Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 20

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.20.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1[T1] [T2] )[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevételi főösszeg: 616 198 223 Ft
Kiadási főösszeg: 616 198 223 Ft
melyből:
Működési célú bevételek 510 383 144 Ft
Működési célú kiadások 447 487 140 Ft
Működési költségvetés egyenlege 62 896 004 Ft
Felhalmozási célú bevételek 93 799 249 Ft
Felhalmozási célú kiadások 161 960 246 Ft
Felhalmozás költségvetés egyenlege -68 160 997 Ft
Költségvetési bevételek összesen 604 182 393 Ft
Költségvetési kiadások összesen 609 447 386 Ft
Költségvetés egyenlege -5 264 993 Ft
Finanszírozási bevételek (Előző évi maradvány) 12 015 830 Ft
Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 6 750 837 Ft
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 5 264 993 Ft
Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési egyenlegét 20 296 E Ft-ban, a finanszírozás egyenlegét 16 076 E Ft-ban állapítja meg, melyek a -36 372 E Ft felhalmozási egyenleg fedezetét biztosítják.[2][3]
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete[4]
[5]alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet[6] [7]részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2018. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete[8] [9]tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2018. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete[10][11] részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete[12] részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete[13][14] részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete[15][16] részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2018. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2018. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot források hiányában a 2018. évi eredeti előirányzatként nem képez (16. melléklet).
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2018. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,-Ft erejéig - mely esetenként az 500.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650 Ft-ban, amíg az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8 §

Átmeneti és vegyes rendelkezések

1. A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
- Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
- végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
- jogutód nélküli megszűnés esetén,
- intézmények átszervezése, összevonása esetén,
- feladatátadáshoz kapcsolódóan.
- A követelés leírását:
- 2.000 eFt-ig a polgármester
- 2.000 eFt felett a képviselő-testület
engedélyezi.
2. Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 69. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
3. Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
4. A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
5.
- természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatásra
- rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
- köztemetés
6. A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról.
- renkdívüli települési támogatás
- temetési segély
- gyógyszertámogatás
- utazási támogatás
- természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1-jétől a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
8. A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
9. E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) számú rendelete.

1. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

2018. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

76 950 960

77 030 138

77 030 138

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

51 582 233

52 473 417

52 473 417

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

55 117 300

53 551 826

53 551 826

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 720 080

3 694 032

3 694 032

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 458 606

13 458 606

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

35 100

35 100

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

186 370 573

200 243 119

200 243 119

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

156 828 115

169 658 225

169 658 225

10.

9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől

B16

1 380 000

1 721 661

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

171 400

171 400

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól

B16

3 211 000

4 729 245

4 729 245

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

5 154 000

4 972 700

4 972 700

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

147 083 115

154 399 786

154 399 786

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

3 663 433

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

343 198 688

369 901 344

369 901 344

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

10 168 284

10 168 284

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

122 998 649

80 944 189

19 753 444

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől

B25

8 368 284

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

114 630 365

80 944 189

14 814 486

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

4 938 958

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

122 998 649

91 112 473

29 921 728

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

5 500 000

6 018 008

4 149 739

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

5 500 000

6 018 008

4 149 739

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

19 500 000

85 823 706

67 103 783

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

19 500 000

85 823 706

67 103 783

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók

B354

3 500 000

4 458 180

3 877 701

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 760 000

4 428 067

3 734 437

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

160 000

52 400

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 600 000

4 268 067

3 682 037

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

31 260 000

100 727 961

78 865 660

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

11 323 866

11 326 666

10 547 022

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 428 736

15 267 253

13 041 029

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

4 003 802

4 003 802

2 930 238

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

325

2 886 280

2 667 944

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 058 396

4 134 621

3 929 320

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

26

26

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

67 993

67 993

51.

Egyéb működési bevételek

B411

7 268 849

234 683

234 683

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

37 083 974

37 921 324

33 418 255

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

600 000

800 000

800 000

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

1 646 776

1 646 776

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

600 000

2 446 776

2 446 776

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

249 715

249 715

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

500 000

1 582 800

1 582 800

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

500 000

1 832 515

1 832 515

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

240 000

240 000

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

240 000

240 000

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

535 641 311

604 182 393

516 626 278

66.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

67.

Maradvány igénybevétele

B813

22 808 285

6 410 475

6 410 475

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

22 808 285

6 410 475

6 410 475

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

70.

Államháztartáson belüli megelolegezések

B817

5 605 355

5 605 355

71.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)

B8

22 808 285

12 015 830

12 015 830

72.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)

B1-B8

558 449 596

616 198 223

528 642 108

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

2018. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

1.

Személyi juttatások

K1

243 685 742

250 654 938

246 621 111

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

36 062 935

38 691 108

38 370 733

3.

Dologi kiadások

K3

102 204 116

130 297 773

116 725 114

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 100 000

3 100 000

933 200

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 192 702

24 743 321

13 600 793

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K502

5 492 702

14 096 321

4 317 459

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

6 434 000

5 433 076

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 700 000

4 213 000

3 850 258

12.

Tartalékok

K513

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

393 245 495

447 487 140

416 250 951

16.

Beruházások

K6

114 610 550

116 332 550

22 477 086

17.

Felújítások

K7

43 277 714

43 127 714

26 171 968

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

565 000

2 499 982

1 934 982

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

1 934 982

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

565 000

565 000

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

158 453 264

161 960 246

50 584 036

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

551 698 759

609 447 386

466 834 987

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 750 837

6 750 837

6 750 837

30.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

31.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

6 750 837

6 750 837

6 750 837

32

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+31.)

K1-K9

558 449 596

616 198 223

473 585 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet
( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)

-16 057 447

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege
(finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)

16 057 448

2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2019. évi előirányzat teljesítése

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2019. évi előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzat működési támogatásai

186 370 573

200 243 119

200 243 119

Személyi juttatások

243 685 742

250 654 938

246 621 111

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

156 828 115

169 658 225

169 658 225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 062 935

38 691 108

38 370 733

3.

Közhatalmi bevételek

31 260 000

100 727 961

78 865 660

Dologi kiadások

102 204 116

130 297 773

116 725 114

4.

Működési bevételek

37 083 974

37 921 324

33 418 255

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 100 000

3 100 000

933 200

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

1 832 515

1 832 515

Egyéb működési célú kiadások

8 192 702

24 743 321

13 600 793

6.

ebből - Működési általános tartalék

7.

- Működési cél tartalék

8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

412 042 662

510 383 144

484 017 774

Költségvetési működési kiadások összesen

393 245 495

447 487 140

416 250 951

9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

122 998 649

91 112 473

29 921 728

Beruházások

114 610 550

116 332 550

22 477 086

10.

Fehalmozási bevételek

600 000

2 446 776

2 446 776

Felújítások

43 277 714

43 127 714

26 171 968

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszözök

240 000

240 000

Egyéb felhalmozási kiadások

565 000

2 499 982

1 934 982

12.

ebből - Felhalmozási általános tartalék

13.

- Felhalmozási cél tartalék

15.

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

123 598 649

93 799 249

32 608 504

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

158 453 264

161 960 246

50 584 036

16.

Költségvetési bevételek

535 641 311

604 182 393

516 626 278

Költségvetési kiadások

551 698 759

609 447 386

466 834 987

17.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

18.

Maradvány igénybevétele

22 808 285

6 410 475

6 410 475

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

19.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 808 285

6 410 475

6 410 475

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 750 837

6 750 837

6 750 837

20.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelolegezések

5 605 355

5 605 355

22.

Finanszírozási bevételek

22 808 285

12 015 830

12 015 830

Finanszírozási kiadások

6 750 837

6 750 837

6 750 837

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

558 449 596

616 198 223

528 642 108

KIADÁSOK ÖSSZESEN

558 449 596

616 198 223

473 585 824

3. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
2018. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2018. évi állami támogatás

Módosítás

2018. évi módosított állami támogatás

Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

Összeg

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6,50

4 580 000

29 770 000

29 770 000

I.1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 305 200

0

16 305 200

I.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

hektár

230

22 300

5 129 000

5 129 000

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

km

6 400 000

6 400 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 676 200

4 676 200

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

2248

2 700

6 069 600

6 069 600

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

külterületi lakosok

0

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

idegenforgalmi adóforint

0

Beszámítás
(A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)

0

V.I.1.

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

23 465 160

23 465 160

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

75 609 960

0

75 609 960

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

forint

300 000

300 000

300 000

I.5.

A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege

79 178

79 178

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

forint

1 041 000

1 041 000

1 041 000

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

76 950 960

79 178

77 030 138

II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

forint

44 462 100

1 473 000

45 935 100

2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

0

II.1. (1) 1

Óvodapedagógusok elismert létszáma

7,7

4 419 000

22 684 200

22 684 200

II.1. (2) 1

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

5,0

2 205 000

7 350 000

7 350 000

II.1. (3) 1

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

4 419 000

0

0

2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

0

0

II.1. (1) 2

Óvodapedagógusok elismert létszáma

7,3

4 419 000

10 752 900

1 473 000

12 225 900

II.1. (2) 2

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

5,0

2 205 000

3 675 000

3 675 000

II.1. (4) 2

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

4 419 000

0

0

II.2.

Óvodamuködtetési támogatás

6 318 133

299 567

6 617 700

II.2. (1) 1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

78

81 700

4 248 400

4 248 400

II.2. (8) 1

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

40 850

0

0

II.2. (1) 2

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

76

81 700

2 069 733

299 567

2 369 300

II.2. (8) 2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

4 080

0

0

II.4.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

forint

802 000

367 584

1 169 584

II.4.a (1)

alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg

2

401 000

802 000

802 000

II.4.b (1)

alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg

367 584

367 584

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

51 582 233

2 140 151

53 722 384

III.2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

29 009 000

29 009 000

III.3.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

18 311 840

-2 422 880

15 888 960

III.3.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

3 400 000

3 400 000

3 400 000

III.3.b

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

0

0

III.3.c (1)

szociális étkeztetés

19

55 360

1 051 840

-442 880

608 960

III.3.d (1)

házi segítségnyújtás

42

330 000

13 860 000

-1 980 000

11 880 000

III.3.da

házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

0

III.3.db (2)

házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

0

III. 4.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

III.4.a

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

forint

0

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

III.5.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

0

0

III.5.b

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

0

III.5.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

forint

0

0

III.6.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

13678

570

7 796 460

-1 624 500

6 171 960

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

55 117 300

-4 047 380

51 069 920

IV.1.d

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

Ft

2 248

1 210

2 720 080

2 720 080

IV.1.e

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

Ft

0

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen

Ft

2 720 080

0

2 720 080

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft

2 720 080

0

2 720 080

Mindösszesen

186 370 573

-1 828 051

184 542 522

4. melléklet

4. melléklet a....../2018. (......) önkormányzati, rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2018. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sorszám

Megnevezés

2018. évi tervezett felhalmozási kiadások

1.

Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023 beruházási kiadásai

6 985 000

2.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012 beruházási kiadásai

2 980 842

3.

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

89 745 808

4.

lelátó pályázati kiadása

8 368 284

5.

Fajzi Károly emléktábla

110 000

6.

közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. helyi

63 500

7.

közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. közút

628 650

8.

közfoglalkoztatás beruházási kiadása 2018.03.01.-12.31. mezőgazdasági

2 209 800

9.

2017. évi beruházási számlák kiadásai

2 018 666

10.

Nyomtató ASP-hez - Hivatal

100 000

11.

konyhai edények - Óvoda

300 000

12.

fénymásoló - Óvoda

100 000

13.

bojler - Óvoda

150 000

14.

Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - sörpadok

390 000

15.

Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - székek

300 000

16.

Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - női mosdó

100 000

17.

Érdekeltségnövelő támogatás 2017. felhasználása - egyéb technikai eszközök

60 000

18.

Beruházási kiadások összesen

114 610 550

19.

Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023 felújítási kiadásai

32 532 320

20.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012 felújítási kiadásai

10 595 394

21.

Óvoda laminált parketta

150 000

22.

Felújításisi kiadások összesen

43 277 714

23.

Mindösszesen

157 888 264

5. melléklet

5. melléklet a......./2018.(...) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2018. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Sorszám

A támogatás címzettje

Támogatás összege

1.

Konyári Pávakör

250 000

2.

Konyári Sasok Polgárőr Egyesület

250 000

3.

Konyári Sport

700 000

4.

Konyári Nótások

250 000

5.

Konyári Református Egyházközség

200 000

6.

Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület

850 000

7.

Konyári Szépkorúak Klubja

200 000

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 700 000

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)

-

Támogatások összesen

2 700 000

6. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám

Ellátás jogcíme

Eredeti előirányzat

1.

Gyógyszer támogatás

2.

Köztemetés

200 000

3.

Lakhatási támogatás

4.

Temetési segély

100 000

5.

Természetbeni támogatás (tüzelő támogatás)

1 500 000

6.

Bursa Hungarica támogatás

100 000

7.

Rendkívüli települési támogatás

1 200 000

Összesen:

3 100 000

7. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2018. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés

Átvett pénzeszközök

Állami hozzájárulások

Saját bevételek

Önkormányzati támogatás

Finanszírozási bevételek

Bevétel összesen

Támogatások

Megoszlás %

Kötött felhasználású működési támogatás

Megoszlás %

Saját bevétel

Megoszlás %

Támogatás

Megoszlás %

Maradvány

Megoszlás %

Konyári Polgármesteri Hivatal

0,00

0,00

0,00

39 950 643

97,30

1 102 783

2,7

41 053 426

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

500 000

2,30

3 020 080

13,70

730 000,00

3,30

17 483 504

79,40

289 995

1,3

22 023 579

Konyári Óvoda

51 582 233

85,2

0,0

8 738 289

14,4

213 189

0,4

60 533 711

Intézményi működési bevételek mindösszesen

500 000

0,4

54 602 313

44,2

730 000

0,6

66 172 436

53,5

1 605 967,00

1,3

123 610 716

Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei

0,0

288 596 375

92,9

67 613 974

21,8

-66 912 407

21 202 318

6,8

310 500 260

Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

500 000

0,1

343 198 688

79,1

68 343 974

15,7

-739 971

-0,2

22 808 285

5,3

434 110 976

8. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése:

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Projekt azonosító:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt bruttó összköltsége:

102 118 337

Konzorciumi partner:

102 118 337

Ft

Ft

Támogatás intenzitása:

95,00%

Kezdés éve:

2018.

Befejezés éve:

2019.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2018. év

2019. év

2020. év

Összesen

Bevételek (források) összesen:

97 255 559

102 118 337

ebből:

Támogatás

97 255 559

97 255 559

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)

-

4 862 778

4 862 778

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

-

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Kiadások összesen:

94 955 559

4 862 778

99 818 337

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

5 209 751

2 300 000

7 509 751

Beruházási kiadások

89 745 808

2 562 778

92 308 586

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

97 255 559

4 862 778

102 118 337

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése

Projekt azonosító:

TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00012

Projekt bruttó összköltsége:

15 322 486

Konzorciumi partner:

15 322 486

Ft

Ft

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2018. év

2019. év

2020. év

Összesen

Bevételek (források) összesen:

15 322 486

15 322 486

ebből:

Támogatás

508 000

508 000

Támogatási előleg

14 814 486

14 814 486

Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)

-

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

-

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Kiadások összesen:

15 322 486

15 322 486

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

1 746 250

1 746 250

Beruházási kiadások

2 980 842

2 980 842

Felújítási kiadások

10 595 394

10 595 394

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

15 322 486

15 322 486

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Projekt azonosító:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Projekt bruttó összköltsége:

6 000 000

Konzorciumi partner:

6 000 000

Ft

Ft

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2018. év

2019. év

2020. év

Összesen

Bevételek (források) összesen:

6 000 000

6 000 000

ebből:

Támogatás

Támogatási előleg

6 000 000

6 000 000

Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)

-

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

-

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Kiadások összesen:

3 330 000

2 667 183

5 997 183

ebből:

Személyi juttatás

125 209

125 209

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 974

21 974

Dologi kiadás

30 000

2 520 000

2 550 000

Beruházási kiadások

3 300 000

3 300 000

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

6 000 000

6 000 000

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Projekt megnevezése:

Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító:

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00023

Projekt bruttó összköltsége:

43 390 820

Konzorciumi partner:

43 390 820

Ft

Ft

Támogatás intenzitása:

100,00%

Kezdés éve:

2017.

Befejezés éve:

2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző években felhasznált összeg

2018. év

2019. év

2020. év

Összesen

Bevételek (források) összesen:

41 338 500

2 052 320

43 390 820

ebből:

Támogatás

2 052 320

2 052 320

Támogatási előleg

41 338 500

41 338 500

Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)

-

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

-

Pénzmaradvány

Egyéb forrás

Kiadások összesen:

1 714 500

41 676 320

43 390 820

ebből:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

1 714 500

2 159 000

3 873 500

Beruházási kiadások

6 985 000

6 985 000

Felújítási kiadások

32 532 320

32 532 320

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatott műszaki tartalom összesen:

41 338 500

2 052 320

43 390 820

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

9. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

76 950 960

77 030 138

77 030 138

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

51 582 233

52 473 417

52 473 417

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

55 117 300

53 551 826

53 551 826

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 720 080

3 694 032

3 694 032

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

13 458 606

13 458 606

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

35 100

35 100

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

186 370 573

200 243 119

200 243 119

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

156 528 115

167 190 234

167 190 234

10.

9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől

B16

1 080 000

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

171 400

171 400

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

0

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól

B16

3 211 000

4 729 245

4 729 245

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

5 154 000

4 972 700

4 972 700

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

147 083 115

154 399 786

154 399 786

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

2 917 103

2 917 103

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

342 898 688

367 433 353

367 433 353

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

10 168 284

10 168 284

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

122 998 649

80 944 189

19 753 444

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől

B25

8 368 284

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

114 630 365

80 944 189

14 814 486

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

4 938 958

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

122 998 649

91 112 473

29 921 728

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

5 500 000

6 018 008

4 149 739

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

5 500 000

6 018 008

4 149 739

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

19 500 000

85 823 706

67 103 783

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

19 500 000

85 823 706

67 103 783

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

3 500 000

4 458 180

3 877 701

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 760 000

4 428 067

3 734 437

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

160 000

52 400

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 600 000

4 268 067

3 682 037

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

31 260 000

100 727 961

78 865 660

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

11 323 866

11 323 866

10 544 222

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 853 933

14 387 886

12 161 662

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

4 003 802

4 003 802

2 930 238

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

325

2 886 280

2 667 944

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 903 199

3 979 424

3 865 232

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

26

26

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

67 993

67 993

51.

Egyéb működési bevételek

B411

7 268 849

197 701

197 701

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

36 353 974

36 846 978

32 435 018

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

600 000

800 000

800 000

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

1 646 776

1 646 776

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

600 000

2 446 776

2 446 776

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

249 715

249 715

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

756 000

756 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

1 005 715

1 005 715

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

240 000

240 000

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

240 000

240 000

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

534 111 311

599 813 256

512 348 250

66.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

67.

Maradvány igénybevétele

B813

21 202 318

4 786 508

4 786 508

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 202 318

4 786 508

4 786 508

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

70.

Államháztartáson belüli megelolegezések

B814

5 605 355

5 605 355

71.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

21 202 318

10 391 863

10 391 863

72.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

555 313 629

610 205 119

522 740 113

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

1.

Személyi juttatások

K1

160 637 797

163 654 628

162 301 516

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

19 811 728

21 011 728

20 944 627

3.

Dologi kiadások

K3

79 542 551

108 234 620

97 650 938

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 100 000

3 100 000

933 200

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 192 702

24 743 321

13 600 793

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

5 492 702

14 096 321

4 317 459

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

0

0

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

0

6 434 000

5 433 076

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 700 000

4 213 000

3 850 258

12.

Tartalékok

K513

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

0

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

271 284 779

320 744 297

295 431 074

16.

Beruházások

K6

113 110 550

114 910 550

21 755 528

17.

Felújítások

K7

43 127 714

43 127 714

26 171 968

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

565 000

2 499 982

1 934 982

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

1 934 982

1 934 982

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

565 000

565 000

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

156 803 264

160 538 246

49 862 478

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

428 088 043

481 282 543

345 293 552

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 750 837

6 750 837

6 750 837

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

120 474 749

122 171 739

117 348 874

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

127 225 586

128 922 576

124 099 711

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

555 313 629

610 205 119

469 393 263

10. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

G

Bevételek

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B1601

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B1602

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B1606

4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B1607

746 330

746 330

5.

Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.)

B16

746 330

746 330

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B2501

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B2502

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B2506

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B2507

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről

B25

11.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

12.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

14.

ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4031

15.

ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4032

16.

Tulajdonosi bevételek

B404

17.

Ellátási díjak

B405

18.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

19.

Általános forgalmi adó vissszatérítése

B407

20.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

21.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

B409

22.

Biztosítók által fizetett kártérítés

B410

23.

Egyéb működési bevételek

B411

23 559

23 559

24.

Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.)

B4

23 559

23 559

25.

Felhalmozási bevételek

B5

26.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

27.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

28.

Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.)

769 889

769 889

29.

Maradvány igénybevétele (30.+31.)

B813

1 102 783

1 102 783

1 102 783

30.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 102 783

1 102 783

1 102 783

31.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

39 950 643

41 990 497

41 719 140

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

29 770 000

29 770 000

29 770 000

Önkormányzati kiegészítés

B816

10 180 643

12 220 497

11 949 140

33.

Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)

B81

41 053 426

43 093 280

42 821 923

35.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)

B8

41 053 426

43 093 280

42 821 923

36.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)

41 053 426

43 863 169

43 591 812

KIADÁSOK

Sor-szám

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

D

E

F

1.

Személyi juttatások

K1

25 084 754

27 579 754

27 193 702

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 864 375

5 910 236

5 759 213

3.

Dologi kiadások

K3

11 004 297

9 993 179

9 197 802

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.)

K1-K5

40 953 426

43 483 169

42 150 717

7.

Beruházások

K6

100 000

380 000

308 858

8.

Felújítások

K7

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

10.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)

K6-K8

100 000

380 000

308 858

11.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)

K1-8

41 053 426

43 863 169

42 459 575

12.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)

K1-K9

41 053 426

43 863 169

42 459 575

11. melléklet

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B1601

300 000

1 721 661

1 721 661

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B1602

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B1606

4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B1607

5.

Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.)

B16

300 000

1 721 661

1 721 661

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B2501

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B2502

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B2506

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B2507

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről

B25

11.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 800

2 800

12.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

574 803

879 367

879 367

13.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

14.

ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4031

15.

ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4032

16.

Tulajdonosi bevételek

B404

17.

Ellátási díjak

B405

18.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

155 197

155 197

64 088

19.

Általános forgalmi adó vissszatérítése

B407

20.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

21.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

B409

22.

Biztosítók által fizetett kártérítés

B410

23.

Egyéb működési bevételek

B411

4 176

4 176

24.

Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.)

B4

730 000

1 041 540

950 431

25.

Felhalmozási bevételek

B5

26.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

500 000

826 800

826 800

27.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

28.

Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.)

1 530 000

3 590 001

3 498 892

29.

Maradvány igénybevétele (30.+31.)

B813

289 995

289 995

289 995

30.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

289 995

289 995

289 995

31.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

20 203 584

20 068 602

18 124 982

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

2 720 080

2 720 080

2 720 080

Önkormányzati kiegészítés

B816

17 483 504

17 348 522

15 404 902

33.

Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)

B81

20 493 579

20 358 597

18 414 977

35.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)

B8

20 493 579

20 358 597

18 414 977

36.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)

22 023 579

23 948 598

21 913 869

KIADÁSOK

Sor-szám

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

D

E

F

1.

Személyi juttatások

K1

9 642 448

11 018 948

10 816 712

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 847 023

2 145 316

2 118 087

3.

Dologi kiadások

K3

9 684 108

9 934 334

8 156 921

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.)

K1-K5

21 173 579

23 098 598

21 091 720

7.

Beruházások

K6

850 000

850 000

346 710

8.

Felújítások

K7

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

10.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)

K6-K8

850 000

850 000

346 710

11.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)

K1-8

22 023 579

23 948 598

21 438 430

12.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)

K1-K9

22 023 579

23 948 598

21 438 430

12. melléklet

Konyári Óvoda
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B1601

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B1602

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B1606

4.

Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B1607

5.

Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+…+4.)

B16

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől

B2501

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől

B2502

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól

B2506

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől

B2507

10.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről

B25

11.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

12.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

14.

ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4031

15.

ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele

B4032

16.

Tulajdonosi bevételek

B404

17.

Ellátási díjak

B405

18.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

19.

Általános forgalmi adó vissszatérítése

B407

20.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

21.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

B409

22.

Biztosítók által fizetett kártérítés

B410

23.

Egyéb működési bevételek

B411

9 247

9 247

24.

Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+….+23.)

B4

9 247

9 247

25.

Felhalmozási bevételek

B5

26.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

27.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

28.

Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+…27.)

9 247

9 247

29.

Maradvány igénybevétele (30.+31.)

B813

213 189

231 189

231 189

30.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

213 189

231 189

231 189

31.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

32.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

60 320 522

60 112 640

57 504 752

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

51 582 233

52 473 417

52 473 417

Önkormányzati kiegészítés

B816

8 738 289

7 639 223

5 031 335

33.

Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)

B81

60 533 711

60 343 829

57 735 941

35.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)

B8

60 533 711

60 343 829

57 735 941

36.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)

60 533 711

60 353 076

57 745 188

KIADÁSOK

Sor-szám

Megnevezés

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat teljesítése

A

B

D

E

F

1.

Személyi juttatások

K1

48 320 743

48 401 608

46 309 181

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 539 809

9 623 828

9 548 806

3.

Dologi kiadások

K3

1 973 159

2 135 640

1 719 453

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

Működési költségvetés kiadásai (1.+…+5.)

K1-K5

59 833 711

60 161 076

57 577 440

7.

Beruházások

K6

550 000

192 000

65 990

8.

Felújítások

K7

150 000

9.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

10.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)

K6-K8

700 000

192 000

65 990

11.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)

K1-8

60 533 711

60 353 076

57 643 430

12.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)

K9

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)

K1-K9

60 533 711

60 353 076

57 643 430

13. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.

2019.

2020.

2021.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

343 198 688

332 000 000

335 320 000

335 320 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

122 998 649

20 000 000

20 200 000

20 200 000

3.

Közhatalmi bevételek

31 260 000

31 000 000

31 620 000

31 936 200

4.

Működési bevételek

37 083 974

35 000 000

35 350 000

35 350 000

5.

Felhalmozási bevételek

600 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

535 641 311

418 000 000

422 490 000

422 806 200

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 808 285

20 000 000

20 000 000

20 000 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

558 449 596

438 000 000

442 490 000

442 806 200

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.

2018.

2019.

2020.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

393 245 495

389 500 000

393 150 000

393 037 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

158 453 264

42 000 000

42 840 000

43 268 400

2.1.

Beruházások

114 610 550

35 000 000

35 700 000

36 057 000

2.2.

Felújítások

43 277 714

7 000 000

7 140 000

7 211 400

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

565 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

551 698 759

431 500 000

435 990 000

436 306 200

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 750 837

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

558 449 596

438 000 000

442 490 000

442 806 200

14. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által 2018. évben adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám

Adóelengedés

Adókedvezmény

Mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

1.

Gépjármű adó

1991. évi LXXXII.törvény

20; 30

1991.évi LXXXII.tv

ktgv.int.100%; mozg korl. 13.000 Ft-ig

0

2.

Kommunális adó

50

adott mentesség

2 500

2 500

3.

Iparűzési adó

25

1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt

1 MFt/fő (adóalap 2%-a)

0

Összesen:

0

2 500

2 500

15. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám

Intézmény
megnevezése

Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők

Köztisztviselő álláshelyek

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Közfoglalkoztatottak

Közcélú álláshelyek

Összesen

1.

Konyári Polgármesteri Hivatal

8

8

2.

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

3

1

4

3.

Konyári Óvoda

13

13

4.

Önkormányzat

1+1+5

9

3

103

115

Összesen

8

25

0

4

0

140

16. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2018. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

0

3.

Összesen

0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

Összesen

0

3.

Általános és céltartalék mindösszesen

0

17. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018.

2019.

2020.

2021.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

343 198 688

332 000 000

335 320 000

335 320 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

122 998 649

20 000 000

20 200 000

20 200 000

3.

Közhatalmi bevételek

31 260 000

31 000 000

31 620 000

31 936 200

4.

Működési bevételek

37 083 974

35 000 000

35 350 000

35 350 000

5.

Felhalmozási bevételek

600 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

535 641 311

418 000 000

422 490 000

422 806 200

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 808 285

20 000 000

20 000 000

20 000 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

558 449 596

438 000 000

442 490 000

442 806 200

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.

2018.

2019.

2020.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

393 245 495

389 500 000

393 150 000

393 037 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

158 453 264

42 000 000

42 840 000

43 268 400

2.1.

Beruházások

114 610 550

35 000 000

35 700 000

36 057 000

2.2.

Felújítások

43 277 714

7 000 000

7 140 000

7 211 400

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

565 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

551 698 759

431 500 000

435 990 000

436 306 200

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 750 837

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

558 449 596

438 000 000

442 490 000

442 806 200

18. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

"Nemleges"

adatok Ft-ban

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma

A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban

A fejlesztési hitel lejártának időtartama

2018. évi költelezettség

2019. évi kötelezettség

2020. évi kötelezettség

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

Konyár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor-szám

Megnevezés

2018. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

31 100 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

600 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

160 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

31 860 000

8.

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

15 930 000

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)

15 930 000

20. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

A 2018. évi fejlesztések várható kiadása

A 2018. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő

Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján

1

2

3

4

5

1.

-

-

2.

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

-

12.

13.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

-

-

-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fejlesztési célú céltartalék

-

-

-

20.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

-

-

21. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

…………………………….. 2018. ……………………… hó ….. Nap

költségvetési szerv vezetője