Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26 14:30

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.26.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente (az első negyedév kivételével) köteles végrehajtani. A város 2023. évi költségvetésről szóló 7/2022.(II.23.) Önkormányzati rendelet költségvetési főösszege összesen 590.846 E Ft-tal növekszik, így módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)
Szociális ágazati pótlékra (szept.)	12.471	kistérségi társulás támogatása	11.828
		bölcsőde támogatása	643
Normatíva igénylés/lemondás	15.228	kistérségi feladatmutató lemondás	-1.576
		hajdúszoboszlói önkorm.tartalék nő	17.217
		szünidei gyermekétkeztetésre	-413

Összesen:	27.699	Összesen:	27.699

1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)
1. Iparűzési adó többlet bevétele	507.241	Általános tartalék nő	482.241
		Adótúlfiz.visszatérítésére tartalék	25.000
2. Sportház többlet bevétele	315	Sportház dologi kiadásaira	315
3. ÁFA visszatérülés	510	ÁFA befizetés	510
4. Közüzemi díjak továbbszámlázása	2.228	Közüzemi díjak kifizetése CSÁO	135
		Egyéb áramdíjak kifizetésére	2093
5. Magyar Kézilabda Szöv. támog.	3.716	Sportház közüzemi díjaira	3.716
6. Aquafutás támogatása	100	Aquafutás kiadásaira	100
7. HÉSZ módosítására	1.905	HÉSZ kiadásaira	1.905
8. Adományozás	28.000	Irodalom Háza kialakítása	28.000
9. Bethlen Gábor Alaptól támogatás	1.997	Együttműködés Révvel kiadásokra	1.000
		Testvérvárosi találkozóra	997

Összesen:	546.012	Összesen:	546.012

1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:

Szünidei étkeztetés

sorról intézmény-finanszírozás (HGSZI) 2.407 E Ft

1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján a tartalék sor csökken:

2.900 E Ft-tal Jókai sori pavilon megvásárlására

(

13.sz.melléklet 21/ÖK sor)

1.500 E Ft-tal Szabadidő park görpálya elemeinek felújítására

.sz.melléklet 17/ÖK sor)

6.605 E Ft-tal Jázmin és Liliom utcák közötti járdaépítésre

(13.sz.melléklet 22/ÖK sor)

2.300 E Ft-tal Szováti u. melletti járda építésére

(13.sz.melléklet 23/ÖK sor)

5.500 E Ft-tal Lurkó Óvoda felújításához kapcs.egyéb költségekre

(14.sz.melléklet 9/ÖK sor)

1.000 E Ft-tal Lurkó Óvoda felújításához kapcs.költözési ktg-re

(8/a.sz.melléklet)

5.000 E Ft-tal Rákóczi u. 27. sz.alatt parkoló kialakítására

(13.sz.melléklet24/ÖK sor)

7.357 E Ft-tal Szociális Városrehab. pályázat többlet önerőre

(12.sz.melléklet 11/ÖK sor)

300 E Ft-tal JEC melletti parkoló felújítási tervére

(14.sz.melléklet 12/ÖK sor)

6.223 E Ft-tal Hóvirág u. projektelem műszaki tart.módosítására

13.sz.melléklet 12/ÖK sor)

8.961 E Ft-tal a Rákóczi-Tokay-Új utcák körforgalmi csomópont engedélyes tervére

(13.sz melléklet 25/ÖK sor)

1.200 E Ft-tal lakott külterületi dűlőutak karbantartására

(9.sz.melléklet 38/ÖK sor)

600 E Ft-tal temetési költségekre

(12.sz.melléklet 26/ÖK sor)

Önkormányzati feladatnál (úszásoktatás) engedélyezett létszám emelése 1 fővel

(15.sz.melléklet)

1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:

1. Az önkormányzati feladatokon belül (8/b.sz. melléklet) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:

sportház feladaton

dologi és felhalmozási kiadások között (69 E Ft) tárgyi eszköz vásárlásra,

polgári védelem feladaton

dologi kiadásokból reprezentációra (44 E Ft).

1. Intézményi változások (8/a.sz. melléklet) az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből 32.049 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök többletéből összesen 17.136 E Ft-tal változott.

Polgármesteri Hivatal

nál dologi kiadásból felhalmozási kiadásra (székek, tablet és bukósisak vásárlás) 449 E Ft értékben történt átcsoportosítás. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit és kiadásait 484 E Ft-tal emeltük meg.

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda

584 E Ft-ot dologi kiadásokból felhalmozási és felújítási kiadásokra csoportosít át eszközvásárlás és épületfelújítás miatt.

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

a szabadtéri színpadon szervezett előadások többletbevételét (8.000 E Ft) dologi kiadásokra kívánja felhasználni, valamint dologi kiadásokból 100 E Ft-ot beruházásra fordított.

Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4.350 E Ft többlet-bevételéből 1.528 E Ft a vezető részére fizetendő jutalomra és a megbízással foglalkoztatottak költségére fordítható. A táblázat tartalmaz további várható 1.500 E Ft többletbevételt is, melynek 30%-a szintén a jutalom előirányzatát emeli.

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

a nyári tábor megszervezésével kapcsolatos 825 E Ft-os többlet-bevételét a tábor kiadásaira fordította, valamint 1.553 E Ft pályázati pénz használt fel.

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde

a felnőttétkezésből származó többletbevételét fordította dologi kiadásokra.

Az előterjesztés mellékletét képezi a módosító rendelet és annak táblázatos része.