Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az, az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 7/2023. (II.23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) 9.827.220 E Ft összegben fogadta el. A rendelet a jelen előterjesztést megelőzően négy alkalommal került módosításra.

A költségvetés főösszege év közben mindösszesen 1.372.556 E Ft-tal emelkedett, elsősorban az állami támogatások és a helyi adók növekedésének köszönhetően. Év közben a szabad pénzeszközök lekötéséből több, mint 8.000 E Ft kamatbevételt sikerült realizálni.

Az európai uniós pályázataink – melyeket a 18. sz. melléklet részletez –közül 5 db megvalósult, de az elszámolása folyamatban van. Ezek a következők:

6 db TOP-Plusz-os pályázat megvalósítása pedig jelenleg is tart. Ezek az alábbiak:

infrastrukúra fejlesztésére 500.000 E Ft,

park rekonstrukciójára 53.735 E Ft,

fejlesztésére 499.803 E Ft.

A ciklusra kitűzött céljaink között szerepelt a versenyképes helyi környezet kialakítása, fenntartása, az életminőség, közbiztonság javítása, a köznevelési-, kulturális-, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése, a hajdúszoboszlói/Hajdúszoboszlóra települő vállalkozások támogatása. A célkitűzések közül a 2023. évre tervezett feladatokat sikerült megvalósítanunk, azok részletes bemutatását a zárszámadás szöveges indoklása tartalmazza.

A 2023-as év kezdete nem volt könnyű. Számolnunk kellett az inflációval, az energiaválsággal, a minimálbér emelés és a közüzemi díjak hatásaival. A megelőző évek negatív gazdasági folyamatainak ellenére, feszes gazdálkodással, takarékos és célirányos kiadás tervezéssel sikeres éven vagyunk túl.

A kötelező béremelések és juttatások mellett továbbra is megmaradt a cafeteria juttatás, a munkaruházati hozzájárulás és a betegszabadság. Az önkormányzati intézményeknél (közvilágítással együtt) energiára nettó 59 millió forinttal, étkezési nyersanyagra nettó 94 millió forinttal, új bölcsődei telephely működésére 11 millió forinttal, nyári programokra 31 millió forinttal több kiadást teljesítettünk 2022. évhez képest. A kulturális szférában lévő munkavállalók 2023. évben többlet juttatásban részesültek. Összességében az intézmények gazdálkodására 16,3 %-kal többet költöttünk, mint a megelőző évben.

Már az év elején éltünk azzal a kormányzati intézkedéssel, amely a földgáz árfixálási lehetőségét jelentette, így a működéshez szükséges összegek kiszámíthatóbb tervezésére nyílt lehetőségünk. Az energiaválság okozta kihívások kezelésére döntöttünk Energiaközösség létrehozásáról, amely jelentős megtakarítást garantálhat a jövőben.

A 2023.01.01-2023.12.31. közötti időszakban kijelölt üzemeltető az ÉRV Zrt látta el a hajdúszoboszlói ivóvíz- és szennyvízközmű szolgáltatási feladatokat. Az önkormányzat pályázatot írt ki a szolgáltatás ellátására, ugyanis a közérdekű kijelölés év végén lejárt volna. Mivel a pályázatra nem volt jelentkező, ezért a MEKH a közérdekű üzemeltetői kijelölést 2024. december 31-ig meghosszabbította.

A turizmus, mint Hajdúszoboszló meghatározó gazdasági ága 2023-ban is jól teljesített hazánkban és városunkban egyaránt. A KSH (NTAK adatokra alapozott) statisztikai adatai szerint városunk volt tavaly a második leglátogatottabb vidéki település Magyarországon Siófok után (mindössze 3.860 éjszaka különbséggel). A TDM fenntartására 2023-ban mintegy 20%-kal több forrást biztosítottunk, mint 2022-ben.

Több olyan fontosabb döntést is hoztunk, amely a város vagyongyarapodását szolgálta, de a saját bevételeink is jelentősen nőttek:

Összességében a 2023. évi bevételek az előirányzotthoz képest összesen 99,09%-ra, a kiadások 66,15 %-ra teljesültek. A keletkezett pénzmaradvány év végi összege városi szinten 3.584 M Ft, melyből az önkormányzat maradványa 3.440 E Ft. Az önkormányzat pénzügyi helyzete és fizetőképessége az év folyamán stabil volt. Likvid hitel felvételére nem került sor, noha a költségvetési rendeletben minden évben jóváhagyásra kerül a likvid hitel keretösszege, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesülésének és kiadási előirányzatok felhasználásának üteme előre nem látható.

Megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A tervezett feladatok végrehajtása során elvárás volt a feladatok színvonalas, ugyanakkor költségtakarékos megvalósítása.

Tájékoztatom Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást és elszámolást megküldtük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben állapítja meg, így a rendelettervezet tartalmazza az intézmények 2023. évi maradványának jóváhagyását is.