Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 855 381 255 Ft, Kiadási főösszeg: 855 381 255 Ft, melyből: Működési célú bevételek 429 937 640 Ft, Működési célú kiadások501 227 086 Ft, Működési költségvetés egyenlege -71 289 446 Ft, Felhalmozási célú bevételek 179 274 769 Ft Felhalmozási célú kiadások 343 462 573 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -164 187 804 Ft, Költségvetési bevételek összesen 609 212 409 Ft, Költségvetési kiadások összesen 844 689 659 Ft, Költségvetés egyenlege -235 477 250 Ft, Finanszírozási bevételek 246 168 846 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 10 691 596 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 235 477 250 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 253 477 250 Ft-ban állapítja meg, mely a -71 289 446 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -164 187 804 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
0 |
63 262 607 |
0 |
63 262 607 |
63 262 607 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
0 |
61 385 830 |
29 220 |
61 415 050 |
61 415 050 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
0 |
19 016 850 |
4 428 223 |
23 445 073 |
23 445 073 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
0 |
33 545 282 |
882 647 |
34 427 929 |
34 427 929 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
0 |
4 934 822 |
0 |
4 934 822 |
4 934 822 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 839 473 |
2 839 473 |
11 097 780 |
13 937 253 |
7 129 311 |
21 066 564 |
21 066 564 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
11 097 780 |
196 082 644 |
12 469 401 |
208 552 045 |
208 552 045 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 884 216 |
0 |
110 884 216 |
16 585 600 |
127 469 816 |
-3 498 187 |
123 971 629 |
123 671 561 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
0 |
28 137 994 |
-1 899 994 |
26 238 000 |
0 |
26 238 000 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
18 485 594 |
22 485 594 |
-12 875 228 |
9 610 366 |
9 610 366 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
18 400 |
7 318 400 |
7 318 400 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
0 |
71 446 222 |
9 358 641 |
80 804 863 |
80 504 863 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 849 028 |
8 020 052 |
295 869 080 |
27 683 380 |
323 552 460 |
8 971 214 |
332 523 674 |
332 223 606 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
12 350 881 |
12 350 881 |
0 |
12 350 881 |
12 350 881 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
22 782 181 |
160 725 024 |
6 126 374 |
166 851 398 |
95 231 200 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
0 |
125 494 049 |
22 782 181 |
148 276 230 |
6 126 374 |
154 402 604 |
88 849 744 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
0 |
12 448 794 |
6 381 456 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
35 133 062 |
173 075 905 |
6 126 374 |
179 202 279 |
107 582 081 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 012 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 012 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
63 571 571 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
63 571 571 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 376 462 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
12 382 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 364 080 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
29 000 000 |
69 160 000 |
0 |
69 160 000 |
68 960 283 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
0 |
10 156 000 |
-1 326 477 |
8 829 523 |
7 499 388 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 373 622 |
0 |
8 373 622 |
100 000 |
8 473 622 |
254 500 |
8 728 122 |
8 477 894 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
226 799 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
0 |
3 035 000 |
998 953 |
4 033 953 |
4 033 953 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
0 |
3 683 238 |
1 952 490 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 |
896 |
897 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
149 339 |
149 339 |
0 |
149 339 |
0 |
149 339 |
149 339 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
147 257 |
147 257 |
336 028 |
483 285 |
485 726 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 487 860 |
149 339 |
25 637 199 |
247 257 |
25 884 456 |
263 900 |
26 148 356 |
22 826 486 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
174 515 |
174 515 |
231 095 |
405 610 |
0 |
405 610 |
417 930 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
1 600 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
174 515 |
274 515 |
1 831 095 |
2 105 610 |
0 |
2 105 610 |
2 017 930 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 320 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 490 |
72 490 |
72 490 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 490 |
72 490 |
78 810 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
517 459 302 |
8 343 906 |
525 803 208 |
67 975 223 |
593 778 431 |
15 433 978 |
609 212 409 |
533 689 196 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
1 807 645 |
10 691 596 |
10 691 596 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
0 |
235 477 250 |
235 477 250 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 555 843 |
1 805 358 |
244 361 201 |
0 |
244 361 201 |
1 807 645 |
246 168 846 |
246 168 846 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
67 975 223 |
838 139 632 |
17 241 623 |
855 381 255 |
779 858 042 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
216 416 198 |
1 995 000 |
218 411 198 |
376 650 |
218 787 848 |
7 120 000 |
225 907 848 |
214 125 764 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
