Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 08. 02Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8 §
Átmeneti és vegyes rendelkezések
9. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2018. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
76 950 960 |
77 030 138 |
77 030 138 |
|||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51 582 233 |
52 473 417 |
52 473 417 |
|||||
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
55 117 300 |
53 551 826 |
53 551 826 |
|||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 720 080 |
3 694 032 |
3 694 032 |
|||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 458 606 |
13 458 606 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
35 100 |
35 100 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
186 370 573 |
200 243 119 |
200 243 119 |
|||||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
156 828 115 |
169 658 225 |
169 658 225 |
|||||
10. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
1 380 000 |
1 721 661 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
171 400 |
171 400 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 211 000 |
4 729 245 |
4 729 245 |
|||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
5 154 000 |
4 972 700 |
4 972 700 |
|||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
147 083 115 |
154 399 786 |
154 399 786 |
|||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
3 663 433 |
|||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
343 198 688 |
369 901 344 |
369 901 344 |
|||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 168 284 |
10 168 284 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
122 998 649 |
80 944 189 |
19 753 444 |
|||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
8 368 284 |
|||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
114 630 365 |
80 944 189 |
14 814 486 |
|||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
4 938 958 |
|||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
122 998 649 |
91 112 473 |
29 921 728 |
|||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
5 500 000 |
6 018 008 |
4 149 739 |
|||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5 500 000 |
6 018 008 |
4 149 739 |
|||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 500 000 |
85 823 706 |
67 103 783 |
|||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
19 500 000 |
85 823 706 |
67 103 783 |
|||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók |
B354 |
3 500 000 |
4 458 180 |
3 877 701 |
|||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 760 000 |
4 428 067 |
3 734 437 |
|||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
52 400 |
|||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 600 000 |
4 268 067 |
3 682 037 |
|||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 260 000 |
100 727 961 |
78 865 660 |
|||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
11 323 866 |
11 326 666 |
10 547 022 |
|||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 428 736 |
15 267 253 |
13 041 029 |
|||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 003 802 |
4 003 802 |
2 930 238 |
|||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
325 |
2 886 280 |
2 667 944 |
|||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 058 396 |
4 134 621 |
3 929 320 |
|||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
26 |
26 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
67 993 |
67 993 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 268 849 |
234 683 |
234 683 |
|||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
37 083 974 |
37 921 324 |
33 418 255 |
|||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
1 646 776 |
1 646 776 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
600 000 |
2 446 776 |
2 446 776 |
|||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
249 715 |
249 715 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
500 000 |
1 582 800 |
1 582 800 |
|||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
500 000 |
1 832 515 |
1 832 515 |
|||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
240 000 |
240 000 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
240 000 |
240 000 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
535 641 311 |
604 182 393 |
516 626 278 |
|||||
66. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 808 285 |
6 410 475 |
6 410 475 |
|||||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
22 808 285 |
6 410 475 |
6 410 475 |
|||||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
70. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
B817 |
5 605 355 |
5 605 355 |
||||||
71. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.) |
B8 |
22 808 285 |
12 015 830 |
12 015 830 |
|||||
72. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.) |
B1-B8 |
558 449 596 |
616 198 223 |
528 642 108 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2018. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
243 685 742 |
250 654 938 |
246 621 111 |
|||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36 062 935 |
38 691 108 |
38 370 733 |
|||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
102 204 116 |
130 297 773 |
116 725 114 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 100 000 |
3 100 000 |
933 200 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 192 702 |
24 743 321 |
13 600 793 |
|||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
5 492 702 |
14 096 321 |
4 317 459 |
|||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
6 434 000 |
5 433 076 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 700 000 |
4 213 000 |
3 850 258 |
|||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||||||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
393 245 495 |
447 487 140 |
416 250 951 |
|||||
16. |
Beruházások |
K6 |
114 610 550 |
116 332 550 |
22 477 086 |
|||||
17. |
Felújítások |
K7 |
43 277 714 |
43 127 714 |
26 171 968 |
|||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
565 000 |
2 499 982 |
1 934 982 |
|||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 934 982 |
|||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
565 000 |
565 000 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
158 453 264 |
161 960 246 |
50 584 036 |
|||||
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
551 698 759 |
609 447 386 |
466 834 987 |
|||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 750 837 |
6 750 837 |
6 750 837 |
|||||
30. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
31. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
6 750 837 |
6 750 837 |
6 750 837 |
|||||
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+31.) |
K1-K9 |
558 449 596 |
616 198 223 |
473 585 824 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-16 057 447 |
||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
16 057 448 |
||||||||
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2019. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2019. évi előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
186 370 573 |
200 243 119 |
200 243 119 |
Személyi juttatások |
243 685 742 |
250 654 938 |
246 621 111 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
156 828 115 |
169 658 225 |
169 658 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 062 935 |
38 691 108 |
38 370 733 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 260 000 |
100 727 961 |
78 865 660 |
Dologi kiadások |
102 204 116 |
130 297 773 |
116 725 114 |
4. |
Működési bevételek |
37 083 974 |
37 921 324 |
33 418 255 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 100 000 |
3 100 000 |
933 200 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
1 832 515 |
1 832 515 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 192 702 |
24 743 321 |
13 600 793 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
412 042 662 |
510 383 144 |
484 017 774 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
393 245 495 |
447 487 140 |
416 250 951 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
122 998 649 |
91 112 473 |
29 921 728 |
Beruházások |
114 610 550 |
116 332 550 |
22 477 086 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
600 000 |
2 446 776 |
2 446 776 |
Felújítások |
43 277 714 |
43 127 714 |
26 171 968 |
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
240 000 |
240 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
565 000 |
2 499 982 |
1 934 982 |
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
123 598 649 |
93 799 249 |
32 608 504 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
158 453 264 |
161 960 246 |
50 584 036 |
16. |
Költségvetési bevételek |
535 641 311 |
604 182 393 |
516 626 278 |
Költségvetési kiadások |
551 698 759 |
609 447 386 |
466 834 987 |
17. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
22 808 285 |
6 410 475 |
6 410 475 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 808 285 |
6 410 475 |
6 410 475 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 750 837 |
6 750 837 |
6 750 837 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
5 605 355 |
5 605 355 |
|||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
22 808 285 |
12 015 830 |
12 015 830 |
Finanszírozási kiadások |
6 750 837 |
6 750 837 |
6 750 837 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
558 449 596 |
616 198 223 |
528 642 108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
558 449 596 |
616 198 223 |
473 585 824 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2018. évi állami támogatás |
Módosítás |
2018. évi módosított állami támogatás |
||||||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Összeg |
|||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,50 |
4 580 000 |
29 770 000 |
29 770 000 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 305 200 |
0 |
16 305 200 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
hektár |
230 |
22 300 |
5 129 000 |
5 129 000 |
||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
km |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 676 200 |
4 676 200 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
2248 |
2 700 |
6 069 600 |
6 069 600 |
||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
külterületi lakosok |
0 |
|||||||||
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|||||||||
Beszámítás |
0 |
|||||||||||
V.I.1. |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
23 465 160 |
23 465 160 |
|||||||||
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
75 609 960 |
0 |
75 609 960 |
|||||||
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege |
79 178 |
79 178 |
|||||||||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
1 041 000 |
1 041 000 |
1 041 000 |
|||||||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
76 950 960 |
79 178 |
77 030 138 |
|||||||
II.1. |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
forint |
44 462 100 |
1 473 000 |
45 935 100 |
|||||||
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
0 |
|||||||||||
II.1. (1) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,7 |
4 419 000 |
22 684 200 |
22 684 200 |
||||||
II.1. (2) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
2 205 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
||||||
II.1. (3) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
4 419 000 |
0 |
0 |
|||||||
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
0 |
0 |
||||||||||
II.1. (1) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,3 |
4 419 000 |
10 752 900 |
1 473 000 |
12 225 900 |
|||||
II.1. (2) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
2 205 000 |
3 675 000 |
3 675 000 |
||||||
II.1. (4) 2 |
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
4 419 000 |
0 |
0 |
|||||||
II.2. |
Óvodamuködtetési támogatás |
6 318 133 |
299 567 |
6 617 700 |
||||||||
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
78 |
81 700 |
4 248 400 |
4 248 400 |
||||||
II.2. (8) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
40 850 |
0 |
0 |
|||||||
II.2. (1) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
76 |
81 700 |
2 069 733 |
299 567 |
2 369 300 |
|||||
II.2. (8) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
4 080 |
0 |
0 |
|||||||
II.4. |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
forint |
802 000 |
367 584 |
1 169 584 |
|||||||
II.4.a (1) |
alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg |
fő |
2 |
401 000 |
802 000 |
802 000 |
||||||
II.4.b (1) |
alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg |
fő |
367 584 |
367 584 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
51 582 233 |
2 140 151 |
53 722 384 |
|||||||
III.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
29 009 000 |
29 009 000 |
||||||||
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
18 311 840 |
-2 422 880 |
15 888 960 |
||||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
0 |
0 |
||||||||
III.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
19 |
55 360 |
1 051 840 |
-442 880 |
608 960 |
|||||
III.3.d (1) |
házi segítségnyújtás |
fő |
42 |
330 000 |
13 860 000 |
-1 980 000 |
11 880 000 |
|||||
III.3.da |
házi segítségnyújtás - szociális segítés |
fő |
0 |
0 |
||||||||
III.3.db (2) |
házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
0 |
0 |
||||||||
III. 4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III.4.a |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
|||||||||
III.4.b |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
|||||||||
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
0 |
||||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
|||||||||
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
0 |
0 |
||||||||
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
13678 |
570 |
7 796 460 |
-1 624 500 |
6 171 960 |
|||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
55 117 300 |
-4 047 380 |
51 069 920 |
|||||||
IV.1.d |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
2 248 |
1 210 |
2 720 080 |
2 720 080 |
||||||
IV.1.e |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
0 |
|||||||||
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
2 720 080 |
0 |
2 720 080 |
|||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
Ft |
2 720 080 |
0 |
2 720 080 |
|||||||
Mindösszesen |
186 370 573 |
-1 828 051 |
184 542 522 |
|||||||||
4. melléklet
4. melléklet a....../2018. (......) önkormányzati, rendelethez |
||
Konyár Község Önkormányzata |
||
2018. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2018. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1. |
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023 beruházási kiadásai |
6 985 000 |
2. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012 beruházási kiadásai |
2 980 842 |
3. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 |
89 745 808 |
4. |
lelátó pályázati kiadása |
8 368 284 |
5. |
Fajzi Károly emléktábla |
110 000 |
6. |
közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. helyi |
63 500 |
7. |
közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. közút |
628 650 |
8. |
közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. mezőgazdasági |
2 209 800 |
9. |
2017. évi beruházási számlák kiadásai |
2 018 666 |
10. |
Nyomtató ASP-hez - Hivatal |
100 000 |
11. |
konyhai edények - Óvoda |
300 000 |
12. |
fénymásoló - Óvoda |
100 000 |
13. |
bojler - Óvoda |
150 000 |
14. |
Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - sörpadok |
390 000 |
15. |
Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - székek |
300 000 |
16. |
Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - női mosdó |
100 000 |
17. |
Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - egyéb technikai eszközök |
60 000 |
18. |
Beruházási kiadások összesen |
114 610 550 |
19. |
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023 felújítási kiadásai |
32 532 320 |
20. |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012 felújítási kiadásai |
10 595 394 |
21. |
Óvoda laminált parketta |
150 000 |
22. |
Felújításisi kiadások összesen |
43 277 714 |
23. |
Mindösszesen |
157 888 264 |
5. melléklet
5. melléklet a......./2018.(...) önkormányzati rendelethez |
||
Konyár Község Önkormányzata |
||
által 2018. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
1. |
Konyári Pávakör |
250 000 |
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
250 000 |
3. |
Konyári Sport |
700 000 |
4. |
Konyári Nótások |
250 000 |
5. |
Konyári Református Egyházközség |
200 000 |
6. |
Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület |
850 000 |
7. |
Konyári Szépkorúak Klubja |
200 000 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 700 000 |
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
Támogatások összesen |
2 700 000 |
6. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
2. |
Köztemetés |
200 000 |
3. |
Lakhatási támogatás |
|
4. |
Temetési segély |
100 000 |
5. |
Természetbeni támogatás (tüzelő támogatás) |
1 500 000 |
6. |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
7. |
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
Összesen: |
3 100 000 |
|
7. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
Konyári Polgármesteri Hivatal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 950 643 |
97,30 |
1 102 783 |
2,7 |
41 053 426 |
|||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
500 000 |
2,30 |
3 020 080 |
13,70 |
730 000,00 |
3,30 |
17 483 504 |
79,40 |
289 995 |
1,3 |
22 023 579 |
Konyári Óvoda |
51 582 233 |
85,2 |
0,0 |
8 738 289 |
14,4 |
213 189 |
0,4 |
60 533 711 |
|||
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
500 000 |
0,4 |
54 602 313 |
44,2 |
730 000 |
0,6 |
66 172 436 |
53,5 |
1 605 967,00 |
1,3 |
123 610 716 |
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
0,0 |
288 596 375 |
92,9 |
67 613 974 |
21,8 |
-66 912 407 |
21 202 318 |
6,8 |
310 500 260 |
||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
500 000 |
0,1 |
343 198 688 |
79,1 |
68 343 974 |
15,7 |
-739 971 |
-0,2 |
22 808 285 |
5,3 |
434 110 976 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
Projekt megnevezése: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
Projekt azonosító: |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 |
||||
Projekt bruttó összköltsége: |
102 118 337 |
||||
Konzorciumi partner: |
102 118 337 |
Ft |
|||
Ft |
|||||
Támogatás intenzitása: |
95,00% |
||||
Kezdés éve: |
2018. |
||||
Befejezés éve: |
2019. |
||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
97 255 559 |
102 118 337 |
|||
ebből: |
|||||
Támogatás |
97 255 559 |
97 255 559 |
|||
Támogatási előleg |
|||||
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
- |
4 862 778 |
4 862 778 |
||
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Pénzmaradvány |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Kiadások összesen: |
94 955 559 |
4 862 778 |
99 818 337 |
||
ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
Dologi kiadás |
5 209 751 |
2 300 000 |
7 509 751 |
||
Beruházási kiadások |
89 745 808 |
2 562 778 |
92 308 586 |
||
Felújítási kiadások |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
97 255 559 |
4 862 778 |
102 118 337 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||
Projekt megnevezése: |
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése |
||||
Projekt azonosító: |
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012 |
||||
Projekt bruttó összköltsége: |
15 322 486 |
||||
Konzorciumi partner: |
15 322 486 |
Ft |
|||
Ft |
|||||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||||
Kezdés éve: |
2017. |
||||
Befejezés éve: |
2018. |
||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
15 322 486 |
15 322 486 |
|||
ebből: |
|||||
Támogatás |
508 000 |
508 000 |
|||
Támogatási előleg |
14 814 486 |
14 814 486 |
|||
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Pénzmaradvány |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Kiadások összesen: |
15 322 486 |
15 322 486 |
|||
ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
Dologi kiadás |
1 746 250 |
1 746 250 |
|||
Beruházási kiadások |
2 980 842 |
2 980 842 |
|||
Felújítási kiadások |
10 595 394 |
10 595 394 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
15 322 486 |
15 322 486 |
|||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||
Projekt megnevezése: |
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez |
||||
Projekt azonosító: |
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 |
||||
Projekt bruttó összköltsége: |
6 000 000 |
||||
Konzorciumi partner: |
6 000 000 |
Ft |
|||
Ft |
|||||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||||
Kezdés éve: |
2017. |
||||
Befejezés éve: |
2018. |
||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
ebből: |
|||||
Támogatás |
|||||
Támogatási előleg |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Pénzmaradvány |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Kiadások összesen: |
3 330 000 |
2 667 183 |
5 997 183 |
||
ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
125 209 |
125 209 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 974 |
21 974 |
|||
Dologi kiadás |
30 000 |
2 520 000 |
2 550 000 |
||
Beruházási kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
Felújítási kiadások |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||
Projekt megnevezése: |
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése |
||||
Projekt azonosító: |
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023 |
||||
Projekt bruttó összköltsége: |
43 390 820 |
||||
Konzorciumi partner: |
43 390 820 |
Ft |
|||
Ft |
|||||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||||
Kezdés éve: |
2017. |
||||
Befejezés éve: |
2018. |
||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
41 338 500 |
2 052 320 |
43 390 820 |
||
ebből: |
|||||
Támogatás |
2 052 320 |
2 052 320 |
|||
Támogatási előleg |
41 338 500 |
41 338 500 |
|||
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
- |
||||
Pénzmaradvány |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Kiadások összesen: |
1 714 500 |
41 676 320 |
43 390 820 |
||
ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
Dologi kiadás |
1 714 500 |
2 159 000 |
3 873 500 |
||
Beruházási kiadások |
6 985 000 |
6 985 000 |
|||
Felújítási kiadások |
32 532 320 |
32 532 320 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
41 338 500 |
2 052 320 |
43 390 820 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
9. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
76 950 960 |
77 030 138 |
77 030 138 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51 582 233 |
52 473 417 |
52 473 417 |
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
55 117 300 |
53 551 826 |
53 551 826 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 720 080 |
3 694 032 |
3 694 032 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 458 606 |
13 458 606 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
35 100 |
35 100 |
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
186 370 573 |
200 243 119 |
200 243 119 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
156 528 115 |
167 190 234 |
167 190 234 |
10. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
1 080 000 |
||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
171 400 |
171 400 |
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 211 000 |
4 729 245 |
4 729 245 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
5 154 000 |
4 972 700 |
4 972 700 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
147 083 115 |
154 399 786 |
154 399 786 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
2 917 103 |
2 917 103 |
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
342 898 688 |
367 433 353 |
367 433 353 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
10 168 284 |
10 168 284 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
122 998 649 |
80 944 189 |
19 753 444 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
8 368 284 |
||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
114 630 365 |
80 944 189 |
14 814 486 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
4 938 958 |
||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
122 998 649 |
91 112 473 |
29 921 728 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
5 500 000 |
6 018 008 |
4 149 739 |
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5 500 000 |
6 018 008 |
4 149 739 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 500 000 |
85 823 706 |
67 103 783 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
19 500 000 |
85 823 706 |
67 103 783 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
3 500 000 |
4 458 180 |
3 877 701 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 760 000 |
4 428 067 |
3 734 437 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
52 400 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 600 000 |
4 268 067 |
3 682 037 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 260 000 |
100 727 961 |
78 865 660 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
11 323 866 |
11 323 866 |
10 544 222 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 853 933 |
14 387 886 |
12 161 662 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 003 802 |
4 003 802 |
2 930 238 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
325 |
2 886 280 |
2 667 944 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 903 199 |
3 979 424 |
3 865 232 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
26 |
26 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
67 993 |
67 993 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 268 849 |
197 701 |
197 701 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
36 353 974 |
36 846 978 |
32 435 018 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
1 646 776 |
1 646 776 |
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
600 000 |
2 446 776 |
2 446 776 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
249 715 |
249 715 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
756 000 |
756 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
1 005 715 |
1 005 715 |
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
240 000 |
240 000 |
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
240 000 |
240 000 |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
534 111 311 |
599 813 256 |
512 348 250 |
66. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
21 202 318 |
4 786 508 |
4 786 508 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 202 318 |
4 786 508 |
4 786 508 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
70. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
B814 |
5 605 355 |
5 605 355 |
|
71. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
21 202 318 |
10 391 863 |
10 391 863 |
72. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
555 313 629 |
610 205 119 |
522 740 113 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
160 637 797 |
163 654 628 |
162 301 516 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 811 728 |
21 011 728 |
20 944 627 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
79 542 551 |
108 234 620 |
97 650 938 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 100 000 |
3 100 000 |
933 200 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 192 702 |
24 743 321 |
13 600 793 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
5 492 702 |
14 096 321 |
4 317 459 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
6 434 000 |
5 433 076 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 700 000 |
4 213 000 |
3 850 258 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
271 284 779 |
320 744 297 |
295 431 074 |
16. |
Beruházások |
K6 |
113 110 550 |
114 910 550 |
21 755 528 |
17. |
Felújítások |
K7 |
43 127 714 |
43 127 714 |
26 171 968 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
565 000 |
2 499 982 |
1 934 982 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 934 982 |
1 934 982 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
565 000 |
565 000 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
156 803 264 |
160 538 246 |
49 862 478 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
428 088 043 |
481 282 543 |
345 293 552 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 750 837 |
6 750 837 |
6 750 837 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
120 474 749 |
122 171 739 |
117 348 874 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
127 225 586 |
128 922 576 |
124 099 711 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
555 313 629 |
610 205 119 |
469 393 263 |
10. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
Bevételek |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B1601 |
|||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B1602 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B1606 |
|||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B1607 |
746 330 |
746 330 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.) |
B16 |
746 330 |
746 330 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B2501 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B2502 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B2506 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B2507 |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
B25 |
|||
11. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
12. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
13. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
14. |
ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4031 |
|||
15. |
ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4032 |
|||
16. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
17. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
18. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
19. |
Általános forgalmi adó vissszatérítése |
B407 |
|||
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
21. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
B409 |
|||
22. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
23. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 559 |
23 559 |
|
24. |
Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.) |
B4 |
23 559 |
23 559 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
26. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
28. |
Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.) |
769 889 |
769 889 |
||
29. |
Maradvány igénybevétele (30.+31.) |
B813 |
1 102 783 |
1 102 783 |
1 102 783 |
30. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 102 783 |
1 102 783 |
1 102 783 |
31. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
32. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
39 950 643 |
41 990 497 |
41 719 140 |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
29 770 000 |
29 770 000 |
29 770 000 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
10 180 643 |
12 220 497 |
11 949 140 |
|
33. |
Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.) |
B81 |
41 053 426 |
43 093 280 |
42 821 923 |
35. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
B8 |
41 053 426 |
43 093 280 |
42 821 923 |
36. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.) |
41 053 426 |
43 863 169 |
43 591 812 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 084 754 |
27 579 754 |
27 193 702 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 864 375 |
5 910 236 |
