Kunsziget Község Polgármesterének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 08- 2022. 05. 11Kunsziget Község Polgármesterének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 574.295 ezer Ft költségvetési bevétellel és 574.295 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat jelen rendelet 1. és 4. melléklete alapján határozza meg a Polgármester.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások bemutatását előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 1.,2., 3., 4., 5., és 6., mellékletei részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten jelen rendelet 6/A. és 6/B. melléklete részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeznek.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11., 12., 13., 20. és 20/A számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9/A. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az eredeti előirányzatok között a 14. sz. mellékletben tervez.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti, valamint önként vállalt feladatonkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., mellékletei határozzák meg.
(8) A 2021. évi előirányzat-felhasználási tervet jelen rendelet 17. melléklete, a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról készült kimutatást jelen rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(9) Kunsziget Község Önkormányzata 2021. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét jelen rendelet 19. és 19/A melléklete tartalmazza, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján.
(10) Az önkormányzat a kiadások között általános- és céltartalékot eredeti előirányzatként jelen rendelet 10. melléklete szerint, 1.101 ezer Ft összegben tervez. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármester fenntartja magának.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – polgármesteri döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
- aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
- ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
- ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
- b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
- ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
- bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
- bc) állampapírba történő befektetése,
- bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – a polgármester dönt.
(2) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a polgármester a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül
- a) az előirányzat-csoportok között,
- b) a kiemelt előirányzatok között,
- c) a kiemelt előirányzatokon belül
a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtja, amelyről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen utólagosan tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évi állami költségvetési kapcsolataira tekintettel a tárgyévet megelőző évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a tárgyévet megelőző évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat a polgármester végrehajtja és arról a képviselő-testületet a tárgyévet megelőző évi beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja.
(4) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja és erről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.
(5) A szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében a polgármester a képviselő-testület felé fennálló utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett jogosult
- a) a központi költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
- b) évközi egyéb visszatérülések,
- c) meghatározott célú pénzátvételek
terhére a kiadási, valamint bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és a kifizetések teljesítésére.
(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(7) A képviselő-testület jelen rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület, – vagy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben – a polgármester döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Justicia Audit Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és a 2019 évi maradvány elszámolásáról szóló 6/2020. (VII. 21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet [2]
Önkormányzat és költségvetési szervei - Bevételek (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | BÖLCSŐDE EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI. | BÖLCSŐDE MÓDOSÍTOTT EI. | MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 684,00 | 0,00 | 13 684,00 | 13 684,00 | 0,00 | 0,00 | 13 684,00 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 52 979,00 | 0,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 0,00 | 0,00 | 52 979,00 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 287,00 | 0,00 | 21 287,00 | 21 287,00 | 0,00 | 0,00 | 21 287,00 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 828,00 | 0,00 | 2 828,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828,00 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 90 778,00 | 0,00 | 90 778,00 | 93 342,00 | 0,00 | 0,00 | 93 342,00 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 670,00 | 0,00 | 28 670,00 | 53 972,00 | 0,00 | 0,00 | 53 972,00 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 119 448,00 | 0,00 | 119 448,00 | 147 314,00 | 0,00 | 0,00 | 147 314,00 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 182 600,00 | 0,00 | 182 600,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 | 182 600,00 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 752,00 | 0,00 | 6 752,00 | 6 752,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,00 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 | 1 201,00 | 3 868,00 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 823,00 | 721,00 | 2 544,00 | 1 823,00 | 721,00 | 324,00 | 2 868,00 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 8 575,00 | 3 388,00 | 11 963,00 | 8 575,00 | 3 388,00 | 1 525,00 | 13 488,00 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 319 823,00 | 3 388,00 | 323 211,00 | 347 689,00 | 3 388,00 | 1 525,00 | 352 602,00 | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 41 438,00 | 0,00 | 41 438,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 41 438,00 | 0,00 | 41 438,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 165 515,00 | 869,00 | 166 384,00 | 165 515,00 | 869,00 | 0,00 | 166 384,00 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 165 515,00 | 869,00 | 166 384,00 | 165 515,00 | 869,00 | 0,00 | 166 384,00 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 871,00 | 0,00 | 0,00 | 13 871,00 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0,00 | 58 269,00 | 58 269,00 | 0,00 | 58 269,00 | 25 302,00 | 83 571,00 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 206 953,00 | 59 138,00 | 207 822,00 | 220 824,00 | 59 138,00 | 25 302,00 | 221 693,00 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 206 953,00 | 59 138,00 | 207 822,00 | 220 824,00 | 59 138,00 | 25 302,00 | 221 693,00 | |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 526 776,00 | 62 526,00 | 531 033,00 | 568 513,00 | 62 526,00 | 26 827,00 | 574 295,00 | ||
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 522 376,00 | 62 526,00 | 584 902,00 | 564 113,00 | 62 526,00 | 26 827,00 | 626 639,00 | |||
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
2. melléklet [3]
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 684,00 | 13 684,00 | 0,00 | 0,00 | 13 684,00 | 13 684,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 52 979,00 | 52 979,00 | 0,00 | 0,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 287,00 | 21 287,00 | 0,00 | 0,00 | 21 287,00 | 21 287,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 828,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828,00 | 2 828,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 0,00 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 90 778,00 | 90 778,00 | 0,00 | 0,00 | 93 342,00 | 93 342,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 670,00 | 28 670,00 | 0,00 | 0,00 | 53 972,00 | 53 972,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 119 448,00 | 119 448,00 | 0,00 | 0,00 | 147 314,00 | 147 314,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 182 600,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 | 182 600,00 | 182 600,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 752,00 | 6 752,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,00 | 6 752,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 823,00 | 1 823,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 0,00 | 8 575,00 | 8 575,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 319 823,00 | 315 423,00 | 4 400,00 | 0,00 | 347 689,00 | 343 289,00 | 4 400,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 165 515,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 | 165 515,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 165 515,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 | 165 515,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 871,00 | 13 871,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 206 953,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 | 220 824,00 | 220 824,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 206 953,00 | 165 515,00 | 0,00 | 0,00 | 220 824,00 | 220 824,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 526 776,00 | 480 938,00 | 4 400,00 | 0,00 | 568 513,00 | 564 113,00 | 4 400,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 522 376,00 | 480 938,00 | 0,00 | 0,00 | 564 113,00 | 564 113,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 |
3. melléklet [4]
Tündérvár Óvoda -Bevételek (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | ÓVODA EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 721,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 58 269,00 | 58 269,00 | 0,00 | 0,00 | 58 269,00 | 58 269,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 59 138,00 | 59 138,00 | 0,00 | 0,00 | 59 138,00 | 59 138,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 59 138,00 | 59 138,00 | 0,00 | 0,00 | 59 138,00 | 59 138,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. melléklet [5]
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | BÖLCSŐDE EREDETI EI | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | ÓVODA MÓDOSÍTOTT EI. | BÖLCSŐDE MÓDOSÍTOTT EI | MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 25 268,00 | 38 606,00 | 63 874,00 | 24 268,00 | 38 106,00 | 17 130,00 | 79 504,00 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 750,00 | 2 116,00 | 3 866,00 | 1 750,00 | 2 116,00 | 953,00 | 4 819,00 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 100,00 | 352,00 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 500,00 | 500,00 | 1 913,00 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 490,00 | 0,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490,00 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 520,00 | 384,00 | 3 904,00 | 3 520,00 | 384,00 | 0,00 | 3 904,00 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 37 028,00 | 41 358,00 | 78 386,00 | 37 028,00 | 41 358,00 | 18 683,00 | 97 069,00 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 581,00 | 6 266,00 | 11 847,00 | 5 581,00 | 6 266,00 | 2 748,00 | 14 595,00 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270,00 | 20,00 | 290,00 | 270,00 | 20,00 | 20,00 | 310,00 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 933,00 | 550,00 | 10 483,00 | 9 913,00 | 550,00 | 346,00 | 10 809,00 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 203,00 | 570,00 | 10 773,00 | 10 183,00 | 570,00 | 366,00 | 11 119,00 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 445,00 | 90,00 | 535,00 | 1 576,00 | 40,00 | 90,00 | 1 706,00 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 421,00 | 70,00 | 0,00 | 1 491,00 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 660,00 | 90,00 | 1 750,00 | 2 997,00 | 110,00 | 90,00 | 3 197,00 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 10 917,00 | 2 200,00 | 13 117,00 | 10 911,00 | 2 200,00 | 546,00 | 13 657,00 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 20,00 | 6 697,00 | 3 076,00 | 9 793,00 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 050,00 | 400,00 | 11 450,00 | 11 050,00 | 380,00 | 50,00 | 11 480,00 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 696,00 | 1 440,00 | 4 136,00 | 5 696,00 | 1 440,00 | 0,00 | 7 136,00 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 45 765,00 | 410,00 | 46 175,00 | 31 024,00 | 410,00 | 150,00 | 31 584,00 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 70 428,00 | 11 147,00 | 81 575,00 | 58 751,00 | 11 127,00 | 3 822,00 | 73 700,00 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100,00 | 33,00 | 133,00 | 100,00 | 33,00 | 20,00 | 153,00 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 100,00 | 33,00 | 133,00 | 100,00 | 33,00 | 20,00 | 153,00 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 22 346,00 | 3 062,00 | 25 408,00 | 22 346,00 | 3 062,00 | 844,00 | 26 252,00 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 507,00 | 0,00 | 3 507,00 | 13 507,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507,00 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 25 853,00 | 3 062,00 | 28 915,00 | 36 263,00 | 3 062,00 | 844,00 | 40 169,00 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 108 244,00 | 14 902,00 | 123 146,00 | 108 294,00 | 14 902,00 | 5 142,00 | 128 338,00 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,00 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,00 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 77 177,00 | 0,00 | 77 177,00 | 77 177,00 | 0,00 | 0,00 | 77 177,00 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 279,00 | 0,00 | 7 279,00 | 7 279,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279,00 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 780,00 | 0,00 | 49 780,00 | 49 780,00 | 0,00 | 0,00 | 49 780,00 | |
70 | Tartalékok | K513 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 135 337,00 | 0,00 | 135 337,00 | 136 027,00 | 0,00 | 0,00 | 136 027,00 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 81 183,00 | 0,00 | 81 183,00 | 74 685,00 | 0,00 | 0,00 | 74 685,00 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310,00 | 0,00 | 200,00 | 10 510,00 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 042,00 | 0,00 | 22 042,00 | 22 042,00 | 0,00 | 54,00 | 22 096,00 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 103 675,00 | 0,00 | 103 675,00 | 107 487,00 | 0,00 | 254,00 | 107 741,00 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 57 314,00 | 0,00 | 57 314,00 | 55 314,00 | 0,00 | 0,00 | 55 314,00 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 474,00 | 0,00 | 15 474,00 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 | 15 474,00 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 72 788,00 | 0,00 | 72 788,00 | 70 788,00 | 0,00 | 0,00 | 70 788,00 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 464 888,00 | 62 526,00 | 527 414,00 | 467 440,00 | 62 526,00 | 26 827,00 | 556 793,00 | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 619,00 | 0,00 | 3 619,00 | 17 502,00 | 0,00 | 0,00 | 17 502,00 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 58 269,00 | 0,00 | 58 269,00 | 83 571,00 | 0,00 | 0,00 | 83 571,00 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 61 888,00 | 0,00 | 3 619,00 | 101 073,00 | 0,00 | 0,00 | 101 073,00 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 61 888,00 | 0,00 | 3 619,00 | 101 073,00 | 0,00 | 0,00 | 101 073,00 | |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 526 776,00 | 62 526,00 | 531 033,00 | 568 513,00 | 62 526,00 | 26 827,00 | 574 295,00 | ||
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 350 313,00 | 62 526,00 | 412 839,00 | 390 238,00 | 62 526,00 | 26 573,00 | 479 337,00 | |||
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS | 176 463,00 | 0,00 | 176 463,00 | 178 275,00 | 0,00 | 254,00 | 178 529,00 | |||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 172 063,00 | 0,00 | 172 063,00 | 173 875,00 | 0,00 | 26 573,00 | 200 448,00 | |||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -172 063,00 | 0,00 | -172 063,00 | -173 875,00 | 0,00 | -254,00 | -174 129,00 |
5. melléklet [6]
Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 25 268,00 | 25 268,00 | 0,00 | 0,00 | 24 268,00 | 24 268,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 37 028,00 | 37 028,00 | 0,00 | 0,00 | 37 028,00 | 37 028,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 581,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 933,00 | 9 933,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,00 | 9 913,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 203,00 | 10 203,00 | 0,00 | 0,00 | 10 183,00 | 10 183,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 10 917,00 | 10 917,00 | 0,00 | 0,00 | 10 911,00 | 10 911,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 696,00 | 2 696,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696,00 | 5 696,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 45 765,00 | 45 765,00 | 0,00 | 0,00 | 31 024,00 | 31 024,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 70 428,00 | 70 428,00 | 0,00 | 0,00 | 58 751,00 | 58 751,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 22 346,00 | 22 346,00 | 0,00 | 0,00 | 22 346,00 | 22 346,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507,00 | 13 507,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 25 853,00 | 25 853,00 | 0,00 | 0,00 | 36 263,00 | 36 263,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 108 244,00 | 108 244,00 | 0,00 | 0,00 | 108 294,00 | 108 294,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 77 177,00 | 77 177,00 | 0,00 | 0,00 | 77 177,00 | 77 177,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 279,00 | 7 279,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279,00 | 7 279,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 780,00 | 49 780,00 | 0,00 | 0,00 | 49 780,00 | 49 780,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | Tartalékok | K513 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 135 337,00 | 135 337,00 | 0,00 | 0,00 | 136 027,00 | 136 027,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 81 183,00 | 81 183,00 | 0,00 | 0,00 | 74 685,00 | 74 685,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310,00 | 10 310,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 042,00 | 22 042,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042,00 | 22 042,00 | 0,00 | 0,00 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 103 675,00 | 103 675,00 | 0,00 | 0,00 | 107 487,00 | 107 487,00 | 0,00 | 0,00 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 57 314,00 | 57 314,00 | 0,00 | 0,00 | 55 314,00 | 55 314,00 | 0,00 | 0,00 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 474,00 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 | 15 474,00 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 72 788,00 | 72 788,00 | 0,00 | 0,00 | 70 788,00 | 70 788,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 464 888,00 | 464 888,00 | 0,00 | 0,00 | 467 440,00 | 467 440,00 | 0,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 619,00 | 3 619,00 | 0,00 | 0,00 | 17 502,00 | 17 502,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 58 269,00 | 58 269,00 | 83 571,00 | 83 571,00 | ||||
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 61 888,00 | 61 888,00 | 0,00 | 0,00 | 101 073,00 | 101 073,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 61 888,00 | 61 888,00 | 0,00 | 0,00 | 101 073,00 | 101 073,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 526 776,00 | 526 776,00 | 0,00 | 0,00 | 568 513,00 | 568 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 350 313,00 | 350 313,00 | 0,00 | 0,00 | 390 238,00 | 390 238,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS | 176 463,00 | 176 463,00 | 0,00 | 0,00 | 178 275,00 | 178 275,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 172 063,00 | 130 625,00 | 0,00 | 0,00 | 173 875,00 | 173 875,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -172 063,00 | -176 463,00 | 4 400,00 | 0,00 | -173 875,00 | -178 275,00 | 4 400,00 | 0,00 |
6. melléklet [7]
Tündérvár Óvoda -Kiadások (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Óvoda EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | Óvoda MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 38 606,00 | 38 606,00 | 0,00 | 0,00 | 38 106,00 | 38 106,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 116,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 41 358,00 | 41 358,00 | 0,00 | 0,00 | 41 358,00 | 41 358,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 266,00 | 6 266,00 | 0,00 | 0,00 | 6 266,00 | 6 266,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 6 697,00 | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697,00 | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 11 147,00 | 11 147,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127,00 | 11 127,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 14 902,00 | 14 902,00 | 0,00 | 0,00 | 14 902,00 | 14 902,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | Tartalékok | K513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | 62 526,00 | 62 526,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6/A. melléklet 6/[8]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 1. SZ. MÓDOSÍTOTT EI | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 1.SZ MÓDOÍOTT EI |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 400 | 4 400 | Beruházások | 103 675 | 107 487 |
1.-ből EU-s támogatás | 4 400 | 4 400 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 60 000 | 60 000 |
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 72 788 | 70 788 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
Tartalékok | |||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 400 | 4 400 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 176 463 | 178 275 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 172 063 | 173 875 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 130 625 | 132 437 | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír értékesítése | 41 438 | 41 438 | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 172 063 | 173 875 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 176 463 | 178 275 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 176 463 | 178 275 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | ||||
Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
6/B. melléklet 6/[9]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 1 SZ. MÓDOSÍTOTT EI | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 1 SZ. MÓDOSÍTOTT EI | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 119 448 | 147 314 | Személyi juttatások | 78 386 | 97 069 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 847 | 14 595 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 123 146 | 128 338 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 182 600 | 182 600 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 235 | 2 235 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 135 337 | 136 027 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 11 963 | 13 488 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 314 011 | 343 402 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 350 951 | 378 264 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 40 559 | 33 947 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 759 | 33 947 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | ÁH belüli megelőlegezések | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 4 800 | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Egyéb finanszírozási kiadások | 3 619 | 17 502 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 40 559 | 33 947 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 3 619 | 17 502 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 354 570 | 377 349 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 354 570 | 395 766 |
24. | Költségvetési hiány: | -18 417 | Költségvetési többlet: | - | ||
25. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: |
7. melléklet [10]
Létszám (Fő)
MEGNEVEZÉS | ÖNKORMÁNYZAT | ÓVODA | Bölcsőde | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | |||
I. besorolási osztály összesen | 0 | |||
II. besorolási osztály összesen | 0 | |||
III. besorolási osztály összesen | 0 | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | |||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 | 2 | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | ||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 5 | 11 |
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 8 | 6 | 17 |
fizikai alkalmazott, | 0 | 0 | 0 | 0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | |||
közfoglalkoztatott | 0 | 0 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 6 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 10 | 8 | 6 | 24 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | |||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet [11]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÓVODA EREDETI EI. | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
cukorbetegek támogatása | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
lakbértámogatás | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
beiskolázási segáéy | K48 | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
Idősek napi támogatás | K48 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
egyéb szociális ellátások (állami normatíva) | K48 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 |
9. melléklet [12]
Beruházások (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÓvodaL EREDETI EI. | Bölcsőde EREDETI EI | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | ÓvodaL MÓDOSÍTOTT EI. | Bölcsőde MÓDOSÍTOTT EI | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Emlékpark áthelyezés | K62 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
Tornaszoba építése | K62 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | ||
Fedett szín építése | K62 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||
Tündérkert Bölcsőde építés | K62 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | ||
Szent Antal Kápolna | K62 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
Ipari Park | K62 | 35 433,00 | 0,00 | 35 433,00 | 28 935,00 | 0,00 | 28 935,00 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 81 183,00 | 0,00 | 0,00 | 81 183,00 | 74 685,00 | 0,00 | 0,00 | 74 685,00 |
Térfeigyelő kamerarendszer bővítése | K63 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 042,00 | 0,00 | 22 042,00 | 22 042,00 | 0,00 | 54,00 | 22 096,00 | |
Beruházások | K6 | 103 675,00 | 0,00 | 0,00 | 103 675,00 | 107 487,00 | 0,00 | 254,00 | 97 231,00 |
9/A. melléklet 9/[13]
Felújítások (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÓvodaL EREDETI EI. | Bölcsőde EREDETI EI | MINDÖSSZESEN EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT EI. | ÓvodaL MÓDOSÍTOTT EI. | Bölcsőde MÓDOSÍTOTT EI | MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EI. |
Győri út 10 ÖNK közösségi tér | K71 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | ||
Mosoni-Duna Park fejlesztés | K71 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
József A u felújítás | K71 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | ||
Győri úti felújítás | K71 | 36 614,00 | 0,00 | 36 614,00 | 34 614,00 | 0,00 | 34 614,00 | ||
Temető út | K71 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 57 314,00 | 0,00 | 57 314,00 | 55 314,00 | 0,00 | 0,00 | 55 314,00 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 474,00 | 15 474,00 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 | 15 474,00 | ||
Felújítások | K7 | 72 788,00 | 0,00 | 72 788,00 | 70 788,00 | 0,00 | 0,00 | 70 788,00 |
10. melléklet [14]
Tartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT |
általános tartalék | 1 791,00 | 0,00 | |
Általános tartalékok összesen | K512 | 1 791,00 | 0,00 |
Céltartalékok összesen | K512 | 0,00 | 0,00 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 1 791,00 | 0,00 |
11. melléklet [15]
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: | |||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | |||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | |||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | |||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | |||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | |||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
12. melléklet [16]
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2021 | saját bevételek 2022 | saját bevételek 2023 | saját bevételek 2024 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | |||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
ÖSSZESEN: | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | |||||
13. melléklet [17]
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||
ebből: más kormányok | B824 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 |
14. melléklet [18]
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Tündérkert Bölcsöde építése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 14 000 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 14 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
Szent Antal Kápolna építése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 10000 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 10000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
Ipari Park Kialíkítása | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | 45 000 |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 45 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
15. melléklet [19]
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Megnevezés | Rovat-szám | Tündérvár ÓvodaI EI. | Bölcsőde ei | Összesen EEI | Tündérvár ÓvodaI MÓDOSÍTOTT EI. | Bölcsőde MÓDOSÍTOTTei | Összesen MÓDOSÍTOTT EI |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 58 269,00 | 58 269,00 | 58 269,00 | 25 302,00 | 83 571,00 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
ÖSSZESEN: | 58 269,00 | 0,00 | 58 269,00 | 58 269,00 | 25 302,00 | 83 571,00 |
16. melléklet [20]
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2021. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
17. melléklet [21]
Előirányzat felhasználási ütemterv (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | EREDETI EI. | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 63 874,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 321,00 | 63 874,00 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 252,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 252,00 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 490,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 452,00 | 5 490,00 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 904,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 329,00 | 3 904,00 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 78 386,00 | 6 627,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 9 993,00 | 6 627,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 6 127,00 | 6 123,00 | 78 386,00 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 847,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 990,00 | 11 847,00 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 290,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 290,00 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 483,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 869,00 | 10 483,00 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 773,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 898,00 | 895,00 | 10 773,00 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 535,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 535,00 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 215,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 104,00 | 1 215,00 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 750,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 144,00 | 1 750,00 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 13 117,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 342,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 355,00 | 13 117,00 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 6 697,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 559,00 | 6 697,00 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 450,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 956,00 | 11 450,00 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 136,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 341,00 | 4 136,00 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 46 175,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 847,00 | 46 175,00 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 81 575,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 7 047,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 6 747,00 | 7 058,00 | 81 575,00 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 25 408,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 121,00 | 25 408,00 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,00 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 28 915,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 5 624,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 2 121,00 | 28 915,00 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 123 146,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 10 008,00 | 9 908,00 | 13 748,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 9 908,00 | 10 218,00 | 123 146,00 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 189,00 | 2 235,00 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 235,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 189,00 | 2 235,00 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 77 177,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 431,00 | 6 436,00 | 77 177,00 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 279,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 602,00 | 7 279,00 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 780,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 148,00 | 4 152,00 | 49 780,00 |
70 | Tartalékok | K513 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101,00 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 135 337,00 | 12 287,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 186,00 | 11 190,00 | 135 337,00 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 81 183,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583,00 | 0,00 | 81 183,00 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 042,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 186,00 | 0,00 | 22 042,00 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 103 675,00 | 0,00 | 0,00 | 28 956,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 39 219,00 | 0,00 | 103 675,00 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 57 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 314,00 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 474,00 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 72 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 788,00 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 527 414,00 | 29 995,00 | 28 394,00 | 57 350,00 | 28 494,00 | 28 394,00 | 48 800,00 | 28 894,00 | 51 194,00 | 101 182,00 | 28 394,00 | 67 613,00 | 28 710,00 | 527 414,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 619,00 | 3 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,00 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 58 269,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 853,00 | 58 269,00 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 3 619,00 | 3 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 3 619,00 | 3 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619,00 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 531 033,00 | 33 614,00 | 28 394,00 | 57 350,00 | 28 494,00 | 28 394,00 | 48 800,00 | 28 894,00 | 51 194,00 | 101 182,00 | 28 394,00 | 67 613,00 | 28 710,00 | 531 033,00 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | EREDETI EI. | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 684,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 144,00 | 13 684,00 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 52 979,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 414,00 | 52 979,00 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 287,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 773,00 | 21 287,00 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 828,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 243,00 | 2 828,00 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 90 778,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 574,00 | 90 778,00 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 670,00 | 723,00 | 722,00 | 723,00 | 722,00 | 723,00 | 10 723,00 | 723,00 | 723,00 | 721,00 | 721,00 | 723,00 | 10 723,00 | 28 670,00 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 119 448,00 | 8 287,00 | 8 286,00 | 8 287,00 | 8 286,00 | 8 287,00 | 18 287,00 | 8 287,00 | 8 287,00 | 8 285,00 | 8 285,00 | 8 287,00 | 18 297,00 | 119 448,00 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000,00 | 500,00 | 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 97 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 180 000,00 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 180 000,00 | 500,00 | 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 97 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 180 000,00 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 182 600,00 | 508,00 | 500,00 | 81 274,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 200,00 | 200,00 | 98 510,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 182 600,00 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 752,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 559,00 | 6 752,00 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 2 667,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 214,00 | 2 667,00 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 544,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 2 544,00 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 11 963,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 985,00 | 11 963,00 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 4 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 4 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 323 211,00 | 10 193,00 | 9 784,00 | 90 559,00 | 9 284,00 | 13 685,00 | 19 793,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | 107 793,00 | 9 783,00 | 9 485,00 | 19 482,00 | 318 811,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 41 438,00 | 0,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 41 438,00 | 0,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 438,00 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 166 384,00 | 166 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 384,00 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 166 384,00 | 166 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 384,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 58 269,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 853,00 | 58 269,00 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 4 800,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 4 800,00 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 207 822,00 | 166 384,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 212 622,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 207 822,00 | 166 384,00 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 212 622,00 |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 531 033,00 | 176 577,00 | 51 222,00 | 90 559,00 | 9 284,00 | 13 685,00 | 22 193,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | 107 793,00 | 9 783,00 | 9 485,00 | 21 882,00 | 531 433,00 | |
18. melléklet [22]
Támogatási kiadások és bevételek, átdott pénzeszközök, átvett pénzeszközök (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | MÓDOSÍTOTT EI. |
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás | K506 | 6 898,00 | 0,00 |
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás | K506 | 381,00 | 0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 279,00 | 0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kunteva Kft kölcsön | K508 | 0,00 | 0,00 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 |
Lakásfelújítási támogatás | K512 | 1 200 | 0,00 |
Gyermekvállalás támogatása | K512 | 1 000 | 0,00 |
Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft | K512 | 40 500 | 0,00 |
Hozzájárulás véradás szervezéséhez | K512 | 50 | 0,00 |
Fogorvosi ügyelethez átadott pénzeszköz | K512 | 90 | 0,00 |
Kunsziget Község Önkéntes Tűzóltó Egyesület | K512 | 800 | 0,00 |
Kunsziget Község Polgárőrságe | K512 | 800 | 0,00 |
Kunszigeti Infúsági Sprotalapítvány | K512 | 50 | 0,00 |
Kunszigeti Infúsági Érdekegyeztető Fórum | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Hagyományörző Egyesület | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Szabadidő és Lövész Egylet | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Tekeegyesület | K512 | 150 | 0,00 |
Szigetgyöngye Nyugdíjasklub | K512 | 150 | 0,00 |
Szigetgyöngye Énekkar | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület | K512 | 150 | 0,00 |
Kunszigeti Sportegyesület | K512 | 2 500 | 0,00 |
Kunszigeti Közalaptvány | K512 | 150 | 0,00 |
Egyházi Felújtások támogatás | K512 | 1 440 | 0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 780,00 | 0,00 |
1. melléklet Kunsziget Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) sz. önkormányzati rendelethez | |||
Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. | |
Iparűzési adó elengedés megtéírtése | B16 | 20 000,00 | 0,00 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 8 670,00 | 0,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 670,00 | 0,00 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 400,00 | 0,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4 400,00 | 0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0,00 | 0,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0,00 | 0,00 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0,00 | 0,00 |
19. melléklet [23]
Bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021. ÉV EREDETI EI. | 2022 ÉV | 2023. ÉV | 2024. ÉV |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 63 874,00 | 55 000,00 | 56 000,00 | 57 000,00 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 866,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 252,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 490,00 | 6 000,00 | 6 600,00 | 8 000,00 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 904,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 78 386,00 | 68 560,00 | 70 260,00 | 72 760,00 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 847,00 | 12 600,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 290,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 483,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 773,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 535,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 215,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 750,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 13 117,00 | 12 700,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 6 697,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 450,00 | 8 800,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 136,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 46 175,00 | 70 000,00 | 71 000,00 | 72 000,00 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 81 575,00 | 105 550,00 | 107 850,00 | 108 850,00 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 133,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 133,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 25 408,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 28 915,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 123 146,00 | 144 500,00 | 147 800,00 | 149 800,00 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235,00 | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 235,00 | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 77 177,00 | 79 000,00 | 80 000,00 | 81 000,00 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 279,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 49 780,00 | 70 000,00 | 73 000,00 | 75 000,00 |
70 | Tartalékok | K513 | 1 101,00 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 135 337,00 | 161 000,00 | 165 000,00 | 168 000,00 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 81 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 22 042,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 103 675,00 | 3 810,00 | 3 810,00 | 3 810,00 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 57 314,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 474,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 72 788,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 527 414,00 | 399 120,00 | 408 720,00 | 417 220,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 619,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 3 619,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 3 619,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 531 033,00 | 401 720,00 | 411 320,00 | 419 820,00 | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020. ÉV EREDETI EI. | 2021 ÉV | 2022. ÉV | 2023. ÉV |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 52 979,00 | 44 000,00 | 45 650,00 | 45 700,00 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 287,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 828,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 90 778,00 | 64 800,00 | 67 450,00 | 68 500,00 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 28 670,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 8 000,00 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 119 448,00 | 71 800,00 | 74 950,00 | 76 500,00 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 180 000,00 | 202 500,00 | 202 500,00 | 202 500,00 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 182 600,00 | 205 100,00 | 205 100,00 | 205 100,00 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 752,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | 14 000,00 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 2 667,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 544,00 | 4 833,00 | 5 000,00 | 5 250,00 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 11 963,00 | 22 733,00 | 23 400,00 | 24 650,00 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 323 211,00 | 299 633,00 | 303 450,00 | 306 250,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 41 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 166 384,00 | 102 087,00 | 107 870,00 | 113 570,00 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 166 384,00 | 102 087,00 | 107 870,00 | 113 570,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 207 822,00 | 102 087,00 | 107 870,00 | 113 570,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 207 822,00 | 102 087,00 | 107 870,00 | 113 570,00 |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 531 033,00 | 401 720,00 | 411 320,00 | 419 820,00 | |
20. melléklet [24]
Helyi adók (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat | ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Magánszemélyek kimmunális adója | B34 | 1500 |
telekadó | B34 | 1000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500,00 |
Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó | B351 | 180 000,00 |
Fogyasztási adók | B352 | 0,00 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 |
Gépjárműadók | B354 | 0,00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 180 000,00 |
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel | B36 | 100,00 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 182 600,00 |
20/A. melléklet 20/[25]
Közvetett támogatások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | 0 | 0 | 0 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | 0 | 0 | 0 |
építményadó | B34 | 0 | 0 | 0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 0 | 0 | 0 |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | 0 | 0 |
telekadó | B34 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
a helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3, B7 | 0 | 0 | 0 |
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | 0 | 0 | 0 |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 | 0 |
21. melléklet [26]
Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde-Bevételek (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | BÖLCSŐDE EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | BÖLCSŐDE MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 | 1 525,00 | 0,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 302,00 | 25 302,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 302,00 | 25 302,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 302,00 | 25 302,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. melléklet [27]
Kunszigeti Tündérkert Bölcsőde-Kiadás (E Ft)
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | BÖLCSŐDE EREDETI EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL | BÖLCSŐDE MÓDOSÍTOTT EI. | EBBŐL KÖTELEZŐ | EBBŐL ÖNKÉNT VÁLL | EBBŐL ÁLLAMIG. FEL |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 130,00 | 17 130,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 953,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 683,00 | 18 683,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 2 748,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142,00 | 5 142,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
70 | Tartalékok | K513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 573,00 | 26 573,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 573,00 | 26 573,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254,00 | -254,00 | 0,00 | 0,00 |