Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 02. 10Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 1 036 724 450 Ft, Kiadási főösszeg: 1 036 724 450 Ft, melyből: Működési célú bevételek 459 794 147 Ft, Működési célú kiadások 536 341 203 Ft, Működési költségvetés egyenlege -76 547 056 Ft, Felhalmozási célú bevételek 411 444 572 Ft, Felhalmozási célú kiadások 488 715 045 Ft, Felhalmozás költségvetés egyenlege -77 270 473 Ft, Költségvetési bevételek összesen, 871 238 719 Ft, Költségvetési kiadások összesen 1 025 056 247 Ft, Költségvetés egyenlege -153 817 528 Ft. Finanszírozási bevételek 165 485 731 Ft. Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 11 668 203 Ft, Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 153 817 528 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi finanszírozás egyenlegét 153 817 528 Ft-ban állapítja meg, mely a -76 547 056 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -77 270 473 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba, és 2023. február 11-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
67 935 625 |
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
0 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
74 140 |
72 919 580 |
72 919 580 |
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
5 881 422 |
63 091 312 |
63 091 312 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
79 414 |
40 102 468 |
40 102 468 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
0 |
4 965 972 |
4 965 972 |
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
1 263 006 |
29 409 844 |
29 409 844 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
12 544 |
12 544 |
0 |
12 544 |
4 565 855 |
4 578 399 |
4 578 399 |
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
11 863 837 |
283 003 200 |
283 003 200 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-426 507 |
91 129 602 |
-5 606 337 |
85 523 265 |
15 757 182 |
101 280 447 |
101 235 455 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 592 954 |
3 492 948 |
0 |
3 492 948 |
454 562 |
3 947 510 |
3 947 509 |
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
0 |
603 623 |
377 367 |
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
2 480 333 |
6 240 333 |
1 571 851 |
7 812 184 |
0 |
7 812 184 |
8 129 313 |
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
-2 300 000 |
7 900 000 |
7 730 600 |
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
0 |
63 348 510 |
17 602 620 |
80 951 130 |
80 951 130 |
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
99 536 |
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
4 230 924 |
337 989 452 |
18 673 176 |
356 662 628 |
27 621 019 |
384 283 647 |
384 238 655 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
0 |
164 858 111 |
225 000 000 |
389 858 111 |
364 795 414 |
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
0 |
2 524 760 |
2 483 688 |
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
29. |
Építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
1 576 250 |
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 375 482 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
252 310 |
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 123 172 |
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
10 000 000 |
50 997 500 |
49 318 306 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
0 |
6 771 654 |
3 914 437 |
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
0 |
9 184 370 |
10 476 595 |
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
401 187 |
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
4 279 848 |
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
0 |
2 891 976 |
1 961 140 |
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 050 |
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 367 |
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
0 |
23 213 000 |
21 720 624 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
0 |
11 561 701 |
4 000 000 |
15 561 701 |
15 000 000 |
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
0 |
0 |
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
15 000 000 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 640 |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 000 000 |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 115 640 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 960 |
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 739 000 |
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 763 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
556 161 160 |
33 783 364 |
589 944 524 |
18 673 176 |
608 617 700 |
262 621 019 |
871 238 719 |
842 436 287 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
11 668 203 |
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
135 280 000 |
18 537 528 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
0 |
153 817 528 |
153 217 528 |
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
144 166 238 |
18 537 528 |
162 703 766 |
0 |
162 703 766 |
2 781 965 |
165 485 731 |
164 885 731 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
265 402 984 |
1 036 724 450 |
1 007 322 018 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
232 173 156 |
2 665 800 |
234 838 956 |
977 391 |
235 816 347 |
34 200 417 |
270 016 764 |
237 183 452 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
28 573 611 |
311 728 |
28 885 339 |
44 460 |
28 929 799 |
1 622 620 |
30 552 419 |
26 984 864 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
202 685 587 |
4 098 231 |
206 783 818 |
17 641 825 |
224 425 643 |
1 782 982 |
226 208 625 |
206 958 969 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
2 942 211 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 274 000 |
5 513 395 |
0 |
5 513 395 |
0 |
5 513 395 |
4 321 345 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
0 |
739 395 |
0 |
739 395 |
0 |
739 395 |
739 395 |
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
66 000 |
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
0 |
3 708 000 |
0 |
3 708 000 |
3 515 950 |
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
471 721 749 |
8 349 759 |
480 071 508 |
18 663 676 |
498 735 184 |
37 606 019 |
536 341 203 |
478 390 841 |
16. |
Beruházások |
K6 |
147 173 785 |
21 065 135 |
168 238 920 |
9 500 |
168 248 420 |
225 015 000 |
393 263 420 |
163 021 385 |
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
0 |
95 005 765 |
0 |
95 005 765 |
61 588 397 |
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 719 412 |
43 971 133 |
263 690 545 |
9 500 |
263 700 045 |
225 015 000 |
488 715 045 |
224 682 025 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
691 441 160 |
52 320 892 |
743 762 052 |
18 673 176 |
762 435 228 |
262 621 019 |
1 025 056 247 |
703 072 866 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
0 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
700 327 398 |
52 320 892 |
752 648 290 |
18 673 176 |
771 321 466 |
265 402 984 |
1 036 724 450 |
711 959 104 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi módosított előirányzat 3. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat 1. |
2022. évi módosított előirányzat 2. |
2022. évi módosított előirányzat 3. |
2022. évi előirányzat teljesítése |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
242 202 419 |
246 859 850 |
271 139 363 |
283 003 200 |
283 003 200 |
Személyi juttatások |
232 173 156 |
234 838 956 |
235 816 347 |
270 016 764 |
237 183 452 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 556 109 |
91 129 602 |
85 523 265 |
101 280 447 |
101 235 455 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 573 611 |
28 885 339 |
28 929 799 |
30 552 419 |
26 984 864 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
40 997 500 |
40 997 500 |
40 997 500 |
50 997 500 |
49 318 306 |
Dologi kiadások |
202 685 587 |
206 783 818 |
224 425 643 |
226 208 625 |
206 958 969 |
4. |
Működési bevételek |
23 213 000 |
23 213 000 |
23 213 000 |
23 213 000 |
21 720 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 942 211 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 115 640 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 239 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
5 513 395 |
4 321 345 |
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||||||
7. |
- Működési cél tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
398 269 028 |
403 499 952 |
422 173 128 |
459 794 147 |
456 393 225 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
471 721 749 |
480 071 508 |
498 735 184 |
536 341 203 |
478 390 841 |
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
121 092 132 |
167 382 871 |
167 382 871 |
392 382 871 |
367 279 102 |
Beruházások |
147 173 785 |
168 238 920 |
168 248 420 |
393 263 420 |
163 021 385 |
10. |
Fehalmozási bevételek |
34 000 000 |
15 561 701 |
15 561 701 |
15 561 701 |
15 000 000 |
Felújítások |
72 099 767 |
95 005 765 |
95 005 765 |
95 005 765 |
61 588 397 |
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
2 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 763 960 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
157 892 132 |
186 444 572 |
186 444 572 |
411 444 572 |
386 043 062 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
219 719 412 |
263 690 545 |
263 700 045 |
488 715 045 |
224 682 025 |
16. |
Költségvetési bevételek |
556 161 160 |
589 944 524 |
608 617 700 |
871 238 719 |
842 436 287 |
Költségvetési kiadások |
691 441 160 |
743 762 052 |
762 435 228 |
1 025 056 247 |
703 072 866 |
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
18. |
Maradvány igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 280 000 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 817 528 |
153 217 528 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
8 886 238 |
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
11 668 203 |
||||||
22. |
Finanszírozási bevételek |
144 166 238 |
162 703 766 |
162 703 766 |
165 485 731 |
164 885 731 |
Finanszírozási kiadások |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
11 668 203 |
8 886 238 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
1 036 724 450 |
1 007 322 018 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
700 327 398 |
752 648 290 |
771 321 466 |
1 036 724 450 |
711 959 104 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Konyár Község Önkormányzatának |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 935 625 |
67 935 625 |
67 935 625 |
0 |
67 935 625 |
67 935 625 |
||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
72 172 290 |
72 172 290 |
673 150 |
72 845 440 |
74 140 |
72 919 580 |
72 919 580 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
53 143 030 |
135 620 |
53 278 650 |
3 931 240 |
57 209 890 |
5 881 422 |
63 091 312 |
63 091 312 |
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 375 491 |
3 078 |
40 378 569 |
-355 515 |
40 023 054 |
79 414 |
40 102 468 |
40 102 468 |
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
|||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
4 506 189 |
8 116 200 |
20 030 638 |
28 146 838 |
1 263 006 |
29 409 844 |
29 409 844 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 544 |
12 544 |
12 544 |
4 565 855 |
4 578 399 |
4 578 399 |
||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
242 202 419 |
4 657 431 |
246 859 850 |
24 279 513 |
271 139 363 |
11 863 837 |
283 003 200 |
283 003 200 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
91 556 109 |
-4 565 794 |
86 990 315 |
-6 760 797 |
80 229 518 |
15 302 620 |
95 532 138 |
95 487 146 |
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
||||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 994 |
1 899 993 |
|||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
12 347 605 |
-4 565 794 |
7 781 811 |
-7 178 188 |
603 623 |
603 623 |
377 367 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
3 760 000 |
3 760 000 |
417 391 |
4 177 391 |
4 177 391 |
4 494 520 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
-2 300 000 |
7 900 000 |
7 730 600 |
||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 348 510 |
63 348 510 |
63 348 510 |
17 602 620 |
80 951 130 |
80 951 130 |
||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
33 536 |
|||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
333 758 528 |
91 637 |
333 850 165 |
17 518 716 |
351 368 881 |
27 166 457 |
378 535 338 |
378 490 346 |
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
118 567 372 |
46 290 739 |
164 858 111 |
164 858 111 |
225 000 000 |
389 858 111 |
364 795 414 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 524 760 |
2 483 688 |
|||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
121 092 132 |
46 290 739 |
167 382 871 |
0 |
167 382 871 |
225 000 000 |
392 382 871 |
367 279 102 |
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
0 |
3 837 500 |
2 945 830 |
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 837 500 |
3 837 500 |
3 837 500 |
3 837 500 |
1 576 250 |
|||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
45 366 574 |
||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
2 375 482 |
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
252 310 |
|||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 123 172 |
|||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
0 |
40 997 500 |
10 000 000 |
50 997 500 |
50 687 886 |
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
6 771 654 |
6 771 654 |
6 771 654 |
6 771 654 |
3 914 437 |
|||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 895 000 |
8 895 000 |
9 747 642 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
401 187 |
|||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
4 279 848 |
|||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 881 346 |
2 881 346 |
2 881 346 |
2 881 346 |
1 952 402 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
223 050 |
||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
229 569 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
0 |
22 913 000 |
20 748 135 |
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
-18 438 299 |
11 561 701 |
11 561 701 |
4 000 000 |
15 561 701 |
15 000 000 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
-4 000 000 |
0 |
|||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
34 000 000 |
-18 438 299 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
0 |
15 561 701 |
15 000 000 |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
115 640 |
||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 115 640 |
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
24 960 |
|||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
2 800 000 |
700 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 524 960 |
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
555 561 160 |
29 644 077 |
585 205 237 |
17 518 716 |
602 723 953 |
262 166 457 |
864 890 410 |
836 846 069 |
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
11 668 203 |
||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
0 |
147 099 229 |
0 |
147 099 229 |
147 099 229 |
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 000 000 |
13 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
147 099 229 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
|||||||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
|||||||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
142 886 238 |
13 099 229 |
155 985 467 |
0 |
155 985 467 |
2 781 965 |
158 767 432 |
158 767 432 |
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
264 948 422 |
1 023 657 842 |
995 613 501 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
120 971 144 |
120 971 144 |
417 391 |
121 388 535 |
33 765 855 |
155 154 390 |
132 587 372 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 775 188 |
14 775 188 |
14 775 188 |
1 602 620 |
16 377 808 |
13 604 141 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
185 781 078 |
3 079 377 |
188 860 455 |
17 101 325 |
205 961 780 |
313 982 |
206 275 762 |
189 987 082 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 942 211 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 239 395 |
1 208 000 |
5 447 395 |
0 |
5 447 395 |
0 |
5 447 395 |
4 255 345 |
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
739 395 |
|||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
1 208 000 |
3 708 000 |
3 708 000 |
3 708 000 |
3 515 950 |
||
12. |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
329 816 805 |
4 287 377 |
334 104 182 |
17 518 716 |
351 622 898 |
35 682 457 |
387 305 355 |
343 376 151 |
16. |
Beruházások |
K6 |
146 923 785 |
21 035 835 |
167 959 620 |
167 959 620 |
225 000 000 |
392 959 620 |
162 857 915 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
72 099 767 |
22 905 998 |
95 005 765 |
95 005 765 |
95 005 765 |
61 588 397 |
||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
0 |
445 860 |
72 243 |
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
445 860 |
72 243 |
|||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
219 469 412 |
43 941 833 |
263 411 245 |
0 |
263 411 245 |
225 000 000 |
488 411 245 |
224 518 555 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
549 286 217 |
48 229 210 |
597 515 427 |
17 518 716 |
615 034 143 |
260 682 457 |
875 716 600 |
567 894 706 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 886 238 |
8 886 238 |
8 886 238 |
2 781 965 |
11 668 203 |
8 886 238 |
||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
140 274 943 |
-5 485 904 |
134 789 039 |
134 789 039 |
1 484 000 |
136 273 039 |
130 374 528 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
149 161 181 |
-5 485 904 |
143 675 277 |
0 |
143 675 277 |
4 265 965 |
147 941 242 |
139 260 766 |
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
698 447 398 |
42 743 306 |
741 190 704 |
17 518 716 |
758 709 420 |
264 948 422 |
1 023 657 842 |
707 155 472 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Konyári Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 884 704 |
|
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
1 592 954 |
1 592 954 |
1 592 954 |
454 562 |
2 047 516 |
2 047 516 |
||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 432 728 |
1 432 728 |
404 460 |
1 837 188 |
1 837 188 |
1 837 188 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 884 704 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
1 037 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 037 |
|||||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
3 025 682 |
3 025 682 |
404 460 |
3 430 142 |
454 562 |
3 884 704 |
3 885 741 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
600 000 |
2 248 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 848 378 |
2 248 378 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
47 001 478 |
-2 248 378 |
44 753 100 |
44 753 100 |
1 484 000 |
46 237 100 |
43 592 715 |
||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
35 935 130 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
11 066 348 |
-2 248 378 |
8 817 970 |
8 817 970 |
1 484 000 |
10 301 970 |
7 657 585 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
47 601 478 |
47 601 478 |
47 601 478 |
1 484 000 |
49 085 478 |
45 841 093 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
49 726 834 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
37 932 432 |
2 410 000 |
40 342 432 |
360 000 |
40 702 432 |
434 562 |
41 136 994 |
36 333 767 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 525 046 |
311 728 |
4 836 774 |
44 460 |
4 881 234 |
20 000 |
4 901 234 |
4 707 972 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 894 000 |
303 954 |
5 197 954 |
5 197 954 |
1 484 000 |
6 681 954 |
5 703 395 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
47 351 478 |
3 025 682 |
50 377 160 |
404 460 |
50 781 620 |
1 938 562 |
52 720 182 |
46 745 134 |
16. |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
114 900 |
|||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
114 900 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
46 860 034 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
47 601 478 |
3 025 682 |
50 627 160 |
404 460 |
51 031 620 |
1 938 562 |
52 970 182 |
46 860 034 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||||||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
1 047 605 |
1 047 605 |
750 000 |
1 797 605 |
1 797 605 |
1 797 605 |
||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
289 370 |
289 370 |
289 370 |
289 370 |
728 952 |
|||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
8 738 |
|||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
737 690 |
|||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
600 000 |
1 047 605 |
1 647 605 |
750 000 |
2 397 605 |
2 397 605 |
2 535 295 |
|
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 000 |
445 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
845 163 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
18 201 169 |
-492 768 |
17 708 401 |
17 708 401 |
17 708 401 |
16 127 615 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
4 965 972 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
13 235 197 |
-492 768 |
12 742 429 |
12 742 429 |
0 |
12 742 429 |
11 161 643 |
||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
18 601 169 |
-47 605 |
18 553 564 |
18 553 564 |
18 553 564 |
16 972 778 |
||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
20 951 169 |
19 508 073 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
9 904 656 |
230 000 |
10 134 656 |
200 000 |
10 334 656 |
0 |
10 334 656 |
9 681 198 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 266 303 |
1 226 244 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 030 210 |
704 000 |
8 734 210 |
550 000 |
9 284 210 |
9 284 210 |
7 687 285 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
16. |
Beruházások |
K6 |
||||||||
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
19 201 169 |
1 000 000 |
20 201 169 |
750 000 |
20 951 169 |
0 |
20 951 169 |
18 660 727 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||||||
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
10. |
9. sor ból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B16 |
0 |
|||||||
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||||||
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||||||
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||||||
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||||||
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
|||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
20. |
19. sor ból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
||||||||
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||||||
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||||||
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||||
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||||||
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||||||
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||||||
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||||||
29. |
Építményadó |
B34 |
||||||||
30. |
Telekadó |
B34 |
||||||||
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||||||
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||||||
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||||||
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
37. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||||||
38. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||||||
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
40. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 |
|||||||
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
44. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
45. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
51. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
233 761 |
||||
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
233 762 |
|||||||
53. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
54. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
56. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||||||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||||||
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||||||
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||||||
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
239 000 |
||||||
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
239 000 |
|||||||
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
538 762 |
|||
66. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||||||
67. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
||
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
280 000 |
2 744 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
3 024 758 |
||
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
75 072 296 |
-2 744 758 |
72 327 538 |
72 327 538 |
72 327 538 |
70 654 198 |
|||
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
72 172 290 |
72 172 290 |
72 172 290 |
72 172 290 |
70 654 198 |
||||
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
2 900 006 |
-2 744 758 |
155 248 |
155 248 |
155 248 |
||||
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
75 352 296 |
75 352 296 |
75 352 296 |
75 352 296 |
73 678 956 |
|||
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
75 418 296 |
75 418 296 |
74 217 718 |
||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
63 364 924 |
25 800 |
63 390 724 |
63 390 724 |
63 390 724 |
58 581 115 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 007 073 |
8 007 073 |
8 007 073 |
8 007 073 |
7 446 507 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
3 980 299 |
10 900 |
3 991 199 |
-9 500 |
3 981 699 |
-15 000 |
3 966 699 |
3 581 207 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K5021 |
||||||||
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||||||
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||||
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||||||
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||||
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||||||
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||||||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
75 352 296 |
36 700 |
75 388 996 |
-9 500 |
75 379 496 |
-15 000 |
75 364 496 |
69 608 829 |
16. |
Beruházások |
K6 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
15 000 |
53 800 |
48 570 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||||||
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||||||
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||||||
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||||||
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
29 300 |
29 300 |
9 500 |
38 800 |
15 000 |
53 800 |
48 570 |
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
69 657 399 |
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
75 352 296 |
66 000 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
0 |
75 418 296 |
69 657 399 |