5 759 213 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 004 297 |
9 993 179 |
9 197 802 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.) |
K1-K5 |
40 953 426 |
43 483 169 |
42 150 717 |
7. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
380 000 |
308 858 |
8. |
Felújítások |
K7 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
10. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.) |
K6-K8 |
100 000 |
380 000 |
308 858 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.) |
K1-8 |
41 053 426 |
43 863 169 |
42 459 575 |
12. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.) |
K9 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.) |
K1-K9 |
41 053 426 |
43 863 169 |
42 459 575 |
11. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B1601 |
300 000 |
1 721 661 |
1 721 661 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B1602 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B1606 |
|||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B1607 |
|||
5. |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.) |
B16 |
300 000 |
1 721 661 |
1 721 661 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B2501 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B2502 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B2506 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B2507 |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
B25 |
|||
11. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 800 |
2 800 |
|
12. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
574 803 |
879 367 |
879 367 |
13. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
14. |
ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4031 |
|||
15. |
ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4032 |
|||
16. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
17. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
18. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
155 197 |
155 197 |
64 088 |
19. |
Általános forgalmi adó vissszatérítése |
B407 |
|||
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
21. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
B409 |
|||
22. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
23. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 176 |
4 176 |
|
24. |
Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.) |
B4 |
730 000 |
1 041 540 |
950 431 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
26. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
826 800 |
826 800 |
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
28. |
Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.) |
1 530 000 |
3 590 001 |
3 498 892 |
|
29. |
Maradvány igénybevétele (30.+31.) |
B813 |
289 995 |
289 995 |
289 995 |
30. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
289 995 |
289 995 |
289 995 |
31. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
32. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
20 203 584 |
20 068 602 |
18 124 982 |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
2 720 080 |
2 720 080 |
2 720 080 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
17 483 504 |
17 348 522 |
15 404 902 |
|
33. |
Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.) |
B81 |
20 493 579 |
20 358 597 |
18 414 977 |
35. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.) |
B8 |
20 493 579 |
20 358 597 |
18 414 977 |
36. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.) |
22 023 579 |
23 948 598 |
21 913 869 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
9 642 448 |
11 018 948 |
10 816 712 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 847 023 |
2 145 316 |
2 118 087 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 684 108 |
9 934 334 |
8 156 921 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.) |
K1-K5 |
21 173 579 |
23 098 598 |
21 091 720 |
7. |
Beruházások |
K6 |
850 000 |
850 000 |
346 710 |
8. |
Felújítások |
K7 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
10. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.) |
K6-K8 |
850 000 |
850 000 |
346 710 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.) |
K1-8 |
22 023 579 |
23 948 598 |
21 438 430 |
12. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.) |
K9 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.) |
K1-K9 |
22 023 579 |
23 948 598 |
21 438 430 |
12. melléklet
Konyári Óvoda |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B1601 |
|||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B1602 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B1606 |
|||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B1607 |
|||
5. |
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.) |
B16 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől |
B2501 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől |
B2502 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól |
B2506 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől |
B2507 |
|||
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
B25 |
|||
11. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
12. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
13. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
14. |
ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4031 |
|||
15. |
ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele |
B4032 |
|||
16. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
17. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
18. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
19. |
Általános forgalmi adó vissszatérítése |
B407 |
|||
20. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
21. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
B409 |
|||
22. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
23. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 247 |
9 247 |
|
24. |
Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.) |
B4 |
9 247 |
9 247 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
26. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
27. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
28. |
Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.) |
9 247 |
9 247 |
||
29. |
Maradvány igénybevétele (30.+31.) |
B813 |
213 189 |
231 189 |
231 189 |
30. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
213 189 |
231 189 |
231 189 |
31. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
32. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
60 320 522 |
60 112 640 |
57 504 752 |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
51 582 233 |
52 473 417 |
52 473 417 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
8 738 289 |
7 639 223 |
5 031 335 |
|
33. |
Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.) |
B81 |
60 533 711 |
60 343 829 |
57 735 941 |
35. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.) |
B8 |
60 533 711 |
60 343 829 |
57 735 941 |
36. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.) |
60 533 711 |
60 353 076 |
57 745 188 |
|
KIADÁSOK |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 320 743 |
48 401 608 |
46 309 181 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 539 809 |
9 623 828 |
9 548 806 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 973 159 |
2 135 640 |
1 719 453 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.) |
K1-K5 |
59 833 711 |
60 161 076 |
57 577 440 |
7. |
Beruházások |
K6 |
550 000 |
192 000 |
65 990 |
8. |
Felújítások |
K7 |
150 000 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
10. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.) |
K6-K8 |
700 000 |
192 000 |
65 990 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.) |
K1-8 |
60 533 711 |
60 353 076 |
57 643 430 |
12. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.) |
K9 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.) |
K1-K9 |
60 533 711 |
60 353 076 |
57 643 430 |
13. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
343 198 688 |
332 000 000 |
335 320 000 |
335 320 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
122 998 649 |
20 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 260 000 |
31 000 000 |
31 620 000 |
31 936 200 |
4. |
Működési bevételek |
37 083 974 |
35 000 000 |
35 350 000 |
35 350 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
535 641 311 |
418 000 000 |
422 490 000 |
422 806 200 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 808 285 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
558 449 596 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
393 245 495 |
389 500 000 |
393 150 000 |
393 037 800 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
158 453 264 |
42 000 000 |
42 840 000 |
43 268 400 |
2.1. |
Beruházások |
114 610 550 |
35 000 000 |
35 700 000 |
36 057 000 |
2.2. |
Felújítások |
43 277 714 |
7 000 000 |
7 140 000 |
7 211 400 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
565 000 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
551 698 759 |
431 500 000 |
435 990 000 |
436 306 200 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 750 837 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
558 449 596 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
14. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
1. |
Gépjármű adó |
1991. évi LXXXII.törvény |
20; 30 |
1991.évi LXXXII.tv |
ktgv.int.100%; mozg korl. 13.000 Ft-ig |
0 |
||||
2. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
3. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
15. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
adatok Fő-ben |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
8 |
8 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
3 |
1 |
4 |
|||||
3. |
Konyári Óvoda |
13 |
13 |
||||||
4. |
Önkormányzat |
1+1+5 |
9 |
3 |
103 |
115 |
|||
Összesen |
8 |
25 |
0 |
4 |
0 |
140 |
16. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
I. Általános tartalék |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
II. Céltartalék tartalék |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
17. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
343 198 688 |
332 000 000 |
335 320 000 |
335 320 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
122 998 649 |
20 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 260 000 |
31 000 000 |
31 620 000 |
31 936 200 |
4. |
Működési bevételek |
37 083 974 |
35 000 000 |
35 350 000 |
35 350 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
600 000 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
535 641 311 |
418 000 000 |
422 490 000 |
422 806 200 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 808 285 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
558 449 596 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
393 245 495 |
389 500 000 |
393 150 000 |
393 037 800 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
158 453 264 |
42 000 000 |
42 840 000 |
43 268 400 |
2.1. |
Beruházások |
114 610 550 |
35 000 000 |
35 700 000 |
36 057 000 |
2.2. |
Felújítások |
43 277 714 |
7 000 000 |
7 140 000 |
7 211 400 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
565 000 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
551 698 759 |
431 500 000 |
435 990 000 |
436 306 200 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 750 837 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
558 449 596 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
18. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
"Nemleges" |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2018. évi költelezettség |
2019. évi kötelezettség |
2020. évi kötelezettség |
|||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Konyár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
sor-szám |
Megnevezés |
2018. év |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
31 100 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
600 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
160 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
31 860 000 |
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
15 930 000 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
15 930 000 |
20. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||
"Nemleges" |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2018. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2018. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
- |
- |
||
2. |
- |
- |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
12. |
||||
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
…………………………….. 2018. ……………………… hó ….. Nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |