Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről

2017.03.01.

Kópháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

( 2) Az önkormányzat kiadásait a 2.számú melléklet tartalmazza.

( 3) Az önkormányzat bevételeit a 3.számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) . Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Stabilitási tv. 3. §.(1). bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §.(1). bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2016. évben nem tervez.

(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.

(12.) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(13.) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

(14.) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

(16.) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. számú melléklet tartalmazza.

(17.) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.

(18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében , a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(20) A képviselő-testület az oktatási nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

3. §

A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. számú melléklet tartalmazza.

( 2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19.számú melléklet tartalmazza.

( 3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20.számú melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. számú melléklet tartalmazza.

(5) . A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait az 22. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2016. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

4. §

A Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése

(1) A Kópházi Óvoda rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 25. számú melléklet tartalmazza.

( 2) A Kópházi Óvoda kiadásait a 26.számú melléklet tartalmazza.

( 3) A Kópházi Óvoda bevételeit a 272.számú melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 28. számú melléklet tartalmazza.

(5) . A Kópházi Óvoda beruházások és felújítások előirányzatait az 29. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 30. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Kópházi Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) Az Kópházi Óvoda irányítószerv támogatási folyósítását a 32. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Kópházi Óvoda 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Óvoda költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2016. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

5. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2016. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

6. §

Ez a rendelet a 2016.március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet¹

3-2017 rendelet 1. számú melléklet.pdf

2. melléklet

2. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 134			17 134
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	777			777
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	900			900
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 810			18 810
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 192			6 192
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	928			928
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350			350
Külső személyi juttatások	K12	7 470			7 470
Személyi juttatások	K1	26 280			26 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 888			6 888
Szakmai anyagok beszerzése	K311	175			175
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670			1 670
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 845	0	0	1 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	548			548
Kommunikációs szolgáltatások	K32	548	0	0	548
Közüzemi díjak	K331	9 040			9 040
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000			1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 812			2 812
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 160			2 160
Egyéb szolgáltatások	K337	4 440			4 440
Szolgáltatási kiadások	K33	19 453	0	0	19 453
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	0	0	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 898			5 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 305			1 305
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	384			384
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 587	0	0	7 587
Dologi kiadások	K3	29 483	0	0	29 483
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	300			300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 140			2 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440	0	0	2 440
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 470			2 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 950			4 950
Tartalékok-általános	K512	29 685			29 685
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	37 105	0	0	37 105
*Működési kiadások összesen*		*102 196*	0	0	*102196*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600			1 600
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432			432
Beruházások	K6	2 032	0	0	2 032
Ingatlanok felújítása	K71	72 370			72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 540			19 540
Felújítások	K7	91 910	0	0	91 910
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*93941,6*	0	0	*93942*
Költségvetési kiadások	K1-K8	196138	0	0	196138
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 547			3 547
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	101 786			101 786
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 333	0	0	105 333
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	105333	0	0	105333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		301471	0	0	301471

