Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 02. 28Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről
Kópháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
4. §
.
5. §
.
6. §
.
1. melléklet
1. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
2. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 134 |
17 134 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
777 |
777 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 |
900 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 810 |
18 810 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 192 |
6 192 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
928 |
928 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 |
350 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 470 |
7 470 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
26 280 |
26 280 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 888 |
6 888 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 |
175 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 670 |
1 670 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 845 |
0 |
0 |
1 845 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
548 |
548 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
548 |
0 |
0 |
548 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 040 |
9 040 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 |
1 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 812 |
2 812 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 160 |
2 160 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 440 |
4 440 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 453 |
0 |
0 |
19 453 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 898 |
5 898 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 305 |
1 305 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
384 |
384 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 587 |
0 |
0 |
7 587 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 483 |
0 |
0 |
29 483 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
300 |
300 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 140 |
2 140 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 |
0 |
0 |
2 440 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 470 |
2 470 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 950 |
4 950 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
29 685 |
29 685 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 105 |
0 |
0 |
37 105 |
Működési kiadások összesen |
102 196 |
0 |
0 |
102196 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 600 |
1 600 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 |
432 |
||
Beruházások |
K6 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 370 |
72 370 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 540 |
19 540 |
||
Felújítások |
K7 |
91 910 |
0 |
0 |
91 910 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
93941,6 |
0 |
0 |
93942 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
196138 |
0 |
0 |
196138 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 547 |
3 547 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
101 786 |
101 786 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 333 |
0 |
0 |
105 333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
105333 |
0 |
0 |
105333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
301471 |
0 |
0 |
301471 |
|
3. melléklet
3. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
39 569 |
39 569 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 003 |
46 003 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 326 |
16 326 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 385 |
2 385 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
104 283 |
0 |
0 |
104 283 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 808 |
20 808 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
125 091 |
0 |
0 |
125 091 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 |
3 600 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 |
30 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 400 |
7 400 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 650 |
1 650 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
39 050 |
0 |
0 |
39 050 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 670 |
0 |
0 |
42 670 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 271 |
7 271 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 503 |
3 503 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 893 |
7 893 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
190 |
190 |
||
Működési bevételek |
B4 |
37 584 |
0 |
0 |
37 584 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
205 345 |
0 |
0 |
205 345 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
207 345 |
0 |
0 |
207 345 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 149 |
103 149 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-91 942 |
-91 942 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 129 |
50 129 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
43 997 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
301 471 |
0 |
0 |
301 471 |
|
4. melléklet
4. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
5. melléklet
5. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 600 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 |
Beruházások |
K6 |
2032 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 370 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 540 |
Felújítások |
K7 |
91 910 |
6. melléklet
6. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
29 685 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 457 |
18 437 |
18 810 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 647 |
8 867 |
7 470 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 104 |
27 304 |
26 280 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 965 |
6 989 |
6 888 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 137 |
2 254 |
1 845 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
443 |
556 |
548 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 007 |
25 501 |
19 453 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
163 |
3 |
50 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 257 |
29 602 |
7 587 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 007 |
57 916 |
29 483 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
141 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 183 |
24 |
300 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
868 |
1 815 |
2 140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 192 |
1 839 |
2 440 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
3 362 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 |
58 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 470 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
2 000 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
6 737 |
7 206 |
4 950 |
Tartalékok-általános |
K512 |
14 348 |
0 |
29 685 |
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 397 |
