Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 22 14:20
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.22.
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente (az első negyedév kivételével) köteles végrehajtani. A város 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2022.(II.23.) Önkormányzati rendelet költségvetési főösszege összesen
96.399 E Ft-tal növekszik, így módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) |
Kiadások (E Ft)
|
1. Szociális ágazati pótlékra (okt-dec.) |
13.334 |
kistérségi társulás támogatása
bölcsőde támogatása |
12.754
580 |
2. KKV-k miatti 1% IPA kiegészítés |
104.234 |
tartalék növekszik |
104.234 |
3. Kiegészítő bértámogatásra |
21.755 |
kistérségi társulás támogatása
intézmény-finanszírozásra
CSÁO támogatása
tartalék növekszik |
-173
6.078
960
14.890 |
4. Rendkívüli önkormány.-i támogatás |
2.453 |
JEC támogatása |
2.453 |
5. Családok átmeneti otthona támoga-tás lemondása |
-24.008 |
HKSZSZK támogatás megvonása |
-24.008 |
6. Üzemeltetési támogatás megvonása |
-5.769 |
gyermekétkeztetés és bölcsőde üzemeltetési kiadás csökken |
-5.769 |
Összesen:
|
111.999
|
Összesen:
|
111.999
|
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) |
Kiadások (E Ft) |
1. Közfoglalkoztatásra megelőlegezés |
2.268 |
A kapott előleg visszafizetése |
2.268 |
2. Közüzemi díjak tovább-számlázása
|
6.229
|
Közüzemi díjak kifizetése CSÁO
Egyéb áramdíjak kifizetésére
Intézmények energia számláinak kiad
Saját ingatlan hasznosítás |
227
1.338
3.806
858 |
3. Iskola egészségügy támogatása |
62 |
Iskola egészségügy kiadásaira |
62 |
4. Befizetések fapótlásra |
234 |
Fásítási Alap növekedése |
234 |
5. ÁFA visszatérülés |
200 |
Fizetendő ÁFA |
200 |
|
|
|
|
Összesen: |
8.993 |
Összesen: |
8.993 |
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
Szünidei étkeztetés sorról |
intézmény-finanszírozásra (HGSZI) |
136 E Ft |
Civil szervezetek támogatása sorról |
intézmény-finanszírozásra |
4.573 E Ft |
Külön keretek sorról |
intézmény-finanszírozásra |
2.611 E Ft |
1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján
6.000 E Ft-tal |
HVTV adóberendezés cseréjére |
(8/a. sz. melléklet) |
3.000 E Ft-tal |
Rákóczi u. 1. sz. átalakításának tervezésére |
(13. sz. melléklet 20a/ÖK sor) |
3.960 E Ft-tal |
Mesevár Óvoda kisebb felújításaira |
(8/a.sz. melléklet) |
2.600 E Ft-tal |
Attila u. kapubejárók vízelvez |
(14. sz. melléklet 13/ÖK sor) |
600 E Ft-tal |
Szilfákalja kosárpálya felújítás tervére |
(14. sz. melléklet 14/ÖK sor) |
440.000 E Ft-tal |
egyéb fejlesztésekre |
(13. sz. melléklet 26/ÖK sor) |
1.650 E Ft-tal |
Libagát u. nyárfák kivágására |
(9. sz. melléklet 44/ÖK sor) |
1.700 E Ft-tal |
Rákóczi u. 72. új bölcsőde parkolás megoldására |
(9. sz. melléklet 44/ÖK sor) |
41.195 E Ft-tal |
ROHU pályázatok előkészítésére |
(12. sz. melléklet 27/ÖK sor) |
3.960 E Ft-tal |
karácsonyi-szilveszteri díszkivilágításra |
(9. sz. melléklet 35/ÖK sor) |
30.000 E Ft-tal |
pumpa pálya pályázat önerőre |
(13. sz melléklet 27/ÖK sor) |
2.900 E Ft-tal |
Jókai sori pavilon megvásárlására |
(13. sz melléklet 21/ÖK sor) |
15.368 E Ft-tal |
város dolgozói kisösszegű ajándékutalványára |
(12. sz. melléklet 28/ÖK sor) |
Villamosenergia csatlakozás kiépítése (13. sz. melléklet 4/ÖK) sorról a közvilágítás (9. sz. melléklet 5/ÖK) sorra 16.000 E Ft,
Képviselői juttatások (8/b. sz. melléklet 3/ÖK) sorról 6.768 E Ft a Járóbeteg-ellátó Centrum támogatására 2.957 E Ft (8/a. sz. melléklet) valamint a városi dolgozók kisösszegű ajándékutalványára 3.226 E Ft és a HKSZSZK-nak élelmiszer csomag készítésére 585 E Ft.
1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:
1. Az önkormányzati feladatokon belül saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
E-töltő üzemeltetése (53/ÖK) soron dologi és felhalmozási kiadások között (1.029 E Ft) e-töltő telepítésére,
10. sz. melléklet a 91/2023. (X.24) és 112/2023.(XII.12.) SZEB határozatok alapján:
első lakáshoz jutók támogatása sorról 1.000 E Ft beiskolázási támogatásra
első lakáshoz jutók támogatása sorról 2.000 E Ft térítési díjkedvezményre
első lakáshoz jutók támogatása sorról 500 E Ft CSÁO bérleti díjára
temetési támogatásról 500 E Ft települési gyógyszer-támogatásra
temetési támogatásról 500 E Ft babaköszöntő csomag sorára
gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások sorról 500 E Ft ikergyermekek támogatására
gondozási szükséglethez kapcsolódó kiadások sorról 500 E Ft szünidei gyermekétkeztetésre
11. sz. melléklet 100/2023.(IX.2.) sz. SZEB határozatok alapján:
Krízisszálló üzemeltetése sorról 112 E Ft Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan átalakítása tervezéséhez
12. sz. melléklet 100/2023.(IX.2.) sz. SZEB határozatok alapján:
Hulladékszállítási díjkedvezmény sorról 2.000 E Ft rendszeres települési lakhatási támogatásra (10. sz. melléklet 11/ÖK sorra)
1. Intézményi változások (8/a.sz. melléklet) az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások csökkenéséből 20.477 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök csökkenéséből összesen 24.593 E Ft-tal változott. Ez első sorban annak köszönhető, hogy a Járóbeteg-ellátó Centrum NEAK bevételek elmaradása okán 77.055 E Ft összeggel csökkentette előirányzatait.
A változások az előterjesztéshez kapcsolódó intézményi táblákban tételesen szerepelnek.
Itt kívánom megjegyezni, hogy az intézmények 2023. évi költségvetésében tervezett energia kiadásokból 47.000 E Ft-ot december hónap folyamán elvontunk, tekintettel arra, hogy a felhasználás várhatóan kevesebb az előirányzottnál.
1. Az intézményektől az energia kiadásokra tervezett összegből év közben 47.000 E Ft került megvonásra, mely az általános tartalékot növelte.
1. Év közben a HKSZSZK részére járművásárlásra biztosított összegből 50 E Ft visszafizetésre került, mely az általános tartalékot növeli.
1. A Polgármesteri Hivatal 2.825 E Ft-ot az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordított, így a támogatás fenti összeggel csökkent.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosító rendelet és annak táblázatos része. A változások a táblázatokban kék színű kiemeléssel láthatók.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Hajdúszoboszló, 2024. február 05.