Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 06. 17Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
A költségvetés részletezése
3. § (1) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 6. melléklet,
a) a pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet,
b) a költségvetési támogatásokat a 3. melléklet,
c) a céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 7.melléklet,
d) az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet,
e) az Önkormányzat felújítási kiadásának célonkénti részletezését a 5. melléklet,
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatónkként bontásban, 10. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §
A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
7. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(3) A költségvetési szerv vezetője az e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.
9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
97 485 |
144 890 |
151 742 |
104,73% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 619 |
69 474 |
69 474 |
100,00% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 880 |
47 249 |
47 249 |
100,00% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 951 |
22 635 |
22 635 |
100,00% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 034 |
5 532 |
5 532 |
100,00% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 |
0,00% |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 |
0,00% |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 328 |
231 806 |
1337,75% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 328 |
231 806 |
1337,75% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
69 727 |
51 133 |
43 838 |
85,73% |
4.0 |
Jövedelemadók |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
58 909 |
50 071 |
42 633 |
85,15% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 191 |
6 569 |
5 434 |
82,72% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 718 |
43 502 |
37 199 |
85,51% |
4.2. |
Gépjárműadó |
10 618 |
0,00% |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
1 062 |
1 205 |
113,47% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
255 225 |
9 185 |
9 111 |
99,19% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0,00% |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 |
3 590 |
4 137 |
115,24% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
950 |
0,00% |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 |
200 |
107 |
53,50% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
2 300 |
1 720 |
74,78% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 |
0,00% |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
224 |
224 |
100,00% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
9 |
71 |
73 |
102,82% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0,00% |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
248 966 |
2 800 |
200 |
7,14% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 157 |
0,00% |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 157 |
0,00% |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 000 |
2 064 |
10 000 |
484,50% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
2 064 |
10 000 |
484,50% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 |
2 635 |
3 320 |
126,00% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 |
2 635 |
3 320 |
126,00% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 437 |
227 235 |
463 826 |
204,12% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
66 921 |
319 988 |
64 256 |
20,08% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
501 358 |
547 223 |
528 082 |
96,50% |
K I A D Á S O K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
198 761 |
162 765 |
107 790 |
66,22% |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 249 |
37 635 |
35 418 |
94,11% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 634 |
6 134 |
5 931 |
96,69% |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 963 |
59 429 |
49 593 |
83,45% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 762 |
6 846 |
6 821 |
99,63% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 153 |
52 721 |
10 027 |
19,02% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 |
724 |
724 |
100,00% |
1.11 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14 |
- Kamattámogatások |
||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
49 203 |
14 341 |
4 720 |
32,91% |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
242 551 |
266 348 |
70 975 |
26,65% |
2.1. |
Beruházások |
207 511 |
229 925 |
38 406 |
16,70% |
2.2. |
Felújítások |
35 000 |
36 383 |
32 569 |
89,52% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 |
40 |
0,00% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
441 312 |
429 113 |
178 765 |
41,66% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
60 047 |
118 109 |
109 608 |
92,80% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 555 |
3 555 |
3 555 |
100,00% |
7.2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyosítása |
56 492 |
114 554 |
106 053 |
92,58% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
60 047 |
118 109 |
109 608 |
92,80% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
501 359 |
547 222 |
288 373 |
52,70% |
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
97 484 |
144 890 |
144 890 |
100,00% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 619 |
69 474 |
69 474 |
100,00% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 880 |
47 249 |
47 249 |
100,00% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 951 |
22 635 |
22 635 |
100,00% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 034 |
5 532 |
5 532 |
100,00% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 |
0,00% |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 |
0,00% |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 328 |
231 806 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
17 328 |
231 806 |
1337,75% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
69 727 |
51 133 |
43 838 |
85,73% |
4.0 |
Jövedelemadók |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
58 909 |
50 071 |
42 633 |
85,15% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 191 |
6 569 |
5 434 |
82,72% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 718 |
43 502 |
37 199 |
85,51% |
4.2. |
Gépjárműadó |
10 618 |
0,00% |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
1 062 |
1 205 |
113,47% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
255 225 |
9 185 |
9 111 |
99,19% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0,00% |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 |
3 590 |
4 137 |
115,24% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
950 |
0,00% |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 |
200 |
107 |
53,50% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
2 300 |
1 720 |
74,78% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 |
0,00% |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
224 |
224 |
100,00% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
9 |
71 |
73 |
102,82% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0,00% |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
248 966 |
2 800 |
200 |
7,14% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 157 |
0,00% |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 157 |
0,00% |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 000 |
2 064 |
10 000 |
484,50% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
2 064 |
10 000 |
484,50% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 |
2 635 |
3 320 |
126,00% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 |
2 635 |
3 320 |
126,00% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 436 |
227 235 |
456 974 |
201,10% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
66 921 |
319 988 |
64 256 |
20,08% |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
501 357 |
547 223 |
521 230 |
95,25% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
198 761 |
162 765 |
107 790 |
66,22% |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 249 |
37 635 |
35 418 |
94,11% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 634 |
6 134 |
5 931 |
96,69% |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 963 |
59 429 |
49 593 |
83,45% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 762 |
6 846 |
6 821 |
99,63% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 153 |
52 721 |
10 027 |
19,02% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 |
724 |
724 |
100,00% |
1.11 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14 |
- Kamattámogatások |
||||
1.15 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
49 203 |
14 341 |
4 720 |
32,91% |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
242 551 |
266 348 |
70 975 |
26,65% |
2.1. |
Beruházások |
207 511 |
229 925 |
38 406 |
16,70% |
2.2. |
Felújítások |
35 000 |
36 383 |
32 569 |
89,52% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 |
40 |
0,00% |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
441 312 |
429 113 |
178 765 |
41,66% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
60 047 |
118 109 |
109 608 |
92,80% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 555 |
3 555 |
3 555 |
100,00% |
7.2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyosítása |
56 492 |
114 554 |
106 053 |
92,58% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
60 047 |
118 109 |
109 608 |
92,80% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
501 359 |
547 222 |
288 373 |
52,70% |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 485 |
144 890 |
144 890 |
100,00% |
Személyi juttatások |
27 249 |
37 635 |
35 418 |
94,11% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 852 |
0,00% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 634 |
6 134 |
5 931 |
96,69% |
|||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 963 |
59 429 |
49 593 |
83,45% |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
69 727 |
51 133 |
43 838 |
85,73% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 762 |
6 846 |
6 821 |
99,63% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
2 064 |
10 000 |
484,50% |
Egyéb működési célú kiadások |
92 153 |
52 721 |
10 027 |
19,02% |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
|||||||||
7. |
Működési bevételek |
255 225 |
9 184 |
9 110 |
99,19% |
||||||
8. |
|||||||||||
9. |
|||||||||||
10. |
|||||||||||
11. |
|||||||||||
12. |
|||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
432 437 |
207 271 |
214 690 |
103,58% |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
198 761 |
162 765 |
107 790 |
66,22% |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
253 067 |
6 900 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Irányító szervi támogatás |
|||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
253 067 |
6 900 |
2,73% |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
432 437 |
460 338 |
221 590 |
48,14% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
198 761 |
162 765 |
107 790 |
66,22% |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
233 676 |
297 573 |
113 800 |
38,24% |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
Ezer forintban ! |
|||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesítés %-ban |
||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 328 |
231 806 |
1337,75% |
Beruházások |
207 511 |
229 925 |
38 406 |
16,70% |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
7 157 |
0,00% |
Felújítások |
35 000 |
36 383 |
32 569 |
89,52% |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 000 |
2 635 |
3 320 |
126,00% |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 |
40 |
0,00% |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||||
7. |
|||||||||||
8. |
|||||||||||
9. |
|||||||||||
10. |
|||||||||||
11. |
|||||||||||
12. |
|||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 000 |
19 963 |
242 283 |
1213,66% |
Költségvetési kiadások összesen: |
242 511 |
266 308 |
70 975 |
26,65% |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása |
3 555 |
3 555 |
3 555 |
100,00% |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
Központi irányító szervi támogatás |
56 492 |
114 554 |
106 053 |
92,58% |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
66 921 |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
60 047 |
118 109 |
109 608 |
92,80% |
|
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
68 921 |
86 884 |
299 639 |
344,87% |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
302 558 |
384 417 |
180 583 |
46,98% |
|
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
68 921 |
86 884 |
299 639 |
344,87% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
302 558 |
384 417 |
180 583 |
46,98% |
|
30. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
31. |
Tárgyévi hiány: |
233 637 |
297 533 |
-119 056 |
-40,01% |
Tárgyévi többlet: |
|||||
A 2020. évi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 619 |
69 474 |
69 474 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 880 |
47 249 |
47 249 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 951 |
22 635 |
22 635 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 034 |
5 532 |
5 532 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Összesen |
97 484 |
144 890 |
144 890 |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés(nettó) 2019.12.31. |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Tanösvény 7 állomás |
0 |
|||
Kamerarendszet |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Bútorbeszerzés, orvosiműszerek és szoftver védőnő |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
|
Bútorbeszerzés családsegítő |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Bölcsöde( pályázati pénz) |
195 166 490 |
195 166 490 |
4 416 |
|
Közmű áthelyezés (Szitásdomb) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Óvodai ebédlő |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
207 511 490 |
207 511 490 |
12 349 416 |
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés(nettó) 2019.12.31. |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Rét utca és Szabadi utca 14-es főutra csatlakozás, Duna utca közvilágítás korszerűsítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Óvodaudvar( Pályázati pénz) |
4 999 939 |
4 999 939 |
4 999 939 |
|
Járda felújításmunkadíj |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Járda felújítás ( Pályázati pénz) |
4 999 991 |
4 999 991 |
4 999 991 |
|
Ravatalozó festés |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Faluház felújítás, bővítés statikai vizsg., tervek ( Pályázati pénz) |
14 999 957 |
14 999 957 |
14 999 957 |
|
Faluház ablak felújítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
34 999 887 |
34 999 887 |
34 499 887 |
6. számú melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Teljesítés |
Telj. %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||
6. |
-ebből: Építményadó |
500 |
61 |
12,20% |
|
7. |
Telekadó |
500 |
90 |
18,00% |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 191 |
0 |
5 253 |
73,05% |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
50 717 |
0 |
37 199 |
73,35% |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
10 618 |
0,00% |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
18. |
Talajterhelési díj |
||||
19. |
Pótlék,bírság |
200 |
1 205 |
602,50% |
|
20. |
|||||
21. |
|||||
22. |
|||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
|||||
26. |
|||||
27. |
Összesen: |
69 726 |
43 808 |
62,83% |
|
K I M U T A T Á S |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
750 |
750 |
750 |
100,0% |
2. |
Segítőkéz Alapítvány |
működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,0% |
3. |
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület |
működési támogatás |
700 |
700 |
625 |
89,3% |
4. |
Horgászegyesület |
működési támogatás |
723 |
723 |
723 |
100,0% |
5. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,0% |
6. |
Római Katolikus Plébánia |
működési támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,0% |
7. |
Tagiskola |
működési támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,0% |
8. |
Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
400 |
400 |
0 |
0,0% |
Összesen: |
3 673 |
3 673 |
3 198 |
87,1% |
||
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
56 747 |
Ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
56 747 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
2. |
Bevételek ( + ) |
0 |
3. |
Kiadások ( - ) |
0 |
4. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
64 090 |
Ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
64 090 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
Megnevezés |
Vámosszabadi Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-ban |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
97 484 |
144 890 |
148,63% |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 619 |
69 474 |
226,90% |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 880 |
47 249 |
102,98% |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 951 |
22 635 |
133,53% |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 034 |
5 532 |
137,13% |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
6 852 |
0,00% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 |
0,00% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
231 806 |
0,00% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
231 806 |
0,00% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
69 727 |
43 838 |
62,87% |
4 |
Jövedelemadók |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
58 909 |
42 633 |
72,37% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
8 191 |
5 434 |
66,34% |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 718 |
37 199 |
73,34% |
4.2. |
Gépjárműadó |
