Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 08Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja olyan költségvetés elfogadása, amelynek végrehajtása során biztosítható az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működése, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
[2] Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
A költségvetési bevételek és kiadások főösszege
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 1.081.059 ezer forintban
b) bevételi főösszege 1.081.059 ezer forintban kerül megállapításra.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetési bevételek és kiadások megbontása
3. § (1) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2025. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonkéni kimutatását a rendelet 4. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat 2025. évben államháztartáson kívülre nyújtott működési és felhalmozási támogatásait rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által a 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
(6) Az Önkormányzat az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részletezi.
(8) A Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részletezi.
(9) A Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részletezi.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások a rendelet 13. melléklete részletezi.
(12) Az Önkormányzat 2025. évre tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására biztosított előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel, melynek kimutatását a 17. melléklet tartalmazza. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(16) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 18. mellékletében szerepel.
(17) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében nem vállal adósságot keletkeztető fejlesztéseket. A kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem vállal önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2025. évben.
(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.
(20) A címrendet a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését 1.081.059.295 Ft bevételi fő összeggel, 1.081.059.295 Ft kiadási fő összeggel állapítja meg, melyből: működési célú bevételek: 434.432.954 Ft, működési célú kiadások: 439.885.849 Ft, működési költségvetés egyenlege: -5.452.895 Ft; felhalmozási célú bevételek: 194.778.041 Ft, felhalmozási célú kiadások: 354.830.147 Ft, felhalmozás költségvetés egyenlege: - 160.052.106 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 629.210.995 Ft, költségvetési kiadások összesen: 794.715.996 Ft, költségvetés egyenlege: -165.505.001 Ft. Finanszírozási bevételek: 451.848.300 Ft finanszírozási kiadások: 286.343.299 Ft, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 165.505.001 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési egyenlegét -5.453 E Ft-ban, a felhalmozási egyenlege – 160.052 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 165.505 E Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok
5. § 2025. évben működési hiány nem kerül tervezésre.
A 2025. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
6. § 2025. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
7. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.
Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék
8. § (1) 2025. évi általános tartalék: 500 e Ft
(2) 2025. évi céltartalék : 0 e Ft.
(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) 2025. évben az Önkormányzat a civil szervezetek részére 1.600.000 Ft keretösszeget állapít meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása a polgármester által megkötött támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.
Kiemelt sajátosságok
10. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2025. évben az illetményalap 46.380 Ft.
11. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.
(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2025. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazotti, köztisztviselői, köznevelési foglalkoztatotti valamint egészségügyi jogviszonyban álló alkalmazottak 2025. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben tárgyév november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
87 315 864 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
96 287 919 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
54 572 200 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
35 738 793 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 432 363 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 911 400 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
287 258 539 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
53 664 415 |
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 700 000 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
21 014 415 |
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
9 950 000 |
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
340 922 954 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
|
21. |
20. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
|
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
194 778 041 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
194 778 041 |
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|
|
32. |
Talajterhelési díj |
B34 |
|
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|
|
36. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 350 000 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 350 000 |
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
46 350 000 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 900 000 |
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 460 000 |
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
20 000 000 |
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 300 000 |
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
46 660 000 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
500 000 |
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
500 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
629 210 995 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
174 603 829 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
174 603 829 |
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
277 244 471 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
192 029 952 |
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
85 214 519 |
|
74. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.) |
B8 |
451 848 300 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.) |
B1-B8 |
1 081 059 295 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
278 555 335 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36 118 594 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
91 011 685 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 254 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 946 235 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
746 235 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 100 000 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
500 000 |
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
439 885 849 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
204 583 290 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
148 246 857 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
148 246 857 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
354 830 147 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
794 715 996 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 098 828 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
277 244 471 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+31.) |
K9 |
286 343 299 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
1 081 059 295 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-165 505 001 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
165 505 001 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
287 258 539 |
Személyi juttatások |
278 555 335 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 664 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 118 594 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
46 350 000 |
Dologi kiadások |
91 011 685 |
|
5. |
Működési bevételek |
46 660 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 254 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 946 235 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
194 778 041 |
ebből - Működési általános tartalék |
500 000 |
|
8 |
- Működési cél tartalék |
|||
|
9. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
629 210 995 |
Költségvetési kiadások összesen |
439 885 849 |
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 000 000 |
|
|
11. |
Fehalmozási bevételek |
Felújítások |
204 583 290 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
148 246 857 |
|
|
13. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||
|
14. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
354 830 147 |
|
|
16. |
Költségvetési bevételek |
629 210 995 |
Költségvetési kiadások |
794 715 996 |
|
17. |
Megelőlegezés bevétele |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
174 603 829 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
174 603 829 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 098 828 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
|
22. |
Finanszírozási bevételek |
174 603 829 |
Finanszírozási kiadások |
9 098 828 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
803 814 824 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
803 814 824 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi állami támogatás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mennyiségi egység |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Összeg |
||
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
46 169 160 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
7 399 600 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
10 553 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
1 845 010 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
4 898 285 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
|
1.1.1.7. |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550,00 |
2 550 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
|||
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
|||
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
forint |
7 948 259 |
||
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
||
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
87 315 864 |
||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
51,7 |
172 374 |
8 911 736 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5,1 |
10 147 000 |
51 749 700 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
869 000 |
1 738 000 |
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása (külön finanszírozás keretében) |
12 816 483 |
||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fö |
4,0 |
5 268 000 |
21 072 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
96 287 919 |
||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és feladatainak egyéb támogatása |
forint |
31 354 000 |
||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
0 |
10 297 000 |
0 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,00 |
7 338 000 |
22 014 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
1 204 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
54 572 200 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
5,08 |
3 924 000 |
19 933 920 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása |
forint |
13 960 989 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
3 402 |
1 843 884 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 738 793 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
3 432 363 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 432 363 |
|||
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások |
9 911 400 |
|||
|
Mindösszesen |
287 258 539 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi tervezett felhalmozási kiadások |
|
1. |
Gázkazánok javítása Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
2 000 000 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
Beruházási kiadások összesen |
2 000 000 |
|
5. |
Felújítási kiadások |
|
|
6. |
Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00001 |
204 583 290 |
|
7. |
||
|
10. |
Felújításisi kiadások összesen |
204 583 290 |
|
11. |
Mindösszesen |
206 583 290 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
A támogatás címzettje |
Támogatás összege |
||
|
Tervezett keret |
1 600 000 |
|||
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
7. |
||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás) |
- |
||
|
Támogatások összesen |
1 600 000 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Ellátás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Lakásfenntartási támogatás |
2 400 000 |
|
2. |
Gyógyszer támogatás |
6 500 000 |
|
3. |
Étkezési térítési díj átvállalás |
3 200 000 |
|
4. |
Egyszeri pénzbeli támogatás (karácsonyi) |
7 024 000 |
|
5. |
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
|
6. |
Temetési segély |
250 000 |
|
7. |
Védőoltási támogatás |
80 000 |
|
8. |
Rendkívüli segély |
400 000 |
|
9. |
Beiskolázási támogatás |
5 000 000 |
|
10. |
Települési támogatás fa helyett pénzbeli |
1 000 000 |
|
11. |
Köztemetés |
500 000 |
|
12. |
Tűzifa kiszállítás Zsáka telephelyig |
1 000 000 |
|
13. |
Tűzifa helybeli kiszállítása telepről lakásra |
1 500 000 |
|
Összesen: |
29 254 000 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Átvett pénzeszközök |
Állami hozzájárulások |
Saját bevételek |
Önkormányzati támogatás |
Finanszírozási bevételek |
Bevétel összesen |
|||||
|
Átvett pénzeszközök |
Megoszlás % |
Kötött felhasználású működési támogatás |
Megoszlás % |
Saját bevétel |
Megoszlás % |
Támogatás |
Megoszlás % |
Maradvány |
Megoszlás % |
||
|
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
9 250 000 |
12,43 |
65 058 227 |
87,42 |
112 267 |
0,15 |
74 420 494 |
||||
|
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődés Központ |
0,00 |
28 850 000 |
11,91 |
212 186 244 |
87,62 |
1 131 440 |
0,47 |
242 167 684 |
|||
|
Intézményi működési bevételek mindösszesen |
0,0 |
0 |
0,0 |
38 100 000 |
12,03 |
277 244 471 |
87,57 |
1 243 707,00 |
0,39 |
316 588 178 |
|
|
Zsákai Nagyközségi Önkormányzatának működési bevételei |
700 000 |
0,09 |
523 400 995 |
68,47 |
67 010 000 |
8,77 |
173 360 122 |
22,68 |
764 471 117 |
||
|
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
700 000 |
0,09 |
523 400 995 |
65,11 |
105 110 000 |
13,08 |
174 603 829 |
21,72 |
803 814 824 |
||
8. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: |
Külterületi helyi közutak |
||||||
|
Projekt azonosító: |
VP6-7.2.1.1-21 |
||||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
312 098 659 |
||||||
|
Konzorciumi partner: |
|||||||
|
Támogatás intenzitása: |
95% |
||||||
|
Kezdés éve: |
2022 |
||||||
|
Befejezés éve: |
2025 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
|
Bevételek (források) összesen: |
148 246 857 |
148 246 857 |
296 493 714 |
||||
|
ebből: |
|||||||
|
Támogatás |
|||||||
|
Támogatási előleg |
148 246 857 |
148 246 857 |
296 493 714 |
||||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
|||||||
|
Egyéb forrás/Tartalék |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
9 411 400 |
148 746 857 |
158 158 257 |
||||
|
ebből: |
|||||||
|
Személyi juttatás |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
Dologi kiadás |
9 411 400 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
500 000 |
||||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
148 246 857 |
148 246 857 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
148 746 857 |
148 246 857 |
|||||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||||
|
Projekt megnevezése: |
Élhető települések |
||||||
|
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-000001 |
||||||
|
Projekt bruttó összköltsége: |
212 000 000 |
||||||
|
Konzorciumi partner: |
Ft |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Támogatás intenzitása: |
100% |
||||||
|
Kezdés éve: |
2022 |
||||||
|
Befejezés éve: |
2025 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
|
Bevételek (források) összesen: |
209 460 000 |
209 460 000 |
|||||
|
ebből: |
|||||||
|
Támogatás |
|||||||
|
Támogatási előleg |
209 460 000 |
194 778 041 |
404 238 041 |
||||
|
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
9 345 249 |
||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
3 302 000 |
193 812 751 |
204 583 290 |
401 698 041 |
|||
|
ebből: |
|||||||
|
Személyi juttatás |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
3 302 000 |
||||||
|
Felújítási kiadások |
1 574 710 |
204 583 290 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Előleg visszafizetési kötelezettség |
192 238 041 |
||||||
|
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
3 302 000 |
1 574 710 |
204 583 290 |
209 460 000 |
|||
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt feladat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
87 315 864 |
87 315 864 |
||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
96 287 919 |
96 287 919 |
||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
54 572 200 |
54 572 200 |
||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
35 738 793 |
35 738 793 |
||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 432 363 |
3 432 363 |
||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 911 400 |
9 911 400 |
||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
287 258 539 |
287 258 539 |
||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
42 064 415 |
42 064 415 |
||
|
11. |
10. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
22 700 000 |
22 700 000 |
||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
18 664 415 |
18 664 415 |
||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
700 000 |
700 000 |
||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
329 322 954 |
329 322 954 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
194 778 041 |
194 778 041 |
||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
194 778 041 |
194 778 041 |
||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Talajterhelési díj |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
46 350 000 |
46 350 000 |
||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 460 000 |
2 460 000 |
||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
20 160 000 |
20 160 000 |
||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
500 000 |
500 000 |
||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (60.+61.) |
B6 |
500 000 |
500 000 |
||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
396 332 954 |
194 778 041 |
591 110 995 |
|
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
173 360 122 |
173 360 122 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
173 360 122 |
173 360 122 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
||||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
|
74. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
173 360 122 |
173 360 122 |
||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
569 693 076 |
194 778 041 |
764 471 117 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt feladat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 440 736 |
11 661 000 |
16 664 415 |
49 766 151 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 787 296 |
1 515 930 |
2 166 374 |
6 469 600 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
34 861 685 |
34 861 685 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 254 000 |
29 254 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
500 000 |
2 846 235 |
1 600 000 |
4 946 235 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
746 235 |
746 235 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
500 000 |
500 000 |
||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
59 589 717 |
45 277 165 |
20 430 789 |
125 297 671 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
204 583 290 |
204 583 290 |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
148 246 857 |
|||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
148 246 857 |
148 246 857 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
352 830 147 |
352 830 147 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
59 589 717 |
45 277 165 |
373 260 936 |
478 127 818 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 098 828 |
9 098 828 |
||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
277 244 471 |
277 244 471 |
||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
286 343 299 |
0 |
286 343 299 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
59 589 717 |
331 620 464 |
373 260 936 |
764 471 117 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
9 250 000 |
9 250 000 |
||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
9 250 000 |
9 250 000 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
||||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
9 250 000 |
9 250 000 |
||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
112 267 |
112 267 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
112 267 |
112 267 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
65 058 227 |
65 058 227 |
||
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
46 169 160 |
46 169 160 |
||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
18 889 067 |
18 889 067 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
65 170 494 |
65 170 494 |
||
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
74 420 494 |
74 420 494 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
63 463 800 |
63 463 800 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 156 694 |
8 156 694 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
74 420 494 |
0 |
74 420 494 |
|
|
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
|||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
74 420 494 |
74 420 494 |
||
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
|||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
74 420 494 |
0 |
74 420 494 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
|||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
|||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
B25 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
|||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
|||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
|||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
|||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
|||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
|||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
|||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
26 500 000 |
26 500 000 |
|
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
|||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
|||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
|||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
28 850 000 |
28 850 000 |
|
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
|||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 131 440 |
1 131 440 |
|
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 131 440 |
1 131 440 |
|
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
212 186 244 |
212 186 244 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
145 860 792 |
145 860 792 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
66 325 452 |
66 325 452 |
|
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
213 317 684 |
213 317 684 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
242 167 684 |
242 167 684 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
165325384 |
165 325 384 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21492300 |
21 492 300 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
53 350 000 |
53 350 000 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
240 167 684 |
0 |
240 167 684 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
|||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
242 167 684 |
0 |
242 167 684 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
242 167 684 |
0 |
242 167 684 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú tám. ÁH-n belül |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 246 |
28 410 248 |
340 922 954 |
|
3. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül |
194 778 041 |
194 778 041 |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 175 000 |
23 175 000 |
46 350 000 |
||||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 333 |
3 888 337 |
46 660 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
28 178 850 |
28 178 850 |
5 003 850 |
177 925 707 |
28 178 850 |
37 984 099 |
28 178 850 |
28 678 850 |
5 003 850 |
28 178 850 |
28 178 850 |
28 178 844 |
451 848 300 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
405 043 993 |
60 519 095 |
70 324 344 |
60 519 095 |
61 019 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 103 |
1 081 059 295 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 945 |
23 212 940 |
278 555 335 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 883 |
3 009 881 |
36 118 594 |
|
14. |
Dologi kiadások |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 307 |
7 584 308 |
91 011 685 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 833 |
2 437 837 |
29 254 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 186 |
412 189 |
4 946 235 |
|
17. |
Beruházások |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
194 778 041 |
9 805 249 |
204 583 290 |
||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
148 246 857 |
148 246 857 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 941 |
23 861 948 |
286 343 299 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
405 043 993 |
60 519 095 |
70 324 344 |
60 519 095 |
61 019 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 095 |
60 519 103 |
1 081 059 295 |
|
22. |
Egyenleg |
- |
||||||||||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Támogatás |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege |
||
|
1. |
Ellátottak térítési díja (pedagógusok, alkalmazottak) 94/2024.(V.23.) ZSÖ.határozat |
400.-Ft, 508 Ft/adag |
2.755.200 |
2.755.2000 |
||||||
|
2 |
Ellátottak térítési díja (gyermektérítési díj kedvezmény) 94/2024.(V.23.)ZSÖ. Határozat |
100% |
5.709.600 |
5.709.600 |
||||||
|
Összesen: |
2.755.200 |
5.709.600 |
0 |
8.464.800 |
||||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Fő-ben |
||||||||||
|
Sor-szám |
Intézmény |
Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők |
Köztisztviselő álláshelyek |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Közfoglalkoztatottak |
Közcélú álláshelyek |
Összesen |
|
1. |
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
|
2. |
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
0 |
0 |
6 |
4 |
8 |
0 |
0 |
18 |
|
|
3. |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
7 |
1 |
1 |
0 |
0 |
17 |
26 |
||
|
Összesen |
7 |
8 |
7 |
5 |
8 |
0 |
17 |
52 |
||
15. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
I. Általános tartalék |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja alapján |
500 000 |
|
2. |
0 |
|
|
3. |
Összesen |
0 |
|
II. Céltartalék tartalék |
||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
0 |
|
|
2. |
Összesen |
0 |
|
3. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 922 954 |
360 000 000 |
370 000 000 |
380 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
194 778 041 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
46 350 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
46 660 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
50 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
629 210 995 |
454 000 000 |
465 000 000 |
477 000 000 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
451 848 300 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
1 081 059 295 |
754 000 000 |
765 000 000 |
777 000 000 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
439 885 849 |
450 000 000 |
453 000 000 |
457 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
354 830 147 |
4 000 000 |
12 000 000 |
20 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
4 000 000 |
7 000 000 |
11 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
204 583 290 |
5 000 000 |
9 000 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
148 246 857 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
794 715 996 |
454 000 000 |
465 000 000 |
477 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
286 343 299 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 081 059 295 |
754 000 000 |
765 000 000 |
777 000 000 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma |
A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban |
A fejlesztési hitel lejártának időtartama |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2027. évi kötelezettség |
|||
|
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
Tőke |
Kamat |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
sor-szám |
Megnevezés |
2025. év |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
46 350 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
46 350 000 |
|
8. |
Saját bevételek (07. sor) 50%-a |
23 175 000 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
|
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) |
|
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) |
23 175 000 |
19. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok eFt-ban |
||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
A 2025. évi fejlesztések várható kiadása |
A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő |
Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
- |
- |
||
|
2. |
- |
- |
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
|
12. |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
- |
- |
- |
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
Fejlesztési célú céltartalék |
- |
- |
- |
|
20. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
- |
- |
20. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Alcím száma |
Cím/alcím neve |
|
I. |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat |
|
|
II. |
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv |
|
|
1. |
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
III. |
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv |
|
|
1. |
Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ |
|