10 626 |
37 105 |
Működési kiadások összesen |
112 665 |
104 674 |
102 196 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
144 |
922 |
1 600 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 |
343 |
432 |
Beruházások |
K6 |
183 |
1 615 |
2 032 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
82 700 |
95 294 |
72 370 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 645 |
8 149 |
19 540 |
Felújítások |
K7 |
87 345 |
103 443 |
91 910 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
9 019 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
9 019 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
96 547 |
105 058 |
93 942 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
209 212 |
209 732 |
196 138 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 074 |
3 547 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
74 206 |
77 792 |
101 786 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
20 007 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
74 206 |
100 873 |
105 333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
74 206 |
100 873 |
105 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
283 418 |
310 605 |
301 471 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
90 789 |
94 437 |
104 283 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 093 |
18 141 |
20 808 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
109 882 |
112 578 |
125 091 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 541 |
3 589 |
3 600 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 282 |
42 553 |
39 050 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 060 |
109 |
20 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 883 |
46 251 |
42 670 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 220 |
13 047 |
7 271 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 631 |
2 312 |
3 503 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 273 |
10 403 |
7 893 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 847 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
317 |
266 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 241 |
1 794 |
190 |
Működési bevételek |
B4 |
41 409 |
51 396 |
37 584 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
583 |
400 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
583 |
2 400 |
0 |
Működési bevételek összesen |
194 757 |
212 625 |
205 345 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 997 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 322 |
76 867 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
43 322 |
120 864 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 305 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 582 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 887 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
9 998 |
2 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
32 172 |
19 787 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
32 172 |
29 785 |
2 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
75 494 |
156 536 |
2 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 251 |
369 161 |
207 345 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
82 092 |
107 951 |
103 149 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-21 053 |
51 478 |
-91 942 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 092 |
22 263 |
50 129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 092 |
22 263 |
94 126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
3 074 |
3 547 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
7 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 166 |
32 810 |
94 126 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 166 |
32 810 |
94 126 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
283 417 |
401 971 |
301 471 |
|
8. melléklet
8. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 427 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 427 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
17 134 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
64 |
65 |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
64 |
777 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
900 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 566 |
1 568 |
1 567 |
1 568 |
1 567 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 567 |
18 811 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
516 |
6 192 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
78 |
77 |
77 |
77 |
77 |
928 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
31 |
350 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
622 |
623 |
622 |
623 |
622 |
623 |
622 |
623 |
622 |
622 |
622 |
624 |
7 470 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 188 |
2 191 |
2 189 |
2 191 |
2 189 |
2 191 |
2 190 |
2 191 |
2 190 |
2 190 |
2 190 |
2 191 |
26 281 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
574 |
6 888 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
155 |
155 |
|||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
140 |
140 |
1 690 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
296 |
141 |
140 |
140 |
1 845 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 |
46 |
45 |
46 |
45 |
46 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
548 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 |
46 |
45 |
46 |
45 |
46 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
548 |
Közüzemi díjak |
K331 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
753 |
757 |
9 040 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
1 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
238 |
234 |
234 |
2 812 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
2 160 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
4 440 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
1 621 |
1 625 |
1 621 |
1 625 |
19 452 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
50 |
||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
491 |
492 |
491 |
492 |
491 |
492 |
491 |
492 |
491 |
492 |
491 |
492 |
5 898 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
108 |
109 |
108 |
109 |
108 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
1 305 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
384 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
631 |
633 |
631 |
633 |
631 |
633 |
632 |
633 |
632 |
633 |
632 |
633 |
7 587 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 437 |
2 440 |
2 437 |
2 440 |
2 462 |
2 440 |
2 438 |
2 440 |
2 595 |
2 445 |
2 464 |
2 444 |
29 482 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
182 |
2 140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
207 |
2 440 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
204 |
2 470 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
412 |
413 |
412 |
413 |
412 |
413 |
412 |
413 |
412 |
413 |
412 |
413 |
4 950 |
Tartalékok-általános |
K512 |
2 473 |
2 474 |
2 473 |
2 474 |
2 473 |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
2 474 |
29 685 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 091 |
3 093 |
3 091 |
3 093 |
3 091 |
3 093 |
3 092 |
3 093 |
3 092 |
3 093 |
3 092 |
3 091 |
37 105 |
Működési kiadások összesen |
8 493 |
8 501 |
8 494 |
8 501 |
8 519 |
8 501 |
8 497 |
8 501 |
8 654 |
8 505 |
8 523 |
8 507 |
102 196 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 |
800 |
1 600 |
||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
216 |
216 |
432 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
2 032 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 123 |
24 124 |
24 123 |
72 370 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 513 |
6 514 |
6 513 |
19 540 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
30 636 |
0 |
0 |
30 638 |
0 |
0 |
30 636 |
0 |
0 |
91 910 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
30 636 |
0 |
1 016 |
30 638 |
0 |
0 |
31 652 |
0 |
0 |
93 942 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
8 493 |
8 501 |
8 494 |
39 137 |
8 519 |
9 517 |
39 135 |
8 501 |
8 654 |
40 157 |
8 523 |
8 507 |
196 138 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 547 |
3 547 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
101 784 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 029 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 484 |
105 333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 029 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 482 |
8 484 |
105 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
20 522 |
16 983 |
16 976 |
47 619 |
17 001 |
17 999 |
47 617 |
16 983 |
17 136 |
48 639 |
17 005 |
16 991 |
301 471 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 297 |
3 298 |
3 297 |
3 298 |
3 297 |
3 298 |
3 297 |
3 298 |
3 297 |
3 298 |
3 297 |
3 297 |
39 569 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 834 |
3 833 |
3 834 |
3 833 |
3 834 |
3 833 |
3 834 |
3 833 |
3 834 |
3 833 |
3 834 |
3 834 |
46 003 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 360 |
1 361 |
1 360 |
1 361 |
1 360 |
1 361 |
1 360 |
1 361 |
1 360 |
1 361 |
1 360 |
1 361 |
16 326 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
198 |
199 |
198 |
199 |
198 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
2 385 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
8 689 |
8 691 |
8 689 |
8 691 |
8 689 |
8 691 |
8 690 |
8 691 |
8 690 |
8 691 |
8 690 |
8 691 |
104 283 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
20 808 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 423 |
10 425 |
10 423 |
10 425 |
10 423 |
10 425 |
10 424 |
10 425 |
10 424 |
10 425 |
10 424 |
10 425 |
125 091 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 |
1 800 |
3 600 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
3 700 |
3 700 |
7 400 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
137 |
138 |
137 |
138 |
137 |
138 |
137 |
138 |
137 |
138 |
137 |
138 |
1 650 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
137 |
138 |
18 837 |
138 |
137 |
138 |
137 |
138 |
18 837 |
138 |
137 |
138 |
39 050 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
137 |
138 |
20 637 |
138 |
137 |
138 |
137 |
158 |
20 637 |
138 |
137 |
138 |
42 670 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 167 |
2 167 |
2 167 |
2 167 |
2 167 |
25 997 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
291 |
3 503 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
657 |
658 |
657 |
658 |
657 |
658 |
658 |
658 |
658 |
658 |
658 |
658 |
7 893 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
15 |
16 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
190 |
Működési bevételek |
B4 |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
3 131 |
3 132 |
3 132 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 132 |
37 583 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
13 691 |
13 694 |
34 191 |
13 694 |
13 691 |
13 695 |
13 693 |
13 716 |
34 194 |
13 696 |
13 694 |
13 695 |
205 344 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
13 694 |
34 191 |
13 694 |
13 691 |
15 695 |
13 693 |
13 716 |
34 194 |
13 696 |
13 694 |
13 695 |
207 344 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
5 198 |
5 193 |
25 697 |
5 193 |
5 172 |
5 194 |
5 196 |
5 215 |
25 540 |
5 191 |
5 171 |
5 188 |
103 148 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
-30 636 |
0 |
984 |
-30 638 |
0 |
0 |
-31 652 |
0 |
0 |
-91 942 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17 377 |
100 |
100 |
31 752 |
100 |
100 |
50 129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
30 636 |
13 361 |
43 997 |
||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
100 |
100 |
100 |
30 736 |
100 |
100 |
30 738 |
100 |
100 |
31 752 |
100 |
100 |
94 126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 |
100 |
100 |
30 736 |
100 |
100 |
30 738 |
100 |
100 |
31 752 |
100 |
100 |
94 126 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 |
100 |
100 |
30 736 |
100 |
100 |
30 738 |
100 |
100 |
31 752 |
100 |
100 |
94 126 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
13 791 |
13 794 |
34 291 |
44 430 |
13 791 |
15 795 |
44 431 |
13 816 |
34 294 |
45 448 |
13 794 |
13 795 |
301 471 |
|
9. melléklet
9. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 370 |
72 370 |
||||||
Energia pályázat |
K71 |
61 223 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 540 |
19 540 |
||||||
Felújítások |
K7 |
153 133 |
91 910 |
||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
61 223 |
23 772 |
hitel |
B8111 |
2016. |
2 029 |
23 772 |
||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
10. melléklet
10. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||||
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2016 |
2029 |
23 772 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2015. |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34-35 |
46 142 |
42 650 |
42 900 |
42 900 |
||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
18 727 |
18 727 |
19 000 |
19 000 |
||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
109 |
20 |
20 |
20 |
||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
64 978 |
61 397 |
61 920 |
61 920 |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||
11. melléklet
11. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Óvoda Kópháza |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
67 139 |
34 647 |
101 786 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
67 139 |
34 647 |
101 786 |
|
12. melléklet
12. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
300 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
300 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
300 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
240 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 600 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2440 |
13. melléklet
13. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
0 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
750 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
750 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
14. melléklet
14. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
2 000 |
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
15. melléklet
15. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
7 400 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 400 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 650 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
1 600 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
50 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 650 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
20 |
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
16. melléklet
16. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (E Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 370 |
17 134 |
17 990 |
18 890 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
894 |
777 |
815 |
856 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
832 |
900 |
945 |
992 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 291 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 437 |
18 810 |
19 751 |
20 738 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 889 |
6 192 |
6 502 |
6 827 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 620 |
928 |
974 |
1 023 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
358 |
350 |
368 |
386 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 867 |
7 470 |
7 843 |
8 235 |
Személyi juttatások |
K1 |
27 304 |
26 280 |
27 594 |
28 974 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 989 |
6 888 |
7 232 |
7 594 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
259 |
175 |
200 |
200 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 995 |
1 670 |
1 800 |
1 800 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 254 |
1 845 |
2 000 |
2 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
556 |
548 |
550 |
550 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
556 |
548 |
550 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 739 |
9 040 |
9 492 |
9 967 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
888 |
1 000 |
1 050 |
1 103 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 710 |
2 812 |
2 953 |
3 101 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
2 160 |
2 268 |
2 381 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 164 |
4 440 |
4 662 |
4 895 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 501 |
19 453 |
20 425 |
21 447 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
3 |
50 |
50 |
50 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 |
50 |
50 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 932 |
5 898 |
6 193 |
6 503 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
23 561 |
1 305 |
1 370 |
1 439 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
109 |
384 |
403 |
423 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 602 |
7 587 |
7 966 |
8 365 |
Dologi kiadások |
K3 |
57 916 |
29 483 |
30 992 |
32 411 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
24 |
300 |
300 |
300 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 815 |
2 140 |
2 200 |
2 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 839 |
2 440 |
2 500 |
2 500 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 420 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
2 470 |
2 470 |
2 500 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 206 |
4 950 |
4 950 |
5 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
29 685 |
15 000 |
15 000 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 626 |
37 105 |
22 420 |
22 500 |
Működési kiadások összesen |
104 674 |
102 196 |
90 738 |
93 979 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
150 |
250 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
922 |
1 600 |
500 |
1 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
343 |
432 |
162 |
338 |
Beruházások |
K6 |
1 615 |
2 032 |
812 |
1 588 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95 294 |
72 370 |
5 000 |
3 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 149 |
19 540 |
1 350 |
810 |
Felújítások |
K7 |
103 443 |
91 910 |
6 350 |
3 810 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 058 |
93 942 |
7 162 |
5 398 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
209 732 |
196 138 |
97 900 |
99 377 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 074 |
3 547 |
3 600 |
3 800 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
77 792 |
101 786 |
105 000 |
110 000 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
20 007 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 873 |
105 333 |
108 600 |
113 800 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100 873 |
105 333 |
108 600 |
113 800 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
310 605 |
301 471 |
206 500 |
213 177 |
|
17. melléklet
17. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2016. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (E Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 439 |
39 569 |
40 000 |
40 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
38 519 |
46 003 |
46 000 |
46 000 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 585 |
16 326 |
17 000 |
17 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 401 |
2 385 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 493 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94 437 |
104 283 |
106 000 |
106 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 141 |
20 808 |
21 000 |
21 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
112 578 |
125 091 |
127 000 |
127 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 589 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
34 982 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 480 |
7 400 |
7 500 |
7 500 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
91 |
1 650 |
1 800 |
1 800 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 553 |
39 050 |
39 300 |
39 300 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 |
20 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
46 251 |
42 670 |
42 900 |
42 900 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 047 |
7 271 |
7 000 |
7 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 312 |
3 503 |
4 000 |
4 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
19 000 |
19 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 403 |
7 893 |
2 970 |
2 970 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 847 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
266 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 794 |
190 |
200 |
200 |
Működési bevételek |
B4 |
51 396 |
37 584 |
33 170 |
33 170 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
212 625 |
205 345 |
203 070 |
203 070 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 997 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 867 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
120 864 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 305 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 582 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 887 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |
B72 |
9 998 |
2 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
19 787 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
29 785 |
2 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
156 536 |
2 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
369 161 |
207 345 |
203 070 |
203 070 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
107 951 |
103 149 |
112 332 |
109 091 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
51 478 |
-91 942 |
-7 162 |
-5 398 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 263 |
50 129 |
15 000 |
10 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 263 |
94 126 |
15 000 |
10 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 547 |
3 600 |
3 800 |
3 900 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
7 000 |
13 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 810 |
97 726 |
31 800 |
13 900 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 810 |
97 726 |
31 800 |
13 900 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
401 971 |
305 071 |
234 870 |
216 970 |
|
18. melléklet
18. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
19. melléklet
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (E Ft) |
|||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 607 |
19 607 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 007 |
2 007 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
868 |
868 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 |
200 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 682 |
0 |
0 |
22 682 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 |
300 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 |
0 |
0 |
300 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 982 |
0 |
0 |
22 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 200 |
6 200 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
470 |
470 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
470 |
0 |
0 |
470 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 |
550 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 |
0 |
0 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 458 |
1 458 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
132 |
132 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
60 |
60 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 |
500 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 |
500 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 |
500 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 150 |
0 |
0 |
3 150 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 |
70 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 |
0 |
0 |
70 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 139 |
1 139 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
89 |
89 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
54 |
54 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 282 |
0 |
0 |
1 282 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 522 |
0 |
0 |
5 522 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
34 704 |
0 |
0 |
34 704 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
120 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
205 |
205 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 |
88 |
||
Beruházások |
K6 |
413 |
0 |
0 |
413 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
413 |
0 |
0 |
413 |
|
Költségvetési kiadások |
35 117 |
0 |
0 |
35 117 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 117 |
35 117 |
|||
20. melléklet
20. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
331 |
331 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
89 |
89 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
420 |
0 |
0 |
420 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
420 |
0 |
0 |
420 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
420 |
0 |
0 |
420 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-34 284 |
-34 284 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-413 |
-413 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 |
50 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
34 647 |
34 647 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 697 |
0 |
0 |
34 697 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 697 |
0 |
0 |
34 697 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 117 |
0 |
0 |
35 117 |
|
21. melléklet
21. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
||||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
7 |
22. melléklet
22. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
205 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 |
Beruházások |
K6 |
413 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
23. melléklet
23. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 217 |
21 127 |
22 682 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 785 |
698 |
300 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 002 |
21 825 |
22 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 995 |
6 019 |
6 200 |
Készletbeszerzés |
K31 |
760 |
595 |
470 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
551 |
493 |
550 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 917 |
3 010 |
3 150 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 |
17 |
70 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 853 |
1 148 |
1 282 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 098 |
5 263 |
5 522 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
48 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
48 |
0 |
Működési kiadások összesen |
34 095 |
33 155 |
34 704 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
173 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
39 |
205 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
57 |
88 |
Beruházások |
K6 |
266 |
269 |
413 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
266 |
318 |
413 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 361 |
33 424 |
35 117 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 361 |
33 424 |
35 117 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 810 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 810 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
4 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 139 |
296 |
331 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 |
81 |
89 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
7 |
2 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 138 |
3 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 592 |
382 |
420 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
4 402 |
386 |
420 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 402 |
445 |
420 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 693 |
-30 829 |
-34 284 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-266 |
-318 |
-413 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
866 |
347 |
50 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
866 |
347 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 096 |
32 390 |
34 647 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 962 |
32 737 |
34 697 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 962 |
32 737 |
34 697 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 364 |
33 182 |
35 117 |
|
24. melléklet
24. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 633 |
19 607 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
168 |
168 |
168 |
2 007 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
73 |
73 |
73 |
73 |
868 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 889 |
1 890 |
1 889 |
1 890 |
1 889 |
1 890 |
1 889 |
1 890 |
1 891 |
1 892 |
1 892 |
1 891 |
22 682 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 914 |
1 915 |
1 914 |
1 915 |
1 914 |
1 915 |
1 914 |
1 915 |
1 916 |
1 917 |
1 917 |
1 916 |
22 982 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
516 |
517 |
516 |
517 |
516 |
517 |
516 |
517 |
517 |
517 |
517 |
517 |
6 200 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
40 |
40 |
470 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
40 |
40 |
470 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 |
46 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
550 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 |
46 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
121 |
122 |
121 |
122 |
121 |
122 |
121 |
122 |
121 |
122 |
121 |
122 |
1 458 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
132 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
500 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
500 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
500 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
260 |
261 |
260 |
261 |
3 150 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
70 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
70 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
94 |
1 139 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
7 |
89 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
54 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
106 |
108 |
106 |
108 |
106 |
108 |
106 |
108 |
106 |
108 |
105 |
106 |
1 282 |
Dologi kiadások |
K3 |
459 |
463 |
459 |
463 |
460 |
463 |
460 |
463 |
457 |
460 |
456 |
458 |
5 522 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
2889 |
2895 |
2889 |
2895 |
2890 |
2895 |
2890 |
2895 |
2890 |
2894 |
2890 |
2891 |
34704 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
120 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
205 |
205 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
32 |
56 |
88 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3041 |
2895 |
2889 |
2895 |
2890 |
3156,2 |
2890 |
2895 |
2890 |
2894 |
2890 |
2891 |
35117 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3041 |
2895 |
2889 |
2895 |
2890 |
3156,2 |
2890 |
2895 |
2890 |
2894 |
2890 |
2891 |
35117 |
|
25. melléklet
25. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
26. melléklet
26. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Óvoda Kópháza 2016. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (E Ft) |
|||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 876 |
38 876 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
387 |
387 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 632 |
1 632 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
225 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 120 |
0 |
0 |
41 120 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 156 |
1 156 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 156 |
0 |
0 |
1 156 |
Személyi juttatások |
K1 |
42 277 |
0 |
0 |
42 277 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 599 |
11 599 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
525 |
525 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 687 |
15 687 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 212 |
0 |
0 |
16 212 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 |
190 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
190 |
0 |
0 |
190 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 077 |
2 077 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
405 |
405 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 |
236 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 |
1 200 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
170 |
170 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 088 |
0 |
0 |
4 088 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 |
100 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
60 |
60 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
0 |
0 |
160 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 549 |
5 549 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 549 |
0 |
0 |
5 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 199 |
0 |
0 |
26 199 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
80 074 |
0 |
0 |
80 074 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
1 840 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
497 |
497 |
||
Beruházások |
K6 |
2 337 |
0 |
0 |
2 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 337 |
0 |
0 |
2 337 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
|
27. melléklet
27. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (E Ft) |
|||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 387 |
8 387 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 992 |
2 992 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 072 |
3 072 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
174 |
174 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-65 449 |
0 |
0 |
-65 449 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 337 |
0 |
0 |
-2 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
647 |
647 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
647 |
0 |
0 |
647 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 139 |
67 139 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 786 |
0 |
0 |
67 786 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 786 |
0 |
0 |
67 786 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
|
28. melléklet
28. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással |
1 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
6 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
Pedagógus I. |
5 |
|
Pedagógus II. |
2 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
16 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
||
polgármester, főpolgármester |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
29. melléklet
29. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
1 840 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
497 |
497 |
Beruházások |
K6 |
2 337 |
2 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
30. melléklet
30. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi várható (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 769 |
32 571 |
41 120 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 338 |
1 156 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 769 |
33 909 |
42 277 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 952 |
9 258 |
11 599 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 754 |
9 695 |
16 212 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 |
135 |
190 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 843 |
2 828 |
4 088 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 |
160 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 187 |
5 328 |
5 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 064 |
17 991 |
26 199 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
69 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
69 |
0 |
Működési kiadások összesen |
57 785 |
61 227 |
80 074 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
252 |
66 |
1 840 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 |
18 |
497 |
Beruházások |
K6 |
320 |
84 |
2 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
320 |
84 |
2 337 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 105 |
61 311 |
82 411 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 105 |
61 311 |
82 411 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi várható (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 081 |
8 387 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
7 975 |
2 427 |
2 992 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 354 |
2 567 |
3 072 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 756 |
174 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
4 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 904 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
12 233 |
13 835 |
14 625 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
12233 |
13835 |
14 625 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 233 |
13 835 |
14 625 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-45 552 |
-47 392 |
-65 449 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-320 |
-84 |
-2 337 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 093 |
3 202 |
647 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 093 |
3 202 |
647 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45 110 |
45 402 |
67 139 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 203 |
48 604 |
67 786 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 203 |
48 604 |
67 786 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 436 |
62 439 |
82 411 |
|
31. melléklet
31. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Óvoda 2016. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (E Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 239 |
3 239 |
3 239 |
3 239 |
38 876 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
387 |
387 |
|||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
1 632 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
18 |
18 |
18 |
225 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 395 |
3 782 |
3 395 |
3 394 |
3 393 |
3 393 |
3 393 |
41 120 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
1 156 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 |
1 156 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 491 |
3 878 |
3 491 |
3 491 |
3 490 |
3 490 |
3 490 |
42 276 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
11 599 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
43 |
43 |
43 |
525 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 307 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
1 307 |
15 687 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 351 |
1 352 |
1 351 |
1 351 |
1 350 |
16 212 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
190 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
190 |
Közüzemi díjak |
K331 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
174 |
173 |
2 077 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
33 |
33 |
33 |
405 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
16 |
236 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 200 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
16 |
170 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
341 |
341 |
341 |
341 |
341 |
341 |
341 |
341 |
341 |
340 |
341 |
338 |
4 088 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
100 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
160 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
467 |
5 549 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
467 |
5 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 183 |
2 184 |
2 182 |
2 184 |
2 185 |
26 199 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
6 641 |
6 641 |
6 641 |
6 641 |
6 641 |
6 641 |
7 028 |
6 640 |
6 641 |
6 638 |
6 640 |
6 641 |
80 074 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
340 |
1 500 |
1 840 |
||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
92 |
405 |
497 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 337 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 337 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
6 641 |
6 641 |
7 073 |
6 641 |
6 641 |
8 546 |
7 028 |
6 640 |
6 641 |
6 638 |
6 640 |
6 641 |
82 411 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 641 |
6 641 |
7 073 |
6 641 |
6 641 |
8 546 |
7 028 |
6 640 |
6 641 |
6 638 |
6 640 |
6 641 |
82 411 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
698 |
8 387 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
249 |
250 |
250 |
250 |
250 |
2 992 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
3 072 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
174 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 219 |
1 220 |
1 219 |
1 219 |
14 625 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1218 |
1219 |
1218 |
1219 |
1218 |
1219 |
1218 |
1219 |
1219 |
1220 |
1219 |
1219 |
14625 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 218 |
1 219 |
1 219 |
1 220 |
1 219 |
1 219 |
14 625 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 423 |
-5 422 |
-5 423 |
-5 422 |
-5 423 |
-5 422 |
-5 810 |
-5 421 |
-5 422 |
-5 418 |
-5 421 |
-5 422 |
-65 449 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-432 |
0 |
0 |
-1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
647 |
647 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 423 |
5 422 |
5 208 |
5 422 |
5 423 |
7 327 |
5 810 |
5 421 |
5 422 |
5 418 |
5 421 |
5 422 |
67 139 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 423 |
5 422 |
5 855 |
5 422 |
5 423 |
7 327 |
5 810 |
5 421 |
5 422 |
5 418 |
5 421 |
5 422 |
67 786 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 423 |
5 422 |
5 855 |
5 422 |
5 423 |
7 327 |
5 810 |
5 421 |
5 422 |
5 418 |
5 421 |
5 422 |
67 786 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 641 |
6 641 |
7 073 |
6 641 |
6 641 |
8 546 |
7 028 |
6 640 |
6 641 |
6 638 |
6 640 |
6 641 |
82 411 |
|
32. melléklet
32. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
67 139 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|
ÖSSZESEN: |
67 139 |
|