10 618 |
0,00% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
1 205 |
602,50% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
255 225 |
9 111 |
3,57% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 |
4 137 |
147,75% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
950 |
0,00% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 |
107 |
53,50% |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 300 |
1 720 |
74,78% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 |
0,00% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
224 |
0,00% |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
9 |
73 |
811,11% |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
248 966 |
200 |
0,00% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
7 157 |
0,00% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
7 157 |
0,00% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 000 |
3 320 |
166,00% |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 000 |
3 320 |
166,00% |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 436 |
456 974 |
105,19% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 921 |
57 356 |
85,71% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
6 900 |
0,00% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 900 |
0,00% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
66 921 |
64 256 |
96,02% |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
501 357 |
521 230 |
103,96% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
198 761 |
107 790 |
54,23% |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 249 |
35 418 |
129,98% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 634 |
5 931 |
127,99% |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 963 |
49 593 |
72,97% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 762 |
6 821 |
100,87% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 153 |
10 027 |
10,88% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 |
724 |
362,00% |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
49 203 |
4 720 |
9,59% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
242 551 |
70 975 |
29,26% |
2.1. |
Beruházások |
207 511 |
38 406 |
18,51% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
35 000 |
32 569 |
93,05% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 |
0 |
0,00% |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
40 |
0 |
0,00% |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
441 312 |
178 765 |
40,51% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
60 047 |
109 608 |
182,54% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 555 |
3 555 |
100,00% |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Irányító szervi támogatás |
56 492 |
106 053 |
187,73% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
60 047 |
109 608 |
182,54% |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
501 359 |
288 373 |
57,52% |
Költségvetési szerv megnevezése |
Vámosszabadi Vackor Óvoda |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
3 851 |
3 855 |
14 272 |
370,22% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
3 851 |
3 851 |
2 101 |
54,56% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
1.7. |
Kamat |
4 |
4 |
100,00% |
||
1.8. |
Egyéb működési bevételek |
12 167 |
0,00% |
|||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
3 851 |
3 855 |
14 272 |
370,22% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
57 695 |
58 444 |
55 652 |
95,22% |
|
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 203 |
1 203 |
1 203 |
100,00% |
|
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
56 492 |
57 241 |
54 449 |
95,12% |
|
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
61 546 |
62 299 |
69 924 |
112,24% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 132 |
60 464 |
56 223 |
92,99% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 558 |
40 106 |
38 809 |
96,77% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 643 |
6 918 |
6 361 |
91,95% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 931 |
13 440 |
11 053 |
82,24% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 414 |
1 835 |
1 636 |
89,16% |
|
2.1. |
Beruházások |
1 414 |
1 835 |
1 636 |
89,16% |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
61 546 |
62 299 |
57 859 |
92,87% |
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
2 |
2 |
100,00% |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||||
1.7. |
Kamatok |
2 |
2 |
100,00% |
||
1.8. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
47 264 |
0,00% |
|||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
47 264 |
0,00% |
|||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
|||||
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
47 264 |
2 |
2 |
100,00% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
57 313 |
51 604 |
90,04% |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
57 313 |
51 604 |
90,04% |
||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
47 264 |
57 315 |
51 606 |
90,04% |
|
Kiadások |
||||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 454 |
39 505 |
33 769 |
85,48% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 405 |
31 405 |
26 880 |
85,59% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 650 |
5 650 |
4 529 |
80,16% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 399 |
2 450 |
2 360 |
96,33% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
3 810 |
17 810 |
17 810 |
100,00% |
|
2.1. |
Beruházások |
8 852 |
8 852 |
100,00% |
||
2.2. |
Felújítások |
3 810 |
8 958 |
8 958 |
100,00% |
|
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
47 264 |
57 315 |
51 579 |
89,99% |
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Vámosszabadi Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
10402142-00026272-00000007 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Vámosszabadi |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||