Sopronkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 20Sopronkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sopronkövesd község Önkormányzatára.
(2) Sopronkövesd község Önkormányzatának intézményei:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Sopronkövesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
Pénzmaradvány, közvetett támogatások
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált költségvetési pénzmaradvány 243 845 368,- Ft-ban kerül meghatározásra.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti támogatások esetén, méltányossági alapon mentesség biztosítására nem került sor.
Adósságállomány, részesedések
4. § (1) Sopronkövesd község Önkormányzatának adósságállománya 2020. december 31-én 0.- Ft.
(2) Sopronkövesd község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket a 18. számú melléklet tartalmazza.
Vagyonkimutatás
5. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartások alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 19. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete és Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadása |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
1. melléklet |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
Nefelejcs Óvoda összesen |
KÖH Összesen |
Összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
35 935 000 |
37 243 346 |
37 242 558 |
42 720 000 |
41 431 245 |
41 431 245 |
54 460 000 |
55 940 744 |
55 483 811 |
133 115 000 |
134 615 335 |
134 157 614 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 268 000 |
7 368 000 |
7 351 903 |
7 718 000 |
7 066 344 |
7 066 344 |
10 195 000 |
8 695 000 |
8 559 061 |
25 181 000 |
23 129 344 |
22 977 308 |
K3. Dologi kiadások |
118 419 000 |
109 322 375 |
104 504 362 |
18 785 000 |
15 404 052 |
14 843 378 |
8 950 000 |
8 137 000 |
7 324 191 |
146 154 000 |
132 863 427 |
126 671 931 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
98 141 475 |
364 597 563 |
127 202 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 141 475 |
364 597 563 |
127 202 037 |
K6. Beruházási kiadások |
96 346 110 |
141 050 012 |
141 050 012 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
0 |
0 |
0 |
106 600 110 |
147 408 173 |
147 293 770 |
K7. Felújítások |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
452 105 475 |
728 219 206 |
485 988 782 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
73 605 000 |
72 772 744 |
71 367 063 |
605 187 475 |
871 251 752 |
626 940 570 |
K9. Finanszírozási kiadások |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
687 561 123 |
869 093 342 |
626 708 431 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
73 605 000 |
72 772 744 |
71 367 063 |
840 643 123 |
1 012 125 888 |
767 660 219 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 953 223 |
132 217 458 |
132 217 458 |
0 |
913 000 |
913 000 |
0 |
0 |
0 |
85 953 223 |
133 130 458 |
133 130 458 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
91 066 544 |
91 066 544 |
0 |
387 000 |
387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 453 544 |
91 453 544 |
B3. Közhatalmi bevételek |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
|
B4. Működési bevételek |
47 697 900 |
63 276 778 |
63 276 778 |
4 819 100 |
3 221 095 |
2 660 421 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
52 562 000 |
66 542 873 |
65 962 194 |
B5. Felhalmozási bevételek |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
4 819 100 |
4 521 095 |
3 960 421 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
517 425 223 |
731 915 710 |
731 335 031 |
B8. Finanszírozási bevételek |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
74 657 900 |
65 738 707 |
65 738 707 |
73 560 000 |
72 727 744 |
72 727 744 |
323 217 900 |
280 210 178 |
280 210 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
687 561 123 |
869 093 342 |
869 093 342 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 699 128 |
73 605 000 |
72 772 744 |
72 752 739 |
840 643 123 |
1 012 125 888 |
1 011 545 209 |
2. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
2. melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
97 617 000 |
98 853 765 |
98 647 710 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
102 117 000 |
102 655 365 |
102 449 310 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
996 000 |
1 374 798 |
1 374 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
996 000 |
1 374 798 |
1 374 798 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 449 000 |
2 442 934 |
2 442 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 000 |
2 442 934 |
2 442 934 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 117 000 |
9 548 673 |
9 533 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 117 000 |
9 548 673 |
9 533 673 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
722 000 |
869 235 |
868 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 000 |
869 235 |
868 750 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
122 000 |
1 852 610 |
1 852 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 000 |
1 852 610 |
1 852 038 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
109 083 000 |
115 002 015 |
114 779 903 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
113 583 000 |
118 803 615 |
118 581 503 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 127 000 |
10 237 475 |
10 237 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 127 000 |
10 237 475 |
10 237 475 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
934 000 |
550 351 |
550 351 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
1 434 000 |
550 351 |
550 351 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 971 000 |
5 023 894 |
4 788 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 971 000 |
5 023 894 |
4 788 285 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
19 532 000 |
15 811 720 |
15 576 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 532 000 |
15 811 720 |
15 576 111 |
Személyi juttatások |
K1 |
128 615 000 |
130 813 735 |
130 356 014 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
133 115 000 |
134 615 335 |
134 157 614 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 306 000 |
22 439 307 |
22 287 271 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
690 037 |
690 037 |
25 181 000 |
23 129 344 |
22 977 308 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 322 000 |
1 279 185 |
1 066 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 322 000 |
1 279 185 |
1 066 139 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 403 000 |
4 966 089 |
4 390 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 403 000 |
4 966 089 |
4 390 586 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 725 000 |
6 245 274 |
5 456 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 000 |
6 245 274 |
5 456 725 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 593 000 |
518 360 |
479 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 593 000 |
518 360 |
479 860 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 149 000 |
1 272 395 |
1 272 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 149 000 |
1 272 395 |
1 272 395 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 742 000 |
1 790 755 |
1 752 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 742 000 |
1 790 755 |
1 752 255 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 885 000 |
10 080 013 |
8 045 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 885 000 |
10 080 013 |
8 045 226 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
27 460 000 |
21 665 301 |
15 311 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 460 000 |
21 665 301 |
15 311 074 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 212 000 |
3 212 000 |
3 104 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 212 000 |
3 212 000 |
3 104 299 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 400 000 |
8 324 732 |
7 958 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
8 324 732 |
7 958 762 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
1 277 000 |
1 276 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 277 000 |
1 276 209 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 856 000 |
12 744 906 |
11 639 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 856 000 |
12 744 906 |
11 639 790 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
38 247 000 |
29 245 618 |
28 660 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 247 000 |
29 245 618 |
28 660 848 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
99 560 000 |
86 549 570 |
82 350 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 560 000 |
86 549 570 |
82 350 435 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
340 805 |
254 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
340 805 |
254 760 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
340 805 |
254 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
340 805 |
254 760 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 247 000 |
17 170 099 |
16 090 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 247 000 |
17 170 099 |
16 090 935 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 800 000 |
11 133 524 |
11 133 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 800 000 |
11 133 524 |
11 133 524 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
9 633 400 |
