Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 26Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 673.345 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.345.566 ezer forintban
állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű kimutatását az 1. és 8. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített működési célú bevételeit összesen 1.034.937 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből
a) Működési bevételek: 52.126 e Ft,
b) Közhatalmi működési bevételei: 274.293 e Ft,
c) Működési állami támogatások: 211.965 e Ft,
d) Támogatásértékű működési bevétel: 13.494 e Ft,
e) Irányító szervtől kapott támogatás: 195.425 e Ft,
f) Pénzeszköz átvétel: 8 e Ft.
g) Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
h) Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 287.626 e Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 310.629 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből
a) Ingatlan tárgyi eszköz értékesítése: 2000 e Ft,
b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 243.780 eFt,(támogatás értékű fejlesztési bevétel)
d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 0 e Ft,
e) Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 64.849 eFt
f) Hitel felvétel: 0 eFt.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes közgazdasági jogcímekre történő megbontását (a továbbiakban: rovat) a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait összesen 603.496 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
a) Személyi jellegű kiadások: 182.849 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 24.245 e Ft,
c) Dologi jellegű kiadások: 129.747 e Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.779 e Ft,
e) Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 261.876 e Ft.
(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadásait összesen 69.849 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
a) Beruházások: 43.594 e Ft,
b) Felújítások: 21.755 e Ft,
c) Hitel törlesztés: 0 e Ft,
d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 4.500 e Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2022. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 7. melléklet tartalmazza.
(2) EU forrásból származó pályázattal 2023. évben megvalósult projekteket a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 28,75 főben hagyja jóvá, kimutatását a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.
9. § (1) 2023. december 31-i záró pénzkészlet 648.007 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi alaptevékenység maradványát 672.220 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
10. §1
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.