Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 26 14:30
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.26.
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente (az első negyedév kivételével) köteles végrehajtani. A város 2023. évi költségvetésről szóló
7/2022.(II.23.) Önkormányzati rendelet költségvetési főösszege összesen
590.846 E Ft-tal növekszik, így módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) |
Kiadások (E Ft) |
Szociális ágazati pótlékra (szept.) |
12.471 |
kistérségi társulás támogatása |
11.828 |
|
|
bölcsőde támogatása |
643 |
Normatíva igénylés/lemondás |
15.228 |
kistérségi feladatmutató lemondás |
-1.576 |
|
|
hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő |
17.217 |
|
|
szünidei gyermekétkeztetésre |
-413 |
|
|
|
|
Összesen: |
27.699 |
Összesen: |
27.699 |
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) |
Kiadások (E Ft) |
1. Iparűzési adó többlet bevétele |
507.241 |
Általános tartalék nő |
482.241 |
|
|
Adótúlfiz.visszatérítésére tartalék |
25.000 |
2. Sportház többlet bevétele |
315 |
Sportház dologi kiadásaira |
315 |
3. ÁFA visszatérülés |
510 |
ÁFA befizetés |
510 |
4. Közüzemi díjak továbbszámlázása |
2.228 |
Közüzemi díjak kifizetése CSÁO |
135 |
|
|
Egyéb áramdíjak kifizetésére |
2093 |
5. Magyar Kézilabda Szöv. támog. |
3.716 |
Sportház közüzemi díjaira |
3.716 |
6. Aquafutás támogatása |
100 |
Aquafutás kiadásaira |
100 |
7. HÉSZ módosítására |
1.905 |
HÉSZ kiadásaira |
1.905 |
8. Adományozás |
28.000 |
Irodalom Háza kialakítása |
28.000 |
9. Bethlen Gábor Alaptól támogatás |
1.997 |
Együttműködés Révvel kiadásokra |
1.000 |
|
|
Testvérvárosi találkozóra |
997 |
|
|
|
|
Összesen: |
546.012 |
Összesen: |
546.012 |
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
sorról intézmény-finanszírozás (HGSZI) 2.407 E Ft
1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján a tartalék sor csökken:
2.900 E Ft-tal Jókai sori pavilon megvásárlására
13.sz.melléklet 21/ÖK sor)
1.500 E Ft-tal Szabadidő park görpálya elemeinek felújítására
6.605 E Ft-tal Jázmin és Liliom utcák közötti járdaépítésre
(13.sz.melléklet 22/ÖK sor)
2.300 E Ft-tal Szováti u. melletti járda építésére
(13.sz.melléklet 23/ÖK sor)
5.500 E Ft-tal Lurkó Óvoda felújításához kapcs.egyéb költségekre
(14.sz.melléklet 9/ÖK sor)
1.000 E Ft-tal Lurkó Óvoda felújításához kapcs.költözési ktg-re
5.000 E Ft-tal Rákóczi u. 27. sz.alatt parkoló kialakítására
(13.sz.melléklet24/ÖK sor)
7.357 E Ft-tal Szociális Városrehab. pályázat többlet önerőre
(12.sz.melléklet 11/ÖK sor)
300 E Ft-tal JEC melletti parkoló felújítási tervére
(14.sz.melléklet 12/ÖK sor)
6.223 E Ft-tal Hóvirág u. projektelem műszaki tart.módosítására
13.sz.melléklet 12/ÖK sor)
8.961 E Ft-tal a Rákóczi-Tokay-Új utcák körforgalmi csomópont engedélyes tervére
(13.sz melléklet 25/ÖK sor)
1.200 E Ft-tal lakott külterületi dűlőutak karbantartására
(9.sz.melléklet 38/ÖK sor)
600 E Ft-tal temetési költségekre
(12.sz.melléklet 26/ÖK sor)
Önkormányzati feladatnál (úszásoktatás) engedélyezett létszám emelése 1 fővel
1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:
1. Az önkormányzati feladatokon belül (8/b.sz. melléklet) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
dologi és felhalmozási kiadások között (69 E Ft) tárgyi eszköz vásárlásra,
polgári védelem feladaton
dologi kiadásokból reprezentációra (44 E Ft).
1. Intézményi változások (8/a.sz. melléklet) az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből 32.049 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök többletéből összesen 17.136 E Ft-tal változott.
nál dologi kiadásból felhalmozási kiadásra (székek, tablet és bukósisak vásárlás) 449 E Ft értékben történt átcsoportosítás. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit és kiadásait 484 E Ft-tal emeltük meg.
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
584 E Ft-ot dologi kiadásokból felhalmozási és felújítási kiadásokra csoportosít át eszközvásárlás és épületfelújítás miatt.
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
a szabadtéri színpadon szervezett előadások többletbevételét (8.000 E Ft) dologi kiadásokra kívánja felhasználni, valamint dologi kiadásokból 100 E Ft-ot beruházásra fordított.
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
4.350 E Ft többlet-bevételéből 1.528 E Ft a vezető részére fizetendő jutalomra és a megbízással foglalkoztatottak költségére fordítható. A táblázat tartalmaz további várható 1.500 E Ft többletbevételt is, melynek 30%-a szintén a jutalom előirányzatát emeli.
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény
a nyári tábor megszervezésével kapcsolatos 825 E Ft-os többlet-bevételét a tábor kiadásaira fordította, valamint 1.553 E Ft pályázati pénz használt fel.
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
a felnőttétkezésből származó többletbevételét fordította dologi kiadásokra.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosító rendelet és annak táblázatos része.