9 633 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 633 400 |
9 633 297 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
37 047 000 |
37 937 023 |
36 857 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 047 000 |
37 937 023 |
36 857 756 |
Dologi kiadások |
K3 |
146 154 000 |
132 863 427 |
126 671 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 154 000 |
132 863 427 |
126 671 931 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
79 329 113 |
103 853 655 |
103 853 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 329 113 |
103 853 655 |
103 853 655 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
0 |
0 |
0 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
Tartalékok-általános |
K512 |
2 558 826 |
237 359 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 558 826 |
237 359 917 |
0 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
85 788 049 |
345 662 199 |
108 302 282 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
0 |
0 |
0 |
98 141 475 |
364 597 563 |
127 202 037 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
384 863 049 |
631 778 668 |
387 617 498 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
407 317 475 |
660 275 344 |
416 078 565 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 494 016 |
9 248 722 |
9 134 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 494 016 |
9 248 722 |
9 134 319 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
11 259 637 |
9 491 641 |
9 491 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 259 637 |
9 491 641 |
9 491 641 |
Beruházások |
K6 |
106 600 110 |
147 408 173 |
147 293 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 600 110 |
147 408 173 |
147 293 770 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
Felújítások |
K7 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
197 870 000 |
210 976 408 |
210 862 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 870 000 |
210 976 408 |
210 862 005 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
582 733 049 |
842 755 076 |
598 479 503 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
605 187 475 |
871 251 752 |
626 940 570 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
85 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
85 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
169 937 |
15 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 937 |
15 450 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
818 188 697 |
983 629 212 |
739 199 152 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
840 643 123 |
1 012 125 888 |
767 660 219 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2.1. melléklet |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 737 000 |
18 940 000 |
18 939 213 |
0 |
0 |
0 |
17 737 000 |
18 940 000 |
18 939 213 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
542 000 |
920 698 |
920 698 |
542 000 |
920 698 |
920 698 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 600 000 |
2 232 732 |
2 232 732 |
1 600 000 |
2 232 732 |
2 232 732 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
22 000 |
80 015 |
80 015 |
22 000 |
80 015 |
80 015 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
122 000 |
712 452 |
712 451 |
122 000 |
712 452 |
712 451 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 023 000 |
22 885 897 |
22 885 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 023 000 |
22 885 897 |
22 885 109 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 127 000 |
10 237 475 |
10 237 475 |
10 127 000 |
10 237 475 |
10 237 475 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
934 000 |
503 920 |
503 920 |
934 000 |
503 920 |
503 920 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 851 000 |
3 616 054 |
3 616 054 |
4 851 000 |
3 616 054 |
3 616 054 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 912 000 |
14 357 449 |
14 357 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 912 000 |
14 357 449 |
14 357 449 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 935 000 |
37 243 346 |
37 242 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 935 000 |
37 243 346 |
37 242 558 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 268 000 |
7 368 000 |
7 351 903 |
7 268 000 |
7 368 000 |
7 351 903 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
812 000 |
812 000 |
642 645 |
812 000 |
812 000 |
642 645 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 793 000 |
2 793 000 |
2 279 618 |
2 793 000 |
2 793 000 |
2 279 618 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 605 000 |
3 605 000 |
2 922 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 605 000 |
3 605 000 |
2 922 263 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 210 000 |
395 195 |
395 195 |
1 210 000 |
395 195 |
395 195 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 014 000 |
1 157 705 |
1 157 705 |
1 014 000 |
1 157 705 |
1 157 705 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 224 000 |
1 552 900 |
1 552 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 000 |
1 552 900 |
1 552 900 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 789 000 |
8 121 609 |
6 502 329 |
7 789 000 |
8 121 609 |
6 502 329 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
17 660 000 |
14 599 374 |
14 599 374 |
17 660 000 |
14 599 374 |
14 599 374 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 212 000 |
3 212 000 |
3 104 299 |
3 212 000 |
3 212 000 |
3 104 299 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 950 000 |
6 408 032 |
6 371 136 |
5 950 000 |
6 408 032 |
6 371 136 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
1 277 000 |
1 276 209 |
0 |
0 |
500 000 |
1 277 000 |
1 276 209 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 556 000 |
10 162 720 |
9 176 142 |
0 |
11 556 000 |
10 162 720 |
9 176 142 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
34 497 000 |
26 498 193 |
25 994 099 |
34 497 000 |
26 498 193 |
25 994 099 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
81 164 000 |
70 278 928 |
67 023 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 164 000 |
70 278 928 |
67 023 588 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
100 000 |
95 465 |
30 000 |
100 000 |
95 465 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
100 000 |
95 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
100 000 |
95 465 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 596 000 |
13 018 723 |
12 143 327 |
15 596 000 |
13 018 723 |
12 143 327 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 800 000 |
11 133 524 |
11 133 524 |
15 800 000 |
11 133 524 |
11 133 524 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 633 300 |
9 633 295 |
0 |
9 633 300 |
9 633 295 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 396 000 |
33 785 547 |
32 910 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 396 000 |
33 785 547 |
32 910 146 |
Dologi kiadások |
K3 |
118 419 000 |
109 322 375 |
104 504 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 419 000 |
109 322 375 |
104 504 362 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
0 |
0 |
0 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
79 329 113 |
103 853 655 |
103 853 655 |
79 329 113 |
103 853 655 |
103 853 655 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
2 558 826 |
237 359 917 |
2 558 826 |
237 359 917 |
0 |
|||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
85 788 049 |
345 662 199 |
108 302 282 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
0 |
0 |
0 |
98 141 475 |
364 597 563 |
127 202 037 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
247 410 049 |
499 595 920 |
257 401 105 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
0 |
0 |
0 |
264 489 475 |
523 600 959 |
281 370 535 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
420 000 |
4 217 974 |
4 217 974 |
420 000 |
4 217 974 |
4 217 974 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 079 653 |
8 164 228 |
8 164 228 |
9 079 653 |
8 164 228 |
8 164 228 |
||||||
Beruházások |
K6 |
96 346 110 |
141 050 012 |
141 050 012 |
0 |
0 |
0 |
96 346 110 |
141 050 012 |
141 050 012 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
||||||
Felújítások |
K7 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
0 |
0 |
0 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
187 616 000 |
204 618 247 |
204 618 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 616 000 |
204 618 247 |
204 618 247 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
435 026 049 |
704 214 167 |
462 019 352 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
0 |
0 |
0 |
452 105 475 |
728 219 206 |
485 988 782 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
85 000 000 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
85 000 000 |
0 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
2 906 689 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
169 937 |
15 450 |
0 |
169 937 |
15 450 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
0 |
0 |
0 |
235 455 648 |
140 874 136 |
140 719 649 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
670 481 697 |
845 088 303 |
602 739 001 |
17 079 426 |
24 005 039 |
23 969 430 |
0 |
0 |
0 |
687 561 123 |
869 093 342 |
626 708 431 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
2.2. melléklet |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 271 000 |
35 854 721 |
35 854 721 |
36 271 000 |
35 854 721 |
35 854 721 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 209 000 |
1 202 934 |
1 202 934 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 200 000 |
2 500 941 |
2 500 941 |
2 200 000 |
2 500 941 |
2 500 941 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
220 000 |
371 220 |
371 220 |
220 000 |
371 220 |
371 220 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
347 158 |
347 158 |
0 |
347 158 |
347 158 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
39 900 000 |
40 276 974 |
40 276 974 |
39 900 000 |
40 276 974 |
40 276 974 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
46 431 |
46 431 |
0 |
46 431 |
46 431 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 820 000 |
1 107 840 |
1 107 840 |
2 820 000 |
1 107 840 |
1 107 840 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 820 000 |
1 154 271 |
1 154 271 |
2 820 000 |
1 154 271 |
1 154 271 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
42 720 000 |
41 431 245 |
41 431 245 |
42 720 000 |
41 431 245 |
41 431 245 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 718 000 |
7 066 344 |
7 066 344 |
7 718 000 |
7 066 344 |
7 066 344 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
460 000 |
356 185 |
356 185 |
460 000 |
356 185 |
356 185 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 110 000 |
592 089 |
592 089 |
1 110 000 |
592 089 |
592 089 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 570 000 |
948 274 |
948 274 |
1 570 000 |
948 274 |
948 274 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
33 000 |
68 665 |
68 665 |
33 000 |
68 665 |
68 665 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 000 |
114 690 |
114 690 |
135 000 |
114 690 |
114 690 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
168 000 |
183 355 |
183 355 |
168 000 |
183 355 |
183 355 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
2 096 000 |
1 958 404 |
1 542 897 |
2 096 000 |
1 958 404 |
1 542 897 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9 800 000 |
7 065 927 |
711 700 |
9 800 000 |
7 065 927 |
711 700 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
711 700 |
711 700 |
400 000 |
711 700 |
711 700 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
887 186 |
887 186 |
0 |
887 186 |
887 186 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
750 000 |
728 525 |
702 557 |
750 000 |
728 525 |
702 557 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 046 000 |
11 351 742 |
10 910 267 |
13 046 000 |
11 351 742 |
10 910 267 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
40 805 |
40 805 |
50 000 |
40 805 |
40 805 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
40 805 |
40 805 |
50 000 |
40 805 |
40 805 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 951 000 |
2 879 876 |
2 760 677 |
3 951 000 |
2 879 876 |
2 760 677 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 951 000 |
2 879 876 |
2 760 677 |
3 951 000 |
2 879 876 |
2 760 677 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
18 785 000 |
15 404 052 |
14 843 378 |
18 785 000 |
15 404 052 |
14 843 378 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
69 223 000 |
63 901 641 |
63 340 967 |
69 223 000 |
63 901 641 |
63 340 967 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 074 016 |
5 030 748 |
4 916 345 |
8 074 016 |
5 030 748 |
4 916 345 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 179 984 |
1 327 413 |
1 327 413 |
2 179 984 |
1 327 413 |
1 327 413 |
||||||
Beruházások |
K6 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 584 725 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
2.3. melléklet |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 609 000 |
44 059 044 |
43 853 776 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
48 109 000 |
47 860 644 |
47 655 376 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
454 000 |
454 100 |
454 100 |
454 000 |
454 100 |
454 100 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 317 000 |
4 815 000 |
4 800 000 |
3 317 000 |
4 815 000 |
4 800 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
480 000 |
418 000 |
417 515 |
480 000 |
418 000 |
417 515 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
793 000 |
792 429 |
0 |
793 000 |
792 429 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 160 000 |
51 839 144 |
51 617 820 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
53 660 000 |
55 640 744 |
55 419 420 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
64 391 |
300 000 |
300 000 |
64 391 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
800 000 |
300 000 |
64 391 |
800 000 |
300 000 |
64 391 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
49 960 000 |
52 139 144 |
51 682 211 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
3 801 600 |
3 801 600 |
54 460 000 |
55 940 744 |
55 483 811 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 320 000 |
8 004 963 |
7 869 024 |
875 000 |
690 037 |
690 037 |
10 195 000 |
8 695 000 |
8 559 061 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
111 000 |
67 309 |
0 |
0 |
50 000 |
111 000 |
67 309 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 581 000 |
1 518 879 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 581 000 |
1 518 879 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 550 000 |
1 692 000 |
1 586 188 |
1 550 000 |
1 692 000 |
1 586 188 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
54 500 |
16 000 |
350 000 |
54 500 |
16 000 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
54 500 |
16 000 |
350 000 |
54 500 |
16 000 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 050 000 |
1 205 000 |
875 926 |
1 050 000 |
1 205 000 |
875 926 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 695 000 |
1 576 462 |
1 300 000 |
1 695 000 |
1 576 462 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
2 018 900 |
1 964 192 |
3 000 000 |
2 018 900 |
1 964 192 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
4 918 900 |
4 416 580 |
5 350 000 |
4 918 900 |
4 416 580 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
118 490 |
0 |
200 000 |
118 490 |
|||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
200 000 |
118 490 |
0 |
200 000 |
118 490 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 700 000 |
1 271 500 |
1 186 931 |
1 700 000 |
1 271 500 |
1 186 931 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 |
2 |
0 |
100 |
2 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 700 000 |
1 271 600 |
1 186 933 |
1 700 000 |
1 271 600 |
1 186 933 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
8 950 000 |
8 137 000 |
7 324 191 |
0 |
0 |
0 |
8 950 000 |
8 137 000 |
7 324 191 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
68 230 000 |
68 281 107 |
66 875 426 |
0 |
0 |
0 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
73 605 000 |
72 772 744 |
71 367 063 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
68 230 000 |
68 281 107 |
66 875 426 |
0 |
0 |
0 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
73 605 000 |
72 772 744 |
71 367 063 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
68 230 000 |
68 281 107 |
66 875 426 |
0 |
0 |
0 |
5 375 000 |
4 491 637 |
4 491 637 |
73 605 000 |
72 772 744 |
71 367 063 |
3. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
3.1. melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
34 525 868 |
34 525 868 |
0 |
0 |
34 525 868 |
34 525 868 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51 172 430 |
55 576 150 |
55 576 150 |
51 172 430 |
55 576 150 |
55 576 150 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
19 694 793 |
19 394 008 |
19 394 008 |
19 694 793 |
19 394 008 |
19 394 008 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 340 080 |
2 340 080 |
1 800 000 |
2 340 080 |
2 340 080 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
609 513 |
609 513 |
609 513 |
609 513 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 667 223 |
112 445 619 |
112 445 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 667 223 |
112 445 619 |
112 445 619 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 286 000 |
20 684 839 |
20 684 839 |
13 286 000 |
20 684 839 |
20 684 839 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
85 953 223 |
133 130 458 |
133 130 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 953 223 |
133 130 458 |
133 130 458 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
355 000 000 |
369 012 649 |
369 012 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 000 |
369 012 649 |
369 012 649 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 525 816 |
1 525 816 |
1 000 000 |
1 525 816 |
1 525 816 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 199 000 |
8 978 576 |
8 956 576 |
9 199 000 |
8 978 576 |
8 956 576 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 309 000 |
2 164 465 |
2 164 465 |
1 309 000 |
2 164 465 |
2 164 465 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 329 000 |
13 189 324 |
13 189 324 |
11 329 000 |
13 189 324 |
13 189 324 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
13 674 000 |
11 785 100 |
11 224 426 |
13 674 000 |
11 785 100 |
11 224 426 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 127 900 |
25 895 252 |
25 895 252 |
14 127 900 |
25 895 252 |
25 895 252 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 748 000 |
610 363 |
610 363 |
1 748 000 |
610 363 |
610 363 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
95 000 |
67 882 |
65 471 |
95 000 |
67 882 |
65 471 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
80 100 |
2 326 095 |
2 330 501 |
80 100 |
2 326 095 |
2 330 501 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
52 562 000 |
66 542 873 |
65 962 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 562 000 |
66 542 873 |
65 962 194 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
2 480 028 |
2 480 028 |
0 |
2 480 028 |
2 480 028 |
||||||
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150 000 |
1 834 934 |
1 834 934 |
150 000 |
1 834 934 |
1 834 934 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
493 725 223 |
573 116 494 |
572 535 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 725 223 |
573 116 494 |
572 535 815 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
9 665 759 |
9 665 759 |
0 |
9 665 759 |
9 665 759 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
81 787 785 |
81 787 785 |
0 |
81 787 785 |
81 787 785 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
91 453 544 |
91 453 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 453 544 |
91 453 544 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
23 700 000 |
158 799 216 |
158 799 216 |
23 700 000 |
158 799 216 |
158 799 216 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
517 425 223 |
731 915 710 |
731 335 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 425 223 |
731 915 710 |
731 335 031 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
4 864 100 |
4 566 095 |
3 985 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 100 |
4 566 095 |
3 985 416 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
23 700 000 |
158 412 216 |
158 412 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 700 000 |
158 412 216 |
158 412 216 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
85 000 000 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
85 000 000 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 668 941 |
136 889 056 |
136 889 056 |
90 668 941 |
136 889 056 |
136 889 056 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
90 668 941 |
136 889 056 |
136 889 056 |
90 668 941 |
136 889 056 |
136 889 056 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 523 612 |
5 523 612 |
5 523 612 |
5 523 612 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 668 941 |
280 210 178 |
280 210 178 |
323 217 900 |
280 210 178 |
280 210 178 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 668 941 |
280 210 178 |
280 210 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 217 900 |
280 210 178 |
280 210 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
693 094 164 |
1 012 125 888 |
1 011 545 209 |
693 094 164 |
1 012 125 888 |
1 011 545 209 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
3.1. melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 525 868 |
34 525 868 |
0 |
34 525 868 |
34 525 868 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51 172 430 |
55 576 150 |
55 576 150 |
51 172 430 |
55 576 150 |
55 576 150 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 814 400 |
8 678 248 |
8 678 248 |
6 814 400 |
8 678 248 |
8 678 248 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
12 880 393 |
10 715 760 |
10 715 760 |
12 880 393 |
10 715 760 |
10 715 760 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 694 793 |
19 394 008 |
19 394 008 |
19 694 793 |
19 394 008 |
19 394 008 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 340 080 |
2 340 080 |
1 800 000 |
2 340 080 |
2 340 080 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
609 513 |
609 513 |
609 513 |
609 513 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 667 223 |
112 445 619 |
112 445 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 667 223 |
112 445 619 |
112 445 619 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 286 000 |
19 771 839 |
19 771 839 |
13 286 000 |
19 771 839 |
19 771 839 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
85 953 223 |
132 217 458 |
132 217 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 953 223 |
132 217 458 |
132 217 458 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
355 000 000 |
369 012 649 |
369 012 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 000 |
369 012 649 |
369 012 649 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 060 000 |
369 128 201 |
369 128 201 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 525 816 |
1 525 816 |
1 000 000 |
1 525 816 |
1 525 816 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 159 000 |
8 878 576 |
8 878 576 |
9 159 000 |
8 878 576 |
8 878 576 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 309 000 |
2 164 465 |
2 164 465 |
1 309 000 |
2 164 465 |
2 164 465 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 329 000 |
13 189 324 |
13 189 324 |
11 329 000 |
13 189 324 |
13 189 324 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
10 474 000 |
9 388 287 |
9 388 287 |
10 474 000 |
9 388 287 |
9 388 287 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 508 900 |
25 399 501 |
25 399 501 |
12 508 900 |
25 399 501 |
25 399 501 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 748 000 |
345 363 |
345 363 |
1 748 000 |
345 363 |
345 363 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
90 000 |
62 882 |
62 882 |
90 000 |
62 882 |
62 882 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
BiztosÍtó által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
80 000 |
2 322 564 |
2 322 564 |
80 000 |
2 322 564 |
2 322 564 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
47 697 900 |
63 276 778 |
63 276 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 697 900 |
63 276 778 |
63 276 778 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
150 000 |
2 480 028 |
2 480 028 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||||
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1 834 934 |
1 834 934 |
0 |
1 834 934 |
1 834 934 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
150 000 |
4 314 962 |
4 314 962 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
488 861 123 |
568 937 399 |
568 937 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 861 123 |
568 937 399 |
568 937 399 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 665 759 |
9 665 759 |
0 |
9 665 759 |
9 665 759 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
81 400 785 |
81 400 785 |
0 |
81 400 785 |
81 400 785 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
91 066 544 |
91 066 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 066 544 |
91 066 544 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
23 700 000 |
67 345 672 |
67 345 672 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
23 700 000 |
158 412 216 |
158 412 216 |
23 700 000 |
158 412 216 |
158 412 216 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 561 123 |
727 349 615 |
727 349 615 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
85 000 000 |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
90 000 000 |
136 220 115 |
136 220 115 |
90 000 000 |
136 220 115 |
136 220 115 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
90 000 000 |
136 220 115 |
136 220 115 |
90 000 000 |
136 220 115 |
136 220 115 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 523 612 |
5 523 612 |
0 |
5 523 612 |
5 523 612 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
141 743 727 |
141 743 727 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
687 561 123 |
869 093 342 |
869 093 342 |
687 561 123 |
869 093 342 |
869 093 342 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
3.2. melléklet |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
913 000 |
913 000 |
0 |
913 000 |
913 000 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
913 000 |
913 000 |
0 |
913 000 |
913 000 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 200 000 |
2 396 813 |
1 836 139 |
3 200 000 |
2 396 813 |
1 836 139 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 619 000 |
495 751 |
495 751 |
1 619 000 |
495 751 |
495 751 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
265 000 |
265 000 |
0 |
265 000 |
265 000 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
3 531 |
3 531 |
100 |
3 531 |
3 531 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
4 819 100 |
3 221 095 |
2 660 421 |
4 819 100 |
3 221 095 |
2 660 421 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 819 100 |
4 134 095 |
3 573 421 |
4 819 100 |
4 134 095 |
3 573 421 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
387 000 |
387 000 |
0 |
387 000 |
387 000 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
387 000 |
387 000 |
0 |
387 000 |
387 000 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
387 000 |
387 000 |
387 000 |
387 000 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 819 100 |
4 521 095 |
3 960 421 |
4 819 100 |
4 521 095 |
3 960 421 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
4 819 100 |
4 521 095 |
3 960 421 |
4 819 100 |
4 521 095 |
3 960 421 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
360 664 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
74 297 236 |
65 378 043 |
65 378 043 |
74 297 236 |
65 378 043 |
65 378 043 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
74 657 900 |
65 738 707 |
65 738 707 |
######### |
65 738 707 |
65 738 707 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
74 657 900 |
65 738 707 |
65 738 707 |
######### |
65 738 707 |
65 738 707 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 477 000 |
70 259 802 |
69 699 128 |
######### |
70 259 802 |
69 699 128 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
3.3. melléklet |
|||||||||||||
INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 |
40 000 |
18 000 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
2 589 |
5 000 |
5 000 |
2 589 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
4 406 |
0 |
0 |
4 406 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
45 000 |
45 000 |
24 995 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
308 277 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
73 251 723 |
72 419 467 |
72 419 467 |
73 251 723 |
72 419 467 |
72 419 467 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
73 560 000 |
72 727 744 |
72 727 744 |
73 560 000 |
72 727 744 |
72 727 744 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
73 560 000 |
72 727 744 |
72 727 744 |
73 560 000 |
72 727 744 |
72 727 744 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73 605 000 |
72 772 744 |
72 752 739 |
73 605 000 |
72 772 744 |
72 752 739 |
4. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
4. melléklet |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Nefelejcs Óvoda Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
KÖH Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
3 |
5 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
gyakornok (pedagógus) |
0 |
|||
Pedagógus I. |
5 |
5 |
||
Pedagógus II. |
0 |
|||
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
2 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
11 |
15 |
|
fizikai alkalmazott, |
5 |
5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
közfoglalkoztatott |
0 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
11 |
12 |
32 |
Polgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
MINDÖSSZESEN |
16 |
11 |
12 |
39 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzatának, Nefelejcs Óvodának és Sopronkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal a 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||||||||
5. melléklet |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Nefelejcs Óvoda |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
86 846 457 |
128 667 810 |
128 667 810 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
420 000 |
4 217 974 |
4 217 974 |
8 074 016 |
5 030 748 |
4 916 345 |
8 494 016 |
9 248 722 |
9 134 319 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 079 653 |
8 164 228 |
8 164 228 |
2 179 984 |
1 327 413 |
1 327 413 |
11 259 637 |
9 491 641 |
9 491 641 |
|||
Beruházások |
K6 |
96 346 110 |
141 050 012 |
141 050 012 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
0 |
0 |
0 |
106 600 110 |
147 408 173 |
147 293 770 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
72 159 709 |
49 856 880 |
49 856 880 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
19 110 181 |
13 461 355 |
13 461 355 |
||||||
Felújítások |
K7 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 269 890 |
63 318 235 |
63 318 235 |
Felhalmozási kiadások összese: |
K6-K7 |
187 616 000 |
204 368 247 |
204 368 247 |
10 254 000 |
6 358 161 |
6 243 758 |
0 |
0 |
0 |
197 870 000 |
210 726 408 |
210 612 005 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||
Beruházások és felújítások |
|||||||||||
Sopronkövesd község 2020. évi beruházási, és nem rendszeres karbantartási kiadásainak terve |
5.1.melléklet |
||||||||||
Beruházás megnevezése |
Beruházás jellege |
COFOG |
Tervezett nettó kiadási előirányzat |
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA |
2020. évi tervezett beruházások összesen |
Módosított Előirányzat |
Módosított Előirányzat ÁFA |
Teljesítés |
Teljesítés ÁFA |
||
Új telkek (Franciska lakópark) |
0562 |
066020 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
38 499 585 |
0 |
38 499 585 |
0 |
||
Laktanya buszmegálló |
0562 |
066020 |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
0 |
0 |
||||
Leadar pályázatok (Alkotó térkő) |
0562 |
08091 |
5 118 110 |
1 381 890 |
6 500 000 |
1 986 092 |
524 905 |
1 986 092 |
524 905 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök(védő, alkotó, bölcsöde) |
0562 |
104030 |
415 700 |
102 300 |
528 000 |
4 217 973 |
1 107 916 |
4 217 974 |
1 107 912 |
||
Bölcsöde |
0562 |
45 994 000 |
12 418 000 |
58 412 000 |
10 260 000 |
2 313 900 |
10 260 000 |
2 313 900 |
|||
Zebra tervezés |
05071 |
045120 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
252 000 |
68 040 |
252 000 |
68 040 |
||
Rákóczi és Petőfi térköves járda |
05071 |
045120 |
29 527 559 |
7 972 441 |
37 500 000 |
30 518 700 |
8 240 049 |
30 518 700 |
8 240 049 |
||
Hársfa utca aszfaltozása |
0571 |
045120 |
20 078 740 |
5 421 260 |
25 500 000 |
22 512 700 |
623 268 |
22 512 700 |
623 268 |
||
Óvoda új szárnyának kivitelezői számla |
0571 |
090110 |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
||
Óvoda felújítás módosított szerződés |
0571 |
090110 |
4 700 000 |
1 269 000 |
5 969 000 |
5 106 002 |
1 350 000 |
5 106 002 |
1 350 000 |
||
Darált aszfalt Liliom, Temető - Autoliv út |
0571 |
045120 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
5 100 000 |
1 377 000 |
5 100 000 |
1 377 000 |
||
Tájház parkoló |
0571 |
045120 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
||
Vízmű felújítások |
0571 |
052020 |
11 329 000 |
3 059 000 |
14 388 000 |
19 338 180 |
5 221 309 |
19 338 180 |
5 221 309 |
||
Napelem tervezés alkotóház |
0571 |
066020 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
||||||
Szent László utca tervek |
0571 |
045120 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
960 000 |
259 200 |
960 000 |
259 200 |
||
Műszaki ellenőr |
0571 |
066020 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Magyar Falu program - tervezés |
0562 |
066020 |
769 567 |
0 |
769 567 |
0 |
|||||
Kossuth utcai kerékpárút felújítás |
0571 |
045120 |
839 664 |
0 |
839 664 |
0 |
|||||
Sopronkövesd zártkert 939/2 hrsz. 637 m2 gyümölcsös megnevezésű ingatlan vásárlás |
0562 |
066020 |
382 200 |
0 |
382 200 |
0 |
|||||
Önkormányzati beruházások összesen: |
158 039 976 |
29 566 024 |
187 616 000 |
182 742 663 |
21 625 587 |
182 742 664 |
21 625 583 |
||||
Óvodai bútorok |
0562 |
090140 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
5 030 748 |
1 327 413 |
4 916 345 |
1 327 413 |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (lázmérő stb.) |
0562 |
090140 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||||
Óvoda Összesen |
8 074 016 |
2 179 984 |
10 254 000 |
5 030 748 |
1 327 413 |
4 916 345 |
1 327 413 |
||||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
166 113 992 |
31 746 008 |
197 870 000 |
187 773 411 |
22 953 000 |
187 659 009 |
22 952 996 |
6. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
2 558 826 |
237 359 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 558 826 |
237 359 917 |
Céltartalékok- |
K513 |
7. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
7. melléklet |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
8. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadása |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
saját bevételek 2019. |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
||||||||||||
a) a helyi adók; |
||||||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
||||||||||||
c) átvett pénzeszközök; |
||||||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
||||||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet |
||||||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
9. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadása |
|||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||
9. melléklet |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
KEHOP-5.4.1-16-2016-0012 Szemléletformázási programok |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
73 732 |
73 732 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
73 732 |
73 732 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Bölcsödei férőhelyek kialakításaTOP-5.3.1-16-GM1-2019-00014 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
15 923 900 |
15 923 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
15 923 900 |
15 923 000 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
58 412 000 |
58 412 000 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 412 000 |
58 412 000 |
|
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-1.2.1-16-GM1 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
960 000 |
960 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 961 |
66 961 |
|
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
769 567 |
769 567 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
1 796 528 |
1 796 528 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
10. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
10. melléklet |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
11. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
11. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Nefelejcs Óvoda |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
B816 |
74 287 236 |
65 378 043 |
65 378 043 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
B817 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
74 287 236 |
65 378 043 |
65 378 043 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
B816 |
73 251 723 |
72 419 467 |
72 419 467 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
B817 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
73 251 723 |
72 419 467 |
72 419 467 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
147 548 959 |
137 797 510 |
137 797 510 |
12. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
12. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
Települési támogatás |
K48 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 726 000 |
5 069 675 |
5 069 675 |
13. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
13. melléklet |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
K5021 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előiráson alapuló befizetései |
K5022 |
7 932 913 |
103 853 655 |
103 853 655 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 932 913 |
103 853 655 |
103 853 655 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
753 600 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 695 027 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 900 110 |
4 448 627 |
4 448 627 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
18 899 755 |
||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
6 896 663 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
11 940 592 |
||
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
62 500 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 353 426 |
18 935 364 |
18 899 755 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
Sopronkövesd Község Önkormányzatának tervezett egyéb működési kiadásai és pénzeszköz átadásai (FT-ban) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2020. évben |
|||||
13.1 melléklet |
|||||
Megnevezés |
2020 évi teljesítés Önkormányzat |
||||
1 |
|||||
Orvosi ügyeleti hj. Pereszteg |
753 600 |
||||
Házi segítségnyújtás társulási hj. |
2 645 559 |
||||
Fogászati ügyelet támogatása |
227 250 |
||||
Alpokalja- Kistérség |
5 000 |
||||
Hulladékgazdálkodási Társulás |
213 520 |
||||
Soproni Tankerületi támogatás |
103 421 |
||||
Családi és gyermekjólétti szolgálat támogatása |
343 277 |
||||
Alpokalja Kistérség |
125 600 |
||||
Magyarországi Tájházak Szövetsége |
18 000 |
||||
Nyugdíjas Egyesület támogatás |
600 000 |
||||
Kövirózsa Kulturális Egyesület támogatás |
2 000 000 |
||||
Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület |
9 854 988 |
||||
Sopronkövesdi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
||||
Horgász Egyesület |
450 000 |
||||
Labdarugó Club támogatás |
2 621 297 |
||||
Tehetségfejlesztő támogatás |
898 579 |
||||
Vöröskereszt támogatása |
64 391 |
||||
Római Katolikus Egyházközség |
2 000 000 |
||||
- Kapuvári Vízitársulat tagi támogatása |
62 500 |
||||
Alpokalja- Fertőtáj |
30 000 |
||||
Települési Önk.Orsz.Szöv. |
31 400 |
||||
23 348 382 |
|||||
Települési támogatások |
5 069 675 |
||||
Temetési segély |
480 000 |
||||
Születési támogatás |
2 100 000 |
||||
Lakáscélú támogatás |
1 900 000 |
||||
Gyógyszer támogatás |
120 000 |
||||
Lakhatási támogatás |
54 420 |
||||
Bejáró tanulók bérlet támogatása |
60 255 |
||||
Rendkívüli támogatás |
355 000 |
14. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
|||||||||||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||||||||||
14. melléklet |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Nefelejcs Óvoda |
Összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||||||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||||||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||||||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||||||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
5 788 873 |
5 788 873 |
0 |
913 000 |
913 000 |
6 701 873 |
6 701 873 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
124 800 |
124 800 |
124 800 |
124 800 |
124 800 |
|||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
13 161 200 |
13 358 166 |
13 358 166 |
13 358 166 |
13 358 166 |
|||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 286 000 |
19 771 839 |
######### |
0 |
0 |
0 |
0 |
913 000 |
913 000 |
19 771 839 |
19 771 839 |
|
Felhalmozási célúönkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
0 |
9 665 759 |
9 665 759 |
9 665 759 |
9 665 759 |
|||||||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||||||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||||||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
9 665 759 |
9 665 759 |
9 665 759 |
9 665 759 |
|||||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||||||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||||||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||||||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
81 400 785 |
81 400 785 |
0 |
387 000 |
387 000 |
81 787 785 |
81 787 785 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||||||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
81 400 785 |
81 400 785 |
387 000 |
387 000 |
81 787 785 |
81 787 785 |
|||||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||||||||||||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||||||||||||
háztartásoktól |
B62 |
||||||||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||||||||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||||||||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||||||||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||||||||||||
Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||||||||||||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||||||||||||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
háztartásoktól |
B63 |
0 |
|||||||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||||||||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||||||||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||||||||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||||||||||
Európai Uniótól |
B63 |
||||||||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||||||||||||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||||||||||||
háztartásoktól |
B72 |
||||||||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||||||||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||||||||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||||||||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||||||||||||
Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||||||||||||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||||||||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||||||||||
háztartásoktól |
B75 |
||||||||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||||||||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||||||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||||||||||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
||||
15. melléklet. |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
350 000 000 |
368 918 268 |
368 918 268 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
5 000 000 |
94 381 |
94 381 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
355 000 000 |
369 012 649 |
369 012 649 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
115 552 |
115 552 |
16. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
||||
16. melléklet. |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Nefelejcs Óvoda |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
727 349 615 |
3 960 421 |
24 995 |
731 335 031 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
485 988 782 |
69 584 725 |
71 367 063 |
626 940 570 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
241 360 833 |
-65 624 304 |
-71 342 068 |
104 394 461 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
141 743 727 |
65 738 707 |
72 727 744 |
280 210 178 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
140 719 649 |
0 |
140 719 649 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 024 078 |
65 738 707 |
72 727 744 |
139 490 529 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
242 384 911 |
114 403 |
1 385 676 |
243 884 990 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
242 384 911 |
114 403 |
1 385 676 |
243 884 990 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
39 622 |
39 622 |
||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
242 384 911 |
114 403 |
1 346 054 |
243 845 368 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
17. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Sopronkövesd Község Önkormányzata |
||||
adatok Ft |
||||
17.1. melléklet |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
396 249 177 |
0 |
369 940 995 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 292 818 |
0 |
21 940 958 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
11 328 324 |
0 |
13 204 324 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
429 870 319 |
0 |
405 086 277 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 075 426 |
0 |
112 445 619 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 377 355 |
0 |
15 817 900 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 411 392 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
53 209 053 |
0 |
106 938 648 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
147 073 226 |
0 |
235 202 167 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 059 409 |
0 |
2 985 256 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
79 420 869 |
0 |
74 151 907 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 323 181 |
0 |
1 295 962 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
85 803 459 |
0 |
78 433 125 |
18 |
14 Bérköltség |
19 893 141 |
0 |
19 600 146 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 632 123 |
0 |
17 837 198 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 190 646 |
0 |
7 013 981 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 715 910 |
0 |
44 451 325 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
81 462 941 |
0 |
68 256 911 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
310 154 775 |
0 |
328 874 683 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
53 806 460 |
0 |
120 272 400 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
222 621 |
0 |
62 882 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
222 621 |
0 |
62 882 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
222 621 |
0 |
62 882 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
54 029 081 |
0 |
120 335 282 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Nefelejcs Óvoda |
||||
adatok Ft |
||||
17.2. melléklet |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 091 685 |
0 |
1 896 139 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 091 685 |
1 896 139 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 202 089 |
0 |
65 378 043 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
106 680 |
0 |
913 000 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
174 600 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
3 531 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
59 308 769 |
0 |
66 469 174 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 109 528 |
0 |
948 274 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 553 158 |
0 |
12 428 814 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 662 686 |
0 |
13 377 088 |
18 |
14 Bérköltség |
34 669 025 |
0 |
36 220 849 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 785 159 |
0 |
5 565 373 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 607 741 |
0 |
6 996 405 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
47 061 925 |
0 |
48 782 627 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
68 898 |
0 |
4 230 501 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 987 888 |
0 |
3 473 639 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-380 943 |
0 |
-1 498 542 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-380 942 |
0 |
-1 498 542 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
adatok Ft |
||||
17.3. melléklet |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
35 000 |
0 |
18 000 |
4 |
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 000 |
0 |
18 000 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 717 298 |
0 |
72 419 467 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 430 323 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 643 |
0 |
4 406 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
73 150 264 |
0 |
72 423 873 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 692 605 |
0 |
1 586 188 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 978 820 |
0 |
4 582 268 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 671 425 |
0 |
6 168 456 |
18 |
14 Bérköltség |
45 269 430 |
0 |
47 793 821 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 777 629 |
0 |
7 513 218 |
20 |
16 Bérjárulékok |
10 216 431 |
0 |
8 119 004 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
63 263 490 |
0 |
63 426 043 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
221 200 |
0 |
0 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 598 942 |
0 |
1 195 357 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-569 793 |
0 |
1 652 017 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 607 |
0 |
2 589 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 607 |
0 |
2 589 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 607 |
0 |
2 589 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-566 186 |
0 |
1 654 606 |
18. melléklet
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
18.1. melléklet |
||||
Sopronkövesd Község Önkormányzata |
||||
adatok Ft |
||||
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 496 098 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 431 278 |
0 |
282 790 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 927 376 |
0 |
282 790 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 822 243 744 |
0 |
1 954 141 789 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
102 349 373 |
0 |
97 674 154 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
137 986 181 |
0 |
127 797 867 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 062 579 298 |
0 |
2 179 613 810 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 955 000 |
0 |
44 855 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 955 000 |
0 |
4 955 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
39 900 000 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (A/III/sa+A/III/2/b) |
44 880 000 |
0 |
4 980 000 |
18 |
A/III/2a - ebből államkötvények |
4 980 000 |
4 980 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
49 835 000 |
0 |
49 835 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 115 341 674 |
0 |
2 229 731 600 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
85 190 550 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
85 190 550 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
85 190 550 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
85 190 550 |
0 |
85 190 550 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
85 190 550 |
0 |
85 190 550 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
177 815 |
0 |
351 775 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
177 815 |
0 |
351 775 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
131 726 986 |
0 |
190 122 259 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 295 857 |
42 621 435 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
133 022 843 |
0 |
232 743 694 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
133 200 658 |
0 |
233 095 469 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 832 296 |
0 |
2 502 000 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 568 266 |
0 |
2 264 887 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
264 030 |
0 |
237 113 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
218 849 |
0 |
164 329 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
7 071 |
0 |
7 071 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
129 392 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
165 251 |
0 |
34 937 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
46 527 |
0 |
46 527 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
150 000 |
0 |
400 000 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozásu célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
150 000 |
0 |
400 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 201 145 |
0 |
3 066 329 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
199 769 314 |
0 |
196 845 583 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
199 769 314 |
0 |
196 845 583 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műkődési bevételre (=D/II/4a+…D/II/4i) |
0 |
0 |
45 962 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
26 122 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes ellátási díjakra |
0 |
0 |
15 622 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázozz általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
4 218 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
199 769 314 |
0 |
196 891 545 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 974 566 |
0 |
9 825 600 |
145 |
D/III/1b - ebből : beruházásra, felújításokra adott előlegek |
7 922 200 |
0 |
6 630 000 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
52 366 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
3 195 600 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
101 995 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
11 798 394 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 024 566 |
0 |
21 775 989 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
209 995 025 |
0 |
221 733 863 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolodó előzetesen felszámított levongató általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 790 100 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
52 566 019 |
0 |
8 524 900 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
52 566 019 |
0 |
10 315 000 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-57 324 108 |
0 |
-31 964 857 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-57 324 108 |
0 |
-31 964 857 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 758 089 |
0 |
-21 649 857 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 538 969 818 |
0 |
2 748 101 625 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 499 764 399 |
0 |
1 499 764 399 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
327 290 389 |
0 |
327 290 389 |
179 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
86 486 482 |
0 |
86 486 482 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
199 993 402 |
0 |
254 022 483 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
54 029 081 |
0 |
120 335 282 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 167 563 753 |
0 |
2 287 899 035 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
41 713 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek fínanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+..H/I/9I) |
0 |
0 |
154 487 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
154 487 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
196 200 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra |
0 |
0 |
4 207 622 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 000 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
2 231 708 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelzettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9+H/II/9j) |
2 906 689 |
0 |
5 523 612 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 906 689 |
0 |
5 523 612 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 906 689 |
0 |
12 002 942 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 937 127 |
0 |
4 007 203 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
67 982 |
0 |
10 269 444 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 005 109 |
0 |
14 276 647 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 911 798 |
0 |
26 475 789 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
199 769 314 |
196 845 583 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 946 185 |
0 |
7 315 019 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
159 778 768 |
0 |
229 566 199 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
363 494 267 |
0 |
433 726 801 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 538 969 818 |
0 |
2 748 101 625 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
2020. évi zárszámadás |
||||
Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda |
||||
adatok Ft |
||||
18.2. melléklet |
||||
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
252 410 |
0 |
938254 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
252 410 |
0 |
938 254 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
252 410 |
0 |
938 254 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
12 290 |
0 |
32 820 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 290 |
0 |
32 820 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
348 374 |
0 |
81 583 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
348 374 |
0 |
81 583 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
360 664 |
0 |
114 403 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 903 578 |
0 |
968 109 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 903 578 |
0 |
968 109 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 637 629 |
0 |
-499 451 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 637 629 |
0 |
-499 451 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
265 949 |
0 |
468 658 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
879 023 |
0 |
1 521 315 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
66 816 |
0 |
66 816 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 418 791 |
0 |
-2 799 733 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-380 942 |
0 |
-1 498 542 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 732 917 |
0 |
-4 231 459 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 643 396 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II69) |
0 |
1 643 396 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
1 643 396 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 611 940 |
0 |
3 896 978 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
212 400 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 611 940 |
0 |
4 109 378 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
879 023 |
0 |
1 521 315 |
Sopronkövesd község Önkormányzat, Nefelejcs Óvoda és a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása |
|||||
2020. évi zárszámadás |
|||||
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
adatok Ft |
|||||
12/A - Mérleg |
|||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
172 005 |
0 |
296 650 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
172 005 |
0 |
296 650 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
136 272 |
0 |
1 089 026 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
136 272 |
0 |
1 089 026 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
308 277 |
0 |
1 385 676 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
726 441 |
0 |
1 385 676 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 370 457 |
0 |
1 370 457 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
83 705 |
0 |
83 705 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 012 306 |
0 |
-6 578 492 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-566 186 |
0 |
1 654 606 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 124 330 |
0 |
-3 469 724 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
23 495 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
23 495 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes dologi kiadásokra |
0 |
0 |
16 127 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
16 127 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
39 622 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 432 607 |
0 |
4 815 778 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 432 607 |
0 |
4 815 778 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
308 277 |
0 |
1 385 676 |
|
19. melléklet
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat vagyokimutatása |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
19.1 melléklet |
||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
0 |
809 649 578 |
1 157 335 777 |
649 122 987 |
2 616 108 342 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
282 790 |
282 790 |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
282 790 |
0 |
282 790 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
809 627 211 |
1 079 570 871 |
64 943 707 |
1 954 141 789 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 367 |
64 115 066 |
33 536 721 |
97 674 154 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
127 797 867 |
127 797 867 |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
809 649 578 |
1 143 685 937 |
226 278 295 |
2 179 613 810 |
A/III/1 Tartós részesedések |
44 855 000 |
44 855 000 |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
4 980 000 |
4 980 000 |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
49 835 000 |
49 835 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
809 649 578 |
1 143 968 727 |
276 113 295 |
2 229 731 600 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
85 190 550 |
85 190 550 |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
85 190 550 |
85 190 550 |
|||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
85 190 550 |
85 190 550 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
85 190 550 |
85 190 550 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
351 775 |
351 775 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
|||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
351 775 |
351 775 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
190 122 259 |
190 122 259 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
42 621 435 |
42 621 435 |
|||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
232 743 694 |
232 743 694 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
233 095 469 |
233 095 469 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
13 367 050 |
54 723 673 |
68 090 723 |
||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat vagyokimutatása |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
19.2 melléklet |
||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
5 825 807 |
5 825 807 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
938 254 |
938 254 |
|||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
938 254 |
938 254 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
938 254 |
938 254 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
32 820 |
32 820 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
32 820 |
32 820 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
81 583 |
81 583 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
81 583 |
81 583 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
114 403 |
114 403 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
4 773 150 |
4 773 150 |
|||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
Önkormányzat 2020. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft) |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
19.3 melléklet |
||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||||
A/II/3 Tenyészállatok |
|||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
A/II Tárgyi eszközök |
|||||
A/III/1 Tartós részesedések |
|||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
|||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
|||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
296 650 |
296 650 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
296 650 |
296 650 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 089 026 |
1 089 026 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
1 089 026 |
1 089 026 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
1 385 676 |
1 385 676 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
2 027 157 |
2 027 157 |
|||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |