Petőháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 11-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

A módosítások során a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 761 091 600 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 1 081 322 011 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 315 015 964 Ft hiánnyal állapította meg.

d) A költségvetési egyenlegből 71 572 544 Ft működési többlet, -366 588 508 Ft felhalmozási hiány.

e) Az önkormányzat a kiadások között 19 392 007 Ft tartalékot állapított meg.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiaknak megfelelően terjesztem elő:

a) 762 781 346 Ft költségvetési bevétellel

b) 816 847 145 Ft költségvetési kiadással

c) 454 312 496 Ft finanszírozási bevétellel

d) 317 029 731 Ft finanszírozási kiadással

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. tájékoztató melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevétel eredeti előirányzata 106,8% -ban teljesült.

A tervezettől való eltérést több tényező együttesen határozta meg. A működési célú államháztartáson belülről kapott támogatások teljesítése 5,4%-kal, a közhatalmi bevételek összege 39,6%-kal haladja meg az eredeti előirányzat összegét. A működési bevételek összege 12,4%-kal, a felhalmozási bevételek összege 20,6%-kal haladja meg az eredeti előirányzat összegét.

A költségvetési kiadás az eredeti előirányzat 99,5 %-a. Torzítást okoz, hogy a tervadatok tartalmazzák a tartalékképzést, míg azt teljesítésként nem számoljuk el.

A személyi juttatások, járulékok 6,8%-kal, a dologi kiadások teljesítése 18,3%-kal, a felújítások teljesítési adata 864%-kal lépi túl az eredeti előirányzat összegét.

A beruházások teljesítési adata 43%.

A tervezett otthonalapítási támogatás összege nem került kifizetésre.

A bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítési adatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megbontásban a zárszámadási rendelet mellékletei mutatják be.

A pénzeszközök változásának levezetését a 2. tájékoztató melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Hosszúlejáratú hitel, kölcsön követelésünk 2024. december 31-én nem állt fenn.

2024. december 31-én az önkormányzatnak lejárt kötelezettsége nem volt.

2024. évben az Önkormányzat nem nyújtott hitelt illetve kölcsönt.

A vagyoni helyzetet a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tájékoztató mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2024. december 31-én 2 245 693 626 Ft.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök közül kikerült a közművagyon. 2023. december 5-től vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe adott eszközök közt tartjuk nyilván. 2024.december 31-én a közművagyon bruttó értéke 667 501 822 Ft, nettó értéke 756 567 468Ft.

Jelentősebb aktiválások 2024. évben Arborétum lakópark víz, szennyvíz átvezetés, óvoda, Sport, Közösségi ház energetikai felújítása.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 6 985 000 Ft.

Az értékpapír állomány értéke 305 550 000 Ft.

A pénzeszközök értéke 2024. december 31-én 60 441 618 Ft, szemben a 2024.01.01-i 207 266 305 Ft nyitóértékkel. A csökkenés a kivitelezések számláinak kiegyenlítése okozza

A tárgyévi követelések állománya 1 180 009 Ft-tal nőtt, a következő évi követelések állománya 93 701 820 Ft-tal csökkent az év eleji adathoz képest.

A 10. tájékoztató melléklet mutatja be az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek állományát, a részesedések alakulását.

A 11. tájékoztató melléklet mutatja be az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2024. december 31-i tényleges létszámadatait.