Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 22Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi zárszámadásáról
Harka Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harka Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Kerekerdő Óvoda és Bölcsőde
b) Polgármesteri Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön alkotnak egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése teljesítését 838.667 ezer Ft költségvetési bevétellel, 727.934 ezer Ft költségvetési kiadással állapítom meg. Ezen belül:
(2) Bevételi főösszeg 838.667 eFt, ezen belül
a) felhalmozási célú bevétel 80.574 eFt, ebből:
aa) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 48.800 eFt
ab) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 14.451 eFt
ac) ingatl. értékesit. 17.323 eFt
b) finanszírozási célú bevétel 382.353 e Ft, ebből:
ba) előző évi pénzmar.igénybevétele 93.018 e Ft
bb) állami megelőlegezés 11.328 e Ft
bc) közp-i irány.szervi támog.(óvodának, PH-nak) 218.007 e Ft
bd) forgatási célú értékpapír kibocsátás 60.000 e Ft
c) működési célú bevétel 375.740 eFt, ebből:
ca) működési célú támogatások 264.696 eFt
cb) közhatalmi bevételek 51.168 eFt
cc) működési bevételek 59.440 eFt
cd) átvett pénzeszközök 436 e Ft
(3) Kiadási főösszeg 727.934 eFt, ezen belül
a) felhalmozási célú kiadás 104.093 eFt, ebből:
aa) beruházások összege 101.217 eFt
ab) felújítások összege 2.876 eFt
b) finanszírozási célú kiadás 287.629 eFt, ebből:
ba) óvoda finanszírozás összege 159.546 eFt
bb) PH finanszírozás összege 58.462 eFt
bc) Állami megelőlegezés visszafizetése 9.621 eFt
bd) forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás 60.000 eFt
c) működési célú kiadás 336.212 eFt, ebből:
ca) személyi jellegű kiadások 167.327 eFt
cb) munkaadót terhelő járulékok 22.015 eFt
cc) dologi jellegű kiadások 133.037 eFt
cd) műk. célú pénzeszköz átadások 10.664 eFt
ce) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.169 eFt
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a., 2/b. és 2/c. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását az 5. melléklet foglalja magába.
(4) A helyi adó és közhatalmi bevételek teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben mutatja be.
(2) A 2023. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a., 3/b. és a 3/c. melléklet mutatja be.
(3) A 3. melléklet kiemelt kiadásai között szereplő szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A 3. melléklet kiemelt kiadásai között lévő felújításokat és beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Költségvetési létszámkeret
6. § A záró létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. melléklet szerint állapítja meg.
Maradvány-kimutatás
7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványa: 110.733 e Ft.
(2) A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
Egyéb rendelkezések
8. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet mutatja be a mérlegadatok alapján 887.576 e Ft.
Vegyes és záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.