Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 04. 28

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.04.28.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 1 141 037 710 Ft, Kiadási főösszeg: 1 141 037 710 Ft, melyből:, Működési célú bevételek 530 996 014 Ft, Működési célú kiadások 627 850 118 Ft, Működési költségvetés egyenlege -96 854 104 Ft, Felhalmozási célú bevételek 423 666 446 Ft, Felhalmozási célú kiadások 503 951 190 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -80 284 744 Ft, Költségvetési bevételek összesen 954 662 460 Ft, Költségvetési kiadások összesen 1 131 801 308 Ft, Költségvetés egyenlege -177 138 848 Ft, Finanszírozási bevételek 186 375 250 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 9 236 402 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 177 138 848 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozás egyenlegét 177 138 848 Ft-ban állapítja meg, mely a -96 854 104 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -80 284 744 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete 1 2alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet 3 4 részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2020. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete5 6tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2020. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete7 tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete8 9részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete10 11részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete 12 13részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete14 15részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2020. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot források hiányában a 2020. évi eredeti előirányzatként nem képez (16. melléklet).
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2020. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
(21) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltak alapján – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2020. évben 38.650 Ft.
(22) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2020. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(23) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2020. évben – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése szerint a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 200.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(24) Konyár Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazott és munkaszerződéses munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 80.700 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.
(25) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft erejéig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Átmeneti és vegyes rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
- Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
- végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
- jogutód nélküli megszűnés esetén,
- intézmények átszervezése, összevonása esetén,
- feladatátadáshoz kapcsolódóan.
- A követelés leírását:
- 2.000 eFt-ig a polgármester
- 2.000 eFt felett a képviselő-testület
engedélyezi.
(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 68. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
- természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás
- rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)
- köztemetés
- temetési segély
- természetbeni szociális célú tűzifa támogatás
(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról:
- rendkívüli települési támogatás
- gyógyszertámogatás
- utazási támogatás
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet16

Konyári Óvoda
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

3 000

3 000

3 000

3 188

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

3 000

3 000

3 000

3 188

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

3 000

3 000

3 000

3 188

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

400 000

44 026

444 026

444 026

444 026

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

400 000

44 026

444 026

444 026

444 026

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

65 867 076

2 042 585

67 909 661

-1 069 100

66 840 561

41 901 287

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

46 097 700

2 042 585

48 140 285

-1 069 100

47 071 185

41 901 287

Önkormányzati kiegészítés

B816

19 769 376

19 769 376

19 769 376

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

66 267 076

2 086 611

68 353 687

-1 069 100

67 284 587

42 345 313

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 348 501

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Személyi juttatások

K1

53 254 779

1 768 471

55 023 250

-874 300

54 148 950

35 054 350

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 308 876

274 114

9 582 990

9 582 990

5 917 784

3.

Dologi kiadások

K3

2 803 420

47 026

2 850 446

-194 800

2 655 646

1 102 931

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

65 367 075

2 089 611

67 456 686

-1 069 100

66 387 586

42 075 065

16.

Beruházások

K6

900 001

900 001

900 001

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

900 001

0

900 001

0

900 001

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 075 065

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 075 065

2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat 1.

2020. évi módosított előirányzat 2.

2020. évi előirányzat teljesítése

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat 1.

2020. évi módosított előirányzat 2.

2020. évi előirányzat teljesítése

1.

Önkormányzat működési támogatásai

174 690 133

187 332 492

190 075 858

150 864 271

Személyi juttatások

230 685 208

235 580 138

234 705 838

171 222 957

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

166 266 096

166 566 096

191 280 096

174 559 068

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 356 808

41 115 523

41 115 523

23 829 235

3.

Közhatalmi bevételek

110 240 000

106 240 000

106 240 000

67 816 327

Dologi kiadások

219 338 945

232 222 218

267 053 884

192 719 779

4.

Működési bevételek

30 131 900

24 621 000

24 621 000

14 776 621

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

6 500 000

6 500 000

4 274 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

1 100 000

1 100 000

660 580

Egyéb működési célú kiadások

7 100 000

7 100 000

7 100 000

3 402 542

6.

ebből - Működési általános tartalék

7.

- Működési cél tartalék

8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

481 928 129

485 859 588

513 316 954

408 676 867

Költségvetési működési kiadások összesen

501 480 960

522 517 878

556 475 244

395 448 513

9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

267 431 322

433 939 947

433 939 947

206 578 737

Beruházások

274 565 868

425 548 717

405 248 717

20 164 169

10.

Fehalmozási bevételek

378 740

378 740

378 740

Felújítások

91 512 623

91 512 623

105 312 623

94 597 615

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszözök

Egyéb felhalmozási kiadások

12.

ebből - Felhalmozási általános tartalék

13.

- Felhalmozási cél tartalék

15.

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

267 431 322

434 318 687

434 318 687

206 957 477

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

366 078 491

517 061 340

510 561 340

114 761 784

16.

Költségvetési bevételek

749 359 451

920 178 275

947 635 641

615 634 344

Költségvetési kiadások

867 559 451

1 039 579 218

1 067 036 584

510 210 297

17.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

18.

Maradvány igénybevétele

118 200 000

119 400 943

119 400 943

119 400 943

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

19.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

118 200 000

119 400 943

119 400 943

119 400 943

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 987 604

9 236 402

9 236 402

9 236 402

20.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelolegezések

6 987 604

9 236 402

9 236 402

2 248 798

22.

Finanszírozási bevételek

125 187 604

128 637 345

128 637 345

121 649 741

Finanszírozási kiadások

6 987 604

9 236 402

9 236 402

9 236 402

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

874 547 055

1 048 815 620

1 076 272 986

737 284 085

KIADÁSOK ÖSSZESEN

874 547 055

1 048 815 620

1 076 272 986

519 446 699

3. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
2020. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2020. évi állami támogatás

Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

Összeg

Módosított összeg 06.30.

Módosított összeg októberi felmérés

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6,47

4 580 000

29 632 600

6,45

35 152 500

6,45

35 152 500

I.1.b

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 341 140

15 100 587

15 100 587

I.1.ba

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

hektár

230

25 200

5 796 000

4 555 447

4 555 447

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

km

6 400 000

6 400 000

6 400 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

100 000

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

km

4 045 140

4 045 140

4 045 140

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

fő

2593

2 700

-1 240 553

0

0

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

külterületi lakosok

2550

0

0

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

idegenforgalmi adóforint

1

0

0

Beszámítás
(A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)

8 240 553

8 240 553

8 240 553

V.I.1.

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

0

0

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után

forint

44 733 187

50 253 087

50 253 087

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

forint

100

3 000

300 000

3 000

300 000

3 000

300 000

I.5.

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció kifizetőt terhelő bruttó összege

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

forint

840 800

840 800

840 800

840 800

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

45 873 987

51 393 887

51 393 887

II.1.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

forint

46 097 700

44 349 100

43 474 800

2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.1. (1) 1

Óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

7,8

4 371 500

34 097 700

7,4

32 349 100

7,2

31 474 800

II.1. (2) 1

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

5,0

2 400 000

12 000 000

5,0

12 000 000

5,0

12 000 000

II.1. (3) 1

pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

4 371 500

0

0

0

2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.1. (1) 2

Óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

4 371 500

0

0

0

II.1. (2) 2

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

2 205 000

0

0

0

II.1. (4) 2

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

fő

4 371 500

0

0

0

II.2.

Óvodamuködtetési támogatás

8 054 980

7 470 580

7 275 780

II.2. (1) 1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

83

97 400

8 054 980

76,7

7 470 580

74,7

7 275 780

II.2. (6) 1

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő

48 700

0

0

0

II.2. (1) 2

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

97 400

0

0

0

II.2. (6) 2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő

48 700

0

0

0

II.4.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

forint

1 190 100

1 474 402

1 474 402

II.4.a (1)

alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg

fő

3

396 700

1 190 100

2,8

1 110 760

2,8

1 110 760

II.4.b (1)

alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg

fő

1

363 642

1

363 642

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

55 342 780

53 294 082

52 224 982

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

forint

23 074 937

23 074 937

23 074 937

III.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

16 593 600

16 973 600

17 035 760

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

3 400 000

3 400 000

3 780 000

3 780 000

3 780 000

3 780 000

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

0

0

0

III.2.c (1)

szociális étkeztetés

fő

10

65 360

653 600

10

653 600

16

1 045 760

III.2.db (1)

házi segítségnyújtás

fő

38

330 000

12 540 000

38

12 540 000

37

12 210 000

III.2.da

házi segítségnyújtás - szociális segítés

fő

0

0

0

III.2.db (2)

házi segítségnyújtás - személyi gondozás

fő

0

0

0

III. 4.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

III.4.a

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

fő

III.4.b

Intézmény-üzemeltetési támogatás

forint

III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

25 173 091

25 173 091

24 645 091

III.5.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

5,17

2 200 000

11 374 000

5,17

11 374 000

4,93

10 846 000

III.5.ab

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

13 799 091

13 799 091

13 799 091

13 799 091

III.5.c

forint

0

0

0

III.6.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

11405

513

5 850 765

4 963 788

4 826 304

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

70 692 393

70 185 416

69 582 092

IV.1.b

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

Ft

2 298

1 210

2 780 973

2 780 973

2 780 973

IV.1.e

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

Ft

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen

Ft

2 780 973

2 780 973

2 780 973

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft

2 780 973

2 780 973

2 780 973

Mindösszesen

174 690 133

177 654 358

175 981 934

4. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2020. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi tervezett felhalmozási kiadások

1.

konyha egyebek

400 000

2.

zsírfogó akna építése+szennyvíz vezeték

4 000 000

3.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

235 263 491

4.

Bölcsőde önrész

2 500 000

5.

kamera rendszerhez kamera

2 000 000

6.

konyha eszköz

1 000 000

7.

Leader

13 900 000

8.

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program

5 143 500

9.

Közfogi felhalmozási

7 008 876

10.

Monitor

50 000

11.

Fénymásoló

2 000 000

12.

2 db laptop

500 000

13.

2 db pendrive-s magnó

100 000

14.

konyhai eszközök pótlása

300 000

15.

16.

17.

18.

Beruházási kiadások összesen

274 165 867

19.

Fűtés hivatal+3 másik épület

1 250 000

20.

Ablakcsere hivatal

2 000 000

21.

villamosság felújítás PH (vezetékcsere)

5 000 000

22.

klima PH

1 500 000

23.

Tetőjavítás

1 000 000

24.

Konyha parketta csere

3 000 000

25.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

53 500 189

26.

MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program

12 262 434

27.

Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás

2 000 000

28.

Útépítés

10 000 000

5. melléklet

Konyár Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Sor-szám

A támogatás címzettje

Támogatás összege

1.

Konyári Pávakör

800 000

2.

Konyári Sasok Polgárőr Egyesület

300 000

3.

Konyári Sport

1 000 000

4.

Konyári Nótások

400 000

5.

Konyári Református Egyházközség

200 000

6.

Konyári Fakanalak

200 000

7.

Konyári Szépkorúak Klubja

200 000

7.

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 100 000

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)

-

Támogatások összesen

3 100 000

6. melléklet

adatok Ft-ban

Ellátás jogcíme

Eredeti előirányzat

1.

Gyógyszer támogatás

2.

Köztemetés

300 000

3.

Lakhatási támogatás

4.

Temetési segély

200 000

5.

Bursa Hungarica támogatás

100 000

6.

Rendkívüli települési támogatás

5 900 000

7.

Összesen:

6 500 000

7. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrás összetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés

Átvett pénzeszközök

Állami hozzájárulások

Saját bevételek

Önkormányzati támogatás

Finanszírozási bevételek

Bevétel összesen

Támogatások

Megoszlás %

Kötött felhasználású működési támogatás

Megoszlás %

Saját bevétel

Megoszlás %

Támogatás

Megoszlás %

Maradvány

Megoszlás %

Konyári Polgármesteri Hivatal

47 131 324

98

1 000 000

2,1

48 131 324

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

500 000

1,80

0,00

800 000,00

2,90

25 086 819

92,30

800 000

2,9

27 186 819

Konyári Óvoda

0,0

0,0

65 867 076

99,4

400 000

0,6

66 267 076

Intézményi működési bevételek mindösszesen

500 000

0,4

0,0

800 000

0,6

138 085 219

97,5

2 200 000,00

1,6

141 585 219

Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei

0,0

608 387 551

69,8

139 671 900

16,0

122 987 604

14,1

871 047 055

Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

500 000

0,1

608 387 551

69,6

140 471 900

16,1

0,0

125 187 604

14,3

874 547 055

8. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 330 338 523

235 263 491

1 565 602 014

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 330 338 523

235 263 491

0

1 565 602 014

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 330 338 523

235 263 491

1 565 602 014

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

1 330 338 523

235 263 491

0

1 565 602 014

Projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

6 661 756

0

6 661 756

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

5 091 088

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

90 721 602

6 008 956

96 730 558

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

90 721 602

12 670 712

0

103 392 314

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

49 333 125

53 500 189

102 833 314

Szolgáltatások igénybe vétele

559 000

559 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

49 333 125

54 059 189

0

103 392 314

Projekt neve, azonosítója:

MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

12 706 934

12 706 934

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

12 706 934

0

0

12 706 934

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

444 500

12 262 434

12 706 934

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

444 500

12 262 434

0

12 706 934

Projekt neve, azonosítója:

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

5 143 500

5 143 500

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

5 143 500

0

0

5 143 500

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 143 500

5 143 500

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

5 143 500

0

5 143 500

Projekt neve, azonosítója:

2020. évi Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

2 000 000

2 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 000 000

0

0

2 000 000

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 000 000

2 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

2 000 000

0

2 000 000

9. melléklet17

Konyár Község Önkormányzatának
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

45 873 987

5 681 150

51 555 137

51 555 137

39 293 346

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

55 342 780

2 042 585

57 385 365

-1 069 100

56 316 265

43 900 057

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

70 692 393

1 986 943

72 679 336

-603 324

72 076 012

57 947 308

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 780 973

955 890

3 736 863

3 736 863

3 331 979

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 433 810

1 433 810

4 415 790

5 849 600

5 849 600

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

541 981

541 981

541 981

541 981

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

174 690 133

12 642 359

187 332 492

2 743 366

190 075 858

150 864 271

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

166 266 096

0

166 266 096

24 714 000

190 980 096

174 259 068

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

65 422 000

65 422 000

24 714 000

90 136 000

89 085 887

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

3 580 000

3 580 000

3 580 000

1 926 475

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 538 300

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

91 764 096

91 764 096

91 764 096

77 708 406

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

0

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

340 956 229

12 642 359

353 598 588

27 457 366

381 055 954

325 123 339

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

267 431 322

166 508 625

433 939 947

0

433 939 947

206 578 737

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

260 422 446

166 508 625

426 931 071

426 931 071

184 755 380

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

0

0

15 077 314

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

7 008 876

7 008 876

7 008 876

6 746 043

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

267 431 322

166 508 625

433 939 947

0

433 939 947

206 578 737

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

0

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

3 400 000

0

3 400 000

0

3 400 000

2 800 158

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

3 400 000

3 400 000

3 400 000

2 800 158

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

100 000 000

0

100 000 000

0

100 000 000

63 818 917

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

100 000 000

100 000 000

100 000 000

63 818 917

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

4 000 000

-4 000 000

0

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 840 000

0

2 840 000

0

2 840 000

1 197 252

37.

pótlék + bírság

B362

40 000

40 000

40 000

5 000

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 800 000

2 800 000

2 800 000

1 192 252

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

110 240 000

-4 000 000

106 240 000

0

106 240 000

67 816 327

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4 776 784

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 000 000

10 000 000

10 000 000

6 336 968

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

300 000

300 000

300 000

191 256

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 936 835

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 361 457

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

51.

Egyéb működési bevételek

B411

5 531 900

-5 519 900

12 000

12 000

3 319

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

29 331 900

-5 519 900

23 812 000

0

23 812 000

14 606 619

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

378 740

378 740

378 740

378 740

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

0

378 740

378 740

0

378 740

378 740

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

100 000

100 000

100 000

59 180

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

500 000

500 000

500 000

500 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

100 000

500 000

600 000

0

600 000

559 180

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

0

0

0

0

0

0

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

748 059 451

170 509 824

918 569 275

27 457 366

946 026 641

615 062 942

66.

Megelőlegezés

B814

6 987 604

2 248 798

9 236 402

9 236 402

2 248 798

67.

Maradvány igénybevétele

B813

116 000 000

969 425

116 969 425

0

116 969 425

116 969 425

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

116 000 000

969 425

116 969 425

116 969 425

116 969 425

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

0

0

0

0

0

0

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

Önkormányzati kiegészítés

B816

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

122 987 604

3 218 223

126 205 827

0

126 205 827

119 218 223

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

871 047 055

173 728 047

1 044 775 102

27 457 366

1 072 232 468

734 281 165

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Személyi juttatások

K1

132 137 208

2 298 849

134 436 057

134 436 057

102 675 442

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23 160 086

356 321

23 516 407

23 516 407

12 470 300

3.

Dologi kiadások

K3

196 448 448

12 342 755

208 791 203

35 026 466

243 817 669

186 785 594

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

2 500 000

6 500 000

6 500 000

4 274 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 100 000

0

7 100 000

0

7 100 000

3 402 542

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1 533 642

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 100 000

3 100 000

3 100 000

1 868 900

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

362 845 742

17 497 925

380 343 667

35 026 466

415 370 133

309 607 878

16.

Beruházások

K6

271 615 867

150 982 849

422 598 716

-20 300 000

402 298 716

20 126 454

17.

Felújítások

K7

91 512 623

91 512 623

13 800 000

105 312 623

94 597 615

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

0

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

0

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

0

23.

Lakástámogatás

K87

0

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

363 128 490

150 982 849

514 111 339

-6 500 000

507 611 339

114 724 069

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

725 974 232

168 480 774

894 455 006

28 526 466

922 981 472

424 331 947

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 987 604

2 248 798

9 236 402

9 236 402

9 236 402

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

138 085 219

2 998 475

141 083 694

-1 069 100

140 014 594

84 976 586

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

145 072 823

5 247 273

150 320 096

-1 069 100

149 250 996

94 212 988

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

871 047 055

173 728 047

1 044 775 102

27 457 366

1 072 232 468

518 544 935

10. melléklet18

Konyári Polgármesteri Hivatal
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

1 000

1 000

1 000

1 271

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

1 000

1 000

1 000

1 271

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

1 000

1 000

1 000

1 271

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

1 000 000

168 904

1 168 904

1 168 904

1 168 904

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 000 000

168 904

1 168 904

1 168 904

1 168 904

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

47 131 324

47 131 324

47 131 324

32 010 905

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

29 632 600

29 632 600

29 632 600

32 010 905

Önkormányzati kiegészítés

B816

17 498 724

17 498 724

17 498 724

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

48 131 324

168 904

48 300 228

48 300 228

33 179 809

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

48 131 324

169 904

48 301 228

48 301 228

33 181 080

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Személyi juttatások

K1

35 178 673

35 178 673

35 178 673

25 576 014

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 160 572

6 160 572

6 160 572

4 150 640

3.

Dologi kiadások

K3

4 742 079

169 904

4 911 983

4 911 983

2 349 885

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

46 081 324

169 904

46 251 228

0

46 251 228

0

0

32 076 539

16.

Beruházások

K6

2 050 000

2 050 000

2 050 000

37 715

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

2 050 000

0

2 050 000

0

2 050 000

0

0

37 715

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

48 131 324

169 904

48 301 228

0

48 301 228

0

0

32 114 254

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

48 131 324

169 904

48 301 228

0

48 301 228

0

0

32 114 254

11. melléklet19

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

300 000

300 000

300 000

300 000

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

0

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

0

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

0

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

0

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

300 000

300 000

300 000

300 000

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

300 000

300 000

300 000

300 000

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

785 000

785 000

785 000

159 556

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

45.

Ellátási díjak

B405

0

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

15 000

15 000

15 000

1 832

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

51.

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

5 000

5 000

4 155

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

800 000

5 000

805 000

805 000

165 543

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

500 000

500 000

500 000

101 400

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

500 000

500 000

500 000

101 400

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

1 300 000

305 000

1 605 000

1 605 000

566 943

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

800 000

18 588

818 588

818 588

818 588

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

800 000

18 588

818 588

818 588

818 588

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

25 086 819

955 890

26 042 709

26 042 709

11 064 394

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

2 780 973

955 890

3 736 863

3 736 863

11 064 394

Önkormányzati kiegészítés

B816

22 305 846

22 305 846

22 305 846

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

25 886 819

974 478

26 861 297

26 861 297

11 882 982

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

27 186 819

1 279 478

28 466 297

28 466 297

12 449 925

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Személyi juttatások

K1

10 114 548

827 610

10 942 158

10 942 158

7 917 151

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 727 273

128 280

1 855 553

1 855 553

1 290 511

3.

Dologi kiadások

K3

15 344 998

323 588

15 668 586

15 668 586

2 481 369

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

27 186 819

1 279 478

28 466 297

0

28 466 297

11 689 031

16.

Beruházások

K6

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

0

0

0

0

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

27 186 819

1 279 478

28 466 297

0

28 466 297

11 689 031

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

27 186 819

1 279 478

28 466 297

0

28 466 297

11 689 031

12. melléklet20

Konyári Óvoda
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

3 000

3 000

3 000

3 188

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

3 000

3 000

3 000

3 188

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

3 000

3 000

3 000

3 188

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

400 000

44 026

444 026

444 026

444 026

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

400 000

44 026

444 026

444 026

444 026

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

65 867 076

2 042 585

67 909 661

-1 069 100

66 840 561

41 901 287

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

46 097 700

2 042 585

48 140 285

-1 069 100

47 071 185

41 901 287

Önkormányzati kiegészítés

B816

19 769 376

19 769 376

19 769 376

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

66 267 076

2 086 611

68 353 687

-1 069 100

67 284 587

42 345 313

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 348 501

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése 09.30.

1.

Személyi juttatások

K1

53 254 779

1 768 471

55 023 250

-874 300

54 148 950

35 054 350

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 308 876

274 114

9 582 990

9 582 990

5 917 784

3.

Dologi kiadások

K3

2 803 420

47 026

2 850 446

-194 800

2 655 646

1 102 931

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

65 367 075

2 089 611

67 456 686

-1 069 100

66 387 586

42 075 065

16.

Beruházások

K6

900 001

900 001

900 001

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

900 001

0

900 001

0

900 001

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 075 065

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

66 267 076

2 089 611

68 356 687

-1 069 100

67 287 587

42 075 065

13. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2020. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú tám. ÁH-n belül

3.

Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül

4.

Működési bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

6.

Működési célú átvett pénzeszk.

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

8.

Finanszírozási bevételek

46 097 700

46 097 700

9.

Bevételek összesen:

46 147 700

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

46 697 700

10.

Kiadások

11.

Személyi juttatások

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

12.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13.

Dologi kiadások

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

4 437 898

53 254 779

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

775 740

9 308 876

15.

Egyéb működési célú kiadások

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

233 618

2 803 420

16.

Beruházások

17.

Felújítások

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

5 447 256

65 367 075

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

23.

Kiadások összesen:

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

24.

Egyenleg

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

14. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által 2020. évben adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám

Adóelengedés

Adókedvezmény

Mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

1.

Gépjármű adó

1991. évi LXXXII.törvény

20; 30

1991.évi LXXXII.tv

ktgv.int.100%; mozg korl. 13.000 Ft-ig

0

2.

Kommunális adó

50

adott mentesség

2 500

2 500

3.

Iparűzési adó

25

1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt

1 MFt/fő (adóalap 2%-a)

0

Összesen:

0

2 500

2 500

15. melléklet

adatok Fő-ben

Intézmény
megnevezése

Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők

Köztisztviselő álláshelyek

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Közfoglalkoztatottak

Közcélú álláshelyek

Összesen

1.

Konyári Polgármesteri Hivatal

8

8

2.

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

3

3

3.

Konyári Óvoda

13

13

4.

Önkormányzat

7

11

4

80

95

Összesen

8

27

0

4

0

119

16. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2020. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

0

3.

Összesen

0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

Összesen

0

3.

Általános és céltartalék mindösszesen

0

17. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020.

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

332 000 000

335 320 000

335 320 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

20 200 000

20 200 000

3.

Közhatalmi bevételek

31 000 000

31 620 000

31 936 200

4.

Működési bevételek

35 000 000

35 350 000

35 350 000

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

418 000 000

422 490 000

422 806 200

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46 097 700

20 000 000

20 000 000

20 000 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

46 097 700

438 000 000

442 490 000

442 806 200

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020.

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

389 500 000

393 150 000

393 037 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

66 267 076

42 000 000

42 840 000

43 268 400

2.1.

Beruházások

35 000 000

35 700 000

36 057 000

2.2.

Felújítások

65 367 075

7 000 000

7 140 000

7 211 400

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

900 001

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

66 267 076

431 500 000

435 990 000

436 306 200

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

66 267 076

438 000 000

442 490 000

442 806 200

18. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

"Nemleges"

adatok Ft-ban

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma

A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban

A fejlesztési hitel lejártának időtartama

2021. évi kötelezettség

2022. évi kötelezettség

2023. évi kötelezettség

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

8.

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)

20. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

A 2021. évi fejlesztések várható kiadása

A 2021. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő

Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján

1

2

3

4

5

1.

-

-

2.

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

-

12.

13.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

-

-

-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fejlesztési célú céltartalék

-

-

-

20.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

-

-

21. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

"Nemleges"

Költségvetési szerv neve:

Konyár Község Önkormányzata

Adatok: Ft-ban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

1

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

2

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

3

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

4

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

5

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

6

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján

7

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

8

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

9

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

10

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

11

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

12

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

13

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

14

Módosította: 9/2020. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. augusztus 28. napján.

15

Módosította: 13/2020. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2020. november 27. napján.

16

Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.