Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 27Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 771 321 466 Ft, Kiadási főösszeg: 771 321 466 Ft. melyből: Működési célú bevételek 422 173 128 Ft, Működési célú kiadások 498 735 184 Ft. Működési költségvetés egyenlege -76 562 056 Ft, Felhalmozási célú bevételek 186 444 572 Ft, Felhalmozási célú kiadások 263 700 045 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -77 255 473 Ft, Költségvetési bevételek összesen 608 617 700 Ft, Költségvetési kiadások összesen 762 435 228 Ft, Költségvetés egyenlege -153 817 528 Ft. Finanszírozási bevételek 162 703 766 Ft Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 8 886 238 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 153 817 528 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozás egyenlegét 153 817 528 Ft-ban állapítja meg, mely a -76 562 056 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -77 255 473 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba, és 2022. október 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
51 631 075 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
0 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
54 850 939 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
43 930 598 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
30 686 909 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
3 774 141 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
12 760 590 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
12 544 |
12 544 |
0 |
12 544 |
12 544 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
197 646 796 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-426 507 |
91 129 602 |
-5 606 337 |
85 523 265 |
98 080 906 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 592 954 |
3 492 948 |
0 |
3 492 948 |
3 492 947 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
17 543 168 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
2 480 333 |
6 240 333 |
1 571 851 |
7 812 184 |
6 695 555 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
5 699 500 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
64 550 200 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
99 536 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
4 230 924 |
337 989 452 |
18 673 176 |
356 662 628 |
295 727 702 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
124 735 934 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
0 |
164 858 111 |
123 484 146 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
1 251 788 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
124 735 934 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
45 034 887 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
45 034 887 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 123 070 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
199 615 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 923 455 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
48 734 207 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
3 083 204 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
9 326 047 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
246 508 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
3 027 485 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
1 456 497 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 218 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
17 368 959 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
0 |
11 561 701 |
0 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 200 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 000 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 081 200 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 960 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 524 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
556 161 160 |
33 783 364 |
589 944 524 |
18 673 176 |
608 617 700 |
491 172 962 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
144 166 238 |
18 537 528 |
162 703 766 |
0 |
162 703 766 |
153 217 528 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
644 390 490 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
232 173 156 |
2 665 800 |
234 838 956 |
977 391 |
235 816 347 |
175 314 308 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 573 611 |
311 728 |
28 885 339 |
44 460 |
28 929 799 |
20 190 038 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
202 685 587 |
4 098 231 |
206 783 818 |
17 641 825 |
224 425 643 |
149 153 948 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
1 700 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 274 000 |
5 513 395 |
0 |
5 513 395 |
3 455 893 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
0 |
739 395 |
0 |
739 395 |
561 943 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
66 000 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
0 |
3 708 000 |
2 827 950 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
471 721 749 |
8 349 759 |
480 071 508 |
18 663 676 |
498 735 184 |
349 814 187 |
16. |
Beruházások |
K6 |
147 173 785 |
21 065 135 |
168 238 920 |
9 500 |
168 248 420 |
162 938 625 |
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
0 |
95 005 765 |
31 294 272 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 719 412 |
43 971 133 |
263 690 545 |
9 500 |
263 700 045 |
194 305 140 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
691 441 160 |
52 320 892 |
743 762 052 |
18 673 176 |
762 435 228 |
544 119 327 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
8 886 238 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
8 886 238 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
553 005 565 |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi módosított előirányzat 3. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
242 202 419 |
246 859 850 |
271 139 363 |
197 646 796 |
Személyi juttatások |
232 173 156 |
234 838 956 |
235 816 347 |
235 816 347 |
175 314 308 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 556 109 |
91 129 602 |
85 523 265 |
98 080 906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 573 611 |
28 885 339 |
28 929 799 |
28 929 799 |
20 190 038 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 997 500 |
40 997 500 |
40 997 500 |
48 734 207 |
Dologi kiadások |
202 685 587 |
206 783 818 |
224 425 643 |
224 425 643 |
149 153 948 |
4. |
Működési bevételek |
23 213 000 |
23 213 000 |
23 213 000 |
17 368 959 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
1 700 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 081 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 239 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
3 455 893 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
||||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
398 269 028 |
403 499 952 |
422 173 128 |
362 912 068 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
471 721 749 |
480 071 508 |
498 735 184 |
498 735 184 |
349 814 187 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
121 092 132 |
167 382 871 |
167 382 871 |
124 735 934 |
Beruházások |
147 173 785 |
168 238 920 |
168 248 420 |
168 248 420 |
162 938 625 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
34 000 000 |
15 561 701 |
15 561 701 |
Felújítások |
72 099 767 |
95 005 765 |
95 005 765 |
95 005 765 |
31 294 272 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
2 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 524 960 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
||||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
||||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
157 892 132 |
186 444 572 |
186 444 572 |
128 260 894 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
219 719 412 |
263 690 545 |
263 700 045 |
263 700 045 |
194 305 140 |
16. |
Költségvetési bevételek |
556 161 160 |
589 944 524 |
608 617 700 |
491 172 962 |
Költségvetési kiadások |
691 441 160 |
743 762 052 |
762 435 228 |
762 435 228 |
544 119 327 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
|||||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
144 166 238 |
162 703 766 |
162 703 766 |
153 217 528 |
Finanszírozási kiadások |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
644 390 490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
771 321 466 |
553 005 565 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
67 935 625 |
67 935 625 |
51 631 075 |
||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
54 850 939 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
43 930 598 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
30 686 909 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
3 774 141 |
||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
12 760 590 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 544 |
12 544 |
12 544 |
12 544 |
||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
197 646 796 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-4 565 794 |
86 990 315 |
-6 760 797 |
80 229 518 |
92 787 159 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 993 |
||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
17 543 168 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
3 760 000 |
417 391 |
4 177 391 |
3 060 762 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
5 699 500 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
63 348 510 |
63 348 510 |
64 550 200 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
33 536 |
|||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
91 637 |
333 850 165 |
17 518 716 |
351 368 881 |
290 433 955 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
124 735 934 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
164 858 111 |
123 484 146 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 524 760 |
1 251 788 |
||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
124 735 934 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
2 813 330 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
3 837 500 |
3 837 500 |
1 576 250 |
||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
45 034 887 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
45 034 887 |
||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 123 070 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
199 615 |
||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 923 455 |
||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
49 971 287 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
6 771 654 |
6 771 654 |
3 083 204 |
||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 628 744 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
246 508 |
||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
3 027 485 |
||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 881 346 |
2 881 346 |
2 881 346 |
1 447 759 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
227 280 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
16 660 980 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
11 561 701 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
81 200 |
|||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 081 200 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
24 960 |
|||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 524 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
555 561 160 |
29 644 077 |
585 205 237 |
17 518 716 |
602 723 953 |
486 408 316 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
|||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
0 |
147 099 229 |
147 099 229 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
142 886 238 |
13 099 229 |
155 985 467 |
0 |
155 985 467 |
147 099 229 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
633 507 545 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
120 971 144 |
120 971 144 |
417 391 |
121 388 535 |
98 924 591 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 775 188 |
14 775 188 |
14 775 188 |
10 211 470 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
185 781 078 |
3 079 377 |
188 860 455 |
17 101 325 |
205 961 780 |
137 892 569 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
1 700 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 208 000 |
5 447 395 |
0 |
5 447 395 |
3 389 893 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
561 943 |
||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
3 708 000 |
2 827 950 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
329 816 805 |
4 287 377 |
334 104 182 |
17 518 716 |
351 622 898 |
252 118 523 |
16. |
Beruházások |
K6 |
146 923 785 |
21 035 835 |
167 959 620 |
167 959 620 |
162 784 925 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
95 005 765 |
31 294 272 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 469 412 |
43 941 833 |
263 411 245 |
0 |
263 411 245 |
194 151 440 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
549 286 217 |
48 229 210 |
597 515 427 |
17 518 716 |
615 034 143 |
446 269 963 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
140 274 943 |
-5 485 904 |
134 789 039 |
134 789 039 |
86 720 772 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
149 161 181 |
-5 485 904 |
143 675 277 |
0 |
143 675 277 |
95 607 010 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
541 876 973 |
4. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
3 430 142 |
|
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 592 954 |
1 592 954 |
1 592 954 |
1 592 954 |
||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 432 728 |
1 432 728 |
404 460 |
1 837 188 |
1 837 188 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
3 430 142 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 037 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 037 |
|||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
3 431 179 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
47 001 478 |
-2 248 378 |
44 753 100 |
44 753 100 |
29 334 600 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
29 334 600 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
11 066 348 |
-2 248 378 |
8 817 970 |
8 817 970 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
47 601 478 |
47 601 478 |
47 601 478 |
31 582 978 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
35 014 157 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 932 432 |
2 410 000 |
40 342 432 |
360 000 |
40 702 432 |
27 241 560 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 525 046 |
311 728 |
4 836 774 |
44 460 |
4 881 234 |
3 713 690 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 894 000 |
303 954 |
5 197 954 |
5 197 954 |
3 774 176 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
47 351 478 |
3 025 682 |
50 377 160 |
404 460 |
50 781 620 |
34 729 426 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
114 900 |
||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
114 900 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
34 844 326 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
34 844 326 |
5. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
|
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
289 370 |
289 370 |
289 370 |
697 302 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
8 738 |
||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
706 040 |
||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
600 000 |
1 047 605 |
1 647 605 |
750 000 |
2 397 605 |
2 503 645 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
18 201 169 |
-492 768 |
17 708 401 |
17 708 401 |
11 475 812 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
13 235 197 |
-492 768 |
12 742 429 |
12 742 429 |
6 509 840 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
18 601 169 |
-47 605 |
18 553 564 |
18 553 564 |
12 320 975 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
14 824 620 |
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
9 904 656 |
230 000 |
10 134 656 |
200 000 |
10 334 656 |
7 198 229 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 266 303 |
930 040 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 030 210 |
704 000 |
8 734 210 |
550 000 |
9 284 210 |
5 957 557 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
14 151 826 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
14 151 826 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
14 151 826 |
6. melléklet
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 |
|||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
901 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
902 |
|||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 902 |
||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
75 072 296 |
-2 744 758 |
72 327 538 |
72 327 538 |
45 910 360 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
72 172 290 |
72 172 290 |
72 172 290 |
45 910 360 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
2 900 006 |
-2 744 758 |
155 248 |
155 248 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
75 352 296 |
75 352 296 |
75 352 296 |
48 935 118 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
75 418 296 |
49 002 020 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
63 364 924 |
25 800 |
63 390 724 |
63 390 724 |
41 949 928 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 007 073 |
8 007 073 |
8 007 073 |
5 334 838 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 980 299 |
10 900 |
3 991 199 |
-9 500 |
3 981 699 |
1 529 646 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
75 352 296 |
36 700 |
75 388 996 |
-9 500 |
75 379 496 |
48 814 412 |
16. |
Beruházások |
K6 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
38 800 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
38 800 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
48 853 212 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
48 853 212 |