Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.29.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 779 858 042 Ft Bevételi főösszeggel 626 640 514 Ft Kiadási főösszeggel 153 217 528 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) i. Személyi juttatások: 214 125 764 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 27 391 167 Ft

ac) Dologi kiadások: 195 958 001 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 914 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 19 687 122 Ft

b) b. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások 95 027 233 Ft

bb) Felújítások 62 247 632 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 1 405 644 Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 883 951 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2021. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet rögzíti. Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 44 fő

(10) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 66 fő

(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 153 217 528 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Az önkormányzat 2021. évi maradványról a kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet tartalmazzák.

(14) A részesedések 2021. december 31-i állományát a 18. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2021. évi alakulását a 23. melléklet tartalmazza. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet tartalmazza. Adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2021. évi

a) bevételi fő összegét 777 771 144 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 630 671 915 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 124 622 060 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 14 339 715 Ft

ac) Dologi kiadások: 183 517 280 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 914 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások: 19 687 122 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba) Beruházások 94 890 743 Ft

bb) . Felújítások 62 247 632 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 1 405 644 Ft

c) Belföldi finanszírozás kiadásai:

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 883 951 Ft

cb) Központi, irányító szervi támogatás 119 163 768 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 28 fő, A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 66 fő

3. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2021. évi

a) bevételi fő összegét 46 634 944 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 44 386 566 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) a. Működési költségvetés kiadásai:

aa) Személyi juttatások: 34 655 256 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5 140 239 Ft

ac) Dologi kiadások: 4 527 071 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: beruházások: 64 000 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(6) Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2021. évi

a) bevételi fő összegét 15 613 520 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 14 768 357 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Művelődési Ház 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Működési költségvetés kiadásai: személyi juttatások: 8 450 420 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1 243 613 Ft, dologi kiadások: 5 074 324 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő

5. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2021. évi

a) bevételi fő összegét 59 002 202 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 55 977 444 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés kiadásai: személyi juttatások: 46 398 028 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 6 667 600 Ft, dologi kiadások: 2 839 326 Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő.

6. § A Konyári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat szerinti értékelését a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről a 24. melléklete tartalmazza.

1. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 010 041	63 262 607	63 262 607
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	59 390 830	61 415 050	61 415 050
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	18 296 120	23 445 073	23 445 073
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 413 531	34 427 929	34 427 929
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 854 290	4 934 822	4 934 822
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	21 066 564	21 066 564
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	176 964 812	208 552 045	208 552 045
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	110 884 216	123 971 629	123 671 561
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	28 137 994	26 238 000	26 237 932
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	4 000 000	9 610 366	9 610 366
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	7 300 000	7 318 400	7 318 400
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	71 446 222	80 804 863	80 504 863
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	287 849 028	332 523 674	332 223 606
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12 350 881	12 350 881
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	137 942 843	166 851 398	95 231 200
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25	0
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	125 494 049	154 402 604	88 849 744
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25	0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	12 448 794	12 448 794	6 381 456
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	0
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	137 942 843	179 202 279	107 582 081
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 000 000	3 000 000	3 012 250
29.	Építményadó	B34	0
30.	Telekadó	B34	0
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	3 000 000	3 012 250
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	64 000 000	63 571 571
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000	64 000 000	63 571 571
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351	0
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000	2 160 000	2 376 462
37.	pótlék + bírság	B362	160 000	160 000	12 382
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000	2 000 000	2 364 080
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
40.	Közhatalmi bevételek	B3	40 160 000	69 160 000	68 960 283
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 156 000	8 829 523	7 499 388
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 373 622	8 728 122	8 477 894
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000	240 000	226 799
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
45.	Ellátási díjak	B405	3 035 000	4 033 953	4 033 953
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 683 238	3 683 238	1 952 490
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	896	897
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	149 339	149 339
51.	Egyéb működési bevételek	B411	0	483 285	485 726
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	25 487 860	26 148 356	22 826 486
53.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	25 919 571
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
56.	Részesedések értékesítése	B54	0
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	25 919 571
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0	405 610	417 930
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	100 000	1 700 000	1 600 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	100 000	2 105 610	2 017 930
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0		6 320
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	72 490	72 490
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	72 490	78 810
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	517 459 302	609 212 409	533 689 196
66.	Megelőlegezés	B814	7 078 593	10 691 596	10 691 596
67.	Maradvány igénybevétele	B813	235 477 250	235 477 250	235 477 250
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	235 477 250	235 477 250	235 477 250
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	242 555 843	246 168 846	246 168 846
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	760 015 145	855 381 255	779 858 042

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	216 416 198	225 907 848	214 125 764
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 697 798	28 447 798	27 391 167
3.	Dologi kiadások	K3	176 163 704	224 460 159	195 958 001
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 914 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 752 994	19 911 282	19 687 122
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	16 452 994	18 111 282	18 111 282
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 300 000	1 800 000	1 575 840
12.	Tartalékok	K513	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513	0
14.	- Céltartalék	K513	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	440 530 693	501 227 086	459 076 054
16.	Beruházások	K6	277 914 045	266 810 279	95 027 233
17.	Felújítások	K7	33 291 814	74 046 650	62 247 632
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 200 000	2 605 644	1 405 644
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	1 405 644	1 405 644
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0
23.	Lakástámogatás	K87	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 200 000	1 200 000
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	312 405 859	343 462 573	158 680 509
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	752 936 552	844 689 659	617 756 563
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 078 593	10 691 596	8 883 951
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	7 078 593	10 691 596	8 883 951
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	760 015 145	855 381 255	626 640 514


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-235 477 250	-235 477 250	-84 067 367
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		235 477 250	235 477 250	237 284 895

2. melléklet

Konyár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
								adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	176 964 812	208 552 045	208 552 045	Személyi juttatások	216 416 198	225 907 848	214 125 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 884 216	123 971 629	123 671 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 697 798	28 447 798	27 391 167
3.	Közhatalmi bevételek	40 160 000	69 160 000	68 960 283	Dologi kiadások	176 163 704	224 460 159	195 958 001
4.	Működési bevételek	25 487 860	26 148 356	22 826 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 914 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	2 105 610	2 017 930	Egyéb működési célú kiadások	17 752 994	19 911 282	19 687 122
6.					ebből - Működési általános tartalék
7.					- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	353 596 888	429 937 640	426 028 305	Költségvetési kiadások összesen	440 530 693	501 227 086	459 076 054
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 942 843	179 202 279	107 582 081	Beruházások	277 914 045	266 810 279	95 027 233
10.	Fehalmozási bevételek	25 919 571			Felújítások	33 291 814	74 046 650	62 247 632
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök		72 490	78 810	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	2 605 644	1 405 644
12.					ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.					- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	163 862 414	179 274 769	107 660 891	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	312 405 859	343 462 573	158 680 509
16.	Költségvetési bevételek	517 459 302	609 212 409	533 689 196	Költségvetési kiadások	752 936 552	844 689 659	617 756 563
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	235 477 250	235 477 250	235 477 250	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 477 250	235 477 250	235 477 250	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 078 593	10 691 596	8 883 951
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelolegezések	7 078 593	10 691 596	10 691 596
22.	Finanszírozási bevételek	242 555 843	246 168 846	246 168 846	Finanszírozási kiadások	7 078 593	10 691 596	8 883 951
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	760 015 145	855 381 255	779 858 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN	760 015 145	855 381 255	626 640 514

3. melléklet

Konyár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Nemleges
				ezer Forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Konyár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Adatok: forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	66 583 821
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 376 462
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	68 960 283
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	34 480 142
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	34 480 142
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

Konyár Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Nemleges



		Adatok: forintban
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
	Adatok: forintban
Beruházás megnevezése	2021. évi teljesítés
A	B
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsőde beruházás	40 449 459
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.	48 588 765
MFP-KOEB/2021-Magyar Falu- Kommunális eszköz beszerzés	2 680 208
Ingatlan vásárlás, I. részletfizetés (Konyár Belterület 634)	1 000 000
Betonkeverő (130 l, 1db), Benzinmotoros fűkasza (2db)	508 000
Benzinmotoros fűkaszák	334 800
Hecht 540 fűnyíró	59 900
Kapagép, kompresszor	228 600
Villanypásztor készülék	25 000
Vonószerkezet	154 000
vezeték nélküli telefon	6 990
PC - Fujitsu P710 számítógép	120 000
hangszóró, webkamera	13 080
Memória	12 900
Csővázas éttermi asztal 14 db, éttermi szék 40 db	709 041
Winchester Hivatalnál	64 000
Hűtőszekrény Óvodánál (adomány pénzből)	72 490
ÖSSZESEN:	95 027 233

7. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
	Adatok: forintban
Felújítás megnevezése	2021. évi teljesítés
A	E
VP 6-7.2.1.1-21. kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése	500 000
Kubinyi Ágoston Program Infrastrukturális fejlesztés a Templom 13. alatti múzeumi épület	2 000 250
MFP-OJF/2020 - Óvodai játszóudvar	1 232 408
MFP-FHF/2020 Faluház felújítás	15 092 090
MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.)	21 683 088
BM-Gáborjáni út felújítása	20 813 796
5TOPPlusz-TOP Plusz 2.1.1-21 Hivatal és MűvHáz Épület energetika	926 000



ÖSSZESEN:	62 247 632

8. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának támogatással megvalósuló projektjei


EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4.
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő					0
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	1 447 970 270	69 042 982,00	48 588 762,00		1 565 602 014
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	1 447 970 270	69 042 982	48 588 762		1 565 602 014

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	1 447 970 270	69 042 982,00	48 588 762,00		1 565 602 014
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	1 447 970 270	69 042 982	48 588 762		1 565 602 014


Projekt neve, azonosítója:	2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0	0	250		250
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		2 000 000			2 000 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	2 000 000	250		2 000 250

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			2 000 250		2 000 250
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	0	2 000 250		2 000 250



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő	0			360 000	360 000
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás				1 899 994	1 899 994
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	0	360 000		2 259 994

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele				2 259 994	2 259 994
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	0	0	0		2 259 994



EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő	0	3 686 352	377 430	445 860	4 509 642
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		6 237 799	6 582 369	0	12 820 168
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	9 924 151	6 959 799		17 329 810
Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		15 366 401			15 366 401
Szolgáltatások igénybe vétele		328 000	1 189 549		1 517 549
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés				445 860	445 860
Összesen:	0	15 694 401	1 189 549		17 329 810



EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
			Adatok: forintban
Források	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő		0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		172 689 854	0	69 945 488	242 635 342
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:		172 689 854	0	69 945 488	242 635 342

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		7 429 500	40 449 459	172 799 025	220 677 984
Szolgáltatások igénybe vétele	3 937 000	4 732 000	2 458 000		11 127 000
Adminisztratív költségek					0
Tartalék (dologi)				10 830 358	10 830 358
					0
					0
Összesen:	3 937 000	12 161 500	42 907 459	183 629 383	242 635 342


Projekt neve, azonosítója:	MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020
			Adatok: forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0	60 023	0	60 023
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	1 268 571			1 268 571
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	1 268 571	60 023	0	1 328 594

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		1 232 408		1 232 408
Szolgáltatások igénybe vétele	63 500	32 686		96 186
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	63 500	1 265 094	0	1 328 594


Projekt neve, azonosítója:	MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása
			Adatok: forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0	87 040	0	87 040
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	15 989 300			15 989 300
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	15 989 300	87 040	0	16 076 340

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 092 090		15 092 090
Szolgáltatások igénybe vétele	463 550	520 700		984 250
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	463 550	15 612 790	0	16 076 340


Projekt neve, azonosítója:	MFP-KOEB/2021 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzés
			Adatok: forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	0	192 810	0	192 810
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		2 487 398		2 487 398
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	2 680 208	0	2 680 208

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		2 680 208		2 680 208
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	2 680 208	0	2 680 208

Projekt neve, azonosítója:	BM-Gáborjáni út
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	8 462 915	0	0	8 462 915
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	12 350 881			12 350 881
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	20 813 796	0	0	20 813 796

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	20 813 796			20 813 796
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	20 813 796	0	0	20 813 796

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	3 323 883	0	3 323 883
- saját erőből központi támogatás
- Önerő saját forrásból		2 980 102
- nem támogatott saját erő		343 781
EU-s forrás		47 121 884		47 121 884
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	50 445 767	0	50 445 767

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	500 000	49 445 767		49 945 767
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek		500 000		500 000
				0
				0
				0
Összesen:	500 000	49 945 767	0	50 445 767


Projekt neve, azonosítója:	MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	14 991 400			14 991 400
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	14 991 400	0	0	14 991 400

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		14 839 000		14 839 000
Szolgáltatások igénybe vétele	152 400			152 400
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	152 400	14 839 000	0	14 991 400


Projekt neve, azonosítója:	MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	22 782 181			22 782 181
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	22 782 181	0	0	22 782 181

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	21 683 088			21 683 088
Szolgáltatások igénybe vétele	433 070	595 630		1 028 700
Adminisztratív költségek				0
Visszafizetés		70 393		70 393
Összesen:	22 116 158	666 023	0	22 782 181
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épülete k Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)
			Adatok: forintban
Források	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő	926 000	1 250 000		2 176 000
- saját erőből központi támogatás				0
- Önerő saját forrásból
- nem támogatott saját erő		1 250 000
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	926 000	1 250 000	0	2 176 000

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	926 000	1 250 000		2 176 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	926 000	1 250 000	0	2 176 000

9. melléklet

Konyár Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 010 041	63 262 607	63 262 607
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	59 390 830	61 415 050	61 415 050
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	18 296 120	23 445 073	23 445 073
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 413 531	34 427 929	34 427 929
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 854 290	4 934 822	4 934 822
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		21 066 564	21 066 564
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	176 964 812	208 552 045	208 552 045
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	110 184 216	123 271 629	123 271 561
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	28 137 994	26 238 000	26 237 932
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16	4 000 000	9 610 366	9 610 366
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	7 300 000	7 318 400	7 318 400
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	70 746 222	80 104 863	80 104 863
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16			0
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	287 149 028	331 823 674	331 823 606
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		12 350 881	12 350 881
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	137 942 843	166 851 398	95 231 200
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	125 494 049	154 402 604	88 849 744
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	12 448 794	12 448 794	6 381 456
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	137 942 843	179 202 279	107 582 081
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			0
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 000 000	3 000 000	3 012 250
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	3 000 000	3 012 250
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	64 000 000	63 571 571
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000	64 000 000	63 571 571
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 160 000	2 160 000	2 376 462
37.	pótlék + bírság	B362	160 000	160 000	12 382
38.	egyéb közhatalmi	B362	2 000 000	2 000 000	2 364 080
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3	40 160 000	69 160 000	68 960 283
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 156 000	8 829 523	7 499 388
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 150 000	8 150 000	7 899 820
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	240 000	240 000	226 799
44.	Tulajdonosi bevételek	B404		0
45.	Ellátási díjak	B405	3 035 000	4 033 953	4 033 953
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 676 860	3 676 860	1 950 105
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		896	896
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		149 339	149 339
51.	Egyéb működési bevételek	B411		473 885	473 885
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	25 257 860	25 554 456	22 234 185
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52	25 919 571
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	25 919 571	0	0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		405 610	417 930
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 000 000	1 000 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	0	1 405 610	1 417 930
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			6 320
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	6 320
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	516 429 302	607 146 019	532 024 405
66.	Megelőlegezés	B814	7 078 593	10 691 596	10 691 596
67.	Maradvány igénybevétele	B813	235 055 143	235 055 143	235 055 143
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	235 055 143	235 055 143	235 055 143
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
	Önkormányzati kiegészítés	B816
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	242 133 736	245 746 739	245 746 739
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	758 563 038	852 892 758	777 771 144

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	123 126 259	128 602 909	124 622 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 883 319	14 353 319	14 339 715
3.	Dologi kiadások	K3	163 588 747	208 074 812	183 517 280
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	1 914 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 752 994	19 911 282	19 687 122
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021	16 452 994	18 111 282	18 111 282
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 300 000	1 800 000	1 575 840
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	320 851 318	373 442 321	344 080 177
16.	Beruházások	K6	277 664 045	266 484 279	94 890 743
17.	Felújítások	K7	33 291 814	74 046 650	62 247 632
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 200 000	2 605 644	1 405 644
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		1 405 644	1 405 644
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 200 000	1 200 000	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	312 155 859	343 136 573	158 544 019
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	633 007 178	716 578 895	502 624 196
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 078 593	10 691 596	8 883 951
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 477 267	125 622 267	119 163 768
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	125 555 860	136 313 863	128 047 719
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	758 563 038	852 892 758	630 671 915

10. melléklet

Konyári Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		100 000	100 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			1
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		0	2 348
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4		100 000	102 349
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		100 000	102 349
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	80 403	80 403	80 403
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 403	80 403	80 403
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	43 308 301	46 908 301	46 452 192
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	35 423 250	36 223 250	36 223 250
	Önkormányzati kiegészítés	B816	7 885 051	10 685 051	10 228 942
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	43 388 704	46 988 704	46 532 595
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	43 388 704	47 088 704	46 634 944

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	34 453 678	36 473 678	34 655 256
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 866 070	5 146 070	5 140 239
3.	Dologi kiadások	K3	3 818 956	5 218 956	4 527 071
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	43 138 704	46 838 704	44 322 566
16.	Beruházások	K6	250 000	250 000	64 000
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	250 000	250 000	64 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	43 388 704	47 088 704	44 386 566
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	43 388 704	47 088 704	44 386 566

11. melléklet

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	700 000	700 000	400 000
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	700 000	700 000	400 000
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	700 000	700 000	400 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	223 622	478 122	478 074
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 378	6 378	2 385
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		8 000	8 086
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	230 000	492 500	488 545
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	100 000	700 000	600 000
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	100 000	700 000	600 000
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 030 000	1 892 500	1 488 545
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	160 238	160 238	160 238
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	160 238	160 238	160 238
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	15 641 186	15 641 186	13 964 737
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 854 290	4 854 290	3 177 841
	Önkormányzati kiegészítés	B816	10 786 896	10 786 896	10 786 896
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	15 801 424	15 801 424	14 124 975
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	16 831 424	17 693 924	15 613 520

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	8 757 345	8 757 345	8 450 420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 273 079	1 273 079	1 243 613
3.	Dologi kiadások	K3	6 801 000	7 663 500	5 074 324
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	16 831 424	17 693 924	14 768 357
16.	Beruházások	K6
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	16 831 424	17 693 924	14 768 357
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	16 831 424	17 693 924	14 768 357

12. melléklet

Konyári Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3./a	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
3./b	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	0	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
10.	9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B16	0
11.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
20.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől	B25
21.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34
29.	Építményadó	B34
30.	Telekadó	B34
31.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
33.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
34.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
37.	pótlék + bírság	B362
38.	egyéb közhatalmi	B362
39.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
40.	Közhatalmi bevételek	B3
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
44.	Tulajdonosi bevételek	B404
45.	Ellátási díjak	B405
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
51.	Egyéb működési bevételek	B411		1 400	1 407
52.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4		1 400	1 407
53.	Immateriális javak értékesítése	B51
54.	Ingatlanok értékesítése	B52
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56.	Részesedések értékesítése	B54
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		72 490	72 490
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7		72 490	72 490
65.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7		73 890	73 897
66.	Megelőlegezés	B814
67.	Maradvány igénybevétele	B813	181 466	181 466	181 466
68.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	181 466	181 466	181 466
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	59 527 780	63 072 780	58 746 839
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	59 390 830	61 935 830	58 746 839
	Önkormányzati kiegészítés	B816	136 950	1 136 950
70.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	59 709 246	63 254 246	58 928 305
71.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	59 709 246	63 328 136	59 002 202

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	50 078 916	52 073 916	46 398 028
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 675 330	7 675 330	6 667 600
3.	Dologi kiadások	K3	1 955 000	3 502 890	2 839 326
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K5021
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	59 709 246	63 252 136	55 904 954
16.	Beruházások	K6		76 000	72 490
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	76 000	72 490
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	59 709 246	63 328 136	55 977 444
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	59 709 246	63 328 136	55 977 444

13. melléklet

K I M U T A T Á S a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
				Adatok: ezer forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Konyári Nótások Egyesület	működés		76 200
2.	Konyári Pávakör Egyesült	működés		812 415
3.	Konyári Református Egyház	működés		100 000
4.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület	működés		150 000
5.	Konyári Sport Egyesület	működés		400 000
6.	köztemetéshez való hozzájráulás	működés		37 225
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen:			2 500 000	1 575 840

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év
				Adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	2020. évi állományi érték		2021. évi állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.	1 139	634	620	620
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 479 922	2 131 289	2 570 857	2 147 202
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 141 874	1 917 520	2 190 101	1 918 695
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	425 472	284 298	441 982	292 724
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 710 423	1 627 243	1 718 371	1 603 224
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	5 979	5 979	29 748	22 747
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	329 048	204 769	329 086	176 837
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			205	205
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	170 943	170 779	170 943	150 796
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	158 105	33 990	157 938	25 836
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 000	9 000	51 670	51 670
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	9 000	9 000	51 670	51 670
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 679	27 679	27 679	27 679
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 679	27 679	27 679	27 679
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	27 679	27 679	27 679	27 679
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 508 740	2 159 602	2 599 156	2 175 501
I. Készletek	46.	3 234	3 234	1 094	1 094
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 234	3 234	1 094	1 094
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	332	332	1 109	1 109
III. Forintszámlák	51.	242 645	242 645	96 425	96 425
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	242 977	242 977	97 534	97 534
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	65 311	65 311	10 109	10 109
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	48 589	48 589	32 556	32 556
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	332	332	49 387	49 387
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	114 232	114 232	92 052	92 052
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	92	92	11 065	11 065
II. Áfa elszámolás	59.	-2 144	-2 144	-1 889	-1 889
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-2 052	-2 052	9 176	9 176
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 867 131	2 517 993	2 799 012	2 375 357

15. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

	Adatok: ezer forintban
FORRÁSOK	Sorszám	2020. évi állományi érték	2021. évi állományi érték
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	668 643	668 643
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	23 162	23 162
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 356	61 356
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-226 502	-220 056
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 446	-81 208
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	533 105	451 897
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 135	6 287
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	55 667	8 886
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 925	4 769
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	64 727	19 942
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 920 161	1 903 518
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 517 993	2 375 357

16. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021.
			Adatok: ezer forintban
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		104 746
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			104 746
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021.
Nemleges
			Adatok: ezer forintban
Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.
Egyéb függő követelések	2.		2 115
Biztos (jövőbeni) követelések	3.
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		2 115
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.
El nem ismert tartozások	7.
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.
Egyéb függő kötelezettségek	9.
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
Összesen (4+15):			2 115

18. melléklet

A Konyár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben
				Adatok: forintban
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.	Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat	1,21%	417 000,0
2.	KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0,49%	27 111 963,0
3.	Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0,00%	10 000,0
4.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,51%	40 000,0
5.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.	2,86%	100 000,0
6.
ÖSSZESEN:			27 678 963

19. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		Adatok: ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-én ebből:	242 977
2.	Bankszámlák egyenlege	242 645
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	332
4.	Bevételek ( + )	779 858
5.	Kiadások ( - )	-626 641
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) (maradvány 365, 366, 367 fkv. Áhsz. Szerinti számlái)	-298 660
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	97 534
8.	Bankszámlák egyenlege	96 425
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 109
	Az adatok a konszolidált beszámoló adatai

20. melléklet

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI MARADVÁNYRÓL
					Adatok: forintban
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Tárgyévi költségvetési beszámoló MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ, KÖNYVTÁR, KURUCZ ALBERT FALUMÚZEUM	Tárgyévi költségvetési beszámoló KONYÁRI ÓVODA	Tárgyévi költségvetési beszámoló Összesített
Alaptevékenység költségvetési bevételei	532 024 405	102 349	1 488 545	73 897	533 689 196
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	502 624 196	44 386 566	14 768 357	55 977 444	617 756 563
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 400 209	-44 284 217	-13 279 812	-55 903 547	-84 067 367
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 746 739	46 532 595	14 124 975	58 928 305	365 332 614
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	128 047 719				128 047 719
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	117 699 020	46 532 595	14 124 975	58 928 305	237 284 895
Alaptevékenység maradványa	147 099 229	2 248 378	845 163	3 024 758	153 217 528
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
Összes maradvány	147 099 229	2 248 378	845 163	3 024 758	153 217 528
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	147 099 229	117 383	86 654	54 330	147 357 596
Alaptevékenység szabad maradványa	0	2 130 995	758 509	2 970 428	5 859 932
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0		0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0		0

21. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Nemleges
									Adatok: ezer forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2025.	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

22. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én
Nemleges
							Adatok: ezer forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	2021. évi	Következő évek					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	2021. évi	2022.	2023.	2024.	2025.	Összes következő éveket érintő tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
2.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
3.	Váltó kibocsátása
4.	Pénzügyi lízing
5.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
6.	Halasztott fizetés
7.	Fedezeti betétek
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

23. melléklet

			23. sz. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			Adatok: forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

24. melléklet

NYILATKOZAT

1. A) Alulírott Boskó Dóra jegyző, a Konyári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4133 Konyár, Rákóczi u. 24.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett, Konyári Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, olyan szervezeti kultúra kialakításától, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2. Kontrollkötnyezet: A Konyári Polgármesteri Hivatal a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Konyár Község Önkormányzata vonatkozásában. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen: a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC1X. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVL törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, informatikai biztonsági szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló bélyegzési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, vagyonnyilatkozatkezelési szabályzat Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében: tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya, gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje. A Hivatal ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik. Konyár Község Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a Hivatalra is kiterjedő, hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét A hivatali szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják. A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrással. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt végzettséggel rendelkeztek.

3. Integrált kockázatkezelési rendszer: A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A Hivatalnál az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a Hivatalban elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

4. Kontrolltevékenységek: A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében. A feladat-és felelősségi körök minél megfelelőbb elhatárolására nagyobb figyelmet kell fordítani. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.

5. Információs és kommunikációs rendszer; A Hivatalban kialakításra került és működött a külső és belső információáramlás. Biztosított volt a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez. A külső kommunikáció egyik eszköze a községi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A községi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

6. Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatalban kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A hivatali operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.