Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 04. 28Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Konyár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 975 664 200 Ft Bevételi főösszeggel, 740 186 950 Ft Kiadási főösszeggel 235 477 250 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
- a) Működési költségvetés kiadásai:
- aa) Személyi juttatások: 225 135 490 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 30 562 781 Ft
- ac) Dologi kiadások: 248 276 403 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 175 000 Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 4 262 454 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- ba) Beruházások 106 812 525 Ft
- bb) Felújítások 109 859 482 Ft
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások 866 413 Ft
- c) Belföldi finanszírozás kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 236 402 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.
(6) Az önkormányzat 2020. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
(7) Az önkormányzat 2020. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő
- b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 82 fő
(9) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 235 477 250 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 20. számú melléklet szerint.
(11) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 ,15, 16, 17. számú mellékletek tartalmazzák.
(12) A részesedések 2020. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2020. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteikből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú melléklet tartalmazza. Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nemleges, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.
(16) Konyár Község Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2020. évi.
- a) bevételi fő összegét 973 411 402 Ft-ban
- b) kiadási fő összegét 738 356 259 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
- a) Működési költségvetés kiadásai:
- aa) Személyi juttatások: 135 177 379 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 16 083 985 Ft
- ac) Dologi kiadások: 238 479 233 Ft
- ad) Egyéb működési célú kiadások: 4 262 454 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- ba) Beruházások 106 613 968 Ft
- bb) Felújítások 109 859 482 Ft
- bc) Egyéb felhalmozási kiadások 866 413 Ft
- c) Belföldi finanszírozás kiadásai:
- ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 236 402 Ft
- cb) Központi, irányító szervi támogatás 112 601 943 Ft.
(4) A (3) bekezdés szerinti 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő
- b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 82 fő
3. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2020. évi
- a) bevételi fő összegét 43 914 792 Ft-ban
- b) 1.1. kiadási fő összegét 43 834 389 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) Működési költségvetés kiadásai:
- aa) Személyi juttatások: 34 330 900 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5 372 372 Ft
- ac) 3.1.1. Dologi kiadások: 3 932 560 Ft
- b) 3.1. Felhalmozási költségvetés kiadásai: beruházások: 198 557 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő
4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2020. évi
- a) bevételi fő összegét 16 504 168 Ft-ban
- b) kiadási fő összegét 16 343 930 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Művelődési Ház 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés kiadásai:
- a) Személyi juttatások: 10 639 793 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 691 102 Ft
- c) Dologi kiadások: 4 013 035 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő.
5. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2020. évi
- a) bevételi fő összegét 54 435 781 Ft-ban
- b) kiadási fő összegét 54 254 315 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz nűködési költségvetés kiadásai:
- a) Személyi juttatások: 44 987 418 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 7 415 322 Ft
- c) Dologi kiadások: 1 851 575 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 11 fő.
6. § A Konyári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat szerinti értékelését a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről a Rendelet 24. számú melléklete tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 45 873 987 | 51 699 125 | 51 699 125 |
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 55 342 780 | 56 316 265 | 56 316 265 |
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 70 692 393 | 76 220 767 | 76 220 767 |
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 780 973 | 4 467 053 | 4 467 053 |
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 6 821 276 | 6 821 276 |
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 1 156 190 | 1 156 190 |
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 174 690 133 | 196 680 676 | 196 680 676 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | ||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 166 266 096 | 200 105 553 | 200 105 553 |
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | ||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | 0 | ||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | 65 422 000 | 89 085 887 | 89 085 887 |
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | 3 580 000 | 5 812 921 | 5 812 921 |
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | 5 500 000 | 7 269 700 | 7 269 700 |
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 91 764 096 | 97 937 045 | 97 937 045 |
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | 0 | ||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | 340 956 229 | 396 786 229 | 396 786 229 |
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 267 431 322 | 421 264 084 | 293 060 819 |
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | 0 | ||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | 0 | ||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | 260 422 446 | 414 255 208 | 269 968 891 |
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | 0 | 16 345 885 | |
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 7 008 876 | 7 008 876 | 6 746 043 |
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | 0 | ||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | 267 431 322 | 423 264 084 | 295 060 819 |
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | 0 | ||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 101 483 |
29. | Építményadó | B34 | 0 | ||
30. | Telekadó | B34 | 0 | ||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 101 483 |
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | 66 586 724 |
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | 66 586 724 |
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | 0 | ||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | 4 000 000 | 98 545 | |
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 502 667 |
37. | pótlék + bírság | B362 | 40 000 | 40 000 | 5 000 |
38. | egyéb közhatalmi | B362 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 497 667 |
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | ||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | 110 240 000 | 106 240 000 | 72 289 419 |
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 8 000 000 | 8 689 685 | 8 262 326 |
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 785 000 | 10 785 000 | 9 005 773 |
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 300 000 | 300 000 | 236 630 |
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
45. | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 3 042 965 | 3 042 965 |
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 015 000 | 3 036 141 | 2 525 931 |
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | ||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 500 000 | 500 000 |
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 531 900 | 155 994 | 155 916 |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 30 131 900 | 26 509 785 | 23 729 541 |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 378 740 | 378 740 |
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 23 622 | 23 622 |
56. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | 0 | 402 362 | 402 362 |
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | 100 000 | 100 000 | 59 180 |
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 500 000 | 1 360 000 | 961 400 |
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | 600 000 | 1 460 000 | 1 020 580 |
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | 0 | ||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | 0 | ||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | 0 | ||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 749 359 451 | 954 662 460 | 789 288 950 |
66. | Megelőlegezés | B814 | 6 987 604 | 9 327 391 | 9 327 391 |
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 118 200 000 | 177 047 859 | 177 047 859 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 118 200 000 | 177 047 859 | 177 047 859 |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | ||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 0 | |||
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | ||||
Önkormányzati kiegészítés | B816 | ||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 125 187 604 | 186 375 250 | 186 375 250 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 874 547 055 | 1 141 037 710 | 975 664 200 |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Személyi juttatások | K1 | 230 685 208 | 238 005 838 | 225 135 490 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 40 356 808 | 40 815 523 | 30 562 781 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 219 338 945 | 335 428 758 | 248 276 403 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 000 000 | 6 500 000 | 5 175 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 100 000 | 7 100 000 | 4 262 454 |
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | 0 | ||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | 0 | ||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | 0 | ||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 829 994 |
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | 0 | ||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 432 460 |
12. | Tartalékok | K513 | 0 | ||
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | 0 | ||
14. | - Céltartalék | K513 | 0 | ||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 501 480 960 | 627 850 118 | 513 412 128 |
16. | Beruházások | K6 | 274 565 868 | 385 223 002 | 106 812 525 |
17. | Felújítások | K7 | 91 512 623 | 117 812 623 | 109 859 482 |
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 915 565 | 866 413 |
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | 0 | ||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | 0 | ||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | 0 | 915 565 | 866 413 |
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | 0 | ||
23. | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | ||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 366 078 491 | 503 951 190 | 217 538 420 |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 867 559 451 | 1 131 801 308 | 730 950 548 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | ||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 |
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 874 547 055 | 1 141 037 710 | 740 186 950 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet | -118 200 000 | -177 138 848 | 58 338 402 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 118 200 000 | 177 138 848 | 177 138 848 | |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi előirányzat teljesítése | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi előirányzat teljesítése | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 174 690 133 | 196 680 676 | 196 680 676 | Személyi juttatások | 230 685 208 | 238 005 838 | 225 135 490 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 266 096 | 200 105 553 | 200 105 553 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 356 808 | 40 815 523 | 30 562 781 |
3. | Közhatalmi bevételek | 110 240 000 | 106 240 000 | 72 289 419 | Dologi kiadások | 219 338 945 | 335 428 758 | 248 276 403 |
4. | Működési bevételek | 30 131 900 | 26 509 785 | 23 729 541 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 6 500 000 | 5 175 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 1 460 000 | 1 020 580 | Egyéb működési célú kiadások | 7 100 000 | 7 100 000 | 4 262 454 |
6. | ebből - Működési általános tartalék | |||||||
7. | - Működési cél tartalék | |||||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 481 928 129 | 530 996 014 | 493 825 769 | Költségvetési kiadások összesen | 501 480 960 | 627 850 118 | 513 412 128 |
9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 267 431 322 | 423 264 084 | 295 060 819 | Beruházások | 274 565 868 | 385 223 002 | 106 812 525 |
10. | Fehalmozási bevételek | 402 362 | 402 362 | Felújítások | 91 512 623 | 117 812 623 | 109 859 482 | |
11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszözök | Egyéb felhalmozási kiadások | 915 565 | 866 413 | ||||
12. | ebből - Felhalmozási általános tartalék | |||||||
13. | - Felhalmozási cél tartalék | |||||||
15. | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 267 431 322 | 423 666 446 | 295 463 181 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 366 078 491 | 503 951 190 | 217 538 420 |
16. | Költségvetési bevételek | 749 359 451 | 954 662 460 | 789 288 950 | Költségvetési kiadások | 867 559 451 | 1 131 801 308 | 730 950 548 |
17. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
18. | Maradvány igénybevétele | 118 200 000 | 177 047 859 | 177 047 859 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
19. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 118 200 000 | 177 047 859 | 177 047 859 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 |
20. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Államháztartáson belüli megelolegezések | 6 987 604 | 9 327 391 | 9 327 391 | ||||
22. | Finanszírozási bevételek | 125 187 604 | 186 375 250 | 186 375 250 | Finanszírozási kiadások | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 874 547 055 | 1 141 037 710 | 975 664 200 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 874 547 055 | 1 141 037 710 | 740 186 950 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nemleges | |||||
ezer Forintban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2020. | 2021. | 2022. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok: forintban | ||
|---|---|---|
Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | |
A | B | |
1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 69 786 752 |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | - |
4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 502 667 |
6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
72 289 419 | ||
5. melléklet
Konyár Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok: forintban | ||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
A | B | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként | |
|---|---|
Adatok: forintban | |
Beruházás megnevezése | 2020. évi teljesítés |
A | B |
Bölcsőde beruházás | 7 429 500 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. | 69 042 982 |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 63 500 |
MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz Magyar Falu Program | 1 106 638 |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program | 1 244 260 |
MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 5 080 000 |
Leader-Közösségi tere és kapcsolódó szolgáltatások | 15 366 401 |
T156-os jelzés számmal ellátott fűrész | 130 000 |
benzinmotoros fűkaszák | 1 314 450 |
betonkeverők | 845 345 |
elektromos húsdaráló | 65 000 |
étkezési díj számlázó | 49 000 |
fényképezőgép | 74 450 |
halo chip szkenner | 29 900 |
infravöröshőmérők | 54 723 |
Ingatlan vásárlása Konyár belterület 19 hrsz | 1 000 000 |
KARCHER SE Takarítógép | 87 890 |
kutyabefogó hurok, és szállító ketrec | 126 040 |
alulétra | 139 258 |
magzati szívhang vizsgáló | 40 210 |
mobiltelefon memóriakártya | 68 170 |
szennyvíz rákötések önkormányzati épületek | 3 149 400 |
router | 9 271 |
vadkamerák | 97 580 |
router, switch tápegység Hivatal | 66 652 |
automata kávéfőző Hivatal | 94 190 |
telefonok Hivatal | 37 715 |
ÖSSZESEN: | 106 812 525 |
7. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként | |
|---|---|
Adatok: forintban | |
Felújítás megnevezése | 2020. évi teljesítés |
A | E |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése | 53 993 110 |
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítása | 13 501 617 |
Kubinyi Ágoston Program | 2 000 250 |
MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program | 11 768 378 |
Hivatal épületének elektromos hálózatának felújítása | 5 820 000 |
Hivatal fűtés rendszer korszerűsítése,cseréje | 1 297 985 |
Dózsa György u. útfelújítása | 11 918 645 |
Konyár Széchenyi utca zug útalap javítás | 6 222 409 |
konyha zsírfogó tervezés | 354 000 |
orvosi rendelő akadálymentesítés | 463 550 |
Önkormányzati utakon kátyúzási munkák | 2 519 538 |
ÖSSZESEN: | 109 859 482 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 1 447 970 270 | 69 042 982,00 | 48 588 762,00 | 1 565 602 014 | |
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 1 447 970 270 | 69 042 982 | 48 588 762 | 1 565 602 014 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 1 447 970 270 | 69 042 982,00 | 48 588 762,00 | 1 565 602 014 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 1 447 970 270 | 69 042 982 | 48 588 762 | 1 565 602 014 | |
Projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 6 776 827 | 0 | 6 776 827 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 90 721 602 | 6 008 956 | 96 730 558 | ||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 90 721 602 | 12 785 783 | 0 | 103 507 385 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 49 333 125 | 53 993 110 | 103 326 235 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 181 150 | 181 150 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 49 333 125 | 54 174 260 | 0 | 103 507 385 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás Magyar Falu Program | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 1 042 304 | 0 | 1 042 304 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 12 706 934 | 12 706 934 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 12 706 934 | 1 042 304 | 0 | 13 749 238 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 444 500 | 13 012 638 | 13 457 138 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 292 100 | 292 100 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 444 500 | 13 304 738 | 0 | 13 749 238 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Magyar Falu Program | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 5 143 500 | 5 143 500 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 5 143 500 | 0 | 0 | 5 143 500 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 5 080 000 | 5 080 000 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 63 500 | 63 500 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 5 143 500 | 0 | 5 143 500 | |
Projekt neve, azonosítója: | 2019. évi Kubinyi Ágoston Program / vizesblokk kialakítás | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 250 | 0 | 250 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 2 000 000 | 250 | 0 | 2 000 250 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 000 250 | 2 000 250 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 2 000 250 | 0 | 2 000 250 | |
Projekt neve, azonosítója: | 2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Projekt neve, azonosítója: | VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 47 244 | 52 759 | 100 003 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 1 899 994 | 1 899 994 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 47 244 | 1 952 753 | 1 999 997 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 47 244 | 1 952 753 | 1 999 997 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 47 244 | 1 952 753 | 1 999 997 | |
Projekt neve, azonosítója: | VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 3 686 352 | 0 | 3 686 352 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 6 237 799 | 7 405 659 | 13 643 458 | ||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 9 924 151 | 7 405 659 | 17 329 810 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 15 366 401 | 15 366 401 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 328 000 | 1 189 549 | 1 517 549 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
Visszafizetés | 445 860 | 445 860 | |||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 0 | 15 694 401 | 1 635 409 | 17 329 810 | |
Projekt neve, azonosítója: | TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 172 689 854 | 69 945 488 | 242 635 342 | ||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 172 689 854 | 69 945 488 | 0 | 242 635 342 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 7 429 500 | 213 426 489 | 220 855 989 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 937 000 | 4 802 950 | 2 209 045 | 10 948 995 | |
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
Tartalék (dologi) | 10 830 358 | 10 830 358 | |||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 12 232 450 | 226 465 892 | 0 | 242 635 342 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítása -2020 | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Saját erő | 45 900 | 0 | 0 | 45 900 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 13 887 385 | 13 887 385 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 13 933 285 | 0 | 0 | 13 933 285 | |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 13 501 485 | 13 501 485 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 431 800 | 431 800 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 13 933 285 | 0 | 0 | 13 933 285 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz Magyar Falu Program | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Saját erő | 37 392 | 0 | 0 | 37 392 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 1 189 929 | 1 189 929 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 1 227 321 | 0 | 0 | 1 227 321 | |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 1 106 638 | 1 106 638 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 120 686 | 120 686 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 1 227 324 | 0 | 0 | 1 227 324 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 38 985 | 0 | 38 985 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 1 268 571 | 1 268 571 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 1 268 571 | 38 985 | 0 | 1 307 556 | |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 1 201 564 | 1 201 564 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 63 500 | 42 492 | 105 992 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 63 500 | 1 244 056 | 0 | 1 307 556 | |
Projekt neve, azonosítója: | MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása | ||||
Adatok: forintban | |||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
- Önerő saját forrásból | |||||
- nem támogatott saját erő | |||||
EU-s forrás | 15 989 300 | 15 989 300 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 15 989 300 | 0 | 0 | 15 989 300 | |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 15 081 250 | 15 081 250 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 463 550 | 444 500 | 908 050 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 463 550 | 15 525 750 | 0 | 15 989 300 | |
9. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 45 873 987 | 51 699 125 | 51 699 125 |
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 55 342 780 | 56 316 265 | 56 316 265 |
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 70 692 393 | 76 220 767 | 76 220 767 |
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 780 973 | 4 467 053 | 4 467 053 |
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 6 821 276 | 6 821 276 | |
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 156 190 | 1 156 190 | |
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 174 690 133 | 196 680 676 | 196 680 676 |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 166 266 096 | 199 805 553 | 199 805 553 |
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | |||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | |||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | 65 422 000 | 89 085 887 | 89 085 887 |
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | 3 580 000 | 5 812 921 | 5 812 921 |
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | 5 500 000 | 7 269 700 | 7 269 700 |
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 91 764 096 | 97 637 045 | 97 637 045 |
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | 0 | ||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | 340 956 229 | 396 486 229 | 396 486 229 |
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 267 431 322 | 421 264 084 | 293 060 819 |
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | |||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | |||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | 260 422 446 | 414 255 208 | 269 968 891 |
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | 16 345 885 | ||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 7 008 876 | 7 008 876 | 6 746 043 |
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | |||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | 267 431 322 | 423 264 084 | 295 060 819 |
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | 0 | ||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 101 483 |
29. | Építményadó | B34 | |||
30. | Telekadó | B34 | |||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 101 483 |
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | 66 586 724 |
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | 100 000 000 | 100 000 000 | 66 586 724 |
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | 4 000 000 | 98 545 | |
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 502 667 |
37. | pótlék + bírság | B362 | 40 000 | 40 000 | 5 000 |
38. | egyéb közhatalmi | B362 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 497 667 |
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | 110 240 000 | 106 240 000 | 72 289 419 |
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 8 000 000 | 8 689 685 | 8 262 326 |
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 611 050 |
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 300 000 | 300 000 | 236 630 |
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | |
45. | Ellátási díjak | B405 | 2 500 000 | 3 042 965 | 3 042 965 |
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 489 790 |
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | ||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 500 000 | 500 000 | |
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 531 900 | 15 145 | 15 145 |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 29 331 900 | 25 547 795 | 23 157 906 |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 378 740 | 378 740 | |
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 23 622 | 23 622 | |
56. | Részesedések értékesítése | B54 | |||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | 0 | 402 362 | 402 362 |
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | 100 000 | 100 000 | 59 180 |
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 860 000 | 860 000 | |
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | 100 000 | 960 000 | 919 180 |
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | |||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | |||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | 0 | 0 | 0 |
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 748 059 451 | 952 900 470 | 788 315 915 |
66. | Megelőlegezés | B814 | 6 987 604 | 9 327 391 | 9 327 391 |
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 116 000 000 | 175 768 096 | 175 768 096 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 116 000 000 | 175 768 096 | 175 768 096 |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 0 | 0 | 0 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | ||||
Önkormányzati kiegészítés | B816 | ||||
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 122 987 604 | 185 095 487 | 185 095 487 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 871 047 055 | 1 137 995 957 | 973 411 402 |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Személyi juttatások | K1 | 132 137 208 | 137 436 057 | 135 177 379 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 160 086 | 23 516 407 | 16 083 985 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 196 448 448 | 312 231 158 | 238 479 233 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 000 000 | 6 500 000 | 5 175 000 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 100 000 | 7 100 000 | 4 262 454 |
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | |||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | |||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 829 994 |
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | 0 | 0 | |
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 432 460 |
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | |||
14. | - Céltartalék | K513 | |||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 362 845 742 | 486 783 622 | 399 178 051 |
16. | Beruházások | K6 | 271 615 867 | 383 233 151 | 106 613 968 |
17. | Felújítások | K7 | 91 512 623 | 117 812 623 | 109 859 482 |
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 915 565 | 866 413 | |
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | 0 | ||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | 0 | ||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | 915 565 | 866 413 | |
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | 0 | ||
23. | Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 363 128 490 | 501 961 339 | 217 339 863 |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 725 974 232 | 988 744 961 | 616 517 914 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 987 604 | 9 236 402 | 9 236 402 |
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 138 085 219 | 140 014 594 | 112 601 943 |
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 145 072 823 | 149 250 996 | 121 838 345 |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 871 047 055 | 1 137 995 957 | 738 356 259 |
10. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
Bevételek | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | |||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | ||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | |||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | |||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | |||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | |||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | |||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | |||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | |||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | |||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | |||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | |||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | |||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | |||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | |||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | |||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | |||
29. | Építményadó | B34 | |||
30. | Telekadó | B34 | |||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | |||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
37. | pótlék + bírság | B362 | |||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | |||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
45. | Ellátási díjak | B405 | |||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | |||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 132 361 | 132 361 | |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 132 361 | 132 361 | |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | |||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | |||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | |||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | |||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | |||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | |||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | |||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | |||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 132 361 | 132 361 | |
66. | Megelőlegezés | B814 | |||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 000 000 | 208 754 | 208 754 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 000 000 | 208 754 | 208 754 |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 47 131 324 | 47 131 324 | 43 573 677 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 29 632 600 | 29 632 600 | 29 632 600 | |
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 17 498 724 | 17 498 724 | 13 941 077 | |
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 48 131 324 | 47 340 078 | 43 782 431 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 48 131 324 | 47 472 439 | 43 914 792 |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Személyi juttatások | K1 | 35 178 673 | 35 478 673 | 34 330 900 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 160 572 | 5 860 572 | 5 372 372 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 4 742 079 | 5 043 344 | 3 932 560 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | |||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | |||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | |||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | |||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | |||
14. | - Céltartalék | K513 | |||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 46 081 324 | 46 382 589 | 43 635 832 |
16. | Beruházások | K6 | 2 050 000 | 1 089 850 | 198 557 |
17. | Felújítások | K7 | |||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | |||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | |||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | |||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | |||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | |||
23. | Lakástámogatás | K87 | |||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 2 050 000 | 1 089 850 | 198 557 |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 48 131 324 | 47 472 439 | 43 834 389 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 48 131 324 | 47 472 439 | 43 834 389 |
11. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
Bevételek | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 300 000 | 300 000 | |
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | ||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | |||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | |||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | |||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | |||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 300 000 | 300 000 | |
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | |||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | 300 000 | 300 000 | |
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | |||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | |||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | |||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | |||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | |||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | |||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | |||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | |||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | |||
29. | Építményadó | B34 | |||
30. | Telekadó | B34 | |||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | |||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
37. | pótlék + bírság | B362 | |||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | |||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 785 000 | 785 000 | 394 723 |
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | ||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||
45. | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 15 000 | 36 141 | 36 141 |
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | ||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 4 922 | |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 800 000 | 826 141 | 435 786 |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | |||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | |||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | |||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 500 000 | 500 000 | 101 400 |
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | 500 000 | 500 000 | 101 400 |
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | |||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | |||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | |||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 1 300 000 | 1 626 141 | 837 186 |
66. | Megelőlegezés | B814 | |||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 800 000 | 626 588 | 626 588 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 800 000 | 626 588 | 626 588 |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 25 086 819 | 26 042 709 | 15 040 394 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 2 780 973 | 3 736 863 | 3 736 863 | |
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 22 305 846 | 22 305 846 | 11 303 531 | |
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 25 886 819 | 26 669 297 | 15 666 982 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 27 186 819 | 28 295 438 | 16 504 168 |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Személyi juttatások | K1 | 10 114 548 | 10 942 158 | 10 639 793 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 727 273 | 1 855 553 | 1 691 102 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 15 344 998 | 15 497 727 | 4 013 035 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | |||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | |||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | |||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | |||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | |||
14. | - Céltartalék | K513 | |||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 27 186 819 | 28 295 438 | 16 343 930 |
16. | Beruházások | K6 | |||
17. | Felújítások | K7 | |||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | |||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | |||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | |||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | |||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | |||
23. | Lakástámogatás | K87 | |||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 0 | 0 | |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 27 186 819 | 28 295 438 | 16 343 930 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 27 186 819 | 28 295 438 | 16 343 930 |
12. melléklet
Konyári Óvoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
Bevételek | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||
2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |||
4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||
5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||
6. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
7. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | B11 | 0 | 0 | |
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | |||
10. | 9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B16 | 0 | ||
11. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B16 | |||
12. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból | B16 | |||
13. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B16 | |||
14. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól | B16 | |||
15. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |||
16. | Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B16 | |||
17. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) | B1 | |||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | |||
20. | 19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől | B25 | |||
21. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól | B25 | |||
22. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból | B25 | |||
23. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól | B25 | |||
24. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
25. | Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől | B25 | |||
26. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) | B2 | |||
27. | Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) | B311 | |||
28. | Vagyoni tipusú adó: | B34 | |||
29. | Építményadó | B34 | |||
30. | Telekadó | B34 | |||
31. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
32. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
33. | Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
34. | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó | B351 | |||
35. | Gépjárműadók (önk.rész 40%) | B354 | |||
36. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
37. | pótlék + bírság | B362 | |||
38. | egyéb közhatalmi | B362 | |||
39. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
40. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||
41. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
42. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
43. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
44. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
45. | Ellátási díjak | B405 | |||
46. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
47. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
48. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | |||
49. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
50. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
51. | Egyéb működési bevételek | B411 | 3 488 | 3 488 | |
52. | Működési bevételek (41.+…+ 51.) | B4 | 3 488 | 3 488 | |
53. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
54. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
55. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
56. | Részesedések értékesítése | B54 | |||
57. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
58. | Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) | B5 | |||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64 | |||
60. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | |||
61. | Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) | B6 | |||
62. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74 | |||
63. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | |||
64. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) | B7 | |||
65. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) | B1-B7 | 3 488 | 3 488 | |
66. | Megelőlegezés | B814 | |||
67. | Maradvány igénybevétele | B813 | 400 000 | 444 421 | 444 421 |
68. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 400 000 | 444 421 | 444 421 |
69. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) | B816 | 65 867 076 | 66 840 561 | 53 987 872 | |
melyből Normatíva, állami támogatások | B816 | 46 097 700 | 47 071 185 | 47 071 185 | |
Önkormányzati kiegészítés | B816 | 19 769 376 | 19 769 376 | 6 916 687 | |
70. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) | B8 | 66 267 076 | 67 284 982 | 54 432 293 |
71. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) | B1-B8 | 66 267 076 | 67 288 470 | 54 435 781 |
K I A D Á S O K | |||||
Sor- | Kiadási jogcímek | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat teljesítése |
A | B | C | D | E | F |
1. | Személyi juttatások | K1 | 53 254 779 | 54 148 950 | 44 987 418 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 308 876 | 9 582 990 | 7 415 322 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 2 803 420 | 2 656 529 | 1 851 575 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||
6. | - az 5-ből: - Elvonások és befizetések | K5021 | |||
7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K504 | |||
8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K505 | |||
9. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | |||
10. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K508 | |||
11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
12. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
13. | - a 12.-ból: - Általános tartalék | K513 | |||
14. | - Céltartalék | K513 | |||
15. | Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) | K1-K5 | 65 367 075 | 66 388 469 | 54 254 315 |
16. | Beruházások | K6 | 900 001 | 900 001 | |
17. | Felújítások | K7 | |||
18. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | |||
19. | 18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | K82 | |||
20. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | K83 | |||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84 | |||
22. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | K86 | |||
23. | Lakástámogatás | K87 | |||
24. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |||
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) | K6-K8 | 900 001 | 900 001 | |
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) | K1-K8 | 66 267 076 | 67 288 470 | 54 254 315 |
27. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
28. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
29. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |||
30. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
31. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | |||
32. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) | K9 | 0 | 0 | |
33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) | K1-K9 | 66 267 076 | 67 288 470 | 54 254 315 |
13. melléklet
K I M U T A T Á S a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Adatok: ezer forintban | ||||
|---|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges | |
1 | Konyári Nótások Egyesület | működés | 200 000 | |
2 | Konyári Pávakör Egyesült | működés | 360 560 | |
3 | Konyári Református Egyház | működés | 200 000 | |
4 | Konyári Sasok Polgárőr Egyesület | működés | 300 000 | |
5 | Konyári Sport Egyesület | működés | 1 000 000 | |
6 | Bursa Hungarica támogatás | működés | 100 000 | |
7 | Kiss és Béres Bt. (orvosi rendelő áram) | működés | 268 900 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
3 100 000 | 2 429 460 | |||
14. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: ezer forintban | ||||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
2019. évi állományi érték | 2020. évi állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | F | G |
I. Immateriális javak | 01. | 1 265 | 647 | 1 139 | 634 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 248 447 | 1 936 986 | 2 479 922 | 2 131 289 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 616 578 | 408 407 | 2 141 874 | 1 917 520 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 616 578 | 408 407 | 425 472 | 284 298 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 710 423 | 1 627 243 | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 5 979 | 5 979 | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 141 561 | 38 271 | 329 048 | 204 769 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 170 943 | 170 779 | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 141 561 | 38 271 | 158 105 | 33 990 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 490 308 | 1 490 308 | 9 000 | 9 000 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 1 490 308 | 1 490 308 | 9 000 | 9 000 | |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 27 679 | 27 679 | 27 679 | 27 679 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 27 679 | 27 679 | 27 679 | 27 679 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 27 679 | 27 679 | 27 679 | 27 679 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 2 277 391 | 1 965 312 | 2 508 740 | 2 159 602 | |
I. Készletek | 46. | 1 788 | 1 788 | 3 234 | 3 234 | |
II. Értékpapírok | 47. | |||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1 788 | 1 788 | 3 234 | 3 234 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 735 | 735 | 332 | 332 | |
III. Forintszámlák | 51. | 182 880 | 182 880 | 242 645 | 242 645 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 183 615 | 183 615 | 242 977 | 242 977 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 5 172 | 5 172 | 65 311 | 65 311 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 29 115 | 29 115 | 48 589 | 48 589 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 278 | 278 | 332 | 332 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 34 565 | 34 565 | 114 232 | 114 232 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 92 | 92 | |||
II. Áfa elszámolás | 59. | -1 777 | -1 777 | -2 144 | -2 144 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -1 777 | -1 777 | -2 052 | -2 052 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 495 582 | 2 183 503 | 2 867 131 | 2 517 993 | |
15. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
2020. év | |||
Adatok: ezer forintban | |||
FORRÁSOK | Sorszám | 2019. évi állományi érték | 2020. évi állományi |
A | B | C | D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 668 643 | 668 643 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 23 162 | 23 162 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 61 356 | 61 356 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -278 342 | -226 502 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 51 841 | 6 446 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 526 660 | 533 105 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 4 166 | 1 135 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 6 988 | 55 667 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 6 924 | 7 925 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 18 078 | 64 727 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 638 765 | 1 920 161 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 183 503 | 2 517 993 |
16. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
Adatok: ezer forintban | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 92 439 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 92 439 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
Nemleges | |||
Adatok: ezer forintban | |||
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | 2 708 | |
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | 2 708 | |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | ||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): | 2 708 | ||
18. melléklet
A Konyár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben
Adatok: forintban | ||||
|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én | |
1 | Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat | 1,21% | 417 000,0 | |
2 | KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,49% | 27 111 963,0 | |
3 | Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,00% | 10 000,0 | |
4 | Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 0,51% | 40 000,0 | |
5 | Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. | 2,86% | 100 000,0 | |
6 | ||||
27 678 963 | ||||
19. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Adatok: ezer forintban | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg | |
1 | Pénzkészlet 2019. január 1-én ebből: | 183 615 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 182 880 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 735 |
4 | Bevételek ( + ) | 1 088 266 |
5 | Kiadások ( - ) | 852 789 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -176 115 |
7 | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből: | 242 977 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 242 645 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 332 |
Az adatok a konszolidált beszámoló adatai | ||
20. melléklet
KIMUTATÁS A 2020. ÉVI MARADVÁNYRÓL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok: forintban | |||||
Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 788 315 915 | 132 361 | 837 186 | 3 488 | 789 288 950 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-) | 616 517 914 | 43 834 389 | 16 343 930 | 54 254 315 | 730 950 548 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 171 798 001 | -43 702 028 | -15 506 744 | -54 250 827 | 58 338 402 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 185 095 487 | 43 782 431 | 15 666 982 | 54 432 293 | 298 977 193 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-) | 121 838 345 | 0 | 0 | 121 838 345 | |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 63 257 142 | 43 782 431 | 15 666 982 | 54 432 293 | 177 138 848 |
Alaptevékenység maradványa | 235 055 143 | 80 403 | 160 238 | 181 466 | 235 477 250 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összes maradvány | 235 055 143 | 80 403 | 160 238 | 181 466 | 235 477 250 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 235 055 143 | 50 000 | 30 750 | 22 106 | 235 157 999 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 30 403 | 129 488 | 159 360 | 319 251 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. melléklet
21. sz. melléklet | |||||||||
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek | |||||||||
Nemleges | |||||||||
Adatok: ezer forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | |||||||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
22. melléklet
22. sz. melléklet | ||||||||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
Nemleges | ||||||||
Adatok: ezer forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | 2020. évi | Következő évek | Összes tartozás | ||||
2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi | Összes következő éveket érintő tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||||||
2. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | |||||||
3. | Váltó kibocsátása | |||||||
4. | Pénzügyi lízing | |||||||
5. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | |||||||
6. | Halasztott fizetés | |||||||
7. | Fedezeti betétek | |||||||
Belföldi összesen: | ||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | ||||||||
23. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
23. sz. melléklet | |||
|---|---|---|---|
Adatok: forintban | |||
Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges | |
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | ||
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | Összesen: | ||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | |||
24. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott Boskó Dóra jegyző, a Konyári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4133 Konyár, Rákóczi u. 24..) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett, Konyári Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, olyan szervezeti kultúra kialakításától, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkötnyezet: A Konyári Polgármesteri Hivatal a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Konyár Község Önkormányzata vonatkozásában. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen: a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC1X. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVL törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, informatikai biztonsági szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló bélyegzési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, vagyonnyilatkozatkezelési szabályzat Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében: tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya, gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje. A Hivatal ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik. Konyár Község Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a Hivatalra is kiterjedő, hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. A hivatali szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják. A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrással. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt végzettséggel rendelkeztek. Integrált kockázatkezelési rendszer: A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A Hivatalnál az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a Hivatalban elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen. Kontrolltevékenységek: A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében. A feladat-és felelősségi körök minél megfelelőbb elhatárolására nagyobb figyelmet kell fordítani. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében. Információs és kommunikációs rendszer: A Hivatalban kialakításra került és működött a külső és belső információáramlás. Biztosított volt a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez. A külső kommunikáció egyik eszköze a községi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A községi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak. Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatalban kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A hivatali operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.