Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 838 139 632 Ft, Kiadási főösszeg: 838 139 632 Ft, melyből: Működési célú bevételek 420 702 526 Ft, Működési célú kiadások 475 075 342 Ft, Működési költségvetés egyenlege -54 372 816 Ft, Felhalmozási célú bevételek 173 075 905 Ft, Felhalmozási célú kiadások 354 180 339 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -181 104 434 Ft, Költségvetési bevételek összesen 593 778 431 Ft, Költségvetési kiadások összesen 829 255 681 Ft, Költségvetés egyenlege -235 477 250 Ft, Finanszírozási bevételek 244 361 201 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 8 883 951 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 253 477 250 Ft, A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 253 477 250 Ft-ban állapítja meg, mely a -54 372 816 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -181 104 434 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba, és 2021. november 26-án hatályát veszti.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
0 |
63 262 607 |
48 079 577 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
0 |
61 385 830 |
46 653 227 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
0 |
19 016 850 |
17 886 243 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
0 |
33 545 282 |
25 012 738 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
0 |
4 934 822 |
3 750 467 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 839 473 |
2 839 473 |
11 097 780 |
13 937 253 |
13 937 253 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
11 097 780 |
196 082 644 |
155 319 505 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 884 216 |
0 |
110 884 216 |
16 585 600 |
127 469 816 |
121 849 494 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
0 |
28 137 994 |
-1 899 994 |
26 238 000 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
18 485 594 |
22 485 594 |
22 485 594 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
5 490 700 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
67 635 268 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 849 028 |
8 020 052 |
295 869 080 |
27 683 380 |
323 552 460 |
277 168 999 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
12 350 881 |
12 350 881 |
12 350 881 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
22 782 181 |
160 725 024 |
77 752 402 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
0 |
125 494 049 |
22 782 181 |
148 276 230 |
71 370 946 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
6 381 456 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
35 133 062 |
173 075 905 |
90 103 283 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 817 750 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 817 750 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
63 330 643 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
63 330 643 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 243 238 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
12 000 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 231 238 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
29 000 000 |
69 160 000 |
68 391 631 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
6 401 093 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 373 622 |
0 |
8 373 622 |
100 000 |
8 473 622 |
5 305 849 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
127 019 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
3 033 025 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
1 418 964 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
149 339 |
149 339 |
0 |
149 339 |
149 339 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
147 257 |
147 257 |
157 209 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 487 860 |
149 339 |
25 637 199 |
247 257 |
25 884 456 |
16 592 521 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
174 515 |
174 515 |
231 095 |
405 610 |
405 610 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 600 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
174 515 |
274 515 |
1 831 095 |
2 105 610 |
2 005 610 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
517 459 302 |
8 343 906 |
525 803 208 |
67 975 223 |
593 778 431 |
454 262 044 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
1 805 358 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 555 843 |
1 805 358 |
244 361 201 |
0 |
244 361 201 |
237 282 608 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
67 975 223 |
838 139 632 |
691 544 652 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
216 416 198 |
1 995 000 |
218 411 198 |
376 650 |
218 787 848 |
162 935 143 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
20 724 587 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
176 163 704 |
4 150 974 |
180 314 678 |
26 843 737 |
207 158 415 |
140 082 364 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 543 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
0 |
18 931 282 |
14 845 992 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
0 |
17 631 282 |
13 682 567 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 163 425 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
440 530 693 |
7 324 262 |
447 854 955 |
27 220 387 |
475 075 342 |
340 131 086 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 914 045 |
0 |
277 914 045 |
-386 000 |
277 528 045 |
49 704 155 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
0 |
33 291 814 |
40 754 836 |
74 046 650 |
60 711 632 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
386 000 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
1 019 644 |
1 019 644 |
386 000 |
1 405 644 |
1 405 644 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 405 859 |
1 019 644 |
313 425 503 |
40 754 836 |
354 180 339 |
111 821 431 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
752 936 552 |
8 343 906 |
761 280 458 |
67 975 223 |
829 255 681 |
451 952 517 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
8 883 951 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
67 975 223 |
838 139 632 |
460 836 468” |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi módosított előirányzat 2. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi módosított előirányzat 2. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
176 964 812 |
184 984 864 |
196 082 644 |
155 319 505 |
Személyi juttatások |
216 416 198 |
218 411 198 |
218 787 848 |
162 935 143 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 884 216 |
110 884 216 |
127 469 816 |
121 849 494 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 697 798 |
27 697 798 |
27 697 798 |
20 724 587 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
40 160 000 |
69 160 000 |
68 391 631 |
Dologi kiadások |
176 163 704 |
180 314 678 |
207 158 415 |
140 082 364 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
25 637 199 |
25 884 456 |
16 592 521 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 543 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
274 515 |
2 105 610 |
2 005 610 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 752 994 |
18 931 282 |
18 931 282 |
14 845 992 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
353 596 888 |
361 940 794 |
420 702 526 |
364 158 761 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
440 530 693 |
447 854 955 |
475 075 342 |
340 131 086 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
137 942 843 |
173 075 905 |
90 103 283 |
Beruházások |
277 914 045 |
277 914 045 |
277 528 045 |
49 704 155 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
25 919 571 |
25 919 571 |
Felújítások |
33 291 814 |
33 291 814 |
74 046 650 |
60 711 632 |
||
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2 219 644 |
2 605 644 |
1 405 644 |
||||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
163 862 414 |
163 862 414 |
173 075 905 |
90 103 283 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
312 405 859 |
313 425 503 |
354 180 339 |
111 821 431 |
16. |
Költségvetési bevételek |
517 459 302 |
525 803 208 |
593 778 431 |
454 262 044 |
Költségvetési kiadások |
752 936 552 |
761 280 458 |
829 255 681 |
451 952 517 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
8 883 951 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
1 805 358 |
|||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
242 555 843 |
244 361 201 |
244 361 201 |
237 282 608 |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
8 883 951 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
838 139 632 |
691 544 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
838 139 632 |
460 836 468” |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
63 262 607 |
48 079 577 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
61 385 830 |
46 653 227 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
19 016 850 |
17 886 243 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
33 545 282 |
25 012 738 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
4 934 822 |
3 750 467 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 839 473 |
2 839 473 |
11 097 780 |
13 937 253 |
13 937 253 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
11 097 780 |
196 082 644 |
155 319 505 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 184 216 |
0 |
110 184 216 |
16 585 600 |
126 769 816 |
121 449 494 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
28 137 994 |
-1 899 994 |
26 238 000 |
26 237 932 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
18 485 594 |
22 485 594 |
22 485 594 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
5 490 700 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 746 222 |
70 746 222 |
70 746 222 |
67 235 268 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 149 028 |
8 020 052 |
295 169 080 |
27 683 380 |
322 852 460 |
276 768 999 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 350 881 |
12 350 881 |
12 350 881 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
22 782 181 |
160 725 024 |
77 752 402 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
125 494 049 |
22 782 181 |
######### |
71 370 946 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
12 448 794 |
6 381 456 |
||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
35 133 062 |
173 075 905 |
90 103 283 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
2 817 750 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 817 750 |
||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
63 330 643 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
63 330 643 |
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 243 238 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
12 000 |
||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 231 238 |
||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
29 000 000 |
69 160 000 |
68 391 631 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
10 156 000 |
10 156 000 |
6 401 093 |
||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
5 081 427 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
127 019 |
||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 033 025 |
||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 676 860 |
3 676 860 |
3 676 860 |
1 417 862 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
22 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
147 257 |
147 257 |
147 257 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 257 860 |
149 339 |
25 407 199 |
147 257 |
25 554 456 |
16 357 044 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
174 515 |
174 515 |
231 095 |
405 610 |
405 610 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
174 515 |
174 515 |
1 231 095 |
1 405 610 |
1 405 610 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
516 429 302 |
8 343 906 |
524 773 208 |
67 275 223 |
592 048 431 |
453 026 567 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
1 805 358 |
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
235 055 143 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 055 143 |
235 055 143 |
######### |
235 055 143 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 133 736 |
1 805 358 |
243 939 094 |
0 |
243 939 094 |
236 860 501 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
67 275 223 |
835 987 525 |
689 887 068 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
123 126 259 |
123 126 259 |
376 650 |
123 502 909 |
95 326 756 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 319 |
13 883 319 |
13 883 319 |
10 840 408 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
163 588 747 |
4 150 974 |
167 739 721 |
24 343 737 |
192 083 458 |
131 500 760 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 543 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
0 |
18 931 282 |
14 845 992 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
17 631 282 |
13 682 567 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 163 425 |
||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
320 851 318 |
5 329 262 |
326 180 580 |
24 720 387 |
350 900 967 |
254 056 916 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 664 045 |
277 664 045 |
-386 000 |
277 278 045 |
49 704 155 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
33 291 814 |
40 754 836 |
74 046 650 |
60 711 632 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
386 000 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 019 644 |
1 019 644 |
386 000 |
1 405 644 |
1 405 644 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 155 859 |
1 019 644 |
313 175 503 |
40 754 836 |
353 930 339 |
111 821 431 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
633 007 178 |
6 348 906 |
639 356 084 |
65 475 223 |
704 831 307 |
365 878 347 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
8 883 951 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
118 477 267 |
1 995 000 |
120 472 267 |
1 800 000 |
122 272 267 |
85 555 197 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
125 555 860 |
3 800 358 |
129 356 218 |
1 800 000 |
131 156 218 |
94 439 148 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
67 275 223 |
835 987 525 |
460 317 495” |
4. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 539 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
100 000 |
100 000 |
101 540 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
100 000 |
100 000 |
101 540 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
43 308 301 |
800 000 |
44 108 301 |
33 362 167 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
35 423 250 |
800 000 |
36 223 250 |
33 362 167 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
7 885 051 |
7 885 051 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
800 000 |
44 188 704 |
33 442 570 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
33 544 110 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
34 453 678 |
34 453 678 |
26 314 797 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
4 866 070 |
4 866 070 |
3 922 878 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
3 818 956 |
900 000 |
4 718 956 |
3 028 687 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
0 |
43 138 704 |
900 000 |
44 038 704 |
33 266 362 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
33 266 362 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
33 266 362” |
5. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
223 622 |
223 622 |
223 622 |
124 422 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 378 |
6 378 |
6 378 |
1 102 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
7 330 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
132 854 |
||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
700 000 |
600 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
700 000 |
600 000 |
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 030 000 |
1 030 000 |
600 000 |
1 630 000 |
1 132 854 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
15 641 186 |
15 641 186 |
15 641 186 |
10 490 191 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 854 290 |
4 854 290 |
4 854 290 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
10 786 896 |
10 786 896 |
10 786 896 |
10 490 191 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
15 801 424 |
15 801 424 |
15 801 424 |
10 650 429 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
16 831 424 |
16 831 424 |
600 000 |
17 431 424 |
11 783 283 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
8 757 345 |
8 757 345 |
8 757 345 |
6 259 998 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 079 |
1 273 079 |
1 273 079 |
916 592 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 801 000 |
6 801 000 |
600 000 |
7 401 000 |
4 073 314 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
600 000 |
17 431 424 |
11 249 904 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
600 000 |
17 431 424 |
11 249 904 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
600 000 |
17 431 424 |
11 249 904” |
6. melléklet
Konyári Óvoda |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 083 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 083 |
|||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 083 |
|||||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
59 527 780 |
1 995 000 |
61 522 780 |
1 000 000 |
62 522 780 |
41 702 839 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
61 385 830 |
41 702 839 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
136 950 |
136 950 |
1 000 000 |
1 136 950 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
41 884 305 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
41 885 388 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 078 916 |
1 995 000 |
52 073 916 |
52 073 916 |
35 033 592 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 675 330 |
7 675 330 |
7 675 330 |
5 044 709 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 000 000 |
2 955 000 |
1 479 603 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
41 557 904 |
16. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
41 557 904 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
41 557 904” |