Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és a 2020. évi maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról és a 2020. évi maradvány elszámolásáról
Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A 2020. évi költségvetés végrehajtása
1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.265.802 ezer Ft bevétellel, 1.099.418 ezer Ft kiadással és 166.384 ezer Ft maradvánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó kormányzati funkciókon szereplő bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 354.574 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 3.865 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet szerinti 2020. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 2.511.786 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek alakulását a 29. melléklet tartalmazza.
(3) A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 17. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.
(4) Az önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.
(5) A szociális juttatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi adókat a 20. melléklet tartalmazza.
(7) A tartalék felosztását a 21. melléklet tartalmazza 9.090 Ft összegben.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek összegét a 22. melléklet tartalmazza
(9) Az irányítószervi támogatások folyósítását a 24. melléklet tartalmazza.
2. Maradvány elszámolása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint 166.384 ezer Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettséggel terhelt maradvány.
(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik: 15. melléklet
- a) Helyi önkormányzatok általános működésnek támogatása 0 Ft
- b) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 48.359.230.- Ft
- c) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23.311.604.- Ft
- d) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.353.840.- Ft
- e) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 Ft
- f) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft
3. Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés |
K1. Személyi juttatások | 67 095 | 72 432 | 72 033 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 549 | 11 940 | 11 720 |
K3. Dologi kiadások | 151 754 | 232 728 | 174 080 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 235 | 2 512 | 2 271 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 172 200 | 207 359 | 195 542 |
K6. Beruházási kiadások | 318 510 | 448 180 | 354 574 |
K7. Felújítások | 24 670 | 24 670 | 3 865 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 749 013 | 999 821 | 814 085 |
K9. Finanszírozási kiadások | 50 317 | 100 317 | 285 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 799 330 | 1 100 138 | 1 099 418 |
Konszolidált kiadási főösszeg | 751 568 | 1 048 831 | 1 048 111 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 639 | 81 368 | 83 113 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 258 267 | 496 031 | 516 702 |
B3. Közhatalmi bevételek | 205 100 | 202 600 | 222 563 |
B4. Működési bevételek | 18 930 | 18 930 | 28 035 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 325 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 875 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 552 936 | 798 929 | 854 613 |
B8. Finanszírozási bevételek | 246 394 | 301 209 | 411 189 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 799 330 | 1 100 138 | 1 265 802 |
Konszolidált bevételi főösszeg | 751 568 | 1 048 831 | 1 214 495 |
2. melléklet
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 733 | 28 691 | 28 691 | 26 733 | 28 691 | 28 691 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 764 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 105 | 1 120 | 1 120 | 1 105 | 1 120 | 1 120 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 785 | 736 | 0 | 785 | 736 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27 838 | 31 360 | 31 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 838 | 31 360 | 31 311 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 654 | 5 719 | 5 668 | 5 654 | 5 719 | 5 668 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 420 | 1 617 | 1 617 | 3 420 | 1 617 | 1 617 | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 | 2 300 | 2 300 | 1 000 | 2 300 | 2 300 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 10 074 | 9 636 | 9 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 074 | 9 636 | 9 585 |
Személyi juttatások | K1 | 37 912 | 40 996 | 40 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 912 | 40 996 | 40 896 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 995 | 6 348 | 6 128 | 6 995 | 6 348 | 6 128 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 | 270 | 41 | 270 | 270 | 41 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 932 | 7 232 | 6 730 | 5 932 | 7 232 | 6 730 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 6 202 | 7 502 | 6 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 202 | 7 502 | 6 771 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 345 | 545 | 499 | 345 | 545 | 499 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 890 | 1 005 | 879 | 890 | 1 005 | 879 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 235 | 1 550 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 1 550 | 1 378 |
Közüzemi díjak | K331 | 10 480 | 10 780 | 10 147 | 10 480 | 10 780 | 10 147 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 50 | 15 | 0 | 50 | 15 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 150 | 550 | 430 | 150 | 550 | 430 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16 600 | 16 500 | 11 810 | 16 600 | 16 500 | 11 810 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 596 | 18 764 | 14 934 | 7 596 | 18 764 | 14 934 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 63 944 | 34 708 | 17 334 | 63 944 | 34 708 | 17 334 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 98 770 | 81 352 | 54 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 770 | 81 352 | 54 670 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 | 100 | 2 | 100 | 100 | 2 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28 799 | 31 870 | 13 791 | 28 799 | 31 870 | 13 791 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 94 515 | 83 703 | 0 | 94 515 | 83 703 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 179 | 143 | 0 | 179 | 143 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28 799 | 126 564 | 97 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 799 | 126 564 | 97 637 |
Dologi kiadások | K3 | 135 106 | 217 068 | 160 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 106 | 217 068 | 160 458 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 235 | 2 512 | 2 271 | 2 235 | 2 512 | 2 271 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 235 | 2 512 | 2 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 235 | 2 512 | 2 271 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 78 655 | 66 734 | 66 734 | 78 655 | 66 734 | 66 734 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 324 | 30 361 | 29 619 | 11 324 | 30 361 | 29 619 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67 174 | 89 174 | 87 189 | 67 174 | 89 174 | 87 189 | ||||||
Tartalékok-általános | K513 | 3 047 | 9 090 | 3 047 | 9 090 | 0 | |||||||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 172 200 | 207 359 | 195 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 200 | 207 359 | 195 542 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 354 448 | 474 283 | 405 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 448 | 474 283 | 405 295 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 250 795 | 410 865 | 334 305 | 250 795 | 410 865 | 334 305 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 2 001 | 2 001 | 0 | 2 001 | 2 001 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 14 827 | 9 297 | 0 | 14 827 | 9 297 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 715 | 17 715 | 6 199 | 67 715 | 17 715 | 6 199 | ||||||
Beruházások | K6 | 318 510 | 445 408 | 351 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 510 | 445 408 | 351 802 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 19 000 | 19 000 | 3 043 | 19 000 | 19 000 | 3 043 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 670 | 5 670 | 822 | 5 670 | 5 670 | 822 | ||||||
Felújítások | K7 | 24 670 | 24 670 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 670 | 24 670 | 3 865 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 343 180 | 470 078 | 355 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 180 | 470 078 | 355 667 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 697 628 | 944 361 | 760 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 628 | 944 361 | 760 962 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 555 | 48 555 | 34 026 | 2 555 | 48 555 | 34 026 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 47 762 | 51 762 | 51 307 | 47 762 | 51 762 | 51 307 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 50 317 | 100 317 | 285 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 317 | 100 317 | 285 333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 50 317 | 100 317 | 285 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 317 | 100 317 | 285 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 747 945 | 1 044 678 | 1 046 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 945 | 1 044 678 | 1 046 295 | |
3. melléklet
