Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

298 237 484

295 117 603

295 117 603

Működési célú tám. ÁH-n belülről

3 102 012

6 903 264

6 903 264

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

1 832 024

1 832 024

Közhatalmi bevételek

86 115 313

91 175 578

91 175 578

Működési bevételek

57 846 778

72 154 010

72 154 010

Felhalmozási bevételek

0

855 984

855 984

Belföldi értékpapírok bevételei

50 000 000

270 000 000

160 000 000

Előző évi maradvány igénybevétele

176 844 453

176 844 453

176 844 453

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 706 965

10 706 965

Összes bevétel

672 146 040

925 589 881

815 589 881

Személyi juttatások

196 702 017

205 720 539

205 720 539

Munkaadókat terhelő járulékok

27 143 578

26 176 179

26 176 179

Dologi kiadások

171 672 586

158 535 359

156 413 497

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 681 000

9 290 190

9 290 190

Elvonások és befizetések

0

1 017 368

1 017 368

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

3 470 000

3 151 351

3 151 351

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

9 776 000

16 290 945

16 290 945

Tartalékok

152 982 292

195 635 565

0

Beruházások

8 120 000

18 739 693

18 739 693

Felújítások

79 457 182

60 891 307

60 891 307

Belföldi értékpapírok

0

160 000 000

160 000 000

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

10 141 385

10 141 385

10 141 385

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

60 000 000

60 000 000

Összes kiadás

672 146 040

925 589 881

727 832 454

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

2 770 436

70 553 653

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

2

9 890 467

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

1 153 160

882 397

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

62 988 931

49 171 921

016010

Országgyűlési, önkorm. és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

1 884 752

1 884 752

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

305 824 568

11 158 753

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

178 320 459

11 933 341

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

1 099 017

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 832 024

10 880 588

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

5 748 145

064010

Közvilágítás

0

44 112 431

066010

Zöldterület kezelés

0

15 866 898

066020

Város- és községgazdálkodási feladatok

17 807

42 780 934

072111

Háziorvosi alapellátás

1 916 500

1 650 480

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

653 292

660 492

074032

Ifjúság eü. gondozás

150 000

131 700

081045

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

8 955

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

3 570 179

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

6 873 830

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

3 163 088

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

31 223 796

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

54 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

7 500 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

60 861 144

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

659 470

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

44 848 682

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

355 995

12 937 056

096015

Gyermekétkeztetés

5 473 050

21 650 136

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2

23 660 785

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 073 325

3 125 174

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

9 290 190

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei

91 175 578

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

160 000 000

220 000 000

Összesen

815 589 881

727 832 454

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 597 902 087

0

1 597 902 087

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 597 902 087

0

1 597 902 087

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

50 000 000

0

50 000 000

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

50 000 000

0

50 000 000

09

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

60 000 000

0

60 000 000

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

518 000

0

518 000

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

85 836 917

0

85 836 917

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

146 354 917

0

146 354 917

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

12 687 141

0

12 687 141

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

13 403 914

0

13 403 914

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

18 244 208

0

18 244 208

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

44 335 263

0

44 335 263

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

35 912 088

0

35 912 088

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 874 504 355

0

1 874 504 355

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 723 199 395

0

1 723 199 395

21

G/IV Felhalmozott eredmény

75 383 424

0

75 383 424

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 775 635

0

-8 775 635

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 789 807 184

0

1 789 807 184

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 400 996

0

11 400 996

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

16 841 698

0

16 841 698

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

28 242 694

0

28 242 694

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

56 454 477

0

56 454 477

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 874 504 355

0

1 874 504 355

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

96 880 218

0

96 880 218

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 203 750

0

16 203 750

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

34 244 050

0

34 244 050

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

147 328 018

0

147 328 018

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

491 292 811

-196 175 208

295 117 603

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 903 264

0

6 903 264

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 333 788

0

3 333 788

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 146 118

0

3 146 118

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

504 675 981

-196 175 208

308 500 773

13

10 Anyagköltség

7 849 820

0

7 849 820

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

107 183 256

0

107 183 256

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

115 033 076

0

115 033 076

18

14 Bérköltség

182 388 382

0

182 388 382

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

28 621 814

0

28 621 814

20

16 Bérjárulékok

27 130 181

0

27 130 181

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

238 140 377

0

238 140 377

22

VI Értékcsökkenési leírás

48 543 839

0

48 543 839

23

VII Egyéb ráfordítások

264 877 468

-196 175 208

68 702 260

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-14 590 761

0

-14 590 761

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 815 126

0

5 815 126

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

5 815 126

0

5 815 126

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5 815 126

0

5 815 126

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 775 635

0

-8 775 635

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak (2+5)

1

-

-

-

-

Törzsvagyon (3+4)

2

-

-

-

-

Forgalomképtelen

3

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

4

-

-

-

-

Üzleti vagyon

5

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)

6

326 568

2 961 332

1 594 614 187

1 597 902 087

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

-

-

1 573 118 893

1 573 118 893

Törzsvagyon (9+10)

8

-

-

1 486 634 633

1 486 634 633

Forgalomképtelen

9

-

-

890 916 412

890 916 412

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

890 916 412

890 916 412

Helyi közutak és műtárgyaik

-

-

890 916 412

890 916 412

Terek, parkok

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

10

-

-

595 718 221

595 718 221

Üzleti vagyon

11

-

-

86 484 260

86 484 260

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

326 568

2 961 332

19 842 094

23 129 994

Törzsvagyon (14+15)

13

-

-

-

-

Forgalomképtelen

14

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

15

-

-

-

-

Üzleti vagyon

16

326 568

2 961 332

19 842 094

23 129 994

3. Tenyészállatok

17

-

-

-

-

Üzleti vagyon

18

-

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

-

-

1 653 200

1 653 200

Beruházások

20

-

-

1 653 200

1 653 200

Felújítások

21

-

-

-

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

22

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)

23

-

-

-

-

1. Tartós részesedés (25+28)

24

-

-

-

-

Törzsvagyon (26+27)

25

-

-

-

-

Forgalomképtelen

26

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

27

-

-

-

-

Üzleti vagyon

28

-

-

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

29

-

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

-

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)

31

-

-

-

-

Törzsvagyon (33+34)

32

-

-

-

-

Forgalomképtelen

33

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

34

-

-

-

-

Üzleti vagyon

35

-

-

-

-

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)

36

326 568

2 961 332

1 594 614 187

1 597 902 087

I. Készletek

37

-

-

-

-

II. Értékpapírok

38

-

-

50 000 000

50 000 000

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)

39

-

-

50 000 000

50 000 000

C) Pénzeszközök

40

300 058

1 821 804

144 233 055

146 354 917

I. Költségvetési évben esedékes követelések

41

-

-

12 687 141

12 687 141

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

42

-

-

13 403 914

13 403 914

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43

-

-

18 244 208

18 244 208

D) Követelések (41+42+43)

44

-

-

44 335 263

44 335 263

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

45

-

-

35 912 088

35 912 088

F) Aktív időbeli elhatárolások

46

-

-

-

-

Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)

47

626 626

4 783 136

1 869 094 593

1 874 504 355

nettó érték, Ft-ban

FORRÁSOK

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

1 392 006

62 992

1 248 711 419

1 250 166 417

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

-

304 155 307

304 155 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

4 226 029

27 499

164 624 143

168 877 671

IV. Felhalmozott eredmény

4

- 7 976 703

- 3 322 914

86 683 041

75 383 424

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

-253 799

- 4 283 486

- 4 238 350

- 8 775 635

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

- 2 612 467

- 7 515 909

1 799 935 560

1 789 807 184

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

-

-

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

225 539

168 739

11 006 718

11 400 996

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

-

16 841 698

16 841 698

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

225 539

168 739

27 848 416

28 242 694

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

13

-

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

-

-

35 675 315

35 675 315

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

3 013 554

12 130 306

5 635 302

20 779 162

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15)

16

3 013 554

12 130 306

41 310 617

56 454 477

Források összesen (7+11+12+13+16)

17

626 626

4 783 136

1 869 094 593

1 874 504 355

bruttó érték, Ft-ban

0-ra leírt, használatban levő eszközök

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak

1

1 495 675

125 188

8 182 075

9 802 938

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

7 930 406

6 037 749

92 936 482

106 904 637

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

-

33 633 370

33 633 370

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4

7 930 406

6 037 749

59 303 112

73 271 267

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

-

Összesen (1+2)

6

9 426 081

6 162 937

101 118 557

116 707 575

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

4 db; 6.486.492.-

4 db; 6.486.492.-

Összesen (1+2)

3

-

-

4 db; 6.486.492.-

4 db; 6.486.492.-