3. melléklet²

3-2017 rendelet 2. számú melléklet.pdf

4. melléklet

4. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. melléklet³

3-2017 rendelet 3. számú melléklet.pdf

6. melléklet⁴

3-2017 rendelet 4. számú melléklet.pdf

7. melléklet⁵

3-2017 rendelet 5. számú melléklet.pdf

8. melléklet

8. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 427	1 428	1 428	1 428	1 427	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	17 134
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	64	65	64	65	65	65	65	65	65	65	65	64	777
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 566	1 568	1 567	1 568	1 567	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 567	18 811
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	6 192
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	77	78	77	78	77	78	77	78	77	77	77	77	928
Egyéb külső személyi juttatások	K123	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	350
Külső személyi juttatások	K12	622	623	622	623	622	623	622	623	622	622	622	624	7 470
Személyi juttatások	K1	2 188	2 191	2 189	2 191	2 189	2 191	2 190	2 191	2 190	2 190	2 190	2 191	26 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	6 888
Szakmai anyagok beszerzése	K311									155				155
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	140	1 690
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	141	141	141	141	141	141	141	141	296	141	140	140	1 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	46	45	46	45	46	45	46	46	46	46	46	548
Kommunikációs szolgáltatások	K32	45	46	45	46	45	46	45	46	46	46	46	46	548
Közüzemi díjak	K331	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	757	9 040
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	234	234	234	234	234	234	234	234	234	238	234	234	2 812
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160
Egyéb szolgáltatások	K337	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4 440
Szolgáltatási kiadások	K33	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 621	1 625	1 621	1 625	19 452
Kiküldetések kiadásai	K341					25						25		50
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	491	492	491	492	491	492	491	492	491	492	491	492	5 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	108	109	108	109	108	109	109	109	109	109	109	109	1 305
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	631	633	631	633	631	633	632	633	632	633	632	633	7 587
Dologi kiadások	K3	2 437	2 440	2 437	2 440	2 462	2 440	2 438	2 440	2 595	2 445	2 464	2 444	29 482
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	182	2 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	207	2 440
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	204	2 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	412	413	412	413	412	413	412	413	412	413	412	413	4 950
Tartalékok-általános	K512	2 473	2 474	2 473	2 474	2 473	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	29 685
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 091	3 093	3 091	3 093	3 091	3 093	3 092	3 093	3 092	3 093	3 092	3 091	37 105
*Működési kiadások összesen*		8 493	8 501	8 494	8 501	8 519	8 501	8 497	8 501	8 654	8 505	8 523	8 507	102 196
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						800				800			1 600
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						216				216			432
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 016	0	0	0	1 016	0	0	2 032
Ingatlanok felújítása	K71				24 123			24 124			24 123			72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				6 513			6 514			6 513			19 540
Felújítások	K7	0	0	0	30 636	0	0	30 638	0	0	30 636	0	0	91 910
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	30 636	0	1 016	30 638	0	0	31 652	0	0	93 942
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 493	8 501	8 494	39 137	8 519	9 517	39 135	8 501	8 654	40 157	8 523	8 507	196 138
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 547												3 547
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	101 784
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 029	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 484	105 333
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	12 029	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 482	8 484	105 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20 522	16 983	16 976	47 619	17 001	17 999	47 617	16 983	17 136	48 639	17 005	16 991	301 471
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 297	3 298	3 297	3 298	3 297	3 298	3 297	3 298	3 297	3 298	3 297	3 297	39 569
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 834	3 833	3 834	3 833	3 834	3 833	3 834	3 833	3 834	3 833	3 834	3 834	46 003
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 360	1 361	1 360	1 361	1 360	1 361	1 360	1 361	1 360	1 361	1 360	1 361	16 326
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	198	199	198	199	198	199	199	199	199	199	199	199	2 385
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8 689	8 691	8 689	8 691	8 689	8 691	8 690	8 691	8 690	8 691	8 690	8 691	104 283
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	20 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 423	10 425	10 423	10 425	10 423	10 425	10 424	10 425	10 424	10 425	10 424	10 425	125 091
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			1 800						1 800				3 600
Értékesítési és forgalmi adók	B351			15 000						15 000				30 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			3 700						3 700				7 400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	137	138	137	138	137	138	137	138	137	138	137	138	1 650
Termékek és szolgáltatások adói	B35	137	138	18 837	138	137	138	137	138	18 837	138	137	138	39 050
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								20					20
Közhatalmi bevételek	B3	137	138	20 637	138	137	138	137	158	20 637	138	137	138	42 670
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	25 997
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	291	3 503
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	657	658	657	658	657	658	658	658	658	658	658	658	7 893
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	16	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	16	190
Működési bevételek	B4	3 131	3 131	3 131	3 131	3 131	3 132	3 132	3 133	3 133	3 133	3 133	3 132	37 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		13 691	13 694	34 191	13 694	13 691	13 695	13 693	13 716	34 194	13 696	13 694	13 695	205 344
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						2 000							2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Költségvetési bevételek	B1-B7		13 694	34 191	13 694	13 691	15 695	13 693	13 716	34 194	13 696	13 694	13 695	207 344
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		5 198	5 193	25 697	5 193	5 172	5 194	5 196	5 215	25 540	5 191	5 171	5 188	103 148
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-30 636	0	984	-30 638	0	0	-31 652	0	0	-91 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	100	100	100	100	100	100	17 377	100	100	31 752	100	100	50 129
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				30 636			13 361						43 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	100	100	100	30 736	100	100	30 738	100	100	31 752	100	100	94 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100	100	100	30 736	100	100	30 738	100	100	31 752	100	100	94 126
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	100	100	100	30 736	100	100	30 738	100	100	31 752	100	100	94 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13 791	13 794	34 291	44 430	13 791	15 795	44 431	13 816	34 294	45 448	13 794	13 795	301 471

9. melléklet

9. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Ingatlanok felújítása	K71	72 370	72 370
Energia pályázat	K71	61 223



Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 540	19 540
Felújítások	K7	153 133	91 910
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		61 223		23 772	hitel	B8111	2016.	2 029	23 772
ebből:
ebből:
ebből:

10. melléklet

10. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*A Gst.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34-35	46 142	42 650	42 900	42 900
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	19 000	19 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	109	20	20	20
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		64 978	61 397	61 920	61 920


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

11. melléklet⁶

3-2017 rendelet 6. számú melléklet.pdf

12. melléklet⁷

3-2017 rendelet 7. számú melléklet.pdf

13. melléklet⁸

3-2017 rendelet 8. számú melléklet.pdf

14. melléklet⁹

3-2017 rendelet 9. számú melléklet.pdf

15. melléklet¹⁰

3-2017 rendelet 10. számú melléklet.pdf

16. melléklet

16. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 370	17 134	17 990	18 890
Normatív jutalmak	K1102			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
Végkielégítés	K1105			0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	894	777	815	856
Ruházati költségtérítés	K1108	50		0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	832	900	945	992
Egyéb költségtérítések	K1110			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 291		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 437	18 810	19 751	20 738
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 889	6 192	6 502	6 827
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 620	928	974	1 023
Egyéb külső személyi juttatások	K123	358	350	368	386
Külső személyi juttatások	K12	8 867	7 470	7 843	8 235
Személyi juttatások	K1	27 304	26 280	27 594	28 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 989	6 888	7 232	7 594
Szakmai anyagok beszerzése	K311	259	175	200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 995	1 670	1 800	1 800
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 254	1 845	2 000	2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	556	548	550	550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	556	548	550	550
Közüzemi díjak	K331	8 739	9 040	9 492	9 967
Vásárolt élelmezés	K332			0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	888	1 000	1 050	1 103
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 710	2 812	2 953	3 101
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	2 160	2 268	2 381
Egyéb szolgáltatások	K337	14 164	4 440	4 662	4 895
Szolgáltatási kiadások	K33	25 501	19 453	20 425	21 447
Kiküldetések kiadásai	K341	3	50	50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3	50	50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 932	5 898	6 193	6 503
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 561	1 305	1 370	1 439
Kamatkiadások	K353			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	109	384	403	423
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 602	7 587	7 966	8 365
Dologi kiadások	K3	57 916	29 483	30 992	32 411
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	24	300	300	300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 815	2 140	2 200	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 839	2 440	2 500	2 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	3 420
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 470	2 470	2 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 206	4 950	4 950	5 000
Tartalékok-általános	K512	0	29 685	15 000	15 000
Tartalékok-cél	K512	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 626	37 105	22 420	22 500
*Működési kiadások összesen*		*104 674*	*102 196*	*90 738*	*93 979*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350		150	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	922	1 600	500	1 000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	432	162	338
Beruházások	K6	1 615	2 032	812	1 588
Ingatlanok felújítása	K71	95 294	72 370	5 000	3 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 149	19 540	1 350	810
Felújítások	K7	103 443	91 910	6 350	3 810
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		*105 058*	*93 942*	*7 162*	*5 398*
Költségvetési kiadások	K1-K8	209 732	196 138	97 900	99 377
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074	3 547	3 600	3 800
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 792	101 786	105 000	110 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 873	105 333	108 600	113 800
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	100 873	105 333	108 600	113 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 605	301 471	206 500	213 177

