Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 28
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.28.
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a költségvetés előirányzatainak módosítását, a rendeleten történő átvezetéseket negyedévente, a döntése szerinti időpontokban köteles végrehajtani. A város 2024. évi költségvetésről szóló
4/2024.(II.22.) Önkormányzati rendelet módosítása – a negyedik negyedév vonatkozásában – szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
|
|
Bevételek |
E Ft |
|
Kiadások |
E Ft |
|
|
1. |
Szociális ágazati pótlékra |
12.565 |
|
Kistérségi társulás támogatása
bölcsőde támogatása |
11.956
609 |
|
|
2. |
Október havi normatíva igénylés / lemondás (üzemeltetési kiadásokra) |
-2.722 |
|
Intézmény-üzemeltetési tartalék csökken |
-2.722 |
|
|
3. |
Kulturális bérjellegű kieg.támogatás |
7.871 |
|
Tartalék nő |
7.871 |
|
|
|
Összesen: |
17.714 |
|
Összesen: |
17.714 |
|
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
|
|
Bevételek |
E Ft |
|
Kiadások |
E Ft |
|
|
1. |
Energia díjak tovább-számlázása
|
1.655 |
|
Sportpálya energia díjai
Szabadidő park energia díjai
Intézményi energia díjak
CSÁO energia díjai |
571
299
229
556 |
|
|
3. |
Sportház támogatás |
10.628 |
|
Sportház közüzemi költségek |
10.628 |
|
|
4. |
Iskola-egészségügy támogatása |
33 |
|
Iskola-egészségügy támogatása |
33 |
|
|
5. |
Lekötött betétek kamatbevétele |
9.530 |
|
Általános tartalék nő
Víztorony felújítására tartalék |
8.994
536 |
|
|
6. |
MÁV állomás előtti ter. kaszálása |
364 |
|
Kaszálás kiadásai |
364 |
|
|
7. |
Közmunka program megelőlegezése |
1.455 |
|
Intézményi közmunka bér+járulék |
1.455 |
|
|
|
Összesen: |
23.665 |
|
Összesen: |
23.665 |
|
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
|
|
Megnevezés |
Intézmény |
E Ft |
|
1. |
Intézmény-felújítási (vis maior) keretből |
Egyesített Óvoda Intézmény
KMVMKK |
558
559 |
|
2. |
Szünidei étkeztetés sorról |
HGSZI |
341 |
|
3. |
Fejlesztési tartalékokból |
Okosmegoldások és a Hóvirág utca fejl.
Szent István park pavilon áthelyezésre
Kereszt u. fejlesztési tervére |
43.903
1.630
1.700 |
|
4. |
Intézményvezetők bérrendezéséből |
Egyesített Óvoda Intézmény bérrendezésére |
4.365 |
1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:
1. a tartalék sor csökken:
|
1.1 |
1.000 E Ft-tal |
HVTV pótelőirányzatra |
(8.1 melléklet) |
|
1.2 |
19.974 E Ft-tal |
KMVMKK pótelőirányzatra |
(8.1 melléklet) |
|
1.3 |
250 E Ft-tal |
Védett fák kitáblázására |
(9. melléklet 50/ÖK sor) |
|
1.4 |
17.257 E Ft-tal |
Jégpálya üzemeltetésre |
(9. melléklet 37/ÖK sor) |
|
1.5 |
1.053 E Ft-tal |
Bányász-Arany J. utcák kereszteződésébe térfigyelő kamerára |
(13. melléklet 6/ÖK sor) |
|
1.6 |
29.902 E Ft-tal |
Városüzemeltetési feladatokhoz |
(9. melléklet 23/ÖK sor) |
|
1.7 |
1.000 E Ft-tal |
Horog-ház átépítés tervezésére |
(13. melléklet 24/ÖK sor) |
|
1.8 |
520 E Ft-tal |
Dózsa György u. csomópont tulajdonjogi rendezéséhez |
(13. melléklet 12/ÖK sor) |
|
1.9 |
990 E Ft-tal |
Rákóczi u. 75. ingatlan előkert megvásárl. |
(13. melléklet 12/ÖK sor) |
1. Pumpa pálya pályázat (13. melléklet 11/ÖK és 4. melléklet 4/F) sorokról városüzemeltetési feladatokhoz (9. melléklet) a 359/2024. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat alapján 29.098 E Ft.
2. Iparűzési adó többletbevétel terhére csapadékvíz átemelő szivattyúk közüzemi díjaira (407/2024. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján 12.000 E Ft.
1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság saját hatáskörben a 81/2024. (XI.12.) számú határozattal végrehajtott átcsoportosításai (10. melléklet):
Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása sorról 2.050 E Ft átcsoportosítása, melynek felhasználása a rendkívüli települési támogatás soron 2.000 E Ft, és a családok átmeneti otthona bérleti díj soron 50 E Ft.
1. Az önkormányzat és intézményeit érintő egyéb változások:
1. Az önkormányzati feladatokon belül (8.2 melléklet) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
1. A közfoglalkoztatási feladat ellátása 2024. évtől az intézményekhez került, ugyanakkor az államkincstár a támogatást az önkormányzaton keresztül folyósítja az intézmények részére. A november-december hónapok vonatkozásában ez az összeg 1.455 E Ft, melyet mind kiadásban, mind bevételben át kell vezetni a költségvetési rendeleten (4. és 8.2 mellékletek).
2. Képviselői juttatásokon belüli átcsoportosítások: a 79/2024. (XII.6). sz. polgármesteri határozat és a 362/2024 (XI.14) sz. testületi határozat alapján személyi juttatás és járulék sor csökkentésével a köznevelési alapítványok támogatására 3.300 E Ft, valamint civil szervezetek támogatására 300 E Ft került átutalásra.
3. Az igazgatási kiadások (19/ÖK sor) a bankköltségek növekedése miatt a befizetendő ÁFA sorról 3.000 Ft került átcsoportosításra.
1. Intézmények saját hatáskörű módosításai
1. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a csaknem 11.000 E Ft többletbevételét dologi kiadásokra fordítja. A bevételek a mikulás ünnepségre és az adventi koncertre befolyt támogatásokból, valamint a Márton-napi többletbevételek összegéből tevődik össze. Az összeget a rendezvények felmerült többletkiadásaira fordította.
2. A Bocskai István Múzeum a tervezett jegyértékesítés bevételeiből 711 E Ft-ról mond le, csökkentve a dologi kiadásokat.
3. Járóbeteg-Ellátó Centrum 5.714 E Ft-ot csoportosít át a személyi juttatások járulékai sorról dologi kiadásokra. Indoka: 8 fő nyugdíjas dolgozó foglalkoztatása, akik után nincs járulék-fizetési kötelezettség.
4. A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda a szakmai anyagok és karbantartás kiadásainak megtakarítását felhalmozási kiadásokra (konyhai kisegítő eszközök, fűnyíró, mosógép, fektető ágy, fali fűtőtest stb. vásárlására) szeretné fordítani.
5. A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 22%-kal több étkeztetési bevételt realizált, mely a dologi kiadások között a nyersanyag felhasználásként jelent meg. A férőhelyek teljesen feltöltöttek, az év folyamán a térítési díjat fizetők aránya a tervezetthez képest nőtt.
6. A Hajdúszoboszlói Városi Televízió szolgáltatásokból származó (elsősorban hirdetés és reklám-bevételek) 5.346 E Ft bevételéből 1.343 E Ft-ot a reklámkészítéshez kapcsolódó eszközök vásárlására fordít.
7. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény a szociális étkeztetésre tervezett bevételeit és kiadásait az előző rendeletmódosításkor elfogadott összeghez képest további 3.723 E Ft-tal csökkenti, tekintettel arra, hogy a tervezett 383 fős étkezői létszám év közben csökkenést mutatott. (Jelenleg ezen szolgáltatást naponta 330-340 fő veszi igénybe.) Ugyanakkor az étkezési szolgáltatásokból többletbevétele keletkezett, melyet a nyersanyag-költségekre és egyéb eszközök vásárlására illetve a Bárdos iskola konyhájában a világító-testek cseréjére és a Rákóczi utcai ingatlan nyílászáró cseréjére forgatott vissza. Az intézmény a dologi kiadások megtakarításából a karbantartási munkákhoz egy használt gépkocsit is szeretne vásárolni 2.482 E Ft értékben.
8. Az intézmények közül jelenleg a Bocskai István Múzeum, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda foglalkoztat átlagosan 12 fő közmunkást.
9. A Polgármesteri Hivatal 3.337 E Ft-ot az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordított, így a támogatás a hivatalnál fenti összeggel csökkent. A dologi kiadásokból 3.375 E Ft-ot csoportosít át irodahelyiség kialakítására, valamint kisértékű tárgyi eszközök vásárlására 2.749 E Ft-ot költött.
Intézményi változások tehát az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 24.068 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 37.524 E Ft-tal változott.
Az I-V. pontokban részletezett számokat az előterjesztés mellékletét képező intézményi táblázatok tételesen tartalmazzák.
Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a 2024. évi költségvetést módosító rendelet és annak táblázatos része.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Hajdúszoboszló, 2025. február 03.