Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 25- 2022. 04. 28

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.25.

Konyár Község Önkormányzat Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Konyár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) 1 A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 838 139 632 Ft, Kiadási főösszeg: 838 139 632 Ft, melyből: Működési célú bevételek 420 702 526 Ft, Működési célú kiadások 475 075 342 Ft, Működési költségvetés egyenlege -54 372 816 Ft, Felhalmozási célú bevételek 173 075 905 Ft, Felhalmozási célú kiadások 354 180 339 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -181 104 434 Ft, Költségvetési bevételek összesen 593 778 431 Ft, Költségvetési kiadások összesen 829 255 681 Ft, Költségvetés egyenlege -235 477 250 Ft, Finanszírozási bevételek 244 361 201 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 8 883 951 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 253 477 250 Ft, A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 253 477 250 Ft-ban állapítja meg, mely a -54 372 816 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -181 104 434 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2021. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2021. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.
(8) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.
(9) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.
(10) A Konyári Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által 2021. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.
(13) Az Önkormányzat 2021. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(14) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot források hiányában a 2021. évi eredeti előirányzatként nem képez (16. melléklet).
(15) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(17) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.
(18) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).
(19) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2021. évben.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják.
A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:
a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ban foglaltak alapján – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2021. évben 38.650 Ft.
(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2021. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.
(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2020. évben – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. év XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 200.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.
(12) Konyár Község Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazott és munkaszerződéses munkavállalók tekintetében béren kívüli juttatásként a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 80.700 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép Kártyára történő folyósítás formájában.
(13) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.
(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az East-Audit Zrt útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Átmeneti és vegyes rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:
(2) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet: végelszámolási és felszámolási eljárás keretében, jogutód nélküli megszűnés esetén, intézmények átszervezése, összevonása esetén, feladatátadáshoz kapcsolódóan. A követelés leírását: 2.000 eFt-ig a polgármester, 2.000 eFt felett a képviselő-testület engedélyezi.
(3) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft. Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.
(4) 2 A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat: természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás, köztemetés, temetési segély, természetbeni szociális célú tűzifa támogatás, rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén), gyógyszertámogatás, utazási támogatás, rendkívüli települési támogatás.
(5) 3 A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet4

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63 010 041

252 566

63 262 607

0

63 262 607

48 079 577

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 390 830

1 995 000

61 385 830

0

61 385 830

46 653 227

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18 296 120

720 730

19 016 850

0

19 016 850

17 886 243

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

31 413 531

2 131 751

33 545 282

0

33 545 282

25 012 738

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 854 290

80 532

4 934 822

0

4 934 822

3 750 467

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 839 473

2 839 473

11 097 780

13 937 253

13 937 253

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

176 964 812

8 020 052

184 984 864

11 097 780

196 082 644

155 319 505

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

110 884 216

0

110 884 216

16 585 600

127 469 816

121 849 494

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

0

0

0

0

0

0

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

28 137 994

0

28 137 994

-1 899 994

26 238 000

26 237 932

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

4 000 000

0

4 000 000

18 485 594

22 485 594

22 485 594

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

7 300 000

0

7 300 000

0

7 300 000

5 490 700

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

71 446 222

0

71 446 222

0

71 446 222

67 635 268

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

0

0

0

0

0

0

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

287 849 028

8 020 052

295 869 080

27 683 380

323 552 460

277 168 999

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

12 350 881

12 350 881

12 350 881

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

137 942 843

0

137 942 843

22 782 181

160 725 024

77 752 402

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

0

0

0

0

0

0

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

0

0

0

0

0

0

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

125 494 049

0

125 494 049

22 782 181

148 276 230

71 370 946

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

12 448 794

0

12 448 794

0

12 448 794

6 381 456

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

0

0

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

137 942 843

0

137 942 843

35 133 062

173 075 905

90 103 283

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

0

0

0

0

0

0

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2 817 750

29.

Építményadó

B34

0

0

0

0

0

0

30.

Telekadó

B34

0

0

0

0

0

0

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2 817 750

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

63 330 643

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

63 330 643

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

0

0

0

0

0

0

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

0

0

0

0

0

0

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

2 243 238

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

0

160 000

0

160 000

12 000

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

2 231 238

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

40.

Közhatalmi bevételek

B3

40 160 000

0

40 160 000

29 000 000

69 160 000

68 391 631

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

10 156 000

0

10 156 000

0

10 156 000

6 401 093

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 373 622

0

8 373 622

100 000

8 473 622

5 305 849

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

240 000

0

240 000

0

240 000

127 019

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

3 035 000

0

3 035 000

0

3 035 000

3 033 025

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 683 238

0

3 683 238

0

3 683 238

1 418 964

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

23

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

149 339

149 339

0

149 339

149 339

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

147 257

147 257

157 209

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

25 487 860

149 339

25 637 199

247 257

25 884 456

16 592 521

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

56.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

174 515

174 515

231 095

405 610

405 610

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

100 000

0

100 000

1 600 000

1 700 000

1 600 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

100 000

174 515

274 515

1 831 095

2 105 610

2 005 610

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

0

0

0

0

0

0

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

0

0

0

0

0

0

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

517 459 302

8 343 906

525 803 208

67 975 223

593 778 431

454 262 044

66.

Megelőlegezés

B814

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

1 805 358

67.

Maradvány igénybevétele

B813

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

235 477 250

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

235 477 250

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

0

0

0

0

0

0

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

Önkormányzati kiegészítés

B816

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

242 555 843

1 805 358

244 361 201

0

244 361 201

237 282 608

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

760 015 145

10 149 264

770 164 409

67 975 223

838 139 632

691 544 652

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

216 416 198

1 995 000

218 411 198

376 650

218 787 848

162 935 143

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

27 697 798

0

27 697 798

0

27 697 798

20 724 587

3.

Dologi kiadások

K3

176 163 704

4 150 974

180 314 678

26 843 737

207 158 415

140 082 364

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

1 543 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 752 994

1 178 288

18 931 282

0

18 931 282

14 845 992

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

16 452 994

1 178 288

17 631 282

0

17 631 282

13 682 567

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

0

0

0

0

0

0

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 300 000

0

1 300 000

0

1 300 000

1 163 425

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

0

0

0

0

0

0

14.

- Céltartalék

K513

0

0

0

0

0

0

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

440 530 693

7 324 262

447 854 955

27 220 387

475 075 342

340 131 086

16.

Beruházások

K6

277 914 045

0

277 914 045

-386 000

277 528 045

49 704 155

17.

Felújítások

K7

33 291 814

0

33 291 814

40 754 836

74 046 650

60 711 632

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 200 000

1 019 644

2 219 644

386 000

2 605 644

1 405 644

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

0

1 019 644

1 019 644

386 000

1 405 644

1 405 644

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

23.

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

0

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

312 405 859

1 019 644

313 425 503

40 754 836

354 180 339

111 821 431

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

752 936 552

8 343 906

761 280 458

67 975 223

829 255 681

451 952 517

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

8 883 951

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

8 883 951

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

760 015 145

10 149 264

770 164 409

67 975 223

838 139 632

460 836 468

2. melléklet5

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 1.

2021. évi módosított előirányzat 2.

2021. évi előirányzat teljesítése

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 1.

2021. évi módosított előirányzat 2.

2021. évi előirányzat teljesítése

1.

Önkormányzat működési támogatásai

176 964 812

184 984 864

196 082 644

155 319 505

Személyi juttatások

216 416 198

218 411 198

218 787 848

162 935 143

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

110 884 216

110 884 216

127 469 816

121 849 494

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 697 798

27 697 798

27 697 798

20 724 587

3.

Közhatalmi bevételek

40 160 000

40 160 000

69 160 000

68 391 631

Dologi kiadások

176 163 704

180 314 678

207 158 415

140 082 364

4.

Működési bevételek

25 487 860

25 637 199

25 884 456

16 592 521

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 543 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

274 515

2 105 610

2 005 610

Egyéb működési célú kiadások

17 752 994

18 931 282

18 931 282

14 845 992

6.

ebből - Működési általános tartalék

7.

- Működési cél tartalék

8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

353 596 888

361 940 794

420 702 526

364 158 761

Költségvetési működési kiadások összesen

440 530 693

447 854 955

475 075 342

340 131 086

9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

137 942 843

137 942 843

173 075 905

90 103 283

Beruházások

277 914 045

277 914 045

277 528 045

49 704 155

10.

Fehalmozási bevételek

25 919 571

25 919 571

Felújítások

33 291 814

33 291 814

74 046 650

60 711 632

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszözök

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200 000

2 219 644

2 605 644

1 405 644

12.

ebből - Felhalmozási általános tartalék

13.

- Felhalmozási cél tartalék

15.

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

163 862 414

163 862 414

173 075 905

90 103 283

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

312 405 859

313 425 503

354 180 339

111 821 431

16.

Költségvetési bevételek

517 459 302

525 803 208

593 778 431

454 262 044

Költségvetési kiadások

752 936 552

761 280 458

829 255 681

451 952 517

17.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

18.

Maradvány igénybevétele

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

19.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 078 593

8 883 951

8 883 951

8 883 951

20.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelolegezések

7 078 593

8 883 951

8 883 951

1 805 358

22.

Finanszírozási bevételek

242 555 843

244 361 201

244 361 201

237 282 608

Finanszírozási kiadások

7 078 593

8 883 951

8 883 951

8 883 951

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

760 015 145

770 164 409

838 139 632

691 544 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN

760 015 145

770 164 409

838 139 632

460 836 468

3. melléklet6

Konyár Község Önkormányzatának
2021. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

2021. évi állami támogatás

Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos összeg

Összeg

Módosított összeg 06.30.

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6,47

5 475 000

35 423 250

35 533 240

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

5 796 000

5 796 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

6 464 000

6 464 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

4 941 297

4 941 297

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

4 045 594

4 188 170

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

6 039 900

6 039 900

1.1.1.7.

Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550,00

0

0

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

3000

100,00

300 000

300 000

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2,00

0

0

1.1.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

forint

63 010 041

63 262 607

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

76,7

97400

7 470 580

7 470 580

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

7,5

4 861 500

36 461 250

36 461 250

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

2,0

432 000

864 000

864 000

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 611 000

0

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5,0

2 919 000

14 595 000

16 590 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

59 390 830

61 385 830

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

0

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 100 000

4 100 000

4 256 200

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

17

66 360

1 128 120

1 148 690

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

36

363 000

13 068 000

13 611 960

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

18 296 120

19 016 850

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

5

2 376 000

12 283 920

12 563 100

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása

forint

16 112 487

17 965 058

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

8 822

342

3 017 124

3 017 124

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 413 531

33 545 282

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 170

4 854 290

4 934 822

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 854 290

4 934 822

Mindösszesen

#########

182 145 391

4. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2021. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi tervezett felhalmozási kiadások

1.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. szennyvíz végszla.

48 588 762

2.

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - kiadás beruházás

213 426 489

3.

2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése

2 000 000

4.

fénymásológép beszerzés

1 200 000

5.

közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

12 448 794

6.

Hivatal - monitor

100 000

7.

Hivatal - kisértékű egyéb eszközök

150 000

8.

9.

10.

11.

Beruházási kiadások összesen

277 914 045

12.

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

1 210 564

13.

MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása

15 081 250

14.

Önk. Épület nyílászárók cseréje

1 000 000

15.

konyha épület tetőcseréje

3 000 000

16.

volt takarék épület tetőcsere

2 000 000

17.

volt takarék épület felújítása

2 000 000

18.

útfeújítás, karbantartás

9 000 000

19.

20.

21.

22.

23.

Felújításisi kiadások összesen

33 291 814

24.

Mindösszesen

311 205 859

5. melléklet

Sor-szám

A támogatás címzettje

Támogatás összege

Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:

1 300 000

1.

Konyári Pávakör

400 000

2.

Konyári Sasok Polgárőr Egyesület

150 000

3.

Konyári Sport

400 000

4.

Konyári Nótások

150 000

5.

Konyári Református Egyházközség

100 000

6.

Konyári Fakanalak

100 000

7.

Konyári Szépkorúak Klubja

0

7.

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)

-

Támogatások összesen

1 300 000

6. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám

Ellátás jogcíme

Eredeti előirányzat

1.

Gyógyszer támogatás

2.

Köztemetés

200 000

3.

Lakhatási támogatás

4.

Temetési segély

200 000

5.

Bursa Hungarica támogatás

100 000

6.

Rendkívüli települési támogatás

2 000 000

7.

Összesen:

2 500 000

7. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés

Átvett pénzeszközök

Állami hozzájárulások

Saját bevételek

Önkormányzati támogatás

Finanszírozási bevételek

Bevétel összesen

Támogatások

Megoszlás %

Kötött felhasználású működési támogatás

Megoszlás %

Saját bevétel

Megoszlás %

Támogatás

Megoszlás %

Maradvány

Megoszlás %

Konyári Polgármesteri Hivatal

43 308 301

100

80 403

0,2

43 388 704

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

100 000

0,60

700 000

4,20

230 000,00

1,40

15 641 186

92,90

160 238

1,0

16 831 424

Konyári Óvoda

0,0

0,0

59 527 780

99,7

181 466

0,3

59 709 246

Intézményi működési bevételek mindösszesen

100 000

0,1

700 000

0,6

230 000

0,2

118 477 267

98,8

422 107,00

0,4

119 929 374

Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei

0,0

425 091 871

56,0

91 337 431

12,0

242 133 736

31,9

758 563 038

Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

100 000

0,0

425 791 871

56,0

91 567 431

12,1

0,0

242 555 843

31,9

760 015 145

8. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 447 970 270

69 042 982,00

48 588 762,00

1 565 602 014

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 447 970 270

69 042 982

48 588 762

1 565 602 014

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 447 970 270

69 042 982,00

48 588 762,00

1 565 602 014

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

1 447 970 270

69 042 982

48 588 762

1 565 602 014

Projekt neve, azonosítója:

2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

2 000 000

2 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

2 000 000

0

2 000 000

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 000 000

2 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

2 000 000

2 000 000

Projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

47 244

52 759

100 003

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

1 899 994

1 899 994

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

47 244

1 952 753

1 999 997

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

47 244

1 952 753

1 999 997

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

47 244

1 952 753

1 999 997

Projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

3 686 352

0

3 686 352

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

6 237 799

7 405 659

13 643 458

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

9 924 151

7 405 659

17 329 810

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

15 366 401

15 366 401

Szolgáltatások igénybe vétele

328 000

1 189 549

1 517 549

Adminisztratív költségek

0

Visszafizetés

445 860

445 860

0

0

Összesen:

0

15 694 401

1 635 409

17 329 810

Projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Adatok: forintban

Források

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

172 689 854

69 945 488

242 635 342

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

172 689 854

69 945 488

0

242 635 342

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

7 429 500

213 426 489

220 855 989

Szolgáltatások igénybe vétele

3 937 000

4 802 950

2 209 045

10 948 995

Adminisztratív költségek

0

Tartalék (dologi)

10 830 358

10 830 358

0

0

Összesen:

12 232 450

226 465 892

0

242 635 342

Projekt neve, azonosítója:

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020

Adatok: forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

38 985

0

38 985

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

1 268 571

1 268 571

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 268 571

38 985

0

1 307 556

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 201 564

1 201 564

Szolgáltatások igénybe vétele

63 500

42 492

105 992

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

63 500

1 244 056

0

1 307 556

Projekt neve, azonosítója:

MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása

Adatok: forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

- Önerő saját forrásból

- nem támogatott saját erő

EU-s forrás

15 989 300

15 989 300

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

15 989 300

0

0

15 989 300

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

15 081 250

15 081 250

Szolgáltatások igénybe vétele

463 550

444 500

908 050

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

463 550

15 525 750

0

15 989 300

9. melléklet7

Konyár Község Önkormányzatának
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63 010 041

252 566

63 262 607

63 262 607

48 079 577

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 390 830

1 995 000

61 385 830

61 385 830

46 653 227

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18 296 120

720 730

19 016 850

19 016 850

17 886 243

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

31 413 531

2 131 751

33 545 282

33 545 282

25 012 738

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 854 290

80 532

4 934 822

4 934 822

3 750 467

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 839 473

2 839 473

11 097 780

13 937 253

13 937 253

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

176 964 812

8 020 052

184 984 864

11 097 780

196 082 644

155 319 505

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

110 184 216

0

110 184 216

16 585 600

126 769 816

121 449 494

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

28 137 994

28 137 994

-1 899 994

26 238 000

26 237 932

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

4 000 000

4 000 000

18 485 594

22 485 594

22 485 594

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

7 300 000

7 300 000

7 300 000

5 490 700

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

70 746 222

70 746 222

70 746 222

67 235 268

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

0

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

287 149 028

8 020 052

295 169 080

27 683 380

322 852 460

276 768 999

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12 350 881

12 350 881

12 350 881

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

137 942 843

0

137 942 843

22 782 181

160 725 024

77 752 402

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

125 494 049

125 494 049

22 782 181

#########

71 370 946

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

0

0

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

12 448 794

12 448 794

12 448 794

6 381 456

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

137 942 843

0

137 942 843

35 133 062

173 075 905

90 103 283

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

0

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2 817 750

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 817 750

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

63 330 643

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35 000 000

35 000 000

29 000 000

64 000 000

63 330 643

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

0

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

2 243 238

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

160 000

160 000

12 000

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 231 238

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

40 160 000

0

40 160 000

29 000 000

69 160 000

68 391 631

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

10 156 000

10 156 000

10 156 000

6 401 093

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 150 000

8 150 000

8 150 000

5 081 427

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

240 000

240 000

240 000

127 019

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 033 025

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 676 860

3 676 860

3 676 860

1 417 862

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

22

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

149 339

149 339

149 339

149 339

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

147 257

147 257

147 257

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

25 257 860

149 339

25 407 199

147 257

25 554 456

16 357 044

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

25 919 571

25 919 571

-25 919 571

0

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

174 515

174 515

231 095

405 610

405 610

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

0

174 515

174 515

1 231 095

1 405 610

1 405 610

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

0

0

0

0

0

0

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

516 429 302

8 343 906

524 773 208

67 275 223

592 048 431

453 026 567

66.

Megelőlegezés

B814

7 078 593

1 805 358

8 883 951

8 883 951

1 805 358

67.

Maradvány igénybevétele

B813

235 055 143

0

235 055 143

0

235 055 143

235 055 143

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

235 055 143

235 055 143

#########

235 055 143

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

0

0

0

0

0

0

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

Önkormányzati kiegészítés

B816

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

242 133 736

1 805 358

243 939 094

0

243 939 094

236 860 501

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

758 563 038

10 149 264

768 712 302

67 275 223

835 987 525

689 887 068

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

123 126 259

123 126 259

376 650

123 502 909

95 326 756

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 883 319

13 883 319

13 883 319

10 840 408

3.

Dologi kiadások

K3

163 588 747

4 150 974

167 739 721

24 343 737

192 083 458

131 500 760

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 543 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 752 994

1 178 288

18 931 282

0

18 931 282

14 845 992

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

16 452 994

1 178 288

17 631 282

17 631 282

13 682 567

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

0

0

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 163 425

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

320 851 318

5 329 262

326 180 580

24 720 387

350 900 967

254 056 916

16.

Beruházások

K6

277 664 045

277 664 045

-386 000

277 278 045

49 704 155

17.

Felújítások

K7

33 291 814

33 291 814

40 754 836

74 046 650

60 711 632

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 200 000

1 019 644

2 219 644

386 000

2 605 644

1 405 644

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

0

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

1 019 644

1 019 644

386 000

1 405 644

1 405 644

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

0

0

23.

Lakástámogatás

K87

0

0

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

312 155 859

1 019 644

313 175 503

40 754 836

353 930 339

111 821 431

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

633 007 178

6 348 906

639 356 084

65 475 223

704 831 307

365 878 347

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 078 593

1 805 358

8 883 951

8 883 951

8 883 951

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

118 477 267

1 995 000

120 472 267

1 800 000

122 272 267

85 555 197

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

125 555 860

3 800 358

129 356 218

1 800 000

131 156 218

94 439 148

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

758 563 038

10 149 264

768 712 302

67 275 223

835 987 525

460 317 495

10. melléklet8

Konyári Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

100 000

100 000

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1 539

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

100 000

100 000

101 540

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

100 000

100 000

101 540

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

80 403

80 403

80 403

80 403

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

80 403

80 403

80 403

80 403

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

43 308 301

43 308 301

800 000

44 108 301

33 362 167

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

35 423 250

35 423 250

800 000

36 223 250

33 362 167

Önkormányzati kiegészítés

B816

7 885 051

7 885 051

7 885 051

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

43 388 704

43 388 704

800 000

44 188 704

33 442 570

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

43 388 704

43 388 704

900 000

44 288 704

33 544 110

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

34 453 678

34 453 678

34 453 678

26 314 797

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 866 070

4 866 070

4 866 070

3 922 878

3.

Dologi kiadások

K3

3 818 956

3 818 956

900 000

4 718 956

3 028 687

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

43 138 704

0

43 138 704

900 000

44 038 704

33 266 362

16.

Beruházások

K6

250 000

250 000

250 000

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

250 000

0

250 000

0

250 000

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

33 266 362

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

33 266 362

11. melléklet9

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

700 000

700 000

700 000

400 000

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

0

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

0

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

0

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

0

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

700 000

700 000

700 000

400 000

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

700 000

700 000

700 000

400 000

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

223 622

223 622

223 622

124 422

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

45.

Ellátási díjak

B405

0

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 378

6 378

6 378

1 102

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

7 330

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

230 000

230 000

230 000

132 854

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

100 000

100 000

600 000

700 000

600 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

100 000

100 000

600 000

700 000

600 000

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

1 030 000

1 030 000

600 000

1 630 000

1 132 854

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

160 238

160 238

160 238

160 238

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

160 238

160 238

160 238

160 238

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

15 641 186

15 641 186

15 641 186

10 490 191

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

4 854 290

4 854 290

4 854 290

Önkormányzati kiegészítés

B816

10 786 896

10 786 896

10 786 896

10 490 191

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

15 801 424

15 801 424

15 801 424

10 650 429

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

16 831 424

16 831 424

600 000

17 431 424

11 783 283

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

8 757 345

8 757 345

8 757 345

6 259 998

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 273 079

1 273 079

1 273 079

916 592

3.

Dologi kiadások

K3

6 801 000

6 801 000

600 000

7 401 000

4 073 314

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

16 831 424

0

16 831 424

600 000

17 431 424

11 249 904

16.

Beruházások

K6

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

0

0

0

0

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

16 831 424

0

16 831 424

600 000

17 431 424

11 249 904

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

16 831 424

0

16 831 424

600 000

17 431 424

11 249 904

12. melléklet10

Konyári Óvoda
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1 083

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

1 083

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

1 083

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

181 466

181 466

181 466

181 466

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

181 466

181 466

181 466

181 466

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

59 527 780

1 995 000

61 522 780

1 000 000

62 522 780

41 702 839

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

59 390 830

1 995 000

61 385 830

61 385 830

41 702 839

Önkormányzati kiegészítés

B816

136 950

136 950

1 000 000

1 136 950

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

41 884 305

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

41 885 388

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

50 078 916

1 995 000

52 073 916

52 073 916

35 033 592

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 675 330

7 675 330

7 675 330

5 044 709

3.

Dologi kiadások

K3

1 955 000

1 955 000

1 000 000

2 955 000

1 479 603

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

41 557 904

16.

Beruházások

K6

0

0

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

0

0

0

0

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

41 557 904

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

41 557 904

13. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú tám. ÁH-n belül

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

23 987 419

287 849 028

3.

Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

11 495 237

137 942 843

4.

Működési bevételek

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

5 470 655

65 647 860

5.

Felhalmozási bevételek

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

2 159 964

25 919 571

6.

Működési célú átvett pénzeszk.

100 000

100 000

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

8.

Finanszírozási bevételek

27 710 031

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

19 531 437

242 555 843

9.

Bevételek összesen:

70 923 306

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

760 015 145

10.

Kiadások

11.

Személyi juttatások

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

18 034 683

216 416 198

12.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

2 308 150

27 697 798

13.

Dologi kiadások

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

14 680 309

176 163 704

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

2 500 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

1 479 416

17 752 994

16.

Beruházások

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

23 159 504

277 914 045

17.

Felújítások

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

2 774 318

33 291 814

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200 000

1 200 000

22.

Finanszírozási kiadások

7 078 593

7 078 593

23.

Kiadások összesen:

70 923 306

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

62 644 713

760 015 145

24.

Egyenleg

14. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által 2021. évben adott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám

Adóelengedés

Adókedvezmény

Mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege

1.

Kommunális adó

50

adott mentesség

2 500

2 500

2.

Iparűzési adó

25

1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt

1 MFt/fő (adóalap 2%-a)

0

Összesen:

0

2 500

2 500

15. melléklet11

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám

Intézmény
megnevezése

Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők

Köztisztviselő álláshelyek

Közalkalmazott szakmai álláshelyek

Közalkalmazott technikai álláshelyek

MT. hatálya alá tartozó álláshelyek

Közfoglalkoztatottak

Közcélú álláshelyek

Összesen

1.

Konyári Polgármesteri Hivatal

8

8

2.

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

2

2

3.

Konyári Óvoda

13

13

4.

Önkormányzat

7

11

4

65

87

Összesen

7

8

26

0

4

65

0

110

16. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

0

3.

Összesen

0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám

Feladat/cél

Eredeti előirányzat

1.

0

2.

Összesen

0

3.

Általános és céltartalék mindösszesen

0

17. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 849 028

265 000 000

267 650 000

267 650 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

137 942 843

20 000 000

20 200 000

20 200 000

3.

Közhatalmi bevételek

40 160 000

40 000 000

40 800 000

41 208 000

4.

Működési bevételek

25 487 860

25 000 000

25 250 000

25 250 000

5.

Felhalmozási bevételek

25 919 571

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

517 459 302

350 000 000

353 900 000

354 308 000

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

242 555 843

20 000 000

20 000 000

20 000 000

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

760 015 145

370 000 000

373 900 000

374 308 000

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

440 530 693

338 500 000

341 900 000

342 053 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

312 405 859

25 000 000

25 500 000

25 755 000

2.1.

Beruházások

277 914 045

20 000 000

20 400 000

20 604 000

2.2.

Felújítások

33 291 814

5 000 000

5 100 000

5 151 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

752 936 552

363 500 000

367 400 000

367 808 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 078 593

6 500 000

6 500 000

6 500 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

760 015 145

370 000 000

373 900 000

374 308 000

18. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

"Nemleges"

adatok Ft-ban

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma

A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban

A fejlesztési hitel lejártának időtartama

2021. évi kötelezettség

2022. évi kötelezettség

2023. évi kötelezettség

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Tőke

Kamat

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. év

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

40 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

25 919 571

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

160 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Saját bevételek (01+… .+06)

66 079 571

8.

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

33 039 786

9.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

10.

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

11.

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

12.

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

13.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

14.

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

15.

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

16.

Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)

17.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)

33 039 786

20. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

A 2021. évi fejlesztések várható kiadása

A 2021. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő

Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján

1

2

3

4

5

1.

-

-

2.

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Felhalmozási kiadások összesen

-

-

-

12.

13.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

-

-

-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fejlesztési célú céltartalék

-

-

-

20.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

-

-

21. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

"Nemleges"

Költségvetési szerv neve:

Konyár Község Önkormányzata

Adatok: Ft-ban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

1

A (1) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A (4) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az (5) bekezdés a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 15. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.