Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 20- 2018. 03. 20Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.
2. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése
(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2018. évben nem tervez.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
(12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
3. § A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. melléklet tartalmazza.
(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.
(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. melléklet tartalmazza.
(5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 22. melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.
(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. melléklet tartalmazza.
(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 25. és 26. melléklet tartalmazza
(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.
(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2018. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Záró rendelkezések
4. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2018. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
2. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 820 228 |
23 820 228 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 272 517 |
1 272 517 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 189 401 |
1 189 401 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 682 146 |
26 682 146 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 572 804 |
7 572 804 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 922 804 |
7 922 804 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
34 604 950 |
34 604 950 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 330 255 |
7 330 255 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 210 000 |
2 210 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
0 |
0 |
451 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 984 069 |
8 984 069 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 701 234 |
21 701 234 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 637 914 |
10 637 914 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 143 217 |
0 |
0 |
45 143 217 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 954 389 |
12 954 389 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 271 910 |
1 271 910 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 241 298 |
0 |
0 |
14 241 298 |
Dologi kiadások |
K3 |
62 295 516 |
0 |
0 |
62 295 516 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
6 240 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
0 |
0 |
6 240 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 013 600 |
4 013 600 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 950 000 |
4 950 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
141 061 351 |
141 061 351 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
150 024 951 |
0 |
0 |
150 024 951 |
Működési kiadások összesen |
260 495 671 |
0 |
0 |
260 495 671 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 023 622 |
1 023 622 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
379 826 |
379 826 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
3 052 713 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
1 203 163 |
||
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
0 |
0 |
5 659 324 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
218 634 702 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
59 031 370 |
59 031 370 |
||
Felújítások |
K7 |
277 666 072 |
0 |
0 |
277 666 072 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
283 325 395 |
0 |
0 |
283 325 395 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
543 821 067 |
0 |
0 |
543 821 067 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 542 |
2 882 542 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 561 620 |
29 561 620 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
576 265 229 |
0 |
0 |
576 265 229 |
|
3. melléklet
3. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 239 090 |
42 239 090 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
27 276 205 |
27 276 205 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 548 260 |
2 548 260 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 063 555 |
0 |
0 |
72 063 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
25 649 890 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
97 713 445 |
0 |
0 |
97 713 445 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 000 000 |
0 |
0 |
56 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
59 750 000 |
0 |
0 |
59 750 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 235 246 |
14 235 246 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 388 149 |
2 388 149 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 919 353 |
9 919 353 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 258 047 |
12 258 047 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
582 676 |
582 676 |
||
Működési bevételek |
B4 |
58 115 299 |
0 |
0 |
58 115 299 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
215 578 744 |
0 |
0 |
215 578 744 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
217 378 744 |
0 |
0 |
217 378 744 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-44 916 928 |
-44 916 928 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-281 525 395 |
-281 525 395 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107 003 485 |
107 003 485 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
251 883 000 |
251 883 000 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
358 886 485 |
0 |
0 |
358 886 485 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
358 886 485 |
0 |
0 |
358 886 485 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
358 886 485 |
0 |
0 |
358 886 485 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
576 265 229 |
0 |
0 |
576 265 229 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
fizikai alkalmazott, |
5 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
5. melléklet
5. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 023 622 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
379 826 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítások |
K7 |
218 634 702 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
276 378 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
102 553 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
824 233 |
Beruházások |
K6 |
1 203 163 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 031 370 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítások |
K7 |
59 031 370 |
6. melléklet
6. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
141 061 351 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 039 678 |
23 207 234 |
26 682 146 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 629 451 |
8 665 836 |
7 922 804 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 669 129 |
31 873 070 |
34 604 950 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 967 070 |
6 767 647 |
7 330 255 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 292 509 |
5 192 341 |
2 410 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
478 486 |
478 486 |
451 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 951 564 |
27 933 934 |
45 143 217 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 050 |
205 220 |
50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 429 856 |
14 082 780 |
14 241 298 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 157 465 |
47 892 761 |
62 295 515 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 693 603 |
3 420 586 |
6 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 693 603 |
3 420 586 |
6 240 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 308 424 |
11 938 677 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 582 336 |
3 845 003 |
4 013 600 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 659 158 |
3 525 000 |
4 950 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
141 061 351 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 549 918 |
19 308 680 |
150 024 951 |
Működési kiadások összesen |
121 037 185 |
109 262 744 |
260 495 671 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 023 622 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 650 |
21 507 259 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 793 352 |
2 598 100 |
379 826 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 816 907 |
3 052 713 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
462 834 |
4 782 474 |
1 203 163 |
Beruházások |
K6 |
2 262 836 |
33 704 740 |
5 659 324 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 646 118 |
47 619 795 |
218 634 702 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
394 063 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 971 013 |
12 051 855 |
59 031 370 |
Felújítások |
K7 |
59 617 131 |
60 065 713 |
277 666 072 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
880 549 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 280 549 |
3 280 549 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
65 160 516 |
97 051 002 |
283 325 396 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
186 197 701 |
206 313 746 |
543 821 067 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 546 855 |
2 230 249 |
2 882 542 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
32 871 964 |
28 068 497 |
29 561 620 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
85 000 000 |
100 025 071 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
121 418 819 |
160 323 817 |
32 444 162 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
121 418 819 |
160 323 817 |
32 444 162 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
307 616 520 |
366 637 563 |
576 265 229 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 802 172 |
63 532 553 |
72 063 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 252 485 |
27 333 982 |
25 649 890 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
115 054 657 |
90 866 535 |
97 713 445 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 652 302 |
3 613 422 |
3 600 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
41 986 930 |
56 468 703 |
56 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
292 876 |
823 189 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 932 108 |
60 905 314 |
59 750 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 238 739 |
16 898 582 |
14 235 246 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 302 338 |
2 335 765 |
2 388 149 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 825 940 |
10 938 983 |
18 726 828 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 094 |
9 919 353 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 894 967 |
8 627 085 |
12 258 047 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 161 276 |
1 325 670 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
15 001 049 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
81 602 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
850 409 |
1 835 729 |
582 676 |
Működési bevételek |
B4 |
44 273 669 |
59 755 559 |
58 115 299 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
849 905 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
849 905 |
0 |
Működési bevételek összesen |
205 260 434 |
212 377 313 |
215 578 744 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 116 560 |
100 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
880 549 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
43 995 560 |
149 566 620 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
88 992 669 |
250 447 169 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
29 750 |
82 274 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
370 400 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
400 150 |
82 274 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 363 138 |
200 000 |
1 800 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 363 138 |
200 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
91 755 957 |
250 729 443 |
1 800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
297 016 391 |
463 106 756 |
217 378 744 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 223 249 |
103 114 569 |
-44 916 927 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
26 595 441 |
153 678 441 |
-281 525 396 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 159 174 |
32 789 294 |
107 003 485 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
47 646 000 |
251 883 000 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
88 805 174 |
80 435 294 |
358 886 485 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 230 249 |
2 882 542 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
70 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 035 423 |
153 317 836 |
358 886 485 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 035 423 |
153 317 836 |
358 886 485 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
388 051 814 |
616 424 592 |
576 265 229 |
|
8. melléklet
8. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
1 985 019 |
23 820 228 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 272 517 |
1 272 517 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
99 116 |
99 117 |
99 116 |
99 117 |
99 116 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
99 117 |
1 189 401 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 337 |
400 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 117 468 |
2 117 469 |
2 117 468 |
2 117 469 |
2 117 468 |
2 117 469 |
2 117 469 |
2 117 469 |
2 117 469 |
2 117 469 |
2 117 469 |
3 389 990 |
26 682 146 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
631 067 |
7 572 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 165 |
29 165 |
350 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 234 |
660 232 |
660 232 |
7 922 804 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 777 702 |
2 777 703 |
2 777 702 |
2 777 703 |
2 777 702 |
2 777 703 |
2 777 703 |
2 777 703 |
2 777 703 |
2 777 703 |
2 777 701 |
4 050 222 |
34 604 950 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 855 |
610 850 |
7 330 255 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 167 |
184 163 |
2 210 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 834 |
200 826 |
2 410 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 587 |
451 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 583 |
37 587 |
451 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 672 |
748 677 |
8 984 069 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 436 |
1 808 438 |
21 701 234 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 667 |
151 663 |
1 820 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 493 |
886 491 |
10 637 914 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 934 |
3 761 943 |
45 143 217 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 163 |
50 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 163 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 532 |
1 079 537 |
12 954 389 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
105 992 |
105 993 |
105 992 |
105 993 |
105 992 |
105 993 |
105 992 |
105 993 |
105 992 |
105 993 |
105 992 |
105 993 |
1 271 910 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
15 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 186 774 |
1 186 775 |
1 186 774 |
1 186 775 |
1 186 774 |
1 186 775 |
1 186 774 |
1 186 775 |
1 186 774 |
1 186 775 |
1 186 774 |
1 186 780 |
14 241 299 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 191 292 |
5 191 293 |
5 191 292 |
5 191 293 |
5 191 292 |
5 191 293 |
5 191 292 |
5 191 293 |
5 191 292 |
5 191 293 |
5 191 292 |
5 191 299 |
62 295 516 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
6 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
6 240 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 467 |
334 463 |
4 013 600 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
412 500 |
4 950 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 113 |
11 755 108 |
141 061 351 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 080 |
12 502 071 |
150 024 951 |
Működési kiadások összesen |
21 601 929 |
21 601 931 |
21 601 929 |
21 601 931 |
21 601 929 |
21 601 931 |
21 601 930 |
21 601 931 |
21 601 930 |
21 601 931 |
21 601 928 |
22 874 442 |
260 495 672 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 023 622 |
1 023 622 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
379 826 |
379 826 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
3 052 713 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
102 553 |
276 377 |
824 233 |
1 203 163 |
|||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
482 379 |
1 299 999 |
0 |
3 876 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 659 324 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 878 234 |
72 878 234 |
72 878 234 |
218 634 702 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 677 123 |
19 677 123 |
19 677 124 |
59 031 370 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 555 357 |
0 |
0 |
0 |
92 555 357 |
0 |
92 555 358 |
0 |
277 666 072 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
482 379 |
1 299 999 |
92 555 357 |
3 876 946 |
0 |
0 |
92 555 357 |
0 |
92 555 358 |
0 |
283 325 395 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
21 601 929 |
21 601 931 |
22 084 308 |
22 901 930 |
114 157 286 |
25 478 877 |
21 601 930 |
21 601 931 |
114 157 287 |
21 601 931 |
114 157 286 |
22 874 442 |
543 821 068 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 542 |
2 882 542 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
29 561 620 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 346 010 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
32 444 162 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 346 010 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
32 444 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
26 947 939 |
24 065 399 |
24 547 776 |
25 365 398 |
116 620 754 |
27 942 345 |
24 065 398 |
24 065 399 |
116 620 755 |
24 065 399 |
116 620 754 |
25 337 914 |
576 265 229 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 924 |
3 519 926 |
42 239 090 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 017 |
2 273 018 |
27 276 205 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
212 355 |
2 548 260 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 296 |
6 005 299 |
72 063 555 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 491 |
2 137 490 |
2 137 490 |
25 649 890 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 787 |
8 142 786 |
8 142 789 |
97 713 445 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 500 000 |
22 500 000 |
45 000 000 |
||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
3 800 000 |
3 800 000 |
7 600 000 |
||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 337 |
3 400 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
283 333 |
283 333 |
26 583 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
283 333 |
26 583 333 |
283 333 |
283 333 |
283 337 |
56 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
295 833 |
295 833 |
28 395 833 |
295 833 |
295 833 |
295 833 |
295 833 |
295 833 |
28 395 833 |
295 833 |
295 833 |
295 837 |
59 750 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 271 |
1 186 265 |
14 235 246 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 012 |
199 017 |
2 388 149 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
1 560 569 |
18 726 828 |
Ellátási díjak |
B405 |
826 612 |
826 613 |
826 612 |
826 613 |
826 612 |
826 613 |
826 612 |
826 613 |
826 612 |
826 613 |
826 612 |
826 616 |
9 919 353 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
1 021 504 |
12 258 048 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 556 |
48 560 |
582 676 |
Működési bevételek |
B4 |
4 842 524 |
4 842 525 |
4 842 524 |
4 842 525 |
4 842 524 |
4 842 525 |
4 842 524 |
4 847 525 |
4 842 524 |
4 842 525 |
4 842 524 |
4 842 531 |
58 115 300 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
13 281 144 |
13 281 145 |
41 381 144 |
13 281 145 |
13 281 144 |
13 281 145 |
13 281 144 |
13 286 145 |
41 381 144 |
13 281 145 |
13 281 143 |
13 281 157 |
215 578 745 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
13 281 145 |
41 381 144 |
13 281 145 |
13 281 144 |
15 081 145 |
13 281 144 |
13 286 145 |
41 381 144 |
13 281 145 |
13 281 143 |
13 281 157 |
217 378 745 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-8 320 785 |
-8 320 786 |
19 779 215 |
-8 320 786 |
-8 320 785 |
-8 320 786 |
-8 320 786 |
-8 315 786 |
19 779 214 |
-8 320 786 |
-8 320 785 |
-9 593 285 |
-44 916 927 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-482 379 |
-1 299 999 |
-92 555 357 |
-2 076 946 |
0 |
0 |
-92 555 357 |
0 |
-92 555 358 |
0 |
-281 525 395 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 320 786 |
8 320 786 |
0 |
8 320 786 |
8 320 786 |
8 320 786 |
8 320 787 |
8 315 786 |
-7 116 966 |
8 320 786 |
8 320 786 |
9 593 280 |
77 358 389 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
482 379 |
1 299 999 |
92 555 357 |
2 079 646 |
92 555 357 |
92 555 358 |
281 528 096 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
8 320 786 |
8 320 786 |
482 379 |
9 620 785 |
100 876 143 |
10 400 432 |
8 320 787 |
8 315 786 |
85 438 391 |
8 320 786 |
100 876 144 |
9 593 280 |
358 886 485 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8 320 786 |
8 320 786 |
482 379 |
9 620 785 |
100 876 143 |
10 400 432 |
8 320 787 |
8 315 786 |
85 438 391 |
8 320 786 |
100 876 144 |
9 593 280 |
358 886 485 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 320 786 |
8 320 786 |
482 379 |
9 620 785 |
100 876 143 |
10 400 432 |
8 320 787 |
8 315 786 |
85 438 391 |
8 320 786 |
100 876 144 |
9 593 280 |
358 886 485 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
21 601 930 |
21 601 931 |
41 863 523 |
22 901 930 |
114 157 287 |
25 481 577 |
21 601 931 |
21 601 931 |
126 819 535 |
21 601 931 |
114 157 287 |
22 874 437 |
576 265 229 |
|
9. melléklet
9. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Energia pályázat |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
10. melléklet
10. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
A Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2016 |
2029 |
23 772 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2015. |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B34-35 |
46 142 |
42 650 |
60 505 |
59 750 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B4 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
18 727 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
B36 |
109 |
20 |
149 |
150 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
64 978 |
61 397 |
79 381 |
78 627 |
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
11. melléklet
11. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
29 561 620 |
29 561 620 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
29 561 620 |
29 561 620 |
|
12. melléklet
12. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
600 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 640 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
13. melléklet
13. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 300 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
500 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
3 950 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 950 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
14. melléklet
14. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Támogatások, kölcsönök bevételei () |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 478 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 171 090 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
1 800 000 |
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
15. melléklet
15. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 500 000 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 800 000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
600 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
59 500 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
16. melléklet
16. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 803 984 |
23 820 228 |
25 011 239 |
26 261 801 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
198 300 |
1 272 517 |
1 336 143 |
1 402 950 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
670 000 |
1 189 401 |
1 248 871 |
1 311 315 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
420 000 |
441 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 072 284 |
26 682 146 |
28 016 253 |
29 417 066 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 412 864 |
7 572 804 |
7 951 444 |
8 349 016 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
978 360 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
367 500 |
385 875 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 741 224 |
7 922 804 |
8 318 944 |
8 734 891 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 813 508 |
34 604 950 |
36 335 198 |
38 151 957 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 469 091 |
7 330 255 |
7 696 767 |
8 081 606 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 |
200 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 840 000 |
2 210 000 |
1 800 |
1 800 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 040 000 |
2 410 000 |
2 000 |
2 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
550 |
550 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
451 000 |
550 |
550 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 151 000 |
8 984 069 |
9 433 272 |
9 904 936 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 701 235 |
22 786 297 |
23 925 612 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 825 760 |
1 820 000 |
1 911 000 |
2 006 550 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 659 000 |
10 637 914 |
11 169 810 |
11 728 300 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 635 760 |
45 143 218 |
47 400 379 |
49 770 398 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
50 |
50 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
50 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 697 475 |
12 954 389 |
13 602 108 |
14 282 214 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 073 676 |
1 271 910 |
1 335 505 |
1 402 280 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
15 750 |
16 538 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 786 151 |
14 241 298 |
14 953 363 |
15 701 031 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 962 911 |
62 295 516 |
62 356 342 |
65 474 029 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 440 000 |
6 240 000 |
6 552 000 |
6 879 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 000 |
6 240 000 |
6 552 000 |
6 879 600 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 070 320 |
4 013 600 |
4 214 280 |
4 424 994 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 650 000 |
4 950 000 |
5 197 500 |
5 457 375 |
Tartalékok-általános |
K512 |
75 192 532 |
141 061 351 |
148 114 419 |
155 520 139 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
86 912 852 |
150 024 951 |
157 526 199 |
165 402 508 |
Működési kiadások összesen |
160 598 362 |
260 495 672 |
273 520 456 |
283 989 701 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 023 622 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
379 826 |
398 817 |
418 758 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 466 772 |
3 052 713 |
3 205 349 |
3 365 616 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 383 824 |
1 203 163 |
1 263 321 |
1 021 781 |
Beruházások |
K6 |
11 212 801 |
5 659 324 |
4 867 487 |
4 806 155 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
156 889 800 |
218 634 702 |
40 000 000 |
42 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
42 360 246 |
59 031 370 |
11 000 000 |
11 550 000 |
Felújítások |
K7 |
199 250 046 |
277 666 072 |
51 000 000 |
53 550 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 462 847 |
283 325 395 |
55 867 487 |
58 356 155 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
371 061 209 |
543 821 067 |
329 387 943 |
342 345 856 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 249 |
2 882 542 |
3 026 669 |
3 178 003 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 160 624 |
29 561 620 |
31 039 701 |
32 591 686 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 406 873 |
32 444 162 |
34 066 370 |
35 769 689 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 406 873 |
32 444 162 |
34 066 370 |
35 769 689 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
403 468 082 |
576 265 229 |
363 454 313 |
378 115 545 |
|
17. melléklet
17. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
41 585 519 |
42 239 090 |
44 351 045 |
46 568 597 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 861 000 |
27 276 205 |
28 640 015 |
30 072 016 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 375 760 |
2 548 260 |
2 675 673 |
2 809 457 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
55 822 279 |
72 063 555 |
75 666 733 |
79 450 069 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 167 140 |
25 649 890 |
26 932 385 |
28 279 004 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 989 419 |
97 713 445 |
102 599 117 |
107 729 073 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 780 000 |
3 969 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
45 000 000 |
47 250 000 |
49 612 500 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
7 600 000 |
7 980 000 |
8 379 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 555 000 |
3 400 000 |
3 570 000 |
3 748 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 055 000 |
56 000 000 |
58 800 000 |
61 740 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
150 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
43 655 000 |
59 750 000 |
62 580 000 |
65 709 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
5 250 |
5 513 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
26 600 684 |
14 235 246 |
14 947 008 |
15 694 359 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 484 000 |
2 388 149 |
2 507 556 |
2 632 934 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
19 663 169 |
20 646 328 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 919 353 |
10 415 320 |
10 936 086 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 784 803 |
12 258 047 |
12 870 949 |
13 514 496 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
200 000 |
582 676 |
611 810 |
642 401 |
Működési bevételek |
B4 |
37 074 487 |
58 115 299 |
61 021 064 |
64 072 117 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
163 718 906 |
215 578 744 |
226 200 181 |
237 510 190 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
103 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
103 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |
B74 |
2 000 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 000 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
105 000 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
268 718 906 |
217 378 744 |
226 200 181 |
237 510 190 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
3 120 544 |
-44 916 928 |
-47 320 275 |
-46 479 511 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-105 462 847 |
-281 525 395 |
-55 867 487 |
-58 356 155 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
73 212 616 |
107 003 485 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
63 995 560 |
251 883 000 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
137 208 176 |
358 886 485 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
137 208 176 |
358 886 485 |
15 000 000 |
15 750 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
137 208 176 |
358 886 485 |
15 000 000 |
15 750 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
405 927 082 |
576 265 229 |
241 200 181 |
253 260 190 |
|
18. melléklet
18. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
19. melléklet
19. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 721 997 |
19 721 997 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
797 095 |
797 095 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
817 713 |
817 713 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 576 805 |
0 |
0 |
21 576 805 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
70 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 646 805 |
0 |
0 |
21 646 805 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 316 926 |
4 316 926 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
760 000 |
760 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
760 000 |
0 |
0 |
760 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
48 172 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 628 172 |
0 |
0 |
1 628 172 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
793 306 |
793 306 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
57 568 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
950 874 |
0 |
0 |
950 874 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 009 046 |
0 |
0 |
4 009 046 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 972 777 |
29 972 777 |
|||
20. melléklet
20. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
|||||
Bevételek |
|||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
213 214 |
213 214 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
57 568 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 701 995 |
-29 701 995 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 375 |
140 375 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 375 |
0 |
0 |
140 375 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 561 620 |
29 561 620 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
|
21. melléklet
21. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
|||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|||||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
22. melléklet
22. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
||
Beruházások és felújítások |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
Beruházások |
K6 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítások |
K7 |
|
23. melléklet
23. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||
Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 000 642 |
16 984 437 |
21 576 805 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
715 593 |
581 557 |
70 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 716 235 |
17 565 994 |
21 646 805 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 856 490 |
4 554 027 |
4 316 926 |
Készletbeszerzés |
K31 |
733 318 |
603 045 |
760 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
549 632 |
493 130 |
550 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 991 292 |
3 676 753 |
1 628 172 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 980 |
127 301 |
120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 082 046 |
1 201 961 |
950 874 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 359 268 |
6 102 190 |
4 009 046 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
32 931 993 |
28 222 211 |
29 972 777 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
313 449 |
59 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 622 |
461 236 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
91 009 |
140 464 |
0 |
Beruházások |
K6 |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
766 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
766 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 668 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 350 |
1 135 124 |
213 214 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
59 780 |
313 294 |
57 568 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
38 314 |
15 107 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 762 |
19 019 |
|
Működési bevételek |
B4 |
321 206 |
1 493 212 |
270 782 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
321 972 |
1 493 212 |
270 782 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 874 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 874 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 972 |
1 501 086 |
270 782 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-32 610 021 |
-26 728 999 |
-29 701 995 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-428 080 |
-1 052 826 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
405 263 |
140 375 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
405 263 |
140 375 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 871 964 |
28 068 497 |
29 561 620 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 872 409 |
29 974 846 |
29 972 777 |
|
24. melléklet
24. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv |
||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 500 |
1 643 497 |
19 721 997 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
797 095 |
797 095 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
68 142 |
68 143 |
68 142 |
68 143 |
68 142 |
68 143 |
68 142 |
68 143 |
68 142 |
68 143 |
68 142 |
68 146 |
817 713 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 731 642 |
1 731 643 |
1 731 642 |
1 731 643 |
1 731 642 |
1 731 643 |
1 731 642 |
1 731 643 |
1 731 642 |
1 731 643 |
1 731 642 |
2 528 738 |
21 576 805 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 837 |
70 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 833 |
5 837 |
70 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 737 475 |
1 737 476 |
1 737 475 |
1 737 476 |
1 737 475 |
1 737 476 |
1 737 475 |
1 737 476 |
1 737 475 |
1 737 476 |
1 737 475 |
2 534 575 |
21 646 805 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 744 |
359 742 |
4 316 926 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 337 |
760 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 333 |
63 337 |
760 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 667 |
76 663 |
920 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 014 |
4 018 |
48 172 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
135 681 |
1 628 172 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 109 |
66 107 |
793 306 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 801 |
57 568 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 239 |
79 245 |
950 874 |
Dologi kiadások |
K3 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 086 |
334 100 |
4 009 046 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
3 228 417 |
29 972 777 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
3 228 417 |
29 972 777 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
2 431 306 |
2 431 305 |
3 228 417 |
29 972 777 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
||||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
17 767 |
17 768 |
17 767 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
17 768 |
213 214 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 797 |
4 801 |
57 568 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 564 |
22 565 |
22 564 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 565 |
22 569 |
270 782 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-2 408 741 |
-2 408 741 |
-2 408 741 |
-2 408 741 |
######### |
######### |
-2 408 740 |
-2 408 741 |
-2 408 740 |
-2 408 741 |
-2 408 740 |
-3 205 848 |
-29 701 995 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 375 |
140 375 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 375 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
29 561 620 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 603 843 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
29 701 995 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 603 843 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 468 |
2 463 472 |
29 701 995 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 626 407 |
2 486 033 |
2 486 032 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 033 |
2 486 041 |
29 972 777 |
|
25. melléklet
25. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 693 310 |
19 721 997 |
20 708 097 |
21 743 502 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
194 250 |
797 095 |
836 949 |
878 797 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
818 142 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
860 475 |
817 713 |
858 599 |
901 529 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
252 000 |
240 000 |
252 000 |
264 600 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 818 177 |
21 576 805 |
22 655 645 |
23 788 427 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
73 500 |
70 000 |
73 500 |
77 175 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
73 500 |
70 000 |
73 500 |
77 175 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 891 677 |
21 646 805 |
22 729 145 |
23 865 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 448 308 |
4 316 926 |
4 670 724 |
4 904 260 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
850 500 |
760 000 |
798 000 |
837 900 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
850 500 |
760 000 |
798 000 |
837 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
577 500 |
550 000 |
577 500 |
606 375 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
577 500 |
550 000 |
577 500 |
606 375 |
Közüzemi díjak |
K331 |
966 000 |
920 000 |
966 000 |
1 014 300 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
63 000 |
60 000 |
63 000 |
66 150 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 581 |
48 172 |
50 581 |
53 110 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
525 000 |
300 000 |
315 000 |
330 750 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 654 581 |
1 628 172 |
1 709 581 |
1 795 060 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
105 000 |
120 000 |
126 000 |
132 300 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
105 000 |
120 000 |
126 000 |
132 300 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 102 297 |
793 306 |
832 972 |
874 620 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
60 446 |
57 568 |
60 446 |
63 469 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
105 000 |
100 000 |
105 000 |
110 250 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 267 743 |
950 874 |
998 418 |
1 048 339 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 455 324 |
4 009 046 |
4 209 499 |
4 419 974 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 795 309 |
29 795 309 |
31 285 075 |
33 189 835 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
127 000 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 922 309 |
29 972 777 |
31 736 367 |
33 316 835 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 922 309 |
29 972 777 |
31 736 367 |
33 316 835 |
|
26. melléklet
26. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
Polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetése |
|||||
Bevételek |
|||||
ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2017. |
2018. |
2018. |
2019. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
10 668 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
1 135 124 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
313 294 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
15 107 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
19 019 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 493 212 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 493 212 |
213 214 |
223 875 |
235 069 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
60 446 |
63 469 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
7 874 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
7 874 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 501 086 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
-26 728 999 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
-1 052 826 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
405 263 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
405 263 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
28 068 497 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
284 321 |
298 537 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 524 527 |
-31 000 754 |
-32 891 298 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
28 473 760 |
0 |
-127 000 |
-127 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
28 473 760 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
29 974 846 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
58 448 606 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
347 |
140 375 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
347 |
140 375 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 390 |
29 561 620 |
31 039 701 |
32 591 686 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
58 481 343 |
29 701 995 |
31 039 701 |
32 591 686 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
58 481 343 |
29 701 995 |
31 039 701 |
32 591 686 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
58 481 343 |
29 972 777 |
31 324 022 |
32 890 223 |
|