Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 29Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 779 858 042 Ft Bevételi főösszeggel 626 640 514 Ft Kiadási főösszeggel 153 217 528 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés kiadásai:
aa) i. Személyi juttatások: 214 125 764 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 27 391 167 Ft
ac) Dologi kiadások: 195 958 001 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 914 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások: 19 687 122 Ft
b) b. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
ba) Beruházások 95 027 233 Ft
bb) Felújítások 62 247 632 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 1 405 644 Ft
c) Belföldi finanszírozás kiadásai: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 883 951 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet és 7. mellékletek tartalmazzák.
(6) Az önkormányzat 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2021. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet rögzíti. Az Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt maradvány.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám 44 fő
(10) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 66 fő
(11) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 153 217 528 Ft-ban kerül jóváhagyásra. Az önkormányzat 2021. évi maradványról a kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet tartalmazzák.
(14) A részesedések 2021. december 31-i állományát a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2021. évi alakulását a 23. melléklet tartalmazza. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 21. melléklet tartalmazza. Adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2021. évi
a) bevételi fő összegét 777 771 144 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 630 671 915 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés kiadásai:
aa) Személyi juttatások: 124 622 060 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 14 339 715 Ft
ac) Dologi kiadások: 183 517 280 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 914 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások: 19 687 122 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
ba) Beruházások 94 890 743 Ft
bb) . Felújítások 62 247 632 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 1 405 644 Ft
c) Belföldi finanszírozás kiadásai:
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 883 951 Ft
cb) Központi, irányító szervi támogatás 119 163 768 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 28 fő, A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 66 fő
3. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2021. évi
a) bevételi fő összegét 46 634 944 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 44 386 566 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) a. Működési költségvetés kiadásai:
aa) Személyi juttatások: 34 655 256 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5 140 239 Ft
ac) Dologi kiadások: 4 527 071 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: beruházások: 64 000 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(6) Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő
4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2021. évi
a) bevételi fő összegét 15 613 520 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 14 768 357 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Művelődési Ház 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Működési költségvetés kiadásai: személyi juttatások: 8 450 420 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1 243 613 Ft, dologi kiadások: 5 074 324 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő
5. § (1) A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2021. évi
a) bevételi fő összegét 59 002 202 Ft-ban
b) kiadási fő összegét 55 977 444 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvoda 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz működési költségvetés kiadásai: személyi juttatások: 46 398 028 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 6 667 600 Ft, dologi kiadások: 2 839 326 Ft
(4) A (3) bekezdés szerinti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: Átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő.
6. § A Konyári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat szerinti értékelését a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről a 24. melléklete tartalmazza.
1. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
63 262 607 |
63 262 607 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
61 415 050 |
61 415 050 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
23 445 073 |
23 445 073 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
34 427 929 |
34 427 929 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
4 934 822 |
4 934 822 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
21 066 564 |
21 066 564 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
208 552 045 |
208 552 045 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 884 216 |
123 971 629 |
123 671 561 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
26 238 000 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
9 610 366 |
9 610 366 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 318 400 |
7 318 400 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
71 446 222 |
80 804 863 |
80 504 863 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 849 028 |
332 523 674 |
332 223 606 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
12 350 881 |
12 350 881 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
166 851 398 |
95 231 200 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
154 402 604 |
88 849 744 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
6 381 456 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
179 202 279 |
107 582 081 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 012 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
||
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 012 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
64 000 000 |
63 571 571 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
64 000 000 |
63 571 571 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 376 462 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
12 382 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 364 080 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
69 160 000 |
68 960 283 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
8 829 523 |
7 499 388 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 373 622 |
8 728 122 |
8 477 894 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
226 799 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
4 033 953 |
4 033 953 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 683 238 |
3 683 238 |
1 952 490 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
896 |
897 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
149 339 |
149 339 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
483 285 |
485 726 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 487 860 |
26 148 356 |
22 826 486 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
405 610 |
417 930 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
1 700 000 |
1 600 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
2 105 610 |
2 017 930 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
6 320 |
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
72 490 |
72 490 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
72 490 |
78 810 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
517 459 302 |
609 212 409 |
533 689 196 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
10 691 596 |
10 691 596 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 555 843 |
246 168 846 |
246 168 846 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
760 015 145 |
855 381 255 |
779 858 042 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
216 416 198 |
225 907 848 |
214 125 764 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 697 798 |
28 447 798 |
27 391 167 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
176 163 704 |
224 460 159 |
195 958 001 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 914 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
18 111 282 |
18 111 282 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 575 840 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
440 530 693 |
501 227 086 |
459 076 054 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 914 045 |
266 810 279 |
95 027 233 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
74 046 650 |
62 247 632 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
1 405 644 |
1 405 644 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 405 859 |
343 462 573 |
158 680 509 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
752 936 552 |
844 689 659 |
617 756 563 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
10 691 596 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
7 078 593 |
10 691 596 |
8 883 951 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
760 015 145 |
855 381 255 |
626 640 514 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-235 477 250 |
-235 477 250 |
-84 067 367 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
235 477 250 |
235 477 250 |
237 284 895 |
2. melléklet
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi előirányzat teljesítése |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
176 964 812 |
208 552 045 |
208 552 045 |
Személyi juttatások |
216 416 198 |
225 907 848 |
214 125 764 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 884 216 |
123 971 629 |
123 671 561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 697 798 |
28 447 798 |
27 391 167 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 160 000 |
69 160 000 |
68 960 283 |
Dologi kiadások |
176 163 704 |
224 460 159 |
195 958 001 |
4. |
Működési bevételek |
25 487 860 |
26 148 356 |
22 826 486 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 914 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
2 105 610 |
2 017 930 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 752 994 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
353 596 888 |
429 937 640 |
426 028 305 |
Költségvetési kiadások összesen |
440 530 693 |
501 227 086 |
459 076 054 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 942 843 |
179 202 279 |
107 582 081 |
Beruházások |
277 914 045 |
266 810 279 |
95 027 233 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
25 919 571 |
Felújítások |
33 291 814 |
74 046 650 |
62 247 632 |
||
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
72 490 |
78 810 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2 605 644 |
1 405 644 |
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
163 862 414 |
179 274 769 |
107 660 891 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
312 405 859 |
343 462 573 |
158 680 509 |
16. |
Költségvetési bevételek |
517 459 302 |
609 212 409 |
533 689 196 |
Költségvetési kiadások |
752 936 552 |
844 689 659 |
617 756 563 |
17. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
235 477 250 |
235 477 250 |
235 477 250 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 078 593 |
10 691 596 |
8 883 951 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
7 078 593 |
10 691 596 |
10 691 596 |
||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
242 555 843 |
246 168 846 |
246 168 846 |
Finanszírozási kiadások |
7 078 593 |
10 691 596 |
8 883 951 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
760 015 145 |
855 381 255 |
779 858 042 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
760 015 145 |
855 381 255 |
626 640 514 |
3. melléklet
Konyár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Nemleges |
|||||
ezer Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2020. |
2021. |
2022. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Konyár Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Adatok: forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
66 583 821 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 376 462 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
68 960 283 |
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
34 480 142 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
34 480 142 |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet
Adatok: forintban |
||
---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként |
|
Adatok: forintban |
|
Beruházás megnevezése |
2021. évi teljesítés |
A |
B |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsőde beruházás |
40 449 459 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. |
48 588 765 |
MFP-KOEB/2021-Magyar Falu- Kommunális eszköz beszerzés |
2 680 208 |
Ingatlan vásárlás, I. részletfizetés (Konyár Belterület 634) |
1 000 000 |
Betonkeverő (130 l, 1db), Benzinmotoros fűkasza (2db) |
508 000 |
Benzinmotoros fűkaszák |
334 800 |
Hecht 540 fűnyíró |
59 900 |
Kapagép, kompresszor |
228 600 |
Villanypásztor készülék |
25 000 |
Vonószerkezet |
154 000 |
vezeték nélküli telefon |
6 990 |
PC - Fujitsu P710 számítógép |
120 000 |
hangszóró, webkamera |
13 080 |
Memória |
12 900 |
Csővázas éttermi asztal 14 db, éttermi szék 40 db |
709 041 |
Winchester Hivatalnál |
64 000 |
Hűtőszekrény Óvodánál (adomány pénzből) |
72 490 |
ÖSSZESEN: |
95 027 233 |
7. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|
Adatok: forintban |
|
Felújítás megnevezése |
2021. évi teljesítés |
A |
E |
VP 6-7.2.1.1-21. kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése |
500 000 |
Kubinyi Ágoston Program Infrastrukturális fejlesztés a Templom 13. alatti múzeumi épület |
2 000 250 |
MFP-OJF/2020 - Óvodai játszóudvar |
1 232 408 |
MFP-FHF/2020 Faluház felújítás |
15 092 090 |
MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.) |
21 683 088 |
BM-Gáborjáni út felújítása |
20 813 796 |
5TOPPlusz-TOP Plusz 2.1.1-21 Hivatal és MűvHáz Épület energetika |
926 000 |
ÖSSZESEN: |
62 247 632 |
8. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 Északkelet- Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 4. |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 447 970 270 |
69 042 982,00 |
48 588 762,00 |
1 565 602 014 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 447 970 270 |
69 042 982 |
48 588 762 |
1 565 602 014 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
1 447 970 270 |
69 042 982,00 |
48 588 762,00 |
1 565 602 014 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 447 970 270 |
69 042 982 |
48 588 762 |
1 565 602 014 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
2020. évi Kubinyi Ágoston Program /Konyári Kurucz Albert Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
250 |
250 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
2 000 000 |
250 |
2 000 250 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
2 000 250 |
2 000 250 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
2 000 250 |
2 000 250 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-2-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Szakmai programok megvalósítása és térségi rendezvények |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
360 000 |
360 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 899 994 |
1 899 994 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
0 |
360 000 |
2 259 994 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 259 994 |
2 259 994 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 259 994 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-23-7-17 Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület-Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
3 686 352 |
377 430 |
445 860 |
4 509 642 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
6 237 799 |
6 582 369 |
0 |
12 820 168 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
9 924 151 |
6 959 799 |
17 329 810 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
15 366 401 |
15 366 401 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
328 000 |
1 189 549 |
1 517 549 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Visszafizetés |
445 860 |
445 860 |
|||
Összesen: |
0 |
15 694 401 |
1 189 549 |
17 329 810 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
172 689 854 |
0 |
69 945 488 |
242 635 342 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
172 689 854 |
0 |
69 945 488 |
242 635 342 |
|
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
7 429 500 |
40 449 459 |
172 799 025 |
220 677 984 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 937 000 |
4 732 000 |
2 458 000 |
11 127 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék (dologi) |
10 830 358 |
10 830 358 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
3 937 000 |
12 161 500 |
42 907 459 |
183 629 383 |
242 635 342 |
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
60 023 |
0 |
60 023 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
1 268 571 |
1 268 571 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 268 571 |
60 023 |
0 |
1 328 594 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
1 232 408 |
1 232 408 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
63 500 |
32 686 |
96 186 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
63 500 |
1 265 094 |
0 |
1 328 594 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-FHF/2020 Magyar Falu Program Faluházak felújítása |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
87 040 |
0 |
87 040 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
15 989 300 |
15 989 300 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
15 989 300 |
87 040 |
0 |
16 076 340 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
15 092 090 |
15 092 090 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
463 550 |
520 700 |
984 250 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
463 550 |
15 612 790 |
0 |
16 076 340 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-KOEB/2021 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzés |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
192 810 |
0 |
192 810 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
2 487 398 |
2 487 398 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
2 680 208 |
0 |
2 680 208 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
2 680 208 |
2 680 208 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
2 680 208 |
0 |
2 680 208 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
BM-Gáborjáni út |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
8 462 915 |
0 |
0 |
8 462 915 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
12 350 881 |
12 350 881 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
20 813 796 |
0 |
0 |
20 813 796 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
20 813 796 |
20 813 796 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
20 813 796 |
0 |
0 |
20 813 796 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6.7.2.1.1.-21 Külterületi út Bagosi út |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
3 323 883 |
0 |
3 323 883 |
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
- Önerő saját forrásból |
2 980 102 |
||||
- nem támogatott saját erő |
343 781 |
||||
EU-s forrás |
47 121 884 |
47 121 884 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
0 |
50 445 767 |
0 |
50 445 767 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
500 000 |
49 445 767 |
49 945 767 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
500 000 |
500 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
500 000 |
49 945 767 |
0 |
50 445 767 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-ÖTIK/2021 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok fejlesztése - 2021 (Hivatal felújítása) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
14 991 400 |
14 991 400 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
14 991 400 |
0 |
0 |
14 991 400 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
14 839 000 |
14 839 000 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
152 400 |
152 400 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
152 400 |
14 839 000 |
0 |
14 991 400 |
|
Projekt neve, azonosítója: |
MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása 2021. (Rákóczi u.) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
|||||
EU-s forrás |
22 782 181 |
22 782 181 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
22 782 181 |
0 |
0 |
22 782 181 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
21 683 088 |
21 683 088 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
433 070 |
595 630 |
1 028 700 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Visszafizetés |
70 393 |
70 393 |
|||
Összesen: |
22 116 158 |
666 023 |
0 |
22 782 181 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati Épülete k Energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal) |
||||
Adatok: forintban |
|||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Saját erő |
926 000 |
1 250 000 |
2 176 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
- Önerő saját forrásból |
|||||
- nem támogatott saját erő |
1 250 000 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
926 000 |
1 250 000 |
0 |
2 176 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
926 000 |
1 250 000 |
2 176 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
926 000 |
1 250 000 |
0 |
2 176 000 |
9. melléklet
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
63 010 041 |
63 262 607 |
63 262 607 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 390 830 |
61 415 050 |
61 415 050 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 296 120 |
23 445 073 |
23 445 073 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 413 531 |
34 427 929 |
34 427 929 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 854 290 |
4 934 822 |
4 934 822 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
21 066 564 |
21 066 564 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
176 964 812 |
208 552 045 |
208 552 045 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
110 184 216 |
123 271 629 |
123 271 561 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
|||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
28 137 994 |
26 238 000 |
26 237 932 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
4 000 000 |
9 610 366 |
9 610 366 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
7 300 000 |
7 318 400 |
7 318 400 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 746 222 |
80 104 863 |
80 104 863 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
287 149 028 |
331 823 674 |
331 823 606 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
12 350 881 |
12 350 881 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
137 942 843 |
166 851 398 |
95 231 200 |
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
125 494 049 |
154 402 604 |
88 849 744 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
12 448 794 |
12 448 794 |
6 381 456 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
137 942 843 |
179 202 279 |
107 582 081 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 012 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 012 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
64 000 000 |
63 571 571 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
64 000 000 |
63 571 571 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 376 462 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
12 382 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 364 080 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 160 000 |
69 160 000 |
68 960 283 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 156 000 |
8 829 523 |
7 499 388 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 150 000 |
8 150 000 |
7 899 820 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
226 799 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 035 000 |
4 033 953 |
4 033 953 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 676 860 |
3 676 860 |
1 950 105 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
896 |
896 |
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
149 339 |
149 339 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
473 885 |
473 885 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
25 257 860 |
25 554 456 |
22 234 185 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 919 571 |
||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
25 919 571 |
0 |
0 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
405 610 |
417 930 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
1 405 610 |
1 417 930 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
6 320 |
||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
0 |
6 320 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
516 429 302 |
607 146 019 |
532 024 405 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
7 078 593 |
10 691 596 |
10 691 596 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
235 055 143 |
235 055 143 |
235 055 143 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
242 133 736 |
245 746 739 |
245 746 739 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
758 563 038 |
852 892 758 |
777 771 144 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
123 126 259 |
128 602 909 |
124 622 060 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 319 |
14 353 319 |
14 339 715 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
163 588 747 |
208 074 812 |
183 517 280 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 914 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 752 994 |
19 911 282 |
19 687 122 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
16 452 994 |
18 111 282 |
18 111 282 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 575 840 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
320 851 318 |
373 442 321 |
344 080 177 |
16. |
Beruházások |
K6 |
277 664 045 |
266 484 279 |
94 890 743 |
17. |
Felújítások |
K7 |
33 291 814 |
74 046 650 |
62 247 632 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 200 000 |
2 605 644 |
1 405 644 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
1 405 644 |
1 405 644 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
312 155 859 |
343 136 573 |
158 544 019 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
633 007 178 |
716 578 895 |
502 624 196 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 078 593 |
10 691 596 |
8 883 951 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
118 477 267 |
125 622 267 |
119 163 768 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
125 555 860 |
136 313 863 |
128 047 719 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
758 563 038 |
852 892 758 |
630 671 915 |
10. melléklet
Konyári Polgármesteri Hivatal |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 348 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
100 000 |
102 349 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
100 000 |
102 349 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
43 308 301 |
46 908 301 |
46 452 192 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 423 250 |
36 223 250 |
36 223 250 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
7 885 051 |
10 685 051 |
10 228 942 |
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
43 388 704 |
46 988 704 |
46 532 595 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
43 388 704 |
47 088 704 |
46 634 944 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
34 453 678 |
36 473 678 |
34 655 256 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 866 070 |
5 146 070 |
5 140 239 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 818 956 |
5 218 956 |
4 527 071 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
43 138 704 |
46 838 704 |
44 322 566 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
64 000 |
17. |
Felújítások |
K7 |
|||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
250 000 |
64 000 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
43 388 704 |
47 088 704 |
44 386 566 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
43 388 704 |
47 088 704 |
44 386 566 |
11. melléklet
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
700 000 |
700 000 |
400 000 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
223 622 |
478 122 |
478 074 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 378 |
6 378 |
2 385 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 000 |
8 086 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
230 000 |
492 500 |
488 545 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
100 000 |
700 000 |
600 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
100 000 |
700 000 |
600 000 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 030 000 |
1 892 500 |
1 488 545 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
160 238 |
160 238 |
160 238 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
15 641 186 |
15 641 186 |
13 964 737 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 854 290 |
4 854 290 |
3 177 841 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
10 786 896 |
10 786 896 |
10 786 896 |
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
15 801 424 |
15 801 424 |
14 124 975 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
16 831 424 |
17 693 924 |
15 613 520 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
8 757 345 |
8 757 345 |
8 450 420 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 273 079 |
1 273 079 |
1 243 613 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 801 000 |
7 663 500 |
5 074 324 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
16 831 424 |
17 693 924 |
14 768 357 |
16. |
Beruházások |
K6 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
|||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
16 831 424 |
17 693 924 |
14 768 357 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
16 831 424 |
17 693 924 |
14 768 357 |
12. melléklet
Konyári Óvoda |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
|||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
29. |
Építményadó |
B34 |
|||
30. |
Telekadó |
B34 |
|||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 400 |
1 407 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 400 |
1 407 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
72 490 |
72 490 |
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
72 490 |
72 490 |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
73 890 |
73 897 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 466 |
181 466 |
181 466 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
59 527 780 |
63 072 780 |
58 746 839 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
59 390 830 |
61 935 830 |
58 746 839 |
|
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
136 950 |
1 136 950 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
59 709 246 |
63 254 246 |
58 928 305 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
59 709 246 |
63 328 136 |
59 002 202 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előirányzat teljesítése |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 078 916 |
52 073 916 |
46 398 028 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 675 330 |
7 675 330 |
6 667 600 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 955 000 |
3 502 890 |
2 839 326 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 709 246 |
63 252 136 |
55 904 954 |
16. |
Beruházások |
K6 |
76 000 |
72 490 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
76 000 |
72 490 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 709 246 |
63 328 136 |
55 977 444 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 709 246 |
63 328 136 |
55 977 444 |
13. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
Adatok: ezer forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Konyári Nótások Egyesület |
működés |
76 200 |
|
2. |
Konyári Pávakör Egyesült |
működés |
812 415 |
|
3. |
Konyári Református Egyház |
működés |
100 000 |
|
4. |
Konyári Sasok Polgárőr Egyesület |
működés |
150 000 |
|
5. |
Konyári Sport Egyesület |
működés |
400 000 |
|
6. |
köztemetéshez való hozzájráulás |
működés |
37 225 |
|
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
Összesen: |
2 500 000 |
1 575 840 |
14. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év |
||||||
Adatok: ezer forintban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
2020. évi állományi érték |
2021. évi állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. Immateriális javak |
01. |
1 139 |
634 |
620 |
620 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 479 922 |
2 131 289 |
2 570 857 |
2 147 202 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 141 874 |
1 917 520 |
2 190 101 |
1 918 695 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
425 472 |
284 298 |
441 982 |
292 724 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 710 423 |
1 627 243 |
1 718 371 |
1 603 224 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
5 979 |
5 979 |
29 748 |
22 747 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
329 048 |
204 769 |
329 086 |
176 837 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
205 |
205 |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
170 943 |
170 779 |
170 943 |
150 796 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
158 105 |
33 990 |
157 938 |
25 836 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
9 000 |
9 000 |
51 670 |
51 670 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
9 000 |
9 000 |
51 670 |
51 670 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
27 679 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 508 740 |
2 159 602 |
2 599 156 |
2 175 501 |
|
I. Készletek |
46. |
3 234 |
3 234 |
1 094 |
1 094 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
3 234 |
3 234 |
1 094 |
1 094 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
332 |
332 |
1 109 |
1 109 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
242 645 |
242 645 |
96 425 |
96 425 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
242 977 |
242 977 |
97 534 |
97 534 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
65 311 |
65 311 |
10 109 |
10 109 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
48 589 |
48 589 |
32 556 |
32 556 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
332 |
332 |
49 387 |
49 387 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
114 232 |
114 232 |
92 052 |
92 052 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
92 |
92 |
11 065 |
11 065 |
|
II. Áfa elszámolás |
59. |
-2 144 |
-2 144 |
-1 889 |
-1 889 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-2 052 |
-2 052 |
9 176 |
9 176 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 867 131 |
2 517 993 |
2 799 012 |
2 375 357 |
15. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2021. év |
|||
Adatok: ezer forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
2020. évi állományi érték |
2021. évi állományi |
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
668 643 |
668 643 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
23 162 |
23 162 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
61 356 |
61 356 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-226 502 |
-220 056 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
6 446 |
-81 208 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
533 105 |
451 897 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 135 |
6 287 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
55 667 |
8 886 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
7 925 |
4 769 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
64 727 |
19 942 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 920 161 |
1 903 518 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 517 993 |
2 375 357 |
16. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
Adatok: ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
104 746 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
104 746 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
Nemleges |
|||
Adatok: ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
2 115 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
2 115 |
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
Összesen (4+15): |
2 115 |
18. melléklet
A Konyár Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
Adatok: forintban |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Hajdu-Bihar megyei Temetkezési Vállalat |
1,21% |
417 000,0 |
|
2. |
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
0,49% |
27 111 963,0 |
|
3. |
Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
0,00% |
10 000,0 |
|
4. |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. |
0,51% |
40 000,0 |
|
5. |
Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. |
2,86% |
100 000,0 |
|
6. |
||||
ÖSSZESEN: |
27 678 963 |
19. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Adatok: ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-én ebből: |
242 977 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
242 645 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
332 |
4. |
Bevételek ( + ) |
779 858 |
5. |
Kiadások ( - ) |
-626 641 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) (maradvány 365, 366, 367 fkv. Áhsz. Szerinti számlái) |
-298 660 |
7. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből: |
97 534 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
96 425 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 109 |
Az adatok a konszolidált beszámoló adatai |
20. melléklet
KIMUTATÁS A 2021. ÉVI MARADVÁNYRÓL |
|||||
Adatok: forintban |
|||||
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
532 024 405 |
102 349 |
1 488 545 |
73 897 |
533 689 196 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-) |
502 624 196 |
44 386 566 |
14 768 357 |
55 977 444 |
617 756 563 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
29 400 209 |
-44 284 217 |
-13 279 812 |
-55 903 547 |
-84 067 367 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
245 746 739 |
46 532 595 |
14 124 975 |
58 928 305 |
365 332 614 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-) |
128 047 719 |
128 047 719 |
|||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
117 699 020 |
46 532 595 |
14 124 975 |
58 928 305 |
237 284 895 |
Alaptevékenység maradványa |
147 099 229 |
2 248 378 |
845 163 |
3 024 758 |
153 217 528 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes maradvány |
147 099 229 |
2 248 378 |
845 163 |
3 024 758 |
153 217 528 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
147 099 229 |
117 383 |
86 654 |
54 330 |
147 357 596 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
2 130 995 |
758 509 |
2 970 428 |
5 859 932 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Nemleges |
|||||||||
Adatok: ezer forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
|||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
22. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
Nemleges |
||||||||
Adatok: ezer forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
2021. évi |
Következő évek |
Összes tartozás |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összes következő éveket érintő tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||||||
2. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
|||||||
3. |
Váltó kibocsátása |
|||||||
4. |
Pénzügyi lízing |
|||||||
5. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||||
6. |
Halasztott fizetés |
|||||||
7. |
Fedezeti betétek |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi hitelek kölcsönök felvétele |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
23. melléklet
23. sz. melléklet |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Adatok: forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
24. melléklet
1. A) Alulírott Boskó Dóra jegyző, a Konyári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4133 Konyár, Rákóczi u. 24.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett, Konyári Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, olyan szervezeti kultúra kialakításától, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2. Kontrollkötnyezet: A Konyári Polgármesteri Hivatal a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Konyár Község Önkormányzata vonatkozásában. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen: a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC1X. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVL törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, informatikai biztonsági szabályzat, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, bélyegző nyilvántartás rendjéről szóló bélyegzési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, vagyonnyilatkozatkezelési szabályzat Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében: tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya, gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje. A Hivatal ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik. Konyár Község Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a Hivatalra is kiterjedő, hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét A hivatali szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják. A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrással. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt végzettséggel rendelkeztek.
3. Integrált kockázatkezelési rendszer: A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A Hivatalnál az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a Hivatalban elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.
4. Kontrolltevékenységek: A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében. A feladat-és felelősségi körök minél megfelelőbb elhatárolására nagyobb figyelmet kell fordítani. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.
5. Információs és kommunikációs rendszer; A Hivatalban kialakításra került és működött a külső és belső információáramlás. Biztosított volt a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez. A külső kommunikáció egyik eszköze a községi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A községi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.
6. Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatalban kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A hivatali operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.