Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 09- 2014. 02. 28Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
3/2013. (II.08.) rendelete az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. ( továbbiakban: Áht.) 24. §. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
(1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2. számú melléklet mutatja.
(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak jogcímenkénti kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) . Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) . Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) az önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásit 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) az önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(10) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(11) Az önkormányzatnak 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(12) Az önkormányzatnak az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(13) A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 7.313. ezer forintban hagyja jóvá.
(14) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(15) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja.
4. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése
(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 11.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 11. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 12. számú melléklet mutatja.
(3) A Polgármesteri Hivatal normatív hozzájárulást nem kap.
(4) A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások előirányzattal nem rendelkezik.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.
(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(7) A Polgármesteri Hivatal felhasználási tervét a 16. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(9) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
5. § A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 17.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 18. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 17. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 18. számú melléklet mutatja.
(3) A Napköziotthonos Óvoda felújítási kiadások előirányzatát a képviselő-testület az idei évben nem tervezi.
(4) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.
(5) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 19. és 20. számú melléklet tartalmazza.
(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(7) A Napköziotthonos Óvoda felhasználási tervét a 42. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(8) A Napköziotthonos Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(9) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(10) A Napköziotthonos Óvoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
6. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2013. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
45 289 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
37 310 |
2.1. |
Helyi adók |
28 500 |
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
7 660 |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 050 |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
100 |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
7 979 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
20 |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 583 |
3.3. |
Bérleti díj |
5 306 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
770 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
300 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
31 879 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
29 787 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
2 092 |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
17 069 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
17 069 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
16 669 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
400 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
18 727 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
18 727 |
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
112 964 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
29 000 |
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
29 000 |
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
141 964 |
2. sz. táblázat |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 356 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 494 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 986 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 283 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
4 234 |
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
6 646 |
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
37 402 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
37 294 |
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
2.2. |
Felújítások |
30 792 |
2.3. |
Lakástámogatás |
|
2.4. |
Lakásépítés |
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
7 313 |
4.1. |
Általános tartalék |
7 313 |
4.2. |
Céltartalék |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
141 964 |
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.1.8. |
Egyéb |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
141 964 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
45 289 |
Személyi juttatások |
23 494 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
5 593 |
|
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
19 986 |
|
Támogatások, kiegészítések |
31 879 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 283 |
Támogatásértékű bevételek |
17 069 |
Tartalékok |
7 313 |
EU támogatás |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
94 237 |
Költségvetési kiadások összesen: |
104 670 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
29 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
Egyéb |
|||
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
123 237 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
104 670 |
Költségvetési hiány: |
10 433 |
Költségvetési többlet: |
---- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
18 727 |
Felújítások |
30 792 |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
7. |
Támogatásértékű bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
||
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
10. |
||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
18 727 |
Költségvetési kiadások összesen: |
37 294 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
18 727 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
37 294 |
24. |
Költségvetési hiány: |
18 567 |
Költségvetési többlet: |
---- |
3. melléklet
A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól |
2 |
2 |
4 |
Összesen: |
4 |
||
4. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Traktor |
6 502 |
6 502 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 502 |
6 502 |
|||
5. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása |
5 947 |
5 947 |
|||
Szennyvízgyűjtése, kezelése, tisztítása |
18 522 |
18 522 |
|||
Köztemető fenntartási fel. |
1 715 |
1 715 |
|||
ÖSSZESEN: |
26 184 |
26 184 |
|||
6. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Műk. célu pe. Átadás non-profit szervnek |
||
2. |
Alapítványok támogatás: |
||
3. |
Óvodai alapítvány |
50 000 |
|
4. |
Iskolai alapítvány |
50 000 |
|
5. |
Közbiztonsági alapítvány |
50 000 |
|
6. |
Egyházközség |
400 000 |
|
7. |
|||
8. |
Társadalmi szervzetek támogatása: |
||
9. |
Sportegyesület támog. |
1 500 000 |
|
10. |
Horvát Egyesület tám. |
500 000 |
|
11. |
Vöröskereszt helyi szervezete |
50 000 |
|
12. |
Nyugdijas klub |
50 000 |
|
13. |
|||
14. |
Műk. célú pe. Átadás nem önk. t. váll.: |
||
15. |
Kisebbségi Önkorm. tám. |
1 500 000 |
|
16. |
Bursa Hungarica ösztöndijalap. |
||
17. |
Megyei Területfejl. Tanács |
62 760 |
|
18. |
2092 fő x 30 Ft = |
||
21. |
Állatorvosi dij 10 000 x 12 hó |
120 000 |
|
22. |
GOLDENT Kft. tám. |
250 000 |
|
23. |
FLEMING 97 Kft. tám. |
250 000 |
|
24. |
Orvosi ügyelet 2092x 20 Ft x 12 hó = |
502 080 |
|
25. |
Gyermekjóléti szolg. 194*2092 |
405 848 |
|
26. |
Hulladékg. Projekt műk. hj. 2092 x 170 = |
355 640 |
|
27. |
Alpokalja Leder tagsági díj |
10 000 |
|
28. |
Alpolgármesteri keret |
500 000 |
|
29. |
Kapuvári vízgazdálkodási társ. Érd. Hj. |
40 000 |
|
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
6 646 328 |
||
Nem kötelező! |
|||
7. melléklet
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
………...………… |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
45 289 |
|
2. |
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) |
37 310 |
|
2.1. |
Helyi adók |
28 500 |
|
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Átengedett központi adók |
7 660 |
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 050 |
|
2.5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
100 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
7 979 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
20 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 583 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
5 306 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
770 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
300 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) |
31 879 |
|
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
29 787 |
|
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
||
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
2 092 |
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
17 069 |
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
17 069 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
16 669 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
400 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) |
18 727 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
18 727 |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) |
112 964 |
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) |
29 000 |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
29 000 |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) |
141 964 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 356 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 494 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 986 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 283 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
4 234 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
6 646 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
37 402 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
37 294 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
|
2.2. |
Felújítások |
30 792 |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
||
2.4. |
Lakásépítés |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.6. |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
7 313 |
|
4.1. |
Általános tartalék |
7 313 |
|
4.2. |
Céltartalék |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
141 964 |
|
7. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) |
||
7.1 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
141 964 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
---------------------------- |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 979 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
20 |
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 583 |
|
1.3. |
Bérleti díj |
5 306 |
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
770 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
300 |
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
17 069 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
17 069 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
18 727 |
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
29 000 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
29 000 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
72 775 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
97 356 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 494 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 986 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 283 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
37 294 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
|
2.2. |
Felújítások |
30 792 |
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
134 651 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
||
9. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
120 243 |
100 423 |
45 289 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
92 433 |
92 557 |
37 310 |
2.1. |
Helyi adók |
18 717 |
20 100 |
28 500 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Átengedett központi adók |
72 441 |
72 107 |
7 660 |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
927 |
350 |
1 050 |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
348 |
100 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 810 |
7 866 |
7 979 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
14 |
20 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
280 |
828 |
1 583 |
3.3. |
Bérleti díj |
4 058 |
5 233 |
5 306 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
8 189 |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
11 804 |
1 505 |
770 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
3 465 |
300 |
300 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
76 825 |
86 731 |
31 879 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
59 490 |
57 772 |
29 787 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
2 689 |
23 869 |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
14 646 |
5 090 |
2 092 |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
43 119 |
15 814 |
17 069 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
21 458 |
15 814 |
17 069 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
15 880 |
15 414 |
16 669 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
5 578 |
400 |
400 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
21 661 |
0 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
21 661 |
||
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
16 249 |
18 522 |
18 727 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
16 249 |
18 522 |
18 727 |
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
0 |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
256 436 |
221 489 |
112 964 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) |
26 000 |
26 000 |
29 000 |
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
26 000 |
26 000 |
29 000 |
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) |
0 |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
0 |
||
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|||
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
0 |
||
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
282 436 |
247 489 |
141 964 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
90 710 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 494 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
19 986 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 636 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
4 234 |
||
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
37 402 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.12. |
- Kamatkiadások |
|||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
0 |
37 294 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
||
2.2. |
Felújítások |
30 792 |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
|||
2.4. |
Lakásépítés |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
0 |
7 313 |
|
4.1. |
Általános tartalék |
7 313 |
||
4.2. |
Céltartalék |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
0 |
135 318 |
|
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
0 |
||
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
0 |
||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.1.8. |
Egyéb |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
0 |
||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
0 |
135 318 |
|
10. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 775 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
45 289 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 657 |
31 879 |
5. |
Támogatásértékű bevételek |
1 425 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 424 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
17 069 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
18 522 |
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
7 367 |
871 |
870 |
872 |
869 |
11 032 |
2 772 |
871 |
868 |
870 |
868 |
870 |
29 000 |
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
16 767 |
10 265 |
10 267 |
10 267 |
10 266 |
20 426 |
12 171 |
10 267 |
10 265 |
10 266 |
10 265 |
10 267 |
141 759 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 957 |
1 957 |
23 494 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
467 |
5 593 |
15. |
Dologi kiadások |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
19 986 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 670 |
3 670 |
3 671 |
3 670 |
44 049 |
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
353 |
352 |
353 |
353 |
352 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
4 234 |
20. |
Tartalékok |
609 |
609 |
610 |
610 |
610 |
609 |
610 |
610 |
609 |
609 |
609 |
610 |
7 314 |
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
8 045 |
1 543 |
1 544 |
1 543 |
1 544 |
11 703 |
3 448 |
1 543 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
37 089 |
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
16 767 |
10 265 |
10 267 |
10 267 |
10 266 |
20 426 |
12 171 |
10 267 |
10 265 |
10 266 |
10 265 |
10 267 |
141 759 |
25. |
Egyenleg |
|||||||||||||
11. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
380 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
|
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
380 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
299 |
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
81 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
|
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
24 992 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
24 992 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
24 992 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
25 372 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
25 372 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2012. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 372 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 449 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 836 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 087 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
|
2.4. |
Lakásépítés |
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Általános tartalék |
|
4.2. |
Céltartalék |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
25 372 |
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.1.8. |
Egyéb |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
25 372 |
12. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
380 |
Személyi juttatások |
16 449 |
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 836 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
5 087 |
|
4. |
Támogatások, kiegészítések |
Egyéb működési célú kiadások |
||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
24 992 |
Tartalékok |
|
6. |
EU támogatás |
|||
7. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
8. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
25 372 |
Költségvetési kiadások összesen: |
25 372 |
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
16. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
17. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
19. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
22. |
Egyéb |
|||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
||
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
25 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
25 372 |
27. |
Költségvetési hiány: |
---- |
Költségvetési többlet: |
---- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
7. |
Támogatásértékű bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
||
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
10. |
||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
||
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
||
24. |
Költségvetési hiány: |
---- |
Költségvetési többlet: |
---- |
13. melléklet
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
380 |
|
2. |
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) |
||
2.1. |
Helyi adók |
||
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Átengedett központi adók |
||
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||
2.5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
380 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
299 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
81 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) |
||
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
||
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
||
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
24 992 |
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
24 992 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
24 992 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) |
||
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) |
25 372 |
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) |
||
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) |
25 372 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 372 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 449 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 836 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 087 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
||
2.4. |
Lakásépítés |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.6. |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Általános tartalék |
||
4.2. |
Céltartalék |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
25 372 |
|
7. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) |
||
7.1 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
25 372 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
||
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
380 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
299 |
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
81 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
24 992 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
24 992 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
25 372 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 372 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 449 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 836 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 087 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
25 372 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
||
15. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2012. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
25 372 |
27 909 |
30 700 |
33 770 |
117 750 |
||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
25 372 |
27 909 |
30 700 |
33 770 |
117 750 |
|||
16. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
32 |
31 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
31 |
32 |
32 |
31 |
31 |
380 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
|||||||||||||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2 116 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 116 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
25 372 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 148 |
2 145 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 148 |
2 146 |
2 145 |
2 146 |
2 146 |
2 145 |
2 145 |
25 752 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 370 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 370 |
1 371 |
1 370 |
16 449 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 |
320 |
319 |
320 |
320 |
319 |
320 |
320 |
320 |
319 |
320 |
319 |
3 836 |
15. |
Dologi kiadások |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
423 |
5 087 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
2 115 |
2 115 |
2 114 |
2 115 |
2 115 |
2 113 |
2 115 |
2 115 |
2 115 |
2 113 |
2 115 |
2 112 |
25 372 |
25. |
Egyenleg |
33 |
30 |
32 |
31 |
31 |
35 |
31 |
30 |
31 |
33 |
30 |
33 |
380 |
17. melléklet
1a.
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
12 949 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
|
2.1. |
Helyi adók |
|
2.2. |
Illetékek |
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
12 949 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
3.3. |
Bérleti díj |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
10 196 |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
2 753 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
|
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
41 977 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
41 977 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
41 977 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
54 925 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
54 925 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 925 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 296 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 422 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 207 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
|
2.4. |
Lakásépítés |
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Általános tartalék |
|
4.2. |
Céltartalék |
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
54 925 |
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.1.8. |
Egyéb |
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
54 925 |
18. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
12 949 |
Személyi juttatások |
22 296 |
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
18 422 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
14 207 |
|
4. |
Támogatások, kiegészítések |
Egyéb működési célú kiadások |
||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
41 977 |
Tartalékok |
|
6. |
EU támogatás |
|||
7. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
8. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
54 925 |
Költségvetési kiadások összesen: |
54 925 |
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
16. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
17. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
19. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
21. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
22. |
Egyéb |
|||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
||
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
54 925 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
54 925 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
---- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
7. |
Támogatásértékű bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
||
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
10. |
||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
||
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
||
24. |
Költségvetési hiány: |
---- |
Költségvetési többlet: |
---- |
19. melléklet
megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda |
-------- |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
12 949 |
|
2. |
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) |
||
2.1. |
Helyi adók |
||
2.2. |
Illetékek |
||
2.3. |
Átengedett központi adók |
||
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||
2.5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
12 949 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
3.3. |
Bérleti díj |
||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
10 196 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
2 753 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) |
||
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
||
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
||
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
||
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
||
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
||
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
41 977 |
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
41 977 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.1.3. |
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.1.4. |
EU támogatás |
||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
41 977 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
||
6.2.4. |
EU támogatás |
||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) |
||
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) |
54 925 |
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) |
||
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) |
54 925 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 925 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 296 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 422 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 207 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
||
2.4. |
Lakásépítés |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.6. |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Általános tartalék |
||
4.2. |
Céltartalék |
||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) |
54 925 |
|
7. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) |
||
7.1 |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) |
54 925 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
||
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
12 949 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
10 196 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
2 753 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
41 977 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
41 977 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
54 925 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 925 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 296 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 422 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 207 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
54 925 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
||
21. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 080 |
12 949 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
|||||||||||||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
3 627 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
43 480 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
4 706 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 703 |
56 429 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
22 296 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 536 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 536 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
18 422 |
15. |
Dologi kiadások |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 128 |
1 129 |
1 128 |
13 546 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
4 523 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 523 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 521 |
4 522 |
4 521 |
54 264 |
25. |
Egyenleg |
183 |
180 |
180 |
180 |
179 |
180 |
180 |
180 |
180 |
181 |
180 |
182 |
2 165 |