Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28 15:00

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.28.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente köteles végrehajtani. A város 2023. évi költségvetésről szóló 7/2022.(II.23.) Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:

Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)

1. Bérpolitikai intézkedések kieg.tám.-a 162.085

eredeti előirányzatkét tervezve - 140.000 kistérségi szoc. feladatok bérkülönb. 7.412

hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő 14.673

1. Szociális ágazati pótlékra 50.029 kistérségi társulás támogatása 47.299

bölcsőde támogatása 2.730

1. 2022. évi normatíva elszámolása 5.289 kistérségi szociális feladatokra 2.063

hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő 3.226

1. Normatíva igénylés/lemondás (május) 46.469 kistérségi többlet-feladat ellátására 19.193

hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő 27.255

szünidei gyermekétkeztetésre 21

1. Üzemeltetési támogat. bölcsőde műk.-re 7.921 gyermekétkeztetés üzemeltetésére 7.921

2. Üzemeltetési támogat. gyermekétk.-re 14.306 gyermekétkeztetés üzemeltetésére 14.306

3. Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásra 727 Könyvtári könyvek beszerzésére 727

4. Kiegészítő bértámogatás növekedés 4.778 kistérségi szoc. feladatok bérkülönb. 2.328

hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő 2.450

HKSZSZK támogatása csökken - 1.819

Tartalék nő 1.819

Összesen: 151.604 Összesen: 151.604

1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:

Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)

1. Befizetés fapótlásra 234 Fásítási Alap növekedése 234

2. Energia díjak tovább-számlázása 3.619 CSÁO energia kiadások 188

Közvilágítás energia kiadásai 604

Intézmények energia kiadásai 2.827

1. Közfoglalkoztatásra kapott előlegek 772 kapott előleg elszámolása 772

2. Közfoglalkoztatás támogatása 1.883 dologi és felhalmozási kiadásokra 1.883

3. Nyári diákmunka támogatása 696 diák foglalkoztatottak bér kiadására 696

4. Porsche Hungaria Kft adománya 1.598 elektromos autó töltőberendezésre 1.598

5. Innovációs Hálózati Ügynökség tám. 5.657 WiFi4EU kialakítása 5.657

6. Iparűzési adó többletbevétel 59.500 Rákóczi u. 27. ingatlan vásárlása 39.500

Tartalék nő 20.000

1. Lőtéren leégett épületrész áramkial.-ra 629 Elektromos oszlop beruházása 629

2. Egyházi csere-ingatlan tárgyévi bev. 100.020 Ingatlan csere kiadása 89.880

Tartalék nő 10.140

1. OTP Bank támogatása 3.000 Helyi Gazdaságfejlesztési Program 3.000

2. Iskola egészségügy támogatása 124 Iskola egészségügy kiadásaira 124

3. ÉRV Zrt gépjármű átírási díjakra 145 Víziközműhöz tartozó gk üzembent. 145

4. MÁV előtti zöldterület karbantartása 1.004 Szolgáltatás tovább-számlázása 1.004

5. Sportház többlet bevétele 300 Sportház dologi kiadásaira 300

6. Város Bálja többlet bevételek 549 Város Bálja kiadásaira 291

Hátr.helyzetű gyerekek kirándulására 258

(megjegyzés: a bál célját támogatók a támogatást közvetlenül a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ számlájára utalták 2.000 E Ft összegben.)

1. ÁFA visszatérülés 5.857 ÁFA befizetés 5.857

2. Debreceni Vízmű Zrt 2022.évi vagyon-

használati díj kifizetése 75.085 Beruházás-felújítás kiadásokra 55.524

ÁFA befizetésre 4.159

Vízműrendszer fejlesztésére 15.402

1. Hajdúker.és Bih.Vízimű tartozás kiegy.16.770 Vízműrendszer fejlesztésére 16.770

2. Db.Vízmű által beszedett közműfejl. hj.10.796 Vízműrendszer fejlesztésére 10.796

Összesen: 288.238 Összesen: 288.238

1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:

1. Polgármesteri keretből intézmény-finanszírozás 400 E Ft

2. Intézmény-felújítási keretből intézmény-finanszírozás 17.355 E Ft

Kossuth u. 11. sz. alatti tornaterem felúj. 2.629 E Ft

Szép Ernő konyha felújítás (HGSZI) 26.000 E Ft

1. Szünidei étkeztetés sorról intézmény-finanszírozás (HGSZI) 276 E Ft

2. Civil szervezetek pályázati alapból intézmény-finanszírozás 1.200 E Ft

3. Intézményvezetők bérrendezése intézmény-finanszírozás 4.104 E Ft

4. Oktatáspolitikai Célkeretből intézmény-finanszírozás 800 E Ft

5. Óvodás gyermekek vízhez szoktatása programból intézmény-finanszírozás 1.000 E Ft

1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:

a tartalék sor csökken:

1.129 E Ft-tal Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére

(

11.sz.melléklet 18/M sor)

1.520 E Ft-tal Volán Zrt támogatása temetőjárat működtetésére

.sz.melléklet 14/ÖK sor)

1.073 E Ft-tal Bölcsőde víz-szennyvíz bekötéséhez

(13.sz.melléklet 5/ÖK sor)

8.763 E Ft-tal CATL-tal kapcsolatos tanulmányra

(12.sz.melléklet 22/ÖK sor)

5.000 E Ft-tal HKSZSZK gépjármű vásárlására

(11.sz.melléklet 2/M sor)

10.000 E Ft-tal köztisztasági feladatok többletfinanszírozására

(9.sz.melléklet 3/ÖK sor)

12.000 E Ft-tal Járóbeteg-Ellátó Centrum támog.-ra (laborköltségek)

(8.1..sz.melléklet)

6.000 E Ft-tal közvilágítási lámpatestek korszerűs. előkészítésére

(12.sz.melléklet 23/ÖK sor)

5.000 E Ft-tal új óvodai csoport beindításához

(8.1.sz.melléklet)

550 E Ft-tal Fogthüy dűlő felújítási tervéhez átadott támogatásra

(14.sz.melléklet 11/ÖK sor)

457 E Ft-tal József A. utcai e-töltő üzemeltetésre

(9.sz.melléklet 53/ÖK sor)

4.995 E Ft-tal OTP gazdaságfejl.program pályázat önrészére

(12.sz.melléklet 24/ÖK sor)

3.000 E Ft-tal Gázláng pálya további terveihez

(13.sz.melléklet 13/ÖK sor)

3.000 E Ft-tal forgalomirányító lámpák üzemeltetéshez

(9.sz.melléklet 27/ÖK sor)

2.500 E Ft-tal illegális hulladékgyűjtéshez többletforrás

(9.sz.melléklet 28/ÖK sor)

4.150 E Ft-tal 2 db e-töltő beszerzésére és üzemeltetésére

(9.sz.melléklet 53/ÖK sor)

26.000 E Ft-tal Szép E. Konyha elektromos felújítása

(14.sz.melléklet 2/ÖK sor)

6.404 E Ft-tal új bölcsőde épület homlokzat, tűzfal és kerítés építés

(13.sz.melléklet 5/ÖK sor)

1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:

1. Az önkormányzati feladatokon belül (8.2-9.sz mellékletek) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:

sportház feladaton

dologi és felhalmozási kiadások között (117 E Ft) tárgyi eszköz vásárlásra,

telekértékesítéssel kapcsolatos kiadások feladaton

a lőtéren leégett épületrész villamosenergia ellátás kiépítésére dologi kiadásról felhalmozásra (629 E Ft),

WiFi4 EU rendszer

feladaton

a dologi kiadások között tervezett kiépítéssel kapcsolatos költségekről beruházásra 2.340 E Ft.

1. A 14/2022.(IV.20.) ÖK rendelet 14. §-a alapján az intézmények 2022. évi pénzmaradványának összegéből a Kovács Máté Városi Művelődéi Központ és Könyvtárt a 2023. évben megrendezésre kerülő egy nagykoncert kiadásaira 5.473 E Ft illeti meg.

1. Intézményi változások az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 77.064 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 14.334 E Ft-tal változott. A 2022. évről a pénzmaradvány-igénybevétel: 203.931 E Ft.

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

a 2023. évi költségvetés készítésekor a programokon fellépők kiadásait ÁFA tartalommal együtt tervezte. Sok előadóművész ÁFA-mentes tevékenységet folytat, ezért az intézmény kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a megmaradó forgalmi adó összegét további, megrendezésre kerülő programok kiadásaira átcsoportosíthassa 5.000 E Ft összegben.

Városi Televízió

1.417 E Ft többlet-bevételéből 654 E Ft céljuttatás került kifizetésre.

Bocskai István Múzeum

év közbeni

két kiállításának Debrecenbe történő betelepülését a Debreceni Fórum Bevásárló Központ 800 E Ft-tal támogatta.

Az I-V. pontokban részletezett számokat az előterjesztés mellékletét képező intézményi táblázatok tételesen tartalmazzák.

1. Egyéb, a költségvetést érintő könyvelés-technikai kiegészítések:

Az önkormányzatnál a 2022. évi pénzmaradványt terhelő kifizetések a felhasználásuknak megfelelő táblázatokban jelentkeznek (383.458 E Ft). A tervezett és tényszám közti pénzmaradvány-különbözet bevételben: 21.732 E Ft, mely a 2023. évi tartalékot növeli.