Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 11. 13

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A költségvetési bevételek és kiadások főösszege

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 1.217.699.482 forintban

b) bevételi főösszege 1.217.699.482 forintban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások megbontása

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet, a költségvetési egyenleget a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

4. § (1) A 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

5. § 2023. évben működési hiány nem kerül tervezésre.

A 2023. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

6. § 2023. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék

8. § (1) 2022. évi általános tartalék: 3.957 e Ft

(2) 2022. évi céltartalék : 0 e Ft.

(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) 2023. évben

a) a Zsáka Sport Egyesület működéséhez 50.000.- Ft,

b) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 500.000.- Ft,

c) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 50.000.- Ft

d) az Alapfokú Művészeti iskolák működéséhez 200.000.- Ft

támogatást biztosít az Önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.

Kiemelt sajátosságok

10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2023. évben az illetményalap 46.380 Ft.

11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2023. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2023. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként
			Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összesen	Ebből
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési támogatásai	191 266 975	191 266 975
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁH belülről	48 491 456	48 491 456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 758 431	239 758 431
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	296 642 272		296 642 272
Iparűzési adók	38 275 161	38 275 161
Gépjárműadók	0	0
Talajterhelési díjak	185 760	185 760
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	38 660 921	38 660 921	0
Intézményi működési bevételek	35 081 145	35 081 145
Kamatbevételek	200 000	200 000
Működési bevételek	35 281 145	35 281 145	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétel	71 014 811	71 014 811
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 341 902		496 341 902
Finanszírozási bevételek	40 000 000		40 000 000
Bevételek összesen	1 217 699 482	384 715 308	832 984 174

2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett központi költségvetési forrásból származó bevételei

Jogcím szám:	Jogcím megnevezés	2023. évi támogatás
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	73 396 407
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján 7.01 fő	38 814 370
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 399 600
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 929 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 845 010
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 898 285
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
1.1.4.	Polgármesteri Illetmnyhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 630 000
1.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	54 883 460
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	6 929 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 140 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	27 367 080
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógus min.	935 380
1.2.5.1.	Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	15 512 000
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 364 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 364 000
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 130 994
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	13 150 461
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 201 563
1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	1 778 970
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 492 114
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kültúrális feladatainak támogatása	3 492 114
	Önkormányzat működési állami támogatása összesen	191 266 975

3. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI, ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2023.ÉV/



																3. melléklet
																ezer forintban
Cím, alcím megnevezése	Össz.		ÖSSZES KIADÁSBÓL						Össz.	ÖSSZES BEVÉTELBŐL
	kiadás		ÖSSZES KIADÁSBÓL						bevétel	ÖSSZES BEVÉTELBŐL
		Szem.	Munkaadót.t.j.	Dologi	Műk.c.	Szoc.tám	Tartalék	Int.finansz.		Műk.	Közp. kv. támogatása	Működési támog. ÁH-on belülről	Közha-talmi bevétel	Pm.	Önkorm.finanszirozása	Lét-	Lét-
		juttat.		kiadás	kiadás					bev,műk átvett				igényb.		szám	szám közfogl.
																(fő)
1.Zsáka Nk. Önk.	353 341	49 844	5 136	119 213	8 596	17 800	3 957	148 795	353 341	16 453	191 267	42 970	38 661	63 990	0	2	18
1.1. Képvis.test.	214 398	13 713	1 783	44 054	2 096		3 957	148 795	214 398	16 453	164 903		1 253	31 789		1
1.2. Gazdasági f.	78 305	25 038	1 923	51 344					78 305			20 754	37 408	20 143		1
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)	17 800					17 800			17 800		17 800
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.	8 564			2 064	6 500				8 564		8 564
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh.	12 058	5 080	660	6 318					12 058					12 058
1.6.Háziorvosi ellátás	22 216	6 013	770	15 433					22 216			22 216
2. Közös Önkormányzati Hivatal	56 976	47 873	6 103	3 000	0	0	0	0	56 976			5 522		2 539	48 915	11
									0
3. Kastélykerti ÁMK	123 194	67 015	8 667	47 512	0	0	0	0	123 194	18 828	0	0	0	4 486	99 880	15
3.1 Kastélykerti Óvoda	58 463	44 967	5 830	7 666					58 463					4 486	53 977	9
3.2. Műv ház és könyvtár	12 772	6 198	806	5 768					12 772						12 772	1
3.3..Élelmezési f.	51 959	15 850	2 031	34 078					51 959	18 828					33 131	5
Összesen:	533 511	164 732	19 906	169 725	8 596	17 800	3 957	148 795	533 511	35 281	191 267	48 492	38 661	71 015	148 795	28	18
Intézmények költségvetése	-148 795							-148 795	-148 795						-148 795
Mindösszesen	384 716	164 732	19 906	169 725	8 596	17 800	3 957	0	384 716

4. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
						ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Pe.átadás	Szociális ell.
1. Működési kiadások
Önkormányzat
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.	53 995	13 713	1 783	36 403	2 096
013320 Köztemető fenntartás	1 845	348	45	1 452
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	8 040	0	0	8 040
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 453	19 988	1 267	11 198
064010 Közvilágítás	18 316	0	0	18 316
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	17 651	4 702	611	12 338
072111 Háziorvosi ellátás	22 216	6 013	770	15 433
102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása	8 564	0	0	2 064	6 500
104040 Biztos Kezdet Gyerekház	12 058	5 080	660	6 318


Közös Önkormányzati Hivatal
011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.	56 976	47 873	6 103	3 000


Kastélykerti ÁMK
082042 Könyvtári állomány gyarap. nyilvánt.	12 772	6 198	806	5 768
091140 Óvodai nevelés,ellátás	58 463	44 967	5 830	7 666
096015 Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	24 941	7 608	975	16 358
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 040	317	41	682
096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm.	2 599	793	102	1 704
900080 Vendégétkeztetés	23 380	7 132	913	15 335

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 800					17 800

Működési kiadások összesen	373 108	164 732	19 906	162 074	8 596	17 800

3.Tartalék	3 957

4. Beruházások, felújítások	832 484

5. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500
6. Visszafizetési köt. (állami tám megelől.)	7 651

2023 évi kiadások összesen	1 217 700

5. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

				ezer forintban

Cím	Összes kiadás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat


Képviselő testület	214 398	214 398
Gazdasági feladatok	762 494	762 494
Szociális feladatok	17 800	17 800
Szoc. Szolgáltató Központ	8 564	6 500	2 064
Biztos Kezdet Gyerekház	12 058		12 058
Háziorvosi ellátás	22 216	18 783	3 433
Közös Önkormányzati Hivatal	56 976	52 210		4 766
	0
Kastélykert ÁMK	123 194	123 194
Összesen	1 217 700	1 195 379	17 555	4 766

6. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE					6. melléklet

			forintban
Felhalmozási bevételek jogcímei	2023 év	Felhalmozási kiadások jogcímei	2023 év
Felhalmozási bevételek jogcímei	2023 év	Felhalmozási kiadások jogcímei	2023 év	nettó	Áfa
Felhalmozási célú állami támogatás	296 642 272	Bölcsödei férőhelyek kialakítása	134 174 368	105 649 109	28 525 259
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	496 341 902	Konyhai fejlesztés eszközbeszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795
Finanszírozási bevételek	40 000 000	Óvoda eszközbeszerzés	1 500 000	1 181 102	318 898
		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 721 375	2 930 217	791 158
		Közösségi tér fejlesztés eszközbeszerzés	3 500 000	2 755 906	744 094
		Kastély fejlesztés és eszközbeszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394
		Diákszálló fejlesztés és eszközbeszerzés	1 000 000	787 402	212 598
		Kerékpártároló Deák F. út 102.	1 500 000	1 181 102	318 898
		Berthlen Gábor út 11. sz. külső festés	4 000 000	3 149 606	850 394
		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	3 000 000	2 362 205	637 795
		Iskola étkező vizes blokk födém felújítása	2 000 000	1 574 803	425 197
		Iskola udvar térburkolat	3 600 000	2 834 646	765 354
		Bessenyei úti járda térkövezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992
		községháza felújításának folytatása	2 900 000	2 283 465	616 535
		Kerékpárút felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197
		Bölcsöde parkoló kialakítás	4 000 000	3 149 606	850 394
		Orvosi rendelő fűtés átalakítás	1 000 000	787 402	212 598
		Berterületi út, járda fejlesztés	13 145 414	10 350 720	2 794 694
		Temető felújítás	1 000 000	787 402	212 598
		Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003	116 881 370	92 032 575	24 848 795
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat	296 496 714	233 461 980	63 034 734
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő	15 604 933	12 287 349	3 317 584
		Infrastruktúra fejlesztés, élhető Zsákáért	209 460 000	164 929 134	44 530 866
		Első lakáshoz jutás támogatása	500 000	393 701	106 299
BEVÉTEL ÖSSZESEN	832 984 174	KIADÁS ÖSSZESEN	832 984 174	655 893 050	177 091 124

7. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

	A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Rovat	Bevételek	2021 évi tény	2022 évi várható	2023. évi eredeti	Rovat	Kiadások	2021 évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti
2.	rend	Bevételek	2021 évi tény	2022 évi várható	2023. évi eredeti	Rend	Kiadások	2021 évi tény	2022. évi várható	2023. évi eredeti
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 201	266 179	239 759	K1	Személyi juttatások	125 275	152 290	164 732
4.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	186 060	196 831	191 267	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 855	16 944	19 906
5.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	77 634	67 636	73 396	K3	Dologi kiadások	102 210	140 987	162 074
6.	B112	Települési önk. egyes köznevelési fa	32 343	50 876	54 883
7.	B113	Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	26 381	39 481	59 496	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 054	10 979	17 800
8.	B114	Telep. önk. kulturális felad. támog	3 678	3 198	3 492	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 219	8 125	8 596
9.	B115	Működési célú központosított támog.	8 949	33 948		K506	Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre	3 284	4 260	6 500
10.	B116	Helyi önkorm. kiegészítő tám.		1 692		K508	Műk. célú vissza- térítendő támog.	260
11.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	82 141	69 348	48 492	K511	Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre	1 192	1 192	2 096
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	105 138	406 749	296 642	K512	Tartalék	0	0	3 957
13.	B21	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	20 000	0		K6	Beruházások	24 532	28 202	150 896
14.	B3	Közhatalmi bevételek	90 817	38 636	38 661	K7	Felújítások	19 371	132 014	681 588
15.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	90 442		0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500
16.	B351	Iparűzési adók	90 442	38 275	38 725	K84	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre		0
17.	B354	Gépjárműadók	0	0	0	K9	Finanszírozási kiadás (megelől.visszafizetése)	7 246	7 651	7 651
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	375	361	386		Finanszírozási kiadás		203 413
19.	B4	Működési bevételek	33 255	41 654	35 281
20.	B5	Felhalmozási bevételek	4 360	360	0
21.	B52	Ingatlanok értékesítése	4 050	360
22.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	310	0
23.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó		0
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	334	5	40 000
25.	B62	Működési célú visszatér. támog.	334	5
26.	B65	Egyéb működési célú visszatér. támog.
27.		Finansz.betét			40 000
28.	B8	Finanszírozási bevételek	67 101	49 635	496 341
29.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	67 101
30.	B813	Maradvány igénybevétele	67 101		71 015
31.	B1-B8	Bevételek mindösszesen	569 206	803 218	1 217 700	K1-K8	Kiadások mindösszesen	330 762	700 605	1 217 700

8. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitás tv. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek




Sorszám	Ügylet megnevezése	Kötelezettségek összege


---	---	---

9. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2023. évre
9. számú melléklet a / /e Ft/
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Likviditási hitel			Korri-gált záró egyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Felvé-tel	Tör-lesztés	Egyen-leg	Korri-gált záró egyenleg
Január	Havi		29 971	51 363	-21 392
Január	Halmozott	607 357
Február	Havi		22 320	34 581	-12 261
Február	Halmozott	585 965
Március	Havi		22 320	57 082	-34 762
Március	Halmozott	573 704
Április	Havi		122 320	40 068	82 252
Április	Halmozott	538 942
Május	Havi		41 419	292 523	-251 104
Május	Halmozott	621 194
Június	Havi		22 320	25 513	-3 193
Június	Halmozott	370 090
Július	Havi		122 320	36 673	85 647
Július	Halmozott	366 897
Augusztus	Havi		22 320	120 313	-97 993
Augusztus	Halmozott	452 544
Szeptember	Havi		41 419	152 888	-111 469
Szeptember	Halmozott	354 551
Október	Havi		22 320	300 328	-278 008
Október	Halmozott	243 082
November	Havi		22 320	35 022	-12 702
November	Halmozott	-34 926
December	Havi		118 974	71 346	47 628
December	Halmozott	-47 628			0

10. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2023. évi beételi és kiadási előirányzatai



				Ft-ban

Feladatok, fejlesztési célok	2023.évi terv	A feladathoz kapcsolódó bevételi források
	előirányzat (KIADÁS)	Önkormányzati saját forrás	TOP / EFOP / VP	Pénzmaradvány
Külterületi helyi utak felújitása (VP6-7.2.1.1-21)	312 101 647	15 604 933	296 496 714
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00023)	134 174 368		129 333 851	4 840 517
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés (TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003)	116 881 370			116 881 370
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 721 375		3 721 375
Infrastruktúra fejlesztés az élhető Zsákáért TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00001	209 460 000		209 460 000
Fejlesztési, felhalmozási projektek összesen	776 338 760	15 604 933	639 011 940	121 721 887

11. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

2023. évben a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatásokról, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról
		ezer forint

sor szám	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyógyszertámogatás	4 080
2.	Lakhatási támogatás	2 200
3.	BURSA Hungarica	80
4.	Beiskolázási tám.	600
5.	Étk.tér.dij.átváll.	1 000
6.	Köztemetés	0
7.	Temetési segély	300
8.	Rendkívüli települési támogatás	7 720
9.	Óvoda tej	320
10.	Szociális tűzelő kiszáll. dija	1 500
	Összesen:	17 800

12. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021 év tény	2022.év várható	2023.év terv
1.a	Működési bevételek összesen	330 523	396 469	384 716
1.b	Felhalmozási bev.összesen	238 684	406 749	832 984
1.	Bevételek összesen:	569 207	803 218	1 217 700
2.a	Müködési kiadások összesen	286 859	540 389	448 216
2.b	Felhalmozási kiadások össz.	43 903	160 216	769 484
2.	Kiadások összesen	330 762	700 605	1 217 700
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1a-2a)	43 664	-143 920	-103 500
4.	Felhalmozási bev.és kiadások egyenlege (1b-2b)	194 781	246 533	63 500
5.	Működési finanszir.kiad.	7 246	7 651	7 651
6.	Felhalmozási finanszir.kiad.	-	-	-
7.	Működési hiány/többlet(3+5)	-	-	-
8.	Felhalm. Hiány/többlet (4+6)	-	-	-
9.	Költségvet.hiány belső finansz.	-	-	-
10.	Költsélgvet.hiány külső finansz.	-	-	-