Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
2018-05-30-tól 2018-05-31-ig
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 386 510 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 766 511ezer forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 349 215 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
- Egyéb saját működési bevétel: 36.142 e Ft,
- Közhatalmi működési bevételei: 125.481 e Ft,
- Működési állami támogatások: 80.224 e Ft,
- Támogatásértékű működési bevétel: 2.304 e Ft,
- Irányító szervtől kapott támogatás: 91.404 e Ft,
- Pénzeszköz átvétel: 13 e Ft.
- Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 13.647 e Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 417 296 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből
- Ingatlan értékesítése: 25.063 e Ft,
- Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 329.555 eFt,
- Támogatási kölcsönök visszatérülése: 551 e Ft,
- Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 62.127 eFt
- Hitel felvétel: 0 eFt
(3) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2017. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 291 000 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Személyi jellegű kiadások: 80 006 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok: 18 095e Ft,
- Dologi jellegű kiadások: 87.860 e Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.789 e Ft,
- Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 99.250 e Ft
(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 95 510 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Beruházások: 37.223 e Ft,
- Felújítások: 44.087 e Ft,
- Hitel törlesztés: 3.200 e Ft,
- Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 11.000 e Ft.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2017. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU forrásból származó pályázattal 2017. évben megvalósult projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. §
Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. §
A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 23,5 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
Alaptevékenység maradványa
8. §
(1) 2017. december 31-i záró pénzkészlet 393 894 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi alaptevékenység maradványát 380 001 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete.
Kóbor Attila Vezér Beáta
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 28. napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2018. május 29.
Vezér Beáta
jegyző