Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 10- 2017. 03. 13Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről
Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére, a Peresztegi Napközi Otthonos Óvodára, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
I. Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetését
a) 35.936 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
b) 20.288 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
c) 5.481 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
d) 9.733 ezer Ft dologi kiadás
e) 434 ezer Ft beruházási kiadás főirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(3) a kiadásokat a 2. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(4) a bevételeket a 3. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban az 4. számú, óvodára vonatkozó rovata,
(6) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 6. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(7) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(8) a 2016. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet, óvodára vonatkozó rovata,
(9) az irányító szervi támogatások folyósítását működési célra a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és a 35. §-a figyelembevételével.
II. Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület Pereszteg Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését
a) 215.955 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
b) 15.807 ezer Ft személyi juttatás kiadás,
c) 4.209 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás
d) 78.331 ezer Ft dologi kiadás
e) 3.282 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
f) 17.529 ezer Ft egyéb működési célú kiadások
g) 38.898 ezer Ft beruházási kiadások
h) 22.522 ezer Ft felújítások
i) 2.800 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
j) 32.577 ezer Ft finanszírozási kiadások főelőirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(3) a kiadásokat a 2. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(4) a bevételeket a 3. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a 4. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(6) a támogatások összegét az 5. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(7) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 6. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet, önkormányzatra vonatkozó rovata
(9) a 2015. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerinti önkormányzatra vonatkozó rovata tartalmazza.
(10) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket, a 10. számú melléklet,
(11) a támogatások, kölcsönök bevételeit, a 11. számú melléklet állapítja meg
(12) a polgármester a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselőtestület jogosult.
4. § (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
III. A költségvetésre vonatkozó általános előírások
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 30.439 e Ft összegben hagyja jóvá a 2. sz. melléklet szerint.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2016. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.