Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13- 2022. 05. 27Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről
Pereszteg Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és a Peresztegi Napközi Otthonos Óvodára, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
I. Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetését
a) 51.262.777 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül,
b) 29.837.080 Ft személyi juttatás kiadás,
c) 4.584.066 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
d) 16.691.631 Ft dologi kiadás,
e) 150.000 Ft beruházási kiadás,
f) 0 Ft felújítási kiadás főirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az I./1. számú melléklet,
(3) a bevételeket a I/2. számú melléklet,
(4) a kiadásokat a I/3. számú melléklet,
(5) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I/4. számú melléklet,
(6) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát az I/ 5. számú melléklet,
(7) a 2021. évi előirányzat–felhasználási ütemtervet az I/ 6. számú melléklet,
(8) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit az I/7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(9) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével.
II. Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 290.727.305 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül,
b) 27.516.350 Ft személyi juttatás kiadás,
c) 4.274.273 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
d) 97.396.598 Ft dologi kiadás,
e) 4.100.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) 16.446.391 Ft egyéb működési célú kiadások,
g) 27.294.069 Ft beruházási kiadások,
h) 63.396.313 Ft felújítások,
i) 0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások,
j) 50.303.311 Ft finanszírozási kiadások főelőirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban a II/1. számú melléklet,
(3) a kiadásokat a II/ 2. számú melléklet,
(4) a bevételeket a II/3. számú melléklet,
(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a II/ 4. számú melléklet,
(6) a támogatások összegét a II/ 5. számú melléklet,
(7) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a II/ 6. számú melléklet,
(8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a II/7. számú melléklet,
(9) a 2021. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a II/ 8. számú melléklet,
(10) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a II/9. számú melléklet,
(11) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a II/10. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselőtestület jogosult.
4. § (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
III. A költségvetésre vonatkozó általános előírások
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.875.587 Ft összegben hagyja jóvá a II/2. sz. melléklet kiadási előirányzatán belül.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2021. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.