Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 03. 01Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
3/2013. (II.08.) rendelete az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. ( továbbiakban: Áht.) 24. §. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
4. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése
(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 11.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 11. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 12. számú melléklet mutatja.
(3) A Polgármesteri Hivatal normatív hozzájárulást nem kap.
(4) A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások előirányzattal nem rendelkezik.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.
(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(7) A Polgármesteri Hivatal felhasználási tervét a 16. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(9) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
5. § A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 17.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 18. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 17. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 18. számú melléklet mutatja.
(3) A Napköziotthonos Óvoda felújítási kiadások előirányzatát a képviselő-testület az idei évben nem tervezi.
(4) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.
(5) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 19. és 20. számú melléklet tartalmazza.
(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(7) A Napköziotthonos Óvoda felhasználási tervét a 42. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(8) A Napköziotthonos Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(9) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(10) A Napköziotthonos Óvoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
6. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2013. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
1. melléklet1
2. melléklet2
3. melléklet
A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól |
2 |
2 |
4 |
Összesen: |
4 |
||
4. melléklet3
5. melléklet4
6. melléklet5
7. melléklet6
8. melléklet7
9. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
120 243 |
100 423 |
45 289 |
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
92 433 |
92 557 |
37 310 |
2.1. |
Helyi adók |
18 717 |
20 100 |
28 500 |
2.2. |
Illetékek |
|||
2.3. |
Átengedett központi adók |
72 441 |
72 107 |
7 660 |
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
927 |
350 |
1 050 |
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
348 |
100 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 810 |
7 866 |
7 979 |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
14 |
20 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
280 |
828 |
1 583 |
3.3. |
Bérleti díj |
4 058 |
5 233 |
5 306 |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
8 189 |
||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
11 804 |
1 505 |
770 |
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
3 465 |
300 |
300 |
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
76 825 |
86 731 |
31 879 |
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
59 490 |
57 772 |
29 787 |
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|||
5.3. |
Központosított előirányzatok |
2 689 |
23 869 |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
14 646 |
5 090 |
2 092 |
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|||
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
43 119 |
15 814 |
17 069 |
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
21 458 |
15 814 |
17 069 |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
15 880 |
15 414 |
16 669 |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
5 578 |
400 |
400 |
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
21 661 |
0 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
21 661 |
||
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
16 249 |
18 522 |
18 727 |
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
16 249 |
18 522 |
18 727 |
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
0 |
||
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
256 436 |
221 489 |
112 964 |
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) |
26 000 |
26 000 |
29 000 |
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
26 000 |
26 000 |
29 000 |
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|||
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) |
0 |
||
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
0 |
||
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|||
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|||
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
0 |
||
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
282 436 |
247 489 |
141 964 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2011. évi tény |
2012. évi |
2013. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
90 710 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 494 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
19 986 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 636 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
4 234 |
||
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
37 402 |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
1.12. |
- Kamatkiadások |
|||
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
0 |
37 294 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
6 502 |
||
2.2. |
Felújítások |
30 792 |
||
2.3. |
Lakástámogatás |
|||
2.4. |
Lakásépítés |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|||
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|||
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|||
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
0 |
7 313 |
|
4.1. |
Általános tartalék |
7 313 |
||
4.2. |
Céltartalék |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
0 |
135 318 |
|
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
0 |
||
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
0 |
||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.1.8. |
Egyéb |
|||
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
0 |
||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
0 |
135 318 |
|
10. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 775 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
3 774 |
45 289 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 656 |
2 657 |
2 657 |
31 879 |
5. |
Támogatásértékű bevételek |
1 425 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 424 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
17 069 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 542 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
18 522 |
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
7 367 |
871 |
870 |
872 |
869 |
11 032 |
2 772 |
871 |
868 |
870 |
868 |
870 |
29 000 |
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
16 767 |
10 265 |
10 267 |
10 267 |
10 266 |
20 426 |
12 171 |
10 267 |
10 265 |
10 266 |
10 265 |
10 267 |
141 759 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
1 957 |
1 957 |
23 494 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
466 |
467 |
5 593 |
15. |
Dologi kiadások |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
1 665 |
1 666 |
19 986 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 671 |
3 670 |
3 670 |
3 671 |
3 670 |
44 049 |
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
353 |
352 |
353 |
353 |
352 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
353 |
4 234 |
20. |
Tartalékok |
609 |
609 |
610 |
610 |
610 |
609 |
610 |
610 |
609 |
609 |
609 |
610 |
7 314 |
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
8 045 |
1 543 |
1 544 |
1 543 |
1 544 |
11 703 |
3 448 |
1 543 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
37 089 |
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
16 767 |
10 265 |
10 267 |
10 267 |
10 266 |
20 426 |
12 171 |
10 267 |
10 265 |
10 266 |
10 265 |
10 267 |
141 759 |
25. |
Egyenleg |
|||||||||||||
11. melléklet8
12. melléklet9
13. melléklet10
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv I. |
04 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
||
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
380 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
299 |
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
81 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
24 992 |
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
24 992 |
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
||
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
25 372 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 372 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 449 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 836 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 087 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
25 372 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
||
15. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2012. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
25 372 |
27 909 |
30 700 |
33 770 |
117 750 |
||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
25 372 |
27 909 |
30 700 |
33 770 |
117 750 |
|||
16. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
32 |
31 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
31 |
32 |
32 |
31 |
31 |
380 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
|||||||||||||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
2 116 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 116 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
2 114 |
25 372 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
2 148 |
2 145 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 148 |
2 146 |
2 145 |
2 146 |
2 146 |
2 145 |
2 145 |
25 752 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 370 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 370 |
1 371 |
1 370 |
16 449 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 |
320 |
319 |
320 |
320 |
319 |
320 |
320 |
320 |
319 |
320 |
319 |
3 836 |
15. |
Dologi kiadások |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
424 |
423 |
5 087 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
2 115 |
2 115 |
2 114 |
2 115 |
2 115 |
2 113 |
2 115 |
2 115 |
2 115 |
2 113 |
2 115 |
2 112 |
25 372 |
25. |
Egyenleg |
33 |
30 |
32 |
31 |
31 |
35 |
31 |
30 |
31 |
33 |
30 |
33 |
380 |
17. melléklet11
18. melléklet12
19. melléklet13
20. melléklet14
21. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
1 080 |
12 949 |
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
|||||||||||||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
3 627 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
3 623 |
43 480 |
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
7. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
9. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
4 706 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 702 |
4 703 |
56 429 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
22 296 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 536 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 536 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
1 535 |
18 422 |
15. |
Dologi kiadások |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 128 |
1 129 |
1 128 |
13 546 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
17. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
18. |
Támogatásértékű kiadások |
|||||||||||||
19. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
22. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
4 523 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 523 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
4 521 |
4 522 |
4 521 |
54 264 |
25. |
Egyenleg |
183 |
180 |
180 |
180 |
179 |
180 |
180 |
180 |
180 |
181 |
180 |
182 |
2 165 |
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.
A 2/2014.(II.20.) rendelet szerint módosított szöveg.