Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
2019-05-31-tól 2019-06-01-ig
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 679 286 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 917 209 ezer forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 516.171 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
- Egyéb saját működési bevétel: 64.595 e Ft,
- Közhatalmi működési bevételei: 145.111 e Ft,
- Működési állami támogatások: 82.784 e Ft,
- Támogatásértékű működési bevétel: 10.716 e Ft,
- Irányító szervtől kapott támogatás: 94.139 e Ft,
- Pénzeszköz átvétel: 0 e Ft.
- Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 118.826 e Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 401.038 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből
- Ingatlan értékesítése: 70459 e Ft,
- Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 69.163 eFt,
- Támogatási kölcsönök visszatérülése: 240 e Ft,
- Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 261.176 eFt
- Hitel felvétel: 0 eFt.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2018. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §
(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 355 872 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Személyi jellegű kiadások: 91 228 e Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok: 18 221 e Ft,
- Dologi jellegű kiadások: 139 608 e Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 478 e Ft,
- Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 102 337 e Ft.
(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 323 414 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- Beruházások: 67.988 e Ft,
- Felújítások: 248.339 e Ft,
- Hitel törlesztés: 3.200 e Ft,
- Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.887 e Ft.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2018. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU forrásból származó pályázattal 2018. évben megvalósult projekteket a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. §
Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 7. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. §
A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 24 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
Alaptevékenység maradványa
8. §
(1) 2018. december 31-i záró pénzkészlet 232 205 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi alaptevékenység maradványát 237 923 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete.
Kóbor Attila Vezér Beáta
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29. napján megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2019. május 30.
Vezér Beáta
jegyző