Kiadások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26733 | 28691 | 28691 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 764 | 764 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1105 | 1120 | 1120 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 785 | 736 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 27838 | 31360 | 31311 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5654 | 5719 | 5668 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3420 | 1617 | 1617 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1000 | 2300 | 2300 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10074 | 9636 | 9585 |
Személyi juttatások | K1 | 37912 | 40996 | 40896 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6995 | 6348 | 6128 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 | 270 | 41 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5932 | 7232 | 6730 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 6202 | 7502 | 6771 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 345 | 545 | 499 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 890 | 1005 | 879 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1235 | 1550 | 1378 |
Közüzemi díjak | K331 | 10480 | 10780 | 10147 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 50 | 15 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 150 | 550 | 430 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16600 | 16500 | 11810 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7596 | 18764 | 14934 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 63944 | 34708 | 17334 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 98770 | 81352 | 54670 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 | 100 | 2 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 | 100 | 2 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 28799 | 31870 | 13791 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 94515 | 83703 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 179 | 143 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28799 | 126564 | 97637 |
Dologi kiadások | K3 | 135106 | 217068 | 160458 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2235 | 2512 | 2271 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2235 | 2512 | 2271 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 78655 | 66734 | 66734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11324 | 30361 | 29619 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 12000 | 12000 | 12000 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67174 | 89174 | 87189 |
Tartalékok-általános | K513 | 3047 | 9090 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 172200 | 207359 | 195542 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 354448 | 474283 | 405295 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 250795 | 410865 | 334305 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 2001 | 2001 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 14827 | 9297 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67715 | 17715 | 6199 |
Beruházások | K6 | 318510 | 445408 | 351802 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 19000 | 19000 | 3043 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5670 | 5670 | 822 |
Felújítások | K7 | 24670 | 24670 | 3865 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 343180 | 470078 | 355667 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 697628 | 944361 | 760962 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2555 | 48555 | 34026 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 47762 | 51762 | 51307 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 200000 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 50317 | 100317 | 285333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 50317 | 100317 | 285333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 747945 | 1044678 | 1046295 |
4. melléklet
Kiadások (E Ft) TÜNDÉRVÁR ÓVODA
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 062 | 27 423 | 27 423 | 27062 | 27423 | 27423 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720 | 720 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 341 | 1 585 | 1 585 | 1341 | 1585 | 1585 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 | 95 | 93 | 60 | 95 | 93 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 1295 | 1295 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28463 | 31118 | 31116 | 28463 | 31118 | 31116 | ||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 720 | 318 | 21 | 720 | 318 | 21 | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 720 | 318 | 21 | 720 | 318 | 21 | ||||||
Személyi juttatások | K1 | 29183 | 31436 | 31137 | 29183 | 31436 | 31137 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5554 | 5592 | 5592 | 5554 | 5592 | 5592 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 576 | 576 | 12 | 576 | 576 | 12 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 390 | 990 | 690 | 390 | 990 | 690 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 966 | 1566 | 702 | 966 | 1566 | 702 | ||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 83 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 83 | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 2020 | 2254 | 2254 | 2020 | 2254 | 2254 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 8745 | 6601 | 6580 | 8745 | 6601 | 6580 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 | 550 | 526 | 250 | 550 | 526 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1000 | 842 | 0 | 1000 | 842 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1080 | 555 | 421 | 1080 | 555 | 421 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 12095 | 10960 | 10623 | 12095 | 10960 | 10623 | ||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3484 | 3031 | 2214 | 3484 | 3031 | 2214 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3484 | 3031 | 2214 | 3484 | 3031 | 2214 | ||||||
Dologi kiadások | K3 | 16648 | 15660 | 13622 | 16648 | 15660 | 13622 | ||||||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 51385 | 52688 | 50351 | 51385 | 52688 | 50351 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2183 | 2183 | 0 | 2183 | 2183 | |||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 589 | 589 | 0 | 589 | 589 | |||||||
Beruházások | K6 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítások | K7 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | |||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 51385 | 55460 | 53123 | 51385 | 55460 | 53123 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 51385 | 55460 | 53123 | 51385 | 55460 | 53123 | |||||||
5. melléklet
Kiadások (E Ft) TÜNDÉRVÁR ÓVODA
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27062 | 27423 | 27423 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 720 | 720 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1341 | 1585 | 1585 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 | 95 | 93 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 1295 | 1295 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28463 | 31118 | 31116 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 720 | 318 | 21 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 720 | 318 | 21 |
Személyi juttatások | K1 | 29183 | 31436 | 31137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5554 | 5592 | 5592 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 576 | 576 | 12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 390 | 990 | 690 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 966 | 1566 | 702 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 | 90 | 83 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 90 | 90 | 83 |
Közüzemi díjak | K331 | 2020 | 2254 | 2254 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 8745 | 6601 | 6580 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 | 550 | 526 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 1000 | 842 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1080 | 555 | 421 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 12095 | 10960 | 10623 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 13 | 13 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 13 | 13 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3484 | 3031 | 2214 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3484 | 3031 | 2214 |
Dologi kiadások | K3 | 16648 | 15660 | 13622 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 51385 | 52688 | 50351 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2183 | 2183 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 589 | 589 |
Beruházások | K6 | 0 | 2772 | 2772 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 2772 | 2772 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 51385 | 55460 | 53123 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 51385 | 55460 | 53123 |
6. melléklet
Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 53795 | 56114 | 56114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53795 | 56114 | 56114 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1484 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2446 | 2705 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 2705 | 2705 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95 | 93 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 2080 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2031 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 56301 | 62478 | 62427 | 56301 | 62478 | 62427 | ||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5654 | 5719 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654 | 5719 | 5668 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 4140 | 1935 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 1935 | 1638 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1000 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2300 | 2300 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10794 | 9954 | 9606 | 10794 | 9954 | 9606 | ||||||
Személyi juttatások | K1 | 67095 | 72432 | 72033 | 67095 | 72432 | 72033 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12549 | 11940 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12549 | 11940 | 11720 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 846 | 846 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 53 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6322 | 8222 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322 | 8222 | 7420 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 7168 | 9068 | 7473 | 7168 | 9068 | 7473 | ||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 435 | 635 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 635 | 582 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 890 | 1005 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 1005 | 879 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1325 | 1640 | 1461 | 1325 | 1640 | 1461 | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 12500 | 13034 | 12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 13034 | 12401 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 8745 | 6651 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8745 | 6651 | 6595 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 150 | 550 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 550 | 430 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16850 | 17050 | 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850 | 17050 | 12336 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7596 | 19764 | 15776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596 | 19764 | 15776 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 65024 | 35263 | 17755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65024 | 35263 | 17755 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 110865 | 92312 | 65293 | 110865 | 92312 | 65293 | ||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 113 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 2 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 113 | 113 | 2 | 113 | 113 | 2 | ||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 32283 | 34901 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32283 | 34901 | 16005 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 94515 | 83703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94515 | 83703 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 179 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 143 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 32283 | 129595 | 99851 | 32283 | 129595 | 99851 | ||||||
Dologi kiadások | K3 | 151754 | 232728 | 174080 | 151754 | 232728 | 174080 | ||||||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2235 | 2512 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 2512 | 2271 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2235 | 2512 | 2271 | 2235 | 2512 | 2271 | ||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 78655 | 66734 | 66734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78655 | 66734 | 66734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11324 | 30361 | 29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11324 | 30361 | 29619 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 67174 | 89174 | 87189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67174 | 89174 | 87189 |
Tartalékok-általános | K512 | 3047 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 9090 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 172200 | 207359 | 195542 | 172200 | 207359 | 195542 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 405833 | 526971 | 455646 | 405833 | 526971 | 455646 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 250795 | 410865 | 334305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250795 | 410865 | 334305 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 17010 | 11480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010 | 11480 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67715 | 18304 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67715 | 18304 | 6788 |
Beruházások | K6 | 318510 | 448180 | 354574 | 318510 | 448180 | 354574 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 19000 | 19000 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 3043 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5670 | 5670 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 | 5670 | 822 |
Felújítások | K7 | 24670 | 24670 | 3865 | 24670 | 24670 | 3865 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 343180 | 472850 | 358439 | 343180 | 472850 | 358439 | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 749013 | 999821 | 814085 | 749013 | 999821 | 814085 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2555 | 48555 | 34026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 48555 | 34026 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 47762 | 51762 | 51307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47762 | 51762 | 51307 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 50317 | 100317 | 285333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50317 | 100317 | 285333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 50317 | 100317 | 285333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50317 | 100317 | 285333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 799330 | 1100138 | 1099418 | 799330 | 1100138 | 1099418 | |||||||
751568 | 1048376 | 1048111 | |||||||||||
7. melléklet
Kiadások (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 53795 | 56114 | 56114 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 1484 | 1484 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2446 | 2705 | 2705 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 | 95 | 93 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 2080 | 2031 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 56301 | 62478 | 62427 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5654 | 5719 | 5668 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 4140 | 1935 | 1638 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1000 | 2300 | 2300 |
Külső személyi juttatások | K12 | 10794 | 9954 | 9606 |
Személyi juttatások | K1 | 67095 | 72432 | 72033 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12549 | 11940 | 11720 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 846 | 846 | 53 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6322 | 8222 | 7420 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 7168 | 9068 | 7473 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 435 | 635 | 582 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 890 | 1005 | 879 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1325 | 1640 | 1461 |
Közüzemi díjak | K331 | 12500 | 13034 | 12401 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 8745 | 6651 | 6595 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 150 | 550 | 430 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 16850 | 17050 | 12336 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7596 | 19764 | 15776 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 65024 | 35263 | 17755 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 110865 | 92312 | 65293 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 113 | 113 | 2 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 113 | 113 | 2 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 32283 | 34901 | 16005 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 94515 | 83703 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 179 | 143 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 32283 | 129595 | 99851 |
Dologi kiadások | K3 | 151754 | 232728 | 174080 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2235 | 2512 | 2271 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2235 | 2512 | 2271 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 78655 | 66734 | 66734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11324 | 30361 | 29619 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 12000 | 12000 | 12000 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67174 | 89174 | 87189 |
Tartalékok-általános | K513 | 3047 | 9090 | 0 |
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 172200 | 207359 | 195542 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 405833 | 526971 | 455646 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 250795 | 410865 | 334305 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 2001 | 2001 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 17010 | 11480 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67715 | 18304 | 6788 |
Beruházások | K6 | 318510 | 448180 | 354574 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 19000 | 19000 | 3043 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5670 | 5670 | 822 |
Felújítások | K7 | 24670 | 24670 | 3865 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 343180 | 472850 | 358439 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 749013 | 999821 | 814085 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2555 | 48555 | 34026 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 47762 | 51762 | 51307 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 200000 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 50317 | 100317 | 285333 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 50317 | 100317 | 285333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 799330 | 1100138 | 1099418 | |
751568 | 1048376 | 1048111 |
8. melléklet
Bevételek (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 937 | 48 359 | 48 359 | 43 937 | 48 359 | 48 359 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18 147 | 23 312 | 23 312 | 18 147 | 23 312 | 23 312 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 2 354 | 2 354 | 1 800 | 2 354 | 2 354 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 63 884 | 74 025 | 74 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 884 | 74 025 | 74 025 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 755 | 7 343 | 9 088 | 6 755 | 7 343 | 9 088 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 70 639 | 81 368 | 83 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 639 | 81 368 | 83 113 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500 | 2 500 | 2 421 | 2 500 | 2 500 | 2 421 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 200 000 | 200 000 | 219 645 | 200 000 | 200 000 | 219 645 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 202 500 | 200 000 | 219 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 500 | 200 000 | 219 645 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 100 | 497 | 100 | 100 | 497 | ||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 205 100 | 202 600 | 222 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 100 | 202 600 | 222 563 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 890 | 1 890 | 2 065 | 1 890 | 1 890 | 2 065 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 350 | 350 | 3 232 | 350 | 350 | 3 232 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12 222 | 12 222 | 12 956 | 12 222 | 12 222 | 12 956 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 772 | 1 772 | 1 385 | 1 772 | 1 772 | 1 385 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 | ||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 5 618 | 0 | 0 | 5 618 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 797 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 16 234 | 16 234 | 26 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 234 | 16 234 | 26 352 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 3 325 | 0 | 0 | 3 325 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 3 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 291 973 | 300 202 | 335 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 973 | 300 202 | 335 353 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 258 267 | 496 031 | 516 702 | 258 267 | 496 031 | 516 702 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 258 267 | 496 031 | 516 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 267 | 496 031 | 516 702 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 258 267 | 496 031 | 517 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 267 | 496 031 | 517 577 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 550 240 | 796 233 | 852 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 240 | 796 233 | 852 930 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -62 475 | -174 081 | -69 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 475 | -174 081 | -69 942 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -84 913 | 25 953 | 161 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 913 | 25 953 | 161 910 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 158 667 | 158 667 | 80 000 | 158 667 | 158 667 | 80 000 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 158 667 | 158 667 | 80 000 | 158 667 | 158 667 | 80 000 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 39 038 | 43 778 | 43 778 | 39 038 | 43 778 | 43 778 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 39 038 | 43 778 | 43 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 038 | 43 778 | 43 778 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 46 000 | 35 102 | 0 | 46 000 | 35 102 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 197 705 | 248 445 | 358 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 705 | 248 445 | 358 880 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 197 705 | 248 445 | 358 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 705 | 248 445 | 358 880 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 747 945 | 1 044 678 | 1 211 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 945 | 1 044 678 | 1 211 810 | |
9. melléklet
Bevételek (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43937 | 48359 | 48359 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18147 | 23312 | 23312 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800 | 2354 | 2354 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 63884 | 74025 | 74025 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6755 | 7343 | 9088 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 70639 | 81368 | 83113 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2500 | 2500 | 2421 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 200000 | 200000 | 219645 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 2500 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 202500 | 200000 | 219645 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 100 | 497 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 205100 | 202600 | 222563 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1890 | 1890 | 2065 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 350 | 350 | 3232 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12222 | 12222 | 12956 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1772 | 1772 | 1385 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 299 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 5618 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 797 |
Működési bevételek | B4 | 16234 | 16234 | 26352 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 3325 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 3325 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 291973 | 300202 | 335353 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 258267 | 496031 | 516702 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 258267 | 496031 | 516702 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 258267 | 496031 | 517577 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 550240 | 796233 | 852930 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -62475 | -174081 | -69942 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -84913 | 25953 | 161910 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 158667 | 158667 | 80000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 158667 | 158667 | 80000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 39038 | 43778 | 43778 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 39038 | 43778 | 43778 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 46000 | 35102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 200000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 197705 | 248445 | 358880 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 197705 | 248445 | 358880 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 747945 | 1044678 | 1211810 |
10. melléklet
Bevételek (E Ft) TÜNDÉRVÁR ÓVODA
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ellátási díjak | B405 | 2123 | 2123 | 1325 | 2123 | 2123 | 1325 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 573 | 573 | 358 | 573 | 573 | 358 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 2696 | 2696 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | 2696 | 1683 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 2696 | 2696 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | 2696 | 1683 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2696 | 2696 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 | 2696 | 1683 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -48689 | -49992 | -48668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48689 | -49992 | -48668 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | -2772 | -2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2772 | -2772 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 927 | 1002 | 1002 | 927 | 1002 | 1002 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 927 | 1002 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 1002 | 1002 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47762 | 51762 | 51307 | 47762 | 51762 | 51307 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48689 | 52764 | 52309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48689 | 52764 | 52309 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 48689 | 52764 | 52309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48689 | 52764 | 52309 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51385 | 55460 | 53992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51385 | 55460 | 53992 | |
11. melléklet
Bevételek (E Ft) TÜNDÉRVÁR ÓVODA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 2123 | 2123 | 1325 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 573 | 573 | 358 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 2696 | 2696 | 1683 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 2696 | 2696 | 1683 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2696 | 2696 | 1683 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -48689 | -49992 | -48668 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | -2772 | -2772 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 927 | 1002 | 1002 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 927 | 1002 | 1002 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47762 | 51762 | 51307 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48689 | 52764 | 52309 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 48689 | 52764 | 52309 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51385 | 55460 | 53992 |
12. melléklet
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43937 | 48359 | 48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43937 | 48359 | 48359 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18147 | 23312 | 23312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18147 | 23312 | 23312 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800 | 2354 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2354 | 2354 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 63884 | 74025 | 74025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63884 | 74025 | 74025 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6755 | 7343 | 9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755 | 7343 | 9088 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 70639 | 81368 | 83113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70639 | 81368 | 83113 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2500 | 2500 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2421 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 200000 | 200000 | 219645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 219645 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 202500 | 200000 | 219645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202500 | 200000 | 219645 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 100 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 497 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 205100 | 202600 | 222563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205100 | 202600 | 222563 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1890 | 1890 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 | 2065 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 350 | 350 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 3232 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12222 | 12222 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12222 | 12222 | 12956 |
Ellátási díjak | B405 | 2123 | 2123 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 2123 | 1325 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2345 | 2345 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 2345 | 1743 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 |
Működési bevételek | B4 | 18930 | 18930 | 28035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18930 | 18930 | 28035 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 294669 | 302898 | 337036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294669 | 302898 | 337036 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 258267 | 496031 | 516702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258267 | 496031 | 516702 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 258267 | 496031 | 516702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258267 | 496031 | 516702 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 258267 | 496031 | 517577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258267 | 496031 | 517577 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 552936 | 798929 | 854613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552936 | 798929 | 854613 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -111164 | -224073 | -118610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111164 | -224073 | -118610 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -84913 | 23181 | 159138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84913 | 23181 | 159138 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 158667 | 158667 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158667 | 158667 | 80000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 158667 | 158667 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158667 | 158667 | 80000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 39965 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39965 | 44780 | 44780 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 39965 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39965 | 44780 | 44780 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 46000 | 35102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 35102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47762 | 51762 | 51307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47762 | 51762 | 51307 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 246394 | 301209 | 411189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246394 | 301209 | 411189 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 246394 | 301209 | 411189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246394 | 301209 | 411189 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 799330 | 1100138 | 1 265 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799330 | 1100138 | 1265802 | |
751568 | 1048376 | 1214495 | |||||||||||
751568 | 1048376 | 1014495 | |||||||||||
13. melléklet
Bevételek (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43937 | 48359 | 48359 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18147 | 23312 | 23312 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800 | 2354 | 2354 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 63884 | 74025 | 74025 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6755 | 7343 | 9088 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 70639 | 81368 | 83113 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2500 | 2500 | 2421 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 200000 | 200000 | 219645 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 2500 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 202500 | 200000 | 219645 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 100 | 497 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 205100 | 202600 | 222563 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1890 | 1890 | 2065 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 350 | 350 | 3232 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12222 | 12222 | 12956 |
Ellátási díjak | B405 | 2123 | 2123 | 1325 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2345 | 2345 | 1743 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 299 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 5618 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 797 |
Működési bevételek | B4 | 18930 | 18930 | 28035 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 3325 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 3325 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 294669 | 302898 | 337036 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 258267 | 496031 | 516702 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 258267 | 496031 | 516702 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 875 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 258267 | 496031 | 517577 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 552936 | 798929 | 854613 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -111164 | -224073 | -118610 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -84913 | 23181 | 159138 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 158667 | 158667 | 80000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 158667 | 158667 | 80000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 39965 | 44780 | 44780 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 39965 | 44780 | 44780 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 46000 | 35102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47762 | 51762 | 51307 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 200000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 246394 | 301209 | 411189 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 246394 | 301209 | 411189 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 799330 | 1100138 | 1265802 | |
751568 | 1048376 | 1214495 | ||
14. melléklet
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (E Ft)
Megnevezés | Önkormányzat | Tündérvár Óvoda | Összesen |
|---|---|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 852 930 | 1683 | 854 613 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 760 962 | 53123 | 814 085 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 91 968 | -51 440 | 40 528 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 358 880 | 52309 | 411 189 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 285 333 | 285 333 | |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 73 547 | 52 309 | 125 856 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 165 515 | 869 | 166 384 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | |||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | |||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | |||
C) Összes maradvány (=A+B) | 165 515 | 869 | 166 384 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 165 515 | 869 | 166 384 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | |||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
15. melléklet
2020. évi állami támogatások (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|
Tartalékok (K513) | 3 047 000 | 9 090 163 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 43 936 700 | 48 359 230 | 48 359 230 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 18 147 386 | 23 311 604 | 23 311 604 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 353 840 | 2 353 840 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 63 884 086 | 74 024 674 | 74 024 674 |
Megnevezés/Állami támogatás | Többlettámogatási igény | ||
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 0 | ||
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | ||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 120 331 | ||
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 | -552 981 | ||
Összesen | |||
Megnevezés/Állami támogatás | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (igény kötelezettség) |
Kv.tv. 2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 238 000 | 2 271 000 | 33 000 |
16. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
központi költségvetési szervektől | B16 | |||
EMMI Bursa Hungarica ösztöndíj 2018 évi elszámolása | 85 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 8 159 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |||
Nyári diákmunka | 844 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 498 | 13 743 | 9 088 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
központi költségvetési szervektől | B25 | 0 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |||
VP6-7.2.1-7.1.-16 TÁMOGATÁS | 13 304 | |||
TOP 1.4.1.-19 Bölcsőde építés | 251 035 | |||
TOP -1.1.-1.-15-0008 Ipari Park építés | 224 286 | |||
VP 6-19-2-1-70-3-17 Iskolaudvar | 4 805 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
Magyar Felupr. Közösségi tér | 9 794 | |||
Magyar Felupr. Óvoda sportterem | 13 478 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
Felhalmozási célú ő támogatások,e államháztartáson belülről | B25 | 258 267 | 496 031 | 516 702 |
központi költségvetési szervektől | B21 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B21 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B21 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B21 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B21 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B21 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B21 | 0 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B21 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B21 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B21 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B21 | 0 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B64 | |||
egyéb civil szervezetektől | B64 | |||
háztartásoktól letelepedési támogatá visszafizetése | B64 | 0 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B64 | |||
Európai Uniótól | B64 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B64 | |||
egyéb külföldiektől | B64 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B65 | |||
egyéb civil szervezetektől | B65 | 800 | ||
háztartásoktól | B65 | 2 525 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B65 | 0 | ||
Európai Uniótól | B65 | 0 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | |||
egyéb külföldiektől | B65 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 3 325 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
17. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | |||
EMMI Bursa Hungarica ösztöndíj | 220 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Közös Önkormnyzati Hivatal | K506 | 19 036 | ||
Kunszigeti Gyermekellátó Társulás | K506 | 10 031 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére Magyar Zarándokút Társulás, Csládsegítő és Gyermekjóléti Társulás | K506 | 332 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 324 | 30 361 | 29 619 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |||
háztartások részére | K508 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
KUN-TE-VA KFT | 12 000 | |||
egyéb vállalkozások részére | K508 | |||
Európai Unió részére | K508 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |||
egyéb külföldiek részére | K508 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 2 130 | ||
nonprofit gazdasági társaságnak | K512 | |||
Kunszigeti Közszolgáltató Nonpr.KFT | K512 | 43 875 | ||
egyéb civil vagy más nonprofit szervezetek részére | K512 | |||
Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | K512 | 1 200 | ||
Kunsziget Község Polgárőrsége | K512 | 1 200 | ||
Kunsziget Sportegyesület | K512 | 14 652 | ||
Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesület | K512 | 10 | ||
Kunszigeti Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum | K512 | |||
Kunszigeti Faluszépítő Egyesület | K512 | 200 | ||
Kunszigeti Polgári Hagyományőrző Egyesület | K512 | |||
Kunszigeti Sporthorgász Egyesület | K512 | 150 | ||
Kunszigeti Szabadidő és Lövészegylet | K512 | |||
Kunszigeti Teke Egyesület | K512 | 150 | ||
Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület | K512 | 75 | ||
háztartásnak Letelepedési támogatás | K512 | 1 590 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
KUN-TE-VA Kft | K512 | 21 957 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |||
egyéb külföldiek részére | K512 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 67 174 | 89 174 | 87 189 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
központi költségvetési szervek részére | K84 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
18. melléklet
Beruházások és felújítások (E Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | TÜNDÉRVÁR ÓVODA | MINDÖSSZESEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 250 795 | 410 865 | 334 305 | 0 | 0 | 0 | 250 795 | 410 865 | 334 305 |
2020-000001 - Kunsziget, Duna út, Győri út, Zöldmező utca kö | 344 | |||||||||
Kunsziget belterület 548/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatl | 14 500 | |||||||||
90204691 - 1 db. szennyvízátemelő beszerzése, telepítése - K | 3 054 | |||||||||
504-TOP 1.4.1-19 Bölcsödei férőhelyek kial, bővítése | 174 545 | |||||||||
505-VP6-19.2.1.-70--3-17 Közösségi funkciókat ellátó külterületi pály | 7 901 | |||||||||
5106-TOP-1.1.-16 IPARI PARK | 130 511 | |||||||||
5107-Magy.Falupr. Közösségi tér kialakítása 2020 | 3 000 | |||||||||
5108-MFP Óvoda Tornaszoba | 450 | |||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 2 001 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 | 2 001 |
S19/02275- Informatikai eszközök beszerzése IKSZT-be | 2 001 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 14 827 | 9 297 | 0 | 2 183 | 2 183 | 0 | 17 010 | 11 480 |
202000155 - Térfigyelő rendszer bővítése Kunsziget | 2 005 | |||||||||
SM-2020/203 - T28 asztali telefon | 14 | |||||||||
553696BM20 - Sony digitális diktafon | 33 | |||||||||
5283/2020 - Ózongenerátor beszerzése - Koronavírus elleni óv | 69 | |||||||||
VSZL-2004796 - 4db érintésmentes digitális lázmérő - Koronav | 79 | |||||||||
20200590 - Iskolai bútorok vétele | 511 | |||||||||
200923/025769 - Vezetéknélküli billentyűzet és egér beszerzé | 30 | |||||||||
60716 - 4db érintés nélküli digitális lázmérő beszerzése | 69 | |||||||||
2020000177 - Kültéri kerti kiülők elkészítése és szerelése | 1 196 | |||||||||
200109093 - Tündérkert Bölcsőde játékai | 4 586 | |||||||||
BA-2020-17 - Bútor bölcsőde | 188 | |||||||||
MES-2020-80 - Kosárpalánk beszerzése | 164 | |||||||||
2019-2020-109-Csepel kerékpár vásárlás- Házi segítségn | 353 | |||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 715 | 17 715 | 6 199 | 0 | 589 | 589 | 17 715 | 6 788 | |
Beruházások | K6 | 318 510 | 445 408 | 351 802 | 0 | 2 183 | 2 772 | 251 384 | 447 591 | 354 574 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 19 000 | 19 000 | 3 043 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 3 043 |
2020-0000072 - Kunsziget, Duna út végén lévő szennyvízátemel | 1 339 | |||||||||
Turisztikai szolgálat Kápolna felújítás | 1 704 | |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 670 | 5 670 | 822 | 0 | 0 | 0 | 5 670 | 5 670 | 822 |
Felújítások | K7 | 24 670 | 24 670 | 3 865 | 0 | 0 | 0 | 24 670 | 24 670 | 3 865 |
19. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
Családi támogatás | K42 | 0 | 0 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||
Lakhatási támogatás | K48 | 240 | 0 | |
Idősek napi támogatás | K48 | 400 | 655 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 300 | 220 | |
egyéb szociális ellátások (állami normatíva) | K48 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
Gyógyszertámogatás | K48 | 132 | ||
Beiskolászási segély | K48 | 295 | 610 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1000 | 654 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2235 | 2512 | 2271 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2235 | 2512 | 2271 |
20. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1661 | ||
telekadó | B34 | 1 146 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 500 | 2 500 | 2 421 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 200 000 | 200 000 | 219 645 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 219 645 | ||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 2 500 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |||
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 202 500 | 200 000 | 219 645 |
eljárási illetékek | B36 | 24 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 252 | ||
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság Talajterhelési díj | B36 | 81 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |||
egyéb bírság | B36 | 140 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 100 | 497 |
205 100 | 202 600 | 222 563 |
21. melléklet
Általános- és céltartalékok (E Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
általános tartalék | 3 047 | 9 090 | 3 047 | 9 090 | |
Általános tartalékok | K512 | 3 047 | 9 090 | 3 047 | 9 090 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | 0 | ||||
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINDÖSSZESEN | 3 047 | 9 090 | 3 047 | 9 090 | |
22. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
TOP 1.4.1.-19 Bölcsőde építés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | 0 | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | ||
K3. Dologi kiadások | 47 127 | 47127 | 47 127 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | 174 545 | 180608 | 180 608 |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 221 672 | 227735 | 227 735 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 251 035 | 251035 | 251 035 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | 251 035 | 251035 | 251 035 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 251035 | 251035 | 251 035 |
5106-TOP-1.1.-16 IPARI PARK | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | 76 250 | 60261 | 130 511 |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 76250 | 60261 | 130 511 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 224286 | 224 286 | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | 224286 | 224 286 | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 224286 | 224 286 |
23. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Tündérvár Óvoda | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 0 | ||
I. besorolási osztály összesen | 0 | ||
II. besorolási osztály összesen | 0 | ||
III. besorolási osztály összesen | 0 | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 4 | 9 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | |
Pedagógus I. | 5 | 5 | |
Pedagógus (magasabb) veetői megbízássall | 1 | 1 | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 11 | 10 | 21 |
fizikai alkalmazott, | 0 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | ||
közfoglalkoztatott | 0 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 0 | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 12 | 10 | 22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
24. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)
TÜNDÉRVÁR ÓVODA | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Költségvetési szerv | ||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K916 | 47762 | 51762 | 51307 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
ÖSSZESEN: | 47762 | 51762 | 51307 | |
25. melléklet
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||
Megnevezés | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
ESZKÖZÖK | |||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | |||
A/I/2 Szellemi termékek | 462 | 222 | |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
A/I Immateriális javak | 462 | 0 | 222 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 451 386 | 1 652 933 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 696 | 12 553 | |
A/II/3 Tenyészállatok | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 39 901 | 140 493 | |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/II Tárgyi eszközök | 1 506 983 | 1 805 979 | |
A/III/1 Tartós részesedések | 8 530 | 8 530 | |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 41 437 | ||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 8 530 | 49 967 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 177 550 | 186 495 | |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 177 550 | 186 495 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 693 525 | 2 042 663 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | |||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |||
B/I/3 Egyéb készletek | |||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | |||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | |||
B/I Készletek | |||
B/II/1 Nem tartós részesedések | |||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 121 438 | 0 | |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | |||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | |||
B/II/2c - ebből: államkötvények | |||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | |||
B/II Értékpapírok | 121 438 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 121 438 | 0 | |
C/I Hosszú lejáratú betétek | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 276 | 50 | |
C/III Forintszámlák | 66 928 | 180 763 | |
C/IV Devizaszámlák | |||
C/V Idegen pénzeszközök | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 67 204 | 180 813 | |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 25 907 | 2 148 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 2 774 | 1 348 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 12 000 | 24 000 | |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | |||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 40 681 | 27 496 | |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 107 570 | ||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | |||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | |||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | |||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 107 570 | |
D/III/1 Adott előlegek | 371 | ||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | |||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | |||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | |||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | |||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | |||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 10 | 10 | |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 149 349 | 149 349 | |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 149 359 | 149 730 | |
D) KÖVETELÉSEK | 190 040 | 284 796 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | -128 | -257 | |
F/3 Halasztott ráfordítások | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | -128 | -257 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 072 079 | 2 508 015 | |
FORRÁSOK | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 675 623 | 675 623 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 149 309 | 149 309 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 98 788 | 98 788 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 1 058 460 | 1 018 937 | |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -39 523 | -65 048 | |
G) SAJÁT TŐKE | 1 942 657 | 1 877 609 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 339 | 26 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | ||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 4 946 | 0 | |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 6 285 | 0 | 26 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | |||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 2 555 | 3 631 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 555 | 3 631 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 16 878 | 10 890 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 134 | 163 | |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | |||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz | 6 424 | 4 626 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 23 436 | 15 679 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 32 276 | 19 336 | |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 398 | 4 263 | |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 92 748 | 606 807 | |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 97 146 | 611 070 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 072 079 | 2 508 015 |
26. melléklet
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)
TÜNDÉRVÁR ÓVODA | |||
Megnevezés | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
ESZKÖZÖK | |||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | |||
A/I/2 Szellemi termékek | |||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
A/I Immateriális javak | |||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 114 | 1 040 | |
A/II/3 Tenyészállatok | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/II Tárgyi eszközök | 114 | 1 040 | |
A/III/1 Tartós részesedések | |||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | |||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 114 | 1 040 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | |||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |||
B/I/3 Egyéb készletek | |||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | |||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | |||
B/I Készletek | 0 | 0 | |
B/II/1 Nem tartós részesedések | |||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | |||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | |||
B/II/2c - ebből: államkötvények | |||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | |||
B/II Értékpapírok | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | |
C/I Hosszú lejáratú betétek | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 6 | 74 | |
C/III Forintszámlák | 907 | 795 | |
C/IV Devizaszámlák | |||
C/V Idegen pénzeszközök | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 913 | 869 | |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | |||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | |||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | |||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | |||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | |||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | |||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | |||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | |
D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | |||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | |||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | |||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | |||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | |||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | |||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | |||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 89 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 89 | 0 | |
D) KÖVETELÉSEK | 89 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 594 | 1 862 | |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | |||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | |||
F/3 Halasztott ráfordítások | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 710 | 3 771 | |
FORRÁSOK | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | |||
G/II Nemzeti vagyon változásai | |||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | |||
G/IV Felhalmozott eredmény | -2 553 | -777 | |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 776 | 1 993 | |
G) SAJÁT TŐKE | -777 | 1 216 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 87 | 60 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 87 | 60 | |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | |||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | |||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | |||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | |
H/III/1 Kapott előlegek | |||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | |||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | |||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 87 | 0 | 60 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | |||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 400 | 2 495 | |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | |||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 400 | 2 495 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 710 | 3 771 |
27. melléklet
A helyi önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása (E Ft)
KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||
Megnevezés | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 242 041 | 311 469 | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 638 | 5 220 | |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 808 | 12 956 | |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 246 487 | 329 645 | |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 67 645 | 74 025 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 504 | 12 413 | |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 135 692 | 97 393 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 219 841 | 183 831 | |
09 Anyagköltség | 9 644 | 6 766 | |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 41 704 | 54 946 | |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 51 348 | 61 712 | |
13 Bérköltség | 29 880 | 28 851 | |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 265 | 11 340 | |
15 Bérjárulékok | 9 234 | 6 698 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 52 379 | 46 889 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 48 154 | 44 310 | |
VII Egyéb ráfordítások | 353 970 | 431 352 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -39 523 | -70 787 | |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 5 739 | |
18a - ebből: árfolyamnyereség | |||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 5 739 | |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 5 739 | |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -39 523 | -65 048 |
28. melléklet
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)
TÜNDÉRVÁR ÓVODA | |||
Megnevezés | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | |||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 742 | 1 325 | |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | |||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 1 742 | 1 325 | |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | |||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 48 616 | 51 307 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 259 | 4 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 48 875 | 51 311 | |
09 Anyagköltség | 407 | 702 | |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 341 | 10 697 | |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | |||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 11 748 | 11 399 | |
13 Bérköltség | 25 359 | 28 222 | |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 824 | 3 001 | |
15 Bérjárulékok | 6 421 | 5 601 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 35 604 | 36 824 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 77 | 1 261 | |
VII Egyéb ráfordítások | 1 412 | 1 159 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 1 776 | 1 993 | |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | |||
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | |||
18a - ebből: árfolyamnyereség | |||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 0 | |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | |||
21a - ebből: árfolyamveszteség | |||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 0 | 0 | |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 1 776 | 1 993 |
29. melléklet
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | bruttó érték | értékcsökkenés/értékvesztés | nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK | |||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 381 | 1 381 | 0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | 1 381 | 1 381 | 0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | 0 | ||
használatban lévő kisértékű immateriális javak | |||
A/I/2 Szellemi termékek | 2 986 | 2 764 | 222 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | 2 986 | 2 764 | 222 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | ||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | ||
ebből üzleti vagyon | 0 | ||
„0”-ra leírt eszközök | 0 | ||
használatban lévő kisértékű immateriális javak | 0 | ||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | ||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | ||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | ||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | ||
ebből üzleti vagyon | 0 | ||
„0”-ra leírt eszközök | 0 | ||
használatban lévő kisértékű immateriális javak | 0 | ||
A/I Immateriális javak | 4 367 | 4 145 | 222 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | ||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 1 129 084 | 261 190 | 867 894 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 753 523 | 86 097 | 667 426 |
ebből üzleti vagyon | 124 932 | 7 319 | 117 613 |
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 007 539 | 354 606 | 1 652 933 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 1 383 | 1 383 | 0 |
ebből üzleti vagyon | 102 218 | 88 625 | 13 593 |
„0”-ra leírt eszközök | 0 | ||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 0 | ||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 103 601 | 90 008 | 13 593 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A/II/3 Tenyészállatok | |||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 140 493 | 140 493 | |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
A/II Tárgyi eszközök | 2 251 633 | 444 614 | 1 807 019 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A/III/1 Tartós részesedések | 8 530 | 8 530 | |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 41 437 | ||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 8 530 | 0 | 49 967 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 234 562 | 48 067 | 186 495 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | 234 562 | 48 067 | 186 495 |
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 234 562 | 48 067 | 186 495 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon | |||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | |||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon | |||
ebből üzleti vagyon | |||
„0”-ra leírt eszközök | |||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 499 092 | 496 826 | 2 043 703 |
B/I Készletek | 0 | 0 | |
használatban lévő kisértékű készletek | |||
B/II Értékpapírok | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | |
C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | ||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 124 | 124 | |
C/III Forintszámlák | 181 558 | 181 558 | |
C/IV Devizaszámlák | |||
C/V Idegen pénzeszközök | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 181 682 | 181 682 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 27 496 | 27 496 | |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 107 570 | 107 570 | |
D/III/1 Adott előlegek | 371 | 371 | |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | ||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | ||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 10 | 10 | |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 149 349 | 149 349 | |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | ||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 149 730 | 149 730 | |
D) KÖVETELÉSEK | 177 226 | 284 796 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 862 | ||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | |||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | -257 | -257 | |
F/3 Halasztott ráfordítások | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | -257 | -257 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 857 743 | 496 826 | 2 511 786 |
FORRÁSOK | |||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 675 623 | 675 623 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 149 309 | 149 309 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 98 788 | 98 788 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 1 018 160 | 1 018 160 | |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -63 055 | -63 055 | |
G) SAJÁT TŐKE | 1 878 825 | 0 | 1 878 825 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 86 | 86 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 631 | 3 631 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 10 890 | 10 890 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 163 | 163 | |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz | 4 626 | 4 626 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 19 396 | 19 396 | |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | #HIV! | ||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 758 | 6 758 | |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 606 807 | 606 807 | |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 613 565 | 613 565 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 511 786 | 2 511 786 | |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök | |||