Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 28Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Átmeneti és vegyes rendelkezések
9. §
Záró rendelkezések
1. melléklet16
Konyári Óvoda |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 000 |
44 026 |
444 026 |
444 026 |
444 026 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 000 |
44 026 |
444 026 |
444 026 |
444 026 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
65 867 076 |
2 042 585 |
67 909 661 |
-1 069 100 |
66 840 561 |
41 901 287 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
46 097 700 |
2 042 585 |
48 140 285 |
-1 069 100 |
47 071 185 |
41 901 287 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
19 769 376 |
19 769 376 |
19 769 376 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
66 267 076 |
2 086 611 |
68 353 687 |
-1 069 100 |
67 284 587 |
42 345 313 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 348 501 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
53 254 779 |
1 768 471 |
55 023 250 |
-874 300 |
54 148 950 |
35 054 350 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 308 876 |
274 114 |
9 582 990 |
9 582 990 |
5 917 784 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
2 803 420 |
47 026 |
2 850 446 |
-194 800 |
2 655 646 |
1 102 931 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
65 367 075 |
2 089 611 |
67 456 686 |
-1 069 100 |
66 387 586 |
42 075 065 |
16. |
Beruházások |
K6 |
900 001 |
900 001 |
900 001 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
900 001 |
0 |
900 001 |
0 |
900 001 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 075 065 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 075 065 |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat 1. |
2020. évi módosított előirányzat 2. |
2020. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat 1. |
2020. évi módosított előirányzat 2. |
2020. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
174 690 133 |
187 332 492 |
190 075 858 |
150 864 271 |
Személyi juttatások |
230 685 208 |
235 580 138 |
234 705 838 |
171 222 957 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 266 096 |
166 566 096 |
191 280 096 |
174 559 068 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 356 808 |
41 115 523 |
41 115 523 |
23 829 235 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
110 240 000 |
106 240 000 |
106 240 000 |
67 816 327 |
Dologi kiadások |
219 338 945 |
232 222 218 |
267 053 884 |
192 719 779 |
4. |
Működési bevételek |
30 131 900 |
24 621 000 |
24 621 000 |
14 776 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 274 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
660 580 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
3 402 542 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
481 928 129 |
485 859 588 |
513 316 954 |
408 676 867 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
501 480 960 |
522 517 878 |
556 475 244 |
395 448 513 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
267 431 322 |
433 939 947 |
433 939 947 |
206 578 737 |
Beruházások |
274 565 868 |
425 548 717 |
405 248 717 |
20 164 169 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
378 740 |
378 740 |
378 740 |
Felújítások |
91 512 623 |
91 512 623 |
105 312 623 |
94 597 615 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
267 431 322 |
434 318 687 |
434 318 687 |
206 957 477 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
366 078 491 |
517 061 340 |
510 561 340 |
114 761 784 |
16. |
Költségvetési bevételek |
749 359 451 |
920 178 275 |
947 635 641 |
615 634 344 |
Költségvetési kiadások |
867 559 451 |
1 039 579 218 |
1 067 036 584 |
510 210 297 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
118 200 000 |
119 400 943 |
119 400 943 |
119 400 943 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 200 000 |
119 400 943 |
119 400 943 |
119 400 943 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 987 604 |
9 236 402 |
9 236 402 |
9 236 402 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
6 987 604 |
9 236 402 |
9 236 402 |
2 248 798 |
|||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
125 187 604 |
128 637 345 |
128 637 345 |
121 649 741 |
Finanszírozási kiadások |
6 987 604 |
9 236 402 |
9 236 402 |
9 236 402 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
874 547 055 |
1 048 815 620 |
1 076 272 986 |
737 284 085 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
874 547 055 |
1 048 815 620 |
1 076 272 986 |
519 446 699 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2020. évi állami támogatás |
|||||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Összeg |
Módosított összeg 06.30. |
Módosított összeg októberi felmérés |
||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,47 |
4 580 000 |
29 632 600 |
6,45 |
35 152 500 |
6,45 |
35 152 500 |
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 341 140 |
15 100 587 |
15 100 587 |
|||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
hektár |
230 |
25 200 |
5 796 000 |
4 555 447 |
4 555 447 |
||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
km |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 045 140 |
4 045 140 |
4 045 140 |
||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
2593 |
2 700 |
-1 240 553 |
0 |
0 |
||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
külterületi lakosok |
2550 |
0 |
0 |
||||
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
idegenforgalmi adóforint |
1 |
0 |
0 |
||||
Beszámítás |
8 240 553 |
8 240 553 |
8 240 553 |
||||||
V.I.1. |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
44 733 187 |
50 253 087 |
50 253 087 |
||||
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
100 |
3 000 |
300 000 |
3 000 |
300 000 |
3 000 |
300 000 |
I.5. |
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege |
||||||||
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
|||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
45 873 987 |
51 393 887 |
51 393 887 |
||||
II.1. |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
forint |
46 097 700 |
44 349 100 |
43 474 800 |
||||
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||||||
II.1. (1) 1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,8 |
4 371 500 |
34 097 700 |
7,4 |
32 349 100 |
7,2 |
31 474 800 |
II.1. (2) 1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5,0 |
2 400 000 |
12 000 000 |
5,0 |
12 000 000 |
5,0 |
12 000 000 |
II.1. (3) 1 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
4 371 500 |
0 |
0 |
0 |
|||
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||||||
II.1. (1) 2 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
4 371 500 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.1. (2) 2 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
2 205 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.1. (4) 2 |
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
4 371 500 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.2. |
Óvodamuködtetési támogatás |
8 054 980 |
7 470 580 |
7 275 780 |
|||||
II.2. (1) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
83 |
97 400 |
8 054 980 |
76,7 |
7 470 580 |
74,7 |
7 275 780 |
II.2. (6) 1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.2. (1) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.2. (6) 2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
|||
II.4. |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
forint |
1 190 100 |
1 474 402 |
1 474 402 |
||||
II.4.a (1) |
alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg |
fő |
3 |
396 700 |
1 190 100 |
2,8 |
1 110 760 |
2,8 |
1 110 760 |
II.4.b (1) |
alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg |
fő |
1 |
363 642 |
1 |
363 642 |
|||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
55 342 780 |
53 294 082 |
52 224 982 |
||||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
23 074 937 |
23 074 937 |
23 074 937 |
||||
III.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 593 600 |
16 973 600 |
17 035 760 |
|||||
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
|
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
0 |
0 |
0 |
||||
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
10 |
65 360 |
653 600 |
10 |
653 600 |
16 |
1 045 760 |
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás |
fő |
38 |
330 000 |
12 540 000 |
38 |
12 540 000 |
37 |
12 210 000 |
III.2.da |
házi segítségnyújtás - szociális segítés |
fő |
0 |
0 |
0 |
||||
III.2.db (2) |
házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
0 |
0 |
0 |
||||
III. 4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
III.4.a |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
|||||||
III.4.b |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
forint |
|||||||
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
25 173 091 |
25 173 091 |
24 645 091 |
|||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
5,17 |
2 200 000 |
11 374 000 |
5,17 |
11 374 000 |
4,93 |
10 846 000 |
III.5.ab |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
13 799 091 |
13 799 091 |
13 799 091 |
13 799 091 |
|||
III.5.c |
forint |
0 |
0 |
0 |
|||||
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
11405 |
513 |
5 850 765 |
4 963 788 |
4 826 304 |
||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
70 692 393 |
70 185 416 |
69 582 092 |
||||
IV.1.b |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
2 298 |
1 210 |
2 780 973 |
2 780 973 |
2 780 973 |
||
IV.1.e |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
|||||||
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
Ft |
2 780 973 |
2 780 973 |
2 780 973 |
||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
Ft |
2 780 973 |
2 780 973 |
2 780 973 |
||||
Mindösszesen |
174 690 133 |
177 654 358 |
175 981 934 |
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2020. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1. |
konyha egyebek |
400 000 |
2. |
zsírfogó akna építése+szennyvíz vezeték |
4 000 000 |
3. |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. |
235 263 491 |
4. |
Bölcsőde önrész |
2 500 000 |
5. |
kamera rendszerhez kamera |
2 000 000 |
6. |
konyha eszköz |
1 000 000 |
7. |
Leader |
13 900 000 |
8. |
MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program |
5 143 500 |
9. |
Közfogi felhalmozási |
7 008 876 |
10. |
Monitor |
50 000 |
11. |
Fénymásoló |
2 000 000 |
12. |
2 db laptop |
500 000 |
13. |
2 db pendrive-s magnó |
100 000 |
14. |
konyhai eszközök pótlása |
300 000 |
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
Beruházási kiadások összesen |
274 165 867 |
19. |
Fűtés hivatal+3 másik épület |
1 250 000 |
20. |
Ablakcsere hivatal |
2 000 000 |
21. |
villamosság felújítás PH (vezetékcsere) |
5 000 000 |
22. |
klima PH |
1 500 000 |
23. |
Tetőjavítás |
1 000 000 |
24. |
Konyha parketta csere |
3 000 000 |
25. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 500 189 |
26. |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program |
12 262 434 |
27. |
Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás |
2 000 000 |
28. |
Útépítés |
10 000 000 |
5. melléklet
Konyár Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
1. |
Konyári Pávakör |
800 000 |
||
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
300 000 |
||
3. |
Konyári Sport |
1 000 000 |
||
4. |
Konyári Nótások |
400 000 |
||
5. |
Konyári Református Egyházközség |
200 000 |
||
6. |
Konyári Fakanalak |
200 000 |
||
7. |
Konyári Szépkorúak Klubja |
200 000 |
||
7. |
||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 100 000 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
Támogatások összesen |
3 100 000 |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
2. |
Köztemetés |
300 000 |
3. |
Lakhatási támogatás |
|
4. |
Temetési segély |
200 000 |
5. |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
6. |
Rendkívüli települési támogatás |
5 900 000 |
7. |
||
Összesen: |
6 500 000 |
7. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
Konyári Polgármesteri Hivatal |
47 131 324 |
98 |
1 000 000 |
2,1 |
48 131 324 |
||||||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
500 000 |
1,80 |
0,00 |
800 000,00 |
2,90 |
25 086 819 |
92,30 |
800 000 |
2,9 |
27 186 819 |
|
Konyári Óvoda |
0,0 |
0,0 |
65 867 076 |
99,4 |
400 000 |
0,6 |
66 267 076 |
||||
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
500 000 |
0,4 |
0,0 |
800 000 |
0,6 |
138 085 219 |
97,5 |
2 200 000,00 |
1,6 |
141 585 219 |
|
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
0,0 |
608 387 551 |
69,8 |
139 671 900 |
16,0 |
122 987 604 |
14,1 |
871 047 055 |
|||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
500 000 |
0,1 |
608 387 551 |
69,6 |
140 471 900 |
16,1 |
0,0 |
125 187 604 |
14,3 |
874 547 055 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||
---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. |
|||
Adatok: forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 330 338 523 |
235 263 491 |
1 565 602 014 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
1 330 338 523 |
235 263 491 |
0 |
1 565 602 014 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
1 330 338 523 |
235 263 491 |
1 565 602 014 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 330 338 523 |
235 263 491 |
0 |
1 565 602 014 |
Projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||
Adatok: forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
6 661 756 |
0 |
6 661 756 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
- Önerő saját forrásból |
5 091 088 |
|||
- nem támogatott saját erő |
||||
EU-s forrás |
90 721 602 |
6 008 956 |
96 730 558 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
90 721 602 |
12 670 712 |
0 |
103 392 314 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
49 333 125 |
53 500 189 |
102 833 314 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
559 000 |
559 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
49 333 125 |
54 059 189 |
0 |
103 392 314 |
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program |
|||
Adatok: forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
- Önerő saját forrásból |
||||
- nem támogatott saját erő |
||||
EU-s forrás |
12 706 934 |
12 706 934 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
12 706 934 |
0 |
0 |
12 706 934 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
444 500 |
12 262 434 |
12 706 934 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
444 500 |
12 262 434 |
0 |
12 706 934 |
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program |
|||
Adatok: forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
- Önerő saját forrásból |
||||
- nem támogatott saját erő |
||||
EU-s forrás |
5 143 500 |
5 143 500 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
5 143 500 |
0 |
0 |
5 143 500 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
5 143 500 |
5 143 500 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
5 143 500 |
0 |
5 143 500 |
Projekt neve, azonosítója: |
2020. évi Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás |
|||
Adatok: forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
- Önerő saját forrásból |
||||
- nem támogatott saját erő |
||||
EU-s forrás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
9. melléklet17
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
45 873 987 |
5 681 150 |
51 555 137 |
51 555 137 |
39 293 346 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 342 780 |
2 042 585 |
57 385 365 |
-1 069 100 |
56 316 265 |
43 900 057 |
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
70 692 393 |
1 986 943 |
72 679 336 |
-603 324 |
72 076 012 |
57 947 308 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 780 973 |
955 890 |
3 736 863 |
3 736 863 |
3 331 979 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 433 810 |
1 433 810 |
4 415 790 |
5 849 600 |
5 849 600 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
541 981 |
541 981 |
541 981 |
541 981 |
||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
174 690 133 |
12 642 359 |
187 332 492 |
2 743 366 |
190 075 858 |
150 864 271 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
166 266 096 |
0 |
166 266 096 |
24 714 000 |
190 980 096 |
174 259 068 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
65 422 000 |
65 422 000 |
24 714 000 |
90 136 000 |
89 085 887 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
1 926 475 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 538 300 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
91 764 096 |
91 764 096 |
91 764 096 |
77 708 406 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
340 956 229 |
12 642 359 |
353 598 588 |
27 457 366 |
381 055 954 |
325 123 339 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
267 431 322 |
166 508 625 |
433 939 947 |
0 |
433 939 947 |
206 578 737 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
260 422 446 |
166 508 625 |
426 931 071 |
426 931 071 |
184 755 380 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
15 077 314 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
7 008 876 |
7 008 876 |
7 008 876 |
6 746 043 |
||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
267 431 322 |
166 508 625 |
433 939 947 |
0 |
433 939 947 |
206 578 737 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
2 800 158 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 800 158 |
||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
63 818 917 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
63 818 917 |
||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
0 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 840 000 |
0 |
2 840 000 |
0 |
2 840 000 |
1 197 252 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
5 000 |
||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 192 252 |
||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
110 240 000 |
-4 000 000 |
106 240 000 |
0 |
106 240 000 |
67 816 327 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 776 784 |
||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 336 968 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
191 256 |
||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 936 835 |
||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 361 457 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 531 900 |
-5 519 900 |
12 000 |
12 000 |
3 319 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
29 331 900 |
-5 519 900 |
23 812 000 |
0 |
23 812 000 |
14 606 619 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
378 740 |
378 740 |
378 740 |
378 740 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
0 |
378 740 |
378 740 |
0 |
378 740 |
378 740 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
59 180 |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
559 180 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
748 059 451 |
170 509 824 |
918 569 275 |
27 457 366 |
946 026 641 |
615 062 942 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
6 987 604 |
2 248 798 |
9 236 402 |
9 236 402 |
2 248 798 |
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
116 000 000 |
969 425 |
116 969 425 |
0 |
116 969 425 |
116 969 425 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
116 000 000 |
969 425 |
116 969 425 |
116 969 425 |
116 969 425 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
122 987 604 |
3 218 223 |
126 205 827 |
0 |
126 205 827 |
119 218 223 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
871 047 055 |
173 728 047 |
1 044 775 102 |
27 457 366 |
1 072 232 468 |
734 281 165 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
132 137 208 |
2 298 849 |
134 436 057 |
134 436 057 |
102 675 442 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 160 086 |
356 321 |
23 516 407 |
23 516 407 |
12 470 300 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
196 448 448 |
12 342 755 |
208 791 203 |
35 026 466 |
243 817 669 |
186 785 594 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 000 |
2 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 274 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 100 000 |
0 |
7 100 000 |
0 |
7 100 000 |
3 402 542 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 533 642 |
||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
1 868 900 |
||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
362 845 742 |
17 497 925 |
380 343 667 |
35 026 466 |
415 370 133 |
309 607 878 |
16. |
Beruházások |
K6 |
271 615 867 |
150 982 849 |
422 598 716 |
-20 300 000 |
402 298 716 |
20 126 454 |
17. |
Felújítások |
K7 |
91 512 623 |
91 512 623 |
13 800 000 |
105 312 623 |
94 597 615 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
|||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
|||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
363 128 490 |
150 982 849 |
514 111 339 |
-6 500 000 |
507 611 339 |
114 724 069 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
725 974 232 |
168 480 774 |
894 455 006 |
28 526 466 |
922 981 472 |
424 331 947 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 987 604 |
2 248 798 |
9 236 402 |
9 236 402 |
9 236 402 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
138 085 219 |
2 998 475 |
141 083 694 |
-1 069 100 |
140 014 594 |
84 976 586 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
145 072 823 |
5 247 273 |
150 320 096 |
-1 069 100 |
149 250 996 |
94 212 988 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
871 047 055 |
173 728 047 |
1 044 775 102 |
27 457 366 |
1 072 232 468 |
518 544 935 |
10. melléklet18
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 271 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 271 |
||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 271 |
||||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 000 000 |
168 904 |
1 168 904 |
1 168 904 |
1 168 904 |
|||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 000 000 |
168 904 |
1 168 904 |
1 168 904 |
1 168 904 |
|||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
47 131 324 |
47 131 324 |
47 131 324 |
32 010 905 |
|||||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
29 632 600 |
29 632 600 |
29 632 600 |
32 010 905 |
|||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
17 498 724 |
17 498 724 |
17 498 724 |
||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
48 131 324 |
168 904 |
48 300 228 |
48 300 228 |
33 179 809 |
|||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
48 131 324 |
169 904 |
48 301 228 |
48 301 228 |
33 181 080 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
35 178 673 |
35 178 673 |
35 178 673 |
25 576 014 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 160 572 |
6 160 572 |
6 160 572 |
4 150 640 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 742 079 |
169 904 |
4 911 983 |
4 911 983 |
2 349 885 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
46 081 324 |
169 904 |
46 251 228 |
0 |
46 251 228 |
0 |
0 |
32 076 539 |
16. |
Beruházások |
K6 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
37 715 |
||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
37 715 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
48 131 324 |
169 904 |
48 301 228 |
0 |
48 301 228 |
0 |
0 |
32 114 254 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
48 131 324 |
169 904 |
48 301 228 |
0 |
48 301 228 |
0 |
0 |
32 114 254 |
11. melléklet19
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
785 000 |
785 000 |
785 000 |
159 556 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
1 832 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
4 155 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
800 000 |
5 000 |
805 000 |
805 000 |
165 543 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
101 400 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
101 400 |
||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 300 000 |
305 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
566 943 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
800 000 |
18 588 |
818 588 |
818 588 |
818 588 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
800 000 |
18 588 |
818 588 |
818 588 |
818 588 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
25 086 819 |
955 890 |
26 042 709 |
26 042 709 |
11 064 394 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
2 780 973 |
955 890 |
3 736 863 |
3 736 863 |
11 064 394 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
22 305 846 |
22 305 846 |
22 305 846 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
25 886 819 |
974 478 |
26 861 297 |
26 861 297 |
11 882 982 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
27 186 819 |
1 279 478 |
28 466 297 |
28 466 297 |
12 449 925 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
10 114 548 |
827 610 |
10 942 158 |
10 942 158 |
7 917 151 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 727 273 |
128 280 |
1 855 553 |
1 855 553 |
1 290 511 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15 344 998 |
323 588 |
15 668 586 |
15 668 586 |
2 481 369 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
27 186 819 |
1 279 478 |
28 466 297 |
0 |
28 466 297 |
11 689 031 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
27 186 819 |
1 279 478 |
28 466 297 |
0 |
28 466 297 |
11 689 031 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
27 186 819 |
1 279 478 |
28 466 297 |
0 |
28 466 297 |
11 689 031 |
12. melléklet20
Konyári Óvoda |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 188 |
||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 000 |
44 026 |
444 026 |
444 026 |
444 026 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 000 |
44 026 |
444 026 |
444 026 |
444 026 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
65 867 076 |
2 042 585 |
67 909 661 |
-1 069 100 |
66 840 561 |
41 901 287 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
46 097 700 |
2 042 585 |
48 140 285 |
-1 069 100 |
47 071 185 |
41 901 287 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
19 769 376 |
19 769 376 |
19 769 376 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
66 267 076 |
2 086 611 |
68 353 687 |
-1 069 100 |
67 284 587 |
42 345 313 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 348 501 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
53 254 779 |
1 768 471 |
55 023 250 |
-874 300 |
54 148 950 |
35 054 350 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 308 876 |
274 114 |
9 582 990 |
9 582 990 |
5 917 784 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
2 803 420 |
47 026 |
2 850 446 |
-194 800 |
2 655 646 |
1 102 931 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
65 367 075 |
2 089 611 |
67 456 686 |
-1 069 100 |
66 387 586 |
42 075 065 |
16. |
Beruházások |
K6 |
900 001 |
900 001 |
900 001 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
900 001 |
0 |
900 001 |
0 |
900 001 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 075 065 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
66 267 076 |
2 089 611 |
68 356 687 |
-1 069 100 |
67 287 587 |
42 075 065 |
13. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2020. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
|||||||||||||
4. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
46 097 700 |
46 097 700 |
|||||||||||
9. |
Bevételek összesen: |
46 147 700 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
46 697 700 |
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||
13. |
Dologi kiadások |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
4 437 898 |
53 254 779 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
775 740 |
9 308 876 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
233 618 |
2 803 420 |
16. |
Beruházások |
|||||||||||||
17. |
Felújítások |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
5 447 256 |
65 367 075 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
24. |
Egyenleg |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
14. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
1. |
Gépjármű adó |
1991. évi LXXXII.törvény |
20; 30 |
1991.évi LXXXII.tv |
ktgv.int.100%; mozg korl. 13.000 Ft-ig |
0 |
||||
2. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
3. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
15. melléklet
adatok Fő-ben |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
|
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
8 |
8 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
3 |
3 |
||||||
3. |
Konyári Óvoda |
13 |
13 |
||||||
4. |
Önkormányzat |
7 |
11 |
4 |
80 |
95 |
|||
Összesen |
8 |
27 |
0 |
4 |
0 |
119 |
16. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
I. Általános tartalék |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
II. Céltartalék tartalék |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
17. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
332 000 000 |
335 320 000 |
335 320 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
31 000 000 |
31 620 000 |
31 936 200 |
|
4. |
Működési bevételek |
35 000 000 |
35 350 000 |
35 350 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
418 000 000 |
422 490 000 |
422 806 200 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 097 700 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
46 097 700 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
389 500 000 |
393 150 000 |
393 037 800 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
66 267 076 |
42 000 000 |
42 840 000 |
43 268 400 |
2.1. |
Beruházások |
35 000 000 |
35 700 000 |
36 057 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
65 367 075 |
7 000 000 |
7 140 000 |
7 211 400 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 001 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
66 267 076 |
431 500 000 |
435 990 000 |
436 306 200 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
66 267 076 |
438 000 000 |
442 490 000 |
442 806 200 |
18. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2021. évi kötelezettség |
2022. évi kötelezettség |
2023. évi kötelezettség |
|||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
Megnevezés |
2020. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
20. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||
---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2021. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2021. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
- |
- |
||
2. |
- |
- |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
12. |
||||
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.
Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.
Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.