Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 27Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével – az önkormányzat intézményeire terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
2. § (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 3. melléklet mutatja.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat általános és céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtásait, és azok bevételeit a 10. melléklet 1. és 2. oldala tartalmazza.
(11) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 12. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.
(13) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 13. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.
A Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadása
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 16. melléklet mutatja.
(4) A Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 18. melléklet tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 19. melléklet tartalmazza.
A Kópházi Óvoda 2016. évi zárszámadása
4. § (1) A Kópházi Óvoda kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 20. melléklet tartalmazza.
(2) A Kópházi Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 21. melléklet tartalmazza.
(3) A Kópházi Óvodánál foglalkoztatottak létszám alakulását a 22. melléklet mutatja.
(4) A Kópházi Óvoda beruházási és felújítási kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
(5) A Kópházi Óvoda 2016. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 24. melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 25. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
5. § E rendelet 2017. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet |
|||||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
E.E.I |
Mód. E.I. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 134 |
17 134 |
21 727 |
21 727 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
48 |
48 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
777 |
777 |
959 |
959 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 |
900 |
468 |
468 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
837 |
837 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 810 |
0 |
0 |
18 810 |
24 039 |
24 039 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 192 |
6 192 |
6 192 |
5 894 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
928 |
928 |
559 |
559 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 |
350 |
350 |
177 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 470 |
0 |
0 |
7 470 |
7 101 |
6 630 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 280 |
0 |
0 |
26 280 |
31 140 |
30 669 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 888 |
6 888 |
7 967 |
7 967 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 |
175 |
175 |
168 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 670 |
1 670 |
2 459 |
2 124 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 845 |
0 |
0 |
1 845 |
2 634 |
2 292 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
548 |
548 |
612 |
478 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
548 |
0 |
0 |
548 |
612 |
478 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 040 |
9 040 |
9 040 |
7 221 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
936 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 812 |
2 812 |
2 812 |
1 555 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 160 |
2 160 |
1 560 |
695 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 440 |
4 440 |
9 825 |
9 545 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 453 |
0 |
0 |
19 453 |
24 237 |
19 952 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
50 |
5 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
5 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 013 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 305 |
1 305 |
4 184 |
4 184 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
384 |
384 |
384 |
233 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 587 |
0 |
0 |
7 587 |
10 466 |
9 430 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 483 |
0 |
0 |
29 483 |
37 999 |
32 157 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
300 |
300 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 140 |
2 140 |
2 440 |
1 694 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 |
0 |
0 |
2 440 |
2 440 |
1 694 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
2 308 |
2 308 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 470 |
2 470 |
37 583 |
37 583 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 950 |
4 950 |
8 659 |
8 659 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
29 685 |
29 685 |
39 289 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 105 |
0 |
0 |
37 105 |
87 839 |
48 550 |
Működési kiadások összesen |
102 196 |
0 |
0 |
102 196 |
167 385 |
121 037 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
7 |
7 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 600 |
1 600 |
1 793 |
1 793 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 |
432 |
463 |
463 |
||
Beruházások |
K6 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
2 263 |
2 263 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 370 |
72 370 |
72 370 |
47 646 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 540 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
||
Felújítások |
K7 |
91 910 |
0 |
0 |
91 910 |
91 910 |
59 617 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
1 761 |
881 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 400 |
2 400 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 161 |
3 281 |
Felhalmozási kiadások összesen |
93 942 |
0 |
0 |
93 942 |
98 334 |
65 161 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
196 138 |
0 |
0 |
196 138 |
265 719 |
186 198 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 547 |
3 547 |
3 547 |
3 547 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
101 786 |
101 786 |
34 125 |
32 872 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
85 000 |
85 000 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
105 333 |
0 |
0 |
105 333 |
122 672 |
121 419 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
105 333 |
0 |
0 |
105 333 |
122 672 |
121 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
301 471 |
0 |
0 |
301 471 |
388 391 |
307 617 |
|
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
E.E.I |
Mód. E.I. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
39 569 |
39 569 |
41 839 |
41 839 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 003 |
46 003 |
32 851 |
32 851 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
16 326 |
16 326 |
13 412 |
13 412 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 385 |
2 385 |
2 385 |
2 385 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 267 |
1 267 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
48 |
48 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
104 283 |
0 |
0 |
104 283 |
91 802 |
91 802 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 808 |
20 808 |
22 472 |
23 252 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
125 091 |
0 |
0 |
125 091 |
114 274 |
115 054 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 652 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 |
30 000 |
32 097 |
32 097 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
7 350 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegen forgalmi ad, talajterhelési díj) |
B355 |
1 650 |
1 650 |
2 540 |
2 540 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
39 050 |
0 |
0 |
39 050 |
42 037 |
41 987 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
293 |
293 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 670 |
0 |
0 |
42 670 |
45 930 |
45 932 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 271 |
7 271 |
12 239 |
12 239 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 503 |
3 503 |
2 544 |
2 302 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
18 826 |
18 826 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 893 |
7 893 |
8 895 |
8 895 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 161 |
1 161 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
190 |
190 |
850 |
850 |
||
Működési bevételek |
B4 |
37 584 |
0 |
0 |
37 584 |
44 515 |
44 273 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
205 345 |
0 |
0 |
205 345 |
204 719 |
205 259 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
44 117 |
44 117 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
1 761 |
881 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
43 996 |
43 996 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 874 |
88 994 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
30 |
30 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
370 |
370 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
92 637 |
91 757 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
207 345 |
0 |
0 |
207 345 |
297 356 |
297 016 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 149 |
37 960 |
37 334 |
84 222 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-91 942 |
-91 942 |
-5 697 |
26 596 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 129 |
50 129 |
44 808 |
44 808 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
43 997 |
43 997 |
43 997 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
88 805 |
88 805 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 230 |
2 230 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 126 |
0 |
0 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
301 471 |
0 |
0 |
301 471 |
388 391 |
388 051 |
|
3. melléklet
3. melléklet |
|||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
||
E.E.I |
Mód. E.I. |
Teljesítés |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
3 |
3 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
4. melléklet
4. melléklet |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
7 |
7 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 600 |
1 793 |
1 793 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 |
463 |
463 |
Beruházások |
K6 |
2032 |
2 263 |
2 263 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 370 |
72 370 |
47 646 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
Felújítások |
K7 |
91 910 |
91 910 |
59 617 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 |
2 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
432 |
461 |
461 |
Beruházások |
K6 |
432 |
463 |
463 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
5. melléklet
5. melléklet |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Általános tartalékok |
K512 |
29 685 |
39 289 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi módos. ei. |
2016. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 457 |
18 437 |
18 810 |
24 039 |
24 039 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 647 |
8 867 |
7 470 |
7 101 |
6 630 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 104 |
27 304 |
26 280 |
31 140 |
30 669 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 965 |
6 989 |
6 888 |
7 967 |
7 967 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 137 |
2 254 |
1 845 |
2 634 |
2 292 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
443 |
556 |
548 |
612 |
478 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 007 |
25 501 |
19 453 |
24 237 |
19 952 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
163 |
3 |
50 |
50 |
5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 257 |
29 602 |
7 587 |
10 466 |
9 430 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 007 |
57 916 |
29 483 |
37 999 |
32 157 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
141 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
1 183 |
24 |
300 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
868 |
1 815 |
2 140 |
2 440 |
1 694 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 192 |
1 839 |
2 440 |
2 440 |
1 694 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
3 362 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
312 |
58 |
0 |
2 308 |
2 308 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 470 |
37 583 |
37 583 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
2 000 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
6 737 |
7 206 |
4 950 |
8 659 |
8 659 |
Tartalékok-általános |
K512 |
14 348 |
0 |
29 685 |
39 289 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 397 |
10 626 |
37 105 |
87 839 |
48 550 |
Működési kiadások összesen |
112 665 |
104 674 |
102 196 |
167 385 |
121 037 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 |
7 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
144 |
922 |
1 600 |
1 793 |
1 793 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 |
343 |
432 |
463 |
463 |
Beruházások |
K6 |
183 |
1 615 |
2 032 |
2 263 |
2 263 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
82 700 |
95 294 |
72 370 |
72 370 |
47 646 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 645 |
8 149 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
Felújítások |
K7 |
87 345 |
103 443 |
91 910 |
91 910 |
59 617 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
1 761 |
881 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 |
2 400 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
9 019 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
9 019 |
0 |
0 |
4 161 |
3 281 |
Felhalmozási kiadások összesen |
96 547 |
105 058 |
93 942 |
98 334 |
65 161 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
209 212 |
209 732 |
196 138 |
265 719 |
186 198 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 074 |
3 547 |
3 547 |
3 547 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
74 206 |
77 792 |
101 786 |
34 125 |
32 872 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
20 007 |
85 000 |
85 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
74 206 |
100 873 |
105 333 |
122 672 |
121 419 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
74 206 |
100 873 |
105 333 |
122 672 |
121 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
283 418 |
310 605 |
301 471 |
388 391 |
307 617 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi módos. ei. |
2016. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
90 789 |
94 437 |
104 283 |
91 802 |
91 802 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 093 |
18 141 |
20 808 |
22 472 |
23 252 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
109 882 |
112 578 |
125 091 |
114 274 |
115 054 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 541 |
3 589 |
3 600 |
3 600 |
3 652 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 282 |
42 553 |
39 050 |
42 037 |
41 987 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 060 |
109 |
20 |
293 |
293 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 883 |
46 251 |
42 670 |
45 930 |
45 932 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 220 |
13 047 |
7 271 |
12 239 |
12 239 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 631 |
2 312 |
3 503 |
2 544 |
2 302 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
18 826 |
18 826 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 273 |
10 403 |
7 893 |
8 895 |
8 895 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 847 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
317 |
266 |
1 161 |
1 161 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 241 |
1 794 |
190 |
850 |
850 |
Működési bevételek |
B4 |
41 409 |
51 396 |
37 584 |
44 515 |
44 273 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
583 |
400 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
583 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
194 757 |
212 625 |
205 345 |
204 719 |
205 259 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 997 |
44 117 |
44 117 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
1 761 |
881 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 322 |
76 867 |
43 996 |
43 996 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
43 322 |
120 864 |
0 |
89 874 |
88 994 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 305 |
30 |
30 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 582 |
370 |
370 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 887 |
0 |
400 |
400 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
9 998 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
32 172 |
19 787 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
32 172 |
29 785 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
Felhalmozási bevételek összesen |
75 494 |
156 536 |
2 000 |
92 637 |
91 757 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 251 |
369 161 |
207 345 |
297 356 |
297 016 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
82 092 |
107 951 |
103 149 |
37 334 |
84 222 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-21 053 |
51 478 |
-91 942 |
-5 697 |
26 596 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 092 |
22 263 |
50 129 |
44 808 |
44 808 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
43 997 |
43 997 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 092 |
22 263 |
94 126 |
88 805 |
88 805 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 230 |
2 230 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
3 074 |
3 547 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
7 000 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 166 |
32 810 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 166 |
32 810 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
283 417 |
401 971 |
301 471 |
388 391 |
388 051 |
|
7. melléklet
7. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E Ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 427 |
1 427 |
1 427 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 427 |
1 427 |
1 427 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
1 428 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 428 |
4 495 |
4 495 |
1 428 |
2 191 |
2 191 |
1 428 |
2 191 |
2 191 |
17 134 |
21 727 |
21 727 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
Végkielégítés |
K1105 |
Végkielégítés |
K1105 |
48 |
48 |
0 |
48 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
67 |
250 |
250 |
776 |
959 |
959 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
75 |
39 |
39 |
900 |
468 |
468 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
Szociális támogatások |
K1112 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
0 |
70 |
70 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
69 |
69 |
0 |
69 |
69 |
0 |
69 |
69 |
0 |
837 |
837 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 566 |
1 600 |
1 600 |
1 567 |
1 601 |
1 601 |
1 567 |
1 601 |
1 601 |
1 567 |
1 601 |
1 601 |
0 |
0 |
1 566 |
1 600 |
1 600 |
1 567 |
1 601 |
1 601 |
1 568 |
1 602 |
1 602 |
1 568 |
1 602 |
1 602 |
1 568 |
1 602 |
1 602 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 568 |
4 716 |
4 716 |
1 568 |
2 364 |
2 364 |
1 570 |
2 549 |
2 549 |
18 810 |
24 039 |
24 039 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
491 |
516 |
516 |
493 |
6 192 |
6 192 |
5 894 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
77 |
47 |
47 |
78 |
47 |
47 |
77 |
47 |
47 |
78 |
47 |
47 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
77 |
47 |
47 |
78 |
47 |
47 |
77 |
47 |
47 |
78 |
47 |
47 |
77 |
47 |
47 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
77 |
47 |
47 |
77 |
47 |
47 |
77 |
42 |
42 |
928 |
559 |
559 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 |
29 |
14 |
29 |
29 |
15 |
29 |
29 |
14 |
29 |
29 |
15 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 |
29 |
14 |
29 |
29 |
15 |
29 |
29 |
14 |
29 |
29 |
15 |
29 |
29 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 |
29 |
15 |
29 |
29 |
17 |
31 |
31 |
15 |
350 |
350 |
177 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
622 |
592 |
623 |
592 |
622 |
592 |
623 |
592 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
622 |
592 |
552 |
623 |
592 |
553 |
622 |
592 |
552 |
623 |
592 |
553 |
622 |
592 |
552 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
622 |
592 |
553 |
622 |
592 |
555 |
624 |
589 |
550 |
7 470 |
7 101 |
6 630 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
2 188 |
2 192 |
1 600 |
2 190 |
2 193 |
1 601 |
2 189 |
2 193 |
1 601 |
2 190 |
2 193 |
1 601 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 188 |
2 192 |
2 152 |
2 190 |
2 193 |
2 154 |
2 190 |
2 194 |
2 154 |
2 191 |
2 194 |
2 155 |
2 190 |
2 194 |
2 154 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 190 |
5 308 |
5 269 |
2 190 |
2 956 |
2 919 |
2 194 |
3 138 |
3 099 |
26 280 |
31 140 |
30 669 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
574 |
664 |
664 |
574 |
664 |
664 |
574 |
663 |
663 |
6 888 |
7 967 |
7 967 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 |
175 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 |
175 |
168 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
141 |
204 |
177 |
1 670 |
2 459 |
2 124 |
Árubeszerzés |
K313 |
Árubeszerzés |
K313 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
Készletbeszerzés |
K31 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
314 |
380 |
177 |
Készletbeszerzés |
K31 |
139 |
205 |
177 |
139 |
205 |
177 |
141 |
204 |
177 |
1 845 |
2 634 |
2 292 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
38 |
548 |
612 |
478 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
45 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
40 |
46 |
51 |
38 |
548 |
612 |
478 |
Közüzemi díjak |
K331 |
753 |
753 |
601 |
753 |
753 |
602 |
753 |
753 |
601 |
753 |
753 |
602 |
Közüzemi díjak |
K331 |
753 |
753 |
601 |
753 |
753 |
602 |
753 |
753 |
601 |
753 |
753 |
602 |
754 |
754 |
601 |
Közüzemi díjak |
K331 |
754 |
754 |
602 |
754 |
754 |
601 |
754 |
754 |
605 |
9 040 |
9 040 |
7 221 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
83 |
83 |
78 |
84 |
84 |
78 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
84 |
84 |
78 |
84 |
84 |
78 |
84 |
84 |
78 |
1 000 |
1 000 |
936 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
234 |
234 |
129 |
234 |
234 |
130 |
234 |
234 |
129 |
234 |
234 |
130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
234 |
234 |
129 |
234 |
234 |
130 |
234 |
234 |
129 |
234 |
234 |
130 |
234 |
234 |
129 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
238 |
238 |
130 |
234 |
234 |
130 |
234 |
234 |
130 |
2 812 |
2 812 |
1 555 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
58 |
180 |
130 |
57 |
2 160 |
1 560 |
695 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
370 |
819 |
795 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
370 |
819 |
796 |
370 |
819 |
796 |
370 |
816 |
798 |
4 440 |
9 825 |
9 545 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 620 |
2 019 |
1 661 |
1 620 |
2 019 |
1 663 |
1 620 |
2 019 |
1 661 |
1 620 |
2 019 |
1 663 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 620 |
2 019 |
1 661 |
1 620 |
2 019 |
1 663 |
1 620 |
2 019 |
1 661 |
1 620 |
2 019 |
1 663 |
1 622 |
2 021 |
1 661 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 626 |
2 025 |
1 664 |
1 622 |
2 021 |
1 663 |
1 622 |
2 018 |
1 668 |
19 452 |
24 237 |
19 952 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
5 |
50 |
50 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
5 |
50 |
50 |
5 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
491 |
491 |
417 |
492 |
492 |
418 |
491 |
491 |
417 |
492 |
492 |
418 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
491 |
491 |
417 |
492 |
492 |
418 |
491 |
491 |
417 |
492 |
492 |
418 |
491 |
491 |
417 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
492 |
492 |
419 |
491 |
491 |
419 |
492 |
492 |
418 |
5 898 |
5 898 |
5 013 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
108 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
108 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
108 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
109 |
349 |
349 |
109 |
349 |
349 |
109 |
345 |
345 |
1 305 |
4 184 |
4 184 |
Kamatkiadások |
K353 |
Kamatkiadások |
K353 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 |
32 |
19 |
32 |
32 |
20 |
32 |
32 |
19 |
32 |
32 |
20 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 |
32 |
19 |
32 |
32 |
20 |
32 |
32 |
19 |
32 |
32 |
20 |
32 |
32 |
19 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
32 |
32 |
20 |
32 |
32 |
19 |
32 |
32 |
19 |
384 |
384 |
233 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
631 |
872 |
785 |
633 |
873 |
787 |
631 |
872 |
785 |
633 |
873 |
787 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
631 |
872 |
785 |
633 |
873 |
787 |
632 |
872 |
785 |
633 |
873 |
787 |
632 |
872 |
785 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
633 |
873 |
788 |
632 |
872 |
787 |
633 |
869 |
782 |
7 587 |
10 466 |
9 430 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 435 |
3 147 |
2 663 |
2 438 |
3 148 |
2 667 |
2 435 |
3 147 |
2 663 |
2 438 |
3 148 |
2 667 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 460 |
3 172 |
2 663 |
2 438 |
3 148 |
2 667 |
2 436 |
3 147 |
2 663 |
2 438 |
3 148 |
2 667 |
2 614 |
3 324 |
2 663 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 444 |
3 154 |
2 669 |
2 464 |
3 174 |
2 667 |
2 442 |
3 142 |
2 670 |
29 482 |
37 999 |
32 157 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
Családi támogatások |
K42 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
25 |
25 |
25 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
178 |
203 |
141 |
178 |
203 |
141 |
182 |
207 |
143 |
2 140 |
2 440 |
1 694 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
203 |
203 |
141 |
203 |
203 |
141 |
207 |
207 |
143 |
2 440 |
2 440 |
1 694 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 308 |
2 308 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
2 308 |
2 308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
35 319 |
35 319 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
204 |
204 |
204 |
2 470 |
37 583 |
37 583 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
Kamattámogatások |
K510 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
412 |
412 |
413 |
413 |
412 |
412 |
413 |
413 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
412 |
412 |
413 |
413 |
412 |
412 |
413 |
413 |
412 |
412 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
413 |
2 413 |
412 |
2 121 |
413 |
413 |
4 950 |
8 659 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
2 473 |
3 274 |
721 |
2 474 |
3 274 |
722 |
2 473 |
3 274 |
721 |
2 474 |
3 274 |
722 |
Tartalékok-általános |
K512 |
2 473 |
3 274 |
721 |
2 474 |
3 274 |
722 |
2 474 |
3 274 |
721 |
2 474 |
3 274 |
722 |
2 474 |
3 274 |
721 |
Tartalékok-általános |
K512 |
2 474 |
3 274 |
722 |
2 474 |
3 274 |
721 |
2 474 |
3 275 |
723 |
29 685 |
39 289 |
8 659 |
Tartalékok-cél |
K512 |
Tartalékok-cél |
K512 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 091 |
3 892 |
927 |
3 093 |
3 893 |
928 |
3 091 |
6 200 |
3 235 |
3 093 |
3 893 |
928 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 091 |
3 892 |
927 |
3 093 |
3 893 |
928 |
3 092 |
3 892 |
927 |
3 093 |
3 893 |
928 |
3 092 |
39 005 |
36 040 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 093 |
5 893 |
928 |
3 092 |
5 601 |
927 |
3 091 |
3 892 |
927 |
37 105 |
87 839 |
48 550 |
Működési kiadások összesen |
8491 |
10098 |
5995 |
8498 |
10101 |
6001 |
8492 |
12407 |
8304 |
8498 |
10101 |
6001 |
Működési kiadások összesen |
8516 |
10123 |
6547 |
8498 |
10101 |
6554 |
8495 |
10100 |
6549 |
8499 |
10102 |
6555 |
8673 |
45390 |
41662 |
Működési kiadások összesen |
8504 |
15222 |
9671 |
8523 |
12598 |
7318 |
8508 |
11042 |
7502 |
102195 |
167385 |
121037 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
800 |
1 793 |
1 793 |
1 600 |
1 793 |
1 793 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
216 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
216 |
461 |
463 |
2 |
432 |
463 |
463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
1 016 |
2 254 |
2 256 |
0 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
2 032 |
2 263 |
2 263 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 123 |
24 123 |
24 123 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 124 |
24 124 |
23 523 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 123 |
24 123 |
72 370 |
72 370 |
47 646 |
||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 513 |
6 513 |
6 513 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 514 |
6 514 |
5 458 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 513 |
6 513 |
19 540 |
19 540 |
11 971 |
||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 636 |
30 636 |
30 636 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 638 |
30 638 |
28 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
30 636 |
30 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 910 |
91 910 |
59 617 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
1 761 |
881 |
0 |
1 761 |
881 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 |
2 400 |
0 |
2 400 |
2 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
Lakástámogatás |
K87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 161 |
3 281 |
0 |
4 161 |
3 281 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 636 |
30 636 |
30 636 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
30 638 |
30 638 |
28 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
31 652 |
32 890 |
2 256 |
0 |
9 |
7 |
0 |
4 161 |
3 281 |
93 942 |
98 334 |
65 161 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
8 491 |
10 098 |
5 995 |
8 498 |
10 101 |
6 001 |
8 492 |
12 407 |
8 304 |
39 134 |
40 737 |
36 637 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
8 516 |
10 123 |
6 547 |
9 514 |
10 101 |
6 554 |
39 133 |
40 738 |
35 530 |
8 499 |
10 102 |
6 555 |
8 673 |
45 390 |
41 662 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 156 |
48 112 |
11 927 |
8 523 |
12 607 |
7 325 |
8 508 |
15 203 |
10 783 |
196 137 |
265 719 |
186 198 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 547 |
3 547 |
3 547 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 547 |
3 547 |
3 547 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 486 |
2 841 |
2 741 |
101 788 |
34 125 |
32 872 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
85 000 |
85 000 |
0 |
85 000 |
85 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 029 |
6 391 |
6 286 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 486 |
87 841 |
87 741 |
105 335 |
122 672 |
121 419 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 029 |
6 391 |
6 286 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 482 |
2 844 |
2 739 |
8 486 |
87 841 |
87 741 |
105 335 |
122 672 |
121 419 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
20 520 |
16 489 |
12 281 |
16 980 |
12 945 |
8 740 |
16 974 |
15 251 |
11 043 |
47 616 |
43 581 |
39 376 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
16 998 |
12 967 |
9 286 |
17 996 |
12 945 |
9 293 |
47 615 |
43 582 |
38 269 |
16 981 |
12 946 |
9 294 |
17 155 |
48 234 |
44 401 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
48 638 |
50 956 |
14 666 |
17 005 |
15 451 |
10 064 |
16 994 |
103 044 |
98 524 |
301 471 |
388 391 |
307 617 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
E.E.I. |
M.E.I. |
Telj. |
||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 297 |
3 486 |
3 486 |
3 298 |
3 487 |
3 487 |
3 297 |
3 486 |
3 486 |
3 298 |
3 487 |
3 487 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 297 |
3 487 |
3 487 |
3 298 |
3 486 |
3 486 |
3 297 |
3 486 |
3 486 |
3 298 |
3 487 |
3 487 |
3 297 |
3 487 |
3 487 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 298 |
3 486 |
3 486 |
3 297 |
3 487 |
3 487 |
3 297 |
3 487 |
3 487 |
39 569 |
41 839 |
41 839 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 834 |
2 737 |
2 737 |
3 833 |
2 738 |
2 738 |
3 834 |
2 737 |
2 737 |
3 833 |
2 738 |
2 738 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 834 |
2 737 |
2 737 |
3 833 |
2 738 |
2 738 |
3 834 |
2 737 |
2 737 |
3 833 |
2 738 |
2 738 |
3 834 |
2 737 |
2 737 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 833 |
2 738 |
2 738 |
3 834 |
2 738 |
2 738 |
3 834 |
2 738 |
2 738 |
46 003 |
32 851 |
32 851 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 360 |
1 117 |
1 117 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
1 360 |
1 117 |
1 117 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 360 |
1 117 |
1 117 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
1 360 |
1 117 |
1 117 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
1 360 |
1 118 |
1 118 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
1 360 |
1 118 |
1 118 |
1 361 |
1 118 |
1 118 |
16 326 |
13 412 |
13 412 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
198 |
198 |
198 |
199 |
199 |
199 |
198 |
198 |
198 |
199 |
199 |
199 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
198 |
198 |
198 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
199 |
2 385 |
2 385 |
2 385 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
105 |
105 |
106 |
106 |
105 |
105 |
106 |
106 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
105 |
105 |
106 |
106 |
105 |
105 |
106 |
106 |
105 |
105 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
0 |
1 267 |
1 267 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
48 |
48 |
0 |
48 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
8 689 |
7 643 |
7 643 |
8 691 |
7 648 |
7 648 |
8 689 |
7 643 |
7 643 |
8 691 |
7 648 |
7 648 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
8 689 |
7 644 |
7 644 |
8 691 |
7 647 |
7 647 |
8 690 |
7 644 |
7 644 |
8 691 |
7 648 |
7 648 |
8 690 |
7 646 |
7 646 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
8 691 |
7 647 |
7 647 |
8 690 |
7 696 |
7 696 |
8 691 |
7 648 |
7 648 |
104 283 |
91 802 |
91 802 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 734 |
1 872 |
1 938 |
1 734 |
1 873 |
1 938 |
1 734 |
1 872 |
1 938 |
1 734 |
1 873 |
1 937 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 734 |
1 872 |
1 938 |
1 734 |
1 873 |
1 938 |
1 734 |
1 873 |
1 938 |
1 734 |
1 873 |
1 937 |
1 734 |
1 873 |
1 938 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 734 |
1 873 |
1 938 |
1 734 |
1 872 |
1 937 |
1 734 |
1 873 |
1 937 |
20 808 |
22 472 |
23 252 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 423 |
9 515 |
9 581 |
10 425 |
9 521 |
9 586 |
10 423 |
9 515 |
9 581 |
10 425 |
9 521 |
9 585 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 423 |
9 516 |
9 582 |
10 425 |
9 520 |
9 585 |
10 424 |
9 517 |
9 582 |
10 425 |
9 521 |
9 585 |
10 424 |
9 519 |
9 584 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
10 425 |
9 520 |
9 585 |
10 424 |
9 568 |
9 633 |
10 425 |
9 521 |
9 585 |
125 091 |
114 274 |
115 054 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
304 |
300 |
300 |
305 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 |
300 |
305 |
300 |
300 |
305 |
300 |
300 |
305 |
3 600 |
3 600 |
3 652 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 |
4 597 |
4 597 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
30 000 |
32 097 |
32 097 |
Fogyasztási adók |
B352 |
Fogyasztási adók |
B352 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
617 |
617 |
612 |
617 |
617 |
613 |
617 |
617 |
612 |
617 |
617 |
613 |
Gépjárműadók |
B354 |
617 |
617 |
612 |
617 |
617 |
613 |
617 |
617 |
612 |
617 |
617 |
613 |
617 |
617 |
612 |
Gépjárműadók |
B354 |
617 |
617 |
613 |
617 |
617 |
612 |
613 |
613 |
613 |
7 400 |
7 400 |
7 350 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
137 |
212 |
212 |
138 |
211 |
211 |
137 |
212 |
212 |
138 |
211 |
211 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
137 |
212 |
212 |
138 |
211 |
211 |
137 |
212 |
212 |
138 |
211 |
211 |
137 |
212 |
212 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
138 |
212 |
212 |
137 |
212 |
212 |
138 |
212 |
212 |
1 650 |
2 540 |
2 540 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
3 255 |
3 328 |
3 324 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
3 255 |
3 328 |
3 324 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
3 255 |
3 328 |
3 324 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
3 255 |
3 328 |
3 324 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 255 |
5 426 |
5 422 |
3 254 |
3 329 |
3 324 |
3 251 |
3 325 |
3 325 |
39 050 |
42 037 |
41 987 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 |
24 |
25 |
25 |
24 |
24 |
25 |
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 |
24 |
25 |
25 |
24 |
24 |
20 |
25 |
25 |
24 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
24 |
20 |
293 |
293 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 554 |
3 653 |
3 652 |
3 555 |
3 653 |
3 653 |
3 554 |
3 653 |
3 652 |
3 555 |
3 653 |
3 653 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 554 |
3 653 |
3 652 |
3 555 |
3 653 |
3 653 |
3 554 |
3 653 |
3 652 |
3 575 |
3 653 |
3 653 |
3 554 |
3 653 |
3 653 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 555 |
5 751 |
5 752 |
3 554 |
3 653 |
3 653 |
3 551 |
3 649 |
3 654 |
42 670 |
45 930 |
45 932 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
606 |
1 020 |
1 020 |
606 |
1 020 |
1 020 |
605 |
1 019 |
1 019 |
7 271 |
12 239 |
12 239 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
191 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
191 |
292 |
212 |
192 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
292 |
212 |
192 |
292 |
212 |
192 |
291 |
212 |
192 |
3 503 |
2 544 |
2 302 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 561 |
1 569 |
1 569 |
1 556 |
1 567 |
1 567 |
18 727 |
18 826 |
18 826 |
Ellátási díjak |
B405 |
Ellátási díjak |
B405 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
657 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
657 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
657 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
658 |
741 |
741 |
658 |
741 |
741 |
658 |
744 |
744 |
7 893 |
8 895 |
8 895 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
Kamatbevételek |
B408 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 161 |
1 161 |
0 |
1 161 |
1 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
71 |
71 |
15 |
71 |
71 |
16 |
71 |
71 |
15 |
71 |
71 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
71 |
71 |
16 |
71 |
71 |
16 |
71 |
71 |
16 |
71 |
71 |
16 |
71 |
71 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
71 |
71 |
16 |
70 |
70 |
16 |
70 |
70 |
190 |
850 |
850 |
Működési bevételek |
B4 |
3 132 |
3 613 |
3 593 |
3 132 |
3 613 |
3 593 |
3 132 |
3 613 |
3 593 |
3 132 |
3 613 |
3 592 |
Működési bevételek |
B4 |
3 132 |
3 613 |
3 593 |
3 133 |
3 613 |
3 593 |
3 133 |
3 613 |
3 593 |
3 133 |
3 613 |
3 592 |
3 133 |
3 613 |
3 593 |
Működési bevételek |
B4 |
3 133 |
3 613 |
3 593 |
3 133 |
3 612 |
3 592 |
3 126 |
4 773 |
4 753 |
37 584 |
44 515 |
44 273 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
17 109 |
16 781 |
16 826 |
17 112 |
16 787 |
16 832 |
17 109 |
16 781 |
16 826 |
17 112 |
16 787 |
16 830 |
Működési bevételek összesen |
17 109 |
16 782 |
16 827 |
17 113 |
16 786 |
16 831 |
17 111 |
16 783 |
16 827 |
17 133 |
16 787 |
16 830 |
17 111 |
16 785 |
16 830 |
Működési bevételek összesen |
17 113 |
18 884 |
18 930 |
17 111 |
16 833 |
16 878 |
17 102 |
17 943 |
17 992 |
205 345 |
204 719 |
205 259 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 117 |
44 117 |
0 |
44 117 |
44 117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
1 761 |
881 |
0 |
1 761 |
881 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 996 |
43 996 |
0 |
43 996 |
43 996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 874 |
88 994 |
0 |
89 874 |
88 994 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
370 |
370 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
370 |
370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 |
370 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 363 |
2 363 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 |
2 363 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 |
370 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 237 |
91 357 |
2 000 |
92 637 |
91 757 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
17 109 |
16 781 |
16 826 |
17 112 |
16 787 |
16 832 |
17 109 |
16 781 |
16 826 |
17 112 |
16 787 |
16 830 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
17 109 |
16 782 |
16 827 |
19 113 |
16 786 |
16 831 |
17 111 |
16 783 |
16 827 |
17 133 |
17 157 |
17 200 |
17 111 |
16 785 |
16 830 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
17 113 |
18 914 |
17 111 |
16 833 |
17 102 |
110 180 |
207 345 |
297 356 |
297 016 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
8 618 |
6 683 |
10 831 |
8 614 |
6 686 |
10 831 |
8 617 |
4 374 |
8 522 |
8 614 |
6 686 |
10 829 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
8 593 |
6 659 |
10 280 |
8 615 |
6 685 |
10 277 |
8 616 |
6 683 |
10 278 |
8 634 |
6 685 |
10 275 |
8 438 |
-28 605 |
-24 832 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
8 609 |
3 662 |
9 259 |
8 588 |
4 235 |
9 560 |
8 594 |
6 901 |
10 490 |
103 150 |
37 334 |
84 222 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 636 |
-30 636 |
-30 636 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
984 |
0 |
0 |
-30 638 |
-30 638 |
-28 981 |
0 |
370 |
370 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-31 652 |
-32 860 |
-2 226 |
0 |
-9 |
-7 |
0 |
88 076 |
88 076 |
-91 942 |
-5 697 |
26 596 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
29 955 |
29 955 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 182 |
1 353 |
1 353 |
50 129 |
44 808 |
44 808 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
30 636 |
30 636 |
30 636 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
13 361 |
13 361 |
13 361 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
43 997 |
43 997 |
43 997 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
34 813 |
31 986 |
31 986 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
17 538 |
14 711 |
14 711 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
29 955 |
29 955 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 182 |
1 353 |
1 353 |
94 126 |
88 805 |
88 805 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 230 |
2 230 |
0 |
2 230 |
2 230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
34 813 |
31 986 |
31 986 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
17 538 |
14 711 |
14 711 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
29 955 |
29 955 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 182 |
3 583 |
3 583 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
34 813 |
31 986 |
31 986 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
17 538 |
14 711 |
14 711 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
29 955 |
29 955 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 177 |
1 350 |
1 350 |
4 182 |
3 583 |
3 583 |
94 126 |
91 035 |
91 035 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
21 286 |
18 131 |
18 176 |
21 289 |
18 137 |
18 182 |
21 286 |
18 131 |
18 176 |
51 925 |
48 773 |
48 816 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
21 286 |
18 132 |
18 177 |
23 290 |
18 136 |
18 181 |
34 649 |
31 494 |
31 538 |
21 310 |
18 507 |
18 550 |
21 288 |
46 740 |
46 785 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
21 290 |
20 264 |
20 310 |
21 288 |
18 183 |
18 228 |
21 284 |
113 763 |
112 932 |
301 471 |
388 391 |
388 051 |
|||
8. melléklet
8.melléklet |
||||||||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||||||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Óvoda Kópháza |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
ÖSSZESEN |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
67 139 |
0 |
0 |
34 647 |
34 125 |
32 872 |
101 786 |
34 125 |
32872 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
67 139 |
0 |
0 |
34 647 |
34 125 |
32 872 |
101 786 |
34 125 |
32 872 |
|
9. melléklet
9. melléklet |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
300 |
0 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
300 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
300 |
300 |
300 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
240 |
540 |
260 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 600 |
1600 |
1134 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 140 |
2 440 |
1 694 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 |
2 440 |
1 694 |
10. melléklet
10.melléklet 1.oldal |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirány zat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
37 582 |
37 582 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
37 582 |
37 582 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 |
400 |
400 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
6 270 |
7509 |
7509 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
750 |
750 |
750 |
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 420 |
8 659 |
8 659 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
1761 |
881 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
1 761 |
881 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet 2.oldal |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
2 000 |
2363 |
2363 |
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 |
2 363 |
2 363 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
11. melléklet
11. melléklet |
||||
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 |
3 600 |
3 652 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 |
3 600 |
3 652 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 |
32 097 |
32 097 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 000 |
32 097 |
32 097 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 400 |
7 400 |
7 350 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 400 |
7 400 |
7 350 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 650 |
2 540 |
2 540 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
1 600 |
2 538 |
2 538 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
50 |
2 |
2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
39 050 |
42 037 |
41 987 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
20 |
213 |
213 |
egyéb bírság |
B36 |
80 |
80 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
293 |
293 |
12. melléklet
13. melléklet
13. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
2015. év |
2016.év |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 955 870 |
707 983 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 955 870 |
707 983 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 179 446 078 |
1 599 511 851 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 121 844 |
58 873 399 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 086 142 |
2 430 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 204 654 064 |
1 660 815 250 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 926 000 |
5 926 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
5 926 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
5 926 000 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 926 000 |
5 926 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 212 535 934 |
1 667 449 233 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
249 000 |
249 000 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
249 000 |
249 000 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
249 000 |
249 000 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
13 006 794 |
98 006 794 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
13 006 794 |
98 006 794 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
36 594 |
78 904 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
36 594 |
78 904 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
80 371 214 |
39 122 478 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
80 371 214 |
39 122 478 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
93 414 602 |
137 208 176 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
499 080 |
2 914 930 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
56 017 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
192 000 |
119 793 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
1 670 596 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
307 080 |
1 068 524 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
226 624 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
155 130 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
28 494 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
43 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
499 080 |
3 141 554 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
880 549 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
880 549 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
43 000 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
43 000 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
43 000 |
880 549 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
83 682 591 |
110 108 857 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
12 654 381 |
9 117 489 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
71 028 210 |
100 991 368 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
83 712 591 |
110 138 857 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
84 254 671 |
114 160 960 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 461 722 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-1 976 462 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
485 260 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
4 671 987 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
4 671 987 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 671 987 |
485 260 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 395 126 194 |
1 919 552 629 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 622 167 844 |
1 622 167 844 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-50 145 990 |
378 527 310 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 776 921 |
26 776 921 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
26 776 921 |
26 776 921 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-320 171 385 |
-221 421 043 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
98 750 342 |
102 261 236 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 377 377 732 |
1 908 312 268 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
320 623 |
430 581 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
320 623 |
430 581 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 546 855 |
2 230 249 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 546 855 |
2 230 249 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 546 855 |
2 230 249 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
13 741 390 |
4 088 229 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
1 032 616 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 741 390 |
5 120 845 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 608 868 |
7 781 675 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
139 594 |
3 458 686 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
139 594 |
3 458 686 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 395 126 194 |
1 919 552 629 |
13. melléklet |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat 2016. évi zárszámadás |
|||
13/A - Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
2015. év |
2016.év |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 251 000 |
48 847 038 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 414 000 |
14 696 210 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
15 333 000 |
18 726 828 |
04 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
73 998 000 |
82 270 076 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
94 437 000 |
91 802 172 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 141 000 |
22 489 700 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
133 366 000 |
43 995 560 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 363 000 |
16 765 350 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
254 307 000 |
175 052 782 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 254 000 |
2 398 847 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 908 000 |
20 022 749 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 162 000 |
22 421 596 |
18 |
14 Bérköltség |
15 454 000 |
23 271 701 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 011 000 |
9 984 378 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 989 000 |
8 699 212 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 454 000 |
41 955 291 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 745 000 |
25 269 993 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
147 749 000 |
66 675 130 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
98 195 000 |
101 000 848 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
289 000 |
99 112 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
266 000 |
1 161 276 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
555 000 |
1 260 388 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
555 000 |
1 260 388 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
98 750 000 |
102 261 236 |
14. melléklet
14.melléklet |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások (E Ft) |
|||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti E.i. |
Módosított E.i |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 607 |
19 607 |
19 104 |
17334 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 007 |
2 007 |
2 007 |
2007 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
868 |
868 |
1 033 |
1033 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 |
200 |
281 |
281 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
345 |
345 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 682 |
0 |
0 |
22 682 |
22 770 |
21 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
95 |
95 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 |
300 |
621 |
621 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 |
0 |
0 |
300 |
716 |
716 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 982 |
0 |
0 |
22 982 |
23 486 |
21 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 200 |
6 200 |
6 272 |
5 856 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
25 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
470 |
470 |
733 |
733 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
470 |
0 |
0 |
470 |
758 |
733 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 |
550 |
550 |
550 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 |
0 |
0 |
550 |
550 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
891 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
132 |
132 |
234 |
234 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
60 |
60 |
103 |
103 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 |
500 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 |
500 |
954 |
954 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 |
500 |
810 |
810 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 150 |
0 |
0 |
3 150 |
3 559 |
2 992 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 |
70 |
70 |
3 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
3 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 139 |
1 139 |
1 079 |
979 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
89 |
89 |
149 |
79 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
54 |
54 |
54 |
24 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 282 |
0 |
0 |
1 282 |
1 282 |
1 082 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 522 |
0 |
0 |
5 522 |
6 219 |
5 360 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
34 704 |
0 |
0 |
34 704 |
35 977 |
32 932 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
120 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
313 |
313 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
205 |
205 |
24 |
24 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 |
88 |
91 |
91 |
||
Beruházások |
K6 |
413 |
0 |
0 |
413 |
428 |
428 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
413 |
0 |
0 |
413 |
428 |
428 |
|
Költségvetési kiadások |
35 117 |
0 |
0 |
35 117 |
36 405 |
33 360 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 117 |
0 |
0 |
35 117 |
36 405 |
33 360 |
|
15. melléklet
15. melléklet |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek (E Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
572 |
572 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
572 |
572 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
766 |
766 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 |
766 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
331 |
331 |
280 |
211 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
89 |
89 |
90 |
60 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
38 |
38 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
12 |
12 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
420 |
0 |
0 |
420 |
420 |
321 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
420 |
0 |
0 |
420 |
1 758 |
1 659 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
420 |
0 |
0 |
420 |
1 758 |
1 659 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-34 284 |
0 |
0 |
-34 284 |
-34 219 |
-31 273 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-413 |
0 |
0 |
-413 |
-428 |
-428 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 |
50 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
34 647 |
34 647 |
34647 |
32872 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 697 |
0 |
0 |
34 697 |
34 647 |
32 872 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 697 |
0 |
0 |
34 697 |
34 647 |
32 872 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 117 |
0 |
0 |
35 117 |
36 405 |
34 531 |
|
16. melléklet
16.melléklet |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal |
||||||
zárszámadásmódosított költségvetése |
||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
||||||
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
||||||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
7 |
6 |
6 |
17. melléklet
17. melléklet |
||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal |
||||
2016. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
||
Eredeti e.i. |
Mód. E.i. |
Teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
313 |
313 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
205 |
24 |
24 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
88 |
91 |
91 |
Beruházások |
K6 |
413 |
428 |
428 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
Beruházások |
K6 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítások |
K7 |
|||
18. melléklet
19. melléklet
19.melléklet |
||||||
Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadás |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi mód. ei. |
2016. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 217 |
21 127 |
22 682 |
22 770 |
21 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 785 |
698 |
300 |
716 |
716 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 002 |
21 825 |
22 982 |
23 486 |
21 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 995 |
6 019 |
6 200 |
6 272 |
5 856 |
Készletbeszerzés |
K31 |
760 |
595 |
470 |
758 |
733 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
551 |
493 |
550 |
550 |
550 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 917 |
3 010 |
3 150 |
3 559 |
2 991 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 |
17 |
70 |
70 |
4 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 853 |
1 148 |
1 282 |
1 282 |
1 082 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 098 |
5 263 |
5 522 |
6 219 |
5 360 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
48 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
48 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
34 095 |
33 155 |
34 704 |
35 977 |
32 932 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
120 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
194 |
173 |
313 |
313 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 |
39 |
205 |
24 |
24 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
52 |
57 |
88 |
91 |
91 |
Beruházások |
K6 |
266 |
269 |
413 |
428 |
428 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
266 |
318 |
413 |
428 |
428 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 361 |
33 424 |
35 117 |
36 405 |
33 360 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 361 |
33 424 |
35 117 |
36 405 |
33 360 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi teljesítés |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi mód. ei. |
2016. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 810 |
572 |
572 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 810 |
0 |
0 |
572 |
572 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 |
766 |
766 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
4 |
0 |
766 |
766 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 139 |
296 |
331 |
280 |
211 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 |
81 |
89 |
90 |
60 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
7 |
2 |
0 |
38 |
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 138 |
3 |
12 |
12 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 592 |
382 |
420 |
420 |
321 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
4 402 |
386 |
420 |
1 758 |
1 659 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 402 |
445 |
420 |
1 758 |
1 659 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 693 |
-30 829 |
-34 284 |
-34 219 |
-31 273 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-266 |
-318 |
-413 |
-428 |
-428 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
866 |
347 |
50 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
866 |
347 |
50 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 096 |
32 390 |
34 647 |
34 647 |
32 872 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 962 |
32 737 |
34 697 |
34 647 |
32 872 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 962 |
32 737 |
34 697 |
34 647 |
32 872 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 364 |
33 182 |
35 117 |
36 405 |
34 531 |
|
20. melléklet
20.melléklet |
||||||
Kópházi Óvoda Kópháza 2016. évi zárszámadás |
||||||
Kiadások (E Ft) |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 876 |
38 876 |
24 765 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
122 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
387 |
387 |
387 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 632 |
1 632 |
888 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
225 |
225 |
233 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
613 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 120 |
0 |
0 |
41 120 |
27 008 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 156 |
1 156 |
97 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 156 |
0 |
0 |
1 156 |
97 |
Személyi juttatások |
K1 |
42 277 |
0 |
0 |
42 277 |
27 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 599 |
11 599 |
7 305 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
525 |
525 |
470 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 687 |
15 687 |
5 917 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 212 |
0 |
0 |
16 212 |
6 387 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 |
190 |
108 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
190 |
0 |
0 |
190 |
108 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 077 |
2 077 |
1 263 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
405 |
405 |
214 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 |
236 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 |
1 200 |
362 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
170 |
170 |
503 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 088 |
0 |
0 |
4 088 |
2 342 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 |
100 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
60 |
60 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 |
0 |
0 |
160 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 549 |
5 549 |
1 864 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
1 423 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 549 |
0 |
0 |
5 549 |
3 292 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 199 |
0 |
0 |
26 199 |
12 129 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
80 074 |
0 |
0 |
80 074 |
46 539 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
1 840 |
661 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
497 |
497 |
178 |
||
Beruházások |
K6 |
2 337 |
0 |
0 |
2 337 |
839 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 337 |
0 |
0 |
2 337 |
839 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
47 378 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
47 378 |
|
21. melléklet
21.melléklet |
||||||
Kópházi Óvoda 2016. évi zárszámadás |
||||||
Bevételek (E Ft) |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
37 565 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 565 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 387 |
8 387 |
5856 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 992 |
2 992 |
1492 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 072 |
3 072 |
1986 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
174 |
174 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
9 334 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
46 899 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
14 625 |
0 |
0 |
14 625 |
46 899 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-65 449 |
0 |
0 |
-65 449 |
360 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 337 |
0 |
0 |
-2 337 |
-2 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
647 |
647 |
1128 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
647 |
0 |
0 |
647 |
1 128 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67 139 |
67 139 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 786 |
0 |
0 |
67 786 |
1 128 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 786 |
0 |
0 |
67 786 |
1 128 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
82 411 |
0 |
0 |
82 411 |
48 027 |
|
22. melléklet
22.melléklet |
||
Kópházi Óvoda 2016. évi zárszámadás |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
Előirányzat |
Teljesítés |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással |
1 |
1 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
6 |
6 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
Pedagógus I. |
5 |
5 |
Pedagógus II. |
2 |
2 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
16 |
16 |
fizikai alkalmazott, |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
||
polgármester, főpolgármester |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16 |
16 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
23. melléklet
23.melléklet |
|||
Kópházi Óvoda 2016. évi zárszámadás |
|||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
661 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
497 |
178 |
Beruházások |
K6 |
2 337 |
839 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
661 |
Beruházások |
K6 |
1 840 |
661 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítások |
K7 |
K8 |
K9 |
24. melléklet
24.melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda 2016. évi zárszámadás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
EFt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 240 |
3 095 |
3 240 |
3 096 |
3 240 |
3 095 |
3 240 |
3 096 |
3 240 |
3 095 |
3 240 |
3 096 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 240 |
3 095 |
3 240 |
3 097 |
3 239 |
3 239 |
3 239 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 239 |
38 876 |
24 765 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
122 |
Végkielégítés |
K1105 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
122 |
|||||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
387 |
387 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
387 |
387 |
||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
136 |
111 |
136 |
111 |
136 |
111 |
136 |
111 |
136 |
111 |
136 |
111 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
136 |
111 |
136 |
111 |
136 |
136 |
136 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
136 |
1 632 |
888 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
19 |
29 |
19 |
29 |
19 |
29 |
19 |
29 |
19 |
29 |
19 |
29 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
19 |
29 |
19 |
30 |
19 |
18 |
18 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
18 |
225 |
233 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
Szociális támogatások |
K1112 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
76 |
77 |
76 |
77 |
76 |
77 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
77 |
77 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
613 |
||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 395 |
3 311 |
3 395 |
3 313 |
3 395 |
3 433 |
3 395 |
3 313 |
3 395 |
3 311 |
3 395 |
3 313 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 782 |
3 699 |
3 395 |
3 315 |
3 394 |
0 |
3 393 |
0 |
3 393 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 393 |
0 |
41 120 |
27 008 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
96 |
97 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
97 |
1 156 |
97 |
|||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
96 |
97 |
96 |
0 |
96 |
0 |
96 |
0 |
96 |
0 |
96 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
96 |
0 |
96 |
0 |
97 |
0 |
97 |
0 |
97 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
97 |
0 |
1 156 |
97 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 491 |
3 408 |
3 491 |
3 313 |
3 491 |
3 433 |
3 491 |
3 313 |
3 491 |
3 311 |
3 491 |
3 313 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 878 |
3 699 |
3 491 |
3 315 |
3 491 |
0 |
3 490 |
0 |
3 490 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 490 |
0 |
42 276 |
27 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
967 |
913 |
967 |
913 |
967 |
913 |
967 |
913 |
967 |
913 |
967 |
913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
967 |
913 |
966 |
914 |
966 |
966 |
966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
966 |
11 599 |
7 305 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
44 |
58 |
44 |
59 |
44 |
59 |
44 |
58 |
44 |
59 |
44 |
59 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
44 |
59 |
44 |
59 |
44 |
43 |
43 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
43 |
525 |
470 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 307 |
739 |
1 307 |
740 |
1 307 |
739 |
1 307 |
740 |
1 307 |
739 |
1 307 |
740 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 307 |
740 |
1 307 |
740 |
1 308 |
1 308 |
1 308 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 307 |
15 687 |
5 917 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
Árubeszerzés |
K313 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 351 |
797 |
1 351 |
799 |
1 351 |
798 |
1 351 |
798 |
1 351 |
798 |
1 351 |
799 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 351 |
799 |
1 351 |
799 |
1 352 |
0 |
1 351 |
0 |
1 351 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 350 |
0 |
16 212 |
6 387 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
13 |
16 |
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
16 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
15 |
190 |
108 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
13 |
16 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
16 |
13 |
16 |
14 |
16 |
0 |
16 |
0 |
15 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
15 |
0 |
190 |
108 |
Közüzemi díjak |
K331 |
173 |
158 |
173 |
158 |
173 |
158 |
173 |
158 |
173 |
158 |
173 |
158 |
Közüzemi díjak |
K331 |
173 |
158 |
173 |
157 |
173 |
173 |
174 |
Közüzemi díjak |
K331 |
173 |
2 077 |
1 263 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
34 |
27 |
34 |
26 |
34 |
27 |
34 |
26 |
34 |
27 |
34 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
34 |
27 |
34 |
27 |
34 |
33 |
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
33 |
405 |
214 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
16 |
236 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
45 |
100 |
45 |
100 |
45 |
100 |
45 |
100 |
45 |
100 |
45 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
46 |
100 |
46 |
100 |
100 |
100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
1 200 |
362 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 |
63 |
14 |
63 |
14 |
63 |
14 |
63 |
14 |
63 |
14 |
62 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 |
63 |
14 |
63 |
14 |
14 |
14 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 |
170 |
503 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
341 |
293 |
341 |
292 |
341 |
293 |
341 |
292 |
341 |
293 |
341 |
292 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
341 |
294 |
341 |
293 |
341 |
0 |
340 |
0 |
341 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
338 |
0 |
4 088 |
2 342 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
100 |
0 |
||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
5 |
60 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
15 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 |
0 |
160 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
462 |
233 |
462 |
233 |
462 |
233 |
462 |
233 |
462 |
233 |
462 |
233 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
462 |
233 |
462 |
233 |
462 |
462 |
462 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
467 |
5 549 |
1 864 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
177 |
178 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 423 |
||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
Kamatkiadások |
K353 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
462 |
411 |
462 |
411 |
462 |
411 |
462 |
411 |
462 |
411 |
462 |
411 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
462 |
410 |
462 |
411 |
462 |
0 |
462 |
0 |
462 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
467 |
5 |
5 549 |
3 292 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 183 |
1 514 |
2 183 |
1 516 |
2 183 |
1 515 |
2 183 |
1 515 |
2 183 |
1 515 |
2 183 |
1 516 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 183 |
1 516 |
2 183 |
1 517 |
2 184 |
0 |
2 182 |
0 |
2 184 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 185 |
5 |
26 199 |
12 129 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
Családi támogatások |
K42 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
Kamattámogatások |
K510 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
Tartalékok-általános |
K512 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
Tartalékok-cél |
K512 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
6 641 |
5 835 |
6 641 |
5 742 |
6 641 |
5 861 |
6 641 |
5 741 |
6 641 |
5 739 |
6 641 |
5 742 |
Működési kiadások összesen |
7 028 |
6 128 |
6 640 |
5 746 |
6 641 |
0 |
6 638 |
0 |
6 640 |
0 |
Működési kiadások összesen |
6 641 |
5 |
80 074 |
46 539 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
340 |
1 500 |
661 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 840 |
661 |
|||||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
92 |
405 |
178 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
497 |
178 |
|||||||||||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
839 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 337 |
839 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
Lakástámogatás |
K87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
839 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
2 337 |
839 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
6 641 |
5 835 |
6 641 |
5 742 |
7 073 |
5 861 |
6 641 |
5 741 |
6 641 |
5 739 |
8 546 |
6 581 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 028 |
6 128 |
6 640 |
5 746 |
6 641 |
0 |
6 638 |
0 |
6 640 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
6 641 |
5 |
82 411 |
47 378 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 641 |
6 641 |
7 073 |
6 641 |
6 641 |
8 546 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 028 |
6 640 |
6 641 |
6 638 |
6 640 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 641 |
82 411 |
0 |
|||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
E.I. |
Telj. |
||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 696 |
4 695 |
4 696 |
4 695 |
4 696 |
4 695 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 696 |
4 696 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
37 565 |
||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 696 |
0 |
4 695 |
0 |
4 696 |
0 |
4 695 |
0 |
4 696 |
0 |
4 695 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 696 |
0 |
4 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
37 565 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
Fogyasztási adók |
B352 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
Gépjárműadók |
B354 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
699 |
732 |
699 |
732 |
699 |
732 |
699 |
732 |
699 |
732 |
699 |
732 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
699 |
732 |
699 |
732 |
699 |
699 |
699 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
698 |
8 387 |
5 856 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
249 |
186 |
249 |
187 |
249 |
186 |
249 |
187 |
249 |
186 |
249 |
187 |
Ellátási díjak |
B405 |
249 |
186 |
249 |
187 |
250 |
250 |
250 |
Ellátási díjak |
B405 |
250 |
2 992 |
1 492 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
256 |
248 |
256 |
248 |
256 |
248 |
256 |
248 |
256 |
248 |
256 |
248 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
256 |
248 |
256 |
250 |
256 |
256 |
256 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
256 |
3 072 |
1 986 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
15 |
174 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
Kamatbevételek |
B408 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
1 218 |
1 166 |
1 219 |
1 167 |
1 218 |
1 166 |
1 219 |
1 167 |
1 218 |
1 166 |
1 219 |
1 167 |
Működési bevételek |
B4 |
1 218 |
1 166 |
1 219 |
1 169 |
1 219 |
0 |
1 220 |
0 |
1 219 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
1 219 |
0 |
14 625 |
9 334 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
Működési bevételek összesen |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 865 |
1 219 |
0 |
1 220 |
0 |
1 219 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 219 |
0 |
14 625 |
46 899 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 862 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 218 |
5 862 |
1 219 |
5 865 |
1 219 |
0 |
1 220 |
0 |
1 219 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 219 |
0 |
14 625 |
46 899 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 423 |
27 |
-5 422 |
120 |
-5 423 |
1 |
-5 422 |
121 |
-5 423 |
123 |
-5 422 |
120 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 810 |
-266 |
-5 421 |
119 |
-5 422 |
0 |
-5 418 |
0 |
-5 421 |
0 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-5 422 |
-5 |
-65 449 |
360 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 905 |
-839 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-2 337 |
-839 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
647 |
1 128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
647 |
1 128 |
||||||||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 |
1 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
647 |
1 128 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 423 |
5 422 |
5 208 |
5 422 |
5 423 |
7 327 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 810 |
5 421 |
5 422 |
5 418 |
5 421 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 422 |
67 139 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 423 |
0 |
5 422 |
0 |
5 855 |
1 128 |
5 422 |
0 |
5 423 |
0 |
7 327 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 810 |
0 |
5 421 |
0 |
5 422 |
0 |
5 418 |
0 |
5 421 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 422 |
0 |
67 786 |
1 128 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 423 |
0 |
5 422 |
0 |
5 855 |
1 128 |
5 422 |
0 |
5 423 |
0 |
7 327 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 810 |
0 |
5 421 |
0 |
5 422 |
0 |
5 418 |
0 |
5 421 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 422 |
0 |
67 786 |
1 128 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 641 |
5 862 |
6 641 |
5 862 |
7 073 |
6 990 |
6 641 |
5 862 |
6 641 |
5 862 |
8 546 |
5 862 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 028 |
5 862 |
6 640 |
5 865 |
6 641 |
0 |
6 638 |
0 |
6 640 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6 641 |
0 |
82 411 |
48 027 |
|||
25. melléklet
25.melléklet |
|||||
Kópházi Óvoda 2016. évi zárszámadás |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2014. évi teljesítés |
2015. évi várható (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 769 |
32 571 |
41 120 |
27 008 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 338 |
1 156 |
97 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 769 |
33 909 |
42 277 |
27 105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 952 |
9 258 |
11 599 |
7 305 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 754 |
9 695 |
16 212 |
6 387 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 |
135 |
190 |
108 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 843 |
2 828 |
4 088 |
2 341 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 |
160 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 187 |
5 328 |
5 549 |
3 293 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 064 |
17 991 |
26 199 |
12 129 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
69 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
69 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
57 785 |
61 227 |
80 074 |
46 539 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
252 |
66 |
1 840 |
661 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 |
18 |
497 |
178 |
Beruházások |
K6 |
320 |
84 |
2 337 |
839 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
320 |
84 |
2 337 |
839 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 105 |
61 311 |
82 411 |
47 378 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 105 |
61 311 |
82 411 |
47 378 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2014. évi teljesítés |
2015. évi várható (teljesítés) |
2016. évi eredeti ei. |
2016. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 565 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
37 565 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 081 |
8 387 |
5 856 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
7 975 |
2 427 |
2 992 |
1 492 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 354 |
2 567 |
3 072 |
1 986 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 756 |
174 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
4 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 904 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
12 233 |
13 835 |
14 625 |
9 334 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
12 233 |
13 835 |
14 625 |
46 899 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 233 |
13 835 |
14 625 |
46 899 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-45 552 |
-47 392 |
-65 449 |
360 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-320 |
-84 |
-2 337 |
-839 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 093 |
3 202 |
647 |
1 128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 093 |
3 202 |
647 |
1 128 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45 110 |
45 402 |
67 139 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 203 |
48 604 |
67 786 |
1 128 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 203 |
48 604 |
67 786 |
1 128 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 436 |
62 439 |
82 411 |
48 027 |
|