0 |
27 697 798 |
750 000 |
28 447 798 |
27 391 167 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
176 163 704 |
4 150 974 |
180 314 678 |
26 843 737 |
207 158 415 |
17 301 744 |
224 460 159 |
195 958 001 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 914 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
0 |
18 931 282 |
980 000 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
0 |
17 631 282 |
480 000 |
18 111 282 |
18 111 282 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
500 000 |
1 800 000 |
1 575 840 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
440 530 693 |
7 324 262 |
447 854 955 |
27 220 387 |
475 075 342 |
26 151 744 |
501 227 086 |
459 076 054 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 914 045 |
0 |
277 914 045 |
-386 000 |
277 528 045 |
-10 717 766 |
266 810 279 |
95 027 233 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
0 |
33 291 814 |
40 754 836 |
74 046 650 |
0 |
74 046 650 |
62 247 632 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
386 000 |
2 605 644 |
0 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
1 019 644 |
1 019 644 |
386 000 |
1 405 644 |
0 |
1 405 644 |
1 405 644 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 405 859 |
1 019 644 |
313 425 503 |
40 754 836 |
354 180 339 |
-10 717 766 |
343 462 573 |
158 680 509 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
752 936 552 |
8 343 906 |
761 280 458 |
67 975 223 |
829 255 681 |
15 433 978 |
844 689 659 |
617 756 563 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
1 807 645 |
10 691 596 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
0 |
8 883 951 |
1 807 645 |
10 691 596 |
8 883 951 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
760 015 145 |
10 149 264 |
770 164 409 |
67 975 223 |
838 139 632 |
17 241 623 |
855 381 255 |
626 640 514” |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi módosított előirányzat 2. |
2021. évi módosított előirányzat 3. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 1. |
2021. évi módosított előirányzat 2. |
2021. évi módosított előirányzat 3. |
2021. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
176 964 812 |
184 984 864 |
196 082 644 |
208 552 045 |
208 552 045 |
Személyi juttatások |
216 416 198 |
218 411 198 |
218 787 848 |
225 907 848 |
214 125 764 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 884 216 |
110 884 216 |
127 469 816 |
123 971 629 |
123 671 561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 697 798 |
27 697 798 |
27 697 798 |
28 447 798 |
27 391 167 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
40 160 000 |
69 160 000 |
69 160 000 |
68 960 283 |
Dologi kiadások |
176 163 704 |
180 314 678 |
207 158 415 |
224 460 159 |
195 958 001 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
25 637 199 |
25 884 456 |
26 148 356 |
22 826 486 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 914 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
274 515 |
2 105 610 |
2 105 610 |
2 017 930 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 752 994 |
18 931 282 |
18 931 282 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
353 596 888 |
361 940 794 |
420 702 526 |
429 937 640 |
426 028 305 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
440 530 693 |
447 854 955 |
475 075 342 |
501 227 086 |
459 076 054 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
137 942 843 |
173 075 905 |
179 202 279 |
107 582 081 |
Beruházások |
277 914 045 |
277 914 045 |
277 528 045 |
266 810 279 |
95 027 233 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
25 919 571 |
25 919 571 |
Felújítások |
33 291 814 |
33 291 814 |
74 046 650 |
74 046 650 |
62 247 632 |
|||
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
72 490 |
78 810 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2 219 644 |
2 605 644 |
2 605 644 |
1 405 644 |
|||
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
163 862 414 |
163 862 414 |
173 075 905 |
179 274 769 |
107 660 891 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
312 405 859 |
313 425 503 |
354 180 339 |
343 462 573 |
158 680 509 |
16. |
Költségvetési bevételek |
517 459 302 |
525 803 208 |
593 778 431 |
609 212 409 |
533 689 196 |
Költségvetési kiadások |
752 936 552 |
761 280 458 |
829 255 681 |
844 689 659 |
617 756 563 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
10 691 596 |
8 883 951 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
10 691 596 |
10 691 596 |
||||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
242 555 843 |
244 361 201 |
244 361 201 |
246 168 846 |
246 168 846 |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
8 883 951 |
8 883 951 |
10 691 596 |
8 883 951 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
838 139 632 |
855 381 255 |
779 858 042 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
760 015 145 |
770 164 409 |
838 139 632 |
855 381 255 |
626 640 514” |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
252 566 |
63 262 607 |
63 262 607 |
0 |
63 262 607 |
63 262 607 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
61 385 830 |
29 220 |
61 415 050 |
61 415 050 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
720 730 |
19 016 850 |
19 016 850 |
4 428 223 |
23 445 073 |
23 445 073 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
2 131 751 |
33 545 282 |
33 545 282 |
882 647 |
34 427 929 |
34 427 929 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
80 532 |
4 934 822 |
4 934 822 |
4 934 822 |
4 934 822 |
||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 839 473 |
2 839 473 |
11 097 780 |
13 937 253 |
7 129 311 |
21 066 564 |
21 066 564 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
8 020 052 |
184 984 864 |
11 097 780 |
196 082 644 |
12 469 401 |
208 552 045 |
208 552 045 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 184 216 |
0 |
110 184 216 |
16 585 600 |
126 769 816 |
-3 498 187 |
123 271 629 |
123 271 561 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
28 137 994 |
-1 899 994 |
26 238 000 |
26 238 000 |
26 237 932 |
||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
18 485 594 |
22 485 594 |
-12 875 228 |
9 610 366 |
9 610 366 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
18 400 |
7 318 400 |
7 318 400 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 746 222 |
70 746 222 |
70 746 222 |
9 358 641 |
80 104 863 |
80 104 863 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 149 028 |
8 020 052 |
295 169 080 |
27 683 380 |
322 852 460 |
8 971 214 |
331 823 674 |
331 823 606 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12350881 |
12 350 881 |
12 350 881 |
12 350 881 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
22 782 181 |
160 725 024 |
6 126 374 |
166 851 398 |
95 231 200 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
125 494 049 |
22 782 181 |
148 276 230 |
6 126 374 |
154 402 604 |
88 849 744 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
12 448 794 |
12 448 794 |
6 381 456 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
0 |
137 942 843 |
35 133 062 |
173 075 905 |
6 126 374 |
179 202 279 |
107 582 081 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 012 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 012 250 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
0 |
64 000 000 |
63 571 571 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
63 571 571 |
||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 376 462 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
12 382 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 364 080 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
0 |
40 160 000 |
29 000 000 |
69 160 000 |
0 |
69 160 000 |
68 960 283 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
10 156 000 |
10 156 000 |
-1 326 477 |
8 829 523 |
7 499 388 |
||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
0 |
8 150 000 |
7 899 820 |
||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
226 799 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
3 035 000 |
3 035 000 |
998 953 |
4 033 953 |
4 033 953 |
||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 676 860 |
3 676 860 |
3 676 860 |
3 676 860 |
1 950 105 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
896 |
896 |
896 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
149 339 |
|||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
147 257 |
147 257 |
326 628 |
473 885 |
473 885 |
||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 257 860 |
149 339 |
25 407 199 |
147 257 |
25 554 456 |
0 |
25 554 456 |
22 234 185 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
|||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
25 919 571 |
-25 919 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
174 515 |
174 515 |
231 095 |
405 610 |
405 610 |
417 930 |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
174 515 |
174 515 |
1 231 095 |
1 405 610 |
0 |
1 405 610 |
1 417 930 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
6 320 |
|||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 320 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
516 429 302 |
8 343 906 |
524 773 208 |
67 275 223 |
592 048 431 |
15 097 588 |
607 146 019 |
532 024 405 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
1 807 645 |
10 691 596 |
10 691 596 |
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
0 |
235 055 143 |
235 055 143 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
|||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 133 736 |
1 805 358 |
243 939 094 |
0 |
243 939 094 |
1 807 645 |
245 746 739 |
245 746 739 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
67 275 223 |
835 987 525 |
16 905 233 |
852 892 758 |
777 771 144 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
123 126 259 |
123 126 259 |
376 650 |
123 502 909 |
5 100 000 |
128 602 909 |
124 622 060 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 319 |
13 883 319 |
13 883 319 |
470 000 |
14 353 319 |
14 339 715 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
163 588 747 |
4 150 974 |
167 739 721 |
24 343 737 |
192 083 458 |
15 991 354 |
208 074 812 |
183 517 280 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 914 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
1 178 288 |
18 931 282 |
0 |
18 931 282 |
980 000 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
1 178 288 |
17 631 282 |
17 631 282 |
480 000 |
18 111 282 |
18 111 282 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
500 000 |
1 800 000 |
1 575 840 |
||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
320 851 318 |
5 329 262 |
326 180 580 |
24 720 387 |
350 900 967 |
22 541 354 |
373 442 321 |
344 080 177 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 664 045 |
277 664 045 |
-386 000 |
277 278 045 |
-10 793 766 |
266 484 279 |
94 890 743 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
33 291 814 |
40 754 836 |
74 046 650 |
74 046 650 |
62 247 632 |
||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 019 644 |
2 219 644 |
386 000 |
2 605 644 |
0 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 019 644 |
1 019 644 |
386 000 |
1 405 644 |
1 405 644 |
1 405 644 |
||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 155 859 |
1 019 644 |
313 175 503 |
40 754 836 |
353 930 339 |
-10 793 766 |
343 136 573 |
158 544 019 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
633 007 178 |
6 348 906 |
639 356 084 |
65 475 223 |
704 831 307 |
11 747 588 |
716 578 895 |
502 624 196 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
1 805 358 |
8 883 951 |
8 883 951 |
1 807 645 |
10 691 596 |
8 883 951 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
118 477 267 |
1 995 000 |
120 472 267 |
1 800 000 |
122 272 267 |
3 350 000 |
125 622 267 |
119 163 768 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
125 555 860 |
3 800 358 |
129 356 218 |
1 800 000 |
131 156 218 |
5 157 645 |
136 313 863 |
128 047 719 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
758 563 038 |
10 149 264 |
768 712 302 |
67 275 223 |
835 987 525 |
16 905 233 |
852 892 758 |
630 671 915” |
4. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
2 348 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
102 349 |
||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
102 349 |
||||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
43 308 301 |
800 000 |
44 108 301 |
2 800 000 |
46 908 301 |
46 452 192 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
35 423 250 |
800 000 |
36 223 250 |
36 223 250 |
36 223 250 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
7 885 051 |
7 885 051 |
2 800 000 |
10 685 051 |
10 228 942 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
800 000 |
44 188 704 |
2 800 000 |
46 988 704 |
46 532 595 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
46 634 944 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
34 453 678 |
34 453 678 |
2 020 000 |
36 473 678 |
34 655 256 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
4 866 070 |
4 866 070 |
280 000 |
5 146 070 |
5 140 239 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
3 818 956 |
900 000 |
4 718 956 |
500 000 |
5 218 956 |
4 527 071 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
0 |
43 138 704 |
900 000 |
44 038 704 |
2 800 000 |
46 838 704 |
44 322 566 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
64 000 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
64 000 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
44 386 566 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
44 386 566” |
5. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
2 348 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
102 349 |
||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
102 349 |
||||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
43 308 301 |
800 000 |
44 108 301 |
2 800 000 |
46 908 301 |
46 452 192 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
35 423 250 |
800 000 |
36 223 250 |
36 223 250 |
36 223 250 |
|||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
7 885 051 |
7 885 051 |
2 800 000 |
10 685 051 |
10 228 942 |
|||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
800 000 |
44 188 704 |
2 800 000 |
46 988 704 |
46 532 595 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
46 634 944 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
34 453 678 |
34 453 678 |
2 020 000 |
36 473 678 |
34 655 256 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
4 866 070 |
4 866 070 |
280 000 |
5 146 070 |
5 140 239 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
3 818 956 |
900 000 |
4 718 956 |
500 000 |
5 218 956 |
4 527 071 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
0 |
43 138 704 |
900 000 |
44 038 704 |
2 800 000 |
46 838 704 |
44 322 566 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
64 000 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
64 000 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
44 386 566 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
0 |
43 388 704 |
900 000 |
44 288 704 |
2 800 000 |
47 088 704 |
44 386 566” |
6. melléklet
Konyári Óvoda |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||||||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
1 407 |
|||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 400 |
1 400 |
1 407 |
|||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
72 490 |
72 490 |
72 490 |
|||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
72 490 |
72 490 |
72 490 |
|||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
73 890 |
73 890 |
73 897 |
|||||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
|||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
59 527 780 |
1 995 000 |
61 522 780 |
1 000 000 |
62 522 780 |
550 000 |
63 072 780 |
58 746 839 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
59 390 830 |
1 995 000 |
61 385 830 |
61 385 830 |
550 000 |
61 935 830 |
58 746 839 |
||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
136 950 |
136 950 |
1 000 000 |
1 136 950 |
1 136 950 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
550 000 |
63 254 246 |
58 928 305 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
623 890 |
63 328 136 |
59 002 202 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 078 916 |
1 995 000 |
52 073 916 |
52 073 916 |
52 073 916 |
46 398 028 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 675 330 |
7 675 330 |
7 675 330 |
7 675 330 |
6 667 600 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 955 000 |
1 955 000 |
1 000 000 |
2 955 000 |
547 890 |
3 502 890 |
2 839 326 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
547 890 |
63 252 136 |
55 904 954 |
16. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
72 490 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 000 |
76 000 |
72 490 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
623 890 |
63 328 136 |
55 977 444 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 709 246 |
1 995 000 |
61 704 246 |
1 000 000 |
62 704 246 |
623 890 |
63 328 136 |
55 977 444” |