Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 20

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.20.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szerve a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.

2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.103.104 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 573.831 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi 1.103.104 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek 42.212 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek 38.637 ezer Ft

c) működési célú támogatások 271.526 ezer Ft

d) felhalmozási célú támogatások 504.272 ezer Ft

e) felhalmozási bevételek 360 ezer Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft

g) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 246 097 ezer Ft

4. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi teljesített működési, fenntartási, felhalmozási, kiadásainak összege 1.103.104 ezer Ft.

(2) Kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások 157.584 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 17.453 ezer Ft

c) dologi jellegű kiadások 141.970 ezer Ft

d) támogatásértékű működési kiadások 8.177 ezer Ft

e) szociális támogatások 10.979 ezer Ft

f) felhalmozási kiadások 161.488 ezer Ft

g) finanszírozási kiadások 76.180 ezer Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet mutatja be.

6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 28 főben állapítja meg.

(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 28 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján felülvizsgált pénzmaradványa 529.74 ezer Ft.- az 5. melléklet szerint.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételi forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	166 300	201 468	201 559
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 233	76 333	69 966
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	211 533	277 801	271 526
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 182	852 405	504 272
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	500 182	852 405	504 272
Helyi iparűzési adó	58 650	38 275	38 275
Talajterhelési díj
Egyéb közhatalmi bevétel	380	380	361
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	59 030	38 655	38 637
Intézményi működési bevételek	33 320	46 202	42 210
Kamatbevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 320	46 202	42 210
Ingatlanok értékesítése		360	360
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	360	360
Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		914	5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	914	5
Belföldi finanszírozás bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 238	238 446	246 097
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 042 303	1 454 783	1 103 104

2. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2022 évi központi költségvetési forrásból származó bevételei

1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 035 850
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 399 600
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 929 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 845 010
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 898 285
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 508 100
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	7 266 000
1.2.2.1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	28 828 750
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 512 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18 083 715
1.4.1.1-2.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás	23 930 515
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 205 208
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 476 623
2.1.5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	22 465 245
2.1.1	2022 Iparűzési adóbevétellel kapcsolatos kompenzáció	3 373 808
1.1	Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 374 542
2.1.6	Önkormányzati elszámolások	1 692 354
2.2.1	A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 733 925
	Támogatások összesen:	201 559 030

3. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2022. ÉV/ ezer forintban

CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉS	ÖSSZES BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK,MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK				TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL				KÖZHATALMI BEVÉTEL				PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL				ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSA
CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%
1. Zsáka Nk.Önk.	547 478	593 823	593 389	2	27 609	30 344	26 346	177%	166 300	201 468	201 468	1	58 532	87 209	89 028	677%	59 030	38 655	40 400	1	236 007	236 147	236 147	100%	0	0	0	0%
1.1 Képvis.test	247 467	247 607	247 039	0	11 460	11 460	10 892	95%													236 007	236 147	236 147	100%
1.2 Gazdasági f.	281 993	326 122	318 243	1	16 149	18 884	15 454	82%	166 300	201 468	201 468	1	40 514	67 115	60 921	91%	59 030	38 655	40 400	105%
1.3 Szociális f.	0	0	0	0
1.4 Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0
1.5 Biztos Kezdet Gyerekház	0	2 076	10 089	1										2 076	10 089	486%
1.6 Orvosi szolgálat	18 018	18 018	18 018	0									18 018	18 018	18 018	100%
2. Közös Önkorm.Hivatal	55 267	58 583	57 821	1									4 668	7 984	8 187	103%					476	476	476	100%	50 123	50 123	49 158	98%
3. Kastélykerti AMK	101 505	112 497	111 273	1	17 171	27 318	26 757	98%	0	0	0	0	50	2 148	858	40%	0	0	0	0	1 755	1 823	1 823	100%	82 529	81 208	81 835	101%
3.1 Kastélykerti Óvoda	0	168	669	1		100	669	669%														68
3.1.1 Óvoda Darvas	0	0	0	0
3.2 MŰVház és könyvtár	50	2 148	2 240	0			1 382						50	2 148	858	40%
3.3 Élelmezési f.	101 455	110 181	108 364	1	17 171	27 218	24 706	91%													1 755	1 755	1 823	104%	82 529	81 208	81 835	101%
1.+2.+3. Összesen	704 250	764 903	762 483	1	44 780	57 662	53 103	1	166 300	201 468	201 468	0	63 250	97 341	98 073	273%	59 030	38 655	40 400	0	238 238	238 446	238 446	100%	132 652	131 331	130 993	66%
Intézmény finansz.	-132 651	-131 330	-130 994
MINDÖSSZESEN	571 599	633 573	631 489	1	44 780	57 662	53 103	0	166 300	201 468	201 468	0	63 250	97 341	98 073	137%	59 030	38 655	40 400	0	238 238	238 446	238 446	100%	132 652	131 331	130 993	33%
CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉS	ÖSSZES KIADÁS				SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK				DOLOGI KIADÁS				MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS				SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK				INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				LÉTSZÁM
CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%	Fogl.	KÖZfogl.
1. Zsáka Nk.Önk.	307 227	329 557	312 811	95%	37 504	59 699	55 431	93%	3 490	4 782	4 322	90%	103 003	102 500	98 648	96%	15 192	15 855	12 437	78%	15 387	15 391	10 979	71%	132 651	131 330	130 994	100%	3	16
1.1 Képvis.test	27 305	27 601	24 740	90%	15 346	15 342	13 720	89%	769	769	663	86%	10 094	10 360	10 357	100%	1 096	1 130											1
1.2 Gazdasági f.	100 634	120 378	103 686	67%	13 745	34 141	27 752	81%	1 797	3 017	2 386	79%	75 996	73 495	65 371	89%	9 096	9 725	8 177	84%									1	16
1.3 Szociális f.	148 038	146 721	146 774	34%											4 801						15 387	15 391	10 979	71%	132 651	131 330	130 994	100%
1.4 Szociális Szolgáltató Központ	6 842	6 842	6 269	39%									1 842	1 842	2 009	109%	5 000	5 000	4 260	85%
1.5 Biztos Kezdet Gyerekház	3 594	6 866	12 677	114%	2 669	4 269	8 529	200%	169	237	516	218%	756	2 360	3 632	154%
1.6 Orvosi szolgálat	20 814	21 149	18 665	55%	5 744	5 947	5 430	91%	755	759	757	100%	14 315	14 443	12 478	86%													1
2. Közös Önkorm.Hivatal	55 267	58 583	55 283	55%	46 925	49 428	46 810	95%	5 429	5 987	5 813	97%	2 913	3 168	2 660	84%													10
3. Kastélykerti AMK	97 776	109 329	103 322	141%	56 609	58 777	55 342	378%	7 336	7 436	7 318	98%	33 831	43 116	40 662	231%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
3.1 Kastélykerti Óvoda	40 142	41 530	39 450	56%	30 429	30 429	29 673	98%	3 952	3 952	3 900	99%	5 761	7 149	5 877	82%													9
3.1.1 Óvoda Darvas	9 373	9 373	10 413	37%	8 285	8 285	7 904	95%	1 088	1 088	991	91%			1 518														1
3.2 MŰVház és könyvtár	7 444	8 302	6 718	54%	4 274	4 274	4 273	100%	562	562	656	117%	2 608	3 466	1 789	52%													5
3.3 Élelmezési f.	40 817	50 124	46 741	56%	13 621	15 789	13 492	85%	1 734	1 834	1 771	97%	25 462	32 501	31 478	97%
1.+2.+3. Összesen	460 270	497 469	471 416	97%	#####	#####	#####	189%	16 255	18 205	17 453	95%	139 747	148 784	141 970	137%	15 192	15 855	12 437	0	15 387	15 391	10 979	0	132 651	131 330	130 994	0	28	16
Intézmény finansz.
MINDÖSSZESEN	460 270	497 469	471 416	49%	#####	#####	#####	94%	16 255	18 205	17 453	48%	139 747	148 784	141 970	68%	15 192	15 855	12 437	0	15 387	15 391	10 979	0	132 651	131 330	130 994	0	28	16

4. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

	Zsáka Nagyközség Önkormányzat Felhalmozási mérlege
	Ezer Ft-ban
Felhalmozási bev.jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Felhalmozási kiadás jogcímei	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól	501 569	501 569	501 569	XMas fényfűzér	103	103	103
Közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás	2 702	2 702	2 702	Kerékpár tárolókhoz anyag beszerzés	259	259	259
Saját felhalmozási bevétel		360	360	15 db kerékpár tároló készítése	84	84	84
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	194 783	194 783	194 783	Kis értékű beruházások	9 299	9 299	9 299
				EFOP-1.5.3-16-2017-0023 számú pályázat keretében történő sze	556	556	556
				Sörpad garnitúra beszerzés az EFOP-1.5.3-16-2017-00023 pályá	902	902	902
				Gázkazán csere anyagköltség (Szabadság tér 1. Hivatal)	1 054	1 054	1 054
				Öntöző rendszer kialakítás (közfoglalkoztatási bevétel vissz	319	319	319
				Lámpatest felszerelés kiviteli terv engedélyeztetés	8 365	8 365	8 365
				Közvilágítás korszerűsítés előleg	8 365	8 365	8 365
				Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s	10 069	10 069	10 069
				Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon közösségi h	8 784	8 784	8 784
				Bethlen Gábor út 13. szám alatti ifjúsági szálláshely festés	532	532	532
				Deák Ferenc út 1. Kerékpártároló építés, Bethlen Gábor út vé	2 340	2 340	2 340
				Kossuth utca és Bessenyei György utca útburkolat felújítási	18 575	18 575	18 575
				Zsáka iskolánál ill. település több pontján elvégzendő plusz	3 399	3 399	3 399
				Zsáka, Iskola területén lévő útjavítási munkák	1 991	1 991	1 991
				Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s	10 069	10 069	10 069
				Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon k	8 784	8 784	8 784
				Riasztó rendszer telepítés(Tájház: 165.000 Ft, Bethlen Gábor	327	327	327
				Zsáka, Bethlen Gábor út 15. hrsz 497/1 ingatlanon szolgálati	14 693	14 693	14 693
				Kossuth utca 7. épületgépészeti munkák végzése	372	372	372
				Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon 2.sz.szolg.	14 693	14 693	14 693
				Bethlen Gábor út 15közfoglalkoztatási telephely és mázsaház	967	967	967
				Konyha agregátor betáplálás kiépítés	350	350	350
				Konyha burkolási munkálatok	487	487	487
				Konyhai eszközök, felszerelések	1 796	1 796	1 796
				Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Konyha	528	528	529
				Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Önk	33 425	33 425	33 425
				Eredetileg tervezett, de meg nem valósult felhalmozási kiadások	595 517	848 942
Bevétel összesen	699 054	699 414	699 414		757 004	161 487	161 488

5. melléklet a 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

5.sz melléklet	Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa
	Ezer Ft-ban
	Megnevezés		Összeg
	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	857 007
	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	497 650
	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	359 357
	3	Aaptevékenység finanszírozási bevételei	377 091
	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	207 174
	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	169 917
	A	Alaptevékenység maradványa	529 274
	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
	B	Vállalkozási tevékenség maradványa
	C	ÖSSZES MARADVÁNY	529 274