Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről
Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsődére, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
1. Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetését
a) 88.271.305 Ft bevétellel és 88.669.364 Ft kiadással, ezen belül
b) 55.250.819 Ft személyi juttatás kiadás,
c) 7.728.289 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
d) 24.642.714 Ft dologi kiadás,
e) 621.772 Ft beruházási kiadás,
f) 331.000 Ft felújítási kiadás,
g) 94.770 Ft egyéb felhalmozás célú kiadás
főirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. melléklet
(3) a bevételeket a 2. melléklet melléklet
(4) a kiadásokat a 3. melléklet melléklet
(5) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet melléklet
(6) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet melléklet
(7) a 2023. évi előirányzat–felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint
(8) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34 .§-a és 35. §-a figyelembevételével.
2. Az Önkormányzat költségvetése
3. § (1)2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 574.510.327 Ft bevétellel és 574.511.127 Ft kiadással, ezen belül
b) 46.664.322 Ft személyi juttatás kiadás,
c) 5.419.238 Ft munkaadókat terhelő járulék kiadás,
d) 93.551.806 Ft dologi kiadás,
e) 4.497.024 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) 52.901.744 Ft egyéb működési célú kiadások,
g) 54.526.971 Ft beruházási kiadások,
h) 155.528.258 Ft felújítások, ,
i) 161.421.764 Ft finanszírozási kiadások
főelőirányzatokkal állapítja meg.
(2) a kiemelt kiadási és bevételi főösszeget címenkénti bontásban a 8. melléklet
(3) a kiadásokat a 9. melléklet 1-2 oldala
(4) a bevételeket a 10. melléklet 1-2 oldala
(5) a fejlesztéseket beruházási és felújítási kiadások bontásban a a 11. melléklet
(6) a támogatások összegét a 12. melléklet
(7) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 13. melléklet
(8) a költségvetési létszámkeretet, a foglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet
(9) a 2023. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint
(10) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket) a 16. melléklet szerint
(11) a tárgyévet követő 3 év tervezett kiadásait és bevételeit a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése szerint csoportosíthat át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-a és 35. §-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselő-testület jogosult.
4. § (1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
3. A költségvetésre vonatkozó általános előírások
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az önkormányzati intézmény vezetőjét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
6. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.787.816 Ft összegben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
7. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően, 2023. január 1-jéig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyta, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdése a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.