Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 28- 2021. 04. 29

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Konyár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről című 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) b(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 1 141 037 710 Ft, Kiadási főösszeg: 1 141 037 710 Ft, melyből:, Működési célú bevételek 530 996 014 Ft, Működési célú kiadások 627 850 118 Ft, Működési költségvetés egyenlege -96 854 104 Ft, Felhalmozási célú bevételek 423 666 446 Ft, Felhalmozási célú kiadások 503 951 190 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -80 284 744 Ft, Költségvetési bevételek összesen 954 662 460 Ft, Költségvetési kiadások összesen 1 131 801 308 Ft, Költségvetés egyenlege -177 138 848 Ft, Finanszírozási bevételek 186 375 250 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 9 236 402 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 177 138 848 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozás egyenlegét 177 138 848 Ft-ban állapítja meg, mely a -96 854 104 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -80 284 744 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 873 987	5 681 150	51 555 137	0	51 555 137	143 988	51 699 125	51 699 125
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 342 780	2 042 585	57 385 365	-1 069 100	56 316 265	0	56 316 265	56 316 265
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	70 692 393	1 986 943	72 679 336	-603 324	72 076 012	4 144 755	76 220 767	76 220 767
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 780 973	955 890	3 736 863	0	3 736 863	730 190	4 467 053	4 467 053
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 433 810	1 433 810	4 415 790	5 849 600	971 676	6 821 276	6 821 276
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	541 981	541 981	0	541 981	614 209	1 156 190	1 156 190
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	174 690 133	12 642 359	187 332 492	2 743 366	190 075 858	6 604 818	196 680 676	196 680 676
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	166 266 096	300 000	166 566 096	24 714 000	191 280 096	8 825 457	200 105 553	200 105 553
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	65 422 000	0	65 422 000	24 714 000	90 136 000	-1 050 113	89 085 887	89 085 887
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 580 000	0	3 580 000	0	3 580 000	2 232 921	5 812 921	5 812 921
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	1 769 700	7 269 700	7 269 700
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	91 764 096	300 000	92 064 096	0	92 064 096	5 872 949	97 937 045	97 937 045
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	340 956 229	12 942 359	353 898 588	27 457 366	381 355 954	15 430 275	396 786 229	396 786 229
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	267 431 322	166 508 625	433 939 947	0	433 939 947	-12 675 863	421 264 084	293 060 819
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	260 422 446	166 508 625	426 931 071	0	426 931 071	-12 675 863	414 255 208	269 968 891
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25	0	0	0	0	0	0	0	16 345 885
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	7 008 876	0	7 008 876	0	7 008 876	0	7 008 876	6 746 043
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	267 431 322	166 508 625	433 939 947	0	433 939 947	-10 675 863	423 264 084	295 060 819
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	3 101 483
29.	Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	3 101 483
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	66 586 724
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	66 586 724
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	98 545
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 840 000	0	2 840 000	0	2 840 000	0	2 840 000	2 502 667
37.	pótlék + bírság	B362	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	5 000
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	2 497 667
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Közhatalmi bevételek	B3	110 240 000	-4 000 000	106 240 000	0	106 240 000	0	106 240 000	72 289 419
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	689 685	8 689 685	8 262 326
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 785 000	0	10 785 000	0	10 785 000	0	10 785 000	9 005 773
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	236 630
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Ellátási díjak	B405	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	542 965	3 042 965	3 042 965
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 015 000	0	3 015 000	0	3 015 000	21 141	3 036 141	2 525 931
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
51.	Egyéb működési bevételek	B411	5 531 900	-5 510 900	21 000	0	21 000	134 994	155 994	155 916
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	30 131 900	-5 510 900	24 621 000	0	24 621 000	1 888 785	26 509 785	23 729 541
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	378 740	378 740	0	378 740	0	378 740	378 740
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	23 622	23 622	23 622
56.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	0	378 740	378 740	0	378 740	23 622	402 362	402 362
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	59 180
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000	500 000	1 000 000	0	1 000 000	360 000	1 360 000	961 400
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	600 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	360 000	1 460 000	1 020 580
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	749 359 451	170 818 824	920 178 275	27 457 366	947 635 641	7 026 819	954 662 460	789 288 950
66.	Megelőlegezés	B814	6 987 604	2 248 798	9 236 402	0	9 236 402	90 989	9 327 391	9 327 391
67.	Maradvány igénybevétele	B813	118 200 000	1 200 943	119 400 943	0	119 400 943	57 646 916	177 047 859	177 047 859
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	118 200 000	1 200 943	119 400 943	0	119 400 943	57 646 916	177 047 859	177 047 859
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	125 187 604	3 449 741	128 637 345	0	128 637 345	57 737 905	186 375 250	186 375 250
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	874 547 055	174 268 565	1 048 815 620	27 457 366	1 076 272 986	64 764 724	1 141 037 710	975 664 200

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	230 685 208	4 894 930	235 580 138	-874 300	234 705 838	3 300 000	238 005 838	225 135 490
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 356 808	758 715	41 115 523	0	41 115 523	-300 000	40 815 523	30 562 781
3.	Dologi kiadások	K3	219 338 945	12 883 273	232 222 218	34 831 666	267 053 884	68 374 874	335 428 758	248 276 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	2 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	5 175 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 100 000	0	7 100 000	0	7 100 000	0	7 100 000	4 262 454
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	1 829 994
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	3 100 000	2 432 460
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	501 480 960	21 036 918	522 517 878	33 957 366	556 475 244	71 374 874	627 850 118	513 412 128
16.	Beruházások	K6	274 565 868	150 982 849	425 548 717	-20 300 000	405 248 717	-20 025 715	385 223 002	106 812 525
17.	Felújítások	K7	91 512 623	0	91 512 623	13 800 000	105 312 623	12 500 000	117 812 623	109 859 482
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	915 565	915 565	866 413
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	915 565	915 565	866 413
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	366 078 491	150 982 849	517 061 340	-6 500 000	510 561 340	-6 610 150	503 951 190	217 538 420
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	867 559 451	172 019 767	1 039 579 218	27 457 366	1 067 036 584	64 764 724	1 131 801 308	730 950 548
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 987 604	2 248 798	9 236 402	0	9 236 402	0	9 236 402	9 236 402
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	6 987 604	2 248 798	9 236 402	0	9 236 402	0	9 236 402	9 236 402
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	874 547 055	174 268 565	1 048 815 620	27 457 366	1 076 272 986	64 764 724	1 141 037 710	740 186 950”

2. melléklet

„2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
						*adatok Ft-ban*						*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 1.	2020. évi módosított előirányzat 2.	2020. évi módosított előirányzat 3.	2020. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 1.	2020. évi módosított előirányzat 2.	2020. évi módosított előirányzat 3.	2020. évi előirányzat teljesítése

1.	Önkormányzat működési támogatásai	174 690 133	187 332 492	190 075 858	196 680 676	196 680 676	Személyi juttatások	230 685 208	235 580 138	234 705 838	238 005 838	225 135 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 266 096	166 566 096	191 280 096	200 105 553	200 105 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 356 808	41 115 523	41 115 523	40 815 523	30 562 781
3.	Közhatalmi bevételek	110 240 000	106 240 000	106 240 000	106 240 000	72 289 419	Dologi kiadások	219 338 945	232 222 218	267 053 884	335 428 758	248 276 403
4.	Működési bevételek	30 131 900	24 621 000	24 621 000	26 509 785	23 729 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 175 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 100 000	1 100 000	1 460 000	1 020 580	Egyéb működési célú kiadások	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	4 262 454
6.							ebből - Működési általános tartalék
7.							- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	481 928 129	485 859 588	513 316 954	530 996 014	493 825 769	Költségvetési működési kiadások összesen	501 480 960	522 517 878	556 475 244	627 850 118	513 412 128
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 431 322	433 939 947	433 939 947	423 264 084	295 060 819	Beruházások	274 565 868	425 548 717	405 248 717	385 223 002	106 812 525
10.	Fehalmozási bevételek		378 740	378 740	402 362	402 362	Felújítások	91 512 623	91 512 623	105 312 623	117 812 623	109 859 482
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök						Egyéb felhalmozási kiadások				915 565	866 413
12.							ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.							- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	267 431 322	434 318 687	434 318 687	423 666 446	295 463 181	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	366 078 491	517 061 340	510 561 340	503 951 190	217 538 420
16.	Költségvetési bevételek	749 359 451	920 178 275	947 635 641	954 662 460	789 288 950	Költségvetési kiadások	867 559 451	1 039 579 218	1 067 036 584	1 131 801 308	730 950 548
17.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	118 200 000	119 400 943	119 400 943	177 047 859	177 047 859	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 200 000	119 400 943	119 400 943	177 047 859	177 047 859	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 987 604	9 236 402	9 236 402	9 236 402	9 236 402
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelolegezések	6 987 604	9 236 402	9 236 402	9 327 391	9 327 391
22.	Finanszírozási bevételek	125 187 604	128 637 345	128 637 345	186 375 250	186 375 250	Finanszírozási kiadások	6 987 604	9 236 402	9 236 402	9 236 402	9 236 402
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	874 547 055	1 048 815 620	1 076 272 986	1 141 037 710	975 664 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	874 547 055	1 048 815 620	1 076 272 986	1 141 037 710	740 186 950”

3. melléklet

„9. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 873 987	5 681 150	51 555 137		51 555 137	143 988	51 699 125	51 699 125
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 342 780	2 042 585	57 385 365	-1 069 100	56 316 265	0	56 316 265	56 316 265
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	70 692 393	1 986 943	72 679 336	-603 324	72 076 012	4 144 755	76 220 767	76 220 767
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 780 973	955 890	3 736 863		3 736 863	730 190	4 467 053	4 467 053
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 433 810	1 433 810	4 415 790	5 849 600	971 676	6 821 276	6 821 276
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		541 981	541 981		541 981	614 209	1 156 190	1 156 190
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	174 690 133	12 642 359	187 332 492	2 743 366	190 075 858	6 604 818	196 680 676	196 680 676
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	166 266 096	0	166 266 096	24 714 000	190 980 096	8 825 457	199 805 553	199 805 553
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	65 422 000		65 422 000	24 714 000	90 136 000	-1 050 113	89 085 887	89 085 887
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	3 580 000		3 580 000		3 580 000	2 232 921	5 812 921	5 812 921
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	5 500 000		5 500 000		5 500 000	1 769 700	7 269 700	7 269 700
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	91 764 096		91 764 096		91 764 096	5 872 949	97 637 045	97 637 045
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16								0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	340 956 229	12 642 359	353 598 588	27 457 366	381 055 954	15 430 275	396 486 229	396 486 229
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						2 000 000	2 000 000	2 000 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	267 431 322	166 508 625	433 939 947	0	433 939 947	-12 675 863	421 264 084	293 060 819
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	260 422 446	166 508 625	426 931 071		426 931 071	-12 675 863	414 255 208	269 968 891
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25			0		0			16 345 885
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	7 008 876		7 008 876		7 008 876		7 008 876	6 746 043
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	267 431 322	166 508 625	433 939 947	0	433 939 947	-10 675 863	423 264 084	295 060 819
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311								0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	3 101 483
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000	3 101 483
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	66 586 724
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000	66 586 724
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	4 000 000	-4 000 000	0					98 545
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 840 000	0	2 840 000	0	2 840 000	0	2 840 000	2 502 667
37.	pótlék + bírság	B362	40 000		40 000		40 000		40 000	5 000
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 800 000		2 800 000		2 800 000		2 800 000	2 497 667
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3	110 240 000	-4 000 000	106 240 000	0	106 240 000	0	106 240 000	72 289 419
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 000 000		8 000 000		8 000 000	689 685	8 689 685	8 262 326
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	10 000 000	8 611 050
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000		300 000		300 000		300 000	236 630
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0		0		0
45.	Ellátási díjak	B405	2 500 000		2 500 000		2 500 000	542 965	3 042 965	3 042 965
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	2 489 790
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			0		0		0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		0	500 000	500 000	500 000
51.	Egyéb működési bevételek	B411	5 531 900	-5 519 900	12 000		12 000	3 145	15 145	15 145
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	29 331 900	-5 519 900	23 812 000	0	23 812 000	1 735 795	25 547 795	23 157 906
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52		378 740	378 740		378 740		378 740	378 740
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						23 622	23 622	23 622
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	0	378 740	378 740	0	378 740	23 622	402 362	402 362
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	100 000		100 000		100 000		100 000	59 180
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		500 000	500 000		500 000	360 000	860 000	860 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	100 000	500 000	600 000	0	600 000	360 000	960 000	919 180
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	748 059 451	170 509 824	918 569 275	27 457 366	946 026 641	6 873 829	952 900 470	788 315 915
66.	Megelőlegezés	B814	6 987 604	2 248 798	9 236 402		9 236 402	90 989	9 327 391	9 327 391
67.	Maradvány igénybevétele	B813	116 000 000	969 425	116 969 425	0	116 969 425	58 798 671	175 768 096	175 768 096
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 000 000	969 425	116 969 425		116 969 425	58 798 671	175 768 096	175 768 096
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	122 987 604	3 218 223	126 205 827	0	126 205 827	58 889 660	185 095 487	185 095 487
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	871 047 055	173 728 047	1 044 775 102	27 457 366	1 072 232 468	65 763 489	1 137 995 957	973 411 402

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	132 137 208	2 298 849	134 436 057		134 436 057	3 000 000	137 436 057	135 177 379
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 160 086	356 321	23 516 407		23 516 407		23 516 407	16 083 985
3.	Dologi kiadások	K3	196 448 448	12 342 755	208 791 203	35 026 466	243 817 669	68 413 489	312 231 158	238 479 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	2 500 000	6 500 000		6 500 000		6 500 000	5 175 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 100 000	0	7 100 000	0	7 100 000	0	7 100 000	4 262 454
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	1 829 994
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0						0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 100 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000	2 432 460
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	362 845 742	17 497 925	380 343 667	35 026 466	415 370 133	71 413 489	486 783 622	399 178 051
16.	Beruházások	K6	271 615 867	150 982 849	422 598 716	-20 300 000	402 298 716	-19 065 565	383 233 151	106 613 968
17.	Felújítások	K7	91 512 623		91 512 623	13 800 000	105 312 623	12 500 000	117 812 623	109 859 482
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8						915 565	915 565	866 413
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82								0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83								0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84						915 565	915 565	866 413
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86								0
23.	Lakástámogatás	K87								0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	363 128 490	150 982 849	514 111 339	-6 500 000	507 611 339	-5 650 000	501 961 339	217 339 863
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	725 974 232	168 480 774	894 455 006	28 526 466	922 981 472	65 763 489	988 744 961	616 517 914
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 987 604	2 248 798	9 236 402		9 236 402		9 236 402	9 236 402
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	138 085 219	2 998 475	141 083 694	-1 069 100	140 014 594		140 014 594	112 601 943
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	145 072 823	5 247 273	150 320 096	-1 069 100	149 250 996	0	149 250 996	121 838 345
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	871 047 055	173 728 047	1 044 775 102	27 457 366	1 072 232 468	65 763 489	1 137 995 957	738 356 259”

4. melléklet

„10. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		1 000	1 000		1 000	131 361	132 361	132 361
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4		1 000	1 000		1 000	131 361	132 361	132 361
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		1 000	1 000		1 000	131 361	132 361	132 361
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	1 000 000	168 904	1 168 904		1 168 904	-960 150	208 754	208 754
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 000 000	168 904	1 168 904		1 168 904	-960 150	208 754	208 754
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	47 131 324		47 131 324		47 131 324		47 131 324	43 573 677
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	29 632 600		29 632 600		29 632 600		29 632 600	29 632 600
	Önkormányzati kiegészítés	B816	17 498 724		17 498 724		17 498 724		17 498 724	13 941 077
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	48 131 324	168 904	48 300 228		48 300 228	-960 150	47 340 078	43 782 431
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	48 131 324	169 904	48 301 228		48 301 228	-828 789	47 472 439	43 914 792

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	35 178 673		35 178 673		35 178 673	300 000	35 478 673	34 330 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 160 572		6 160 572		6 160 572	-300 000	5 860 572	5 372 372
3.	Dologi kiadások	K3	4 742 079	169 904	4 911 983		4 911 983	131 361	5 043 344	3 932 560
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	46 081 324	169 904	46 251 228	0	46 251 228	131 361	46 382 589	43 635 832
16.	Beruházások	K6	2 050 000		2 050 000		2 050 000	-960 150	1 089 850	198 557
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	2 050 000	0	2 050 000	0	2 050 000	-960 150	1 089 850	198 557
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	48 131 324	169 904	48 301 228	0	48 301 228	-828 789	47 472 439	43 834 389
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	48 131 324	169 904	48 301 228	0	48 301 228	-828 789	47 472 439	43 834 389”

5. melléklet

„11. melléklet

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		300 000	300 000		300 000		300 000	300 000
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0				0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16					0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16					0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16					0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16					0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16		300 000	300 000		300 000		300 000	300 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1		300 000	300 000		300 000		300 000	300 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	785 000		785 000		785 000	0	785 000	394 723
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0
44.	Tulajdonosi bevételek	B404					0		0
45.	Ellátási díjak	B405					0		0
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 000		15 000		15 000	21 141	36 141	36 141
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					0		0
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0		0
51.	Egyéb működési bevételek	B411		5 000	5 000		5 000		5 000	4 922
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	800 000	5 000	805 000		805 000	21 141	826 141	435 786
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500 000		500 000		500 000		500 000	101 400
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	500 000		500 000		500 000		500 000	101 400
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 300 000	305 000	1 605 000		1 605 000	21 141	1 626 141	837 186
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	800 000	18 588	818 588		818 588	-192 000	626 588	626 588
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	800 000	18 588	818 588		818 588	-192 000	626 588	626 588
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	25 086 819	955 890	26 042 709		26 042 709		26 042 709	15 040 394
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	2 780 973	955 890	3 736 863		3 736 863		3 736 863	3 736 863
	Önkormányzati kiegészítés	B816	22 305 846		22 305 846		22 305 846		22 305 846	11 303 531
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	25 886 819	974 478	26 861 297		26 861 297	-192 000	26 669 297	15 666 982
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	27 186 819	1 279 478	28 466 297		28 466 297	-170 859	28 295 438	16 504 168

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	10 114 548	827 610	10 942 158		10 942 158		10 942 158	10 639 793
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 727 273	128 280	1 855 553		1 855 553		1 855 553	1 691 102
3.	Dologi kiadások	K3	15 344 998	323 588	15 668 586		15 668 586	-170 859	15 497 727	4 013 035
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	27 186 819	1 279 478	28 466 297	0	28 466 297	-170 859	28 295 438	16 343 930
16.	Beruházások	K6
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	27 186 819	1 279 478	28 466 297	0	28 466 297	-170 859	28 295 438	16 343 930
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	27 186 819	1 279 478	28 466 297	0	28 466 297	-170 859	28 295 438	16 343 930”

6. melléklet

„12. melléklet

Konyári Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		3 000	3 000		3 000	488	3 488	3 488
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4		3 000	3 000		3 000	488	3 488	3 488
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		3 000	3 000		3 000	488	3 488	3 488
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	44 026	444 026		444 026	395	444 421	444 421
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	400 000	44 026	444 026		444 026	395	444 421	444 421
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	65 867 076	2 042 585	67 909 661	-1 069 100	66 840 561		66 840 561	53 987 872
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	46 097 700	2 042 585	48 140 285	-1 069 100	47 071 185		47 071 185	47 071 185
	Önkormányzati kiegészítés	B816	19 769 376		19 769 376		19 769 376		19 769 376	6 916 687
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	66 267 076	2 086 611	68 353 687	-1 069 100	67 284 587	395	67 284 982	54 432 293
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	66 267 076	2 089 611	68 356 687	-1 069 100	67 287 587	883	67 288 470	54 435 781

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	53 254 779	1 768 471	55 023 250	-874 300	54 148 950		54 148 950	44 987 418
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 308 876	274 114	9 582 990		9 582 990		9 582 990	7 415 322
3.	Dologi kiadások	K3	2 803 420	47 026	2 850 446	-194 800	2 655 646	883	2 656 529	1 851 575
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	65 367 075	2 089 611	67 456 686	-1 069 100	66 387 586	883	66 388 469	54 254 315
16.	Beruházások	K6	900 001		900 001		900 001		900 001
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	900 001	0	900 001	0	900 001	0	900 001
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	66 267 076	2 089 611	68 356 687	-1 069 100	67 287 587	883	67 288 470	54 254 315
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	66 267 076	2 089 611	68 356 687	-1 069 100	67 287 587	883	67 288 470	54 254 315”