Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 11. 24Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Konyár Község Önkormányzat Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Konyár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Átmeneti és vegyes rendelkezések
9. §
Záró rendelkezések
1. melléklet4
Konyár Község Önkormányzata |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
32 896 553 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
31 920 629 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
12 177 369 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
16 480 204 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
2 566 109 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 839 473 |
2 839 473 |
2 839 473 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
98 880 337 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 884 216 |
0 |
110 884 216 |
75 614 660 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
0 |
28 137 994 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
2 877 549 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
3 659 200 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
42 839 979 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 849 028 |
8 020 052 |
295 869 080 |
174 494 997 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
0 |
125 494 049 |
48 588 765 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
4 082 885 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 129 306 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
12 000 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 117 306 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
60 507 827 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
1 873 358 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 373 622 |
0 |
8 373 622 |
4 346 778 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
94 270 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
2 131 174 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
852 081 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
23 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
7 447 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 487 860 |
149 339 |
25 637 199 |
9 454 470 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
174 515 |
274 515 |
174 515 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
517 459 302 |
8 343 906 |
525 803 208 |
297 303 459 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
1 805 358 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 555 843 |
1 805 358 |
244 361 201 |
237 282 608 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
534 586 067 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
216 416 198 |
1 995 000 |
218 411 198 |
110 826 409 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
14 184 367 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
176 163 704 |
4 150 974 |
180 314 678 |
101 116 418 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 041 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
8 751 947 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
738 425 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
440 530 693 |
7 324 262 |
447 854 955 |
236 658 566 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 914 045 |
0 |
277 914 045 |
49 559 155 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
0 |
33 291 814 |
16 572 215 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
0 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
1 019 644 |
0 |
0 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 405 859 |
1 019 644 |
313 425 503 |
66 131 370 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
752 936 552 |
8 343 906 |
761 280 458 |
302 789 936 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
311 673 887 |
2. melléklet5
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
176 964 812 |
184 984 864 |
98 880 337 |
Személyi juttatások |
216 416 198 |
218 411 198 |
110 826 409 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 884 216 |
110 884 216 |
75 614 660 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 697 798 |
27 697 798 |
14 184 367 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
40 160 000 |
60 507 827 |
Dologi kiadások |
176 163 704 |
180 314 678 |
101 116 418 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
25 637 199 |
9 454 470 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 041 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
274 515 |
174 515 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 752 994 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
353 596 888 |
361 940 794 |
244 631 809 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
440 530 693 |
447 854 955 |
236 658 566 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
137 942 843 |
52 671 650 |
Beruházások |
277 914 045 |
277 914 045 |
49 559 155 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
25 919 571 |
25 919 571 |
Felújítások |
33 291 814 |
33 291 814 |
16 572 215 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2 219 644 |
||||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
163 862 414 |
163 862 414 |
52 671 650 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
312 405 859 |
313 425 503 |
66 131 370 |
16. |
Költségvetési bevételek |
517 459 302 |
525 803 208 |
297 303 459 |
Költségvetési kiadások |
752 936 552 |
761 280 458 |
302 789 936 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
7 078 593 |
8 883 951 |
1 805 358 |
||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
242 555 843 |
244 361 201 |
237 282 608 |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
534 586 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
311 673 887 |
3. melléklet6
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2021. évi állami támogatás |
||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Összeg |
Módosított összeg 06.30. |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6,47 |
5 475 000 |
35 423 250 |
35 533 240 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 796 000 |
5 796 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
6 464 000 |
6 464 000 |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
4 941 297 |
4 941 297 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 045 594 |
4 188 170 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 039 900 |
6 039 900 |
||
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550,00 |
0 |
0 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
3000 |
100,00 |
300 000 |
300 000 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2,00 |
0 |
0 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
63 010 041 |
63 262 607 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
76,7 |
97400 |
7 470 580 |
7 470 580 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
7,5 |
4 861 500 |
36 461 250 |
36 461 250 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
432 000 |
864 000 |
864 000 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0 |
||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,0 |
2 919 000 |
14 595 000 |
16 590 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
59 390 830 |
61 385 830 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
|||
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 256 200 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
17 |
66 360 |
1 128 120 |
1 148 690 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
36 |
363 000 |
13 068 000 |
13 611 960 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
18 296 120 |
19 016 850 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5 |
2 376 000 |
12 283 920 |
12 563 100 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
16 112 487 |
17 965 058 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
8 822 |
342 |
3 017 124 |
3 017 124 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 413 531 |
33 545 282 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
4 854 290 |
4 934 822 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 854 290 |
4 934 822 |
|||
Mindösszesen |
######### |
182 145 391 |
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2021. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi tervezett felhalmozási kiadások |
1. |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. szennyvíz végszla. |
48 588 762 |
2. |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - kiadás beruházás |
213 426 489 |
3. |
2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése |
2 000 000 |
4. |
fénymásológép beszerzés |
1 200 000 |
5. |
közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
12 448 794 |
6. |
Hivatal - monitor |
100 000 |
7. |
Hivatal - kisértékű egyéb eszközök |
150 000 |
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
Beruházási kiadások összesen |
277 914 045 |
12. |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
1 210 564 |
13. |
MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása |
15 081 250 |
14. |
Önk. Épület nyílászárók cseréje |
1 000 000 |
15. |
konyha épület tetőcseréje |
3 000 000 |
16. |
volt takarék épület tetőcsere |
2 000 000 |
17. |
volt takarék épület felújítása |
2 000 000 |
18. |
útfeújítás, karbantartás |
9 000 000 |
19. |
||
20. |
||
21. |
||
22. |
||
23. |
Felújításisi kiadások összesen |
33 291 814 |
24. |
Mindösszesen |
311 205 859 |
5. melléklet
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra: |
1 300 000 |
|
1. |
Konyári Pávakör |
400 000 |
2. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
150 000 |
3. |
Konyári Sport |
400 000 |
4. |
Konyári Nótások |
150 000 |
5. |
Konyári Református Egyházközség |
100 000 |
6. |
Konyári Fakanalak |
100 000 |
7. |
Konyári Szépkorúak Klubja |
0 |
7. |
||
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
Támogatások összesen |
1 300 000 |
6. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
1. |
Gyógyszer támogatás |
|
2. |
Köztemetés |
200 000 |
3. |
Lakhatási támogatás |
|
4. |
Temetési segély |
200 000 |
5. |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
6. |
Rendkívüli települési támogatás |
2 000 000 |
7. |
||
Összesen: |
2 500 000 |
7. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
Támogatások |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
Konyári Polgármesteri Hivatal |
43 308 301 |
100 |
80 403 |
0,2 |
43 388 704 |
||||||
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
100 000 |
0,60 |
700 000 |
4,20 |
230 000,00 |
1,40 |
15 641 186 |
92,90 |
160 238 |
1,0 |
16 831 424 |
Konyári Óvoda |
0,0 |
0,0 |
59 527 780 |
99,7 |
181 466 |
0,3 |
59 709 246 |
||||
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
100 000 |
0,1 |
700 000 |
0,6 |
230 000 |
0,2 |
118 477 267 |
98,8 |
422 107,00 |
0,4 |
119 929 374 |
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei |
0,0 |
425 091 871 |
56,0 |
91 337 431 |
12,0 |
242 133 736 |
31,9 |
758 563 038 |
|||
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
100 000 |
0,0 |
425 791 871 |
56,0 |
91 567 431 |
12,1 |
0,0 |
242 555 843 |
31,9 |
760 015 145 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 447 970 270 |
69 042 982,00 |
48 588 762,00 |
1 565 602 014 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 447 970 270 |
69 042 982 |
48 588 762 |
1 565 602 014 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
1 447 970 270 |
69 042 982,00 |
48 588 762,00 |
1 565 602 014 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 447 970 270 |
69 042 982 |
48 588 762 |
1 565 602 014 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
47 244 |
52 759 |
100 003 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 899 994 |
1 899 994 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
47 244 |
1 952 753 |
1 999 997 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
47 244 |
1 952 753 |
1 999 997 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
47 244 |
1 952 753 |
1 999 997 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
3 686 352 |
0 |
3 686 352 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
6 237 799 |
7 405 659 |
13 643 458 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
9 924 151 |
7 405 659 |
17 329 810 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
15 366 401 |
15 366 401 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
328 000 |
1 189 549 |
1 517 549 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Visszafizetés |
445 860 |
445 860 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
15 694 401 |
1 635 409 |
17 329 810 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
172 689 854 |
69 945 488 |
242 635 342 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
172 689 854 |
69 945 488 |
0 |
242 635 342 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
7 429 500 |
213 426 489 |
220 855 989 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 937 000 |
4 802 950 |
2 209 045 |
10 948 995 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék (dologi) |
10 830 358 |
10 830 358 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
12 232 450 |
226 465 892 |
0 |
242 635 342 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
38 985 |
0 |
38 985 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 268 571 |
1 268 571 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 268 571 |
38 985 |
0 |
1 307 556 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
1 201 564 |
1 201 564 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
63 500 |
42 492 |
105 992 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
63 500 |
1 244 056 |
0 |
1 307 556 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
15 989 300 |
15 989 300 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
15 989 300 |
0 |
0 |
15 989 300 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
15 081 250 |
15 081 250 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
463 550 |
444 500 |
908 050 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
463 550 |
15 525 750 |
0 |
15 989 300 |
9. melléklet7
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
32 896 553 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
31 920 629 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
12 177 369 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
16 480 204 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
2 566 109 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 839 473 |
2 839 473 |
2 839 473 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
98 880 337 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 184 216 |
0 |
110 184 216 |
75 614 660 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
28 137 994 |
26 237 932 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 877 549 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 300 000 |
3 659 200 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 746 222 |
70 746 222 |
42 839 979 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 149 028 |
8 020 052 |
295 169 080 |
174 494 997 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
125 494 049 |
48 588 765 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
4 082 885 |
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
52 671 650 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 597 500 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 597 500 |
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
56 781 021 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
56 781 021 |
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 129 306 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
12 000 |
|
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 117 306 |
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
60 507 827 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
10 156 000 |
1 873 358 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 150 000 |
8 150 000 |
4 342 786 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
94 270 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
3 035 000 |
2 131 174 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 676 860 |
3 676 860 |
851 813 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
22 |
||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 429 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 257 860 |
149 339 |
25 407 199 |
9 446 191 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
25 919 571 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
174 515 |
174 515 |
174 515 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
516 429 302 |
8 343 906 |
524 773 208 |
297 295 180 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
1 805 358 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
235 055 143 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 133 736 |
1 805 358 |
243 939 094 |
236 860 501 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
534 155 681 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
123 126 259 |
123 126 259 |
64 962 208 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 319 |
13 883 319 |
7 420 632 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
163 588 747 |
4 150 974 |
167 739 721 |
97 409 093 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 041 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
9 490 372 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
8 751 947 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
738 425 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
320 851 318 |
5 329 262 |
326 180 580 |
180 323 305 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 664 045 |
277 664 045 |
49 559 155 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
33 291 814 |
16 572 215 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
0 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 019 644 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 155 859 |
1 019 644 |
313 175 503 |
66 131 370 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
633 007 178 |
6 348 906 |
639 356 084 |
246 454 675 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
118 477 267 |
1 995 000 |
120 472 267 |
56 748 692 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
125 555 860 |
3 800 358 |
129 356 218 |
65 632 643 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
312 087 318 |
10. melléklet8
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 068 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 069 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 069 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
43 308 301 |
23 193 545 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
35 423 250 |
23 193 545 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
7 885 051 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
23 273 948 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
23 275 017 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
34 453 678 |
18 288 403 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
4 866 070 |
2 781 534 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
3 818 956 |
2 010 187 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
0 |
43 138 704 |
23 080 124 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
23 080 124 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
23 080 124 |
11. melléklet9
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
700 000 |
700 000 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
223 622 |
223 622 |
3 992 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 378 |
6 378 |
268 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 096 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
230 000 |
230 000 |
6 356 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
100 000 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
100 000 |
||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 030 000 |
1 030 000 |
6 356 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
15 641 186 |
15 641 186 |
6 095 194 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 854 290 |
4 854 290 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
10 786 896 |
10 786 896 |
6 095 194 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
15 801 424 |
15 801 424 |
6 255 432 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
16 831 424 |
16 831 424 |
6 261 788 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
8 757 345 |
8 757 345 |
4 058 975 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 079 |
1 273 079 |
589 570 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 801 000 |
6 801 000 |
1 168 548 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
16 831 424 |
0 |
16 831 424 |
5 817 093 |
12. melléklet10
Konyári Óvoda |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
854 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
854 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
854 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
59 527 780 |
1 995 000 |
61 522 780 |
27 459 953 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
27 459 953 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
136 950 |
136 950 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 641 419 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 642 273 |
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 078 916 |
1 995 000 |
52 073 916 |
23 516 823 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 675 330 |
7 675 330 |
3 392 631 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 955 000 |
1 955 000 |
528 590 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044 |
16. |
Beruházások |
K6 |
0 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
27 438 044 |
13. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
23 987 419 |
287 849 028 |
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
11 495 237 |
137 942 843 |
4. |
Működési bevételek |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
5 470 655 |
65 647 860 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
2 159 964 |
25 919 571 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
27 710 031 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
19 531 437 |
242 555 843 |
9. |
Bevételek összesen: |
70 923 306 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
760 015 145 |
10. |
Kiadások |
|||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
18 034 683 |
216 416 198 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
2 308 150 |
27 697 798 |
13. |
Dologi kiadások |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
14 680 309 |
176 163 704 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
2 500 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
1 479 416 |
17 752 994 |
16. |
Beruházások |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
23 159 504 |
277 914 045 |
17. |
Felújítások |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
2 774 318 |
33 291 814 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
7 078 593 |
|||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
70 923 306 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
62 644 713 |
760 015 145 |
24. |
Egyenleg |
|||||||||||||
14. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor-szám |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege |
||
1. |
Kommunális adó |
50 |
adott mentesség |
2 500 |
2 500 |
|||||
2. |
Iparűzési adó |
25 |
1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt |
1 MFt/fő (adóalap 2%-a) |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 500 |
2 500 |
15. melléklet11
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
adatok Fő-ben |
|||||||||
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
1. |
Konyári Polgármesteri Hivatal |
8 |
8 |
||||||
2. |
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
2 |
2 |
||||||
3. |
Konyári Óvoda |
13 |
13 |
||||||
4. |
Önkormányzat |
7 |
11 |
4 |
65 |
87 |
|||
Összesen |
7 |
8 |
26 |
0 |
4 |
65 |
0 |
110 |
16. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||
I. Általános tartalék |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
Összesen |
0 |
II. Céltartalék tartalék |
||
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
1. |
0 |
|
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
17. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
287 849 028 |
265 000 000 |
267 650 000 |
267 650 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
20 000 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
40 000 000 |
40 800 000 |
41 208 000 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
25 000 000 |
25 250 000 |
25 250 000 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
25 919 571 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
517 459 302 |
350 000 000 |
353 900 000 |
354 308 000 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 555 843 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
760 015 145 |
370 000 000 |
373 900 000 |
374 308 000 |
KIADÁSOK |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
440 530 693 |
338 500 000 |
341 900 000 |
342 053 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
312 405 859 |
25 000 000 |
25 500 000 |
25 755 000 |
2.1. |
Beruházások |
277 914 045 |
20 000 000 |
20 400 000 |
20 604 000 |
2.2. |
Felújítások |
33 291 814 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 151 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
752 936 552 |
363 500 000 |
367 400 000 |
367 808 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 078 593 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
760 015 145 |
370 000 000 |
373 900 000 |
374 308 000 |
18. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
"Nemleges" |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2021. évi kötelezettség |
2022. évi kötelezettség |
2023. évi kötelezettség |
|||
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
Megnevezés |
2021. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
40 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
25 919 571 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
160 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
66 079 571 |
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
33 039 786 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
33 039 786 |
20. melléklet
Konyár Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||
"Nemleges" |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2021. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2021. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
- |
- |
||
2. |
- |
- |
||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
12. |
||||
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
21. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
"Nemleges" |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
A (1) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A (4) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az (5) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.