Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 06. 17

Vámosszabadi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételét 456 971 E Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 449 814 E Ft-ban
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7 157 E Ft-ban
Finanszírozási bevétel: 64 256 E Ftban
b) költségvetési kiadását 178 765 E Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 126 633 E Ft-ban
ebből:

- személyi jellegű kiadások 35 418 E Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 931 E Ft-ban

- dologi kiadások 49 593 E Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 6 821 E Ft-ban

- egyéb működési célú kiadások 10 027 E Ft-ban

ebből:

- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre 4 720 E Ft-ban

- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belülre 724 E Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 52 132 E Ft-ban

bc) ebből:

- a beruházások előirányzatát 38 406 E Ft-ban

- a felújítások előirányzatát 32 569 E Ft-ban

- az egyéb kiadások, támogatások előirányzatát 0 E Ft-ban

Finanszírozási kiadás 109 608 E Ft-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 6. melléklet,

a) a pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet,
b) a költségvetési támogatásokat a 3. melléklet,
c) a céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 7.melléklet,
d) az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet,
e) az Önkormányzat felújítási kiadásának célonkénti részletezését a 5. melléklet,

szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatónkként bontásban, 10. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket: az Áht. 73. §

aa) pontja szerinti értékpapír kibocsátását, vásárlását, valamint

ab) pontja szerinti hitel, kölcsön felvételét, törlesztését a Képviselő-testület fenntartja magának,

(2) A szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületnek a féléves és az éves beszámoló, illetve a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatás keretében a polgármester beszámol.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

7. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(3) A költségvetési szerv vezetője az e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, — az első negyedév kivételével — negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, a jegyző haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(4) A Képviselő-testület a nem költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások vonatkozásában támogatást nem nyújt.

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. § (1) Az Önkormányzati Hivatal vezeti az önkormányzati szintű összesített, valamint a Vámosszabadi Vackor Óvoda intézményre vonatkozóan - a jegyző által meghatározott formában - az évközi előirányzat-módosítás nyilvántartást.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Ambrus Gellért
polgármester

Domjánné dr. Fehévári Diána
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.

Domjánné dr. Fehérvári Diána
jegyző

9-2021. (V.28.) önkormányzati rendelet.pdf

1. melléklet

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (V.28) önkormányzati rendelete mellékletei

1.1 sz. melléklet


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	97 485	144 890	151 742	104,73%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 619	69 474	69 474	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880	47 249	47 249	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 951	22 635	22 635	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034	5 532	5 532	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			6 852	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			6 852	0,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 328	231 806	1337,75%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 328	231 806	1337,75%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 727	51 133	43 838	85,73%
4.0	Jövedelemadók
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 909	50 071	42 633	85,15%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 191	6 569	5 434	82,72%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 718	43 502	37 199	85,51%
4.2.	Gépjárműadó	10 618			0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	1 062	1 205	113,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	255 225	9 185	9 111	99,19%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	3 590	4 137	115,24%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950			0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	200	107	53,50%
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300	1 720	74,78%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 650	0,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		224	224	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	9	71	73	102,82%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	248 966	2 800	200	7,14%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 157	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 157	0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	10 000	2 064	10 000	484,50%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	2 064	10 000	484,50%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 635	3 320	126,00%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 635	3 320	126,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	434 437	227 235	463 826	204,12%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 921	66 921	57 356	85,71%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 921	66 921	57 356	85,71%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		253 067	6 900	2,73%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		253 067	6 900	2,73%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	66 921	319 988	64 256	20,08%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 358	547 223	528 082	96,50%

1.2. sz. melléklet

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	198 761	162 765	107 790	66,22%
1.1.	Személyi juttatások	27 249	37 635	35 418	94,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 634	6 134	5 931	96,69%
1.3.	Dologi kiadások	67 963	59 429	49 593	83,45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 762	6 846	6 821	99,63%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92 153	52 721	10 027	19,02%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200	724	724	100,00%
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14	- Kamattámogatások
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 203	14 341	4 720	32,91%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	242 551	266 348	70 975	26,65%
2.1.	Beruházások	207 511	229 925	38 406	16,70%
2.2.	Felújítások	35 000	36 383	32 569	89,52%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	40	40		0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	441 312	429 113	178 765	41,66%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	60 047	118 109	109 608	92,80%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555	3 555	3 555	100,00%
7.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	56 492	114 554	106 053	92,58%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	60 047	118 109	109 608	92,80%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	501 359	547 222	288 373	52,70%

1. sz. melléklet


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	97 484	144 890	144 890	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 619	69 474	69 474	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880	47 249	47 249	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 951	22 635	22 635	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034	5 532	5 532	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			6 852	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			6 852	0,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 328	231 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 328	231 806	1337,75%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 727	51 133	43 838	85,73%
4.0	Jövedelemadók
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 909	50 071	42 633	85,15%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 191	6 569	5 434	82,72%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 718	43 502	37 199	85,51%
4.2.	Gépjárműadó	10 618			0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	1 062	1 205	113,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	255 225	9 185	9 111	99,19%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	3 590	4 137	115,24%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950			0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	200	107	53,50%
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300	1 720	74,78%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 650	0,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		224	224	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	9	71	73	102,82%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	248 966	2 800	200	7,14%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			7 157	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			7 157	0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	10 000	2 064	10 000	484,50%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	2 064	10 000	484,50%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	2 635	3 320	126,00%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 635	3 320	126,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	434 436	227 235	456 974	201,10%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 921	66 921	57 356	85,71%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 921	66 921	57 356	85,71%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		253 067	6 900	2,73%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		253 067	6 900	2,73%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	66 921	319 988	64 256	20,08%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 357	547 223	521 230	95,25%
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	198 761	162 765	107 790	66,22%
1.1.	Személyi juttatások	27 249	37 635	35 418	94,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 634	6 134	5 931	96,69%
1.3.	Dologi kiadások	67 963	59 429	49 593	83,45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 762	6 846	6 821	99,63%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92 153	52 721	10 027	19,02%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200	724	724	100,00%
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14	- Kamattámogatások
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 203	14 341	4 720	32,91%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	242 551	266 348	70 975	26,65%
2.1.	Beruházások	207 511	229 925	38 406	16,70%
2.2.	Felújítások	35 000	36 383	32 569	89,52%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	40	40		0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	441 312	429 113	178 765	41,66%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	60 047	118 109	109 608	92,80%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555	3 555	3 555	100,00%
7.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	56 492	114 554	106 053	92,58%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	60 047	118 109	109 608	92,80%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	501 359	547 222	288 373	52,70%

2.1. sz. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										2.1. melléklet a 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
									*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 485	144 890	144 890	100,00%	Személyi juttatások	27 249	37 635	35 418	94,11%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 852	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 634	6 134	5 931	96,69%
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	67 963	59 429	49 593	83,45%
4.	Közhatalmi bevételek	69 727	51 133	43 838	85,73%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 762	6 846	6 821	99,63%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	2 064	10 000	484,50%	Egyéb működési célú kiadások	92 153	52 721	10 027	19,02%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok
7.	Működési bevételek	255 225	9 184	9 110	99,19%
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	432 437	207 271	214 690	103,58%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198 761	162 765	107 790	66,22%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		253 067	6 900		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		253 067	6 900	2,73%	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Irányító szervi támogatás
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		253 067	6 900	2,73%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	432 437	460 338	221 590	48,14%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	198 761	162 765	107 790	66,22%
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	233 676	297 573	113 800	38,24%

2.2 sz. melléklet

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									2.2. melléklet a 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
									*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6		7	8	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 328	231 806	1337,75%	Beruházások	207 511	229 925	38 406	16,70%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			7 157	0,00%	Felújítások	35 000	36 383	32 569	89,52%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000	2 635	3 320	126,00%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	40	40		0,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	19 963	242 283	1213,66%	Költségvetési kiadások összesen:	242 511	266 308	70 975	26,65%
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	66 921	66 921	57 356	85,71%	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása	3 555	3 555	3 555	100,00%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 921	66 921	57 356	85,71%	Központi irányító szervi támogatás	56 492	114 554	106 053	92,58%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	66 921	66 921	57 356	85,71%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	60 047	118 109	109 608	92,80%
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	68 921	86 884	299 639	344,87%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	302 558	384 417	180 583	46,98%
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	68 921	86 884	299 639	344,87%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	302 558	384 417	180 583	46,98%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:
31.	Tárgyévi hiány:	233 637	297 533	-119 056	-40,01%	Tárgyévi többlet:

3. sz. melléklet

A 2020. évi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként


Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 619	69 474	69 474
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880	47 249	47 249
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 951	22 635	22 635
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034	5 532	5 532
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




Összesen	97 484	144 890	144 890

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése		2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés(nettó) 2019.12.31.
1	4	5	6	7
Tanösvény 7 állomás		0
Kamerarendszet		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Bútorbeszerzés, orvosiműszerek és szoftver védőnő		285 000	285 000	285 000
Bútorbeszerzés családsegítő		60 000	60 000	60 000
Bölcsöde( pályázati pénz)		195 166 490	195 166 490	4 416
Közmű áthelyezés (Szitásdomb)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Óvodai ebédlő		0






ÖSSZESEN:		207 511 490	207 511 490	12 349 416

5. sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés(nettó) 2019.12.31.
1	4	5	6	7
Rét utca és Szabadi utca 14-es főutra csatlakozás, Duna utca közvilágítás korszerűsítés		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Óvodaudvar( Pályázati pénz)		4 999 939	4 999 939	4 999 939
Járda felújításmunkadíj		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Járda felújítás ( Pályázati pénz)		4 999 991	4 999 991	4 999 991
Ravatalozó festés		500 000	500 000	0
Faluház felújítás, bővítés statikai vizsg., tervek ( Pályázati pénz)		14 999 957	14 999 957	14 999 957
Faluház ablak felújítás		2 500 000	2 500 000	2 500 000


ÖSSZESEN:	0	34 999 887	34 999 887	34 499 887

6. sz. melléklet

	*6. számú melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó	500		61	12,20%
7.	Telekadó	500		90	18,00%
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 191	0	5 253	73,05%
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	50 717	0	37 199	73,35%
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 618			0,00%
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.	Talajterhelési díj
19.	Pótlék,bírság	200		1 205	602,50%
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:	69 726		43 808	62,83%

7. sz. melléklet

K I M U T A T Á S a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

						*Ezer forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Sportegyesület	működési támogatás	750	750	750	100,0%
2.	Segítőkéz Alapítvány	működési támogatás	400	400	400	100,0%
3.	Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület	működési támogatás	700	700	625	89,3%
4.	Horgászegyesület	működési támogatás	723	723	723	100,0%
5.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	150	150	150	100,0%
6.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	150	150	150	100,0%
7.	Tagiskola	működési támogatás	400	400	400	100,0%
8.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	400	400	0	0,0%
Összesen:			3 673	3 673	3 198	87,1%

8. sz. melléklet

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	56 747
	Ebből:	56 747
	Bankszámlák egyenlege	56 747
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
2.	Bevételek ( + )	0
3.	Kiadások ( - )	0
4.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	64 090
4.	Ebből:	64 090
	Bankszámlák egyenlege	64 090
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

9. sz. melléklet

Megnevezés	Vámosszabadi Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	97 484	144 890	148,63%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 619	69 474	226,90%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 880	47 249	102,98%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 951	22 635	133,53%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 034	5 532	137,13%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	6 852	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 852	0,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	231 806	0,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	231 806	0,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 727	43 838	62,87%
4	Jövedelemadók
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 909	42 633	72,37%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 191	5 434	66,34%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 718	37 199	73,34%
4.2.	Gépjárműadó	10 618		0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	1 205	602,50%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	255 225	9 111	3,57%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800	4 137	147,75%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950		0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	107	53,50%
5.5.	Ellátási díjak	2 300	1 720	74,78%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 650	0,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		224	0,00%
5.8.	Kamatbevételek	9	73	811,11%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	248 966	200	0,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	7 157	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	7 157	0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	10 000	10 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000	3 320	166,00%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	3 320	166,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	434 436	456 974	105,19%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 921	57 356	85,71%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 921	57 356	85,71%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	6 900	0,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 900	0,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	66 921	64 256	96,02%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 357	521 230	103,96%


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	198 761	107 790	54,23%
1.1.	Személyi juttatások	27 249	35 418	129,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 634	5 931	127,99%
1.3.	Dologi kiadások	67 963	49 593	72,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 762	6 821	100,87%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92 153	10 027	10,88%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	200	724	362,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 203	4 720	9,59%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	242 551	70 975	29,26%
2.1.	Beruházások	207 511	38 406	18,51%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	35 000	32 569	93,05%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40	0	0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40	0	0,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	441 312	178 765	40,51%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	60 047	109 608	182,54%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555	3 555	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi támogatás	56 492	106 053	187,73%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	60 047	109 608	182,54%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	501 359	288 373	57,52%

10.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vámosszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
						*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	3 851	3 855	14 272	370,22%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 851	3 851	2 101	54,56%
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Kamat		4	4	100,00%
	1.8.	Egyéb működési bevételek			12 167	0,00%
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	3 851	3 855	14 272	370,22%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	57 695	58 444	55 652	95,22%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 203	1 203	1 203	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	56 492	57 241	54 449	95,12%
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	61 546	62 299	69 924	112,24%


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 132	60 464	56 223	92,99%
	1.1.	Személyi juttatások	38 558	40 106	38 809	96,77%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 918	6 361	91,95%
	1.3.	Dologi kiadások	14 931	13 440	11 053	82,24%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 414	1 835	1 636	89,16%
	2.1.	Beruházások	1 414	1 835	1 636	89,16%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	61 546	62 299	57 859	92,87%

10.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
						*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		2	2	100,00%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Kamatok		2	2	100,00%
	1.8.	Egyéb működési bevételek
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	47 264			0,00%
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	47 264			0,00%
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	47 264	2	2	100,00%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		57 313	51 604	90,04%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		57 313	51 604	90,04%
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	47 264	57 315	51 606	90,04%


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 454	39 505	33 769	85,48%
	1.1.	Személyi juttatások	31 405	31 405	26 880	85,59%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 650	5 650	4 529	80,16%
	1.3.	Dologi kiadások	6 399	2 450	2 360	96,33%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	3 810	17 810	17 810	100,00%
	2.1.	Beruházások		8 852	8 852	100,00%
	2.2.	Felújítások	3 810	8 958	8 958	100,00%
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	47 264	57 315	51 579	89,99%

11. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Vámosszabadi Község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		10402142-00026272-00000007


30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Vámosszabadi



			*költségvetési szerv vezetője*

9-2021. (V.28.) önkormányzati rendelet melléklete.pdf