Pinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 05. 25Pinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pinnye község Önkormányzatára.
(2) Pinnye község Önkormányzatának adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerve a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
Pénzmaradvány, közvetett támogatások
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési pénzmaradvány 89 739 182,- Ft-ban kerül meghatározásra.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti támogatások esetén, méltányossági alapon mentesség biztosítására nem került sor.
Adósságállomány, részesedések
4. § (1) Pinnye község Önkormányzatának adósságállománya 2020. december 31-én 0.- Ft.
(2) Pinnye község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket a 18. számú melléklet tartalmazza.
Vagyonkimutatás
5. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartások alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete és Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. zárszámadásáról szóló 6/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
1. melléklet |
||
Önkormányzat összesen |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
8 875 000 |
9 325 000 |
8 727 459 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 580 000 |
1 460 000 |
1 403 092 |
K3. Dologi kiadások |
16 001 329 |
7 956 329 |
6 975 150 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 434 000 |
90 909 923 |
4 588 739 |
K6. Beruházási kiadások |
10 160 000 |
11 477 951 |
10 436 524 |
K7. Felújítások |
30 969 000 |
13 386 411 |
12 437 117 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
362 204 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
98 419 329 |
135 915 614 |
45 733 360 |
K9. Finanszírozási kiadások |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
98 500 000 |
135 996 285 |
45 814 031 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 016 777 |
2 955 838 |
2 955 838 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
22 105 672 |
22 105 672 |
B3. Közhatalmi bevételek |
26 000 000 |
32 401 673 |
32 446 168 |
B4. Működési bevételek |
5 310 000 |
6 420 000 |
6 485 904 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
140 000 |
140 388 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
33 726 777 |
64 323 183 |
64 433 970 |
B8. Finanszírozási bevételek |
64 773 223 |
71 673 102 |
71 673 102 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
98 500 000 |
135 996 285 |
########## |
2. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2. melléklet |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 700 000 |
4 424 000 |
4 011 683 |
4 700 000 |
4 424 000 |
4 011 683 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
376 000 |
348 000 |
0 |
376 000 |
348 000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
375 000 |
375 000 |
343 400 |
375 000 |
375 000 |
343 400 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 875 000 |
5 775 000 |
5 303 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 875 000 |
5 775 000 |
5 303 083 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 081 662 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 081 662 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
250 000 |
249 290 |
0 |
250 000 |
249 290 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
K123 |
0 |
100 000 |
93 424 |
0 |
100 000 |
93 424 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 000 000 |
3 550 000 |
3 424 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 550 000 |
3 424 376 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 875 000 |
9 325 000 |
8 727 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 875 000 |
9 325 000 |
8 727 459 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 580 000 |
1 460 000 |
1 403 092 |
1 580 000 |
1 460 000 |
1 403 092 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
250 000 |
45 172 |
350 000 |
250 000 |
45 172 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 000 000 |
906 093 |
2 000 000 |
1 000 000 |
906 093 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
1 250 000 |
951 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
1 250 000 |
951 265 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
80 000 |
71 249 |
80 000 |
80 000 |
71 249 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
159 051 |
0 |
200 000 |
200 000 |
159 051 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280 000 |
280 000 |
230 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
230 300 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 175 000 |
1 675 000 |
1 673 526 |
2 175 000 |
1 675 000 |
1 673 526 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
50 000 |
40 000 |
250 000 |
50 000 |
40 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 600 000 |
1 300 000 |
1 217 792 |
2 600 000 |
1 300 000 |
1 217 792 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 868 329 |
323 329 |
298 858 |
1 868 329 |
323 329 |
298 858 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 660 000 |
1 460 000 |
1 375 916 |
1 660 000 |
1 460 000 |
1 375 916 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 553 329 |
4 808 329 |
4 606 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 553 329 |
4 808 329 |
4 606 092 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
50 000 |
3 440 |
100 000 |
50 000 |
3 440 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
50 000 |
3 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
50 000 |
3 440 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 468 000 |
1 468 000 |
1 172 435 |
2 468 000 |
1 468 000 |
1 172 435 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
11 618 |
100 000 |
100 000 |
11 618 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 568 000 |
1 568 000 |
1 184 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 568 000 |
1 568 000 |
1 184 053 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 001 329 |
7 956 329 |
6 975 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 001 329 |
7 956 329 |
6 975 150 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 410 589 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 410 589 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
784 000 |
1 279 000 |
1 178 150 |
784 000 |
1 279 000 |
1 178 150 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
25 000 000 |
85 980 923 |
0 |
25 000 000 |
85 980 923 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
29 434 000 |
90 909 923 |
4 588 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 434 000 |
90 909 923 |
4 588 739 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
56 890 329 |
110 651 252 |
22 497 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 890 329 |
110 651 252 |
22 497 515 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 000 000 |
8 612 560 |
8 217 735 |
8 000 000 |
8 612 560 |
8 217 735 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 160 000 |
2 865 391 |
2 218 789 |
2 160 000 |
2 865 391 |
2 218 789 |
||||||
Beruházások |
K6 |
10 160 000 |
11 477 951 |
10 436 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 160 000 |
11 477 951 |
10 436 524 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 400 000 |
10 866 411 |
10 031 694 |
24 400 000 |
10 866 411 |
10 031 694 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 569 000 |
2 520 000 |
2 405 423 |
6 569 000 |
2 520 000 |
2 405 423 |
||||||
Felújítások |
K7 |
30 969 000 |
13 386 411 |
12 437 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 969 000 |
13 386 411 |
12 437 117 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
400 000 |
400 000 |
362 204 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400000 |
400000 |
362204 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
41 529 000 |
25 264 362 |
23 235 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 129 000 |
24 864 362 |
22 873 641 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
98 419 329 |
135 915 614 |
45 733 360 |
98 019 329 |
135 515 614 |
45 371 156 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 671 |
80 671 |
80 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
98 100 000 |
135 596 285 |
45 451 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 100 000 |
135 596 285 |
45 451 827 |
|
3. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
3. melléklet |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
216 777 |
612 938 |
612 938 |
216 777 |
612 938 |
612 938 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
342 900 |
|||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 016 777 |
2 955 838 |
2 955 838 |
2 016 777 |
2 955 838 |
2 955 838 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 016 777 |
2 955 838 |
2 955 838 |
2 016 777 |
2 955 838 |
2 955 838 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
0 |
21 743 468 |
21 743 468 |
0 |
21 743 468 |
21 743 468 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
3 078 734 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
362 204 |
362 204 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B2 |
0 |
22 105 672 |
22 105 672 |
0 |
22 105 672 |
22 105 672 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
5 191 700 |
5 194 100 |
4 000 000 |
5 191 700 |
5 194 100 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
27 156 973 |
27 166 640 |
20 000 000 |
27 156 973 |
27 166 640 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
2 000 000 |
0 |
31 471 |
2 000 000 |
0 |
31 471 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
27 156 973 |
27 198 111 |
22 000 000 |
27 156 973 |
27 198 111 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
53 000 |
53 957 |
0 |
53 000 |
53 957 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 000 000 |
32 401 673 |
32 446 168 |
26 000 000 |
32 401 673 |
32 446 168 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 100 000 |
4 990 000 |
4 995 658 |
4 100 000 |
4 990 000 |
4 995 658 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 138 845 |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 138 845 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
340 000 |
346 842 |
100 000 |
340 000 |
346 842 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Biztosító által fizetett kártérítések |
B410 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
4 559 |
0 |
0 |
4 559 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
5 310 000 |
6 420 000 |
6 485 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 310 000 |
6 420 000 |
6 485 904 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
B52 |
0 |
140 000 |
140 388 |
0 |
140 000 |
140 388 |
||||||
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
B5 |
0 |
140 000 |
140 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 388 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 326 777 |
64 323 183 |
64 433 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 326 777 |
64 323 183 |
64 433 970 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 726 777 |
64 323 183 |
64 433 970 |
33 726 777 |
64 323 183 |
64 433 970 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-23563552 |
-46328069 |
41936455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23563552 |
-46328069 |
41936455 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-41129000 |
-25264362 |
-23235845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40729000 |
-24864362 |
-22873641 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
64 773 223 |
71 269 137 |
71 269 137 |
64 773 223 |
71 269 137 |
71 269 137 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 773 223 |
71 269 137 |
71 269 137 |
64 773 223 |
71 269 137 |
71 269 137 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
403 965 |
403 965 |
0 |
403 965 |
403 965 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 773 223 |
71 673 102 |
71 673 102 |
64 773 223 |
71 673 102 |
71 673 102 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 773 223 |
71 673 102 |
71 673 102 |
64 773 223 |
71 673 102 |
71 673 102 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
98 500 000 |
135 996 285 |
########## |
98 500 000 |
135 996 285 |
########## |
|||||||
4. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|
|---|---|
4. melléklet |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
2 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
MINDÖSSZESEN |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
|
5. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||
Beruházások és felújítások |
|||
5. sz. melléklet. |
|||
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
8 000 000 |
8 612 560 |
8 217 735 |
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 865 391 |
2 218 789 |
Beruházások |
10 160 000 |
11 477 951 |
10 436 524 |
Ingatlanok felújítása |
24 400 000 |
10 866 411 |
10 031 694 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 569 000 |
2 520 000 |
2 405 423 |
Felújítások |
30 969 000 |
13 386 411 |
12 437 117 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
362 204 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
41 129 000 |
25 264 362 |
23 235 845 |
6. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
6. melléklet |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
25 000 000 |
85 980 923 |
||
Általános tartalékok |
K513 |
25000000 |
85980923 |
Céltartalékok- |
K513 |
||
7. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) |
||||||||||||
7. melléklet |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
|||||||||||
8. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||||||||||
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek |
||||||||||||
8. melléklet |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2014. |
saját bevételek 2015. |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
||||||||||||
a) a helyi adók; |
||||||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
||||||||||||
c) átvett pénzeszközök; |
||||||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
||||||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet |
||||||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||
9. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||
9. melléklet |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
10. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban |
|||||||
10. melléklet |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
11. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
11. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||||
12. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
803 075 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1000000 |
1000000 |
803075 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1000000 |
1000000 |
803075 |
13. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
13. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 925 000 |
2 925 000 |
2 685 589 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 650 000 |
3 650 000 |
3 410 589 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
784000 |
1279000 |
1174500 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
3650 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
784 000 |
1 279 000 |
1 178 150 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
400000 |
400 000 |
362 204 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
400 000 |
400 000 |
362 204 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
14. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
14. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
362 204 |
362 204 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
362 204 |
362 204 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
200000 |
200000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
100000 |
100000 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B65 |
0 |
300 000 |
300 000 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B74 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
15. melléklet. |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
4 000 000 |
5 191 700 |
5 194 100 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
5 191 700 |
5 194 100 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
27 156 973 |
27 166 640 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
6 124 933 |
15 230 159 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
2 000 000 |
0 |
31 471 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 682 618 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 000 000 |
27 156 973 |
27 198 111 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
53 000 |
53 957 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
53000 |
53957 |
16. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása |
||||
16. melléklet. |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
64 433 970 |
|||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 733 360 |
|||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 700 610 |
|||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
71 673 102 |
|||
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
80 671 |
|||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 592 431 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
90 293 041 |
|||
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
||||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
||||
C) Összes maradvány (=A+B) |
90 293 041 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
553 859 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
89 739 182 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
||||
17. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
17. melléklet. |
||||
Megnevezés |
Előző időszak (2019. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2020. év) |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
23 741 792 |
26 367 739 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
589 863 |
|||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 245 542 |
4 200 058 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
28 577 197 |
0 |
30 567 797 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
||||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
||||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 341 950 |
2 955 838 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 600 000 |
300 000 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 671 646 |
22 105 672 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 297 294 |
1 356 845 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
28 910 890 |
0 |
26 718 355 |
|
09 Anyagköltség |
1 367 995 |
951 265 |
||
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 004 531 |
5 113 226 |
||
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
||||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
6 372 526 |
6 064 491 |
||
13 Bérköltség |
3 669 000 |
4 507 781 |
||
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 691 689 |
4 367 676 |
||
15 Bérjárulékok |
1 509 770 |
1 299 956 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
8 870 459 |
0 |
10 175 413 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
14 233 916 |
15 670 509 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
14 600 145 |
20 230 612 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
13 411 041 |
0 |
5 145 127 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
795 000 |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
||||
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
184 467 |
346 842 |
||
18a - ebből: árfolyamnyereség |
||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
184 467 |
0 |
1 141 842 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
||||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
184 467 |
0 |
1 141 842 |
|
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
13 595 508 |
0 |
6 286 969 |
|
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
||
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|
XI Rendkívüli ráfordítások |
||||
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
13 595 508 |
0 |
6 286 969 |
|
18. melléklet
Pinnye község Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
Mérleg |
||||
18. melléklet |
||||
Megnevezés |
Előző időszak (2019. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2020. év) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
659 774 |
229 970 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||
A/I Immateriális javak |
659 774 |
0 |
229 970 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
377 659 276 |
372 823 007 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 711 932 |
33 115 948 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 383 621 |
3 701 866 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
405 754 829 |
0 |
409 640 821 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
2 095 000 |
2 095 000 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
408 509 603 |
0 |
411 965 791 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
56 586 |
56 586 |
||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||||
B/I Készletek |
56 586 |
0 |
56 586 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
56 586 |
56 586 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
26 500 000 |
26 500 000 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
137 200 |
113 190 |
||
C/III Forintszámlák |
56 242 308 |
77 460 730 |
||
C/IV Devizaszámlák |
||||
C/V Idegen pénzeszközök |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
82 879 508 |
0 |
104 073 920 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
13 465 264 |
4 141 190 |
||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
13 465 264 |
4 141 190 |
||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
14 236 994 |
||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
14 236 994 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
18 422 672 |
0 |
||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
||||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
18 422 672 |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
15 937 660 |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
18 422 672 |
0 |
15 937 660 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
31 887 936 |
34 315 844 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
83 000 |
748 818 |
||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
523 416 633 |
551 160 959 |
||
FORRÁSOK |
||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
383 493 036 |
383 493 036 |
||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
139 715 724 |
139 715 724 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 729 201 |
22 729 201 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény |
-104 585 635 |
-90 990 127 |
||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
13 595 508 |
6 286 969 |
||
G) SAJÁT TŐKE |
454 947 834 |
461 234 803 |
||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
362 204 |
0 |
||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
362 204 |
0 |
||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
210 959 |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
80 671 |
403 965 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
80 671 |
0 |
614 924 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 475 208 |
3 178 289 |
||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
57 835 |
40 250 |
||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
||||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 533 043 |
0 |
3 218 539 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 975 918 |
0 |
3 833 463 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
11 203 009 |
14 236 994 |
||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
658 267 |
1 150 602 |
||
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
52 631 605 |
70 705 097 |
||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64 492 881 |
86 092 693 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
523 416 633 |
0 |
551 160 959 |
|
19. melléklet
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat vagyokimutatása (E Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
######### |
0 |
216 789 298 |
180 634 534 |
516 039 711 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
229 970 |
229 970 |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
229 970 |
0 |
229 970 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
118 615 879 |
200 473 143 |
53 733 985 |
372 823 007 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 991 185 |
19 124 763 |
33 115 948 |
||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 701 866 |
3 701 866 |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
########## |
0 |
214 464 328 |
76 560 614 |
409 640 821 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 095 000 |
2 095 000 |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
2 095 000 |
0 |
2 095 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
########## |
0 |
216 789 298 |
76 560 614 |
411 965 791 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
26 500 000 |
26 500 000 |
|||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
26 500 000 |
26 500 000 |
C/II/1. Forintpénztár |
113 190 |
113 190 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
113 190 |
113 190 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 460 730 |
77 460 730 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
77 460 730 |
77 460 730 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
104 073 920 |
104 073 920 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
9000 |
2186952 |
16212873 |
18 408 825 |
|
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
||||