Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

234 104 318

249 674 141

249 674 141

Működési célú tám. ÁH-n belülről

7 907 076

10 931 685

10 931 685

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

149 597 655

149 597 655

Közhatalmi bevételek

76 524 861

79 024 676

79 024 676

Működési bevételek

74 384 736

90 496 375

90 496 375

Felhalmozási bevételek

0

8 422 992

8 422 992

Működési célú átvett pénzeszközök

0

67 491

67 491

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

720 000

720 000

Belföldi értékpapírok bevételei

50 000 000

70 000 000

20 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

164 925 700

164 925 700

164 925 700

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 141 385

10 141 385

Összes bevétel

607 846 691

834 002 100

784 002 100

Személyi juttatások

156 329 997

166 280 999

164 671 302

Munkaadókat terhelő járulékok

20 477 278

20 045 138

19 720 406

Dologi kiadások

183 611 007

151 896 684

149 120 085

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 457 000

9 551 000

9 551 000

Elvonások és befizetések

0

2 748 365

2 748 365

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 400 000

3 358 136

3 358 136

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

7 220 000

9 240 000

9 240 000

Tartalékok

97 147 928

219 713 616

0

Beruházások

20 820 000

23 887 599

23 887 599

Felújítások

98 303 309

198 144 430

195 724 621

Egyéb felhalm.célú kiadások

0

55 961

55 961

Belföldi értékpapírok

0

20 000 000

20 000 000

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

9 080 172

9 080 172

9 080 172

Összes kiadás

607 846 691

834 002 100

607 157 647

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

3 544 539

59 078 712

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

9 460 898

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

0

850 627

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

3 155 755

1 093 291

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

87 879 059

68 518 038

016040

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 000 000

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

259 815 526

11 828 537

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

166 335 709

5 037 790

045120

Út, autópálya építés

0

1 130 300

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

570 578

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

116 965

283 975

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

149 597 655

166 930 750

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

18 739 581

064010

Közvilágítás

0

38 965 105

066010

Zöldterület kezelés

0

13 896 475

066020

Város- és községgazdálkodási feladatok

2 154 795

21 539 380

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

5 246 600

5 778 074

074032

Ifjúság eü. gondozás

142 800

0

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása

300 000

299 984

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

2 561 420

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

5 386 998

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

3 077 799

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

15 103 808

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

127 000

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0

46 242

084031

Civil szervezetek működési támogatása

67 491

7 300 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

50 635 306

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

456 792

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

22 105 868

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

3 880

6 241 033

096015

Gyermekétkeztetés

4 370 075

17 743 654

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

19 902 541

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 246 575

2 916 091

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

9 551 000

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei

79 024 676

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

20 000 000

20 000 000

Összesen

784 002 100

607 157 647

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 590 080 143

0

1 590 080 143

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 590 080 143

0

1 590 080 143

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

50 000 000

0

50 000 000

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

50 000 000

0

50 000 000

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

455 725

0

455 725

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

170 208 111

0

170 208 111

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

170 663 836

0

170 663 836

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 858 686

0

4 858 686

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

13 403 914

0

13 403 914

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

22 749 150

0

22 749 150

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

41 011 750

0

41 011 750

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

28 058 859

0

28 058 859

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 879 814 588

0

1 879 814 588

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 723 199 395

0

1 723 199 395

21

G/IV Felhalmozott eredmény

697 684 381

0

697 684 381

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-622 300 957

0

-622 300 957

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 798 582 819

0

1 798 582 819

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 419 809

0

2 419 809

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 530 845

0

10 530 845

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

16 568 533

0

16 568 533

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

29 519 187

0

29 519 187

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

51 712 582

0

51 712 582

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 879 814 588

0

1 879 814 588

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

81 408 874

0

81 408 874

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

36 621 755

0

36 621 755

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

29 119 090

0

29 119 090

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

147 149 719

0

147 149 719

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

401 099 275

-151 425 134

249 674 141

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 999 176

0

10 999 176

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

168 653 483

0

168 653 483

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

846 394 894

0

846 394 894

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 427 146 828

-151 425 134

1 275 721 694

13

10 Anyagköltség

7 165 661

0

7 165 661

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

97 102 491

0

97 102 491

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

104 268 152

0

104 268 152

18

14 Bérköltség

148 302 887

0

148 302 887

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 425 022

0

18 425 022

20

16 Bérjárulékok

19 747 446

0

19 747 446

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

186 475 355

0

186 475 355

22

VI Értékcsökkenési leírás

65 431 944

0

65 431 944

23

VII Egyéb ráfordítások

1 837 554 721

-151 425 134

1 686 129 587

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-619 433 625

0

-619 433 625

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

3 000

0

3 000

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4 741 668

0

4 741 668

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4 744 668

0

4 744 668

33

22 Részesdésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

7 612 000

0

7 612 000

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

7 612 000

0

7 612 000

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-2 867 332

0

-2 867 332

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-622 300 957

0

-622 300 957

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak (2+5)

1

-

-

-

-

Törzsvagyon (3+4)

2

-

-

-

-

Forgalomképtelen

3

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

4

-

-

-

-

Üzleti vagyon

5

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)

6

374 446

1 859 271

1 587 846 426

1 590 080 143

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

-

-

1 555 248 409

1 555 248 409

Törzsvagyon (9+10)

8

-

-

1 477 851 204

1 477 851 204

Forgalomképtelen

9

-

-

904 038 201

904 038 201

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

904 038 201

904 038 201

Helyi közutak és műtárgyaik

-

-

904 038 201

904 038 201

Terek, parkok

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

10

-

-

573 813 003

573 813 003

Üzleti vagyon

11

-

-

77 397 205

77 397 205

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

374 446

1 859 271

21 944 817

24 178 534

Törzsvagyon (14+15)

13

-

-

-

-

Forgalomképtelen

14

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

15

-

-

-

-

Üzleti vagyon

16

374 446

1 859 271

21 944 817

24 178 534

3. Tenyészállatok

17

-

-

-

-

Üzleti vagyon

18

-

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

-

-

10 653 200

10 653 200

Beruházások

20

-

-

10 653 200

10 653 200

Felújítások

21

-

-

-

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

22

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)

23

-

-

-

-

1. Tartós részesedés (25+28)

24

-

-

-

-

Törzsvagyon (26+27)

25

-

-

-

-

Forgalomképtelen

26

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

27

-

-

-

-

Üzleti vagyon

28

-

-

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

29

-

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

-

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)

31

-

-

-

-

Törzsvagyon (33+34)

32

-

-

-

-

Forgalomképtelen

33

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

34

-

-

-

-

Üzleti vagyon

35

-

-

-

-

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)

36

374 446

1 859 271

1 587 846 426

1 590 080 143

I. Készletek

37

-

-

-

-

II. Értékpapírok

38

-

-

50 000 000

50 000 000

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)

39

-

-

50 000 000

50 000 000

C) Pénzeszközök

40

1 038 203

3 672 825

165 952 808

170 663 836

I. Költségvetési évben esedékes követelések

41

-

-

4 858 686

4 858 686

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

42

-

-

13 403 914

13 403 914

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43

-

-

22 749 150

22 749 150

D) Követelések (41+42+43)

44

-

-

41 011 750

41 011 750

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

45

-

-

28 058 859

28 058 859

F) Aktív időbeli elhatárolások

46

-

-

-

-

Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)

47

1 412 649

5 532 096

1 872 869 843

1 879 814 588

nettó érték, Ft-ban

FORRÁSOK

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

1 392 006

62 992

1 248 711 419

1 250 166 417

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

-

304 155 307

304 155 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

4 226 029

27 499

164 624 143

168 877 671

IV. Felhalmozott eredmény

4

- 7 017 242

- 2 602 297

707 303 920

697 684 381

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

-959 461

-720 617

-620 620 879

-622 300 957

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

- 2 358 668

- 3 232 423

1 804 173 910

1 798 582 819

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

2 419 809

2 419 809

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

49 177

51 194

10 430 474

10 530 845

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

-

16 568 533

16 568 533

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

49 177

51 194

29 418 816

29 519 187

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

13

-

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

-

-

37 177 079

37 177 079

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

3 722 140

8 713 325

2 100 038

14 535 503

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15)

16

3 722 140

8 713 325

39 277 117

51 712 582

Források összesen (7+11+12+13+16)

17

1 412 649

5 532 096

1 872 869 843

1 879 814 588

bruttó érték, Ft-ban

0-ra leírt, használatban levő eszközök

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak

1

1 495 675

125 188

8 182 075

9 802 938

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

6 606 328

3 056 075

87 184 485

96 846 888

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

-

33 485 870

33 485 870

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4

6 606 328

3 056 075

53 698 615

63 361 018

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

-

Összesen (1+2)

6

8 102 003

3 181 263

95 366 560

106 649 826

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

3 db; 8 271 536.-

3 db; 8 271 536.-

Összesen (1+2)

3

-

-

3 db; 8 271 536.-

3 db; 8 271 536.-