Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 17- 2016. 05. 17Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 375.253 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 506.821 ezer forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 390.108 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
a) Egyéb saját működési bevétel: 23.718 e Ft,
b) Közhatalmi működési bevételei: 118.983 e Ft,
c) Működési állami támogatások: 72.124 e Ft,
d) Támogatásértékű működési bevétel: 4.612 e Ft,
e) Irányító szervtől kapott támogatás: 93.648 e Ft,
f) Pénzeszköz átvétel: 50 e Ft.
g) Kölcsön visszatérítése: 800 e Ft
h) Pénzmaradvány igénybevétele: 76.173 e Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 116.713 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből
a) Ingatlan értékesítése: 41.685 e Ft,
b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 11.158 e Ft,
c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 40.936 eFt,
d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 22.934 e Ft,
(3) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2015. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 275.554 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások: 78.378 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 20.867 e Ft,
c) Dologi jellegű kiadások: 67.241 e Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.889 e Ft,
e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 102.179 e Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 99699 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
a) Beruházások: 79.036 e Ft,
b) Felújítások: 16.667 e Ft,
c) Hitel törlesztés: 0 e Ft,
d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.996 e Ft.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2015. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 21,29 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Alaptevékenység maradványa
8. § (1) 2015. december 31-i záró pénzkészlet 144.997 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi alaptevékenység maradványát 131.569 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete.