Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 07- 2021. 04. 27Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 1 076 272 986 Ft.Kiadási főösszeg: 1 076 272 986 Ft. Melyből: működési célú bevételek 513 316 954 Ft, működési célú kiadások 556 475 244 Ft. Működési költségvetés egyenlege -43 158 290 Ft. Felhalmozási célú bevételek 434 318 687 Ft.. Felhalmozási célú kiadások 510 561 340 Ft. Felhalmozás költségvetés egyenlege -76 242 653 Ft. Költségvetési bevételek összesen 947 635 641 Ft. Költségvetési kiadások összesen 1 067 036 584 Ft. Költségvetés egyenlege -119 400 943 Ft. Finanszírozási bevételek 128 637 345 Ft. Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 9 236 402 Ft. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 119 400 943 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozás egyenlegét 119 400 943 Ft-ban állapítja meg, mely a -43 158 290 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -76 242 653 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete [3] [4]alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet [5] [6] részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2020. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete[7] [8]tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2020. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete[9] tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete[10] [11]részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete[12] [13]részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete [14] [15]részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete[16] [17]részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2020. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot források hiányában a 2020. évi eredeti előirányzatként nem képez ( 16. melléklet).
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel ( 18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket ( 20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2020. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
(21) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltak alapján – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2020. évben 38.650 Ft.
(22) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2020. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(23) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2020. évben – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése szerint a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 200.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(24) Konyár Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazott és munkaszerződéses munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 80.700 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.
(25) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft erejéig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Átmeneti és vegyes rendelkezések
(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
- Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
- végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
- jogutód nélküli megszűnés esetén,
- intézmények átszervezése, összevonása esetén,
- feladatátadáshoz kapcsolódóan.
- A követelés leírását:
- 2.000 eFt-ig a polgármester
- 2.000 eFt felett a képviselő-testület
engedélyezi.
(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 68. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
- természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás
- rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
- köztemetés
- temetési segély
- természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról:
- rendkívüli települési támogatás
- gyógyszertámogatás
- utazási támogatás
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
9. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Konyári Óvoda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | ||||||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | |||||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | ||||||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | ||||||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | ||||||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | ||||||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | ||||||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | ||||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | ||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | ||||||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | ||||||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||||||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | ||||||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | ||||||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | ||||||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | ||||||
29. | Építményadó | B34 | ||||||
30. | Telekadó | B34 | ||||||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||||||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | ||||||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
37. | pótlék + bírság | B362 | ||||||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | ||||||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||
45. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | ||||||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | ||||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | ||||||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | ||||||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | ||||||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | ||||||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | ||||||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | ||||||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
66. | Megelőlegezés | B814 | ||||||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 400 000 | 44 026 | 444 026 | 444 026 | 444 026 | |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 400 000 | 44 026 | 444 026 | 444 026 | 444 026 | |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 65 867 076 | 2 042 585 | 67 909 661 | -1 069 100 | 66 840 561 | 41 901 287 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 46 097 700 | 2 042 585 | 48 140 285 | -1 069 100 | 47 071 185 | 41 901 287 | |
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 19 769 376 | 19 769 376 | 19 769 376 | ||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 66 267 076 | 2 086 611 | 68 353 687 | -1 069 100 | 67 284 587 | 42 345 313 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 348 501 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 53 254 779 | 1 768 471 | 55 023 250 | -874 300 | 54 148 950 | 35 054 350 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 308 876 | 274 114 | 9 582 990 | 9 582 990 | 5 917 784 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 2 803 420 | 47 026 | 2 850 446 | -194 800 | 2 655 646 | 1 102 931 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | ||||||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | ||||||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | ||||||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | ||||||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | ||||||
14. | - Céltartalék | K513 | ||||||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 65 367 075 | 2 089 611 | 67 456 686 | -1 069 100 | 66 387 586 | 42 075 065 |
16. | Beruházások | K6 | 900 001 | 900 001 | 900 001 | |||
17. | Felújítások | K7 | ||||||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | ||||||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | ||||||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | ||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | ||||||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | ||||||
23. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 900 001 | 0 | 900 001 | 0 | 900 001 | |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 075 065 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 075 065 |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||||||||
adatok Ft-ban | adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat 1. | 2020. évi módosított előirányzat 2. | 2020. évi előirányzat teljesítése | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat 1. | 2020. évi módosított előirányzat 2. | 2020. évi előirányzat teljesítése | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 174 690 133 | 187 332 492 | 190 075 858 | 150 864 271 | Személyi juttatások | 230 685 208 | 235 580 138 | 234 705 838 | 171 222 957 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 266 096 | 166 566 096 | 191 280 096 | 174 559 068 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 356 808 | 41 115 523 | 41 115 523 | 23 829 235 |
3. | Közhatalmi bevételek | 110 240 000 | 106 240 000 | 106 240 000 | 67 816 327 | Dologi kiadások | 219 338 945 | 232 222 218 | 267 053 884 | 192 719 779 |
4. | Működési bevételek | 30 131 900 | 24 621 000 | 24 621 000 | 14 776 621 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 274 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 660 580 | Egyéb működési célú kiadások | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 3 402 542 |
6. | ebből - Működési általános tartalék | |||||||||
7. | - Működési cél tartalék | |||||||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 481 928 129 | 485 859 588 | 513 316 954 | 408 676 867 | Költségvetési működési kiadások összesen | 501 480 960 | 522 517 878 | 556 475 244 | 395 448 513 |
9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 267 431 322 | 433 939 947 | 433 939 947 | 206 578 737 | Beruházások | 274 565 868 | 425 548 717 | 405 248 717 | 20 164 169 |
10. | Fehalmozási bevételek | 378 740 | 378 740 | 378 740 | Felújítások | 91 512 623 | 91 512 623 | 105 312 623 | 94 597 615 | |
11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszözök | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
12. | ebből - Felhalmozási általános tartalék | |||||||||
13. | - Felhalmozási cél tartalék | |||||||||
15. | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 267 431 322 | 434 318 687 | 434 318 687 | 206 957 477 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 366 078 491 | 517 061 340 | 510 561 340 | 114 761 784 |
16. | Költségvetési bevételek | 749 359 451 | 920 178 275 | 947 635 641 | 615 634 344 | Költségvetési kiadások | 867 559 451 | 1 039 579 218 | 1 067 036 584 | 510 210 297 |
17. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||
18. | Maradvány igénybevétele | 118 200 000 | 119 400 943 | 119 400 943 | 119 400 943 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
19. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 118 200 000 | 119 400 943 | 119 400 943 | 119 400 943 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 | 9 236 402 |
20. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Államháztartáson belüli megelolegezések | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 | 2 248 798 | |||||
22. | Finanszírozási bevételek | 125 187 604 | 128 637 345 | 128 637 345 | 121 649 741 | Finanszírozási kiadások | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 | 9 236 402 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 874 547 055 | 1 048 815 620 | 1 076 272 986 | 737 284 085 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 874 547 055 | 1 048 815 620 | 1 076 272 986 | 519 446 699 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2020. évi állami támogatás | |||||||
Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Összeg | Módosított összeg 06.30. | Módosított összeg októberi felmérés | ||||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 6,47 | 4 580 000 | 29 632 600 | 6,45 | 35 152 500 | 6,45 | 35 152 500 |
I.1.b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 16 341 140 | 15 100 587 | 15 100 587 | |||||
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | hektár | 230 | 25 200 | 5 796 000 | 4 555 447 | 4 555 447 | ||
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||||
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 4 045 140 | 4 045 140 | 4 045 140 | ||||
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 2593 | 2 700 | -1 240 553 | 0 | 0 | ||
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | külterületi lakosok | 2550 | 0 | 0 | ||||
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | idegenforgalmi adóforint | 1 | 0 | 0 | ||||
Beszámítás | 8 240 553 | 8 240 553 | 8 240 553 | ||||||
V.I.1. | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | 0 | |||||
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 44 733 187 | 50 253 087 | 50 253 087 | ||||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | forint | 100 | 3 000 | 300 000 | 3 000 | 300 000 | 3 000 | 300 000 |
I.5. | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege | ||||||||
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 840 800 | 840 800 | 840 800 | 840 800 | |||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 45 873 987 | 51 393 887 | 51 393 887 | ||||
II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | forint | 46 097 700 | 44 349 100 | 43 474 800 | ||||
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | |||||||||
II.1. (1) 1 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 7,8 | 4 371 500 | 34 097 700 | 7,4 | 32 349 100 | 7,2 | 31 474 800 |
II.1. (2) 1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 5,0 | 2 400 000 | 12 000 000 | 5,0 | 12 000 000 | 5,0 | 12 000 000 |
II.1. (3) 1 | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 4 371 500 | 0 | 0 | 0 | |||
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | |||||||||
II.1. (1) 2 | Óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 0 | 0 | 0 | |||
II.1. (2) 2 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 205 000 | 0 | 0 | 0 | |||
II.1. (4) 2 | óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 4 371 500 | 0 | 0 | 0 | |||
II.2. | Óvodamuködtetési támogatás | 8 054 980 | 7 470 580 | 7 275 780 | |||||
II.2. (1) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 83 | 97 400 | 8 054 980 | 76,7 | 7 470 580 | 74,7 | 7 275 780 |
II.2. (6) 1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 48 700 | 0 | 0 | 0 | |||
II.2. (1) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 0 | 0 | 0 | |||
II.2. (6) 2 | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 48 700 | 0 | 0 | 0 | |||
II.4. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | forint | 1 190 100 | 1 474 402 | 1 474 402 | ||||
II.4.a (1) | alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg | fő | 3 | 396 700 | 1 190 100 | 2,8 | 1 110 760 | 2,8 | 1 110 760 |
II.4.b (1) | alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg | fő | 1 | 363 642 | 1 | 363 642 | |||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 55 342 780 | 53 294 082 | 52 224 982 | ||||
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 23 074 937 | 23 074 937 | 23 074 937 | ||||
III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 16 593 600 | 16 973 600 | 17 035 760 | |||||
III.2.a | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 | |
III.2.b | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 0 | 0 | 0 | ||||
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 10 | 65 360 | 653 600 | 10 | 653 600 | 16 | 1 045 760 |
III.2.db (1) | házi segítségnyújtás | fő | 38 | 330 000 | 12 540 000 | 38 | 12 540 000 | 37 | 12 210 000 |
III.2.da | házi segítségnyújtás - szociális segítés | fő | 0 | 0 | 0 | ||||
III.2.db (2) | házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | 0 | 0 | 0 | ||||
III. 4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||
III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | |||||||
III.4.b | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | |||||||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 25 173 091 | 25 173 091 | 24 645 091 | |||||
III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 5,17 | 2 200 000 | 11 374 000 | 5,17 | 11 374 000 | 4,93 | 10 846 000 |
III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 13 799 091 | 13 799 091 | 13 799 091 | 13 799 091 | |||
III.5.c | forint | 0 | 0 | 0 | |||||
III.6. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 11405 | 513 | 5 850 765 | 4 963 788 | 4 826 304 | ||
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 70 692 393 | 70 185 416 | 69 582 092 | ||||
IV.1.b | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | Ft | 2 298 | 1 210 | 2 780 973 | 2 780 973 | 2 780 973 | ||
IV.1.e | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | Ft | |||||||
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | Ft | 2 780 973 | 2 780 973 | 2 780 973 | ||||
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Ft | 2 780 973 | 2 780 973 | 2 780 973 | ||||
Mindösszesen | 174 690 133 | 177 654 358 | 175 981 934 |
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||
---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1. | konyha egyebek | 400 000 |
2. | zsírfogó akna építése+szennyvíz vezeték | 4 000 000 |
3. | KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. | 235 263 491 |
4. | Bölcsőde önrész | 2 500 000 |
5. | kamera rendszerhez kamera | 2 000 000 |
6. | konyha eszköz | 1 000 000 |
7. | Leader | 13 900 000 |
8. | MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program | 5 143 500 |
9. | Közfogi felhalmozási | 7 008 876 |
10. | Monitor | 50 000 |
11. | Fénymásoló | 2 000 000 |
12. | 2 db laptop | 500 000 |
13. | 2 db pendrive-s magnó | 100 000 |
14. | konyhai eszközök pótlása | 300 000 |
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | Beruházási kiadások összesen | 274 165 867 |
19. | Fűtés hivatal+3 másik épület | 1 250 000 |
20. | Ablakcsere hivatal | 2 000 000 |
21. | villamosság felújítás PH (vezetékcsere) | 5 000 000 |
22. | klima PH | 1 500 000 |
23. | Tetőjavítás | 1 000 000 |
24. | Konyha parketta csere | 3 000 000 |
25. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése | 53 500 189 |
26. | MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program | 12 262 434 |
27. | Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás | 2 000 000 |
28. | Útépítés | 10 000 000 |
5. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | A támogatás címzettje | Támogatás összege | ||
1. | Konyári Pávakör | 800 000 | ||
2. | Konyári Sasok Polgárőr Egyesület | 300 000 | ||
3. | Konyári Sport | 1 000 000 | ||
4. | Konyári Nótások | 400 000 | ||
5. | Konyári Református Egyházközség | 200 000 | ||
6. | Konyári Fakanalak | 200 000 | ||
7. | Konyári Szépkorúak Klubja | 200 000 | ||
7. | ||||
8 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 100 000 | ||
9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) | - | ||
Támogatások összesen | 3 100 000 |
6. melléklet
adatok Ft-ban | ||
---|---|---|
Ellátás jogcíme | Eredeti előirányzat | |
1. | Gyógyszer támogatás | |
2. | Köztemetés | 300 000 |
3. | Lakhatási támogatás | |
4. | Temetési segély | 200 000 |
5. | Bursa Hungarica támogatás | 100 000 |
6. | Rendkívüli települési támogatás | 5 900 000 |
7. |
7. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | |||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Átvett pénzeszközök | Állami hozzájárulások | Saját bevételek | Önkormányzati támogatás | Finanszírozási bevételek | Bevétel összesen | |||||
Támogatások | Megoszlás % | Kötött felhasználású működési támogatás | Megoszlás % | Saját bevétel | Megoszlás % | Támogatás | Megoszlás % | Maradvány | Megoszlás % | ||
Konyári Polgármesteri Hivatal | 47 131 324 | 98 | 1 000 000 | 2,1 | 48 131 324 | ||||||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | 500 000 | 1,80 | 0,00 | 800 000,00 | 2,90 | 25 086 819 | 92,30 | 800 000 | 2,9 | 27 186 819 | |
Konyári Óvoda | 0,0 | 0,0 | 65 867 076 | 99,4 | 400 000 | 0,6 | 66 267 076 | ||||
Intézményi működési bevételek mindösszesen | 500 000 | 0,4 | 0,0 | 800 000 | 0,6 | 138 085 219 | 97,5 | 2 200 000,00 | 1,6 | 141 585 219 | |
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei | 0,0 | 608 387 551 | 69,8 | 139 671 900 | 16,0 | 122 987 604 | 14,1 | 871 047 055 | |||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 500 000 | 0,1 | 608 387 551 | 69,6 | 140 471 900 | 16,1 | 0,0 | 125 187 604 | 14,3 | 874 547 055 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának | ||||
---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. | |||
Adatok: forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 330 338 523 | 235 263 491 | 1 565 602 014 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 1 330 338 523 | 235 263 491 | 0 | 1 565 602 014 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 1 330 338 523 | 235 263 491 | 1 565 602 014 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 330 338 523 | 235 263 491 | 0 | 1 565 602 014 |
Projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése | |||
Adatok: forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 6 661 756 | 0 | 6 661 756 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
- Önerő saját forrásból | 5 091 088 | |||
- nem támogatott saját erő | ||||
EU-s forrás | 90 721 602 | 6 008 956 | 96 730 558 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 90 721 602 | 12 670 712 | 0 | 103 392 314 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 49 333 125 | 53 500 189 | 102 833 314 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 559 000 | 559 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 49 333 125 | 54 059 189 | 0 | 103 392 314 |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program | |||
Adatok: forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
- Önerő saját forrásból | ||||
- nem támogatott saját erő | ||||
EU-s forrás | 12 706 934 | 12 706 934 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 12 706 934 | 0 | 0 | 12 706 934 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 444 500 | 12 262 434 | 12 706 934 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 444 500 | 12 262 434 | 0 | 12 706 934 |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program | |||
Adatok: forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
- Önerő saját forrásból | ||||
- nem támogatott saját erő | ||||
EU-s forrás | 5 143 500 | 5 143 500 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 5 143 500 | 0 | 0 | 5 143 500 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 5 143 500 | 5 143 500 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 5 143 500 | 0 | 5 143 500 |
Projekt neve, azonosítója: | 2020. évi Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás | |||
Adatok: forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
- Önerő saját forrásból | ||||
- nem támogatott saját erő | ||||
EU-s forrás | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
9. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának | ||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 45 873 987 | 5 681 150 | 51 555 137 | 51 555 137 | 39 293 346 | |
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 55 342 780 | 2 042 585 | 57 385 365 | -1 069 100 | 56 316 265 | 43 900 057 |
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 70 692 393 | 1 986 943 | 72 679 336 | -603 324 | 72 076 012 | 57 947 308 |
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 780 973 | 955 890 | 3 736 863 | 3 736 863 | 3 331 979 | |
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 433 810 | 1 433 810 | 4 415 790 | 5 849 600 | 5 849 600 | |
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 541 981 | 541 981 | 541 981 | 541 981 | ||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 174 690 133 | 12 642 359 | 187 332 492 | 2 743 366 | 190 075 858 | 150 864 271 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 166 266 096 | 0 | 166 266 096 | 24 714 000 | 190 980 096 | 174 259 068 |
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | ||||||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | ||||||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | 65 422 000 | 65 422 000 | 24 714 000 | 90 136 000 | 89 085 887 | |
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | 3 580 000 | 3 580 000 | 3 580 000 | 1 926 475 | ||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 538 300 | ||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 91 764 096 | 91 764 096 | 91 764 096 | 77 708 406 | ||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | 0 | |||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | 340 956 229 | 12 642 359 | 353 598 588 | 27 457 366 | 381 055 954 | 325 123 339 |
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 267 431 322 | 166 508 625 | 433 939 947 | 0 | 433 939 947 | 206 578 737 |
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | ||||||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | 260 422 446 | 166 508 625 | 426 931 071 | 426 931 071 | 184 755 380 | |
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | 0 | 0 | 15 077 314 | |||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 7 008 876 | 7 008 876 | 7 008 876 | 6 746 043 | ||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | ||||||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | 267 431 322 | 166 508 625 | 433 939 947 | 0 | 433 939 947 | 206 578 737 |
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | 0 | |||||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 2 800 158 |
29. | Építményadó | B34 | ||||||
30. | Telekadó | B34 | ||||||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 800 158 | ||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 63 818 917 |
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 63 818 917 | ||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 | |||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 840 000 | 0 | 2 840 000 | 0 | 2 840 000 | 1 197 252 |
37. | pótlék + bírság | B362 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | ||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 192 252 | ||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | 110 240 000 | -4 000 000 | 106 240 000 | 0 | 106 240 000 | 67 816 327 |
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 776 784 | ||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 336 968 | ||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 191 256 | ||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | |||
45. | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 936 835 | ||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 361 457 | ||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 531 900 | -5 519 900 | 12 000 | 12 000 | 3 319 | |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 29 331 900 | -5 519 900 | 23 812 000 | 0 | 23 812 000 | 14 606 619 |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 378 740 | 378 740 | 378 740 | 378 740 | ||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | 0 | 378 740 | 378 740 | 0 | 378 740 | 378 740 |
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 59 180 | ||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | 100 000 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 559 180 |
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | ||||||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | ||||||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 748 059 451 | 170 509 824 | 918 569 275 | 27 457 366 | 946 026 641 | 615 062 942 |
66. | Megelőlegezés | B814 | 6 987 604 | 2 248 798 | 9 236 402 | 9 236 402 | 2 248 798 | |
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 116 000 000 | 969 425 | 116 969 425 | 0 | 116 969 425 | 116 969 425 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 116 000 000 | 969 425 | 116 969 425 | 116 969 425 | 116 969 425 | |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | |||||||
Önkormányzati kiegészítés | B816 | |||||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 122 987 604 | 3 218 223 | 126 205 827 | 0 | 126 205 827 | 119 218 223 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 871 047 055 | 173 728 047 | 1 044 775 102 | 27 457 366 | 1 072 232 468 | 734 281 165 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 132 137 208 | 2 298 849 | 134 436 057 | 134 436 057 | 102 675 442 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 160 086 | 356 321 | 23 516 407 | 23 516 407 | 12 470 300 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 196 448 448 | 12 342 755 | 208 791 203 | 35 026 466 | 243 817 669 | 186 785 594 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 000 000 | 2 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 274 000 | |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 3 402 542 |
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | ||||||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | ||||||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 533 642 | ||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | 0 | |||||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 868 900 | ||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | ||||||
14. | - Céltartalék | K513 | ||||||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 362 845 742 | 17 497 925 | 380 343 667 | 35 026 466 | 415 370 133 | 309 607 878 |
16. | Beruházások | K6 | 271 615 867 | 150 982 849 | 422 598 716 | -20 300 000 | 402 298 716 | 20 126 454 |
17. | Felújítások | K7 | 91 512 623 | 91 512 623 | 13 800 000 | 105 312 623 | 94 597 615 | |
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | ||||||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | 0 | |||||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | 0 | |||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | 0 | |||||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | 0 | |||||
23. | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 363 128 490 | 150 982 849 | 514 111 339 | -6 500 000 | 507 611 339 | 114 724 069 |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 725 974 232 | 168 480 774 | 894 455 006 | 28 526 466 | 922 981 472 | 424 331 947 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 987 604 | 2 248 798 | 9 236 402 | 9 236 402 | 9 236 402 | |
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 138 085 219 | 2 998 475 | 141 083 694 | -1 069 100 | 140 014 594 | 84 976 586 |
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 145 072 823 | 5 247 273 | 150 320 096 | -1 069 100 | 149 250 996 | 94 212 988 |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 871 047 055 | 173 728 047 | 1 044 775 102 | 27 457 366 | 1 072 232 468 | 518 544 935 |
10. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Módosítás 3. | Módosított előirányzat 3. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | ||||||||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | |||||||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | ||||||||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | ||||||||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | ||||||||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | ||||||||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | ||||||||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | ||||||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | ||||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||||||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | ||||||||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | ||||||||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | ||||||||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | ||||||||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||||||||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | ||||||||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | ||||||||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | ||||||||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | ||||||||
29. | Építményadó | B34 | ||||||||
30. | Telekadó | B34 | ||||||||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||||||||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | ||||||||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||
37. | pótlék + bírság | B362 | ||||||||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | ||||||||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
45. | Ellátási díjak | B405 | ||||||||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | ||||||||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 271 | ||||
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 271 | ||||
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | ||||||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | ||||||||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | ||||||||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | ||||||||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | ||||||||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | ||||||||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | ||||||||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 271 | ||||
66. | Megelőlegezés | B814 | ||||||||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 000 000 | 168 904 | 1 168 904 | 1 168 904 | 1 168 904 | |||
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 000 000 | 168 904 | 1 168 904 | 1 168 904 | 1 168 904 | |||
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 47 131 324 | 47 131 324 | 47 131 324 | 32 010 905 | |||||
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 29 632 600 | 29 632 600 | 29 632 600 | 32 010 905 | |||||
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 17 498 724 | 17 498 724 | 17 498 724 | ||||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 48 131 324 | 168 904 | 48 300 228 | 48 300 228 | 33 179 809 | |||
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 48 131 324 | 169 904 | 48 301 228 | 48 301 228 | 33 181 080 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Módosítás 3. | Módosított előirányzat 3. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 35 178 673 | 35 178 673 | 35 178 673 | 25 576 014 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 160 572 | 6 160 572 | 6 160 572 | 4 150 640 | ||||
3. | Dologi kiadások | K3 | 4 742 079 | 169 904 | 4 911 983 | 4 911 983 | 2 349 885 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | ||||||||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | ||||||||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | ||||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | ||||||||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | ||||||||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | ||||||||
14. | - Céltartalék | K513 | ||||||||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 46 081 324 | 169 904 | 46 251 228 | 0 | 46 251 228 | 0 | 0 | 32 076 539 |
16. | Beruházások | K6 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 37 715 | ||||
17. | Felújítások | K7 | ||||||||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | ||||||||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | ||||||||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | ||||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | ||||||||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | ||||||||
23. | Lakástámogatás | K87 | ||||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 | 37 715 |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 48 131 324 | 169 904 | 48 301 228 | 0 | 48 301 228 | 0 | 0 | 32 114 254 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 48 131 324 | 169 904 | 48 301 228 | 0 | 48 301 228 | 0 | 0 | 32 114 254 |
11. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | 0 | ||||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | 0 | |||||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | 0 | |||||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | 0 | |||||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | 0 | |||||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | ||||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | ||||||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | ||||||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||||||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | ||||||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | ||||||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | ||||||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | ||||||
29. | Építményadó | B34 | ||||||
30. | Telekadó | B34 | ||||||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||||||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | ||||||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
37. | pótlék + bírság | B362 | ||||||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | ||||||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 785 000 | 785 000 | 785 000 | 159 556 | ||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||
45. | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 832 | ||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | |||||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 155 | ||
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 800 000 | 5 000 | 805 000 | 805 000 | 165 543 | |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | ||||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | ||||||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 101 400 | ||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 101 400 | ||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | ||||||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | ||||||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | ||||||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 1 300 000 | 305 000 | 1 605 000 | 1 605 000 | 566 943 | |
66. | Megelőlegezés | B814 | ||||||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 800 000 | 18 588 | 818 588 | 818 588 | 818 588 | |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 800 000 | 18 588 | 818 588 | 818 588 | 818 588 | |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 25 086 819 | 955 890 | 26 042 709 | 26 042 709 | 11 064 394 | ||
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 2 780 973 | 955 890 | 3 736 863 | 3 736 863 | 11 064 394 | ||
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 22 305 846 | 22 305 846 | 22 305 846 | ||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 25 886 819 | 974 478 | 26 861 297 | 26 861 297 | 11 882 982 | |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 27 186 819 | 1 279 478 | 28 466 297 | 28 466 297 | 12 449 925 | |
K I A D Á S O K | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 10 114 548 | 827 610 | 10 942 158 | 10 942 158 | 7 917 151 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 727 273 | 128 280 | 1 855 553 | 1 855 553 | 1 290 511 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 15 344 998 | 323 588 | 15 668 586 | 15 668 586 | 2 481 369 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | ||||||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | ||||||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | ||||||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | ||||||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | ||||||
14. | - Céltartalék | K513 | ||||||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 27 186 819 | 1 279 478 | 28 466 297 | 0 | 28 466 297 | 11 689 031 |
16. | Beruházások | K6 | ||||||
17. | Felújítások | K7 | ||||||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | ||||||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | ||||||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | ||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | ||||||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | ||||||
23. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 27 186 819 | 1 279 478 | 28 466 297 | 0 | 28 466 297 | 11 689 031 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 27 186 819 | 1 279 478 | 28 466 297 | 0 | 28 466 297 | 11 689 031 |
12. melléklet
Konyári Óvoda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | ||||||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | ||||||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | |||||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | ||||||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | ||||||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | ||||||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | ||||||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | ||||||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | ||||||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | ||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | ||||||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | ||||||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | ||||||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | ||||||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||||||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | ||||||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | ||||||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | ||||||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | ||||||
29. | Építményadó | B34 | ||||||
30. | Telekadó | B34 | ||||||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | ||||||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | ||||||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | ||||||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
37. | pótlék + bírság | B362 | ||||||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | ||||||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||
45. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | ||||||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | ||||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | ||||||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | ||||||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | ||||||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | ||||||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | ||||||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | ||||||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 188 | ||
66. | Megelőlegezés | B814 | ||||||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 400 000 | 44 026 | 444 026 | 444 026 | 444 026 | |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 400 000 | 44 026 | 444 026 | 444 026 | 444 026 | |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 65 867 076 | 2 042 585 | 67 909 661 | -1 069 100 | 66 840 561 | 41 901 287 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 46 097 700 | 2 042 585 | 48 140 285 | -1 069 100 | 47 071 185 | 41 901 287 | |
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 19 769 376 | 19 769 376 | 19 769 376 | ||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 66 267 076 | 2 086 611 | 68 353 687 | -1 069 100 | 67 284 587 | 42 345 313 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 348 501 |
K I A D Á S O K | ||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosítás 1. | Módosított előirányzat 1. | Módosítás 2. | Módosított előirányzat 2. | Előirányzat teljesítése 09.30. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 53 254 779 | 1 768 471 | 55 023 250 | -874 300 | 54 148 950 | 35 054 350 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 308 876 | 274 114 | 9 582 990 | 9 582 990 | 5 917 784 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 2 803 420 | 47 026 | 2 850 446 | -194 800 | 2 655 646 | 1 102 931 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | ||||||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | ||||||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | ||||||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | ||||||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | ||||||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | ||||||
14. | - Céltartalék | K513 | ||||||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 65 367 075 | 2 089 611 | 67 456 686 | -1 069 100 | 66 387 586 | 42 075 065 |
16. | Beruházások | K6 | 900 001 | 900 001 | 900 001 | |||
17. | Felújítások | K7 | ||||||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | ||||||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | ||||||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | ||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | ||||||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | ||||||
23. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 900 001 | 0 | 900 001 | 0 | 900 001 | |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 075 065 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | ||||||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 66 267 076 | 2 089 611 | 68 356 687 | -1 069 100 | 67 287 587 | 42 075 065 |
13. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú tám. ÁH-n belül | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül | |||||||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
7. | Felhalm. célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 46 097 700 | 46 097 700 | |||||||||||
9. | Bevételek összesen: | 46 147 700 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 46 697 700 |
10. | Kiadások | |||||||||||||
11. | Személyi juttatások | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
13. | Dologi kiadások | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 4 437 898 | 53 254 779 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 775 740 | 9 308 876 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 233 618 | 2 803 420 |
16. | Beruházások | |||||||||||||
17. | Felújítások | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 5 447 256 | 65 367 075 |
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
22. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
24. | Egyenleg | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
14. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor-szám | Adóelengedés | Adókedvezmény | Mentesség | Összesen | ||||||
jogcíme (jellege) | mértéke % | összege | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege | ||
1. | Gépjármű adó | 1991. évi LXXXII.törvény | 20; 30 | 1991.évi LXXXII.tv | ktgv.int.100%; mozg korl. 13.000 Ft-ig | 0 | ||||
2. | Kommunális adó | 50 | adott mentesség | 2 500 | 2 500 | |||||
3. | Iparűzési adó | 25 | 1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt | 1 MFt/fő (adóalap 2%-a) | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 2 500 | 2 500 |
15. melléklet
adatok Fő-ben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők | Köztisztviselő álláshelyek | Közalkalmazott szakmai álláshelyek | Közalkalmazott technikai álláshelyek | MT. hatálya alá tartozó álláshelyek | Közfoglalkoztatottak | Közcélú álláshelyek | Összesen | |
1. | Konyári Polgármesteri Hivatal | 8 | 8 | ||||||
2. | Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | 3 | 3 | ||||||
3. | Konyári Óvoda | 13 | 13 | ||||||
4. | Önkormányzat | 7 | 11 | 4 | 80 | 95 |
16. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||
---|---|---|
I. Általános tartalék | ||
adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Feladat/cél | Eredeti előirányzat |
1. | 0 | |
2. | 0 | |
3. | Összesen | 0 |
II. Céltartalék tartalék | ||
Sorszám | Feladat/cél | Eredeti előirányzat |
1. | 0 | |
2. | Összesen | 0 |
3. | Általános és céltartalék mindösszesen | 0 |
17. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | |||||
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
A | B | C | D | E | F |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 332 000 000 | 335 320 000 | 335 320 000 | |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 000 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | |
3. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | 31 620 000 | 31 936 200 | |
4. | Működési bevételek | 35 000 000 | 35 350 000 | 35 350 000 | |
5. | Felhalmozási bevételek | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 418 000 000 | 422 490 000 | 422 806 200 | |
9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 46 097 700 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 46 097 700 | 438 000 000 | 442 490 000 | 442 806 200 |
KIADÁSOK | |||||
adatok ezer Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
A | B | C | D | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 389 500 000 | 393 150 000 | 393 037 800 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 66 267 076 | 42 000 000 | 42 840 000 | 43 268 400 |
2.1. | Beruházások | 35 000 000 | 35 700 000 | 36 057 000 | |
2.2. | Felújítások | 65 367 075 | 7 000 000 | 7 140 000 | 7 211 400 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 900 001 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 267 076 | 431 500 000 | 435 990 000 | 436 306 200 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 66 267 076 | 438 000 000 | 442 490 000 | 442 806 200 |
18. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma | A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban | A fejlesztési hitel lejártának időtartama | 2021. évi kötelezettség | 2022. évi kötelezettség | 2023. évi kötelezettség | |||
Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet
adatok Ft-ban | ||
---|---|---|
Megnevezés | 2020. év | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
7. | Saját bevételek (01+… .+06) | |
8. | Saját bevételek (07. sor) 50%-a | |
9. | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, | |
10. | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) | |
11. | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás | |
12. | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként | |
13. | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött | |
14. | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt | |
15. | Hitelintézetek által, származékos műveletek | |
16. | Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) | |
17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
20. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
"Nemleges" | ||||
adatok eFt-ban | ||||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | A 2021. évi fejlesztések várható kiadása | A 2021. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő | Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | - | - | ||
2. | - | - | ||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Felhalmozási kiadások összesen | - | - | - |
12. | ||||
13. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | - | - | - |
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | Fejlesztési célú céltartalék | - | - | - |
20. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - | - | - |
21. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Nemleges" | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Konyár Község Önkormányzata | |||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |