Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 18Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Pinnye község Önkormányzatának 2021.11.30 -i eredeti előirányzat módosítás indokolása
BEVÉTELEK:
B1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 11 592 302,- Ft.
B2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 73 509 251,- Ft, mely az elnyert pályázatokból befolyt összegeket tartalmazza az alábbi részletezésben:
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetése 50 000 000,- Ft
MFP Közösségi tér kialakítása 13 500 100,- Ft
MFP temető kerítés felújítása 5 000 000,- Ft
Járdafelújítás 2021 5 009 151,- Ft
B3.) Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 9 000 000,- Ft volt, módosított előirányzata 10 565 291,- Ft. A tervezéskor az óvatosság elve szerint eljárva került tervezésre ez a bevétel.
B4.) Működési bevételek módosított előirányzata 6 931 000,- Ft. A Soproni Vízmű által kiszámlázott bérleti díj, valamint a visszatérített áfa szerepel itt 740 000,- Ft értékben.
B8.) Finanszírozási bevételek módosított előirányzata 90 293 041,- Ft, mely összeg a beszámolóban kimutatott pénzmaradvány.
A módosított bevételi előirányzat 192 350 885 Ft.
KIADÁSOK:
K1.) Személyi juttatások módosított előirányzata 10 275 000,- Ft.
K2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 1 300 000,- Ft.
K3.) A dologi kiadások a módosított előirányzat 21 757 026,- Ft, Ezen a soron jelentős módosítást a csapadékvíz kivitelezési munkái miatt a NAV-nak befizetett fordított áfa jelentett, melynek összege 10 027 000,- Ft
K4.) Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított előirányzata 1 000 000,- Ft.
K5.) Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 35 334 374,- Ft. Ebből tartalék 31 035 374,- Ft, Az egyéb működési célú kiadások között szerepel a működési célból átadott támogatások, például a KÖH, orvosi ügyelet működtetésére átadott pénzeszközök.
K6.) Beruházási kiadások módosított előirányzata 21 840 100,- Ft, amely tartalmazza a 2021-bn elnyert pályázatok összegét is, ezek következő évi költségvetésben is meg fognak jelenni.
K7.) Felújítási kiadok módosított előirányzata 100 439 151,- Ft, amely tartalmazza a 2021-bn elnyert pályázatok összegét is, ezek következő évi költségvetésben is meg fognak jelenni. Itt jelenik meg a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kiadások is.
K9.) Finanszírozási kiadások előirányzata 403 965,- Ft, amely az állami megelőlegezést tartalmazza.
A módosított kiadási előirányzat 192 350 885 Ft.
Kérem, hogy az előterjesztett előirányzat módosításokkal egyetérteni szíveskedjenek!