Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.29.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 855 381 255 Ft, Kiadási főösszeg: 855 381 255 Ft, melyből: Működési célú bevételek 429 937 640 Ft, Működési célú kiadások501 227 086 Ft, Működési költségvetés egyenlege -71 289 446 Ft, Felhalmozási célú bevételek 179 274 769 Ft Felhalmozási célú kiadások 343 462 573 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -164 187 804 Ft, Költségvetési bevételek összesen 609 212 409 Ft, Költségvetési kiadások összesen 844 689 659 Ft, Költségvetés egyenlege -235 477 250 Ft, Finanszírozási bevételek 246 168 846 Ft, Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 10 691 596 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 235 477 250 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozás egyenlegét 253 477 250 Ft-ban állapítja meg, mely a -71 289 446 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -164 187 804 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63 010 041

252 566

63 262 607

0

63 262 607

0

63 262 607

63 262 607

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 390 830

1 995 000

61 385 830

0

61 385 830

29 220

61 415 050

61 415 050

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18 296 120

720 730

19 016 850

0

19 016 850

4 428 223

23 445 073

23 445 073

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

31 413 531

2 131 751

33 545 282

0

33 545 282

882 647

34 427 929

34 427 929

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 854 290

80 532

4 934 822

0

4 934 822

0

4 934 822

4 934 822

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 839 473

2 839 473

11 097 780

13 937 253

7 129 311

21 066 564

21 066 564

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

176 964 812

8 020 052

184 984 864

11 097 780

196 082 644

12 469 401

208 552 045

208 552 045

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

110 884 216

0

110 884 216

16 585 600

127 469 816

-3 498 187

123 971 629

123 671 561

10.

9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

28 137 994

0

28 137 994

-1 899 994

26 238 000

0

26 238 000

26 237 932

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

4 000 000

0

4 000 000

18 485 594

22 485 594

-12 875 228

9 610 366

9 610 366

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

7 300 000

0

7 300 000

0

7 300 000

18 400

7 318 400

7 318 400

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

71 446 222

0

71 446 222

0

71 446 222

9 358 641

80 804 863

80 504 863

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

287 849 028

8 020 052

295 869 080

27 683 380

323 552 460

8 971 214

332 523 674

332 223 606

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

12 350 881

12 350 881

0

12 350 881

12 350 881

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

137 942 843

0

137 942 843

22 782 181

160 725 024

6 126 374

166 851 398

95 231 200

20.

19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

125 494 049

0

125 494 049

22 782 181

148 276 230

6 126 374

154 402 604

88 849 744

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

12 448 794

0

12 448 794

0

12 448 794

0

12 448 794

6 381 456

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

137 942 843

0

137 942 843

35 133 062

173 075 905

6 126 374

179 202 279

107 582 081

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

3 012 250

29.

Építményadó

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Telekadó

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

3 012 250

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

0

64 000 000

63 571 571

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

0

64 000 000

63 571 571

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

2 376 462

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

0

160 000

0

160 000

0

160 000

12 382

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

2 364 080

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

40.

Közhatalmi bevételek

B3

40 160 000

0

40 160 000

29 000 000

69 160 000

0

69 160 000

68 960 283

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

10 156 000

0

10 156 000

0

10 156 000

-1 326 477

8 829 523

7 499 388

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 373 622

0

8 373 622

100 000

8 473 622

254 500

8 728 122

8 477 894

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

240 000

0

240 000

0

240 000

0

240 000

226 799

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

3 035 000

0

3 035 000

0

3 035 000

998 953

4 033 953

4 033 953

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 683 238

0

3 683 238

0

3 683 238

0

3 683 238

1 952 490

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

896

896

897

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

149 339

149 339

0

149 339

0

149 339

149 339

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

147 257

147 257

336 028

483 285

485 726

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

25 487 860

149 339

25 637 199

247 257

25 884 456

263 900

26 148 356

22 826 486

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

0

0

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

56.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

0

174 515

174 515

231 095

405 610

0

405 610

417 930

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

100 000

0

100 000

1 600 000

1 700 000

0

1 700 000

1 600 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

100 000

174 515

274 515

1 831 095

2 105 610

0

2 105 610

2 017 930

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

6 320

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

0

0

0

0

0

72 490

72 490

72 490

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

0

0

0

0

0

72 490

72 490

78 810

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

517 459 302

8 343 906

525 803 208

67 975 223

593 778 431

15 433 978

609 212 409

533 689 196

66.

Megelőlegezés

B814

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

1 807 645

10 691 596

10 691 596

67.

Maradvány igénybevétele

B813

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

235 477 250

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

0

235 477 250

235 477 250

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

Önkormányzati kiegészítés

B816

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

242 555 843

1 805 358

244 361 201

0

244 361 201

1 807 645

246 168 846

246 168 846

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

760 015 145

10 149 264

770 164 409

67 975 223

838 139 632

17 241 623

855 381 255

779 858 042

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

216 416 198

1 995 000

218 411 198

376 650

218 787 848

7 120 000

225 907 848

214 125 764

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

27 697 798

0

27 697 798

0

27 697 798

750 000

28 447 798

27 391 167

3.

Dologi kiadások

K3

176 163 704

4 150 974

180 314 678

26 843 737

207 158 415

17 301 744

224 460 159

195 958 001

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

0

2 500 000

1 914 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 752 994

1 178 288

18 931 282

0

18 931 282

980 000

19 911 282

19 687 122

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

16 452 994

1 178 288

17 631 282

0

17 631 282

480 000

18 111 282

18 111 282

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 300 000

0

1 300 000

0

1 300 000

500 000

1 800 000

1 575 840

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

- Céltartalék

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

440 530 693

7 324 262

447 854 955

27 220 387

475 075 342

26 151 744

501 227 086

459 076 054

16.

Beruházások

K6

277 914 045

0

277 914 045

-386 000

277 528 045

-10 717 766

266 810 279

95 027 233

17.

Felújítások

K7

33 291 814

0

33 291 814

40 754 836

74 046 650

0

74 046 650

62 247 632

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 200 000

1 019 644

2 219 644

386 000

2 605 644

0

2 605 644

1 405 644

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

0

1 019 644

1 019 644

386 000

1 405 644

0

1 405 644

1 405 644

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

0

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

312 405 859

1 019 644

313 425 503

40 754 836

354 180 339

-10 717 766

343 462 573

158 680 509

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

752 936 552

8 343 906

761 280 458

67 975 223

829 255 681

15 433 978

844 689 659

617 756 563

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

1 807 645

10 691 596

8 883 951

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

7 078 593

1 805 358

8 883 951

0

8 883 951

1 807 645

10 691 596

8 883 951

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

760 015 145

10 149 264

770 164 409

67 975 223

838 139 632

17 241 623

855 381 255

626 640 514”

2. melléklet

2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 1.

2021. évi módosított előirányzat 2.

2021. évi módosított előirányzat 3.

2021. évi előirányzat teljesítése

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat 1.

2021. évi módosított előirányzat 2.

2021. évi módosított előirányzat 3.

2021. évi előirányzat teljesítése

1.

Önkormányzat működési támogatásai

176 964 812

184 984 864

196 082 644

208 552 045

208 552 045

Személyi juttatások

216 416 198

218 411 198

218 787 848

225 907 848

214 125 764

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

110 884 216

110 884 216

127 469 816

123 971 629

123 671 561

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 697 798

27 697 798

27 697 798

28 447 798

27 391 167

3.

Közhatalmi bevételek

40 160 000

40 160 000

69 160 000

69 160 000

68 960 283

Dologi kiadások

176 163 704

180 314 678

207 158 415

224 460 159

195 958 001

4.

Működési bevételek

25 487 860

25 637 199

25 884 456

26 148 356

22 826 486

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 914 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

274 515

2 105 610

2 105 610

2 017 930

Egyéb működési célú kiadások

17 752 994

18 931 282

18 931 282

19 911 282

19 687 122

6.

ebből - Működési általános tartalék

7.

- Működési cél tartalék

8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen

353 596 888

361 940 794

420 702 526

429 937 640

426 028 305

Költségvetési működési kiadások összesen

440 530 693

447 854 955

475 075 342

501 227 086

459 076 054

9.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

137 942 843

137 942 843

173 075 905

179 202 279

107 582 081

Beruházások

277 914 045

277 914 045

277 528 045

266 810 279

95 027 233

10.

Fehalmozási bevételek

25 919 571

25 919 571

Felújítások

33 291 814

33 291 814

74 046 650

74 046 650

62 247 632

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszözök

72 490

78 810

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200 000

2 219 644

2 605 644

2 605 644

1 405 644

12.

ebből - Felhalmozási általános tartalék

13.

- Felhalmozási cél tartalék

15.

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

163 862 414

163 862 414

173 075 905

179 274 769

107 660 891

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

312 405 859

313 425 503

354 180 339

343 462 573

158 680 509

16.

Költségvetési bevételek

517 459 302

525 803 208

593 778 431

609 212 409

533 689 196

Költségvetési kiadások

752 936 552

761 280 458

829 255 681

844 689 659

617 756 563

17.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

18.

Maradvány igénybevétele

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

19.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

235 477 250

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 078 593

8 883 951

8 883 951

10 691 596

8 883 951

20.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelolegezések

7 078 593

8 883 951

8 883 951

10 691 596

10 691 596

22.

Finanszírozási bevételek

242 555 843

244 361 201

244 361 201

246 168 846

246 168 846

Finanszírozási kiadások

7 078 593

8 883 951

8 883 951

10 691 596

8 883 951

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

760 015 145

770 164 409

838 139 632

855 381 255

779 858 042

KIADÁSOK ÖSSZESEN

760 015 145

770 164 409

838 139 632

855 381 255

626 640 514”

3. melléklet

9. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

63 010 041

252 566

63 262 607

63 262 607

0

63 262 607

63 262 607

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 390 830

1 995 000

61 385 830

61 385 830

29 220

61 415 050

61 415 050

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18 296 120

720 730

19 016 850

19 016 850

4 428 223

23 445 073

23 445 073

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

31 413 531

2 131 751

33 545 282

33 545 282

882 647

34 427 929

34 427 929

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 854 290

80 532

4 934 822

4 934 822

4 934 822

4 934 822

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 839 473

2 839 473

11 097 780

13 937 253

7 129 311

21 066 564

21 066 564

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

176 964 812

8 020 052

184 984 864

11 097 780

196 082 644

12 469 401

208 552 045

208 552 045

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

110 184 216

0

110 184 216

16 585 600

126 769 816

-3 498 187

123 271 629

123 271 561

10.

9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

28 137 994

28 137 994

-1 899 994

26 238 000

26 238 000

26 237 932

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

4 000 000

4 000 000

18 485 594

22 485 594

-12 875 228

9 610 366

9 610 366

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

7 300 000

7 300 000

7 300 000

18 400

7 318 400

7 318 400

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

70 746 222

70 746 222

70 746 222

9 358 641

80 104 863

80 104 863

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

0

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

287 149 028

8 020 052

295 169 080

27 683 380

322 852 460

8 971 214

331 823 674

331 823 606

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

12350881

12 350 881

12 350 881

12 350 881

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

137 942 843

0

137 942 843

22 782 181

160 725 024

6 126 374

166 851 398

95 231 200

20.

19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

125 494 049

125 494 049

22 782 181

148 276 230

6 126 374

154 402 604

88 849 744

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

0

0

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

12 448 794

12 448 794

12 448 794

12 448 794

6 381 456

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

137 942 843

0

137 942 843

35 133 062

173 075 905

6 126 374

179 202 279

107 582 081

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

0

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

3 012 250

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 012 250

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

0

35 000 000

29 000 000

64 000 000

0

64 000 000

63 571 571

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35 000 000

35 000 000

29 000 000

64 000 000

64 000 000

63 571 571

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

0

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

0

2 160 000

2 376 462

37.

pótlék + bírság

B362

160 000

160 000

160 000

160 000

12 382

38.

egyéb közhatalmi

B362

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 364 080

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

40 160 000

0

40 160 000

29 000 000

69 160 000

0

69 160 000

68 960 283

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

10 156 000

10 156 000

10 156 000

-1 326 477

8 829 523

7 499 388

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 150 000

8 150 000

8 150 000

0

8 150 000

7 899 820

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

240 000

240 000

240 000

240 000

226 799

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

45.

Ellátási díjak

B405

3 035 000

3 035 000

3 035 000

998 953

4 033 953

4 033 953

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 676 860

3 676 860

3 676 860

3 676 860

1 950 105

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

896

896

896

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

149 339

149 339

149 339

149 339

149 339

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

147 257

147 257

326 628

473 885

473 885

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

25 257 860

149 339

25 407 199

147 257

25 554 456

0

25 554 456

22 234 185

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

25 919 571

25 919 571

-25 919 571

0

0

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

25 919 571

0

25 919 571

-25 919 571

0

0

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

174 515

174 515

231 095

405 610

405 610

417 930

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

0

174 515

174 515

1 231 095

1 405 610

0

1 405 610

1 417 930

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

6 320

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

0

0

0

0

0

0

0

6 320

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

516 429 302

8 343 906

524 773 208

67 275 223

592 048 431

15 097 588

607 146 019

532 024 405

66.

Megelőlegezés

B814

7 078 593

1 805 358

8 883 951

8 883 951

1 807 645

10 691 596

10 691 596

67.

Maradvány igénybevétele

B813

235 055 143

0

235 055 143

0

235 055 143

0

235 055 143

235 055 143

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

235 055 143

235 055 143

235 055 143

235 055 143

235 055 143

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

Önkormányzati kiegészítés

B816

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

242 133 736

1 805 358

243 939 094

0

243 939 094

1 807 645

245 746 739

245 746 739

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

758 563 038

10 149 264

768 712 302

67 275 223

835 987 525

16 905 233

852 892 758

777 771 144

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

123 126 259

123 126 259

376 650

123 502 909

5 100 000

128 602 909

124 622 060

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 883 319

13 883 319

13 883 319

470 000

14 353 319

14 339 715

3.

Dologi kiadások

K3

163 588 747

4 150 974

167 739 721

24 343 737

192 083 458

15 991 354

208 074 812

183 517 280

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 914 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 752 994

1 178 288

18 931 282

0

18 931 282

980 000

19 911 282

19 687 122

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

16 452 994

1 178 288

17 631 282

17 631 282

480 000

18 111 282

18 111 282

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

0

0

0

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

0

0

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 300 000

1 300 000

1 300 000

500 000

1 800 000

1 575 840

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

320 851 318

5 329 262

326 180 580

24 720 387

350 900 967

22 541 354

373 442 321

344 080 177

16.

Beruházások

K6

277 664 045

277 664 045

-386 000

277 278 045

-10 793 766

266 484 279

94 890 743

17.

Felújítások

K7

33 291 814

33 291 814

40 754 836

74 046 650

74 046 650

62 247 632

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1 200 000

1 019 644

2 219 644

386 000

2 605 644

0

2 605 644

1 405 644

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

0

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

1 019 644

1 019 644

386 000

1 405 644

1 405 644

1 405 644

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

0

0

23.

Lakástámogatás

K87

0

0

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

312 155 859

1 019 644

313 175 503

40 754 836

353 930 339

-10 793 766

343 136 573

158 544 019

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

633 007 178

6 348 906

639 356 084

65 475 223

704 831 307

11 747 588

716 578 895

502 624 196

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 078 593

1 805 358

8 883 951

8 883 951

1 807 645

10 691 596

8 883 951

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

118 477 267

1 995 000

120 472 267

1 800 000

122 272 267

3 350 000

125 622 267

119 163 768

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

125 555 860

3 800 358

129 356 218

1 800 000

131 156 218

5 157 645

136 313 863

128 047 719

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

758 563 038

10 149 264

768 712 302

67 275 223

835 987 525

16 905 233

852 892 758

630 671 915”

4. melléklet

10. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

100 000

100 000

100 000

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

2 348

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

100 000

100 000

100 000

102 349

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

100 000

100 000

100 000

102 349

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

80 403

80 403

80 403

80 403

80 403

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

80 403

80 403

80 403

80 403

80 403

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

43 308 301

43 308 301

800 000

44 108 301

2 800 000

46 908 301

46 452 192

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

35 423 250

35 423 250

800 000

36 223 250

36 223 250

36 223 250

Önkormányzati kiegészítés

B816

7 885 051

7 885 051

7 885 051

2 800 000

10 685 051

10 228 942

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

43 388 704

43 388 704

800 000

44 188 704

2 800 000

46 988 704

46 532 595

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

43 388 704

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

46 634 944

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

34 453 678

34 453 678

34 453 678

2 020 000

36 473 678

34 655 256

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 866 070

4 866 070

4 866 070

280 000

5 146 070

5 140 239

3.

Dologi kiadások

K3

3 818 956

3 818 956

900 000

4 718 956

500 000

5 218 956

4 527 071

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

43 138 704

0

43 138 704

900 000

44 038 704

2 800 000

46 838 704

44 322 566

16.

Beruházások

K6

250 000

250 000

250 000

250 000

64 000

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

64 000

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

44 386 566

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

44 386 566”

5. melléklet

11. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

100 000

100 000

100 000

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

2 348

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

100 000

100 000

100 000

102 349

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

100 000

100 000

100 000

102 349

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

80 403

80 403

80 403

80 403

80 403

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

80 403

80 403

80 403

80 403

80 403

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

43 308 301

43 308 301

800 000

44 108 301

2 800 000

46 908 301

46 452 192

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

35 423 250

35 423 250

800 000

36 223 250

36 223 250

36 223 250

Önkormányzati kiegészítés

B816

7 885 051

7 885 051

7 885 051

2 800 000

10 685 051

10 228 942

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

43 388 704

43 388 704

800 000

44 188 704

2 800 000

46 988 704

46 532 595

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

43 388 704

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

46 634 944

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

34 453 678

34 453 678

34 453 678

2 020 000

36 473 678

34 655 256

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 866 070

4 866 070

4 866 070

280 000

5 146 070

5 140 239

3.

Dologi kiadások

K3

3 818 956

3 818 956

900 000

4 718 956

500 000

5 218 956

4 527 071

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

43 138 704

0

43 138 704

900 000

44 038 704

2 800 000

46 838 704

44 322 566

16.

Beruházások

K6

250 000

250 000

250 000

250 000

64 000

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

64 000

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

44 386 566

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

43 388 704

0

43 388 704

900 000

44 288 704

2 800 000

47 088 704

44 386 566”

6. melléklet

12. melléklet

Konyári Óvoda
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3./a

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3./b

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

7.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

0

0

0

0

0

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

10.

9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B16

0

11.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B16

12.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból

B16

13.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B16

14.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól

B16

15.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B16

16.

Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B16

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)

B1

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

20.

19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől

B25

21.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól

B25

22.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból

B25

23.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól

B25

24.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

B25

25.

Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől

B25

26.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)

B2

27.

Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)

B311

28.

Vagyoni tipusú adó:

B34

29.

Építményadó

B34

30.

Telekadó

B34

31.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

32.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33.

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

B351

34.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

B351

35.

Gépjárműadók (önk.rész 40%)

B354

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

37.

pótlék + bírság

B362

38.

egyéb közhatalmi

B362

39.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

40.

Közhatalmi bevételek

B3

41.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

42.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

43.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

44.

Tulajdonosi bevételek

B404

45.

Ellátási díjak

B405

46.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

47.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

48.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

49.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

50.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

51.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1 400

1 400

1 407

52.

Működési bevételek (41.+…+ 51.)

B4

1 400

1 400

1 407

53.

Immateriális javak értékesítése

B51

54.

Ingatlanok értékesítése

B52

55.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

56.

Részesedések értékesítése

B54

57.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

58.

Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)

B5

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

B6

62.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

63.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

72 490

72 490

72 490

64.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)

B7

72 490

72 490

72 490

65.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)

B1-B7

73 890

73 890

73 897

66.

Megelőlegezés

B814

67.

Maradvány igénybevétele

B813

181 466

181 466

181 466

181 466

181 466

68.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

181 466

181 466

181 466

181 466

181 466

69.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

B816

59 527 780

1 995 000

61 522 780

1 000 000

62 522 780

550 000

63 072 780

58 746 839

melyből Normatíva, állami támogatások

B816

59 390 830

1 995 000

61 385 830

61 385 830

550 000

61 935 830

58 746 839

Önkormányzati kiegészítés

B816

136 950

136 950

1 000 000

1 136 950

1 136 950

70.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)

B8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

550 000

63 254 246

58 928 305

71.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)

B1-B8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

623 890

63 328 136

59 002 202

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosítás 1.

Módosított előirányzat 1.

Módosítás 2.

Módosított előirányzat 2.

Módosítás 3.

Módosított előirányzat 3.

Előirányzat teljesítése

1.

Személyi juttatások

K1

50 078 916

1 995 000

52 073 916

52 073 916

52 073 916

46 398 028

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 675 330

7 675 330

7 675 330

7 675 330

6 667 600

3.

Dologi kiadások

K3

1 955 000

1 955 000

1 000 000

2 955 000

547 890

3 502 890

2 839 326

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.

- az 5-ből: - Elvonások és befizetések

K5021

7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

13.

- a 12.-ból: - Általános tartalék

K513

14.

- Céltartalék

K513

15.

Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)

K1-K5

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

547 890

63 252 136

55 904 954

16.

Beruházások

K6

0

0

76 000

76 000

72 490

17.

Felújítások

K7

18.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

19.

18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

22.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

23.

Lakástámogatás

K87

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)

K6-K8

0

0

0

0

0

76 000

76 000

72 490

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)

K1-K8

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

623 890

63 328 136

55 977 444

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

30.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

31.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

32.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)

K9

0

0

0

0

0

0

0

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)

K1-K9

59 709 246

1 995 000

61 704 246

1 000 000

62 704 246

623 890

63 328 136

55 977 444”