Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 27Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
2017-05-27-tól 2017-05-28-ig
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 419.848 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 495.621 ezer forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 337.402 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
- Egyéb saját működési bevétel: 29.186 e Ft,
- Közhatalmi működési bevételei: 128.034 e Ft,
- Működési állami támogatások: 72.364 e Ft,
- Támogatásértékű működési bevétel: 7.453 e Ft,
- Irányító szervtől kapott támogatás: 85.769 e Ft,
- Pénzeszköz átvétel: 12 e Ft.
- Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 14.584 e Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 158.219 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből
- Ingatlan értékesítése: 4.573 e Ft,
- Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 20.000 eFt,
- Támogatási kölcsönök visszatérülése: 661 e Ft,
- Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 116.985 eFt
- Hitel felvétel: 16.000 eFt
(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2016. évi bevételeit 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 261.786 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Személyi jellegű kiadások: 74.164 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok: 20.234 e Ft,
- Dologi jellegű kiadások: 65.659 e Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.651 e Ft,
- Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 95.078 e Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 158.062 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Beruházások: 102.630 e Ft,
- Felújítások: 47.133 e Ft,
- Hitel törlesztés: 1.600 e Ft,
- Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 6.699 e Ft.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2016. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU forrásból származó pályázattal 2016. évben nem valósult meg projektek.
6. §
Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. §
A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 22,5 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
Alaptevékenység maradványa
8. §
(1) 2016. december 31-i záró pénzkészlet 92.022 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi alaptevékenység maradványát 75.773 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete.
Kóbor Attila Vezér Beáta
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25. napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2017. május 26.
Vezér Beáta
jegyző