Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az újszülötti támogatás mértéke gyermekenként 100.000 Ft.”
2. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési temetési támogatás összege 100.000 Ft.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
1. melléklet
1. számú melléklet |
Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
2.számú melléklet |
|||||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 803 984 |
22 803 984 |
22 804 048 |
20 982 966 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
198 300 |
198 300 |
265 000 |
265 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 459 000 |
2 459 000 |
2 459 000 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
670 000 |
670 000 |
1 004 603 |
1 004 603 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
489 506 |
489 506 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
608 232 |
465 159 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 531 284 |
0 |
0 |
26 531 284 |
27 630 389 |
23 207 234 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 412 864 |
9 412 864 |
9 412 864 |
7 667 954 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
978 360 |
978 360 |
978 360 |
364 496 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
633 386 |
633 386 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 741 224 |
0 |
0 |
10 741 224 |
11 024 610 |
8 665 836 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 272 508 |
0 |
0 |
37 272 508 |
38 654 999 |
31 873 070 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 469 093 |
8 469 093 |
8 469 191 |
6 763 647 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
200 741 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 820 000 |
1 820 000 |
2 023 282 |
4 991 600 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 040 000 |
0 |
0 |
2 040 000 |
2 243 282 |
5 192 341 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
460 334 |
416 697 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
0 |
0 |
451 000 |
460 334 |
416 697 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 151 000 |
8 151 000 |
12 052 154 |
10 825 514 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
5 499 637 |
2 036 498 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 101 250 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 825 760 |
1 825 760 |
1 825 760 |
1 616 203 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 838 000 |
1 008 685 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 659 000 |
6 659 000 |
11 438 622 |
11 035 784 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 635 760 |
0 |
0 |
18 635 760 |
33 954 173 |
27 623 934 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
92 745 |
80 340 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
124 880 |
124 880 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
217 625 |
205 220 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 697 475 |
5 697 475 |
6 842 179 |
6 432 944 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 073 675 |
1 073 675 |
5 348 000 |
5 348 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
1 222 760 |
1 222 760 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 786 150 |
0 |
0 |
6 786 150 |
13 414 939 |
13 005 704 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 962 910 |
0 |
0 |
27 962 910 |
50 290 353 |
46 443 896 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 440 000 |
2 440 000 |
3 890 000 |
3 390 586 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 000 |
0 |
0 |
2 440 000 |
3 920 000 |
3 420 586 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
11 938 677 |
11 938 677 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 070 320 |
8 070 320 |
7 845 003 |
7 845 003 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 525 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
116 419 650 |
116 419 650 |
203 101 094 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
128 139 970 |
0 |
0 |
128 139 970 |
226 534 774 |
23 308 680 |
Működési kiadások összesen |
204 284 481 |
0 |
0 |
204 284 481 |
327 869 317 |
111 809 879 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
92 000 000 |
92 000 000 |
92 000 000 |
21 817 259 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 598 100 |
2 598 100 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31 306 772 |
31 306 772 |
31 800 835 |
4 816 907 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 383 823 |
2 383 823 |
4 980 123 |
4 866 174 |
||
Beruházások |
K6 |
128 052 800 |
0 |
0 |
128 052 800 |
131 379 058 |
34 098 440 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
64 889 800 |
64 889 800 |
64 495 737 |
47 619 795 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
394 063 |
394 063 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 520 246 |
17 520 246 |
17 520 246 |
12 051 855 |
||
Felújítások |
K7 |
82 410 046 |
0 |
0 |
82 410 046 |
82 410 046 |
60 065 713 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
212 462 846 |
0 |
0 |
212 462 846 |
215 789 104 |
96 164 153 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
416 747 327 |
0 |
0 |
416 747 327 |
543 658 421 |
207 974 032 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 230 249 |
2 230 249 |
2 230 249 |
2 230 249 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 160 624 |
29 160 624 |
29 160 624 |
28 068 497 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
100 025 071 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 406 873 |
0 |
0 |
32 406 873 |
62 406 873 |
160 323 817 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 406 873 |
0 |
0 |
32 406 873 |
62 406 873 |
160 323 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
449 154 200 |
0 |
0 |
449 154 200 |
606 065 294 |
368 297 849 |
|
3. melléklet
3. számú melléklet |
|||||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
41 585 519 |
41 585 519 |
42 585 519 |
42 585 519 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 861 000 |
11 861 000 |
16 822 280 |
16 822 280 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 375 760 |
2 375 760 |
2 740 784 |
2 740 784 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 383 970 |
1 383 970 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
55 822 279 |
0 |
0 |
55 822 279 |
63 532 553 |
63 532 553 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 167 140 |
27 167 140 |
27 333 982 |
27 333 982 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 989 419 |
0 |
0 |
82 989 419 |
90 866 535 |
90 866 535 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 733 215 |
3 613 422 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
30 000 000 |
45 961 941 |
45 961 941 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 657 962 |
7 657 962 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 555 000 |
2 555 000 |
2 848 800 |
2 848 800 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 055 000 |
0 |
0 |
40 055 000 |
56 468 703 |
56 468 703 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
783 189 |
793 189 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
43 655 000 |
0 |
0 |
43 655 000 |
60 985 107 |
60 875 314 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 873 856 |
7 873 856 |
16 898 582 |
16 898 582 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 484 000 |
2 484 000 |
2 546 803 |
2 335 765 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
15 215 570 |
10 938 983 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
2 756 854 |
2 711 094 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 784 803 |
7 784 803 |
9 108 888 |
8 627 085 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 000 |
||||
Befektetett pü-i eszközökből származó bevétel |
B408 |
15 000 376 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
636 719 |
1 326 342 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
200 000 |
200 000 |
286 602 |
1 667 731 |
||
Működési bevételek |
B4 |
37 074 487 |
0 |
0 |
37 074 487 |
47 493 018 |
59 505 958 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
849 905 |
849 905 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 905 |
849 905 |
Működési bevételek összesen |
163 718 906 |
0 |
0 |
163 718 906 |
200 194 565 |
212 097 712 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
880 549 |
880 549 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
103 000 000 |
103 000 000 |
149 566 620 |
149 566 620 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
203 000 000 |
0 |
0 |
203 000 000 |
250 447 169 |
250 447 169 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
105 724 |
82 274 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 724 |
82 274 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
205 000 000 |
0 |
0 |
205 000 000 |
252 552 893 |
250 729 443 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
368 718 906 |
0 |
0 |
368 718 906 |
452 747 458 |
462 827 155 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-40 565 575 |
-40 565 575 |
-127 674 752 |
100 287 833 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 462 846 |
-7 462 846 |
36 763 789 |
154 565 290 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 882 542 |
2 882 542 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
153 317 836 |
153 317 836 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
80 435 294 |
0 |
0 |
80 435 294 |
153 317 836 |
153 317 836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
449 154 200 |
0 |
0 |
449 154 200 |
606 065 294 |
616 144 991 |
|
4. melléklet
4. számú melléklet |
|||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
|||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett módosított létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett teljesített létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
3,75 |
3,75 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4,75 |
4,75 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9,75 |
9,75 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|||
5. melléklet
5. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI Módosított ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
92 000 000 |
92 000 000 |
21 817 259 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 362 205 |
2 598 100 |
2 598 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
31 306 772 |
31 800 835 |
4 816 907 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 383 823 |
4 980 123 |
4 866 174 |
Beruházások |
K6 |
128 052 800 |
131 379 058 |
34 098 440 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
64 889 800 |
64 889 800 |
47 619 795 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
408 094 |
394 063 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 520 246 |
17 520 246 |
12 051 855 |
Felújítások |
K7 |
82 410 046 |
82 818 140 |
60 065 713 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
6. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓD.ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI teljesítés |
Általános tartalékok |
K512 |
116 419 650 |
203 101 094 |
0 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléklet |
||||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi mód. ei. |
2017. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 437 |
24 039 678 |
26 531 284 |
27 630 389 |
23 207 234 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 867 |
6 629 451 |
10 741 224 |
11 024 610 |
8 665 836 |
Személyi juttatások |
K1 |
27 304 |
30 669 129 |
37 272 508 |
38 654 999 |
31 873 070 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 989 |
7 967 070 |
8 469 093 |
8 469 191 |
6 763 647 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 254 |
2 292 509 |
2 040 000 |
2 243 282 |
5 192 341 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
556 |
478 486 |
451 000 |
460 334 |
416 697 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 501 |
19 951 564 |
18 635 760 |
33 954 173 |
27 623 934 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 |
5 050 |
50 000 |
217 625 |
205 220 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 602 |
9 429 856 |
6 786 150 |
13 414 945 |
13 005 704 |
Dologi kiadások |
K3 |
57 916 |
32 157 465 |
27 962 910 |
50 290 359 |
46 443 896 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
30 000 |
30 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
24 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 815 |
1 693 603 |
2 440 000 |
3 890 000 |
3 390 586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 839 |
1 693 603 |
2 440 000 |
3 920 000 |
3 420 586 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 420 |
2 308 424 |
0 |
11 938 677 |
11 938 677 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 582 336 |
8 070 320 |
7 845 003 |
7 845 003 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 206 |
8 659 158 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 525 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
116 419 650 |
199 628 180 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 626 |
48 549 918 |
128 139 970 |
223 061 860 |
23 308 680 |
Működési kiadások összesen |
104 674 |
121 037 185 |
204 284 481 |
324 396 409 |
111 809 879 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 650 |
92 000 000 |
92 000 000 |
21 817 259 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
350 |
1 793 352 |
2 362 205 |
2 598 100 |
2 598 100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
922 |
31 306 772 |
31 800 835 |
4 816 907 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
343 |
462 834 |
2 383 823 |
4 980 123 |
4 866 174 |
Beruházások |
K6 |
1 615 |
2 262 836 |
128 052 800 |
131 379 058 |
34 098 440 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
95 294 |
47 646 118 |
64 889 800 |
64 889 800 |
47 619 795 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
394 063 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 149 |
11 971 013 |
17 520 246 |
17 520 246 |
12 051 855 |
Felújítások |
K7 |
103 443 |
59 617 131 |
82 410 046 |
82 410 046 |
60 065 713 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
880 549 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 400 000 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
3 280 549 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
105 058 |
65 160 516 |
212 462 846 |
215 789 104 |
96 164 153 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
209 732 |
186 197 701 |
416 747 327 |
540 185 513 |
207 974 032 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 074 |
3 546 855 |
2 230 249 |
2 230 249 |
2 230 249 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
77 792 |
32 871 964 |
29 160 624 |
32 633 538 |
28 068 497 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
20 007 |
85 000 000 |
100 025 071 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 873 |
121 418 819 |
32 406 873 |
65 879 787 |
160 323 817 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100 873 |
121 418 819 |
32 406 873 |
65 879 787 |
160 323 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
310 605 |
307 616 520 |
449 154 200 |
606 065 300 |
368 297 849 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017. évi mód. ei. |
2017. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
94 437 |
91 802 172 |
55 822 279 |
63 532 553 |
63 532 553 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 141 |
23 252 485 |
27 167 140 |
27 333 982 |
27 333 982 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
112 578 |
115 054 657 |
82 989 419 |
90 866 535 |
90 866 535 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 589 |
3 652 302 |
3 600 000 |
3 733 215 |
3 613 422 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 553 |
41 986 930 |
40 055 000 |
56 468 703 |
56 468 703 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 |
292 876 |
0 |
783 189 |
793 189 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
46 251 |
45 932 108 |
43 655 000 |
60 985 107 |
60 875 314 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 047 |
12 238 739 |
7 873 856 |
16 898 582 |
16 898 582 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 312 |
2 302 338 |
2 484 000 |
2 546 803 |
2 335 765 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 727 |
18 825 940 |
18 726 828 |
15 215 570 |
10 938 983 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 756 854 |
2 711 094 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 403 |
8 894 967 |
7 784 803 |
9 108 888 |
8 627 085 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
4 847 |
43 000 |
|||
Befektetett pü-i eszközökből származó bevétel |
B408 |
15 000 376 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
266 |
1 161 276 |
636 719 |
1 326 342 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 794 |
850 409 |
200 000 |
286 602 |
1 667 731 |
Működési bevételek |
B4 |
51 396 |
44 273 669 |
37 074 487 |
47 493 018 |
59 505 958 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
400 |
0 |
849 905 |
849 905 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 400 |
0 |
0 |
849 905 |
849 905 |
Működési bevételek összesen |
212 625 |
205 260 434 |
163 718 906 |
200 194 565 |
212 097 712 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
43 997 |
44 116 560 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
880 549 |
880 549 |
880 549 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
76 867 |
43 995 560 |
103 000 000 |
149 566 620 |
149 566 620 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
120 864 |
88 992 669 |
203 000 000 |
250 447 169 |
250 447 169 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 305 |
29 750 |
105 724 |
82 274 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 582 |
370 400 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 887 |
400 150 |
0 |
105 724 |
82 274 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
9 998 |
2 363 138 |
2 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
19 787 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
29 785 |
2 363 138 |
2 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
156 536 |
91 755 957 |
205 000 000 |
252 552 893 |
250 729 443 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
369 161 |
297 016 391 |
368 718 906 |
452 747 458 |
462 827 155 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
107 951 |
84 223 249 |
-40 565 575 |
-124 201 844 |
100 287 833 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
51 478 |
26 595 441 |
-7 462 846 |
36 763 789 |
154 565 290 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 263 |
41 159 174 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
47 646 000 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 263 |
88 805 174 |
80 435 294 |
80 435 294 |
80 435 294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 547 |
2 230 249 |
2 882 542 |
2 882 542 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
7 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 810 |
91 035 423 |
80 435 294 |
153 317 836 |
153 317 836 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 810 |
91 035 423 |
80 435 294 |
153 317 836 |
153 317 836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
401 971 |
388 051 814 |
449 154 200 |
606 065 294 |
616 144 991 |
|
8. melléklet
8. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
||
Eredeti e.i. |
Mód. E.i. |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
29 160 624 |
29 160 624 |
28 068 497 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
29 160 624 |
29 160 624 |
28 068 497 |
|
9. melléklet
9. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. Ei. |
Teljesítés |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
30 000 |
30 000 |
|
Pénzbelikárpótások kártérítések |
K43 |
|||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 824 000 |
1 824 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
2 140 000 |
1 766 000 |
1 296 586 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 440 000 |
3 890 000 |
3 420 586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 440 000 |
3 890 000 |
3 420 586 |
10. melléklet
10. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 770 320 |
2 545 003 |
2 545 003 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 070 320 |
7 845 003 |
7 845 003 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 625 000 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 525 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
11. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei () |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
30 000 |
30 000 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 988 284 |
2 988 284 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
23 081 160 |
23 562 900 |
23 562 900 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 085 980 |
752 798 |
752 798 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 167 140 |
27 333 982 |
27 333 982 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
B21 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100000000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül |
B22 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
880 549 |
880549 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
880 549 |
880 549 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
103 000 000 |
149 566 620 |
149566620 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
103 000 000 |
149 566 620 |
149 566 620 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
75 600 |
75 600 |
|
háztartásoktól |
B63 |
514 305 |
514 305 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
260 000 |
260 000 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
849 905 |
849 905 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2000000 |
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
12. számú melléklet |
||||
Önkormányzat 2017. évi zárszámadás |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módostott ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
3 733 215 |
3 613 422 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 733 215 |
3 613 422 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 000 000 |
45 961 941 |
45 961 941 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 000 000 |
45 961 941 |
45 961 941 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
7 657 962 |
7 657 962 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 500 000 |
7 657 962 |
7 657 962 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 500 000 |
2 848 800 |
2 848 800 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 500 000 |
2 848 800 |
2 848 800 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
56 468 703 |
56 468 703 |
eljárási illetékek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
talajterhelési díj |
B36 |
55 000 |
708 376 |
718 376 |
pótlék |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
30 000 |
30 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
14 813 |
14 813 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
783 189 |
793 189 |
13. melléklet
14. melléklet
14. számú melléklet |
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
15. melléklet
15. számú melléket |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
|||||||
Kiadások |
|||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
M.E.I |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 850 772 |
16 850 772 |
14 674 000 |
14 673 871 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 168 776 |
1 168 776 |
1 168 800 |
1 168 800 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
819 500 |
819 500 |
955 304 |
955 304 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
152 000 |
151 057 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
462 000 |
461 863 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 264 048 |
0 |
0 |
19 264 048 |
17 587 104 |
17 585 895 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
539 614 |
484 213 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
70 000 |
156 237 |
97 344 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
695 851 |
581 557 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 334 048 |
0 |
0 |
19 334 048 |
18 282 955 |
18 167 452 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 322 195 |
4 322 195 |
4 555 000 |
4 554 027 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
53 960 |
53 960 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
810 000 |
810 000 |
550 000 |
549 085 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
603 960 |
603 045 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
495 000 |
493 130 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
495 000 |
493 130 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
1 331 000 |
1 330 990 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
90 000 |
79 291 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
48 172 |
81 337 |
81 337 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
537 000 |
536 746 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 336 000 |
1 336 000 |
567 000 |
566 673 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
500 000 |
1 100 000 |
1 081 716 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 864 172 |
0 |
0 |
2 864 172 |
3 706 337 |
3 676 753 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
128 000 |
127 301 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
128 000 |
127 301 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 140 526 |
1 140 526 |
1 100 000 |
1 006 772 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
57 568 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
195 189 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 298 094 |
0 |
0 |
1 298 094 |
1 300 000 |
1 201 961 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 622 266 |
0 |
0 |
5 622 266 |
6 233 297 |
6 102 190 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
29 278 509 |
0 |
0 |
29 278 509 |
29 071 252 |
28 823 669 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
110 000 |
110 000 |
59 000 |
59 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
461 630 |
461 236 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
29 700 |
141 000 |
140 464 |
||
Beruházások |
K6 |
539 700 |
0 |
0 |
539 700 |
1 061 630 |
1 060 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
539 700 |
0 |
0 |
539 700 |
1 061 630 |
1 060 700 |
|
Költségvetési kiadások |
29 818 209 |
0 |
0 |
29 818 209 |
30 132 882 |
29 884 369 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 818 209 |
0 |
0 |
29 818 209 |
30 132 882 |
29 884 369 |
|
16. melléklet
16. számú melléklet |
|||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
|||||||
Bevételek |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
M.E.I |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
62 785 |
10 668 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
213 214 |
213 214 |
1 010 791 |
1 135 124 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
57 568 |
357 568 |
313 294 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
10 000 |
15 109 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
20 001 |
19 019 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 461 145 |
1 493 214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 461 145 |
1 493 214 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
7 874 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
7 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
7 874 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
1 469 019 |
1 501 088 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 007 726 |
-29 007 726 |
-29 007 726 |
-58 015 453 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-539 700 |
-539 700 |
-539 700 |
-1 079 400 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
386 803 |
386 803 |
405 263 |
405 263 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
386 803 |
0 |
0 |
386 803 |
405 263 |
405 263 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
28 258 600 |
28 258 600 |
28 258 600 |
28 068 497 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 645 403 |
0 |
0 |
28 645 403 |
28 663 863 |
28 473 760 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 645 403 |
0 |
0 |
28 645 403 |
28 663 863 |
28 473 760 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
28 916 185 |
0 |
0 |
28 916 185 |
30 132 882 |
29 974 848 |
|
17. melléklet
17. számú melléklet |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
||||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
||||||
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
1 |
1,5 |
1,5 |
polgármester, főpolgármester |
||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
6,5 |
6,5 |
18. melléklet
18. számú melléklet |
||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
||||
Beruházások és felújítások |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
59 000 |
59 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
461 630 |
461 236 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 700 |
141 000 |
140 464 |
Beruházások |
K6 |
429 700 |
1 061 630 |
1 060 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
Beruházások |
K6 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítások |
K7 |
|||
19. melléklet
19. számú melléklet |
||||||
Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadás |
||||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017.évi mód.e.i. |
2017. évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 127 |
21 000 642 |
19 264 048 |
17 587 104 |
17 585 895 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
698 |
715 593 |
70 000 |
695 851 |
581 557 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 825 |
21 716 235 |
19 334 048 |
18 282 955 |
18 167 452 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 019 |
5 856 490 |
4 322 195 |
4 555 000 |
4 554 027 |
Készletbeszerzés |
K31 |
595 |
733 318 |
810 000 |
603 960 |
603 045 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
493 |
549 632 |
550 000 |
495 000 |
493 130 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 010 |
2 991 292 |
2 864 172 |
3 706 337 |
3 676 753 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 |
2 980 |
100 000 |
128 000 |
127 301 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 148 |
1 082 046 |
1 298 094 |
1 300 000 |
1 201 961 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 263 |
5 359 268 |
5 622 266 |
6 233 297 |
6 102 190 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
48 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
33 155 |
32 931 993 |
29 278 509 |
29 071 252 |
28 823 669 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
173 |
313 449 |
59 000 |
59 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
39 |
23 622 |
0 |
461 630 |
461 236 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
57 |
91 009 |
29 700 |
141 000 |
140 464 |
Beruházások |
K6 |
269 |
428 080 |
429 700 |
1 061 630 |
1 060 700 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
318 |
318 |
429 700 |
1 061 630 |
1 060 700 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 424 |
33 360 073 |
29 708 209 |
30 132 882 |
29 884 369 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 424 |
33 360 073 |
29 708 209 |
30 132 882 |
29 884 369 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2015. évi teljesítés |
2016. évi teljesítés |
2017. évi eredeti ei. |
2017.évi mód.e.i. |
2017. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 |
766 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 |
766 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
62 785 |
10 668 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
296 |
211 350 |
213 214 |
1 010 791 |
1 135 124 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
81 |
59 780 |
57 568 |
357 568 |
313 294 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
38 314 |
0 |
10 000 |
15 109 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 |
11 762 |
20 001 |
19 019 |
|
Működési bevételek |
B4 |
382 |
321 206 |
270 782 |
1 461 145 |
1 493 214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
386 |
321 972 |
270 782 |
1 461 145 |
1 493 214 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
7 874 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
445 |
445 |
270 782 |
1 469 019 |
1 501 088 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-30 829 |
-30 829 |
-29 007 726 |
-27 610 107 |
-27 330 455 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-318 |
-318 |
-429 700 |
-1 061 630 |
-1 060 700 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
347 |
386 803 |
405 263 |
405 263 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
347 |
0 |
386 803 |
405 263 |
405 263 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 390 |
32 871 964 |
28 258 600 |
28 258 600 |
28 068 497 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 737 |
32 871 964 |
28 645 403 |
28 663 863 |
28 473 760 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 737 |
32 871 964 |
28 645 403 |
28 663 863 |
28 473 760 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 182 |
32 872 409 |
28 916 185 |
30 132 882 |
29 974 848 |
|