Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 01- 2022. 11. 15

Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2019.05.01.

Gyarmat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi- és ügyrendi bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását

275.487.927 Ft	Költségvetési bevétellel
281.339.655 Ft	Költségvetési kiadással
5.851.728 Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímek szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1., 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a 3. sz. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljellegű pénzeszköz átadásokat és támogatásokat részletesen az 4. számú melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1.1 és 2.1 sz. melléklet szerint.

(4) A közös önkormányzati hivatal bevételeit és kiadásait az 1.2 és 2.2. számú melléklet szerint.

(5) Az óvoda bevételeit és kiadásait az 1.3 és 2.3 melléklet szerint.

(6) Több éves kihatással járó kötelezettség (feladat) az önkormányzat 2018. éves zárszámadásában nincs.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem állapított meg.

(8) Az önkormányzat összevont vagyonmérlegét a 7. számú melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 7.1 melléklet szerint.

(10) A közös önkormányzati hivatal vagyonmérlegét a 7.2.melléklet szerint.

(11) Az óvoda vagyonmérlegét a 7.3.melléklet szerint.

(12) Az önkormányzat összevont eredmény kimutatását az 5. számú melléklet szerint.

(13) Az önkormányzat eredménykimutatását az 5.1 melléklet szerint.

(14) A közös önkormányzati hivatal eredmény kimutatását az 5.2 melléklet szerint.

(15) Az óvoda eredmény kimutatását az 5.3 melléklet szerint.

(16) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6.1 melléklet szerint.

(17) A közös önkormányzati hivatal maradvány kimutatását a 6.2 melléklet szerint.

(18) Az óvoda maradvány kimutatását a 6.3 melléklet szerint.

4. §

1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

1. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Aranydió Óvoda Mérleg 2018.12.31. (adatok Ft-ban)
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok
A/I/2	Szellemi termékek
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I	Immateriális javak (A/I/1+….+A/I/3)	-		-
A/II/1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	37 621 419		-
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 600		187 000
A/II/3	Tenyészállatok
A/II/4	Beruházások, felújítások
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II	Tárgyi eszközök (A/II/1+….+A/II/5)	37 907 019	-	187 000
A/III/1	Tartós részesedések
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+….+A/III/3)
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV/2)
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)	37 907 019	-	187 000
B/I/1	Vásárolt kélszletek
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3	Egyéb készletek
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I	Készletek(B/I/1+….+B/I/5)	-	-	-
B/II/1	Nem tartós részesedések
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II	Értékpapírok(B/II/1+BII/2)			-
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)	-		-
C//I	Hosszú lejáratú betétek
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	68 215		24 850
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 536		27 213
C/IV	Devizaszámlák
C/V	Idegen pénzeszközök
C	Pénzeszközök(C/I+….+C/V)	143 751	-	52 063
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+….+D/I/8)	-		-
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalm i bevételekre
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+…+D/II/8)
D/III/1	Adott előlegek			-
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4	Forgótőke elszámolása
D//III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+…..D/III/7)	-		-
D	Követelések(D/I+D/II+D/III)	-		-
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	24 938		24 938
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-
E	Egyéb sajátos elszámolások	24 938	-	24 938
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3	Halasztott ráfordítások
F	Aktív időbeli elhatárolások(F/1+….+F/3)
Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)		38 075 708		264 001
	Források
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 856 269		9 856 269
G/II	Nemzeti vagyon változásai	35 591 370		35 591 370
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	731 578		731 578
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 7 148 936		- 11 039 100
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 3 890 164		- 38 245 007
G	Saját tőke(G/I+…..G/VI)	35 140 117		- 3 104 890
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			10 051
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…..+H/I/9)	-		10 051
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…..+H/II/9)	-
H/III/1	Kapott előlegek
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+…..+H/III/7)	-
H	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	-		10 051
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2	Költségek, ráfordítások passszív időbeli elhatárolása	2 935 591		3 358 840
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek
K	Passzív időbeli elhatárolások (K1+K2+K3)	2 935 591	-	3 358 840
Források összesen (G+H+I+J+K)		38 075 708		264 001

2. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Mérleg 2018.12.31.
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok
A/I/2	Szellemi termékek
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I	Immateriális javak (A/I/1+….+A/I/3)	-		-
A/II/1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
A/II/3	Tenyészállatok
A/II/4	Beruházások, felújítások
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II	Tárgyi eszközök (A/II/1+….+A/II/5)			-
A/III/1	Tartós részesedések
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+….+A/III/3)
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV/2)
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)			-
B/I/1	Vásárolt kélszletek
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3	Egyéb készletek
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I	Készletek(B/I/1+….+B/I/5)
B/II/1	Nem tartós részesedések
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
B/II	Értékpapírok(B/II/1+BII/2)			-
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)
C//I	Hosszú lejáratú betétek
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	196 950		164 945
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	739 669		135 641
C/IV	Devizaszámlák
C/V	Idegen pénzeszközök
C	Pénzeszközök(C/I+….+C/V)	936 619		300 586
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+….+D/I/8)	-		-
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalm i bevételekre
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+…+D/II/8)
D/III/1	Adott előlegek	-		60 000
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4	Forgótőke elszámolása
D//III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+…..D/III/7)	-		60 000
D	Követelések(D/I+D/II+D/III)	-		60 000
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 553 329		5 194 994
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 1 667 767	1 597 631	- 5 542 597
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
E	Egyéb sajátos elszámolások	885 562	1 597 631	- 347 603
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3	Halasztott ráfordítások
F	Aktív időbeli elhatárolások(F/1+….+F/3)
Eszközök összesen(A+B+C+D+E+F)		1 822 181	1 597 631	12 983
	Források
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II	Nemzeti vagyon változásai
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173 195		173 195
G/IV	Felhalmozott eredmény	186 711	1 597 631	- 6 392 106
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 4 981 186		- 1 352 169
G	Saját tőke(G/I+…..G/VI)	- 4 621 280	1 597 631	- 7 571 080
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			88 064
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…..+H/I/9)	-		88 064
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…..+H/II/9)	-
H/III/1	Kapott előlegek	-		30 000
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+…..+H/III/7)	-		30 000
H	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	-		118 064
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2	Költségek, ráfordítások passszív időbeli elhatárolása	6 443 461		7 465 999
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek
K	Passzív időbeli elhatárolások (K1+K2+K3)	6 443 461		7 465 999
Források összesen (G+H+I+J+K)		1 822 181		12 983

3. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat Községi Önkormányzat Mérleg 2018.12.31.
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok
A/I/2	Szellemi termékek
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I	Immateriális javak (A/I/1+….+A/I/3)	-		-
A/II/1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	289 714 160		369 802 382
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 654 273		33 815 572
A/II/3	Tenyészállatok
A/II/4	Beruházások, felújítások	13 996 309		13 996 309
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II	Tárgyi eszközök (A/II/1+….+A/II/5)	350 364 742		417 614 263
A/III/1	Tartós részesedések	1 612 000		200 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+….+A/III/3)	1 612 000		200 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	546 895 021		508 714 600
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV)	546 895 021		508 714 600
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)	898 871 763		926 528 863
B/I/1	Vásárolt kélszletek	-		-
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3	Egyéb készletek
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I	Készletek(B/I/1+….+B/I/5)	-		-
B/II/1	Nem tartós részesedések
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II	Értékpapírok(B/II/1+BII/2)	-		-
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)	-		-
C//I	Hosszú lejáratú betétek
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	425 985		174 985
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 587 521		30 476 233
C/IV	Devizaszámlák
C/V	Idegen pénzeszközök
C	Pénzeszközök(C/I+….+C/V)	34 013 506		30 651 218
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre	6 692 429		7 368 785
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	1 821 343		145 721
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			339 847
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	80 000
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+….+D/I/8)	8 593 772		7 854 353
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalm i bevételekre
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+…+D/II/8)
D/III/1	Adott előlegek	40 242		43 149
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4	Forgótőke elszámolása	90 000		10 000
D//III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	610 957 976		610 957 976
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			14 895
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+…..D/III/7)	611 088 218		611 026 020
D	Követelések(D/I+D/II+D/III)	619 681 990		618 880 373
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 339 213		7 470 262
E/2	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 4 490 669		- 7 381 892
E/3	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 848 544	-	88 370
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 848 544		88 370
F/1	Eredményszemkléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3	Halasztott ráfordítások
F	Aktív időbeli elhatárolások(F/1+….+F/3)
Eszközök összesen(A+B+C+D+E+F)		1 554 415 803		1 576 148 824
	Források
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 050 866 538		1 050 866 538
G/II	Nemzeti vagyon változásai	612 100 289		612 100 289
G/III	Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai	14 998 363		14 998 363
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 144 535 854		- 170 418 401
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 25 882 547		6 515 678
G	Saját tőke(G/I+…..G/VI)	1 507 546 789		1 514 062 467
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			449 987
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			494 279
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…..+H/I/9)	-		944 266
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 831 696		5 969 951
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…..+H/II/9)	5 831 696		5 969 951
H/III/1	Kapott előlegek	1 974 727		3 558 414
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 695		91 274
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+…..+H/III/7)	2 058 422		3 649 688
H	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	7 890 118		10 563 905
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2	Költségek, ráfordítások passszív időbeli elhatárolása	2 179 370		2 194 141
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 799 526		49 328 311
K	Passzív időbeli elhatárolások (K1+K2+K3)	38 978 896		51 522 452
Források összesen (G+H+I+J+K)		1 554 415 803	-	1 576 148 824

4. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat községi Önkormányzat Mérleg összevont önkormányzati szinten 2018.12.31.
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok
A/I/2	Szellemi termékek
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I	Immateriális javak (A/I/1+….+A/I/3)
A/II/1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	327 335 579		369 802 382
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 939 873		34 002 572
A/II/3	Tenyészállatok	-		-
A/II/4	Beruházások, felújítások	13 996 309		13 996 309
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
A/II	Tárgyi eszközök (A/II/1+….+A/II/5)	388 271 761		417 801 263
A/III/1	Tartós részesedések	1 612 000		200 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-		-
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+….+A/III/3)	1 612 000		200 000
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	546 895 021		508 714 600
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-		-
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV)	546 895 021		508 714 600
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)	936 778 782		926 715 863
B/I/1	Vásárolt kélszletek			-
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			-
B/I/3	Egyéb készletek			-
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			-
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			-
B/I	Készletek(B/I/1+….+B/I/5)			-
B/II/1	Nem tartós részesedések			-
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
B/II	Értékpapírok(B/II/1+BII/2)			-
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)			-
C//I	Hosszú lejáratú betétek			-
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	691 150		364 780
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 402 726		30 639 087
C/IV	Devizaszámlák	-		-
C/V	Idegen pénzeszközök	-		-
C	Pénzeszközök(C/I+….+C/V)	35 093 876		31 003 867
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			-
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre	6 692 429		7 368 785
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	1 821 343		145 721
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	-		339 847
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	80 000		-
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		-
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-		-
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+….+D/I/8)	8 593 772		7 854 353
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-		-
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	-		-
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalm i bevételekre	-		-
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	-		-
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	-		-
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-		-
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		-
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-		-
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+…+D/II/8)	-		-
D/III/1	Adott előlegek	40 242		103 149
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-		-
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	-		-
D/III/4	Forgótőke elszámolása	90 000		10 000
D//III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	610 957 976		610 957 976
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-		-
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-		14 895
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+…..D/III/7)	611 088 218		611 086 020
D	Követelések(D/I+D/II+D/III)	619 681 990		618 940 373
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	8 917 480		12 690 194
E/2	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 6 158 436		- 12 924 489
E/3	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 759 044		- 234 295
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 759 044		- 234 295
F/1	Eredményszemkléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			-
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			-
F/3	Halasztott ráfordítások			-
F	Aktív időbeli elhatárolások(F/1+….+F/3)			-
Eszközök összesen(A+B+C+D+E+F)		1 594 313 692		1 576 425 808
	Források			-
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 060 722 807		1 060 722 807
G/II	Nemzeti vagyon változásai	647 691 659		647 691 659
G/III	Egyéb eszközök induláskori értékeés változásai	15 903 136		15 903 136
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 151 498 079		- 187 849 607
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-		-
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 34 753 897		- 33 081 498
G	Saját tőke(G/I+…..G/VI)	1 538 065 626		1 503 386 497
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			-
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			-
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			548 102
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			-
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			-
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			494 279
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			-
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			-
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			-
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…..+H/I/9)			1 042 381
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			-
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			-
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra			-
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			-
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			-
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			-
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			-
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			-
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 831 696		5 969 951
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…..+H/II/9)	5 831 696		5 969 951
H/III/1	Kapott előlegek	1 974 727		3 588 414
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-		-
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 695		91 274
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)	-		-
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-		-
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-		-
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-		-
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+…..+H/III/7)	2 058 422		3 679 688
H	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	7 890 118		10 692 020
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			-
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			-
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			-
K/2	Költségek, ráfordítások passszív időbeli elhatárolása	11 558 422		13 018 980
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	36 799 526		49 328 311
K	Passzív időbeli elhatárolások (K1+K2+K3)	48 357 948		62 347 291
Források összesen (G+H+I+J+K)		1 594 313 692		1 576 425 808

5. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Aranydió Óvoda
Maradványkimutatás 2018.12.31.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 024
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 285 561
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 42 280 537
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 335 899
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(03-04)	42 335 899
A	Alaptevékenység maradványa(I+II)	55 362
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egíenlege(07-08)	-
B	Vállakozási tevékenység maradványa(III+IV)	-
C	Összes maradvány(A+B)	55 362
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 051
E	Alaptevékenység szabad maradványa(A-D)	45 311
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(B0,1)**	-
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)	-

6. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás 2018.12.31.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 586 919
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 016 567
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 105 429 648
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 776 937
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(03-04)	105 776 937
A	Alaptevékenység maradványa(I+II)	347 289
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egíenlege(07-08)	-
B	Vállakozási tevékenység maradványa(III+IV)	-
C	Összes maradvány(A+B)	347 289
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E	Alaptevékenység szabad maradványa(A-D)	347 289
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(B0,1)**	-
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)	-

7. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás 2018.12.31.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 895 984
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 037 527
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	141 858 457
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 776 200
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 844 160
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(03-04)	- 114 067 960
A	Alaptevékenység maradványa(I+II)	27 790 497
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(05-06)	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egíenlege(07-08)	-
B	Vállakozási tevékenység maradványa(III+IV)	-
C	Összes maradvány(A+B)	27 790 497
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 385 327
E	Alaptevékenység szabad maradványa(A-D)	25 405 170
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség(B0,1)**	-
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)	-

8. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Gyarmati Aranydió Óvoda 2018.12.31. (adatok Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-		-
02	Eszközökés szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(01+02+03)	-		-
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-		-
II.	Aktivált saját telejsítmények értéke(04+05)	-		-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 153 426		42 188 849
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 706		4 819
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek(06+07+08+09)	39 179 132		42 193 668
10	Anyagköltség	897 964		1 061 995
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 751 654		1 933 467
12	Eladott áruk beszerzése értéke	-		-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV	Anyagjellegű ráfordítások(10+11+12+13)	2 649 618		2 995 462
14	Bérköltség	28 436 524		28 656 959
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 028 559		3 905 974
16	Bérjárulékok	7 128 665		6 487 871
V	Személyi jellegű ráfordítások(14+15+16)	38 593 748		39 050 804
VI	Értékcsökkenési leírás	950 062		254 700
VII	Egyéb ráfordítások	866 173		38 137 914
A)	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 3 880 469		- 38 245 212
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18	Részesedésekből származó eredményszemléletűlbevételek, árfolyamnyereségek
19	Befeltetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	305		205
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	305	-	205
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23	Befektetettt pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	10 000
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítássai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	10 000		-
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	- 9 695		205
C)	Mérleg szerinti eredmény (A+B)	- 3 890 164		- 38 245 007

9. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018.12.31. (adatok Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-		10 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 160 101		10 435 563
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(01+02+03)	9 160 101		10 445 563
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-		-
II.	Aktivált saját telejsítmények értéke(04+05)	-		-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 449 655		104 823 615
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 689 148		3 961 928
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	892 814		360 197
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek(06+07+08+09)	99 031 617		109 145 740
10	Anyagköltség	13 656 518		13 745 788
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 351 012		5 913 185
12	Eladott áruk beszerzése értéke	-		-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV	Anyagjellegű ráfordítások(10+11+12+13)	20 007 530		19 658 973
14	Bérköltség	64 159 813		73 348 238
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 783 474		9 258 370
16	Bérjárulékok	16 789 136		16 406 742
V	Személyi jellegű ráfordítások(14+15+16)	91 732 423		99 013 350
VI	Értékcsökkenési leírás	-		435 621
VII	Egyéb ráfordítások	1 435 142		1 837 152
A)	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 4 983 377		- 1 353 793
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18	Részesedésekből származó eredményszemléletűlbevételek, árfolyamnyereségek
19	Befeltetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 191		1 624
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	2 191	-	1 624
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23	Befektetettt pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítássai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	-		-
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	2 191		1 624
C)	Mérleg szerinti eredmény (A+B)	- 4 981 186		- 1 352 169

10. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Gyarmat Községi Önkormányzat 2018.12.31. (adatok Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 573 023		18 854 631
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 254 154		10 600 339
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	929 158		610 958
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(01+02+03)	39 756 335		30 065 928
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-		-
II.	Aktivált saját telejsítmények értéke(04+05)	-		-
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 579 084		165 480 823
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 721 668		33 078 556
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 736 253		5 213 599
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 021 561		81 450 020
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek(06+07+08+09)	191 058 566		285 222 998
10	Anyagköltség	9 767 129		8 382 091
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 214 539		15 557 957
12	Eladott áruk beszerzése értéke	11 706		-
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV	Anyagjellegű ráfordítások(10+11+12+13)	25 993 374		23 940 048
14	Bérköltség	19 583 300		16 556 053
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 493 906		7 564 943
16	Bérjárulékok	5 242 864		4 346 887
V	Személyi jellegű ráfordítások(14+15+16)	33 320 070		28 467 883
VI	Értékcsökkenési leírás	31 474 710		46 415 014
VII	Egyéb ráfordítások	165 981 864		210 012 451
A)	Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 25 955 117		6 453 530
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18	Részesedésekből származó eredményszemléletűlbevételek, árfolyamnyereségek
19	Befeltetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		-
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72 570		62 575
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	72 570	-	62 575
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23	Befektetettt pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-		-
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		427
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítássai
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	-		427
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	72 570		62 148
C)	Mérleg szerinti eredmény (A+B)	- 25 882 547		6 515 678

11. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás Gyarmat Községi Önkormányzat összevont önkormányzati szinten 2018.12.31.
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 573 023		18 864 631
Eszközökés szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 414 255		21 035 902
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	929 158		10 600 339
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(01+02+03)	48 916 436		40 511 491
Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-		-
Aktivált saját telejsítmények értéke(04+05)	-		-
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	286 182 165		312 493 287
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 410 816		37 040 484
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 736 253		5 213 599
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 940 081		81 815 036
Egyéb eredményszemléletű bevételek(06+07+08)	329 269 315		436 562 406
Anyagköltség	24 321 611		23 189 874
Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 317 205		23 404 609
Eladott áruk beszerzése értéke	-		-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 706		-
Anyagjellegű ráfordítások(09+10+11+12)	48 650 522		46 594 483
Bérköltség	112 179 637		118 561 250
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 305 939		20 729 287
Bérjárulékok	29 160 665		27 241 500
Személyi jellegű ráfordítások(13+14+15)	163 646 241		166 532 037
Értékcsökkenési leírás	32 424 772		47 105 335
Egyéb ráfordítások	168 283 179		249 987 517
Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 34 818 963		- 33 145 475
Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	75 066		64 404
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-		-
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	75 066		64 404
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-		-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 000		427
Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	10 000		427
Pénzügyi műveletek eredménye	65 066		63 977
Merleg szerinti eredmény (A+B)	- 34 753 897		- 33 081 498

12. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Beruházás megnevezése	Teljes költség Ft-ban
1	2
Beruházási kiadások
Ingatlanok beszerzése
Önkormányzat
Aranydi óvoda bővítése	24 602 960
Kistelepülések alacsony összegű támogatása pályázat vízelvezető árok kiépítése	1 725 714

Immateriális javak beszerzése
Antivírus licenc Mórichida	53 340
Informatikai eszközök beszerzése
Önkormányzat
Laptop beszerzés védőnői szolgálat	190 500
Közös Önkormányzati Hivatal
Kisértékű informatikai eszk. Gyarmat	419 901
Kisértékű informatikai eszk. Mórichida	19 177
Óvoda
Notebook +billentyűzet	198 247

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Önkormányzat
Fliegl trágyavilla, bálafogó, zöldtrágy szóró	1 680 210
Ford Transit gépjármű	2 499 001
CDX-TS telefonközpont	272 593
TEEJET MATRIX 430 sorvezető	381 000
Szivattyú	279 100
Skoda Praktik gépjármű	1 200 001
Doxmand vadrisztók	1 028 700
kisértékű tárgyi eszközök	689 051
Közös Önkormányzati Hivatal
kisértékű tárgyi eszközök Gyarmat	60 820
Beruházások összesen	35 300 316

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft

Működési célú támogatások
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	2018. évi működési hozzájárulás	383 632
EESZI Győr	Fogorvosi ügyeleti ellátás	25 100
TKSÖTT	éves tagdíj	138 700
Simplex Colonia Háziorvosi Kft	ifjúság-egészségügyi gondozás pénzeszk átadás	134 400
Gyógyítóház Tét	működési támogatás	123 984
Háziorvosi ügyelet	működési támogatás	100 000
BURSA HUNGARICA	ösztöndíj támogatás	225 000
Kárenyhítési Alap	kötelező hozzájárulás	17 297
Gyarmat SE	működési támogatás	900 000
Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000
Borbarát Egyesület	működési támogatás	100 000
Alapítvány a Duna-Gyöngye Óvodáért	adomány	100 000
Nyugdíjas klub	működési támogatás	78 210
Pannónia Kincse Leader Egyesület	tagdíj	12 000
Működfési célú támogatások összesen		3 138 323

Felhalmozási célú támogatások
Lakástámogatás	vásárolt lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatás	1 400 000
Háztartásoknak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	nádtető felújítás támogatása	100 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		1 500 000

13. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Aranydió Óvoda 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Kiadások jogcímenként Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Működési célú kiadások
1.Törvény szerinti illetmények	27 072 359	27 805 673	27 805 673
2. Normatív jutalmak
3.Céljuttatás, projektprémium	-	624 345	624 345
4.Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
5.Végkielégítés
6. Jubíleumi jutalom	584 640	584 640	584 640
7. Béren kívüli juttatások	1 490 163	1 341 154	1 341 081
8. Ruházati költségtérítés	-	-	-
9. Közlekedési küöltségtérítés	260 000	260 000	235 362
10. Egyéb költségtérítések	108 000	108 000	108 000
11. Lakhatási támogatások
12. Szociális támogatások
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	348 913	348 913
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	29 515 162	31 072 725	31 048 014
15. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 104 353	1 104 353
17. Egyéb külső személyi juttatások
18. Külső személyi juttatások	-	1 104 353	1 104 353
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	29 515 162	32 177 078	32 152 367
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 790	6 475 188	6 475 188
21. Szakmai anyagok beszerzése	480 000	383 189	376 917
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	549 650	685 078	685 078
23. Árubeszerzés
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	1 029 650	1 068 267	1 061 995
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	198 830
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	200 000	200 000	198 830
28. Közüzemi díjak	650 000	651 000	629 912
29. Vásárolt élelmezés
30. Bérleti és lízing díjak
31. Karbantartási, kisjhavítási szolgáltatások	150 000	224 000	224 000
32. Közvetített szolgáltatások
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000	628 000
34. Egyéb szolgáltatások	340 000	340 000	226 301
35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)	1 840 000	1 915 000	1 708 213
36. Kiküldetés kiadásai	30 000	30 000	18 468
37. Reklám és propaganda kiadások
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	30 000	30 000	18 468
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	540 600	540 600	467 706
40. Fizetendő általános forgalmi adó
41. Kamatkiadások
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43. Egyéb dologi kiadások	-	4 547	4 547
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	540 600	545 147	472 253
45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)	3 640 250	3 758 414	3 459 759
46. Társadalombiztosítási ellátások
47. Családi támogatások
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53. Egyéb nem intézményi ellátások
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	-	-	-
55. Nemzetközi kötelezettségek
56. Elvonások és befizetések
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
58. A helyi önkormámnyzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
59. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
63. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
65. Árkiegészítések, ártámogatások
66. Kamattámogatások
67. Egyéb működési célú támogatásokállamháztrtáson kívülre
68. Tartalékok
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	-	-	-
Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	220 000	220 000	156 100
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
74. Részesedések beszerzése
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 400	59 400	42 147
77. Beruházások (70.-76)	279 400	279 400	198 247
77. Ingatlanok felújítása
78. Informatikai eszközök felújítása
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80. Felújítási célú általános forgalmi adó
81. Felújítások ( 77.-80.)
82. Felhalmozási célú gara ncia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
83. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
84. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármzaó kifizetések államháztartáson kívülre
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre
88. Lakástámogatás
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	-	-	-
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	39 397 602	42 690 080	42 285 561
91. Hossu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93. Rövid lejáratúő hiitelek, kölcsönök törlesztése
94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99. Belföldi értékpapírok kiadásai ( 95.-98.)	-	-	-
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
102. Központi, irányítózervi támogatás folyósítása
103.Pénzeszközök betétként elhelyezése
104. Pénzügyi lízing kiadásai
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	-	-	-
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109. Külföldi értékpapírok beváltása
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111. Külföldi finanszírozás kiadásai ( 107.-110.)	-	-	-
Finanszírozási kiadások (106.+111.)
Kiadások összesen (90.+106)	39 397 602	42 690 080	42 285 561

14. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Kiadások jogcímenként ( Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Működési célú kiadások
1.Törvény szerinti illetmények	69 488 496	68 694 091	68 694 091
2. Normatív jutalmak	2 591 234
3.Céljuttatás, projektprémium		3 986 984	3 986 980
4.Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
5.Végkielégítés
6. Jubíleumi jutalom
7. Béren kívüli juttatások	3 242 267	3 202 834	3 202 834
8. Ruházati költségtérítés	-	-	-
9. Közlekedési küöltségtérítés	566 000	609 480	609 480
10. Egyéb költségtérítések	201 800	282 900	282 900
11. Lakhatási támogatások
12. Szociális támogatások
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 085 454	1 085 454
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	76 089 797	77 861 743	77 861 739
15. Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 469 000	2 491 678	2 491 678
17. Egyéb külső személyi juttatások		1 312 420	1 312 420
18. Külső személyi juttatások	1 469 000	3 804 098	3 804 098
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	77 558 797	81 665 841	81 665 837
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 588 438	16 324 975	16 324 975
21. Szakmai anyagok beszerzése	200 000	263 115	263 115
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 214 370	13 482 673	13 414 525
23. Árubeszerzés
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	13 414 370	13 745 788	13 677 640
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	875 000	808 000	807 289
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000	570 442	570 442
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 385 000	1 378 442	1 377 731
28. Közüzemi díjak	1 118 000	1 110 971	1 109 777
29. Vásárolt élelmezés		303 998	303 998
30. Bérleti és lízing díjak	115 000	115 000
31. Karbantartási, kisjhavítási szolgáltatások	430 000	430 000	372 840
32. Közvetített szolgáltatások
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	810 000	796 452	471 132
34. Egyéb szolgáltatások	1 045 000	1 413 452	1 413 452
35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)	3 518 000	4 169 873	3 671 199
36. Kiküldetés kiadásai	920 000	864 564	863 061
37. Reklám és propaganda kiadások
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	920 000	864 564	863 061
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	4 450 000	3 629 990	3 611 268
40. Fizetendő általános forgalmi adó	1 150 000	1 268 000	1 268 000
41. Kamatkiadások
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43. Egyéb dologi kiadások	-	3 617	3 617
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	5 600 000	4 901 607	4 882 885
45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)	24 837 370	25 060 274	24 472 516
46. Társadalombiztosítási ellátások
47. Családi támogatások
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53. Egyéb nem intézményi ellátások
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	-	-	-
55. Nemzetközi kötelezettségek
56. Elvonások és befizetések
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
58. A helyi önkormámnyzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
59. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
63. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
65. Árkiegészítések, ártámogatások
66. Kamattámogatások
67. Egyéb működési célú támogatásokállamháztrtáson kívülre
68. Tartalékok
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 69.)	-	-	-
Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése		42 000	42 000
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	480 000	480 000	345 731
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 992	62 992	47 890
74. Részesedések beszerzése
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 608	146 608	117 618
77. Beruházások (70.-76)	689 600	731 600	553 239
77. Ingatlanok felújítása
78. Informatikai eszközök felújítása
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80. Felújítási célú általános forgalmi adó
81. Felújítások ( 77.-80.)
82. Felhalmozási célú gara ncia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
83. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
84. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármzaó kifizetések államháztartáson kívülre
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre
88. Lakástámogatás
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	-	-	-
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	118 674 205	123 782 690	123 016 567
91. Hossu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93. Rövid lejáratúő hiitelek, kölcsönök törlesztése
94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99. Belföldi értékpapírok kiadásai ( 95.-98.)	-	-	-
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
102. Központi, irányítózervi támogatás folyósítása
103.Pénzeszközök betétként elhelyezése
104. Pénzügyi lízing kiadásai
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	-	-	-
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109. Külföldi értékpapírok beváltása
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111. Külföldi finanszírozás kiadásai ( 107.-110.)	-	-	-
Finanszírozási kiadások (106.+111.)
Kiadások összesen (90.+106)	118 674 205	123 782 690	123 016 567

15. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Kiadások jogcímenként (Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Működési célú kiadások
1.Törvény szerinti illetmények	18 874 163	18 874 163	15 547 029
2. Normatív jutalmak	1 110 000	10 000	10 000
3.Céljuttatás, projektprémium		978 695	978 695
4.Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
5.Végkielégítés
6. Jubíleumi jutalom
7. Béren kívüli juttatások	449 100	449 100	447 027
8. Ruházati költségtérítés
9. Közlekedési küöltségtérítés
10. Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	36 000
11. Lakhatási támogatások
12. Szociális támogatások
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	158 608	158 608
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	20 469 263	20 506 566	17 177 359
15. Választott tisztségviselők juttatásai	5 665 920	5 665 920	5 665 822
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 400	1 242 022	1 242 022
17. Egyéb külső személyi juttatások		8 050	8 050
18. Külső személyi juttatások	6 116 320	6 915 992	6 915 894
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	26 585 583	27 422 558	24 093 253
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 395 736	4 359 859	4 359 859
21. Szakmai anyagok beszerzése	165 000	165 000	51 700
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 484	9 740 391	9 651 891
23. Árubeszerzés
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	7 165 484	9 905 391	9 703 591
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	84 061
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 000	115 000	97 760
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	285 000	285 000	181 821
28. Közüzemi díjak	3 155 000	3 868 051	3 854 775
29. Vásárolt élelmezés	100 000	478 170	478 170
30. Bérleti és lízing díjak	2 000	81 496	81 496
31. Karbantartási, kisjhavítási szolgáltatások	1 925 747	1 650 716	1 650 716
32. Közvetített szolgáltatások
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	330 000	4 227 619	4 227 619
34. Egyéb szolgáltatások	4 316 427	4 968 460	4 723 460
35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)	9 829 174	15 274 512	15 016 236
36. Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	93 873
37. Reklám és propaganda kiadások
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	100 000	100 000	93 873
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	4 781 109	5 351 097	5 255 637
40. Fizetendő általános forgalmi adó	-	5 355 000	5 355 000
41. Kamatkiadások		427	427
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43. Egyéb dologi kiadások	-	4 279 797	4 279 797
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	4 781 109	14 986 321	14 890 861
45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)	22 160 767	40 551 224	39 886 382
46. Társadalombiztosítási ellátások
47. Családi támogatások		114 000	114 000
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások			-
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
53. Egyéb nem intézményi ellátások	4 600 000	3 200 000	2 396 880
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	4 600 000	3 314 000	2 510 880
55. Nemzetközi kötelezettségek
56. Elvonások és befizetések
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
58. A helyi önkormámnyzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			-
59. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		6 000 000	6 000 000
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	450 000	789 729	789 729
63. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
65. Árkiegészítések, ártámogatások
66. Kamattámogatások
67. Egyéb működési célú támogatásokállamháztrtáson kívülre	1 982 000	2 348 594	2 348 594
68. Tartalékok	17 475 791	29 349 437
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 68.)	19 907 791	38 487 760	9 138 323
Megnevezés	2017 terv előirányzat	2017 módosított előirányzat	2017 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 122 048	26 374 580	25 880 301
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	150 000	150 000	150 000
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 790 717	6 338 508	6 338 508
74. Részesedések beszerzése
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 306 946	2 180 021	2 180 021
77. Beruházások (70.-76)	35 369 711	35 043 109	34 548 830
77. Ingatlanok felújítása	251 969	251 969
78. Informatikai eszközök felújítása
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	68 031	68 031
81. Felújítások ( 77.-80.)	320 000	320 000	-
82. Felhalmozási célú gara ncia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
83. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
84. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármzaó kifizetések államháztartáson kívülre
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre
88. Lakástámogatás		1 400 000	1 400 000
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	-	1 500 000	1 500 000
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	113 339 588	150 998 510	116 037 527
91. Hossu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93. Rövid lejáratúő hiitelek, kölcsönök törlesztése
94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99. Belföldi értékpapírok kiadásai ( 95.-98.)	-	-	-
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 831 696	5 831 696	5 831 696
102. Központi, irányítózervi támogatás folyósítása	145 891 437	147 780 455	147 012 464
103.Pénzeszközök betétként elhelyezése
104. Pénzügyi lízing kiadásai
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	151 723 133	153 612 151	152 844 160
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109. Külföldi értékpapírok beváltása
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111. Külföldi finanszírozás kiadásai ( 107.-110.)
Finanszírozási kiadások (106.+111.)	151 723 133	153 612 151	152 844 160
Kiadások összesen (90.+106)	265 062 721	304 610 661	268 881 687

16. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Működési célú kiadások
1.Törvény szerinti illetmények	115 435 018	115 373 927	112 046 793
2. Normatív jutalmak	3 701 234	10 000	10 000
3.Céljuttatás, projektprémium	-	5 590 024	5 590 020
4.Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5.Végkielégítés	-	-	-
6. Jubíleumi jutalom	584 640	584 640	584 640
7. Béren kívüli juttatások	5 181 530	4 993 088	4 990 942
8. Ruházati költségtérítés	-	-	-
9. Közlekedési költségtérítés	826 000	869 480	844 842
10. Egyéb költségtérítések	345 800	426 900	426 900
11. Lakhatási támogatások	-	-	-
12. Szociális támogatások	-	-	-
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 592 975	1 592 975
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-13.)	126 074 222	129 441 034	126 087 112
15. Választott tisztségviselők juttatásai	5 665 920	5 665 920	5 665 822
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 919 400	4 838 053	4 838 053
17. Egyéb külső személyi juttatások	-	1 320 470	1 320 470
18. Külső személyi juttatások	7 585 320	11 824 443	11 824 345
19. Személyi juttatások összesen (14.+18.)	133 659 542	141 265 477	137 911 457
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 946 964	27 160 022	27 160 022
21. Szakmai anyagok beszerzése	845 000	811 304	691 732
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 764 504	23 897 474	23 751 494
23. Árubeszerzés	-	-	-
24. Készletbeszerzés (21.-23.)	21 609 504	24 708 778	24 443 226
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 045 000	978 000	891 350
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	825 000	885 442	867 032
27. Kommunikációs szolgáltatások (25.-26.)	1 870 000	1 863 442	1 758 382
28. Közüzemi díjak	4 923 000	5 630 022	5 594 464
29. Vásárolt élelmezés	100 000	782 168	782 168
30. Bérleti és lízing díjak	117 000	196 496	81 496
31. Karbantartási, kisjhavítási szolgáltatások	2 505 747	2 304 716	2 247 556
32. Közvetített szolgáltatások	-	-	-
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 840 000	5 737 619	5 326 751
34. Egyéb szolgáltatások	5 701 427	6 721 912	6 363 213
35. Szolgáltatási kiadások( 28.-34.)	15 187 174	21 372 933	20 395 648
36. Kiküldetés kiadásai	1 050 000	994 564	975 402
37. Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
38. Kiküldetés, reklám- és spropaganda kiadások (36.-37.)	1 050 000	994 564	975 402
39. Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	9 771 709	9 518 807	9 334 611
40. Fizetendő általános forgalmi adó	1 150 000	6 623 000	6 623 000
41. Kamatkiadások	-	427	427
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
43. Egyéb dologi kiadások	-	4 287 961	4 287 961
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.- 43.)	10 921 709	20 430 195	20 245 999
45. Dologi kiadások összesen ( 24.+27.+35.+ 38.+44.)	50 638 387	69 369 912	67 818 657
46. Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47. Családi támogatások	-	114 000	114 000
48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
49. Betegséggel kapcsolato (nem társadalombiztási) ellátások	-	-	-
50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
53. Egyéb nem intézményi ellátások	4 600 000	3 200 000	2 396 880
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (46.-53.)	4 600 000	3 314 000	2 510 880
55. Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
56. Elvonások és befizetések	-	-	-
57.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
58. A helyi önkormámnyzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-
59. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
60. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	6 000 000	6 000 000
62. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	450 000	789 729	789 729
63. Működési célúgarancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-
65. Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
66. Kamattámogatások	-	-	-
67. Egyéb működési célú támogatásokállamháztrtáson kívülre	1 982 000	2 348 594	2 348 594
68. Tartalékok	17 475 791	29 349 437	-
69. Egyéb működési célú kiadások (55.- 68.)	19 907 791	38 487 760	9 138 323
Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
70. Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	42 000	42 000
71. Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 122 048	26 374 580	25 880 301
72. Informatikai eszközök létesítése, beszerzése	850 000	850 000	651 831
73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 853 709	6 401 500	6 386 398
74. Részesedések beszerzése	-	-	-
75. Meglévő részesedéseknöveléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
76. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 512 954	2 386 029	2 339 786
77. Beruházások (70.-76)	36 338 711	36 054 109	35 300 316
77. Ingatlanok felújítása	251 969	251 969	-
78. Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
80. Felújítási célú általános forgalmi adó	68 031	68 031	-
81. Felújítások ( 77.-80.)	320 000	320 000	-
82. Felhalmozási célú gara ncia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
83. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
84. Felhalmozási célú visszatérírtendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-
85. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
86. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármzaó kifizetések államháztartáson kívülre	-	-	-
87. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-
88. Lakástámogatás	-	1 400 000	1 400 000
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	100 000
89. Egyéb felhalmozási célú kiadások (82.-89.)	-	1 500 000	1 500 000
90. Költségvetési kiadások (19.+20.+45.+54.+67.+76 +81.+89.)	271 411 395	317 471 280	281 339 655
91. Hossu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
92. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
93. Rövid lejáratúő hiitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
94. Hitel, kölc sön törlesztés államháztartáson kívülre (91.-93.)	-	-	-
95. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-	-
96. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
97. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
98. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
99. Belföldi értékpapírok kiadásai ( 95.-98.)	-	-	-
100. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
101. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 831 696	5 831 696	5 831 696
102. Központi, irányítózervi támogatás folyósítása	-	-	-
103.Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
104. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
105. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-
106. Belföldi finanszírozás kiadásai (94.+99.+100-105.)	5 831 696	5 831 696	5 831 696
107. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
108. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
109. Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
110. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
111. Külföldi finanszírozás kiadásai ( 107.-110.)	-	-	-
Finanszírozási kiadások (106.+111.)	5 831 696	5 831 696	5 831 696
Kiadások összesen (90.+106)	277 243 091	323 302 976	287 171 351

17. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Aranydió Óvoda 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételek bevételi forrásonként (Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Költségvetési bevételek
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3.Települési önkormányzatok szociális, gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1-5.)
7. Elvonások és befizetések bevételei
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartéson belülről
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
13. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartzáson belülről
14. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
17. Jövedelemadók
18. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
19.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
20. Vagyoni típusu adók
21. Értékesítési és forgalmi adók
22. Fogyasztási adók
23. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
24. Gépjárműadók
25. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
26. Egyéb közhatalmi bevételek
27. Készletértékesítés ellenértéke
28. Szolgáltatások ellenértéke
29. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
30. Tulajdonosi bevételek
31. Ellátási díjak
32. Kiszámlázott általános forgalmi adó
33. Általános forgalmi adó visszatérítése
34. Kamatbevételek		374	374
35. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
36.Egyéb működési bevételek		4 650	4 650
37. Immatreriális javak értékesítése
38. Ingatlanok értékesítése
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
40. Részesedések értékesítése
41. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
47. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*48. Költségvetési bevételek összesen (6.-47.)*	-	5 024	5 024
49.II. Finanszírozási bevételek
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
51. Belföldi értékpapírok bevételei
52. Maradvány igénybevétele	143 751	147 050	147 050
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
55. Központi, irányítószervi támogatás	39 253 851	42 538 006	42 188 849
56. Betétek megszüntetése
57.Forgatási célú küülföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
58. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
59. Külföldi értékpapírok kibocsátása
60. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
61. Adóssághoz nem kapcso,lódó származékos ügyletek bevételei
62.II. Finanszírozási bevételek összesen (50.-61.)	39 397 602	42 685 056	42 335 899
Bevételek összesen (I.-II.)	39 397 602	42 690 080	42 340 923

18. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételek bevételi forrásonként ( Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Költségvetési bevételek
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3.Települési önkormányzatok szociális, gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1-5.)
7. Elvonások és befizetések bevételei
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartéson belülről
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 281 890	4 281 890
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
13. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartzáson belülről
14. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
17. Jövedelemadók
18. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
19.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
20. Vagyoni típusu adók
21. Értékesítési és forgalmi adók
22. Fogyasztási adók
23. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
24. Gépjárműadók
25. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
26. Egyéb közhatalmi bevételek		15 000	15 000
27. Készletértékesítés ellenértéke		72 047	72 047
28. Szolgáltatások ellenértéke	2 677 165	3 680 060	3 680 060
29. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
30. Tulajdonosi bevételek
31. Ellátási díjak	6 062 992	6 683 456	6 683 456
32. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 359 843	2 817 607	2 817 607
33. Általános forgalmi adó visszatérítése
34. Kamatbevételek		1 624	1 624
35. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
36.Egyéb működési bevételek		35 235	35 235
37. Immatreriális javak értékesítése
38. Ingatlanok értékesítése
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
40. Részesedések értékesítése
41. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
47. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*48. Költségvetési bevételek összesen (6.-47.)*	11 100 000	17 586 919	17 586 919
49.II. Finanszírozási bevételek
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
51. Belföldi értékpapírok bevételei
52. Maradvány igénybevétele	936 619	953 322	953 322
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
55. Központi, irányítószervi támogatás	106 637 586	105 242 449	104 823 615
56. Betétek megszüntetése
57.Forgatási célú küülföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
58. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
59. Külföldi értékpapírok kibocsátása
60. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
61. Adóssághoz nem kapcso,lódó származékos ügyletek bevételei
62.II. Finanszírozási bevételek összesen (50.-61.)	107 574 205	106 195 771	105 776 937
Bevételek összesen (I.-II.)	118 674 205	123 782 690	123 363 856

19. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyarmat Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételek bevételi forrásonként ( Ft-ban) 2018.01.01.-2018.12.31.

Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Költségvetési bevételek
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 865 728	88 905 500	88 905 500
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 791 800	40 791 800	40 791 800
3.Települési önkormányzatok szociális, gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 084 804	27 812 350	27 812 350
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	498 400	4 466 012	4 466 012
6. Elszámolásból származó bevételek		1 705 161	1 705 161
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1-5.)	160 040 732	165 480 823	165 480 823
7. Elvonások és befizetések bevételei
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartéson belülről		6 000 000	6 000 000
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 544 378	37 544 378	32 288 556
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
13. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartzáson belülről
14. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 530 845	16 530 845
17. Jövedelemadók
18. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
19.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
20. Vagyoni típusu adók	4 245 000	4 298 168	4 298 168
21. Értékesítési és forgalmi adók	9 840 000	9 865 509	9 865 509
22. Fogyasztási adók
23. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
24. Gépjárműadók	3 562 000	3 701 978	3 701 978
25. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
26. Egyéb közhatalmi bevételek		119 343	119 343
27. Készletértékesítés ellenértéke	6 141 733	9 723 786	9 723 786
28. Szolgáltatások ellenértéke	3 290 000	3 290 000	2 230 540
29. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	222 845	222 845
30. Tulajdonosi bevételek	610 957	610 957	305 479
31. Ellátási díjak
32. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 918 895	1 918 895	1 055 751
33. Általános forgalmi adó visszatérítése
34. Kamatbevételek		62 575	62 575
35. Biztosító által fizetett kártérítés
36.Egyéb működési bevételek		873 658	873 658
37. Immatreriális javak értékesítése
38. Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 377 000	2 377 000
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	354 330	354 330
40. Részesedések értékesítése
41. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		689 371	689 371
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		80 000	80 000
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		790 000	790 000
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
47. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 199 757
*48. Költségvetési bevételek összesen (6.-47.)*	231 048 025	265 834 461	257 895 984
49.II. Finanszírozási bevételek
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
51. Belföldi értékpapírok bevételei
52. Maradvány igénybevétele	34 014 696	32 806 249	32 806 249
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 969 951	5 969 951
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
55. Központi, irányítószervi támogatás
56. Betétek megszüntetése
57.Forgatási célú küülföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
58. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
59. Külföldi értékpapírok kibocsátása
60. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
61. Adóssághoz nem kapcso,lódó származékos ügyletek bevételei
62.II. Finanszírozási bevételek összesen (50.-61.)	34 014 696	38 776 200	38 776 200
Bevételek összesen (I.-II.)	265 062 721	304 610 661	296 672 184

20. melléklet a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Gyarmat Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Megnevezés	2018 terv előirányzat	2018 módosított előirányzat	2018 teljesítés
I. Költségvetési bevételek
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 865 728	88 905 500	88 905 500
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 791 800	40 791 800	40 791 800
3.Települési önkormányzatok szociális, gyerekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 084 804	27 812 350	27 812 350
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	498 400	4 466 012	4 466 012
6. Elszámolásból származó bevételek		1 705 161	1 705 161
6. Önkormányzatok működési támogatásai (1-5.)	160 040 732	165 480 823	165 480 823
7. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartéson belülről	-	6 000 000	6 000 000
11. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 544 378	41 826 268	36 570 446
12. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
13. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartzáson belülről	-	-	-
14. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 530 845	16 530 845
17. Jövedelemadók	-	-	-
18. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
19.Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-
20. Vagyoni típusu adók	4 245 000	4 298 168	4 298 168
21. Értékesítési és forgalmi adók	9 840 000	9 865 509	9 865 509
22. Fogyasztási adók	-	-	-
23. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-
24. Gépjárműadók	3 562 000	3 701 978	3 701 978
25. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
26. Egyéb közhatalmi bevételek	-	134 343	134 343
27. Készletértékesítés ellenértéke	6 141 733	9 795 833	9 795 833
28. Szolgáltatások ellenértéke	5 967 165	6 970 060	5 910 600
29. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	222 845	222 845
30. Tulajdonosi bevételek	610 957	610 957	305 479
31. Ellátási díjak	6 062 992	6 683 456	6 683 456
32. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 278 738	4 736 502	3 873 358
33. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
34. Kamatbevételek	-	64 573	64 573
35. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
36.Egyéb működési bevételek	-	913 543	913 543
37. Immatreriális javak értékesítése	-	-	-
38. Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 377 000	2 377 000
39. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	354 330	354 330	-
40. Részesedések értékesítése	-	-	-
41. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	689 371	689 371
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	80 000	80 000
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	790 000	790 000
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szsármazó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-
47. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 199 757
*48. Költségvetési bevételek összesen (6.-47.)*	242 148 025	283 426 404	275 487 927
49.II. Finanszírozási bevételek	-	-	-
50. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
51. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
52. Maradvány igénybevétele	35 095 066	33 906 621	33 906 621
53. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5 969 951	5 969 951
54. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
55. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
56. Betétek megszüntetése	-	-	-
57.Forgatási célú küülföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
58. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
59. Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
60. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
61. Adóssághoz nem kapcso,lódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
62.II. Finanszírozási bevételek összesen (50.-61.)	35 095 066	39 876 572	39 876 572
Bevételek összesen (I.-II.)	277 243 091	323 302 976	315 364 499

Az önkormányzati rendeletet a Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. november 16. napjával.

Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyarmat községi önkormányzat képviselő testületének 4/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról1

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról¹