17. melléklet

17. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*Bevételek (E Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 439	39 569	40 000	40 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 519	46 003	46 000	46 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 585	16 326	17 000	17 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 401	2 385	3 000	3 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 493
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 437	104 283	106 000	106 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 141	20 808	21 000	21 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	112 578	125 091	127 000	127 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 589	3 600	3 600	3 600
Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 982	30 000	30 000	30 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	7 480	7 400	7 500	7 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	91	1 650	1 800	1 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 553	39 050	39 300	39 300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	109	20
Közhatalmi bevételek	B3	46 251	42 670	42 900	42 900
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 047	7 271	7 000	7 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 312	3 503	4 000	4 000
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	18 727	19 000	19 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 403	7 893	2 970	2 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 847
Kamatbevételek	B408	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	1 794	190	200	200
Működési bevételek	B4	51 396	37 584	33 170	33 170
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		212 625	205 345	203 070	203 070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	120 864	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	4 305
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 582
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	5 887	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	9 998	2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	29 785	2 000	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		156 536	2 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	369 161	207 345	203 070	203 070
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		107 951	103 149	112 332	109 091
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		51 478	-91 942	-7 162	-5 398
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 263	50 129	15 000	10 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		43 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	22 263	94 126	15 000	10 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 547	3 600	3 800	3 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	7 000		13 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 810	97 726	31 800	13 900
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	32 810	97 726	31 800	13 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 971	305 071	234 870	216 970

18. melléklet

18. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19. melléklet¹¹

3-2017 rendelet 11. számú melléklet.pdf

20. melléklet¹²

3-2017 rendelet 12. számú melléklet.pdf

21. melléklet¹³

3-2017 rendelet 13. számú melléklet.pdf

22. melléklet¹⁴

3-2017 rendelet 14. számú melléklet.pdf

23. melléklet¹⁵

3-2017 rendelet 15. számú melléklet.pdf

24. melléklet

24. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	1 633	19 607
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106	167	167	167	167	167	167	167	167	167	168	168	168	2 007
Béren kívüli juttatások	K1107	72	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73	73	868
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	16	17	16	17	16	17	16	17	17	17	17	17	200
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 889	1 890	1 889	1 890	1 889	1 890	1 889	1 890	1 891	1 892	1 892	1 891	22 682
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Külső személyi juttatások	K12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Személyi juttatások	K1	1 914	1 915	1 914	1 915	1 914	1 915	1 914	1 915	1 916	1 917	1 917	1 916	22 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	516	517	516	517	516	517	516	517	517	517	517	517	6 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	470
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	470
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	45	46	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	550
Közüzemi díjak	K331	121	122	121	122	121	122	121	122	121	122	121	122	1 458
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Közvetített szolgáltatások	K335	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500
Egyéb szolgáltatások	K337	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500
Szolgáltatási kiadások	K33	263	264	263	264	263	264	263	264	260	261	260	261	3 150
Kiküldetések kiadásai	K341	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	1 139
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	7	89
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106	108	106	108	106	108	106	108	106	108	105	106	1 282
Dologi kiadások	K3	459	463	459	463	460	463	460	463	457	460	456	458	5 522
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		*2889*	*2895*	*2889*	*2895*	*2890*	*2895*	*2890*	*2895*	*2890*	*2894*	*2890*	*2891*	*34704*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	120												120
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						205							205
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32					56							88
Beruházások	K6	152	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	413
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*152*	0	0	0	0	*261*	0	0	0	0	0	0	*413*
Költségvetési kiadások	K1-K8	3041	2895	2889	2895	2890	3156,2	2890	2895	2890	2894	2890	2891	35117
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3041	2895	2889	2895	2890	3156,2	2890	2895	2890	2894	2890	2891	35117

25. melléklet

25. számú melléket a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése